Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 296,5 Mio. $ davon 286,7 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 3.361 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 6,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.701 | Umios Corp | 3.900 | 31.377,8 $ | 0,01 % |
| 1.702 | North West Co Inc/The | 901 | 31.373,9 $ | 0,01 % |
| 1.703 | Travis Perkins PLC | 4.274 | 31.351 $ | 0,01 % |
| 1.704 | Valqua Ltd | 700 | 31.334,6 $ | 0,01 % |
| 1.705 | Cogeco Communications Inc | 701 | 31.320,3 $ | 0,01 % |
| 1.706 | Amplifon SpA | 2.889 | 31.293,4 $ | 0,01 % |
| 1.707 | Toho Bank Ltd/The | 6.500 | 31.241,1 $ | 0,01 % |
| 1.708 | Optex Group Co Ltd | 1.200 | 31.212,8 $ | 0,01 % |
| 1.709 | NPR-RIKEN CORP | 1.300 | 31.116,1 $ | 0,01 % |
| 1.710 | Investis Holding SA | 164 | 31.063 $ | 0,01 % |
| 1.711 | Nippn Corp | 1.800 | 31.055,7 $ | 0,01 % |
| 1.712 | Fattal Holdings 1998 Ltd | 131 | 30.987 $ | 0,01 % |
| 1.713 | Intershop Holding AG | 145 | 30.972,3 $ | 0,01 % |
| 1.714 | Seabridge Gold Inc | 1.200 | 30.971 $ | 0,01 % |
| 1.715 | Mizuho Leasing Co Ltd | 4.000 | 30.966,4 $ | 0,01 % |
| 1.716 | Electra Ltd/Israel | 816 | 30.890,4 $ | 0,01 % |
| 1.717 | Kurabo Industries Ltd | 500 | 30.888,6 $ | 0,01 % |
| 1.718 | AQ Group AB | 1.361 | 30.875,6 $ | 0,01 % |
| 1.719 | Trekor Metals Ltd | 4.474 | 30.855,2 $ | 0,01 % |
| 1.720 | Thule Group AB | 1.446 | 30.746,9 $ | 0,01 % |
| 1.721 | Birchcliff Energy Ltd | 7.041 | 30.733,9 $ | 0,01 % |
| 1.722 | Uchida Yoko Co Ltd | 2.500 | 30.725 $ | 0,01 % |
| 1.723 | Oracle Corp Japan | 600 | 30.696 $ | 0,01 % |
| 1.724 | Polar Capital Holdings PLC | 2.595 | 30.675 $ | 0,01 % |
| 1.725 | Lindab International AB | 2.281 | 30.672,3 $ | 0,01 % |
| 1.726 | Shibaura Machine Co Ltd | 1.100 | 30.657,9 $ | 0,01 % |
| 1.727 | Playtech Plc | 7.247 | 30.636,3 $ | 0,01 % |
| 1.728 | Tadano Ltd | 3.900 | 30.521,7 $ | 0,01 % |
| 1.729 | Meridian Energy Ltd | 9.223 | 30.504,7 $ | 0,01 % |
| 1.730 | Galliford Try Holdings PLC | 4.363 | 30.445,5 $ | 0,01 % |
| 1.731 | Kontron AG | 1.146 | 30.408,4 $ | 0,01 % |
| 1.732 | Sands China Ltd | 18.188 | 30.396,4 $ | 0,01 % |
| 1.733 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 800 | 30.373,7 $ | 0,01 % |
| 1.734 | Bank of Iwate Ltd/The | 2.400 | 30.340,8 $ | 0,01 % |
| 1.735 | Epiroc AB | 1.306 | 30.321,4 $ | 0,01 % |
| 1.736 | H.U. Group Holdings Inc | 1.500 | 30.313 $ | 0,01 % |
| 1.737 | Wacker Neuson SE | 1.416 | 30.259 $ | 0,01 % |
| 1.738 | ATS Corp | 1.049 | 30.239,8 $ | 0,01 % |
| 1.739 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 3.100 | 30.195,3 $ | 0,01 % |
| 1.740 | Electrolux AB | 9.528 | 30.181,2 $ | 0,01 % |
| 1.741 | Beijer Ref AB | 2.058 | 30.162 $ | 0,01 % |
| 1.742 | Kenon Holdings Ltd/Singapore | 445 | 30.147,2 $ | 0,01 % |
| 1.743 | Sagax AB | 1.892 | 30.109,9 $ | 0,01 % |
| 1.744 | Nibe Industrier AB | 8.093 | 30.091,5 $ | 0,01 % |
| 1.745 | MTR Corp Ltd | 7.711 | 30.088,3 $ | 0,01 % |
| 1.746 | Gym Group PLC | 10.742 | 30.067,7 $ | 0,01 % |
| 1.747 | Gerresheimer AG | 945 | 30.045,1 $ | 0,01 % |
| 1.748 | PEXA Group Ltd | 4.226 | 30.027,4 $ | 0,01 % |
| 1.749 | Lynas Rare Earths Ltd | 2.387 | 29.903,3 $ | 0,01 % |
| 1.750 | Collins Foods Ltd | 5.293 | 29.893,6 $ | 0,01 % |
| 1.751 | Banque Cantonale de Geneve | 710 | 29.890,3 $ | 0,01 % |
| 1.752 | Alony Hetz Properties & Investments Ltd | 2.672 | 29.815,2 $ | 0,01 % |
| 1.753 | Lovisa Holdings Ltd | 1.809 | 29.795,6 $ | 0,01 % |
| 1.754 | Wacoal Holdings Corp | 1.100 | 29.761,1 $ | 0,01 % |
| 1.755 | Parex Resources Inc | 1.973 | 29.759,9 $ | 0,01 % |
| 1.756 | Tokyo Metro Co Ltd | 3.400 | 29.692,5 $ | 0,01 % |
| 1.757 | Tsumura & Co | 1.300 | 29.684,6 $ | 0,01 % |
| 1.758 | Itoki Corp | 1.800 | 29.651,4 $ | 0,01 % |
| 1.759 | LISI SA | 394 | 29.643,1 $ | 0,01 % |
| 1.760 | San-Ai Obbli Co Ltd | 2.300 | 29.621,8 $ | 0,01 % |
| 1.761 | Nitto Kogyo Corp | 1.000 | 29.598,7 $ | 0,01 % |
| 1.762 | SJF Bank A/S | 523 | 29.586,5 $ | 0,01 % |
| 1.763 | Nachi-Fujikoshi Corp | 800 | 29.560,5 $ | 0,01 % |
| 1.764 | Aichi Steel Corp | 1.600 | 29.555,7 $ | 0,01 % |
| 1.765 | Telsys Ltd | 245 | 29.544,8 $ | 0,01 % |
| 1.766 | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 48.093 | 29.539,6 $ | 0,01 % |
| 1.767 | Formula Systems 1985 Ltd | 283 | 29.515,5 $ | 0,01 % |
| 1.768 | Duskin Co Ltd | 1.100 | 29.510,8 $ | 0,01 % |
| 1.769 | Chesnara PLC | 6.720 | 29.502,1 $ | 0,01 % |
| 1.770 | Mears Group PLC | 5.449 | 29.495,8 $ | 0,01 % |
| 1.771 | Gimv NV | 557 | 29.473,9 $ | 0,01 % |
| 1.772 | Itochu Enex Co Ltd | 2.400 | 29.460,6 $ | 0,01 % |
| 1.773 | Paladin Energy Ltd | 4.512 | 29.374 $ | 0,01 % |
| 1.774 | Aker Solutions ASA | 6.540 | 29.351,3 $ | 0,01 % |
| 1.775 | Nexon Co Ltd | 2.200 | 29.267 $ | 0,01 % |
| 1.776 | Daido Metal Co Ltd | 2.800 | 29.232,6 $ | 0,01 % |
| 1.777 | Nitta Corp | 800 | 29.227,7 $ | 0,01 % |
| 1.778 | Telecom Plus PLC | 2.957 | 29.138,2 $ | 0,01 % |
| 1.779 | Daetwyler Holding AG | 152 | 29.065,4 $ | 0,01 % |
| 1.780 | Perpetual Ltd | 2.699 | 29.055,9 $ | 0,01 % |
| 1.781 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 1.098 | 29.052,9 $ | 0,01 % |
| 1.782 | Kanto Denka Kogyo Co Ltd | 1.300 | 28.991,2 $ | 0,01 % |
| 1.783 | Judo Capital Holdings Ltd | 44.262 | 28.957,8 $ | 0,01 % |
| 1.784 | Imdex Ltd | 10.231 | 28.944,2 $ | 0,01 % |
| 1.785 | Kraftia Corp | 500 | 28.888,6 $ | 0,01 % |
| 1.786 | ALSO Holding AG | 121 | 28.848,1 $ | 0,01 % |
| 1.787 | Chugoku Marine Paints Ltd | 1.400 | 28.836,2 $ | 0,01 % |
| 1.788 | Shikun & Binui Ltd | 4.498 | 28.783,4 $ | 0,01 % |
| 1.789 | a2 Milk Co Ltd/The | 5.530 | 28.715,2 $ | 0,01 % |
| 1.790 | Restar Corp | 1.100 | 28.611,3 $ | 0,01 % |
| 1.791 | Skellerup Holdings Ltd | 7.590 | 28.455,9 $ | 0,01 % |
| 1.792 | Diversified Energy Co | 2.097 | 28.454,6 $ | 0,01 % |
| 1.793 | Munters Group AB | 1.598 | 28.444,4 $ | 0,01 % |
| 1.794 | Bunka Shutter Co Ltd | 2.400 | 28.421,7 $ | 0,01 % |
| 1.795 | Alzchem Group AG | 143 | 28.368,1 $ | 0,01 % |
| 1.796 | CITIC Telecom International Holdings Ltd | 90.000 | 28.365,2 $ | 0,01 % |
| 1.797 | Iino Kaiun Kaisha Ltd | 3.300 | 28.358,5 $ | 0,01 % |
| 1.798 | J Trust Co Ltd | 5.602 | 28.307 $ | 0,01 % |
| 1.799 | Nippon Soda Co Ltd | 1.300 | 28.288,4 $ | 0,01 % |
| 1.800 | Kyushu Electric Power Co Inc | 2.800 | 28.281,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,4 %
- Industrie 3,7 %
- Gesundheit 3,3 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Energie 2,7 %
- Technologie 2,5 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Kommunikation 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Versorger 1,2 %
- Nicht zugeordnet 68,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,0 %
- JPY 24,0 %
- GBP 9,9 %
- CHF 7,7 %
- USD 7,3 %
- CAD 7,2 %
- AUD 6,1 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,0 %
- Kanada 12,4 %
- Vereinigtes Königreich 10,1 %
- Schweiz 8,0 %
- Frankreich 7,2 %
- Deutschland 6,6 %
- Australien 6,1 %
- Niederlande 3,5 %
- Italien 3,2 %
- Spanien 2,8 %
- Schweden 2,7 %
- Dänemark 1,9 %
- Weitere Länder 11,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.203 | 68,7 Mio. $ | 23,97 % |
| 2 | Kanada | 259 | 35,4 Mio. $ | 12,35 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 275 | 29 Mio. $ | 10,13 % |
| 4 | Schweiz | 141 | 22,9 Mio. $ | 8,00 % |
| 5 | Frankreich | 130 | 20,7 Mio. $ | 7,22 % |
| 6 | Deutschland | 161 | 19 Mio. $ | 6,62 % |
| 7 | Australien | 228 | 17,4 Mio. $ | 6,08 % |
| 8 | Niederlande | 52 | 10 Mio. $ | 3,47 % |
| 9 | Italien | 74 | 9,2 Mio. $ | 3,22 % |
| 10 | Spanien | 52 | 7,9 Mio. $ | 2,77 % |
| 11 | Schweden | 173 | 7,9 Mio. $ | 2,74 % |
| 12 | Dänemark | 51 | 5,6 Mio. $ | 1,95 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046865