Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 282,8 M $ dont 272,8 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 3 355 dans 36 pays
- 10 premières
- 6,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 601 | Friedrich Vorwerk Group SE | 420 | 34,2 k $ | 0,01 % |
| 1 602 | Katitas Co Ltd | 1 700 | 34,2 k $ | 0,01 % |
| 1 603 | Sweco AB | 2 413 | 34,1 k $ | 0,01 % |
| 1 604 | Itoham Yonekyu Holdings Inc | 940 | 34,1 k $ | 0,01 % |
| 1 605 | ASX Ltd | 939 | 34,1 k $ | 0,01 % |
| 1 606 | Seabridge Gold Inc | 1 200 | 34 k $ | 0,01 % |
| 1 607 | Pharming Group NV | 20 503 | 34 k $ | 0,01 % |
| 1 608 | Tate & Lyle PLC | 7 095 | 34 k $ | 0,01 % |
| 1 609 | Seino Holdings Co Ltd | 2 200 | 33,9 k $ | 0,01 % |
| 1 610 | Ratos AB | 9 785 | 33,8 k $ | 0,01 % |
| 1 611 | Taikisha Ltd | 1 600 | 33,8 k $ | 0,01 % |
| 1 612 | IDI Insurance Co Ltd | 506 | 33,7 k $ | 0,01 % |
| 1 613 | Havas NV | 1 912 | 33,7 k $ | 0,01 % |
| 1 614 | AFRY AB | 2 453 | 33,6 k $ | 0,01 % |
| 1 615 | Landis+Gyr Group AG | 527 | 33,6 k $ | 0,01 % |
| 1 616 | JDE Peet's NV | 911 | 33,5 k $ | 0,01 % |
| 1 617 | Kaga Electronics Co Ltd | 1 400 | 33,5 k $ | 0,01 % |
| 1 618 | San ju San Financial Group Inc | 3 560 | 33,4 k $ | 0,01 % |
| 1 619 | IPSOS SA | 841 | 33,3 k $ | 0,01 % |
| 1 620 | Toho Holdings Co Ltd | 1 100 | 33,2 k $ | 0,01 % |
| 1 621 | Dynavox Group AB | 3 519 | 33,1 k $ | 0,01 % |
| 1 622 | Tadano Ltd | 3 900 | 33,1 k $ | 0,01 % |
| 1 623 | CANCOM SE | 1 186 | 33,1 k $ | 0,01 % |
| 1 624 | Treasury Wine Estates Ltd | 12 746 | 33,1 k $ | 0,01 % |
| 1 625 | Schindler Holding AG | 105 | 33 k $ | 0,01 % |
| 1 626 | Puuilo Oyj | 2 236 | 33 k $ | 0,01 % |
| 1 627 | Central Glass Co Ltd | 1 300 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 1 628 | Max Co Ltd | 3 200 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 1 629 | Siltronic AG | 543 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 1 630 | Oracle Corp Japan | 600 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 1 631 | Forbo Holding AG | 35 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 1 632 | Serica Energy PLC | 8 575 | 32,8 k $ | 0,01 % |
| 1 633 | Pilot Corp | 1 100 | 32,8 k $ | 0,01 % |
| 1 634 | Contact Energy Ltd | 6 116 | 32,6 k $ | 0,01 % |
| 1 635 | Vistry Group PLC | 7 319 | 32,6 k $ | 0,01 % |
| 1 636 | Trigano SA | 197 | 32,6 k $ | 0,01 % |
| 1 637 | Reece Ltd | 3 537 | 32,6 k $ | 0,01 % |
| 1 638 | Nippon Seiki Co Ltd | 2 200 | 32,5 k $ | 0,01 % |
| 1 639 | OSG Corp | 2 000 | 32,5 k $ | 0,01 % |
| 1 640 | Lynas Rare Earths Ltd | 2 387 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 1 641 | Elecnor SA | 818 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 1 642 | Fuso Chemical Co Ltd | 1 800 | 32,3 k $ | 0,01 % |
| 1 643 | Takara Holdings Inc | 3 300 | 32,3 k $ | 0,01 % |
| 1 644 | Kyushu Electric Power Co Inc | 2 800 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 1 645 | Sanken Electric Co Ltd | 700 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 1 646 | Auckland International Airport Ltd | 7 019 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 1 647 | Travis Perkins PLC | 4 274 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 1 648 | Playtech Plc | 7 247 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 1 649 | Chow Sang Sang Holdings International Ltd | 18 000 | 32,1 k $ | 0,01 % |
| 1 650 | Collins Foods Ltd | 5 293 | 32 k $ | 0,01 % |
| 1 651 | Yamato Holdings Co Ltd | 2 900 | 32 k $ | 0,01 % |
| 1 652 | GrainCorp Ltd | 6 985 | 32 k $ | 0,01 % |
| 1 653 | Modern Times Group MTG AB | 3 270 | 32 k $ | 0,01 % |
| 1 654 | Mainfreight Ltd | 958 | 31,9 k $ | 0,01 % |
| 1 655 | Laurentian Bank of Canada | 1 096 | 31,9 k $ | 0,01 % |
| 1 656 | Stella International Holdings Ltd | 17 500 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 1 657 | OKUMA Corp | 1 400 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 1 658 | Investis Holding SA | 164 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 1 659 | Vermilion Energy Inc | 2 297 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 1 660 | MTR Corp Ltd | 7 711 | 31,6 k $ | 0,01 % |
| 1 661 | Japan Securities Finance Co Ltd | 2 400 | 31,6 k $ | 0,01 % |
| 1 662 | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 48 093 | 31,6 k $ | 0,01 % |
| 1 663 | Societe LDC SADIR | 274 | 31,6 k $ | 0,01 % |
| 1 664 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 2 499 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 1 665 | Amplifon SpA | 2 889 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 1 666 | Genesis Energy Ltd | 25 063 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 1 667 | Sotetsu Holdings Inc | 1 700 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 1 668 | Elmos Semiconductor SE | 189 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 1 669 | Uchida Yoko Co Ltd | 2 500 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 1 670 | Medicover AB | 1 574 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 1 671 | Takara Standard Co Ltd | 1 800 | 31,4 k $ | 0,01 % |
| 1 672 | FP Corp | 2 100 | 31,4 k $ | 0,01 % |
| 1 673 | FANUC Corp | 900 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 1 674 | Hokkaido Electric Power Co Inc | 4 600 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 1 675 | NPR-RIKEN CORP | 1 300 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 1 676 | Visional Inc | 700 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 1 677 | Oesterreichische Post AG | 783 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 1 678 | Fuji Seal International Inc | 1 900 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 1 679 | Odfjell Drilling Ltd | 2 980 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 1 680 | Aker Solutions ASA | 6 540 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 1 681 | CITIC Telecom International Holdings Ltd | 90 000 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 1 682 | Mandom Corp | 1 600 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 1 683 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 1 426 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 1 684 | Fastighets AB Balder | 5 271 | 31 k $ | 0,01 % |
| 1 685 | Stroeer SE & Co KGaA | 880 | 31 k $ | 0,01 % |
| 1 686 | RAI Way SpA | 4 571 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 1 687 | Furukawa Co Ltd | 1 100 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 1 688 | Tsumura & Co | 1 300 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 1 689 | Nippn Corp | 1 800 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 1 690 | Fukuda Denshi Co Ltd | 500 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 1 691 | Champion Iron Ltd | 8 376 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 1 692 | Proximus SADP | 3 796 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 1 693 | Tokyu Construction Co Ltd | 3 400 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 1 694 | Opmobility | 1 743 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 1 695 | El Al Israel Airlines | 7 034 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 1 696 | Elekta AB | 5 167 | 30,7 k $ | 0,01 % |
| 1 697 | Kewpie Corp | 1 200 | 30,7 k $ | 0,01 % |
| 1 698 | Towa Pharmaceutical Co Ltd | 1 200 | 30,7 k $ | 0,01 % |
| 1 699 | Banque Cantonale de Geneve | 710 | 30,6 k $ | 0,01 % |
| 1 700 | Intershop Holding AG | 145 | 30,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 8,6 %
- Industrie 3,6 %
- Santé 3,5 %
- Matériaux 3,4 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation de base 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Communication 1,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 68,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,0 %
- JPY 22,8 %
- GBP 10,3 %
- CAD 7,8 %
- CHF 7,5 %
- USD 7,1 %
- AUD 6,3 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,8 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,8 %
- Canada 12,5 %
- Royaume-Uni 10,6 %
- Suisse 7,7 %
- France 7,5 %
- Allemagne 7,1 %
- Australie 6,3 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Italie 2,9 %
- Suède 2,7 %
- Espagne 2,6 %
- Danemark 2,0 %
- Autres pays 12,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 208 | 62,2 M $ | 22,81 % |
| 2 | Canada | 252 | 34 M $ | 12,47 % |
| 3 | Royaume-Uni | 280 | 29 M $ | 10,62 % |
| 4 | Suisse | 138 | 21 M $ | 7,71 % |
| 5 | France | 127 | 20,5 M $ | 7,51 % |
| 6 | Allemagne | 162 | 19,3 M $ | 7,06 % |
| 7 | Australie | 227 | 17,3 M $ | 6,32 % |
| 8 | Pays-Bas | 52 | 8,8 M $ | 3,22 % |
| 9 | Italie | 73 | 8 M $ | 2,92 % |
| 10 | Suède | 173 | 7,3 M $ | 2,68 % |
| 11 | Espagne | 50 | 7,1 M $ | 2,60 % |
| 12 | Danemark | 52 | 5,4 M $ | 1,98 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000046865