Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 296,5 Mio. $ davon 286,7 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 3.361 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 6,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.601 | Bossard Holding AG | 145 | 35.026,7 $ | 0,01 % |
| 1.602 | Procrea Holdings Inc | 1.522 | 35.002,5 $ | 0,01 % |
| 1.603 | iFAST Corp Ltd | 5.100 | 34.950,2 $ | 0,01 % |
| 1.604 | Yamagata Bank Ltd/The | 1.600 | 34.896,1 $ | 0,01 % |
| 1.605 | Aryzta AG | 502 | 34.881,2 $ | 0,01 % |
| 1.606 | Katitas Co Ltd | 1.700 | 34.857,9 $ | 0,01 % |
| 1.607 | Karoon Energy Ltd | 34.924 | 34.819,3 $ | 0,01 % |
| 1.608 | Cascades Inc | 4.231 | 34.758,6 $ | 0,01 % |
| 1.609 | Beijer Alma AB | 1.134 | 34.754,3 $ | 0,01 % |
| 1.610 | Fukuda Denshi Co Ltd | 500 | 34.729,5 $ | 0,01 % |
| 1.611 | JINS Holdings Inc | 700 | 34.726,7 $ | 0,01 % |
| 1.612 | Brookfield Infrastructure Corp | 900 | 34.709,1 $ | 0,01 % |
| 1.613 | Beach Energy Ltd | 58.994 | 34.704,9 $ | 0,01 % |
| 1.614 | ASX Ltd | 939 | 34.670,6 $ | 0,01 % |
| 1.615 | TBS Holdings Inc | 900 | 34.670,5 $ | 0,01 % |
| 1.616 | Trican Well Service Ltd | 7.311 | 34.644,9 $ | 0,01 % |
| 1.617 | Japan Securities Finance Co Ltd | 2.400 | 34.554,7 $ | 0,01 % |
| 1.618 | Takara Standard Co Ltd | 1.800 | 34.490 $ | 0,01 % |
| 1.619 | Pilot Corp | 3.300 | 34.378,4 $ | 0,01 % |
| 1.620 | CMC Markets PLC | 5.668 | 34.323,7 $ | 0,01 % |
| 1.621 | Stroeer SE & Co KGaA | 880 | 34.294,8 $ | 0,01 % |
| 1.622 | Nihon Kohden Corp | 3.900 | 34.188,9 $ | 0,01 % |
| 1.623 | Tamron Co Ltd | 4.800 | 34.091,2 $ | 0,01 % |
| 1.624 | Fukui Bank Ltd/The | 1.000 | 34.065,6 $ | 0,01 % |
| 1.625 | Johnson Electric Holdings Ltd | 13.642 | 33.987,6 $ | 0,01 % |
| 1.626 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 4.400 | 33.917,1 $ | 0,01 % |
| 1.627 | Toyobo Co Ltd | 3.400 | 33.893,4 $ | 0,01 % |
| 1.628 | Zug Estates Holding AG | 13 | 33.799,1 $ | 0,01 % |
| 1.629 | Mainfreight Ltd | 958 | 33.777,7 $ | 0,01 % |
| 1.630 | Max Co Ltd | 3.200 | 33.747,4 $ | 0,01 % |
| 1.631 | Akita Bank Ltd/The | 800 | 33.734 $ | 0,01 % |
| 1.632 | Trusco Nakayama Corp | 2.400 | 33.716,6 $ | 0,01 % |
| 1.633 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 1.800 | 33.688,2 $ | 0,01 % |
| 1.634 | Nippon Seiki Co Ltd | 2.200 | 33.661,7 $ | 0,01 % |
| 1.635 | Auckland International Airport Ltd | 7.086 | 33.617,8 $ | 0,01 % |
| 1.636 | Visional Inc | 700 | 33.580,1 $ | 0,01 % |
| 1.637 | Ratos AB | 9.785 | 33.579,6 $ | 0,01 % |
| 1.638 | FP Corp | 2.100 | 33.548,8 $ | 0,01 % |
| 1.639 | Catena AB | 781 | 33.544,9 $ | 0,01 % |
| 1.640 | Osaka Organic Chemical Industry Ltd | 900 | 33.504,3 $ | 0,01 % |
| 1.641 | IPSOS SA | 841 | 33.500,6 $ | 0,01 % |
| 1.642 | AGF Management Ltd | 2.350 | 33.408,1 $ | 0,01 % |
| 1.643 | Synsam AB | 5.990 | 33.373,9 $ | 0,01 % |
| 1.644 | KYB Corp | 1.400 | 33.301,1 $ | 0,01 % |
| 1.645 | J D Wetherspoon PLC | 3.676 | 33.289,4 $ | 0,01 % |
| 1.646 | Halfords Group PLC | 10.860 | 33.216,3 $ | 0,01 % |
| 1.647 | Oil Refineries Ltd | 62.710 | 33.203,7 $ | 0,01 % |
| 1.648 | Taihei Dengyo Kaisha Ltd | 2.100 | 33.197 $ | 0,01 % |
| 1.649 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 2.499 | 33.165,1 $ | 0,01 % |
| 1.650 | Verbund AG | 522 | 33.154,3 $ | 0,01 % |
| 1.651 | Fuji Seal International Inc | 1.900 | 33.125,5 $ | 0,01 % |
| 1.652 | Toridoll Holdings Corp | 1.400 | 33.117,4 $ | 0,01 % |
| 1.653 | Major Drilling Group International Inc | 3.114 | 33.092,2 $ | 0,01 % |
| 1.654 | Hang Lung Properties Ltd | 37.486 | 33.049,2 $ | 0,01 % |
| 1.655 | Kato Sangyo Co Ltd | 900 | 32.995,1 $ | 0,01 % |
| 1.656 | Round One Corp | 4.600 | 32.897,1 $ | 0,01 % |
| 1.657 | Toho Co Ltd/Tokyo | 4.100 | 32.777,4 $ | 0,01 % |
| 1.658 | Jamieson Wellness Inc | 1.114 | 32.742,1 $ | 0,01 % |
| 1.659 | ARB Corp Ltd | 2.496 | 32.730,8 $ | 0,01 % |
| 1.660 | Bufab AB | 2.490 | 32.592,6 $ | 0,01 % |
| 1.661 | Saga PLC | 3.822 | 32.503,8 $ | 0,01 % |
| 1.662 | Systemair AB | 3.824 | 32.406,9 $ | 0,01 % |
| 1.663 | Frencken Group Ltd | 13.800 | 32.395,6 $ | 0,01 % |
| 1.664 | Contact Energy Ltd | 6.116 | 32.394,5 $ | 0,01 % |
| 1.665 | Friedrich Vorwerk Group SE | 420 | 32.349,9 $ | 0,01 % |
| 1.666 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 399 | 32.316,3 $ | 0,01 % |
| 1.667 | Bank of the Ryukyus Ltd | 2.000 | 32.265,6 $ | 0,01 % |
| 1.668 | Okinawa Financial Group Inc | 820 | 32.239,7 $ | 0,01 % |
| 1.669 | Kewpie Corp | 1.200 | 32.239,1 $ | 0,01 % |
| 1.670 | Sipef NV | 306 | 32.200,8 $ | 0,01 % |
| 1.671 | Forbo Holding AG | 35 | 32.188,8 $ | 0,01 % |
| 1.672 | Doman Building Materials Group Ltd | 4.000 | 32.183,9 $ | 0,01 % |
| 1.673 | Cloetta AB | 6.342 | 32.179,6 $ | 0,01 % |
| 1.674 | Duerr AG | 1.587 | 32.139,3 $ | 0,01 % |
| 1.675 | Sacyr SA | 6.006 | 32.108,5 $ | 0,01 % |
| 1.676 | Macmahon Holdings Ltd | 48.387 | 32.041,7 $ | 0,01 % |
| 1.677 | ELBIT SYSTEMS LTD | 42 | 31.970,9 $ | 0,01 % |
| 1.678 | Rakuten Bank Ltd | 1.000 | 31.920,9 $ | 0,01 % |
| 1.679 | Volex PLC | 4.268 | 31.890,2 $ | 0,01 % |
| 1.680 | Banco di Desio e della Brianza SpA | 2.101 | 31.884,3 $ | 0,01 % |
| 1.681 | Artience Co Ltd | 1.200 | 31.880,4 $ | 0,01 % |
| 1.682 | Tsuruha Holdings Inc | 2.520 | 31.866,7 $ | 0,01 % |
| 1.683 | Fujibo Holdings Inc | 1.200 | 31.824,3 $ | 0,01 % |
| 1.684 | Premier Investments Ltd | 3.066 | 31.808,6 $ | 0,01 % |
| 1.685 | Volution Group PLC | 3.919 | 31.788 $ | 0,01 % |
| 1.686 | Melisron Ltd | 226 | 31.776,6 $ | 0,01 % |
| 1.687 | Clariane SE | 6.760 | 31.760,9 $ | 0,01 % |
| 1.688 | AEON Financial Service Co Ltd | 3.500 | 31.675,8 $ | 0,01 % |
| 1.689 | Fugro NV | 2.931 | 31.671,4 $ | 0,01 % |
| 1.690 | Sweco AB | 2.413 | 31.653 $ | 0,01 % |
| 1.691 | Credit Corp Group Ltd | 3.533 | 31.651,8 $ | 0,01 % |
| 1.692 | Trigano SA | 197 | 31.646,7 $ | 0,01 % |
| 1.693 | Yodoko Ltd | 4.000 | 31.642,7 $ | 0,01 % |
| 1.694 | Okinawa Cellular Telephone Co | 1.400 | 31.642,2 $ | 0,01 % |
| 1.695 | STRAUSS GROUP LTD | 817 | 31.613,2 $ | 0,01 % |
| 1.696 | Shikoku Electric Power Co Inc | 3.500 | 31.600,4 $ | 0,01 % |
| 1.697 | Vaisala Oyj | 483 | 31.575,8 $ | 0,01 % |
| 1.698 | New Wave Group AB | 3.357 | 31.572,5 $ | 0,01 % |
| 1.699 | CANCOM SE | 1.186 | 31.508,5 $ | 0,01 % |
| 1.700 | Bet Shemesh Engines Holdings 1997 Ltd | 110 | 31.389,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,4 %
- Industrie 3,7 %
- Gesundheit 3,3 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Energie 2,7 %
- Technologie 2,5 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Kommunikation 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Versorger 1,2 %
- Nicht zugeordnet 68,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,0 %
- JPY 24,0 %
- GBP 9,9 %
- CHF 7,7 %
- USD 7,3 %
- CAD 7,2 %
- AUD 6,1 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,0 %
- Kanada 12,4 %
- Vereinigtes Königreich 10,1 %
- Schweiz 8,0 %
- Frankreich 7,2 %
- Deutschland 6,6 %
- Australien 6,1 %
- Niederlande 3,5 %
- Italien 3,2 %
- Spanien 2,8 %
- Schweden 2,7 %
- Dänemark 1,9 %
- Weitere Länder 11,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.203 | 68,7 Mio. $ | 23,97 % |
| 2 | Kanada | 259 | 35,4 Mio. $ | 12,35 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 275 | 29 Mio. $ | 10,13 % |
| 4 | Schweiz | 141 | 22,9 Mio. $ | 8,00 % |
| 5 | Frankreich | 130 | 20,7 Mio. $ | 7,22 % |
| 6 | Deutschland | 161 | 19 Mio. $ | 6,62 % |
| 7 | Australien | 228 | 17,4 Mio. $ | 6,08 % |
| 8 | Niederlande | 52 | 10 Mio. $ | 3,47 % |
| 9 | Italien | 74 | 9,2 Mio. $ | 3,22 % |
| 10 | Spanien | 52 | 7,9 Mio. $ | 2,77 % |
| 11 | Schweden | 173 | 7,9 Mio. $ | 2,74 % |
| 12 | Dänemark | 51 | 5,6 Mio. $ | 1,95 % |
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