Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 282,8 Mio. $ davon 272,8 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 3.355 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 6,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 2.001 | Hioki EE Corp | 500 | 22.496,1 $ | 0,01 % |
| 2.002 | Onward Holdings Co Ltd | 5.000 | 22.469,9 $ | 0,01 % |
| 2.003 | Prima Meat Packers Ltd | 1.300 | 22.444,1 $ | 0,01 % |
| 2.004 | Interroll Holding AG | 12 | 22.409,6 $ | 0,01 % |
| 2.005 | Premium Group Co Ltd | 2.100 | 22.404,7 $ | 0,01 % |
| 2.006 | Daiichikosho Co Ltd | 2.100 | 22.398,2 $ | 0,01 % |
| 2.007 | Frencken Group Ltd | 13.800 | 22.394,8 $ | 0,01 % |
| 2.008 | Bellevue Gold Ltd | 20.726 | 22.373,7 $ | 0,01 % |
| 2.009 | IDOM Inc | 2.800 | 22.356,6 $ | 0,01 % |
| 2.010 | Aktia Bank Oyj | 1.530 | 22.305,5 $ | 0,01 % |
| 2.011 | Casio Computer Co Ltd | 2.500 | 22.297 $ | 0,01 % |
| 2.012 | Sanyo Chemical Industries Ltd | 700 | 22.233,7 $ | 0,01 % |
| 2.013 | Metropole Television SA | 1.664 | 22.217 $ | 0,01 % |
| 2.014 | Great Eagle Holdings Ltd | 10.516 | 22.192,8 $ | 0,01 % |
| 2.015 | MGM China Holdings Ltd | 15.600 | 22.190,3 $ | 0,01 % |
| 2.016 | Thermador Groupe | 269 | 22.182,8 $ | 0,01 % |
| 2.017 | Konoike Transport Co Ltd | 1.200 | 22.129 $ | 0,01 % |
| 2.018 | Shin-Etsu Polymer Co Ltd | 1.800 | 22.126,8 $ | 0,01 % |
| 2.019 | Wynn Macau Ltd | 31.600 | 22.110,7 $ | 0,01 % |
| 2.020 | NP3 Fastigheter AB | 844 | 22.096,8 $ | 0,01 % |
| 2.021 | Nickel Industries Ltd | 35.440 | 22.077,4 $ | 0,01 % |
| 2.022 | Mitani Corp | 1.500 | 22.073,7 $ | 0,01 % |
| 2.023 | C&C Group PLC | 14.772 | 22.067,4 $ | 0,01 % |
| 2.024 | Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd | 1.200 | 22.061,2 $ | 0,01 % |
| 2.025 | Pareto Bank ASA | 2.493 | 22.048,4 $ | 0,01 % |
| 2.026 | Mochida Pharmaceutical Co Ltd | 1.000 | 22.024,1 $ | 0,01 % |
| 2.027 | Wallenstam AB | 5.039 | 21.961,3 $ | 0,01 % |
| 2.028 | Koshidaka Holdings Co Ltd | 3.200 | 21.917,9 $ | 0,01 % |
| 2.029 | Anicom Holdings Inc | 2.500 | 21.909,3 $ | 0,01 % |
| 2.030 | COSMO Pharmaceuticals NV | 207 | 21.892,9 $ | 0,01 % |
| 2.031 | De' Longhi SpA | 619 | 21.859,8 $ | 0,01 % |
| 2.032 | Leon's Furniture Ltd | 1.166 | 21.812,7 $ | 0,01 % |
| 2.033 | Noritz Corp | 1.500 | 21.805,2 $ | 0,01 % |
| 2.034 | ADENTRA Inc | 900 | 21.773,7 $ | 0,01 % |
| 2.035 | Genuit Group PLC | 5.720 | 21.767,9 $ | 0,01 % |
| 2.036 | Acomo NV | 702 | 21.737,6 $ | 0,01 % |
| 2.037 | Funai Soken Holdings Inc | 3.000 | 21.714,4 $ | 0,01 % |
| 2.038 | Moonpig Group PLC | 7.872 | 21.653,4 $ | 0,01 % |
| 2.039 | Hilan Ltd | 349 | 21.648,4 $ | 0,01 % |
| 2.040 | Hanza AB | 1.373 | 21.637,9 $ | 0,01 % |
| 2.041 | Aiful Corp | 7.800 | 21.632,5 $ | 0,01 % |
| 2.042 | Inficon Holding AG | 172 | 21.623,7 $ | 0,01 % |
| 2.043 | Corbion NV | 987 | 21.607,9 $ | 0,01 % |
| 2.044 | Wakita & Co Ltd | 1.800 | 21.593,3 $ | 0,01 % |
| 2.045 | Pico Far East Holdings Ltd | 68.000 | 21.587,1 $ | 0,01 % |
| 2.046 | Naturenergie Holding AG | 532 | 21.575,2 $ | 0,01 % |
| 2.047 | Open Up Group Inc | 1.900 | 21.526,7 $ | 0,01 % |
| 2.048 | Recticel SA | 1.958 | 21.526,6 $ | 0,01 % |
| 2.049 | Nippon Signal Co Ltd | 2.100 | 21.507,2 $ | 0,01 % |
| 2.050 | JAC Recruitment Co Ltd | 4.000 | 21.500,1 $ | 0,01 % |
| 2.051 | Gerresheimer AG | 945 | 21.488 $ | 0,01 % |
| 2.052 | Bonheur ASA | 865 | 21.457,6 $ | 0,01 % |
| 2.053 | Grenergy Renovables SA | 161 | 21.443,4 $ | 0,01 % |
| 2.054 | Hosiden Corp | 1.300 | 21.400,4 $ | 0,01 % |
| 2.055 | Sharp Corp/Japan | 5.800 | 21.373,7 $ | 0,01 % |
| 2.056 | ALSO Holding AG | 121 | 21.354,5 $ | 0,01 % |
| 2.057 | Dermapharm Holding SE | 438 | 21.260,2 $ | 0,01 % |
| 2.058 | Gunze Ltd | 900 | 21.237,7 $ | 0,01 % |
| 2.059 | One Software Technologies Ltd | 1.128 | 21.197,4 $ | 0,01 % |
| 2.060 | Doshisha Co Ltd | 1.000 | 21.194,5 $ | 0,01 % |
| 2.061 | Wacom Co Ltd | 4.400 | 21.176,3 $ | 0,01 % |
| 2.062 | Rogers Sugar Inc | 4.400 | 21.163,3 $ | 0,01 % |
| 2.063 | Yokowo Co Ltd | 1.100 | 21.149 $ | 0,01 % |
| 2.064 | RHI Magnesita NV | 666 | 21.145,1 $ | 0,01 % |
| 2.065 | Polar Capital Holdings PLC | 2.595 | 21.129 $ | 0,01 % |
| 2.066 | China Aviation Oil Singapore Corp Ltd | 13.100 | 21.094,6 $ | 0,01 % |
| 2.067 | First Bank of Toyama Ltd/The | 1.400 | 21.091,6 $ | 0,01 % |
| 2.068 | MP Evans Group PLC | 1.065 | 21.057,8 $ | 0,01 % |
| 2.069 | PolyPeptide Group AG | 585 | 21.050,8 $ | 0,01 % |
| 2.070 | Banco di Desio e della Brianza SpA | 2.101 | 21.038,7 $ | 0,01 % |
| 2.071 | Maruzen Showa Unyu Co Ltd | 400 | 21.038,3 $ | 0,01 % |
| 2.072 | Bergman & Beving AB | 731 | 21.004,4 $ | 0,01 % |
| 2.073 | Matas A/S | 1.279 | 20.984,9 $ | 0,01 % |
| 2.074 | Hibiya Engineering Ltd | 1.200 | 20.830,2 $ | 0,01 % |
| 2.075 | Telsys Ltd | 245 | 20.773,5 $ | 0,01 % |
| 2.076 | Brookfield Wealth Solutions Ltd | 500 | 20.759,9 $ | 0,01 % |
| 2.077 | Gamma Communications PLC | 2.209 | 20.755,2 $ | 0,01 % |
| 2.078 | Tsukishima Holdings Co Ltd | 1.200 | 20.721,2 $ | 0,01 % |
| 2.079 | Asahi Diamond Industrial Co Ltd | 2.700 | 20.685,3 $ | 0,01 % |
| 2.080 | Yonex Co Ltd | 1.100 | 20.670,4 $ | 0,01 % |
| 2.081 | Sun Hung Kai & Co Ltd | 38.000 | 20.670,1 $ | 0,01 % |
| 2.082 | TX Group AG | 124 | 20.651,9 $ | 0,01 % |
| 2.083 | Valqua Ltd | 700 | 20.650,9 $ | 0,01 % |
| 2.084 | Sinko Industries Ltd | 2.700 | 20.649,6 $ | 0,01 % |
| 2.085 | Schaeffler AG | 2.535 | 20.619,7 $ | 0,01 % |
| 2.086 | Shangri-La Asia Ltd | 36.000 | 20.595,1 $ | 0,01 % |
| 2.087 | Happinet Corp | 1.200 | 20.567,5 $ | 0,01 % |
| 2.088 | Frontera Energy Corp | 2.118 | 20.557,2 $ | 0,01 % |
| 2.089 | Iriso Electronics Co Ltd | 1.000 | 20.553,9 $ | 0,01 % |
| 2.090 | Galiano Gold Inc | 8.215 | 20.553,7 $ | 0,01 % |
| 2.091 | Fukui Bank Ltd/The | 1.000 | 20.546 $ | 0,01 % |
| 2.092 | KOMEDA Holdings Co Ltd | 1.100 | 20.544,8 $ | 0,01 % |
| 2.093 | ams-OSRAM AG | 1.944 | 20.502,5 $ | 0,01 % |
| 2.094 | UT Group Co Ltd | 16.500 | 20.479,5 $ | 0,01 % |
| 2.095 | Yashima Denki Co Ltd | 1.100 | 20.439,4 $ | 0,01 % |
| 2.096 | Sesa SpA | 221 | 20.395,9 $ | 0,01 % |
| 2.097 | Sdiptech AB | 952 | 20.375,2 $ | 0,01 % |
| 2.098 | Firm Capital Mortgage Investment Corp | 2.400 | 20.360,9 $ | 0,01 % |
| 2.099 | Osaka Organic Chemical Industry Ltd | 900 | 20.353,4 $ | 0,01 % |
| 2.100 | Tokai Corp/Gifu | 1.300 | 20.345,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,6 %
- Industrie 3,6 %
- Gesundheit 3,5 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Energie 3,4 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Kommunikation 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 68,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,0 %
- JPY 22,8 %
- GBP 10,3 %
- CAD 7,8 %
- CHF 7,5 %
- USD 7,1 %
- AUD 6,3 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,8 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,8 %
- Kanada 12,5 %
- Vereinigtes Königreich 10,6 %
- Schweiz 7,7 %
- Frankreich 7,5 %
- Deutschland 7,1 %
- Australien 6,3 %
- Niederlande 3,2 %
- Italien 2,9 %
- Schweden 2,7 %
- Spanien 2,6 %
- Dänemark 2,0 %
- Weitere Länder 12,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.208 | 62,2 Mio. $ | 22,81 % |
| 2 | Kanada | 252 | 34 Mio. $ | 12,47 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 280 | 29 Mio. $ | 10,62 % |
| 4 | Schweiz | 138 | 21 Mio. $ | 7,71 % |
| 5 | Frankreich | 127 | 20,5 Mio. $ | 7,51 % |
| 6 | Deutschland | 162 | 19,3 Mio. $ | 7,06 % |
| 7 | Australien | 227 | 17,3 Mio. $ | 6,32 % |
| 8 | Niederlande | 52 | 8,8 Mio. $ | 3,22 % |
| 9 | Italien | 73 | 8 Mio. $ | 2,92 % |
| 10 | Schweden | 173 | 7,3 Mio. $ | 2,68 % |
| 11 | Spanien | 50 | 7,1 Mio. $ | 2,60 % |
| 12 | Dänemark | 52 | 5,4 Mio. $ | 1,98 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046865