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Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund

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Actif net
282,8 M $ dont 272,8 M $ en actions, soit 96,5 %
Positions
3 355 dans 36 pays
10 premières
6,7 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 701Okinawa Cellular Telephone Co 1 40030,6 k $0,01 %
1 702Tamron Co Ltd 4 80030,5 k $0,01 %
1 703H.U. Group Holdings Inc 1 50030,5 k $0,01 %
1 704Shikoku Kasei Holdings Corp 1 10030,5 k $0,01 %
1 705SMS Co Ltd 2 90030,5 k $0,01 %
1 706PALTAC Corp 1 00030,5 k $0,01 %
1 707Infomart Corp 10 20030,3 k $0,01 %
1 708Shikoku Bank Ltd/The 2 10030,3 k $0,01 %
1 709Kraftia Corp 50030,3 k $0,01 %
1 710Procrea Holdings Inc 1 52230,3 k $0,01 %
1 711Itochu Enex Co Ltd 2 40030,2 k $0,01 %
1 712Sun Frontier Fudousan Co Ltd 1 80030,2 k $0,01 %
1 713Kotobuki Spirits Co Ltd 2 60030,1 k $0,01 %
1 714Lumo Kodit Oyj 3 27030,1 k $0,01 %
1 715Yuasa Trading Co Ltd 80030,1 k $0,01 %
1 716Kitz Corp 2 60030 k $0,01 %
1 717Heiwado Co Ltd 1 60030 k $0,01 %
1 718Pet Valu Holdings Ltd 1 95130 k $0,01 %
1 719Wacker Neuson SE 1 41630 k $0,01 %
1 720Atoss Software SE 33929,9 k $0,01 %
1 721Isracard Ltd 6 71529,9 k $0,01 %
1 722SSP Group Plc 12 76929,9 k $0,01 %
1 723Chugoku Marine Paints Ltd 1 40029,9 k $0,01 %
1 724LANXESS AG 1 37429,8 k $0,01 %
1 725Volution Group PLC 3 91929,8 k $0,01 %
1 726Perpetual Ltd 2 69929,8 k $0,01 %
1 727Sacyr SA 6 00629,7 k $0,01 %
1 728AEP Plantations PLC 1 31329,6 k $0,01 %
1 729ATS Corp 1 04929,6 k $0,01 %
1 730Transcosmos Inc 1 20029,5 k $0,01 %
1 731Wihlborgs Fastigheter AB 3 21729,5 k $0,01 %
1 732Kissei Pharmaceutical Co Ltd 1 00029,5 k $0,01 %
1 733Tower Semiconductor Ltd 16829,5 k $0,01 %
1 734Meridian Energy Ltd 9 22329,5 k $0,01 %
1 735Duskin Co Ltd 1 10029,4 k $0,01 %
1 736PRADA SpA 6 20029,3 k $0,01 %
1 737TS Tech Co Ltd 2 60029,3 k $0,01 %
1 738Melisron Ltd 22629,3 k $0,01 %
1 739AMG Critical Materials NV 72329,2 k $0,01 %
1 740Aichi Steel Corp 1 60029,2 k $0,01 %
1 741Menicon Co Ltd 2 70029,2 k $0,01 %
1 742Gimv NV 55729,2 k $0,01 %
1 743Ninety One PLC 9 60829,2 k $0,01 %
1 744Washtec AG 56029,2 k $0,01 %
1 745Beijer Alma AB 1 13429,1 k $0,01 %
1 746Swire Properties Ltd 10 00029,1 k $0,01 %
1 747Stanmore Resources Ltd 15 14729,1 k $0,01 %
1 748Bunka Shutter Co Ltd 2 40029,1 k $0,01 %
1 749Systemair AB 3 82429 k $0,01 %
1 750Amotiv Ltd 6 20629 k $0,01 %
1 751Taseko Mines Ltd 4 47429 k $0,01 %
1 752Dah Sing Financial Holdings Ltd 5 60029 k $0,01 %
1 753Nippon Soda Co Ltd 1 30028,9 k $0,01 %
1 754Holmen AB 80728,9 k $0,01 %
1 755Kaken Pharmaceutical Co Ltd 1 10028,9 k $0,01 %
1 756Tokyotokeiba Co Ltd 80028,9 k $0,01 %
1 757Toyobo Co Ltd 3 40028,8 k $0,01 %
1 758MONY Group PLC 14 38128,8 k $0,01 %
1 759Alony Hetz Properties & Investments Ltd 2 67228,8 k $0,01 %
1 760Belc Co Ltd 60028,7 k $0,01 %
1 761Kardex Holding AG 9628,7 k $0,01 %
1 762Mayr Melnhof Karton AG 28228,7 k $0,01 %
1 763Artience Co Ltd 1 20028,7 k $0,01 %
1 764Austal Ltd 8 49828,7 k $0,01 %
1 765Deutsche Wohnen SE 1 30728,7 k $0,01 %
1 766Verbio SE 54228,6 k $0,01 %
1 767CIE Automotive SA 90628,6 k $0,01 %
1 768JCDecaux SE 1 32128,6 k $0,01 %
1 769Bank of the Ryukyus Ltd 2 00028,5 k $0,01 %
1 770Rakus Co Ltd 6 00028,5 k $0,01 %
1 771Matsuda Sangyo Co Ltd 70028,3 k $0,01 %
1 772Beijer Ref AB 2 05828,3 k $0,01 %
1 773Shinmaywa Industries Ltd 1 90028,3 k $0,01 %
1 774Mizuno Corp 1 30028,3 k $0,01 %
1 775Ashmore Group PLC 9 97928,2 k $0,01 %
1 776EVS Broadcast Equipment SA 72628,2 k $0,01 %
1 777Clariane SE 6 76028,2 k $0,01 %
1 778EBOS Group Ltd 2 18928,2 k $0,01 %
1 779Fujibo Holdings Inc 1 20028,1 k $0,01 %
1 780Fujimi Inc 1 60028,1 k $0,01 %
1 781Epiroc AB 1 30628,1 k $0,01 %
1 782Faes Farma SA 5 15628 k $0,01 %
1 783NS United Kaiun Kaisha Ltd 60028 k $0,01 %
1 784Bufab AB 2 49027,9 k $0,01 %
1 785Trisura Group Ltd 89227,9 k $0,01 %
1 786Superloop Ltd 12 20927,9 k $0,01 %
1 787Volvo Car AB 12 58127,9 k $0,01 %
1 788TPG Telecom Ltd 10 02927,9 k $0,01 %
1 789Mineral Resources Ltd 74027,8 k $0,01 %
1 790AEM Holdings Ltd 8 38327,8 k $0,01 %
1 791Galliford Try Holdings PLC 4 36327,7 k $0,01 %
1 792Melexis NV 44727,7 k $0,01 %
1 793Budweiser Brewing Co APAC Ltd 30 20027,7 k $0,01 %
1 794PILLAR Corp /Japan 60027,7 k $0,01 %
1 795Okinawa Financial Group Inc 82027,7 k $0,01 %
1 796Wacoal Holdings Corp 1 10027,6 k $0,01 %
1 797Enav SpA 4 59627,6 k $0,01 %
1 798Acom Co Ltd 9 40027,6 k $0,01 %
1 799Doman Building Materials Group Ltd 4 00027,6 k $0,01 %
1 800Jamieson Wellness Inc 1 11427,6 k $0,01 %

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Répartition par secteur

  • Finance 8,6 %
  • Industrie 3,6 %
  • Santé 3,5 %
  • Matériaux 3,4 %
  • Énergie 3,4 %
  • Consommation de base 2,3 %
  • Technologie 2,0 %
  • Communication 1,9 %
  • Consommation cyclique 1,8 %
  • Services publics 1,3 %
  • Non attribué 68,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 28,0 %
  • JPY 22,8 %
  • GBP 10,3 %
  • CAD 7,8 %
  • CHF 7,5 %
  • USD 7,1 %
  • AUD 6,3 %
  • SEK 2,7 %
  • DKK 2,0 %
  • HKD 1,8 %
  • SGD 1,3 %
  • ILS 1,2 %
  • NOK 0,9 %
  • NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Japon 22,8 %
  • Canada 12,5 %
  • Royaume-Uni 10,6 %
  • Suisse 7,7 %
  • France 7,5 %
  • Allemagne 7,1 %
  • Australie 6,3 %
  • Pays-Bas 3,2 %
  • Italie 2,9 %
  • Suède 2,7 %
  • Espagne 2,6 %
  • Danemark 2,0 %
  • Autres pays 12,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Japon1 20862,2 M $22,81 %
2Canada25234 M $12,47 %
3Royaume-Uni28029 M $10,62 %
4Suisse13821 M $7,71 %
5France12720,5 M $7,51 %
6Allemagne16219,3 M $7,06 %
7Australie22717,3 M $6,32 %
8Pays-Bas528,8 M $3,22 %
9Italie738 M $2,92 %
10Suède1737,3 M $2,68 %
11Espagne507,1 M $2,60 %
12Danemark525,4 M $1,98 %
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