Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund
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- Actif net
- 296,5 M $ dont 286,7 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 3 361 dans 36 pays
- 10 premières
- 6,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 2 001 | Fixstars Corp | 1 600 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 2 002 | Bausch Health Cos Inc | 4 731 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 2 003 | Sharp Corp/Japan | 5 800 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 2 004 | Kohnan Shoji Co Ltd | 900 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 2 005 | IntegraFin Holdings PLC | 4 942 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 2 006 | Mitani Corp | 1 500 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 2 007 | Hysan Development Co Ltd | 11 000 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 2 008 | Nickel Industries Ltd | 35 440 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 2 009 | NP3 Fastigheter AB | 844 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 2 010 | VBG Group AB | 707 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 2 011 | AG Barr PLC | 2 757 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 2 012 | Advanced Medical Solutions Group PLC | 6 242 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 2 013 | Sega Sammy Holdings Inc | 1 700 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 2 014 | Obsidian Energy Ltd | 2 800 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 2 015 | Metropole Television SA | 1 664 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 2 016 | Evertz Technologies Ltd | 1 700 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 2 017 | Daitron Co Ltd | 1 000 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 2 018 | Champion Iron Ltd | 8 376 | 22,8 k $ | 0,01 % |
| 2 019 | Marston's PLC | 33 812 | 22,8 k $ | 0,01 % |
| 2 020 | Instalco AB | 5 765 | 22,8 k $ | 0,01 % |
| 2 021 | Sienna Senior Living Inc | 1 474 | 22,8 k $ | 0,01 % |
| 2 022 | Corbion NV | 987 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 2 023 | Hong Leong Finance Ltd | 11 800 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 2 024 | EVS | 726 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 2 025 | Sesa SpA | 221 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 2 026 | OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon | 4 495 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 2 027 | Okamura Corp | 1 600 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 2 028 | Wiit SpA | 573 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 2 029 | Hilan Ltd | 349 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 2 030 | Nissei ASB Machine Co Ltd | 400 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 2 031 | Morita Holdings Corp | 1 500 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 2 032 | Food Empire Holdings Ltd | 12 240 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 2 033 | PolyPeptide Group AG | 386 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 2 034 | Brembo NV | 1 920 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 2 035 | Remy Cointreau SA | 456 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 2 036 | Open Up Group Inc | 1 900 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 2 037 | Autobacs Seven Co Ltd | 2 500 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 2 038 | Chow Sang Sang Holdings International Ltd | 18 000 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 2 039 | Medacta Group SA | 133 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 2 040 | Altius Minerals Corp | 500 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 2 041 | Onward Holdings Co Ltd | 5 000 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 2 042 | Interfor Corp | 2 427 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 2 043 | Laurentian Bank of Canada | 787 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 2 044 | Lassonde Industries Inc | 147 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 2 045 | Infratil Ltd | 2 540 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 2 046 | Happinet Corp | 1 200 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 2 047 | DTS Corp | 3 600 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 2 048 | Daiichikosho Co Ltd | 2 100 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 2 049 | Wilh Wilhelmsen Holding ASA | 318 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 2 050 | Enlight Renewable Energy Ltd | 249 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 2 051 | First Bank of Toyama Ltd/The | 1 400 | 22 k $ | 0,01 % |
| 2 052 | Bergman & Beving AB | 731 | 22 k $ | 0,01 % |
| 2 053 | Axial Retailing Inc | 3 200 | 22 k $ | 0,01 % |
| 2 054 | IONOS Group SE | 705 | 21,9 k $ | 0,01 % |
| 2 055 | Sangetsu Corp | 1 200 | 21,9 k $ | 0,01 % |
| 2 056 | SHIKUN & BINUI ENERGY LTD | 16 082 | 21,9 k $ | 0,01 % |
| 2 057 | Hikari Tsushin Inc | 100 | 21,9 k $ | 0,01 % |
| 2 058 | Koa Corp | 1 200 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 2 059 | Hosiden Corp | 1 300 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 2 060 | Yellow Hat Ltd | 2 000 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 2 061 | Deterra Royalties Ltd | 6 671 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 2 062 | Danel Adir Yeoshua Ltd | 141 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 2 063 | Nittetsu Mining Co Ltd | 1 500 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 2 064 | One Software Technologies Ltd | 1 128 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 2 065 | Sparebanken Norge | 1 150 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 2 066 | Interparfums SA | 744 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 2 067 | Dometic Group AB | 8 380 | 21,5 k $ | 0,01 % |
| 2 068 | Systena Corp | 8 800 | 21,5 k $ | 0,01 % |
| 2 069 | Eizo Corp | 1 400 | 21,5 k $ | 0,01 % |
| 2 070 | OPC Energy Ltd | 691 | 21,5 k $ | 0,01 % |
| 2 071 | Vermilion Energy Inc | 2 297 | 21,5 k $ | 0,01 % |
| 2 072 | Gunze Ltd | 900 | 21,5 k $ | 0,01 % |
| 2 073 | Kinaxis Inc | 200 | 21,5 k $ | 0,01 % |
| 2 074 | Kureha Corp | 900 | 21,5 k $ | 0,01 % |
| 2 075 | Gestamp Automocion SA | 6 562 | 21,4 k $ | 0,01 % |
| 2 076 | MP Evans Group PLC | 1 065 | 21,4 k $ | 0,01 % |
| 2 077 | FLEX LNG Ltd | 762 | 21,4 k $ | 0,01 % |
| 2 078 | Megaport Ltd | 1 404 | 21,4 k $ | 0,01 % |
| 2 079 | Brookfield Wealth Solutions Ltd | 500 | 21,3 k $ | 0,01 % |
| 2 080 | Auction Technology Group PLC | 3 907 | 21,3 k $ | 0,01 % |
| 2 081 | Hosokawa Micron Corp | 700 | 21,3 k $ | 0,01 % |
| 2 082 | Dexterra Group Inc | 2 180 | 21,3 k $ | 0,01 % |
| 2 083 | STANDARD LIFE PLC | 1 922 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 2 084 | Ehime Bank Ltd/The | 1 600 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 2 085 | Dynavox Group AB | 3 519 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 2 086 | Rogers Sugar Inc | 4 400 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 2 087 | Muninova Holdings Inc | 7 800 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 2 088 | Noritz Corp | 1 500 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 2 089 | NagaCorp Ltd | 46 867 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 2 090 | DeNA Co Ltd | 1 400 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 2 091 | Sanyo Chemical Industries Ltd | 700 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 2 092 | Grenergy Renovables SA | 161 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 2 093 | Kagome Co Ltd | 1 300 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 2 094 | Gooch & Housego PLC | 1 680 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 2 095 | Wacom Co Ltd | 4 400 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 2 096 | JAC Recruitment Co Ltd | 4 000 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 2 097 | Azelis Group NV | 1 980 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 2 098 | Genuit Group PLC | 5 720 | 21 k $ | 0,01 % |
| 2 099 | TKC Corp | 1 000 | 21 k $ | 0,01 % |
| 2 100 | Glenveagh Properties PLC | 7 325 | 21 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,4 %
- Industrie 3,7 %
- Santé 3,3 %
- Matériaux 3,2 %
- Énergie 2,7 %
- Technologie 2,5 %
- Consommation de base 2,2 %
- Communication 1,8 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 68,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,0 %
- JPY 24,0 %
- GBP 9,9 %
- CHF 7,7 %
- USD 7,3 %
- CAD 7,2 %
- AUD 6,1 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,0 %
- Canada 12,4 %
- Royaume-Uni 10,1 %
- Suisse 8,0 %
- France 7,2 %
- Allemagne 6,6 %
- Australie 6,1 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Italie 3,2 %
- Espagne 2,8 %
- Suède 2,7 %
- Danemark 1,9 %
- Autres pays 11,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 203 | 68,7 M $ | 23,97 % |
| 2 | Canada | 259 | 35,4 M $ | 12,35 % |
| 3 | Royaume-Uni | 275 | 29 M $ | 10,13 % |
| 4 | Suisse | 141 | 22,9 M $ | 8,00 % |
| 5 | France | 130 | 20,7 M $ | 7,22 % |
| 6 | Allemagne | 161 | 19 M $ | 6,62 % |
| 7 | Australie | 228 | 17,4 M $ | 6,08 % |
| 8 | Pays-Bas | 52 | 10 M $ | 3,47 % |
| 9 | Italie | 74 | 9,2 M $ | 3,22 % |
| 10 | Espagne | 52 | 7,9 M $ | 2,77 % |
| 11 | Suède | 173 | 7,9 M $ | 2,74 % |
| 12 | Danemark | 51 | 5,6 M $ | 1,95 % |
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