Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 282,8 Mio. $ davon 272,8 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 3.355 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 6,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.901 | Bank of Iwate Ltd/The | 2.400 | 24.705,1 $ | 0,01 % |
| 1.902 | Ashtrom Group Ltd | 1.130 | 24.699,4 $ | 0,01 % |
| 1.903 | RaySearch Laboratories AB | 1.213 | 24.667,5 $ | 0,01 % |
| 1.904 | Yamagata Bank Ltd/The | 1.600 | 24.656,9 $ | 0,01 % |
| 1.905 | Bet Shemesh Engines Holdings 1997 Ltd | 110 | 24.622,9 $ | 0,01 % |
| 1.906 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 3.300 | 24.616,2 $ | 0,01 % |
| 1.907 | Simplex Holdings Inc | 4.800 | 24.609,8 $ | 0,01 % |
| 1.908 | SOITEC | 403 | 24.608,7 $ | 0,01 % |
| 1.909 | MLP SE | 3.035 | 24.549,8 $ | 0,01 % |
| 1.910 | Pets at Home Group Plc | 10.167 | 24.517 $ | 0,01 % |
| 1.911 | Yamazen Corp | 2.700 | 24.512,1 $ | 0,01 % |
| 1.912 | KH Neochem Co Ltd | 1.400 | 24.438,4 $ | 0,01 % |
| 1.913 | BAUSCH + LOMB CORP | 1.537 | 24.438,3 $ | 0,01 % |
| 1.914 | LISI SA | 394 | 24.346,7 $ | 0,01 % |
| 1.915 | Triple Flag Precious Metals Corp | 700 | 24.308 $ | 0,01 % |
| 1.916 | Nittetsu Mining Co Ltd | 1.500 | 24.302,6 $ | 0,01 % |
| 1.917 | SBS Holdings Inc | 900 | 24.250,7 $ | 0,01 % |
| 1.918 | and ST HD Co Ltd | 1.300 | 24.241,3 $ | 0,01 % |
| 1.919 | Food Empire Holdings Ltd | 10.200 | 24.208,9 $ | 0,01 % |
| 1.920 | AF Gruppen ASA | 1.375 | 24.204 $ | 0,01 % |
| 1.921 | Central Automotive Products Ltd | 2.000 | 24.195,9 $ | 0,01 % |
| 1.922 | SEEK Ltd | 2.510 | 24.165,6 $ | 0,01 % |
| 1.923 | Dfds A/S | 1.478 | 24.162,4 $ | 0,01 % |
| 1.924 | Macmahon Holdings Ltd | 48.387 | 24.107,9 $ | 0,01 % |
| 1.925 | Lassonde Industries Inc | 147 | 24.044,8 $ | 0,01 % |
| 1.926 | SHIFT Inc | 5.900 | 24.021,1 $ | 0,01 % |
| 1.927 | Fattal Holdings 1998 Ltd | 131 | 24.018,1 $ | 0,01 % |
| 1.928 | Coor Service Management Holding AB | 3.808 | 24.015,3 $ | 0,01 % |
| 1.929 | Bank of Saga Ltd/The | 800 | 23.997,4 $ | 0,01 % |
| 1.930 | OPC Energy Ltd | 691 | 23.977,4 $ | 0,01 % |
| 1.931 | Sixt SE | 323 | 23.969,3 $ | 0,01 % |
| 1.932 | Inrom Construction Industries Ltd | 3.039 | 23.932,9 $ | 0,01 % |
| 1.933 | Round One Corp | 4.600 | 23.909 $ | 0,01 % |
| 1.934 | S&B Foods Inc | 800 | 23.861,5 $ | 0,01 % |
| 1.935 | Saga PLC | 3.822 | 23.858,7 $ | 0,01 % |
| 1.936 | Wilh Wilhelmsen Holding ASA | 318 | 23.843,1 $ | 0,01 % |
| 1.937 | Ushio Inc | 1.300 | 23.826,8 $ | 0,01 % |
| 1.938 | Hokuriku Electric Power Co | 3.500 | 23.807,7 $ | 0,01 % |
| 1.939 | AG Barr PLC | 2.757 | 23.799 $ | 0,01 % |
| 1.940 | Riken Vitamin Co Ltd | 1.300 | 23.782,8 $ | 0,01 % |
| 1.941 | Sparebanken Norge | 1.150 | 23.778,3 $ | 0,01 % |
| 1.942 | Dassault Systemes SE | 1.168 | 23.777,2 $ | 0,01 % |
| 1.943 | WiseTech Global Ltd | 871 | 23.767,8 $ | 0,01 % |
| 1.944 | As One Corp | 1.700 | 23.763,1 $ | 0,01 % |
| 1.945 | Heartland Group Holdings Ltd | 34.267 | 23.755,2 $ | 0,01 % |
| 1.946 | Mears Group PLC | 5.449 | 23.714,8 $ | 0,01 % |
| 1.947 | Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd | 2.300 | 23.680,9 $ | 0,01 % |
| 1.948 | Shikun & Binui Ltd | 4.498 | 23.677,9 $ | 0,01 % |
| 1.949 | Eutelsat Communications SACA | 9.975 | 23.637,3 $ | 0,01 % |
| 1.950 | Chiba Kogyo Bank Ltd/The | 1.900 | 23.580,1 $ | 0,01 % |
| 1.951 | AddLife AB | 1.587 | 23.571,6 $ | 0,01 % |
| 1.952 | Marston's PLC | 33.812 | 23.545 $ | 0,01 % |
| 1.953 | DTS Corp | 3.600 | 23.531,8 $ | 0,01 % |
| 1.954 | Hafnia Ltd | 3.092 | 23.529,1 $ | 0,01 % |
| 1.955 | Hong Leong Finance Ltd | 11.800 | 23.524,9 $ | 0,01 % |
| 1.956 | Camtek Ltd/Israel | 156 | 23.524,2 $ | 0,01 % |
| 1.957 | Yamanashi Chuo Bank Ltd/The | 700 | 23.501,8 $ | 0,01 % |
| 1.958 | Sangetsu Corp | 1.200 | 23.478,6 $ | 0,01 % |
| 1.959 | TKC Corp | 1.000 | 23.425,8 $ | 0,01 % |
| 1.960 | Cicor Technologies Ltd | 157 | 23.414,9 $ | 0,01 % |
| 1.961 | Tamburi Investment Partners SpA | 2.584 | 23.380,6 $ | 0,01 % |
| 1.962 | SUSS MicroTec SE | 409 | 23.333,5 $ | 0,01 % |
| 1.963 | Electra Ltd/Israel | 816 | 23.289,4 $ | 0,01 % |
| 1.964 | Martinrea International Inc | 3.466 | 23.274,5 $ | 0,01 % |
| 1.965 | NagaCorp Ltd | 46.867 | 23.256,6 $ | 0,01 % |
| 1.966 | Kohnan Shoji Co Ltd | 900 | 23.243 $ | 0,01 % |
| 1.967 | Systena Corp | 8.800 | 23.220,7 $ | 0,01 % |
| 1.968 | Hunting PLC | 3.519 | 23.200,8 $ | 0,01 % |
| 1.969 | Zacros Corp | 2.800 | 23.178,7 $ | 0,01 % |
| 1.970 | Eckert & Ziegler SE | 1.374 | 23.157,8 $ | 0,01 % |
| 1.971 | Transport International Holdings Ltd | 17.033 | 23.155,3 $ | 0,01 % |
| 1.972 | Aoyama Trading Co Ltd | 4.500 | 23.086 $ | 0,01 % |
| 1.973 | Kagome Co Ltd | 1.300 | 23.077 $ | 0,01 % |
| 1.974 | Nachi-Fujikoshi Corp | 800 | 23.057,2 $ | 0,01 % |
| 1.975 | Avarda Bank AB | 1.305 | 23.014,9 $ | 0,01 % |
| 1.976 | Jaccs Co Ltd | 900 | 22.967,1 $ | 0,01 % |
| 1.977 | Sienna Senior Living Inc | 1.474 | 22.943,5 $ | 0,01 % |
| 1.978 | Alimak Group AB | 2.008 | 22.926,5 $ | 0,01 % |
| 1.979 | Kaufman & Broad SA | 692 | 22.894,4 $ | 0,01 % |
| 1.980 | Takasago International Corp | 3.000 | 22.873,1 $ | 0,01 % |
| 1.981 | Dometic Group AB | 8.380 | 22.852,9 $ | 0,01 % |
| 1.982 | Information Services Corp | 700 | 22.823,4 $ | 0,01 % |
| 1.983 | Einhell Germany AG | 299 | 22.776,6 $ | 0,01 % |
| 1.984 | Japan Material Co Ltd | 2.200 | 22.763,4 $ | 0,01 % |
| 1.985 | Nichiha Corp | 1.100 | 22.746,1 $ | 0,01 % |
| 1.986 | Skellerup Holdings Ltd | 7.590 | 22.714,3 $ | 0,01 % |
| 1.987 | Riken Keiki Co Ltd | 1.200 | 22.707,4 $ | 0,01 % |
| 1.988 | Galilei Co Ltd | 1.000 | 22.694,3 $ | 0,01 % |
| 1.989 | Yahagi Construction Co Ltd | 1.700 | 22.688,9 $ | 0,01 % |
| 1.990 | Kureha Corp | 900 | 22.658,6 $ | 0,01 % |
| 1.991 | JINS Holdings Inc | 700 | 22.653,5 $ | 0,01 % |
| 1.992 | FLEX LNG Ltd | 762 | 22.639 $ | 0,01 % |
| 1.993 | Senshu Electric Co Ltd | 600 | 22.615,5 $ | 0,01 % |
| 1.994 | OSAKA Titanium Technologies Co Ltd | 1.400 | 22.598,5 $ | 0,01 % |
| 1.995 | LA Holdings Co Ltd/Japan | 400 | 22.597,3 $ | 0,01 % |
| 1.996 | Arata Corp | 1.200 | 22.585,8 $ | 0,01 % |
| 1.997 | Kinden Corp | 500 | 22.565,3 $ | 0,01 % |
| 1.998 | Gestamp Automocion SA | 6.562 | 22.563,7 $ | 0,01 % |
| 1.999 | ERG SpA | 881 | 22.540 $ | 0,01 % |
| 2.000 | Nitta Corp | 800 | 22.526,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,6 %
- Industrie 3,6 %
- Gesundheit 3,5 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Energie 3,4 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Kommunikation 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 68,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,0 %
- JPY 22,8 %
- GBP 10,3 %
- CAD 7,8 %
- CHF 7,5 %
- USD 7,1 %
- AUD 6,3 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,8 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,8 %
- Kanada 12,5 %
- Vereinigtes Königreich 10,6 %
- Schweiz 7,7 %
- Frankreich 7,5 %
- Deutschland 7,1 %
- Australien 6,3 %
- Niederlande 3,2 %
- Italien 2,9 %
- Schweden 2,7 %
- Spanien 2,6 %
- Dänemark 2,0 %
- Weitere Länder 12,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.208 | 62,2 Mio. $ | 22,81 % |
| 2 | Kanada | 252 | 34 Mio. $ | 12,47 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 280 | 29 Mio. $ | 10,62 % |
| 4 | Schweiz | 138 | 21 Mio. $ | 7,71 % |
| 5 | Frankreich | 127 | 20,5 Mio. $ | 7,51 % |
| 6 | Deutschland | 162 | 19,3 Mio. $ | 7,06 % |
| 7 | Australien | 227 | 17,3 Mio. $ | 6,32 % |
| 8 | Niederlande | 52 | 8,8 Mio. $ | 3,22 % |
| 9 | Italien | 73 | 8 Mio. $ | 2,92 % |
| 10 | Schweden | 173 | 7,3 Mio. $ | 2,68 % |
| 11 | Spanien | 50 | 7,1 Mio. $ | 2,60 % |
| 12 | Dänemark | 52 | 5,4 Mio. $ | 1,98 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046865