Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 282,8 Mio. $ davon 272,8 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 3.355 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 6,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.701 | Okinawa Cellular Telephone Co | 1.400 | 30.554 $ | 0,01 % |
| 1.702 | Tamron Co Ltd | 4.800 | 30.537,4 $ | 0,01 % |
| 1.703 | H.U. Group Holdings Inc | 1.500 | 30.520,1 $ | 0,01 % |
| 1.704 | Shikoku Kasei Holdings Corp | 1.100 | 30.514,9 $ | 0,01 % |
| 1.705 | SMS Co Ltd | 2.900 | 30.472,7 $ | 0,01 % |
| 1.706 | PALTAC Corp | 1.000 | 30.465,3 $ | 0,01 % |
| 1.707 | Infomart Corp | 10.200 | 30.346,7 $ | 0,01 % |
| 1.708 | Shikoku Bank Ltd/The | 2.100 | 30.313 $ | 0,01 % |
| 1.709 | Kraftia Corp | 500 | 30.312,6 $ | 0,01 % |
| 1.710 | Procrea Holdings Inc | 1.522 | 30.270,7 $ | 0,01 % |
| 1.711 | Itochu Enex Co Ltd | 2.400 | 30.220,2 $ | 0,01 % |
| 1.712 | Sun Frontier Fudousan Co Ltd | 1.800 | 30.209 $ | 0,01 % |
| 1.713 | Kotobuki Spirits Co Ltd | 2.600 | 30.141,9 $ | 0,01 % |
| 1.714 | Lumo Kodit Oyj | 3.270 | 30.120,8 $ | 0,01 % |
| 1.715 | Yuasa Trading Co Ltd | 800 | 30.061,5 $ | 0,01 % |
| 1.716 | Kitz Corp | 2.600 | 30.042 $ | 0,01 % |
| 1.717 | Heiwado Co Ltd | 1.600 | 30.012 $ | 0,01 % |
| 1.718 | Pet Valu Holdings Ltd | 1.951 | 30.003,5 $ | 0,01 % |
| 1.719 | Wacker Neuson SE | 1.416 | 29.958,5 $ | 0,01 % |
| 1.720 | Atoss Software SE | 339 | 29.929 $ | 0,01 % |
| 1.721 | Isracard Ltd | 6.715 | 29.892,2 $ | 0,01 % |
| 1.722 | SSP Group Plc | 12.769 | 29.869,6 $ | 0,01 % |
| 1.723 | Chugoku Marine Paints Ltd | 1.400 | 29.867,7 $ | 0,01 % |
| 1.724 | LANXESS AG | 1.374 | 29.845,2 $ | 0,01 % |
| 1.725 | Volution Group PLC | 3.919 | 29.806,7 $ | 0,01 % |
| 1.726 | Perpetual Ltd | 2.699 | 29.750,3 $ | 0,01 % |
| 1.727 | Sacyr SA | 6.006 | 29.710 $ | 0,01 % |
| 1.728 | AEP Plantations PLC | 1.313 | 29.647,8 $ | 0,01 % |
| 1.729 | ATS Corp | 1.049 | 29.571,7 $ | 0,01 % |
| 1.730 | Transcosmos Inc | 1.200 | 29.542,8 $ | 0,01 % |
| 1.731 | Wihlborgs Fastigheter AB | 3.217 | 29.504,7 $ | 0,01 % |
| 1.732 | Kissei Pharmaceutical Co Ltd | 1.000 | 29.497,7 $ | 0,01 % |
| 1.733 | Tower Semiconductor Ltd | 168 | 29.480,6 $ | 0,01 % |
| 1.734 | Meridian Energy Ltd | 9.223 | 29.465,8 $ | 0,01 % |
| 1.735 | Duskin Co Ltd | 1.100 | 29.359 $ | 0,01 % |
| 1.736 | PRADA SpA | 6.200 | 29.303 $ | 0,01 % |
| 1.737 | TS Tech Co Ltd | 2.600 | 29.287,1 $ | 0,01 % |
| 1.738 | Melisron Ltd | 226 | 29.279 $ | 0,01 % |
| 1.739 | AMG Critical Materials NV | 723 | 29.233,2 $ | 0,01 % |
| 1.740 | Aichi Steel Corp | 1.600 | 29.223,3 $ | 0,01 % |
| 1.741 | Menicon Co Ltd | 2.700 | 29.221,7 $ | 0,01 % |
| 1.742 | Gimv NV | 557 | 29.217,5 $ | 0,01 % |
| 1.743 | Ninety One PLC | 9.608 | 29.212,7 $ | 0,01 % |
| 1.744 | Washtec AG | 560 | 29.183,9 $ | 0,01 % |
| 1.745 | Beijer Alma AB | 1.134 | 29.113 $ | 0,01 % |
| 1.746 | Swire Properties Ltd | 10.000 | 29.064,6 $ | 0,01 % |
| 1.747 | Stanmore Resources Ltd | 15.147 | 29.055 $ | 0,01 % |
| 1.748 | Bunka Shutter Co Ltd | 2.400 | 29.053,3 $ | 0,01 % |
| 1.749 | Systemair AB | 3.824 | 29.044 $ | 0,01 % |
| 1.750 | Amotiv Ltd | 6.206 | 29.008,4 $ | 0,01 % |
| 1.751 | Taseko Mines Ltd | 4.474 | 28.981,8 $ | 0,01 % |
| 1.752 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 5.600 | 28.955,2 $ | 0,01 % |
| 1.753 | Nippon Soda Co Ltd | 1.300 | 28.907,5 $ | 0,01 % |
| 1.754 | Holmen AB | 807 | 28.902,4 $ | 0,01 % |
| 1.755 | Kaken Pharmaceutical Co Ltd | 1.100 | 28.873,6 $ | 0,01 % |
| 1.756 | Tokyotokeiba Co Ltd | 800 | 28.871 $ | 0,01 % |
| 1.757 | Toyobo Co Ltd | 3.400 | 28.820,9 $ | 0,01 % |
| 1.758 | MONY Group PLC | 14.381 | 28.810,6 $ | 0,01 % |
| 1.759 | Alony Hetz Properties & Investments Ltd | 2.672 | 28.775,2 $ | 0,01 % |
| 1.760 | Belc Co Ltd | 600 | 28.729 $ | 0,01 % |
| 1.761 | Kardex Holding AG | 96 | 28.727,1 $ | 0,01 % |
| 1.762 | Mayr Melnhof Karton AG | 282 | 28.715,4 $ | 0,01 % |
| 1.763 | Artience Co Ltd | 1.200 | 28.710,1 $ | 0,01 % |
| 1.764 | Austal Ltd | 8.498 | 28.673,8 $ | 0,01 % |
| 1.765 | Deutsche Wohnen SE | 1.307 | 28.652,8 $ | 0,01 % |
| 1.766 | Verbio SE | 542 | 28.629,3 $ | 0,01 % |
| 1.767 | CIE Automotive SA | 906 | 28.573,4 $ | 0,01 % |
| 1.768 | JCDecaux SE | 1.321 | 28.561,9 $ | 0,01 % |
| 1.769 | Bank of the Ryukyus Ltd | 2.000 | 28.511,2 $ | 0,01 % |
| 1.770 | Rakus Co Ltd | 6.000 | 28.452,8 $ | 0,01 % |
| 1.771 | Matsuda Sangyo Co Ltd | 700 | 28.324,5 $ | 0,01 % |
| 1.772 | Beijer Ref AB | 2.058 | 28.298,5 $ | 0,01 % |
| 1.773 | Shinmaywa Industries Ltd | 1.900 | 28.285,5 $ | 0,01 % |
| 1.774 | Mizuno Corp | 1.300 | 28.251 $ | 0,01 % |
| 1.775 | Ashmore Group PLC | 9.979 | 28.238,4 $ | 0,01 % |
| 1.776 | EVS Broadcast Equipment SA | 726 | 28.212,4 $ | 0,01 % |
| 1.777 | Clariane SE | 6.760 | 28.184 $ | 0,01 % |
| 1.778 | EBOS Group Ltd | 2.189 | 28.183,3 $ | 0,01 % |
| 1.779 | Fujibo Holdings Inc | 1.200 | 28.119,8 $ | 0,01 % |
| 1.780 | Fujimi Inc | 1.600 | 28.113,9 $ | 0,01 % |
| 1.781 | Epiroc AB | 1.306 | 28.101,7 $ | 0,01 % |
| 1.782 | Faes Farma SA | 5.156 | 28.007,5 $ | 0,01 % |
| 1.783 | NS United Kaiun Kaisha Ltd | 600 | 27.979,4 $ | 0,01 % |
| 1.784 | Bufab AB | 2.490 | 27.935,4 $ | 0,01 % |
| 1.785 | Trisura Group Ltd | 892 | 27.922,7 $ | 0,01 % |
| 1.786 | Superloop Ltd | 12.209 | 27.901,2 $ | 0,01 % |
| 1.787 | Volvo Car AB | 12.581 | 27.894,6 $ | 0,01 % |
| 1.788 | TPG Telecom Ltd | 10.029 | 27.864 $ | 0,01 % |
| 1.789 | Mineral Resources Ltd | 740 | 27.848,2 $ | 0,01 % |
| 1.790 | AEM Holdings Ltd | 8.383 | 27.814,3 $ | 0,01 % |
| 1.791 | Galliford Try Holdings PLC | 4.363 | 27.741,7 $ | 0,01 % |
| 1.792 | Melexis NV | 447 | 27.725 $ | 0,01 % |
| 1.793 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 30.200 | 27.714,2 $ | 0,01 % |
| 1.794 | PILLAR Corp /Japan | 600 | 27.693,1 $ | 0,01 % |
| 1.795 | Okinawa Financial Group Inc | 820 | 27.667,4 $ | 0,01 % |
| 1.796 | Wacoal Holdings Corp | 1.100 | 27.641,6 $ | 0,01 % |
| 1.797 | Enav SpA | 4.596 | 27.619,1 $ | 0,01 % |
| 1.798 | Acom Co Ltd | 9.400 | 27.606,8 $ | 0,01 % |
| 1.799 | Doman Building Materials Group Ltd | 4.000 | 27.579,3 $ | 0,01 % |
| 1.800 | Jamieson Wellness Inc | 1.114 | 27.551,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,6 %
- Industrie 3,6 %
- Gesundheit 3,5 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Energie 3,4 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Kommunikation 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 68,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,0 %
- JPY 22,8 %
- GBP 10,3 %
- CAD 7,8 %
- CHF 7,5 %
- USD 7,1 %
- AUD 6,3 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,8 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,8 %
- Kanada 12,5 %
- Vereinigtes Königreich 10,6 %
- Schweiz 7,7 %
- Frankreich 7,5 %
- Deutschland 7,1 %
- Australien 6,3 %
- Niederlande 3,2 %
- Italien 2,9 %
- Schweden 2,7 %
- Spanien 2,6 %
- Dänemark 2,0 %
- Weitere Länder 12,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.208 | 62,2 Mio. $ | 22,81 % |
| 2 | Kanada | 252 | 34 Mio. $ | 12,47 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 280 | 29 Mio. $ | 10,62 % |
| 4 | Schweiz | 138 | 21 Mio. $ | 7,71 % |
| 5 | Frankreich | 127 | 20,5 Mio. $ | 7,51 % |
| 6 | Deutschland | 162 | 19,3 Mio. $ | 7,06 % |
| 7 | Australien | 227 | 17,3 Mio. $ | 6,32 % |
| 8 | Niederlande | 52 | 8,8 Mio. $ | 3,22 % |
| 9 | Italien | 73 | 8 Mio. $ | 2,92 % |
| 10 | Schweden | 173 | 7,3 Mio. $ | 2,68 % |
| 11 | Spanien | 50 | 7,1 Mio. $ | 2,60 % |
| 12 | Dänemark | 52 | 5,4 Mio. $ | 1,98 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046865