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Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund

Allianz Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
296,5 Mio. $ davon 286,7 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
Positionen
3.361 in 36 Ländern
Zehn größte
6,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.801Landis+Gyr Group AG 52728.267,2 $0,01 %
1.802Pharming Group NV 20.50328.170,4 $0,01 %
1.803Man Wah Holdings Ltd 73.60028.139,7 $0,01 %
1.804Fastighets AB Balder 5.27128.129,4 $0,01 %
1.805Spire Healthcare Group PLC 9.84228.076,6 $0,01 %
1.806Chiba Kogyo Bank Ltd/The 1.90028.071,4 $0,01 %
1.807Towa Pharmaceutical Co Ltd 1.20028.045 $0,01 %
1.808Superloop Ltd 12.20927.992 $0,01 %
1.809Yamazen Corp 2.70027.990,8 $0,01 %
1.810Deutsche Wohnen SE 1.30727.958,7 $0,01 %
1.811Viridien 29427.954,5 $0,01 %
1.812Trisura Group Ltd 89227.909,2 $0,01 %
1.813SpareBank 1 Sor-Norge ASA 1.42627.879,5 $0,01 %
1.814Toenec Corp 2.00027.878,7 $0,01 %
1.815International Workplace Group PLC 11.33827.841,3 $0,01 %
1.816TS Tech Co Ltd 2.60027.784,6 $0,01 %
1.817Simplex Holdings Inc 4.80027.773,1 $0,01 %
1.818and ST HD Co Ltd 1.30027.756,2 $0,01 %
1.819Lumo Kodit Oyj 3.27027.749,4 $0,01 %
1.820Oesterreichische Post AG 78327.738,2 $0,01 %
1.821Fielmann Group AG 56727.728,5 $0,01 %
1.822Nomura Micro Science Co Ltd 90027.706,5 $0,01 %
1.823Sodick Co Ltd 2.30027.703,1 $0,01 %
1.824Stella International Holdings Ltd 17.50027.652 $0,01 %
1.825Riken Keiki Co Ltd 1.20027.602,9 $0,01 %
1.826CIE Automotive SA 90627.600,5 $0,01 %
1.827RaySearch Laboratories AB 1.21327.541,1 $0,01 %
1.828Eutelsat Communications SACA 9.97527.511,6 $0,01 %
1.829Westshore Terminals Investment Corp 1.04127.498,7 $0,01 %
1.830Menicon Co Ltd 2.70027.435,9 $0,01 %
1.831MEC Co Ltd 40027.295 $0,01 %
1.832Enav SpA 4.59627.282,8 $0,01 %
1.833Opmobility 1.74327.193,5 $0,01 %
1.834Itoham Yonekyu Holdings Inc 94027.179,4 $0,01 %
1.835Bayerische Motoren Werke AG 41427.179,1 $0,01 %
1.836AMG Critical Materials NV 72327.075,9 $0,01 %
1.837Faes Farma SA 5.15627.050,2 $0,01 %
1.838Amotiv Ltd 6.20627.029,6 $0,01 %
1.839Dah Sing Financial Holdings Ltd 5.60027.005,7 $0,01 %
1.840Yamanashi Chuo Bank Ltd/The 70026.941,8 $0,01 %
1.841Ninety One PLC 9.60826.924,5 $0,01 %
1.842Mizuno Corp 1.30026.910,9 $0,01 %
1.843AF GRUPPEN ASA 1.37526.902,4 $0,01 %
1.844Premium Group Co Ltd 2.10026.897,9 $0,01 %
1.845Shin-Etsu Polymer Co Ltd 1.80026.857,5 $0,01 %
1.846AddLife AB 1.58726.757 $0,01 %
1.847Algoma Steel Group Inc 6.60026.730 $0,01 %
1.848SMA Solar Technology AG 37126.685,5 $0,01 %
1.849Ashmore Group PLC 9.97926.641,7 $0,01 %
1.850Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA 4.88626.636 $0,01 %
1.851Miraini Holdings Co Ltd 1.92226.621,8 $0,01 %
1.852Transcosmos Inc 1.20026.533,8 $0,01 %
1.853Renew Holdings PLC 2.25426.497,5 $0,01 %
1.854Neuren Pharmaceuticals Ltd 2.14226.484,2 $0,01 %
1.855Ishihara Sangyo Kaisha Ltd 1.50026.469,8 $0,01 %
1.856Joyful Honda Co Ltd 1.90026.451,1 $0,01 %
1.857Toshiba TEC Corp 1.50026.440 $0,01 %
1.858AFRY AB 2.45326.437,7 $0,01 %
1.859RAI Way SpA 4.57126.427,8 $0,01 %
1.860Toho Holdings Co Ltd 1.10026.395,6 $0,01 %
1.861Husqvarna AB 6.77526.348 $0,01 %
1.862Elekta AB 5.16726.347,9 $0,01 %
1.863Exosens SAS 40326.301,7 $0,01 %
1.864Swire Properties Ltd 10.00026.286,7 $0,01 %
1.865Acom Co Ltd 9.40026.274,7 $0,01 %
1.866Seiren Co Ltd 1.30026.255,5 $0,01 %
1.867Shoei Co Ltd 2.40026.233,9 $0,01 %
1.868Hokkaido Electric Power Co Inc 4.60026.214,6 $0,01 %
1.869Senshu Electric Co Ltd 60026.171,8 $0,01 %
1.870Yuasa Co Ltd 80026.146,4 $0,01 %
1.871Bank of Saga Ltd/The 80026.084,3 $0,01 %
1.872Sotetsu Holdings Inc 1.70026.044,2 $0,01 %
1.873Cewe Stiftung & Co KGAA 25026.024,1 $0,01 %
1.874Tochigi Bank Ltd/The 4.50025.996,1 $0,01 %
1.875Sawai Group Holdings Co Ltd 2.50025.987,7 $0,01 %
1.876Create SD Holdings Co Ltd 1.30025.983,6 $0,01 %
1.877Kaken Pharmaceutical Co Ltd 1.10025.977,4 $0,01 %
1.878EBOS Group Ltd 2.18925.928,8 $0,01 %
1.879Atoss Software SE 33925.916,3 $0,01 %
1.880Toa Corp/Tokyo 2.00025.876,2 $0,01 %
1.881Tamburi Investment Partners SpA 2.58425.838,8 $0,01 %
1.882S&B Foods Inc 80025.837,1 $0,01 %
1.883DO & CO AG 10425.811,4 $0,01 %
1.884Toagosei Co Ltd 2.40025.808,7 $0,01 %
1.885TRE Holdings Corp 2.00025.782,2 $0,01 %
1.886Japan Aviation Electronics Industry Ltd 1.80025.752,3 $0,01 %
1.887Ridley Corp Ltd 13.97925.700,4 $0,01 %
1.888KH Neochem Co Ltd 1.40025.669,1 $0,01 %
1.889Neinor Homes SA 1.36325.630,9 $0,01 %
1.890Heidelberger Druckmaschinen AG 16.18525.561,2 $0,01 %
1.891AEP Plantations PLC 13.13025.546,3 $0,01 %
1.892Luk Fook Holdings International Ltd 9.00025.487,8 $0,01 %
1.893BAUSCH + LOMB CORP 1.53725.452,7 $0,01 %
1.894Energix-Renewable Energies Ltd 2.89325.442,4 $0,01 %
1.895Isracard Ltd 6.71525.421 $0,01 %
1.896Proximus SADP 3.79625.377,1 $0,01 %
1.897Holmen AB 80725.366,4 $0,01 %
1.898Dfds A/S 1.47825.356,2 $0,01 %
1.899MLP SE 3.03525.351,2 $0,01 %
1.900Miura Co Ltd 1.30025.325,3 $0,01 %

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 9,4 %
  • Industrie 3,7 %
  • Gesundheit 3,3 %
  • Rohstoffe 3,2 %
  • Energie 2,7 %
  • Technologie 2,5 %
  • Basiskonsum 2,2 %
  • Kommunikation 1,8 %
  • Zyklischer Konsum 1,8 %
  • Versorger 1,2 %
  • Nicht zugeordnet 68,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 28,0 %
  • JPY 24,0 %
  • GBP 9,9 %
  • CHF 7,7 %
  • USD 7,3 %
  • CAD 7,2 %
  • AUD 6,1 %
  • SEK 2,8 %
  • DKK 2,0 %
  • HKD 1,6 %
  • SGD 1,3 %
  • ILS 1,2 %
  • NOK 0,8 %
  • NZD 0,3 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 24,0 %
  • Kanada 12,4 %
  • Vereinigtes Königreich 10,1 %
  • Schweiz 8,0 %
  • Frankreich 7,2 %
  • Deutschland 6,6 %
  • Australien 6,1 %
  • Niederlande 3,5 %
  • Italien 3,2 %
  • Spanien 2,8 %
  • Schweden 2,7 %
  • Dänemark 1,9 %
  • Weitere Länder 11,5 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan1.20368,7 Mio. $23,97 %
2Kanada25935,4 Mio. $12,35 %
3Vereinigtes Königreich27529 Mio. $10,13 %
4Schweiz14122,9 Mio. $8,00 %
5Frankreich13020,7 Mio. $7,22 %
6Deutschland16119 Mio. $6,62 %
7Australien22817,4 Mio. $6,08 %
8Niederlande5210 Mio. $3,47 %
9Italien749,2 Mio. $3,22 %
10Spanien527,9 Mio. $2,77 %
11Schweden1737,9 Mio. $2,74 %
12Dänemark515,6 Mio. $1,95 %
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