Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund
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- Actif net
- 296,5 M $ dont 286,7 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 3 361 dans 36 pays
- 10 premières
- 6,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 901 | Noritake Co Ltd | 1 000 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 1 902 | Pet Valu Holdings Ltd | 1 951 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 1 903 | Hufvudstaden AB | 2 049 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 1 904 | NCAB Group AB | 2 911 | 25,2 k $ | 0,01 % |
| 1 905 | Odfjell Drilling Ltd | 2 980 | 25,2 k $ | 0,01 % |
| 1 906 | EVN AG | 772 | 25,2 k $ | 0,01 % |
| 1 907 | Palfinger AG | 692 | 25,2 k $ | 0,01 % |
| 1 908 | Information Services Corp | 700 | 25,2 k $ | 0,01 % |
| 1 909 | Scatec ASA | 2 554 | 25,1 k $ | 0,01 % |
| 1 910 | TPG Telecom Ltd | 10 029 | 25,1 k $ | 0,01 % |
| 1 911 | Central Automotive Products Ltd | 2 000 | 25 k $ | 0,01 % |
| 1 912 | Maxell Ltd | 1 900 | 25 k $ | 0,01 % |
| 1 913 | Inwido AB | 1 684 | 25 k $ | 0,01 % |
| 1 914 | Moonpig Group PLC | 7 872 | 25 k $ | 0,01 % |
| 1 915 | Big Shopping Centers Ltd | 110 | 25 k $ | 0,01 % |
| 1 916 | Kissei Pharmaceutical Co Ltd | 1 000 | 25 k $ | 0,01 % |
| 1 917 | Wihlborgs Fastigheter AB | 3 217 | 25 k $ | 0,01 % |
| 1 918 | Matsuda Sangyo Co Ltd | 700 | 25 k $ | 0,01 % |
| 1 919 | Vistry Group PLC | 7 319 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 1 920 | Heiwado Co Ltd | 1 600 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 1 921 | Kumagai Gumi Co Ltd | 2 800 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 1 922 | Tokyu Construction Co Ltd | 3 400 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 1 923 | Pason Systems Inc | 2 850 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 1 924 | Washtec AG | 560 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 1 925 | Camtek Ltd/Israel | 156 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 1 926 | IP Group PLC | 28 448 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 1 927 | Flow Traders Ltd | 838 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 1 928 | Kinden Corp | 500 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 1 929 | Serica Energy PLC | 8 575 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 1 930 | Gamma Communications PLC | 2 209 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 1 931 | Alimak Group AB | 2 008 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 1 932 | M Yochananof & Sons Ltd | 215 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 1 933 | Schaeffler AG | 2 535 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 1 934 | Inrom Construction Industries Ltd | 3 039 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 1 935 | Yokogawa Bridge Holdings Corp | 1 400 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 1 936 | Mayr Melnhof Karton AG | 282 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 1 937 | SHIFT Inc | 5 900 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 1 938 | Recticel SA | 1 958 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 1 939 | ADENTRA Inc | 900 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 1 940 | Riken Vitamin Co Ltd | 1 300 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 1 941 | Wickes Group PLC | 9 835 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 1 942 | Stanmore Resources Ltd | 15 147 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 1 943 | Volvo Car AB | 12 581 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 1 944 | Cie des Alpes | 970 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 1 945 | Martinrea International Inc | 3 466 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 1 946 | SHAPIR ENGINEERING AND INDUSTRY LTD | 1 612 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 1 947 | Sanyo Denki Co Ltd | 600 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 1 948 | Elders Ltd | 6 815 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 1 949 | Fnac Darty SA | 617 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 1 950 | Furukawa Co Ltd | 1 100 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 1 951 | Air France-KLM | 1 552 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 1 952 | RHI Magnesita NV | 666 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 1 953 | Infomart Corp | 10 200 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 1 954 | Storskogen Group AB | 27 456 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 1 955 | Thermador Groupe | 269 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 1 956 | Avarda Bank AB | 1 305 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 1 957 | Spark New Zealand Ltd | 22 616 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 1 958 | ERG SpA | 881 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 1 959 | Austal Ltd | 8 498 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 1 960 | Terveystalo Oyj | 2 745 | 24 k $ | 0,01 % |
| 1 961 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 363 | 24 k $ | 0,01 % |
| 1 962 | Eckert & Ziegler SE | 1 374 | 24 k $ | 0,01 % |
| 1 963 | SBS Holdings Inc | 900 | 24 k $ | 0,01 % |
| 1 964 | Belc Co Ltd | 600 | 24 k $ | 0,01 % |
| 1 965 | Ypsomed Holding AG | 53 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 1 966 | Pets at Home Group Plc | 10 167 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 1 967 | Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd | 2 300 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 1 968 | NS United Kaiun Kaisha Ltd | 600 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 1 969 | Sdiptech AB | 952 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 1 970 | JCU Corp | 500 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 1 971 | Olvi Oyj | 653 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 1 972 | Zacros Corp | 2 800 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 1 973 | Summit Real Estate Holdings Ltd | 1 493 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 1 974 | Mongolian Mining Corp | 30 000 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 1 975 | Mitsui High-Tec Inc | 4 000 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 1 976 | LANXESS AG | 1 374 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 1 977 | SHIMIZU CORP | 1 500 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 1 978 | Dassault Systemes SE | 1 168 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 1 979 | Cicor Technologies Ltd | 157 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 1 980 | OSAKA Titanium Technologies Co Ltd | 1 400 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 1 981 | Ashtrom Group Ltd | 1 130 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 1 982 | GrainCorp Ltd | 6 985 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 1 983 | Tokyotokeiba Co Ltd | 800 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 1 984 | Norion Bank AB | 3 786 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 1 985 | Zehnder Group AG | 306 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 1 986 | As One Corp | 1 700 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 1 987 | Dah Sing Banking Group Ltd | 16 000 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 1 988 | Einhell Germany AG | 299 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 1 989 | Heartland Group Holdings Ltd | 34 267 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 1 990 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 3 300 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 1 991 | Ballard Power Systems Inc | 6 056 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 1 992 | Future Corp | 2 500 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 1 993 | Shinmaywa Industries Ltd | 1 900 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 1 994 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 30 200 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 1 995 | IDOM Inc | 2 800 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 1 996 | Altamir | 903 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 1 997 | Sixt SE | 323 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 1 998 | Salvatore Ferragamo SpA | 1 885 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 1 999 | Bic Camera Inc | 2 300 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 2 000 | Nishi-Nippon Railroad Co Ltd | 1 300 | 23,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,4 %
- Industrie 3,7 %
- Santé 3,3 %
- Matériaux 3,2 %
- Énergie 2,7 %
- Technologie 2,5 %
- Consommation de base 2,2 %
- Communication 1,8 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 68,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,0 %
- JPY 24,0 %
- GBP 9,9 %
- CHF 7,7 %
- USD 7,3 %
- CAD 7,2 %
- AUD 6,1 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,0 %
- Canada 12,4 %
- Royaume-Uni 10,1 %
- Suisse 8,0 %
- France 7,2 %
- Allemagne 6,6 %
- Australie 6,1 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Italie 3,2 %
- Espagne 2,8 %
- Suède 2,7 %
- Danemark 1,9 %
- Autres pays 11,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 203 | 68,7 M $ | 23,97 % |
| 2 | Canada | 259 | 35,4 M $ | 12,35 % |
| 3 | Royaume-Uni | 275 | 29 M $ | 10,13 % |
| 4 | Suisse | 141 | 22,9 M $ | 8,00 % |
| 5 | France | 130 | 20,7 M $ | 7,22 % |
| 6 | Allemagne | 161 | 19 M $ | 6,62 % |
| 7 | Australie | 228 | 17,4 M $ | 6,08 % |
| 8 | Pays-Bas | 52 | 10 M $ | 3,47 % |
| 9 | Italie | 74 | 9,2 M $ | 3,22 % |
| 10 | Espagne | 52 | 7,9 M $ | 2,77 % |
| 11 | Suède | 173 | 7,9 M $ | 2,74 % |
| 12 | Danemark | 51 | 5,6 M $ | 1,95 % |
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