Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 296,5 M $ dont 286,7 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 3 361 dans 36 pays
- 10 premières
- 6,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 701 | Umios Corp | 3 900 | 31,4 k $ | 0,01 % |
| 1 702 | North West Co Inc/The | 901 | 31,4 k $ | 0,01 % |
| 1 703 | Travis Perkins PLC | 4 274 | 31,4 k $ | 0,01 % |
| 1 704 | Valqua Ltd | 700 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 1 705 | Cogeco Communications Inc | 701 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 1 706 | Amplifon SpA | 2 889 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 1 707 | Toho Bank Ltd/The | 6 500 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 1 708 | Optex Group Co Ltd | 1 200 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 1 709 | NPR-RIKEN CORP | 1 300 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 1 710 | Investis Holding SA | 164 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 1 711 | Nippn Corp | 1 800 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 1 712 | Fattal Holdings 1998 Ltd | 131 | 31 k $ | 0,01 % |
| 1 713 | Intershop Holding AG | 145 | 31 k $ | 0,01 % |
| 1 714 | Seabridge Gold Inc | 1 200 | 31 k $ | 0,01 % |
| 1 715 | Mizuho Leasing Co Ltd | 4 000 | 31 k $ | 0,01 % |
| 1 716 | Electra Ltd/Israel | 816 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 1 717 | Kurabo Industries Ltd | 500 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 1 718 | AQ Group AB | 1 361 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 1 719 | Trekor Metals Ltd | 4 474 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 1 720 | Thule Group AB | 1 446 | 30,7 k $ | 0,01 % |
| 1 721 | Birchcliff Energy Ltd | 7 041 | 30,7 k $ | 0,01 % |
| 1 722 | Uchida Yoko Co Ltd | 2 500 | 30,7 k $ | 0,01 % |
| 1 723 | Oracle Corp Japan | 600 | 30,7 k $ | 0,01 % |
| 1 724 | Polar Capital Holdings PLC | 2 595 | 30,7 k $ | 0,01 % |
| 1 725 | Lindab International AB | 2 281 | 30,7 k $ | 0,01 % |
| 1 726 | Shibaura Machine Co Ltd | 1 100 | 30,7 k $ | 0,01 % |
| 1 727 | Playtech Plc | 7 247 | 30,6 k $ | 0,01 % |
| 1 728 | Tadano Ltd | 3 900 | 30,5 k $ | 0,01 % |
| 1 729 | Meridian Energy Ltd | 9 223 | 30,5 k $ | 0,01 % |
| 1 730 | Galliford Try Holdings PLC | 4 363 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 1 731 | Kontron AG | 1 146 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 1 732 | Sands China Ltd | 18 188 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 1 733 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 800 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 1 734 | Bank of Iwate Ltd/The | 2 400 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 1 735 | Epiroc AB | 1 306 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 1 736 | H.U. Group Holdings Inc | 1 500 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 1 737 | Wacker Neuson SE | 1 416 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 1 738 | ATS Corp | 1 049 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 1 739 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 3 100 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 1 740 | Electrolux AB | 9 528 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 1 741 | Beijer Ref AB | 2 058 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 1 742 | Kenon Holdings Ltd/Singapore | 445 | 30,1 k $ | 0,01 % |
| 1 743 | Sagax AB | 1 892 | 30,1 k $ | 0,01 % |
| 1 744 | Nibe Industrier AB | 8 093 | 30,1 k $ | 0,01 % |
| 1 745 | MTR Corp Ltd | 7 711 | 30,1 k $ | 0,01 % |
| 1 746 | Gym Group PLC | 10 742 | 30,1 k $ | 0,01 % |
| 1 747 | Gerresheimer AG | 945 | 30 k $ | 0,01 % |
| 1 748 | PEXA Group Ltd | 4 226 | 30 k $ | 0,01 % |
| 1 749 | Lynas Rare Earths Ltd | 2 387 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 1 750 | Collins Foods Ltd | 5 293 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 1 751 | Banque Cantonale de Geneve | 710 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 1 752 | Alony Hetz Properties & Investments Ltd | 2 672 | 29,8 k $ | 0,01 % |
| 1 753 | Lovisa Holdings Ltd | 1 809 | 29,8 k $ | 0,01 % |
| 1 754 | Wacoal Holdings Corp | 1 100 | 29,8 k $ | 0,01 % |
| 1 755 | Parex Resources Inc | 1 973 | 29,8 k $ | 0,01 % |
| 1 756 | Tokyo Metro Co Ltd | 3 400 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 1 757 | Tsumura & Co | 1 300 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 1 758 | Itoki Corp | 1 800 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 1 759 | LISI SA | 394 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 1 760 | San-Ai Obbli Co Ltd | 2 300 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 1 761 | Nitto Kogyo Corp | 1 000 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 1 762 | SJF Bank A/S | 523 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 1 763 | Nachi-Fujikoshi Corp | 800 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 1 764 | Aichi Steel Corp | 1 600 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 1 765 | Telsys Ltd | 245 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 1 766 | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 48 093 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 1 767 | Formula Systems 1985 Ltd | 283 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 1 768 | Duskin Co Ltd | 1 100 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 1 769 | Chesnara PLC | 6 720 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 1 770 | Mears Group PLC | 5 449 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 1 771 | Gimv NV | 557 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 1 772 | Itochu Enex Co Ltd | 2 400 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 1 773 | Paladin Energy Ltd | 4 512 | 29,4 k $ | 0,01 % |
| 1 774 | Aker Solutions ASA | 6 540 | 29,4 k $ | 0,01 % |
| 1 775 | Nexon Co Ltd | 2 200 | 29,3 k $ | 0,01 % |
| 1 776 | Daido Metal Co Ltd | 2 800 | 29,2 k $ | 0,01 % |
| 1 777 | Nitta Corp | 800 | 29,2 k $ | 0,01 % |
| 1 778 | Telecom Plus PLC | 2 957 | 29,1 k $ | 0,01 % |
| 1 779 | Daetwyler Holding AG | 152 | 29,1 k $ | 0,01 % |
| 1 780 | Perpetual Ltd | 2 699 | 29,1 k $ | 0,01 % |
| 1 781 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 1 098 | 29,1 k $ | 0,01 % |
| 1 782 | Kanto Denka Kogyo Co Ltd | 1 300 | 29 k $ | 0,01 % |
| 1 783 | Judo Capital Holdings Ltd | 44 262 | 29 k $ | 0,01 % |
| 1 784 | Imdex Ltd | 10 231 | 28,9 k $ | 0,01 % |
| 1 785 | Kraftia Corp | 500 | 28,9 k $ | 0,01 % |
| 1 786 | ALSO Holding AG | 121 | 28,8 k $ | 0,01 % |
| 1 787 | Chugoku Marine Paints Ltd | 1 400 | 28,8 k $ | 0,01 % |
| 1 788 | Shikun & Binui Ltd | 4 498 | 28,8 k $ | 0,01 % |
| 1 789 | a2 Milk Co Ltd/The | 5 530 | 28,7 k $ | 0,01 % |
| 1 790 | Restar Corp | 1 100 | 28,6 k $ | 0,01 % |
| 1 791 | Skellerup Holdings Ltd | 7 590 | 28,5 k $ | 0,01 % |
| 1 792 | Diversified Energy Co | 2 097 | 28,5 k $ | 0,01 % |
| 1 793 | Munters Group AB | 1 598 | 28,4 k $ | 0,01 % |
| 1 794 | Bunka Shutter Co Ltd | 2 400 | 28,4 k $ | 0,01 % |
| 1 795 | Alzchem Group AG | 143 | 28,4 k $ | 0,01 % |
| 1 796 | CITIC Telecom International Holdings Ltd | 90 000 | 28,4 k $ | 0,01 % |
| 1 797 | Iino Kaiun Kaisha Ltd | 3 300 | 28,4 k $ | 0,01 % |
| 1 798 | J Trust Co Ltd | 5 602 | 28,3 k $ | 0,01 % |
| 1 799 | Nippon Soda Co Ltd | 1 300 | 28,3 k $ | 0,01 % |
| 1 800 | Kyushu Electric Power Co Inc | 2 800 | 28,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,4 %
- Industrie 3,7 %
- Santé 3,3 %
- Matériaux 3,2 %
- Énergie 2,7 %
- Technologie 2,5 %
- Consommation de base 2,2 %
- Communication 1,8 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 68,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,0 %
- JPY 24,0 %
- GBP 9,9 %
- CHF 7,7 %
- USD 7,3 %
- CAD 7,2 %
- AUD 6,1 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,0 %
- Canada 12,4 %
- Royaume-Uni 10,1 %
- Suisse 8,0 %
- France 7,2 %
- Allemagne 6,6 %
- Australie 6,1 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Italie 3,2 %
- Espagne 2,8 %
- Suède 2,7 %
- Danemark 1,9 %
- Autres pays 11,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 203 | 68,7 M $ | 23,97 % |
| 2 | Canada | 259 | 35,4 M $ | 12,35 % |
| 3 | Royaume-Uni | 275 | 29 M $ | 10,13 % |
| 4 | Suisse | 141 | 22,9 M $ | 8,00 % |
| 5 | France | 130 | 20,7 M $ | 7,22 % |
| 6 | Allemagne | 161 | 19 M $ | 6,62 % |
| 7 | Australie | 228 | 17,4 M $ | 6,08 % |
| 8 | Pays-Bas | 52 | 10 M $ | 3,47 % |
| 9 | Italie | 74 | 9,2 M $ | 3,22 % |
| 10 | Espagne | 52 | 7,9 M $ | 2,77 % |
| 11 | Suède | 173 | 7,9 M $ | 2,74 % |
| 12 | Danemark | 51 | 5,6 M $ | 1,95 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000046865