Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 296,5 Mio. $ davon 286,7 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 3.361 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 6,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 2.001 | Fixstars Corp | 1.600 | 23.336,6 $ | 0,01 % |
| 2.002 | Bausch Health Cos Inc | 4.731 | 23.320,7 $ | 0,01 % |
| 2.003 | Sharp Corp/Japan | 5.800 | 23.306,1 $ | 0,01 % |
| 2.004 | Kohnan Shoji Co Ltd | 900 | 23.284,8 $ | 0,01 % |
| 2.005 | IntegraFin Holdings PLC | 4.942 | 23.250,1 $ | 0,01 % |
| 2.006 | Mitani Corp | 1.500 | 23.246,1 $ | 0,01 % |
| 2.007 | Hysan Development Co Ltd | 11.000 | 23.233,6 $ | 0,01 % |
| 2.008 | Nickel Industries Ltd | 35.440 | 23.217,3 $ | 0,01 % |
| 2.009 | NP3 Fastigheter AB | 844 | 23.213 $ | 0,01 % |
| 2.010 | VBG Group AB | 707 | 23.163,7 $ | 0,01 % |
| 2.011 | AG Barr PLC | 2.757 | 23.149,2 $ | 0,01 % |
| 2.012 | Advanced Medical Solutions Group PLC | 6.242 | 23.133,7 $ | 0,01 % |
| 2.013 | Sega Sammy Holdings Inc | 1.700 | 23.057,1 $ | 0,01 % |
| 2.014 | Obsidian Energy Ltd | 2.800 | 22.923,6 $ | 0,01 % |
| 2.015 | Metropole Television SA | 1.664 | 22.898,2 $ | 0,01 % |
| 2.016 | Evertz Technologies Ltd | 1.700 | 22.896,8 $ | 0,01 % |
| 2.017 | Daitron Co Ltd | 1.000 | 22.865,4 $ | 0,01 % |
| 2.018 | Champion Iron Ltd | 8.376 | 22.847,5 $ | 0,01 % |
| 2.019 | Marston's PLC | 33.812 | 22.830,7 $ | 0,01 % |
| 2.020 | Instalco AB | 5.765 | 22.761,6 $ | 0,01 % |
| 2.021 | Sienna Senior Living Inc | 1.474 | 22.752,9 $ | 0,01 % |
| 2.022 | Corbion NV | 987 | 22.720,4 $ | 0,01 % |
| 2.023 | Hong Leong Finance Ltd | 11.800 | 22.712,3 $ | 0,01 % |
| 2.024 | EVS | 726 | 22.700,6 $ | 0,01 % |
| 2.025 | Sesa SpA | 221 | 22.675,3 $ | 0,01 % |
| 2.026 | OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon | 4.495 | 22.663,7 $ | 0,01 % |
| 2.027 | Okamura Corp | 1.600 | 22.600,6 $ | 0,01 % |
| 2.028 | Wiit SpA | 573 | 22.585,6 $ | 0,01 % |
| 2.029 | Hilan Ltd | 349 | 22.545,9 $ | 0,01 % |
| 2.030 | Nissei ASB Machine Co Ltd | 400 | 22.539,3 $ | 0,01 % |
| 2.031 | Morita Holdings Corp | 1.500 | 22.526,6 $ | 0,01 % |
| 2.032 | Food Empire Holdings Ltd | 12.240 | 22.506,6 $ | 0,01 % |
| 2.033 | PolyPeptide Group AG | 386 | 22.490,6 $ | 0,01 % |
| 2.034 | Brembo NV | 1.920 | 22.462,6 $ | 0,01 % |
| 2.035 | Remy Cointreau SA | 456 | 22.459,5 $ | 0,01 % |
| 2.036 | Open Up Group Inc | 1.900 | 22.452,1 $ | 0,01 % |
| 2.037 | Autobacs Seven Co Ltd | 2.500 | 22.428 $ | 0,01 % |
| 2.038 | Chow Sang Sang Holdings International Ltd | 18.000 | 22.422,9 $ | 0,01 % |
| 2.039 | Medacta Group SA | 133 | 22.408,1 $ | 0,01 % |
| 2.040 | Altius Minerals Corp | 500 | 22.396,2 $ | 0,01 % |
| 2.041 | Onward Holdings Co Ltd | 5.000 | 22.372 $ | 0,01 % |
| 2.042 | Interfor Corp | 2.427 | 22.334,4 $ | 0,01 % |
| 2.043 | Laurentian Bank of Canada | 787 | 22.287,5 $ | 0,01 % |
| 2.044 | Lassonde Industries Inc | 147 | 22.285,8 $ | 0,01 % |
| 2.045 | Infratil Ltd | 2.540 | 22.277 $ | 0,01 % |
| 2.046 | Happinet Corp | 1.200 | 22.213,4 $ | 0,01 % |
| 2.047 | DTS Corp | 3.600 | 22.170,9 $ | 0,01 % |
| 2.048 | Daiichikosho Co Ltd | 2.100 | 22.136,8 $ | 0,01 % |
| 2.049 | Wilh Wilhelmsen Holding ASA | 318 | 22.095,3 $ | 0,01 % |
| 2.050 | Enlight Renewable Energy Ltd | 249 | 22.077,7 $ | 0,01 % |
| 2.051 | First Bank of Toyama Ltd/The | 1.400 | 22.024,3 $ | 0,01 % |
| 2.052 | Bergman & Beving AB | 731 | 21.985,9 $ | 0,01 % |
| 2.053 | Axial Retailing Inc | 3.200 | 21.955,4 $ | 0,01 % |
| 2.054 | IONOS Group SE | 705 | 21.943,5 $ | 0,01 % |
| 2.055 | Sangetsu Corp | 1.200 | 21.907,9 $ | 0,01 % |
| 2.056 | SHIKUN & BINUI ENERGY LTD | 16.082 | 21.907,5 $ | 0,01 % |
| 2.057 | Hikari Tsushin Inc | 100 | 21.883,5 $ | 0,01 % |
| 2.058 | Koa Corp | 1.200 | 21.771,9 $ | 0,01 % |
| 2.059 | Hosiden Corp | 1.300 | 21.670 $ | 0,01 % |
| 2.060 | Yellow Hat Ltd | 2.000 | 21.667 $ | 0,01 % |
| 2.061 | Deterra Royalties Ltd | 6.671 | 21.647,9 $ | 0,01 % |
| 2.062 | Danel Adir Yeoshua Ltd | 141 | 21.616,9 $ | 0,01 % |
| 2.063 | Nittetsu Mining Co Ltd | 1.500 | 21.611,8 $ | 0,01 % |
| 2.064 | One Software Technologies Ltd | 1.128 | 21.605,7 $ | 0,01 % |
| 2.065 | Sparebanken Norge | 1.150 | 21.602,3 $ | 0,01 % |
| 2.066 | Interparfums SA | 744 | 21.574,8 $ | 0,01 % |
| 2.067 | Dometic Group AB | 8.380 | 21.547 $ | 0,01 % |
| 2.068 | Systena Corp | 8.800 | 21.543 $ | 0,01 % |
| 2.069 | Eizo Corp | 1.400 | 21.542,7 $ | 0,01 % |
| 2.070 | OPC Energy Ltd | 691 | 21.519,3 $ | 0,01 % |
| 2.071 | Vermilion Energy Inc | 2.297 | 21.494,4 $ | 0,01 % |
| 2.072 | Gunze Ltd | 900 | 21.478 $ | 0,01 % |
| 2.073 | Kinaxis Inc | 200 | 21.475,2 $ | 0,01 % |
| 2.074 | Kureha Corp | 900 | 21.468,2 $ | 0,01 % |
| 2.075 | Gestamp Automocion SA | 6.562 | 21.415,1 $ | 0,01 % |
| 2.076 | MP Evans Group PLC | 1.065 | 21.388,9 $ | 0,01 % |
| 2.077 | FLEX LNG Ltd | 762 | 21.381,7 $ | 0,01 % |
| 2.078 | Megaport Ltd | 1.404 | 21.375,1 $ | 0,01 % |
| 2.079 | Brookfield Wealth Solutions Ltd | 500 | 21.310,2 $ | 0,01 % |
| 2.080 | Auction Technology Group PLC | 3.907 | 21.265,7 $ | 0,01 % |
| 2.081 | Hosokawa Micron Corp | 700 | 21.265,1 $ | 0,01 % |
| 2.082 | Dexterra Group Inc | 2.180 | 21.260,4 $ | 0,01 % |
| 2.083 | STANDARD LIFE PLC | 1.922 | 21.243,9 $ | 0,01 % |
| 2.084 | Ehime Bank Ltd/The | 1.600 | 21.232,8 $ | 0,01 % |
| 2.085 | Dynavox Group AB | 3.519 | 21.228,8 $ | 0,01 % |
| 2.086 | Rogers Sugar Inc | 4.400 | 21.191,7 $ | 0,01 % |
| 2.087 | Muninova Holdings Inc | 7.800 | 21.178 $ | 0,01 % |
| 2.088 | Noritz Corp | 1.500 | 21.169,7 $ | 0,01 % |
| 2.089 | NagaCorp Ltd | 46.867 | 21.157,4 $ | 0,01 % |
| 2.090 | DeNA Co Ltd | 1.400 | 21.142,6 $ | 0,01 % |
| 2.091 | Sanyo Chemical Industries Ltd | 700 | 21.137,7 $ | 0,01 % |
| 2.092 | Grenergy Renovables SA | 161 | 21.129,5 $ | 0,01 % |
| 2.093 | Kagome Co Ltd | 1.300 | 21.098,4 $ | 0,01 % |
| 2.094 | Gooch & Housego PLC | 1.680 | 21.086,2 $ | 0,01 % |
| 2.095 | Wacom Co Ltd | 4.400 | 21.080,6 $ | 0,01 % |
| 2.096 | JAC Recruitment Co Ltd | 4.000 | 21.063,4 $ | 0,01 % |
| 2.097 | Azelis Group NV | 1.980 | 21.063,1 $ | 0,01 % |
| 2.098 | Genuit Group PLC | 5.720 | 21.024,3 $ | 0,01 % |
| 2.099 | TKC Corp | 1.000 | 21.006,6 $ | 0,01 % |
| 2.100 | Glenveagh Properties PLC | 7.325 | 20.980,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,4 %
- Industrie 3,7 %
- Gesundheit 3,3 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Energie 2,7 %
- Technologie 2,5 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Kommunikation 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Versorger 1,2 %
- Nicht zugeordnet 68,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,0 %
- JPY 24,0 %
- GBP 9,9 %
- CHF 7,7 %
- USD 7,3 %
- CAD 7,2 %
- AUD 6,1 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,0 %
- Kanada 12,4 %
- Vereinigtes Königreich 10,1 %
- Schweiz 8,0 %
- Frankreich 7,2 %
- Deutschland 6,6 %
- Australien 6,1 %
- Niederlande 3,5 %
- Italien 3,2 %
- Spanien 2,8 %
- Schweden 2,7 %
- Dänemark 1,9 %
- Weitere Länder 11,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.203 | 68,7 Mio. $ | 23,97 % |
| 2 | Kanada | 259 | 35,4 Mio. $ | 12,35 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 275 | 29 Mio. $ | 10,13 % |
| 4 | Schweiz | 141 | 22,9 Mio. $ | 8,00 % |
| 5 | Frankreich | 130 | 20,7 Mio. $ | 7,22 % |
| 6 | Deutschland | 161 | 19 Mio. $ | 6,62 % |
| 7 | Australien | 228 | 17,4 Mio. $ | 6,08 % |
| 8 | Niederlande | 52 | 10 Mio. $ | 3,47 % |
| 9 | Italien | 74 | 9,2 Mio. $ | 3,22 % |
| 10 | Spanien | 52 | 7,9 Mio. $ | 2,77 % |
| 11 | Schweden | 173 | 7,9 Mio. $ | 2,74 % |
| 12 | Dänemark | 51 | 5,6 Mio. $ | 1,95 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046865