Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 282,8 Mio. $ davon 272,8 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 3.355 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 6,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.601 | Friedrich Vorwerk Group SE | 420 | 34.157 $ | 0,01 % |
| 1.602 | Katitas Co Ltd | 1.700 | 34.153,8 $ | 0,01 % |
| 1.603 | Sweco AB | 2.413 | 34.149,4 $ | 0,01 % |
| 1.604 | Itoham Yonekyu Holdings Inc | 940 | 34.130,3 $ | 0,01 % |
| 1.605 | ASX Ltd | 939 | 34.082,9 $ | 0,01 % |
| 1.606 | Seabridge Gold Inc | 1.200 | 34.035,5 $ | 0,01 % |
| 1.607 | Pharming Group NV | 20.503 | 34.027,5 $ | 0,01 % |
| 1.608 | Tate & Lyle PLC | 7.095 | 34.015,3 $ | 0,01 % |
| 1.609 | Seino Holdings Co Ltd | 2.200 | 33.864,9 $ | 0,01 % |
| 1.610 | Ratos AB | 9.785 | 33.835 $ | 0,01 % |
| 1.611 | Taikisha Ltd | 1.600 | 33.821 $ | 0,01 % |
| 1.612 | IDI Insurance Co Ltd | 506 | 33.687,2 $ | 0,01 % |
| 1.613 | Havas NV | 1.912 | 33.671,7 $ | 0,01 % |
| 1.614 | AFRY AB | 2.453 | 33.624,4 $ | 0,01 % |
| 1.615 | Landis+Gyr Group AG | 527 | 33.591,6 $ | 0,01 % |
| 1.616 | JDE Peet's NV | 911 | 33.537,6 $ | 0,01 % |
| 1.617 | Kaga Electronics Co Ltd | 1.400 | 33.463,5 $ | 0,01 % |
| 1.618 | San ju San Financial Group Inc | 3.560 | 33.377,2 $ | 0,01 % |
| 1.619 | IPSOS SA | 841 | 33.271 $ | 0,01 % |
| 1.620 | Toho Holdings Co Ltd | 1.100 | 33.236,2 $ | 0,01 % |
| 1.621 | Dynavox Group AB | 3.519 | 33.139,2 $ | 0,01 % |
| 1.622 | Tadano Ltd | 3.900 | 33.117,8 $ | 0,01 % |
| 1.623 | CANCOM SE | 1.186 | 33.106,2 $ | 0,01 % |
| 1.624 | Treasury Wine Estates Ltd | 12.746 | 33.105,4 $ | 0,01 % |
| 1.625 | Schindler Holding AG | 105 | 33.033,1 $ | 0,01 % |
| 1.626 | Puuilo Oyj | 2.236 | 32.962,6 $ | 0,01 % |
| 1.627 | Central Glass Co Ltd | 1.300 | 32.948,7 $ | 0,01 % |
| 1.628 | Max Co Ltd | 3.200 | 32.924,1 $ | 0,01 % |
| 1.629 | Siltronic AG | 543 | 32.882,4 $ | 0,01 % |
| 1.630 | Oracle Corp Japan | 600 | 32.865,1 $ | 0,01 % |
| 1.631 | Forbo Holding AG | 35 | 32.851,8 $ | 0,01 % |
| 1.632 | Serica Energy PLC | 8.575 | 32.826 $ | 0,01 % |
| 1.633 | Pilot Corp | 1.100 | 32.778,9 $ | 0,01 % |
| 1.634 | Contact Energy Ltd | 6.116 | 32.631,7 $ | 0,01 % |
| 1.635 | Vistry Group PLC | 7.319 | 32.618,4 $ | 0,01 % |
| 1.636 | Trigano SA | 197 | 32.617,1 $ | 0,01 % |
| 1.637 | Reece Ltd | 3.537 | 32.589,2 $ | 0,01 % |
| 1.638 | Nippon Seiki Co Ltd | 2.200 | 32.544,7 $ | 0,01 % |
| 1.639 | OSG Corp | 2.000 | 32.492,9 $ | 0,01 % |
| 1.640 | Lynas Rare Earths Ltd | 2.387 | 32.431,7 $ | 0,01 % |
| 1.641 | Elecnor SA | 818 | 32.353,9 $ | 0,01 % |
| 1.642 | Fuso Chemical Co Ltd | 1.800 | 32.285 $ | 0,01 % |
| 1.643 | Takara Holdings Inc | 3.300 | 32.278,9 $ | 0,01 % |
| 1.644 | Kyushu Electric Power Co Inc | 2.800 | 32.240 $ | 0,01 % |
| 1.645 | Sanken Electric Co Ltd | 700 | 32.229,5 $ | 0,01 % |
| 1.646 | Auckland International Airport Ltd | 7.019 | 32.181,4 $ | 0,01 % |
| 1.647 | Travis Perkins PLC | 4.274 | 32.158,6 $ | 0,01 % |
| 1.648 | Playtech Plc | 7.247 | 32.150,8 $ | 0,01 % |
| 1.649 | Chow Sang Sang Holdings International Ltd | 18.000 | 32.125,9 $ | 0,01 % |
| 1.650 | Collins Foods Ltd | 5.293 | 32.040 $ | 0,01 % |
| 1.651 | Yamato Holdings Co Ltd | 2.900 | 32.028,2 $ | 0,01 % |
| 1.652 | GrainCorp Ltd | 6.985 | 32.021 $ | 0,01 % |
| 1.653 | Modern Times Group MTG AB | 3.270 | 31.956,6 $ | 0,01 % |
| 1.654 | Mainfreight Ltd | 958 | 31.923,7 $ | 0,01 % |
| 1.655 | Laurentian Bank of Canada | 1.096 | 31.905,3 $ | 0,01 % |
| 1.656 | Stella International Holdings Ltd | 17.500 | 31.830,6 $ | 0,01 % |
| 1.657 | OKUMA Corp | 1.400 | 31.804,3 $ | 0,01 % |
| 1.658 | Investis Holding SA | 164 | 31.676 $ | 0,01 % |
| 1.659 | Vermilion Energy Inc | 2.297 | 31.658,3 $ | 0,01 % |
| 1.660 | MTR Corp Ltd | 7.711 | 31.644,1 $ | 0,01 % |
| 1.661 | Japan Securities Finance Co Ltd | 2.400 | 31.640 $ | 0,01 % |
| 1.662 | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 48.093 | 31.591,3 $ | 0,01 % |
| 1.663 | Societe LDC SADIR | 274 | 31.591,1 $ | 0,01 % |
| 1.664 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 2.499 | 31.541,3 $ | 0,01 % |
| 1.665 | Amplifon SpA | 2.889 | 31.524,1 $ | 0,01 % |
| 1.666 | Genesis Energy Ltd | 25.063 | 31.494 $ | 0,01 % |
| 1.667 | Sotetsu Holdings Inc | 1.700 | 31.492,9 $ | 0,01 % |
| 1.668 | Elmos Semiconductor SE | 189 | 31.488,4 $ | 0,01 % |
| 1.669 | Uchida Yoko Co Ltd | 2.500 | 31.482,9 $ | 0,01 % |
| 1.670 | Medicover AB | 1.574 | 31.477,9 $ | 0,01 % |
| 1.671 | Takara Standard Co Ltd | 1.800 | 31.423,1 $ | 0,01 % |
| 1.672 | FP Corp | 2.100 | 31.363,7 $ | 0,01 % |
| 1.673 | FANUC Corp | 900 | 31.349,4 $ | 0,01 % |
| 1.674 | Hokkaido Electric Power Co Inc | 4.600 | 31.335,5 $ | 0,01 % |
| 1.675 | NPR-RIKEN CORP | 1.300 | 31.313,5 $ | 0,01 % |
| 1.676 | Visional Inc | 700 | 31.303,2 $ | 0,01 % |
| 1.677 | Oesterreichische Post AG | 783 | 31.273,2 $ | 0,01 % |
| 1.678 | Fuji Seal International Inc | 1.900 | 31.225,2 $ | 0,01 % |
| 1.679 | Odfjell Drilling Ltd | 2.980 | 31.168,3 $ | 0,01 % |
| 1.680 | Aker Solutions ASA | 6.540 | 31.146 $ | 0,01 % |
| 1.681 | CITIC Telecom International Holdings Ltd | 90.000 | 31.110,3 $ | 0,01 % |
| 1.682 | Mandom Corp | 1.600 | 31.102,4 $ | 0,01 % |
| 1.683 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 1.426 | 31.061,8 $ | 0,01 % |
| 1.684 | Fastighets AB Balder | 5.271 | 31.017 $ | 0,01 % |
| 1.685 | Stroeer SE & Co KGaA | 880 | 30.977,8 $ | 0,01 % |
| 1.686 | RAI Way SpA | 4.571 | 30.948,9 $ | 0,01 % |
| 1.687 | Furukawa Co Ltd | 1.100 | 30.911 $ | 0,01 % |
| 1.688 | Tsumura & Co | 1.300 | 30.880,8 $ | 0,01 % |
| 1.689 | Nippn Corp | 1.800 | 30.875,9 $ | 0,01 % |
| 1.690 | Fukuda Denshi Co Ltd | 500 | 30.854,7 $ | 0,01 % |
| 1.691 | Champion Iron Ltd | 8.376 | 30.833,7 $ | 0,01 % |
| 1.692 | Proximus SADP | 3.796 | 30.830,2 $ | 0,01 % |
| 1.693 | Tokyu Construction Co Ltd | 3.400 | 30.782,8 $ | 0,01 % |
| 1.694 | Opmobility | 1.743 | 30.760,9 $ | 0,01 % |
| 1.695 | El Al Israel Airlines | 7.034 | 30.750,9 $ | 0,01 % |
| 1.696 | Elekta AB | 5.167 | 30.700 $ | 0,01 % |
| 1.697 | Kewpie Corp | 1.200 | 30.660,8 $ | 0,01 % |
| 1.698 | Towa Pharmaceutical Co Ltd | 1.200 | 30.651,1 $ | 0,01 % |
| 1.699 | Banque Cantonale de Geneve | 710 | 30.628,5 $ | 0,01 % |
| 1.700 | Intershop Holding AG | 145 | 30.562,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,6 %
- Industrie 3,6 %
- Gesundheit 3,5 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Energie 3,4 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Kommunikation 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 68,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,0 %
- JPY 22,8 %
- GBP 10,3 %
- CAD 7,8 %
- CHF 7,5 %
- USD 7,1 %
- AUD 6,3 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,8 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,8 %
- Kanada 12,5 %
- Vereinigtes Königreich 10,6 %
- Schweiz 7,7 %
- Frankreich 7,5 %
- Deutschland 7,1 %
- Australien 6,3 %
- Niederlande 3,2 %
- Italien 2,9 %
- Schweden 2,7 %
- Spanien 2,6 %
- Dänemark 2,0 %
- Weitere Länder 12,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.208 | 62,2 Mio. $ | 22,81 % |
| 2 | Kanada | 252 | 34 Mio. $ | 12,47 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 280 | 29 Mio. $ | 10,62 % |
| 4 | Schweiz | 138 | 21 Mio. $ | 7,71 % |
| 5 | Frankreich | 127 | 20,5 Mio. $ | 7,51 % |
| 6 | Deutschland | 162 | 19,3 Mio. $ | 7,06 % |
| 7 | Australien | 227 | 17,3 Mio. $ | 6,32 % |
| 8 | Niederlande | 52 | 8,8 Mio. $ | 3,22 % |
| 9 | Italien | 73 | 8 Mio. $ | 2,92 % |
| 10 | Schweden | 173 | 7,3 Mio. $ | 2,68 % |
| 11 | Spanien | 50 | 7,1 Mio. $ | 2,60 % |
| 12 | Dänemark | 52 | 5,4 Mio. $ | 1,98 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046865