Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 296,5 Mio. $ davon 286,7 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 3.361 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 6,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.901 | Noritake Co Ltd | 1.000 | 25.298,9 $ | 0,01 % |
| 1.902 | Pet Valu Holdings Ltd | 1.951 | 25.286,9 $ | 0,01 % |
| 1.903 | Hufvudstaden AB | 2.049 | 25.283,4 $ | 0,01 % |
| 1.904 | NCAB Group AB | 2.911 | 25.238,6 $ | 0,01 % |
| 1.905 | Odfjell Drilling Ltd | 2.980 | 25.236,1 $ | 0,01 % |
| 1.906 | EVN AG | 772 | 25.221,6 $ | 0,01 % |
| 1.907 | Palfinger AG | 692 | 25.198,3 $ | 0,01 % |
| 1.908 | Information Services Corp | 700 | 25.174,5 $ | 0,01 % |
| 1.909 | Scatec ASA | 2.554 | 25.092,4 $ | 0,01 % |
| 1.910 | TPG Telecom Ltd | 10.029 | 25.056,6 $ | 0,01 % |
| 1.911 | Central Automotive Products Ltd | 2.000 | 25.023,9 $ | 0,01 % |
| 1.912 | Maxell Ltd | 1.900 | 25.013,3 $ | 0,01 % |
| 1.913 | Inwido AB | 1.684 | 25.009,6 $ | 0,01 % |
| 1.914 | Moonpig Group PLC | 7.872 | 25.005 $ | 0,01 % |
| 1.915 | Big Shopping Centers Ltd | 110 | 25.004,4 $ | 0,01 % |
| 1.916 | Kissei Pharmaceutical Co Ltd | 1.000 | 24.986,4 $ | 0,01 % |
| 1.917 | Wihlborgs Fastigheter AB | 3.217 | 24.963,9 $ | 0,01 % |
| 1.918 | Matsuda Sangyo Co Ltd | 700 | 24.958,4 $ | 0,01 % |
| 1.919 | Vistry Group PLC | 7.319 | 24.928 $ | 0,01 % |
| 1.920 | Heiwado Co Ltd | 1.600 | 24.914,3 $ | 0,01 % |
| 1.921 | Kumagai Gumi Co Ltd | 2.800 | 24.816 $ | 0,01 % |
| 1.922 | Tokyu Construction Co Ltd | 3.400 | 24.781,2 $ | 0,01 % |
| 1.923 | Pason Systems Inc | 2.850 | 24.780 $ | 0,01 % |
| 1.924 | Washtec AG | 560 | 24.762,1 $ | 0,01 % |
| 1.925 | Camtek Ltd/Israel | 156 | 24.731,7 $ | 0,01 % |
| 1.926 | IP Group PLC | 28.448 | 24.720,3 $ | 0,01 % |
| 1.927 | Flow Traders Ltd | 838 | 24.712,4 $ | 0,01 % |
| 1.928 | Kinden Corp | 500 | 24.687,9 $ | 0,01 % |
| 1.929 | Serica Energy PLC | 8.575 | 24.647,1 $ | 0,01 % |
| 1.930 | Gamma Communications PLC | 2.209 | 24.638,5 $ | 0,01 % |
| 1.931 | Alimak Group AB | 2.008 | 24.626,4 $ | 0,01 % |
| 1.932 | M Yochananof & Sons Ltd | 215 | 24.599,5 $ | 0,01 % |
| 1.933 | Schaeffler AG | 2.535 | 24.565,3 $ | 0,01 % |
| 1.934 | Inrom Construction Industries Ltd | 3.039 | 24.551 $ | 0,01 % |
| 1.935 | Yokogawa Bridge Holdings Corp | 1.400 | 24.540,6 $ | 0,01 % |
| 1.936 | Mayr Melnhof Karton AG | 282 | 24.535,1 $ | 0,01 % |
| 1.937 | SHIFT Inc | 5.900 | 24.531,6 $ | 0,01 % |
| 1.938 | Recticel SA | 1.958 | 24.529,3 $ | 0,01 % |
| 1.939 | ADENTRA Inc | 900 | 24.529,3 $ | 0,01 % |
| 1.940 | Riken Vitamin Co Ltd | 1.300 | 24.508,3 $ | 0,01 % |
| 1.941 | Wickes Group PLC | 9.835 | 24.500 $ | 0,01 % |
| 1.942 | Stanmore Resources Ltd | 15.147 | 24.492,7 $ | 0,01 % |
| 1.943 | Volvo Car AB | 12.581 | 24.454,6 $ | 0,01 % |
| 1.944 | Cie des Alpes | 970 | 24.450,8 $ | 0,01 % |
| 1.945 | Martinrea International Inc | 3.466 | 24.441,2 $ | 0,01 % |
| 1.946 | SHAPIR ENGINEERING AND INDUSTRY LTD | 1.612 | 24.413,5 $ | 0,01 % |
| 1.947 | Sanyo Denki Co Ltd | 600 | 24.400,2 $ | 0,01 % |
| 1.948 | Elders Ltd | 6.815 | 24.326,7 $ | 0,01 % |
| 1.949 | Fnac Darty SA | 617 | 24.320,6 $ | 0,01 % |
| 1.950 | Furukawa Co Ltd | 1.100 | 24.304,1 $ | 0,01 % |
| 1.951 | Air France-KLM | 1.552 | 24.296,6 $ | 0,01 % |
| 1.952 | RHI Magnesita NV | 666 | 24.197,8 $ | 0,01 % |
| 1.953 | Infomart Corp | 10.200 | 24.191,6 $ | 0,01 % |
| 1.954 | Storskogen Group AB | 27.456 | 24.187,4 $ | 0,01 % |
| 1.955 | Thermador Groupe | 269 | 24.177,1 $ | 0,01 % |
| 1.956 | Avarda Bank AB | 1.305 | 24.160,7 $ | 0,01 % |
| 1.957 | Spark New Zealand Ltd | 22.616 | 24.079,6 $ | 0,01 % |
| 1.958 | ERG SpA | 881 | 24.079,5 $ | 0,01 % |
| 1.959 | Austal Ltd | 8.498 | 24.075,7 $ | 0,01 % |
| 1.960 | Terveystalo Oyj | 2.745 | 24.032,8 $ | 0,01 % |
| 1.961 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 363 | 24.008,9 $ | 0,01 % |
| 1.962 | Eckert & Ziegler SE | 1.374 | 23.994,6 $ | 0,01 % |
| 1.963 | SBS Holdings Inc | 900 | 23.988,6 $ | 0,01 % |
| 1.964 | Belc Co Ltd | 600 | 23.967,4 $ | 0,01 % |
| 1.965 | Ypsomed Holding AG | 53 | 23.941,3 $ | 0,01 % |
| 1.966 | Pets at Home Group Plc | 10.167 | 23.927,6 $ | 0,01 % |
| 1.967 | Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd | 2.300 | 23.914,9 $ | 0,01 % |
| 1.968 | NS United Kaiun Kaisha Ltd | 600 | 23.896,5 $ | 0,01 % |
| 1.969 | Sdiptech AB | 952 | 23.891,7 $ | 0,01 % |
| 1.970 | JCU Corp | 500 | 23.884,1 $ | 0,01 % |
| 1.971 | Olvi Oyj | 653 | 23.883,3 $ | 0,01 % |
| 1.972 | Zacros Corp | 2.800 | 23.878,4 $ | 0,01 % |
| 1.973 | Summit Real Estate Holdings Ltd | 1.493 | 23.863,4 $ | 0,01 % |
| 1.974 | Mongolian Mining Corp | 30.000 | 23.848 $ | 0,01 % |
| 1.975 | Mitsui High-Tec Inc | 4.000 | 23.820,6 $ | 0,01 % |
| 1.976 | LANXESS AG | 1.374 | 23.799,8 $ | 0,01 % |
| 1.977 | SHIMIZU CORP | 1.500 | 23.789,2 $ | 0,01 % |
| 1.978 | Dassault Systemes SE | 1.168 | 23.787,3 $ | 0,01 % |
| 1.979 | Cicor Technologies Ltd | 157 | 23.770,7 $ | 0,01 % |
| 1.980 | OSAKA Titanium Technologies Co Ltd | 1.400 | 23.769,8 $ | 0,01 % |
| 1.981 | Ashtrom Group Ltd | 1.130 | 23.742,5 $ | 0,01 % |
| 1.982 | GrainCorp Ltd | 6.985 | 23.734,2 $ | 0,01 % |
| 1.983 | Tokyotokeiba Co Ltd | 800 | 23.727,4 $ | 0,01 % |
| 1.984 | Norion Bank AB | 3.786 | 23.713,2 $ | 0,01 % |
| 1.985 | Zehnder Group AG | 306 | 23.697,8 $ | 0,01 % |
| 1.986 | As One Corp | 1.700 | 23.653,6 $ | 0,01 % |
| 1.987 | Dah Sing Banking Group Ltd | 16.000 | 23.651,9 $ | 0,01 % |
| 1.988 | Einhell Germany AG | 299 | 23.634,2 $ | 0,01 % |
| 1.989 | Heartland Group Holdings Ltd | 34.267 | 23.627,5 $ | 0,01 % |
| 1.990 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 3.300 | 23.622,6 $ | 0,01 % |
| 1.991 | Ballard Power Systems Inc | 6.056 | 23.615,9 $ | 0,01 % |
| 1.992 | Future Corp | 2.500 | 23.601,6 $ | 0,01 % |
| 1.993 | Shinmaywa Industries Ltd | 1.900 | 23.600,3 $ | 0,01 % |
| 1.994 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 30.200 | 23.570,2 $ | 0,01 % |
| 1.995 | IDOM Inc | 2.800 | 23.566,1 $ | 0,01 % |
| 1.996 | Altamir | 903 | 23.524,1 $ | 0,01 % |
| 1.997 | Sixt SE | 323 | 23.511,8 $ | 0,01 % |
| 1.998 | Salvatore Ferragamo SpA | 1.885 | 23.462,7 $ | 0,01 % |
| 1.999 | Bic Camera Inc | 2.300 | 23.390,3 $ | 0,01 % |
| 2.000 | Nishi-Nippon Railroad Co Ltd | 1.300 | 23.385 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,4 %
- Industrie 3,7 %
- Gesundheit 3,3 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Energie 2,7 %
- Technologie 2,5 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Kommunikation 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Versorger 1,2 %
- Nicht zugeordnet 68,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,0 %
- JPY 24,0 %
- GBP 9,9 %
- CHF 7,7 %
- USD 7,3 %
- CAD 7,2 %
- AUD 6,1 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,0 %
- Kanada 12,4 %
- Vereinigtes Königreich 10,1 %
- Schweiz 8,0 %
- Frankreich 7,2 %
- Deutschland 6,6 %
- Australien 6,1 %
- Niederlande 3,5 %
- Italien 3,2 %
- Spanien 2,8 %
- Schweden 2,7 %
- Dänemark 1,9 %
- Weitere Länder 11,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.203 | 68,7 Mio. $ | 23,97 % |
| 2 | Kanada | 259 | 35,4 Mio. $ | 12,35 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 275 | 29 Mio. $ | 10,13 % |
| 4 | Schweiz | 141 | 22,9 Mio. $ | 8,00 % |
| 5 | Frankreich | 130 | 20,7 Mio. $ | 7,22 % |
| 6 | Deutschland | 161 | 19 Mio. $ | 6,62 % |
| 7 | Australien | 228 | 17,4 Mio. $ | 6,08 % |
| 8 | Niederlande | 52 | 10 Mio. $ | 3,47 % |
| 9 | Italien | 74 | 9,2 Mio. $ | 3,22 % |
| 10 | Spanien | 52 | 7,9 Mio. $ | 2,77 % |
| 11 | Schweden | 173 | 7,9 Mio. $ | 2,74 % |
| 12 | Dänemark | 51 | 5,6 Mio. $ | 1,95 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046865