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Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund

Allianz Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
282,8 Mio. $ davon 272,8 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
Positionen
3.355 in 36 Ländern
Zehn größte
6,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.801Terveystalo Oyj 2.74527.550,8 $0,01 %
1.802Kumagai Gumi Co Ltd 2.80027.509,2 $0,01 %
1.803Bitfarms Ltd/Canada 14.00027.478,6 $0,01 %
1.804Imdex Ltd 10.23127.477,1 $0,01 %
1.805Yokorei Co Ltd 2.80027.345,6 $0,01 %
1.806Palfinger AG 69227.340,2 $0,01 %
1.807Corp ACCIONA Energias Renovables SA 1.09827.339,3 $0,01 %
1.808Wickes Group PLC 9.83527.314,9 $0,01 %
1.809Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA 4.88627.295,2 $0,01 %
1.810Nilfisk Holding A/S 1.26727.261,8 $0,01 %
1.811Algoma Steel Group Inc 6.60027.258 $0,01 %
1.812Luk Fook Holdings International Ltd 9.00027.162,9 $0,01 %
1.813Create SD Holdings Co Ltd 1.30027.155,7 $0,01 %
1.814Pason Systems Inc 2.85027.129,2 $0,01 %
1.815Cewe Stiftung & Co KGAA 25027.121,5 $0,01 %
1.816Nitto Kogyo Corp 1.00027.112,8 $0,01 %
1.817Toho Bank Ltd/The 6.50027.084,9 $0,01 %
1.818Sapporo Holdings Ltd 2.50027.067,8 $0,01 %
1.819J D Wetherspoon PLC 3.67627.060,9 $0,01 %
1.820Shimizu Corp. 1.50027.043 $0,01 %
1.821AQ Group AB 1.36127.019,9 $0,01 %
1.822Oil Refineries Ltd 62.71026.977,5 $0,01 %
1.823Spark New Zealand Ltd 22.61626.955,9 $0,01 %
1.824Kurabo Industries Ltd 50026.935,9 $0,01 %
1.825Lovisa Holdings Ltd 1.80926.922,8 $0,01 %
1.826GFL Environmental Inc 64326.826,7 $0,01 %
1.827Premier Investments Ltd 3.06626.794,1 $0,01 %
1.828Hysan Development Co Ltd 11.00026.784,8 $0,01 %
1.829Chesnara PLC 6.72026.776,6 $0,01 %
1.830Joshin Corp 1.50026.763,5 $0,01 %
1.831Shibaura Machine Co Ltd 1.10026.720 $0,01 %
1.832Cie des Alpes 97026.674,1 $0,01 %
1.833Shiseido Co Ltd 1.30026.665,1 $0,01 %
1.834Obsidian Energy Ltd 2.80026.613 $0,01 %
1.835Ishihara Sangyo Kaisha Ltd 1.50026.606,9 $0,01 %
1.836Flow Traders Ltd 83826.601,9 $0,01 %
1.837Bossard Holding AG 14526.590,4 $0,01 %
1.838Navigator Global Investments Ltd 18.05126.581,5 $0,01 %
1.839International Workplace Group PLC 11.33826.566,2 $0,01 %
1.840Inwido AB 1.68426.550,9 $0,01 %
1.841Yokogawa Bridge Holdings Corp 1.40026.424,2 $0,01 %
1.842Ridley Corp Ltd 13.97926.389,2 $0,01 %
1.843IES Holdings Ltd 15126.360,2 $0,01 %
1.844CMC Markets PLC 5.66826.312,3 $0,01 %
1.845Neinor Homes SA 1.36326.305,8 $0,01 %
1.846Credit Corp Group Ltd 3.53326.296,9 $0,01 %
1.847Sega Sammy Holdings Inc 1.70026.187 $0,01 %
1.848VBG Group AB 70726.177,1 $0,01 %
1.849FDJ UNITED 89626.130,9 $0,01 %
1.850Toagosei Co Ltd 2.40026.115,4 $0,01 %
1.851Miura Co Ltd 1.30026.101,3 $0,01 %
1.852Hosokawa Micron Corp 70026.040,8 $0,01 %
1.853Japan Aviation Electronics Industry Ltd 1.80026.035 $0,01 %
1.854Hufvudstaden AB 2.04926.032,1 $0,01 %
1.855Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd 1.70025.960,6 $0,01 %
1.856Volex PLC 4.26825.947,7 $0,01 %
1.857Altamir 90325.823,2 $0,01 %
1.858Olvi Oyj 65325.794,2 $0,01 %
1.859easyJet PLC 5.55925.769,8 $0,01 %
1.860Toshiba TEC Corp 1.50025.764,5 $0,01 %
1.861Storskogen Group AB 27.45625.704,8 $0,01 %
1.862Morita Holdings Corp 1.50025.678,9 $0,01 %
1.863Summit Real Estate Holdings Ltd 1.49325.663,9 $0,01 %
1.864Addnode Group AB 3.64125.651,9 $0,01 %
1.865Toenec Corp 2.00025.619,6 $0,01 %
1.866Bausch Health Cos Inc 4.73125.571 $0,01 %
1.867Renew Holdings PLC 2.25425.569,1 $0,01 %
1.868Danel Adir Yeoshua Ltd 18025.547,5 $0,01 %
1.869Seiren Co Ltd 1.30025.544,4 $0,01 %
1.870EVN AG 77225.528 $0,01 %
1.871Joyful Honda Co Ltd 1.90025.467,1 $0,01 %
1.872Tochigi Bank Ltd/The 4.50025.464,5 $0,01 %
1.873Zehnder Group AG 30625.400,5 $0,01 %
1.874Hikari Tsushin Inc 10025.318,8 $0,01 %
1.875Axial Retailing Inc 3.20025.272,4 $0,01 %
1.876Maxell Ltd 1.90025.264,7 $0,01 %
1.877Future Corp 2.50025.231,2 $0,01 %
1.878Big Shopping Centers Ltd 11025.207,3 $0,01 %
1.879Fnac Darty SA 61725.199,9 $0,01 %
1.880Bic Camera Inc 2.30025.191,9 $0,01 %
1.881Shoei Co Ltd 2.40025.187,4 $0,01 %
1.882ZOZO Inc 3.60025.180,3 $0,01 %
1.883SJF Bank A/S 52325.175,8 $0,01 %
1.884Okamura Corp 1.60025.159,9 $0,01 %
1.885Akita Bank Ltd/The 80025.156,9 $0,01 %
1.886Vertex Corp/Japan 2.00025.109,1 $0,01 %
1.887Genky DrugStores Co Ltd 1.00025.064,6 $0,01 %
1.888Heidelberger Druckmaschinen AG 16.18525.056,4 $0,01 %
1.889Rathbones Group PLC 94225.021,7 $0,01 %
1.890Kontron AG 1.14625.015,5 $0,01 %
1.891Nishi-Nippon Railroad Co Ltd 1.30024.941 $0,01 %
1.892Gym Group PLC 10.74224.932 $0,01 %
1.893ASAHI YUKIZAI CORP 70024.916,3 $0,01 %
1.894Medacta Group SA 13324.879,5 $0,01 %
1.895Dah Sing Banking Group Ltd 16.00024.871,9 $0,01 %
1.896Vaisala Oyj 48324.860 $0,01 %
1.897M Yochananof & Sons Ltd 21524.779,1 $0,01 %
1.898Max Stock Ltd 2.91824.777,8 $0,01 %
1.899Autobacs Seven Co Ltd 2.50024.774,9 $0,01 %
1.900Banca IFIS SpA 1.00824.716,7 $0,01 %

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 8,6 %
  • Industrie 3,6 %
  • Gesundheit 3,5 %
  • Rohstoffe 3,4 %
  • Energie 3,4 %
  • Basiskonsum 2,3 %
  • Technologie 2,0 %
  • Kommunikation 1,9 %
  • Zyklischer Konsum 1,8 %
  • Versorger 1,3 %
  • Nicht zugeordnet 68,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 28,0 %
  • JPY 22,8 %
  • GBP 10,3 %
  • CAD 7,8 %
  • CHF 7,5 %
  • USD 7,1 %
  • AUD 6,3 %
  • SEK 2,7 %
  • DKK 2,0 %
  • HKD 1,8 %
  • SGD 1,3 %
  • ILS 1,2 %
  • NOK 0,9 %
  • NZD 0,3 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 22,8 %
  • Kanada 12,5 %
  • Vereinigtes Königreich 10,6 %
  • Schweiz 7,7 %
  • Frankreich 7,5 %
  • Deutschland 7,1 %
  • Australien 6,3 %
  • Niederlande 3,2 %
  • Italien 2,9 %
  • Schweden 2,7 %
  • Spanien 2,6 %
  • Dänemark 2,0 %
  • Weitere Länder 12,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan1.20862,2 Mio. $22,81 %
2Kanada25234 Mio. $12,47 %
3Vereinigtes Königreich28029 Mio. $10,62 %
4Schweiz13821 Mio. $7,71 %
5Frankreich12720,5 Mio. $7,51 %
6Deutschland16219,3 Mio. $7,06 %
7Australien22717,3 Mio. $6,32 %
8Niederlande528,8 Mio. $3,22 %
9Italien738 Mio. $2,92 %
10Schweden1737,3 Mio. $2,68 %
11Spanien507,1 Mio. $2,60 %
12Dänemark525,4 Mio. $1,98 %
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