Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund
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- Actif net
- 282,8 M $ dont 272,8 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 3 355 dans 36 pays
- 10 premières
- 6,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 901 | Bank of Iwate Ltd/The | 2 400 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 1 902 | Ashtrom Group Ltd | 1 130 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 1 903 | RaySearch Laboratories AB | 1 213 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 1 904 | Yamagata Bank Ltd/The | 1 600 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 1 905 | Bet Shemesh Engines Holdings 1997 Ltd | 110 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 1 906 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 3 300 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 1 907 | Simplex Holdings Inc | 4 800 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 1 908 | SOITEC | 403 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 1 909 | MLP SE | 3 035 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 1 910 | Pets at Home Group Plc | 10 167 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 1 911 | Yamazen Corp | 2 700 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 1 912 | KH Neochem Co Ltd | 1 400 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 1 913 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 537 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 1 914 | LISI SA | 394 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 1 915 | Triple Flag Precious Metals Corp | 700 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 1 916 | Nittetsu Mining Co Ltd | 1 500 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 1 917 | SBS Holdings Inc | 900 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 1 918 | and ST HD Co Ltd | 1 300 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 1 919 | Food Empire Holdings Ltd | 10 200 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 1 920 | AF Gruppen ASA | 1 375 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 1 921 | Central Automotive Products Ltd | 2 000 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 1 922 | SEEK Ltd | 2 510 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 1 923 | Dfds A/S | 1 478 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 1 924 | Macmahon Holdings Ltd | 48 387 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 1 925 | Lassonde Industries Inc | 147 | 24 k $ | 0,01 % |
| 1 926 | SHIFT Inc | 5 900 | 24 k $ | 0,01 % |
| 1 927 | Fattal Holdings 1998 Ltd | 131 | 24 k $ | 0,01 % |
| 1 928 | Coor Service Management Holding AB | 3 808 | 24 k $ | 0,01 % |
| 1 929 | Bank of Saga Ltd/The | 800 | 24 k $ | 0,01 % |
| 1 930 | OPC Energy Ltd | 691 | 24 k $ | 0,01 % |
| 1 931 | Sixt SE | 323 | 24 k $ | 0,01 % |
| 1 932 | Inrom Construction Industries Ltd | 3 039 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 1 933 | Round One Corp | 4 600 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 1 934 | S&B Foods Inc | 800 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 1 935 | Saga PLC | 3 822 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 1 936 | Wilh Wilhelmsen Holding ASA | 318 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 1 937 | Ushio Inc | 1 300 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 1 938 | Hokuriku Electric Power Co | 3 500 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 1 939 | AG Barr PLC | 2 757 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 1 940 | Riken Vitamin Co Ltd | 1 300 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 1 941 | Sparebanken Norge | 1 150 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 1 942 | Dassault Systemes SE | 1 168 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 1 943 | WiseTech Global Ltd | 871 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 1 944 | As One Corp | 1 700 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 1 945 | Heartland Group Holdings Ltd | 34 267 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 1 946 | Mears Group PLC | 5 449 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 1 947 | Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd | 2 300 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 1 948 | Shikun & Binui Ltd | 4 498 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 1 949 | Eutelsat Communications SACA | 9 975 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 1 950 | Chiba Kogyo Bank Ltd/The | 1 900 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 1 951 | AddLife AB | 1 587 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 1 952 | Marston's PLC | 33 812 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 1 953 | DTS Corp | 3 600 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 1 954 | Hafnia Ltd | 3 092 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 1 955 | Hong Leong Finance Ltd | 11 800 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 1 956 | Camtek Ltd/Israel | 156 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 1 957 | Yamanashi Chuo Bank Ltd/The | 700 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 1 958 | Sangetsu Corp | 1 200 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 1 959 | TKC Corp | 1 000 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 1 960 | Cicor Technologies Ltd | 157 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 1 961 | Tamburi Investment Partners SpA | 2 584 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 1 962 | SUSS MicroTec SE | 409 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 1 963 | Electra Ltd/Israel | 816 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 1 964 | Martinrea International Inc | 3 466 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 1 965 | NagaCorp Ltd | 46 867 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 1 966 | Kohnan Shoji Co Ltd | 900 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 1 967 | Systena Corp | 8 800 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 1 968 | Hunting PLC | 3 519 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 1 969 | Zacros Corp | 2 800 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 1 970 | Eckert & Ziegler SE | 1 374 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 1 971 | Transport International Holdings Ltd | 17 033 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 1 972 | Aoyama Trading Co Ltd | 4 500 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 1 973 | Kagome Co Ltd | 1 300 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 1 974 | Nachi-Fujikoshi Corp | 800 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 1 975 | Avarda Bank AB | 1 305 | 23 k $ | 0,01 % |
| 1 976 | Jaccs Co Ltd | 900 | 23 k $ | 0,01 % |
| 1 977 | Sienna Senior Living Inc | 1 474 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 1 978 | Alimak Group AB | 2 008 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 1 979 | Kaufman & Broad SA | 692 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 1 980 | Takasago International Corp | 3 000 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 1 981 | Dometic Group AB | 8 380 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 1 982 | Information Services Corp | 700 | 22,8 k $ | 0,01 % |
| 1 983 | Einhell Germany AG | 299 | 22,8 k $ | 0,01 % |
| 1 984 | Japan Material Co Ltd | 2 200 | 22,8 k $ | 0,01 % |
| 1 985 | Nichiha Corp | 1 100 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 1 986 | Skellerup Holdings Ltd | 7 590 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 1 987 | Riken Keiki Co Ltd | 1 200 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 1 988 | Galilei Co Ltd | 1 000 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 1 989 | Yahagi Construction Co Ltd | 1 700 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 1 990 | Kureha Corp | 900 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 1 991 | JINS Holdings Inc | 700 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 1 992 | FLEX LNG Ltd | 762 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 1 993 | Senshu Electric Co Ltd | 600 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 1 994 | OSAKA Titanium Technologies Co Ltd | 1 400 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 1 995 | LA Holdings Co Ltd/Japan | 400 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 1 996 | Arata Corp | 1 200 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 1 997 | Kinden Corp | 500 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 1 998 | Gestamp Automocion SA | 6 562 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 1 999 | ERG SpA | 881 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 2 000 | Nitta Corp | 800 | 22,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 8,6 %
- Industrie 3,6 %
- Santé 3,5 %
- Matériaux 3,4 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation de base 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Communication 1,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 68,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,0 %
- JPY 22,8 %
- GBP 10,3 %
- CAD 7,8 %
- CHF 7,5 %
- USD 7,1 %
- AUD 6,3 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,8 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,8 %
- Canada 12,5 %
- Royaume-Uni 10,6 %
- Suisse 7,7 %
- France 7,5 %
- Allemagne 7,1 %
- Australie 6,3 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Italie 2,9 %
- Suède 2,7 %
- Espagne 2,6 %
- Danemark 2,0 %
- Autres pays 12,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 208 | 62,2 M $ | 22,81 % |
| 2 | Canada | 252 | 34 M $ | 12,47 % |
| 3 | Royaume-Uni | 280 | 29 M $ | 10,62 % |
| 4 | Suisse | 138 | 21 M $ | 7,71 % |
| 5 | France | 127 | 20,5 M $ | 7,51 % |
| 6 | Allemagne | 162 | 19,3 M $ | 7,06 % |
| 7 | Australie | 227 | 17,3 M $ | 6,32 % |
| 8 | Pays-Bas | 52 | 8,8 M $ | 3,22 % |
| 9 | Italie | 73 | 8 M $ | 2,92 % |
| 10 | Suède | 173 | 7,3 M $ | 2,68 % |
| 11 | Espagne | 50 | 7,1 M $ | 2,60 % |
| 12 | Danemark | 52 | 5,4 M $ | 1,98 % |
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