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Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund

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Actif net
282,8 M $ dont 272,8 M $ en actions, soit 96,5 %
Positions
3 355 dans 36 pays
10 premières
6,7 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 001Hioki EE Corp 50022,5 k $0,01 %
2 002Onward Holdings Co Ltd 5 00022,5 k $0,01 %
2 003Prima Meat Packers Ltd 1 30022,4 k $0,01 %
2 004Interroll Holding AG 1222,4 k $0,01 %
2 005Premium Group Co Ltd 2 10022,4 k $0,01 %
2 006Daiichikosho Co Ltd 2 10022,4 k $0,01 %
2 007Frencken Group Ltd 13 80022,4 k $0,01 %
2 008Bellevue Gold Ltd 20 72622,4 k $0,01 %
2 009IDOM Inc 2 80022,4 k $0,01 %
2 010Aktia Bank Oyj 1 53022,3 k $0,01 %
2 011Casio Computer Co Ltd 2 50022,3 k $0,01 %
2 012Sanyo Chemical Industries Ltd 70022,2 k $0,01 %
2 013Metropole Television SA 1 66422,2 k $0,01 %
2 014Great Eagle Holdings Ltd 10 51622,2 k $0,01 %
2 015MGM China Holdings Ltd 15 60022,2 k $0,01 %
2 016Thermador Groupe 26922,2 k $0,01 %
2 017Konoike Transport Co Ltd 1 20022,1 k $0,01 %
2 018Shin-Etsu Polymer Co Ltd 1 80022,1 k $0,01 %
2 019Wynn Macau Ltd 31 60022,1 k $0,01 %
2 020NP3 Fastigheter AB 84422,1 k $0,01 %
2 021Nickel Industries Ltd 35 44022,1 k $0,01 %
2 022Mitani Corp 1 50022,1 k $0,01 %
2 023C&C Group PLC 14 77222,1 k $0,01 %
2 024Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd 1 20022,1 k $0,01 %
2 025Pareto Bank ASA 2 49322 k $0,01 %
2 026Mochida Pharmaceutical Co Ltd 1 00022 k $0,01 %
2 027Wallenstam AB 5 03922 k $0,01 %
2 028Koshidaka Holdings Co Ltd 3 20021,9 k $0,01 %
2 029Anicom Holdings Inc 2 50021,9 k $0,01 %
2 030COSMO Pharmaceuticals NV 20721,9 k $0,01 %
2 031De' Longhi SpA 61921,9 k $0,01 %
2 032Leon's Furniture Ltd 1 16621,8 k $0,01 %
2 033Noritz Corp 1 50021,8 k $0,01 %
2 034ADENTRA Inc 90021,8 k $0,01 %
2 035Genuit Group PLC 5 72021,8 k $0,01 %
2 036Acomo NV 70221,7 k $0,01 %
2 037Funai Soken Holdings Inc 3 00021,7 k $0,01 %
2 038Moonpig Group PLC 7 87221,7 k $0,01 %
2 039Hilan Ltd 34921,6 k $0,01 %
2 040Hanza AB 1 37321,6 k $0,01 %
2 041Aiful Corp 7 80021,6 k $0,01 %
2 042Inficon Holding AG 17221,6 k $0,01 %
2 043Corbion NV 98721,6 k $0,01 %
2 044Wakita & Co Ltd 1 80021,6 k $0,01 %
2 045Pico Far East Holdings Ltd 68 00021,6 k $0,01 %
2 046Naturenergie Holding AG 53221,6 k $0,01 %
2 047Open Up Group Inc 1 90021,5 k $0,01 %
2 048Recticel SA 1 95821,5 k $0,01 %
2 049Nippon Signal Co Ltd 2 10021,5 k $0,01 %
2 050JAC Recruitment Co Ltd 4 00021,5 k $0,01 %
2 051Gerresheimer AG 94521,5 k $0,01 %
2 052Bonheur ASA 86521,5 k $0,01 %
2 053Grenergy Renovables SA 16121,4 k $0,01 %
2 054Hosiden Corp 1 30021,4 k $0,01 %
2 055Sharp Corp/Japan 5 80021,4 k $0,01 %
2 056ALSO Holding AG 12121,4 k $0,01 %
2 057Dermapharm Holding SE 43821,3 k $0,01 %
2 058Gunze Ltd 90021,2 k $0,01 %
2 059One Software Technologies Ltd 1 12821,2 k $0,01 %
2 060Doshisha Co Ltd 1 00021,2 k $0,01 %
2 061Wacom Co Ltd 4 40021,2 k $0,01 %
2 062Rogers Sugar Inc 4 40021,2 k $0,01 %
2 063Yokowo Co Ltd 1 10021,1 k $0,01 %
2 064RHI Magnesita NV 66621,1 k $0,01 %
2 065Polar Capital Holdings PLC 2 59521,1 k $0,01 %
2 066China Aviation Oil Singapore Corp Ltd 13 10021,1 k $0,01 %
2 067First Bank of Toyama Ltd/The 1 40021,1 k $0,01 %
2 068MP Evans Group PLC 1 06521,1 k $0,01 %
2 069PolyPeptide Group AG 58521,1 k $0,01 %
2 070Banco di Desio e della Brianza SpA 2 10121 k $0,01 %
2 071Maruzen Showa Unyu Co Ltd 40021 k $0,01 %
2 072Bergman & Beving AB 73121 k $0,01 %
2 073Matas A/S 1 27921 k $0,01 %
2 074Hibiya Engineering Ltd 1 20020,8 k $0,01 %
2 075Telsys Ltd 24520,8 k $0,01 %
2 076Brookfield Wealth Solutions Ltd 50020,8 k $0,01 %
2 077Gamma Communications PLC 2 20920,8 k $0,01 %
2 078Tsukishima Holdings Co Ltd 1 20020,7 k $0,01 %
2 079Asahi Diamond Industrial Co Ltd 2 70020,7 k $0,01 %
2 080Yonex Co Ltd 1 10020,7 k $0,01 %
2 081Sun Hung Kai & Co Ltd 38 00020,7 k $0,01 %
2 082TX Group AG 12420,7 k $0,01 %
2 083Valqua Ltd 70020,7 k $0,01 %
2 084Sinko Industries Ltd 2 70020,6 k $0,01 %
2 085Schaeffler AG 2 53520,6 k $0,01 %
2 086Shangri-La Asia Ltd 36 00020,6 k $0,01 %
2 087Happinet Corp 1 20020,6 k $0,01 %
2 088Frontera Energy Corp 2 11820,6 k $0,01 %
2 089Iriso Electronics Co Ltd 1 00020,6 k $0,01 %
2 090Galiano Gold Inc 8 21520,6 k $0,01 %
2 091Fukui Bank Ltd/The 1 00020,5 k $0,01 %
2 092KOMEDA Holdings Co Ltd 1 10020,5 k $0,01 %
2 093ams-OSRAM AG 1 94420,5 k $0,01 %
2 094UT Group Co Ltd 16 50020,5 k $0,01 %
2 095Yashima Denki Co Ltd 1 10020,4 k $0,01 %
2 096Sesa SpA 22120,4 k $0,01 %
2 097Sdiptech AB 95220,4 k $0,01 %
2 098Firm Capital Mortgage Investment Corp 2 40020,4 k $0,01 %
2 099Osaka Organic Chemical Industry Ltd 90020,4 k $0,01 %
2 100Tokai Corp/Gifu 1 30020,3 k $0,01 %

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Répartition par secteur

  • Finance 8,6 %
  • Industrie 3,6 %
  • Santé 3,5 %
  • Matériaux 3,4 %
  • Énergie 3,4 %
  • Consommation de base 2,3 %
  • Technologie 2,0 %
  • Communication 1,9 %
  • Consommation cyclique 1,8 %
  • Services publics 1,3 %
  • Non attribué 68,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 28,0 %
  • JPY 22,8 %
  • GBP 10,3 %
  • CAD 7,8 %
  • CHF 7,5 %
  • USD 7,1 %
  • AUD 6,3 %
  • SEK 2,7 %
  • DKK 2,0 %
  • HKD 1,8 %
  • SGD 1,3 %
  • ILS 1,2 %
  • NOK 0,9 %
  • NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Japon 22,8 %
  • Canada 12,5 %
  • Royaume-Uni 10,6 %
  • Suisse 7,7 %
  • France 7,5 %
  • Allemagne 7,1 %
  • Australie 6,3 %
  • Pays-Bas 3,2 %
  • Italie 2,9 %
  • Suède 2,7 %
  • Espagne 2,6 %
  • Danemark 2,0 %
  • Autres pays 12,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Japon1 20862,2 M $22,81 %
2Canada25234 M $12,47 %
3Royaume-Uni28029 M $10,62 %
4Suisse13821 M $7,71 %
5France12720,5 M $7,51 %
6Allemagne16219,3 M $7,06 %
7Australie22717,3 M $6,32 %
8Pays-Bas528,8 M $3,22 %
9Italie738 M $2,92 %
10Suède1737,3 M $2,68 %
11Espagne507,1 M $2,60 %
12Danemark525,4 M $1,98 %
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