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Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund

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Actif net
296,5 M $ dont 286,7 M $ en actions, soit 96,7 %
Positions
3 361 dans 36 pays
10 premières
6,7 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 801Landis+Gyr Group AG 52728,3 k $0,01 %
1 802Pharming Group NV 20 50328,2 k $0,01 %
1 803Man Wah Holdings Ltd 73 60028,1 k $0,01 %
1 804Fastighets AB Balder 5 27128,1 k $0,01 %
1 805Spire Healthcare Group PLC 9 84228,1 k $0,01 %
1 806Chiba Kogyo Bank Ltd/The 1 90028,1 k $0,01 %
1 807Towa Pharmaceutical Co Ltd 1 20028 k $0,01 %
1 808Superloop Ltd 12 20928 k $0,01 %
1 809Yamazen Corp 2 70028 k $0,01 %
1 810Deutsche Wohnen SE 1 30728 k $0,01 %
1 811Viridien 29428 k $0,01 %
1 812Trisura Group Ltd 89227,9 k $0,01 %
1 813SpareBank 1 Sor-Norge ASA 1 42627,9 k $0,01 %
1 814Toenec Corp 2 00027,9 k $0,01 %
1 815International Workplace Group PLC 11 33827,8 k $0,01 %
1 816TS Tech Co Ltd 2 60027,8 k $0,01 %
1 817Simplex Holdings Inc 4 80027,8 k $0,01 %
1 818and ST HD Co Ltd 1 30027,8 k $0,01 %
1 819Lumo Kodit Oyj 3 27027,7 k $0,01 %
1 820Oesterreichische Post AG 78327,7 k $0,01 %
1 821Fielmann Group AG 56727,7 k $0,01 %
1 822Nomura Micro Science Co Ltd 90027,7 k $0,01 %
1 823Sodick Co Ltd 2 30027,7 k $0,01 %
1 824Stella International Holdings Ltd 17 50027,7 k $0,01 %
1 825Riken Keiki Co Ltd 1 20027,6 k $0,01 %
1 826CIE Automotive SA 90627,6 k $0,01 %
1 827RaySearch Laboratories AB 1 21327,5 k $0,01 %
1 828Eutelsat Communications SACA 9 97527,5 k $0,01 %
1 829Westshore Terminals Investment Corp 1 04127,5 k $0,01 %
1 830Menicon Co Ltd 2 70027,4 k $0,01 %
1 831MEC Co Ltd 40027,3 k $0,01 %
1 832Enav SpA 4 59627,3 k $0,01 %
1 833Opmobility 1 74327,2 k $0,01 %
1 834Itoham Yonekyu Holdings Inc 94027,2 k $0,01 %
1 835Bayerische Motoren Werke AG 41427,2 k $0,01 %
1 836AMG Critical Materials NV 72327,1 k $0,01 %
1 837Faes Farma SA 5 15627,1 k $0,01 %
1 838Amotiv Ltd 6 20627 k $0,01 %
1 839Dah Sing Financial Holdings Ltd 5 60027 k $0,01 %
1 840Yamanashi Chuo Bank Ltd/The 70026,9 k $0,01 %
1 841Ninety One PLC 9 60826,9 k $0,01 %
1 842Mizuno Corp 1 30026,9 k $0,01 %
1 843AF GRUPPEN ASA 1 37526,9 k $0,01 %
1 844Premium Group Co Ltd 2 10026,9 k $0,01 %
1 845Shin-Etsu Polymer Co Ltd 1 80026,9 k $0,01 %
1 846AddLife AB 1 58726,8 k $0,01 %
1 847Algoma Steel Group Inc 6 60026,7 k $0,01 %
1 848SMA Solar Technology AG 37126,7 k $0,01 %
1 849Ashmore Group PLC 9 97926,6 k $0,01 %
1 850Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA 4 88626,6 k $0,01 %
1 851Miraini Holdings Co Ltd 1 92226,6 k $0,01 %
1 852Transcosmos Inc 1 20026,5 k $0,01 %
1 853Renew Holdings PLC 2 25426,5 k $0,01 %
1 854Neuren Pharmaceuticals Ltd 2 14226,5 k $0,01 %
1 855Ishihara Sangyo Kaisha Ltd 1 50026,5 k $0,01 %
1 856Joyful Honda Co Ltd 1 90026,5 k $0,01 %
1 857Toshiba TEC Corp 1 50026,4 k $0,01 %
1 858AFRY AB 2 45326,4 k $0,01 %
1 859RAI Way SpA 4 57126,4 k $0,01 %
1 860Toho Holdings Co Ltd 1 10026,4 k $0,01 %
1 861Husqvarna AB 6 77526,3 k $0,01 %
1 862Elekta AB 5 16726,3 k $0,01 %
1 863Exosens SAS 40326,3 k $0,01 %
1 864Swire Properties Ltd 10 00026,3 k $0,01 %
1 865Acom Co Ltd 9 40026,3 k $0,01 %
1 866Seiren Co Ltd 1 30026,3 k $0,01 %
1 867Shoei Co Ltd 2 40026,2 k $0,01 %
1 868Hokkaido Electric Power Co Inc 4 60026,2 k $0,01 %
1 869Senshu Electric Co Ltd 60026,2 k $0,01 %
1 870Yuasa Co Ltd 80026,1 k $0,01 %
1 871Bank of Saga Ltd/The 80026,1 k $0,01 %
1 872Sotetsu Holdings Inc 1 70026 k $0,01 %
1 873Cewe Stiftung & Co KGAA 25026 k $0,01 %
1 874Tochigi Bank Ltd/The 4 50026 k $0,01 %
1 875Sawai Group Holdings Co Ltd 2 50026 k $0,01 %
1 876Create SD Holdings Co Ltd 1 30026 k $0,01 %
1 877Kaken Pharmaceutical Co Ltd 1 10026 k $0,01 %
1 878EBOS Group Ltd 2 18925,9 k $0,01 %
1 879Atoss Software SE 33925,9 k $0,01 %
1 880Toa Corp/Tokyo 2 00025,9 k $0,01 %
1 881Tamburi Investment Partners SpA 2 58425,8 k $0,01 %
1 882S&B Foods Inc 80025,8 k $0,01 %
1 883DO & CO AG 10425,8 k $0,01 %
1 884Toagosei Co Ltd 2 40025,8 k $0,01 %
1 885TRE Holdings Corp 2 00025,8 k $0,01 %
1 886Japan Aviation Electronics Industry Ltd 1 80025,8 k $0,01 %
1 887Ridley Corp Ltd 13 97925,7 k $0,01 %
1 888KH Neochem Co Ltd 1 40025,7 k $0,01 %
1 889Neinor Homes SA 1 36325,6 k $0,01 %
1 890Heidelberger Druckmaschinen AG 16 18525,6 k $0,01 %
1 891AEP Plantations PLC 13 13025,5 k $0,01 %
1 892Luk Fook Holdings International Ltd 9 00025,5 k $0,01 %
1 893BAUSCH + LOMB CORP 1 53725,5 k $0,01 %
1 894Energix-Renewable Energies Ltd 2 89325,4 k $0,01 %
1 895Isracard Ltd 6 71525,4 k $0,01 %
1 896Proximus SADP 3 79625,4 k $0,01 %
1 897Holmen AB 80725,4 k $0,01 %
1 898Dfds A/S 1 47825,4 k $0,01 %
1 899MLP SE 3 03525,4 k $0,01 %
1 900Miura Co Ltd 1 30025,3 k $0,01 %

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Finance 9,4 %
  • Industrie 3,7 %
  • Santé 3,3 %
  • Matériaux 3,2 %
  • Énergie 2,7 %
  • Technologie 2,5 %
  • Consommation de base 2,2 %
  • Communication 1,8 %
  • Consommation cyclique 1,8 %
  • Services publics 1,2 %
  • Non attribué 68,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 28,0 %
  • JPY 24,0 %
  • GBP 9,9 %
  • CHF 7,7 %
  • USD 7,3 %
  • CAD 7,2 %
  • AUD 6,1 %
  • SEK 2,8 %
  • DKK 2,0 %
  • HKD 1,6 %
  • SGD 1,3 %
  • ILS 1,2 %
  • NOK 0,8 %
  • NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Japon 24,0 %
  • Canada 12,4 %
  • Royaume-Uni 10,1 %
  • Suisse 8,0 %
  • France 7,2 %
  • Allemagne 6,6 %
  • Australie 6,1 %
  • Pays-Bas 3,5 %
  • Italie 3,2 %
  • Espagne 2,8 %
  • Suède 2,7 %
  • Danemark 1,9 %
  • Autres pays 11,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Japon1 20368,7 M $23,97 %
2Canada25935,4 M $12,35 %
3Royaume-Uni27529 M $10,13 %
4Suisse14122,9 M $8,00 %
5France13020,7 M $7,22 %
6Allemagne16119 M $6,62 %
7Australie22817,4 M $6,08 %
8Pays-Bas5210 M $3,47 %
9Italie749,2 M $3,22 %
10Espagne527,9 M $2,77 %
11Suède1737,9 M $2,74 %
12Danemark515,6 M $1,95 %
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