Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund
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- Actif net
- 282,8 M $ dont 272,8 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 3 355 dans 36 pays
- 10 premières
- 6,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 801 | Terveystalo Oyj | 2 745 | 27,6 k $ | 0,01 % |
| 1 802 | Kumagai Gumi Co Ltd | 2 800 | 27,5 k $ | 0,01 % |
| 1 803 | Bitfarms Ltd/Canada | 14 000 | 27,5 k $ | 0,01 % |
| 1 804 | Imdex Ltd | 10 231 | 27,5 k $ | 0,01 % |
| 1 805 | Yokorei Co Ltd | 2 800 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 1 806 | Palfinger AG | 692 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 1 807 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 1 098 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 1 808 | Wickes Group PLC | 9 835 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 1 809 | Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | 4 886 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 1 810 | Nilfisk Holding A/S | 1 267 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 1 811 | Algoma Steel Group Inc | 6 600 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 1 812 | Luk Fook Holdings International Ltd | 9 000 | 27,2 k $ | 0,01 % |
| 1 813 | Create SD Holdings Co Ltd | 1 300 | 27,2 k $ | 0,01 % |
| 1 814 | Pason Systems Inc | 2 850 | 27,1 k $ | 0,01 % |
| 1 815 | Cewe Stiftung & Co KGAA | 250 | 27,1 k $ | 0,01 % |
| 1 816 | Nitto Kogyo Corp | 1 000 | 27,1 k $ | 0,01 % |
| 1 817 | Toho Bank Ltd/The | 6 500 | 27,1 k $ | 0,01 % |
| 1 818 | Sapporo Holdings Ltd | 2 500 | 27,1 k $ | 0,01 % |
| 1 819 | J D Wetherspoon PLC | 3 676 | 27,1 k $ | 0,01 % |
| 1 820 | Shimizu Corp. | 1 500 | 27 k $ | 0,01 % |
| 1 821 | AQ Group AB | 1 361 | 27 k $ | 0,01 % |
| 1 822 | Oil Refineries Ltd | 62 710 | 27 k $ | 0,01 % |
| 1 823 | Spark New Zealand Ltd | 22 616 | 27 k $ | 0,01 % |
| 1 824 | Kurabo Industries Ltd | 500 | 26,9 k $ | 0,01 % |
| 1 825 | Lovisa Holdings Ltd | 1 809 | 26,9 k $ | 0,01 % |
| 1 826 | GFL Environmental Inc | 643 | 26,8 k $ | 0,01 % |
| 1 827 | Premier Investments Ltd | 3 066 | 26,8 k $ | 0,01 % |
| 1 828 | Hysan Development Co Ltd | 11 000 | 26,8 k $ | 0,01 % |
| 1 829 | Chesnara PLC | 6 720 | 26,8 k $ | 0,01 % |
| 1 830 | Joshin Corp | 1 500 | 26,8 k $ | 0,01 % |
| 1 831 | Shibaura Machine Co Ltd | 1 100 | 26,7 k $ | 0,01 % |
| 1 832 | Cie des Alpes | 970 | 26,7 k $ | 0,01 % |
| 1 833 | Shiseido Co Ltd | 1 300 | 26,7 k $ | 0,01 % |
| 1 834 | Obsidian Energy Ltd | 2 800 | 26,6 k $ | 0,01 % |
| 1 835 | Ishihara Sangyo Kaisha Ltd | 1 500 | 26,6 k $ | 0,01 % |
| 1 836 | Flow Traders Ltd | 838 | 26,6 k $ | 0,01 % |
| 1 837 | Bossard Holding AG | 145 | 26,6 k $ | 0,01 % |
| 1 838 | Navigator Global Investments Ltd | 18 051 | 26,6 k $ | 0,01 % |
| 1 839 | International Workplace Group PLC | 11 338 | 26,6 k $ | 0,01 % |
| 1 840 | Inwido AB | 1 684 | 26,6 k $ | 0,01 % |
| 1 841 | Yokogawa Bridge Holdings Corp | 1 400 | 26,4 k $ | 0,01 % |
| 1 842 | Ridley Corp Ltd | 13 979 | 26,4 k $ | 0,01 % |
| 1 843 | IES Holdings Ltd | 151 | 26,4 k $ | 0,01 % |
| 1 844 | CMC Markets PLC | 5 668 | 26,3 k $ | 0,01 % |
| 1 845 | Neinor Homes SA | 1 363 | 26,3 k $ | 0,01 % |
| 1 846 | Credit Corp Group Ltd | 3 533 | 26,3 k $ | 0,01 % |
| 1 847 | Sega Sammy Holdings Inc | 1 700 | 26,2 k $ | 0,01 % |
| 1 848 | VBG Group AB | 707 | 26,2 k $ | 0,01 % |
| 1 849 | FDJ UNITED | 896 | 26,1 k $ | 0,01 % |
| 1 850 | Toagosei Co Ltd | 2 400 | 26,1 k $ | 0,01 % |
| 1 851 | Miura Co Ltd | 1 300 | 26,1 k $ | 0,01 % |
| 1 852 | Hosokawa Micron Corp | 700 | 26 k $ | 0,01 % |
| 1 853 | Japan Aviation Electronics Industry Ltd | 1 800 | 26 k $ | 0,01 % |
| 1 854 | Hufvudstaden AB | 2 049 | 26 k $ | 0,01 % |
| 1 855 | Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd | 1 700 | 26 k $ | 0,01 % |
| 1 856 | Volex PLC | 4 268 | 25,9 k $ | 0,01 % |
| 1 857 | Altamir | 903 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 1 858 | Olvi Oyj | 653 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 1 859 | easyJet PLC | 5 559 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 1 860 | Toshiba TEC Corp | 1 500 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 1 861 | Storskogen Group AB | 27 456 | 25,7 k $ | 0,01 % |
| 1 862 | Morita Holdings Corp | 1 500 | 25,7 k $ | 0,01 % |
| 1 863 | Summit Real Estate Holdings Ltd | 1 493 | 25,7 k $ | 0,01 % |
| 1 864 | Addnode Group AB | 3 641 | 25,7 k $ | 0,01 % |
| 1 865 | Toenec Corp | 2 000 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 1 866 | Bausch Health Cos Inc | 4 731 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 1 867 | Renew Holdings PLC | 2 254 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 1 868 | Danel Adir Yeoshua Ltd | 180 | 25,5 k $ | 0,01 % |
| 1 869 | Seiren Co Ltd | 1 300 | 25,5 k $ | 0,01 % |
| 1 870 | EVN AG | 772 | 25,5 k $ | 0,01 % |
| 1 871 | Joyful Honda Co Ltd | 1 900 | 25,5 k $ | 0,01 % |
| 1 872 | Tochigi Bank Ltd/The | 4 500 | 25,5 k $ | 0,01 % |
| 1 873 | Zehnder Group AG | 306 | 25,4 k $ | 0,01 % |
| 1 874 | Hikari Tsushin Inc | 100 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 1 875 | Axial Retailing Inc | 3 200 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 1 876 | Maxell Ltd | 1 900 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 1 877 | Future Corp | 2 500 | 25,2 k $ | 0,01 % |
| 1 878 | Big Shopping Centers Ltd | 110 | 25,2 k $ | 0,01 % |
| 1 879 | Fnac Darty SA | 617 | 25,2 k $ | 0,01 % |
| 1 880 | Bic Camera Inc | 2 300 | 25,2 k $ | 0,01 % |
| 1 881 | Shoei Co Ltd | 2 400 | 25,2 k $ | 0,01 % |
| 1 882 | ZOZO Inc | 3 600 | 25,2 k $ | 0,01 % |
| 1 883 | SJF Bank A/S | 523 | 25,2 k $ | 0,01 % |
| 1 884 | Okamura Corp | 1 600 | 25,2 k $ | 0,01 % |
| 1 885 | Akita Bank Ltd/The | 800 | 25,2 k $ | 0,01 % |
| 1 886 | Vertex Corp/Japan | 2 000 | 25,1 k $ | 0,01 % |
| 1 887 | Genky DrugStores Co Ltd | 1 000 | 25,1 k $ | 0,01 % |
| 1 888 | Heidelberger Druckmaschinen AG | 16 185 | 25,1 k $ | 0,01 % |
| 1 889 | Rathbones Group PLC | 942 | 25 k $ | 0,01 % |
| 1 890 | Kontron AG | 1 146 | 25 k $ | 0,01 % |
| 1 891 | Nishi-Nippon Railroad Co Ltd | 1 300 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 1 892 | Gym Group PLC | 10 742 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 1 893 | ASAHI YUKIZAI CORP | 700 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 1 894 | Medacta Group SA | 133 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 1 895 | Dah Sing Banking Group Ltd | 16 000 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 1 896 | Vaisala Oyj | 483 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 1 897 | M Yochananof & Sons Ltd | 215 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 1 898 | Max Stock Ltd | 2 918 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 1 899 | Autobacs Seven Co Ltd | 2 500 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 1 900 | Banca IFIS SpA | 1 008 | 24,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 8,6 %
- Industrie 3,6 %
- Santé 3,5 %
- Matériaux 3,4 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation de base 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Communication 1,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 68,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,0 %
- JPY 22,8 %
- GBP 10,3 %
- CAD 7,8 %
- CHF 7,5 %
- USD 7,1 %
- AUD 6,3 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,8 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,8 %
- Canada 12,5 %
- Royaume-Uni 10,6 %
- Suisse 7,7 %
- France 7,5 %
- Allemagne 7,1 %
- Australie 6,3 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Italie 2,9 %
- Suède 2,7 %
- Espagne 2,6 %
- Danemark 2,0 %
- Autres pays 12,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 208 | 62,2 M $ | 22,81 % |
| 2 | Canada | 252 | 34 M $ | 12,47 % |
| 3 | Royaume-Uni | 280 | 29 M $ | 10,62 % |
| 4 | Suisse | 138 | 21 M $ | 7,71 % |
| 5 | France | 127 | 20,5 M $ | 7,51 % |
| 6 | Allemagne | 162 | 19,3 M $ | 7,06 % |
| 7 | Australie | 227 | 17,3 M $ | 6,32 % |
| 8 | Pays-Bas | 52 | 8,8 M $ | 3,22 % |
| 9 | Italie | 73 | 8 M $ | 2,92 % |
| 10 | Suède | 173 | 7,3 M $ | 2,68 % |
| 11 | Espagne | 50 | 7,1 M $ | 2,60 % |
| 12 | Danemark | 52 | 5,4 M $ | 1,98 % |
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