Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund
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- Actif net
- 296,5 M $ dont 286,7 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 3 361 dans 36 pays
- 10 premières
- 6,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 601 | Bossard Holding AG | 145 | 35 k $ | 0,01 % |
| 1 602 | Procrea Holdings Inc | 1 522 | 35 k $ | 0,01 % |
| 1 603 | iFAST Corp Ltd | 5 100 | 35 k $ | 0,01 % |
| 1 604 | Yamagata Bank Ltd/The | 1 600 | 34,9 k $ | 0,01 % |
| 1 605 | Aryzta AG | 502 | 34,9 k $ | 0,01 % |
| 1 606 | Katitas Co Ltd | 1 700 | 34,9 k $ | 0,01 % |
| 1 607 | Karoon Energy Ltd | 34 924 | 34,8 k $ | 0,01 % |
| 1 608 | Cascades Inc | 4 231 | 34,8 k $ | 0,01 % |
| 1 609 | Beijer Alma AB | 1 134 | 34,8 k $ | 0,01 % |
| 1 610 | Fukuda Denshi Co Ltd | 500 | 34,7 k $ | 0,01 % |
| 1 611 | JINS Holdings Inc | 700 | 34,7 k $ | 0,01 % |
| 1 612 | Brookfield Infrastructure Corp | 900 | 34,7 k $ | 0,01 % |
| 1 613 | Beach Energy Ltd | 58 994 | 34,7 k $ | 0,01 % |
| 1 614 | ASX Ltd | 939 | 34,7 k $ | 0,01 % |
| 1 615 | TBS Holdings Inc | 900 | 34,7 k $ | 0,01 % |
| 1 616 | Trican Well Service Ltd | 7 311 | 34,6 k $ | 0,01 % |
| 1 617 | Japan Securities Finance Co Ltd | 2 400 | 34,6 k $ | 0,01 % |
| 1 618 | Takara Standard Co Ltd | 1 800 | 34,5 k $ | 0,01 % |
| 1 619 | Pilot Corp | 3 300 | 34,4 k $ | 0,01 % |
| 1 620 | CMC Markets PLC | 5 668 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 1 621 | Stroeer SE & Co KGaA | 880 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 1 622 | Nihon Kohden Corp | 3 900 | 34,2 k $ | 0,01 % |
| 1 623 | Tamron Co Ltd | 4 800 | 34,1 k $ | 0,01 % |
| 1 624 | Fukui Bank Ltd/The | 1 000 | 34,1 k $ | 0,01 % |
| 1 625 | Johnson Electric Holdings Ltd | 13 642 | 34 k $ | 0,01 % |
| 1 626 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 4 400 | 33,9 k $ | 0,01 % |
| 1 627 | Toyobo Co Ltd | 3 400 | 33,9 k $ | 0,01 % |
| 1 628 | Zug Estates Holding AG | 13 | 33,8 k $ | 0,01 % |
| 1 629 | Mainfreight Ltd | 958 | 33,8 k $ | 0,01 % |
| 1 630 | Max Co Ltd | 3 200 | 33,7 k $ | 0,01 % |
| 1 631 | Akita Bank Ltd/The | 800 | 33,7 k $ | 0,01 % |
| 1 632 | Trusco Nakayama Corp | 2 400 | 33,7 k $ | 0,01 % |
| 1 633 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 1 800 | 33,7 k $ | 0,01 % |
| 1 634 | Nippon Seiki Co Ltd | 2 200 | 33,7 k $ | 0,01 % |
| 1 635 | Auckland International Airport Ltd | 7 086 | 33,6 k $ | 0,01 % |
| 1 636 | Visional Inc | 700 | 33,6 k $ | 0,01 % |
| 1 637 | Ratos AB | 9 785 | 33,6 k $ | 0,01 % |
| 1 638 | FP Corp | 2 100 | 33,5 k $ | 0,01 % |
| 1 639 | Catena AB | 781 | 33,5 k $ | 0,01 % |
| 1 640 | Osaka Organic Chemical Industry Ltd | 900 | 33,5 k $ | 0,01 % |
| 1 641 | IPSOS SA | 841 | 33,5 k $ | 0,01 % |
| 1 642 | AGF Management Ltd | 2 350 | 33,4 k $ | 0,01 % |
| 1 643 | Synsam AB | 5 990 | 33,4 k $ | 0,01 % |
| 1 644 | KYB Corp | 1 400 | 33,3 k $ | 0,01 % |
| 1 645 | J D Wetherspoon PLC | 3 676 | 33,3 k $ | 0,01 % |
| 1 646 | Halfords Group PLC | 10 860 | 33,2 k $ | 0,01 % |
| 1 647 | Oil Refineries Ltd | 62 710 | 33,2 k $ | 0,01 % |
| 1 648 | Taihei Dengyo Kaisha Ltd | 2 100 | 33,2 k $ | 0,01 % |
| 1 649 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 2 499 | 33,2 k $ | 0,01 % |
| 1 650 | Verbund AG | 522 | 33,2 k $ | 0,01 % |
| 1 651 | Fuji Seal International Inc | 1 900 | 33,1 k $ | 0,01 % |
| 1 652 | Toridoll Holdings Corp | 1 400 | 33,1 k $ | 0,01 % |
| 1 653 | Major Drilling Group International Inc | 3 114 | 33,1 k $ | 0,01 % |
| 1 654 | Hang Lung Properties Ltd | 37 486 | 33 k $ | 0,01 % |
| 1 655 | Kato Sangyo Co Ltd | 900 | 33 k $ | 0,01 % |
| 1 656 | Round One Corp | 4 600 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 1 657 | Toho Co Ltd/Tokyo | 4 100 | 32,8 k $ | 0,01 % |
| 1 658 | Jamieson Wellness Inc | 1 114 | 32,7 k $ | 0,01 % |
| 1 659 | ARB Corp Ltd | 2 496 | 32,7 k $ | 0,01 % |
| 1 660 | Bufab AB | 2 490 | 32,6 k $ | 0,01 % |
| 1 661 | Saga PLC | 3 822 | 32,5 k $ | 0,01 % |
| 1 662 | Systemair AB | 3 824 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 1 663 | Frencken Group Ltd | 13 800 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 1 664 | Contact Energy Ltd | 6 116 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 1 665 | Friedrich Vorwerk Group SE | 420 | 32,3 k $ | 0,01 % |
| 1 666 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 399 | 32,3 k $ | 0,01 % |
| 1 667 | Bank of the Ryukyus Ltd | 2 000 | 32,3 k $ | 0,01 % |
| 1 668 | Okinawa Financial Group Inc | 820 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 1 669 | Kewpie Corp | 1 200 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 1 670 | Sipef NV | 306 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 1 671 | Forbo Holding AG | 35 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 1 672 | Doman Building Materials Group Ltd | 4 000 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 1 673 | Cloetta AB | 6 342 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 1 674 | Duerr AG | 1 587 | 32,1 k $ | 0,01 % |
| 1 675 | Sacyr SA | 6 006 | 32,1 k $ | 0,01 % |
| 1 676 | Macmahon Holdings Ltd | 48 387 | 32 k $ | 0,01 % |
| 1 677 | ELBIT SYSTEMS LTD | 42 | 32 k $ | 0,01 % |
| 1 678 | Rakuten Bank Ltd | 1 000 | 31,9 k $ | 0,01 % |
| 1 679 | Volex PLC | 4 268 | 31,9 k $ | 0,01 % |
| 1 680 | Banco di Desio e della Brianza SpA | 2 101 | 31,9 k $ | 0,01 % |
| 1 681 | Artience Co Ltd | 1 200 | 31,9 k $ | 0,01 % |
| 1 682 | Tsuruha Holdings Inc | 2 520 | 31,9 k $ | 0,01 % |
| 1 683 | Fujibo Holdings Inc | 1 200 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 1 684 | Premier Investments Ltd | 3 066 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 1 685 | Volution Group PLC | 3 919 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 1 686 | Melisron Ltd | 226 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 1 687 | Clariane SE | 6 760 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 1 688 | AEON Financial Service Co Ltd | 3 500 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 1 689 | Fugro NV | 2 931 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 1 690 | Sweco AB | 2 413 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 1 691 | Credit Corp Group Ltd | 3 533 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 1 692 | Trigano SA | 197 | 31,6 k $ | 0,01 % |
| 1 693 | Yodoko Ltd | 4 000 | 31,6 k $ | 0,01 % |
| 1 694 | Okinawa Cellular Telephone Co | 1 400 | 31,6 k $ | 0,01 % |
| 1 695 | STRAUSS GROUP LTD | 817 | 31,6 k $ | 0,01 % |
| 1 696 | Shikoku Electric Power Co Inc | 3 500 | 31,6 k $ | 0,01 % |
| 1 697 | Vaisala Oyj | 483 | 31,6 k $ | 0,01 % |
| 1 698 | New Wave Group AB | 3 357 | 31,6 k $ | 0,01 % |
| 1 699 | CANCOM SE | 1 186 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 1 700 | Bet Shemesh Engines Holdings 1997 Ltd | 110 | 31,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,4 %
- Industrie 3,7 %
- Santé 3,3 %
- Matériaux 3,2 %
- Énergie 2,7 %
- Technologie 2,5 %
- Consommation de base 2,2 %
- Communication 1,8 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 68,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,0 %
- JPY 24,0 %
- GBP 9,9 %
- CHF 7,7 %
- USD 7,3 %
- CAD 7,2 %
- AUD 6,1 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,0 %
- Canada 12,4 %
- Royaume-Uni 10,1 %
- Suisse 8,0 %
- France 7,2 %
- Allemagne 6,6 %
- Australie 6,1 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Italie 3,2 %
- Espagne 2,8 %
- Suède 2,7 %
- Danemark 1,9 %
- Autres pays 11,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 203 | 68,7 M $ | 23,97 % |
| 2 | Canada | 259 | 35,4 M $ | 12,35 % |
| 3 | Royaume-Uni | 275 | 29 M $ | 10,13 % |
| 4 | Suisse | 141 | 22,9 M $ | 8,00 % |
| 5 | France | 130 | 20,7 M $ | 7,22 % |
| 6 | Allemagne | 161 | 19 M $ | 6,62 % |
| 7 | Australie | 228 | 17,4 M $ | 6,08 % |
| 8 | Pays-Bas | 52 | 10 M $ | 3,47 % |
| 9 | Italie | 74 | 9,2 M $ | 3,22 % |
| 10 | Espagne | 52 | 7,9 M $ | 2,77 % |
| 11 | Suède | 173 | 7,9 M $ | 2,74 % |
| 12 | Danemark | 51 | 5,6 M $ | 1,95 % |
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