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Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund

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Actif net
296,5 M $ dont 286,7 M $ en actions, soit 96,7 %
Positions
3 361 dans 36 pays
10 premières
6,7 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 101Toei Animation Co Ltd 1 40021 k $0,01 %
2 102Triple Flag Precious Metals Corp 70021 k $0,01 %
2 103Sinko Industries Ltd 2 70020,9 k $0,01 %
2 104VersaBank 90020,9 k $0,01 %
2 105Genky DrugStores Co Ltd 1 00020,8 k $0,01 %
2 106North American Construction Group Ltd 1 56420,8 k $0,01 %
2 107Transport International Holdings Ltd 17 03320,8 k $0,01 %
2 108Toyo Gosei Co Ltd 20020,8 k $0,01 %
2 109Nichiha Corp 1 10020,8 k $0,01 %
2 110Leroy Seafood Group ASA 5 35720,7 k $0,01 %
2 111Tokushu Tokai Paper Co Ltd 1 80020,7 k $0,01 %
2 112Hunting PLC 3 51920,7 k $0,01 %
2 113ABC-Mart Inc 1 20020,7 k $0,01 %
2 114Takasago International Corp 3 00020,7 k $0,01 %
2 115LA Holdings Co Ltd/Japan 1 20020,6 k $0,01 %
2 116Nippon Chemi-Con Corp 60020,6 k $0,01 %
2 117EQT AB 72820,6 k $0,01 %
2 118FBD Holdings PLC 1 05420,6 k $0,01 %
2 119Firm Capital Mortgage Investment Corp 2 40020,5 k $0,01 %
2 120Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd 1 70020,5 k $0,01 %
2 121Wallenstam AB 5 03920,5 k $0,01 %
2 122Kitron ASA 1 89420,4 k $0,01 %
2 123Well Health Technologies Corp 6 99120,4 k $0,01 %
2 124Hanza AB 1 37320,4 k $0,01 %
2 125Roland Corp 80020,4 k $0,01 %
2 126Wynn Macau Ltd 31 60020,4 k $0,01 %
2 127Kyosan Electric Manufacturing Co Ltd 3 50020,4 k $0,01 %
2 128Nippon Signal Co Ltd 2 10020,3 k $0,01 %
2 129Galilei Holdings Co Ltd 1 00020,3 k $0,01 %
2 130GWA Group Ltd 12 75320,3 k $0,01 %
2 131Asahi Diamond Industrial Co Ltd 2 70020,3 k $0,01 %
2 132Naturenergie Holding AG 53220,3 k $0,01 %
2 133Emeis SA 1 26320,3 k $0,01 %
2 134Air New Zealand Ltd 80 76320,3 k $0,01 %
2 135MGM China Holdings Ltd 15 60020,2 k $0,01 %
2 136Ascom Holding AG 2 80220,2 k $0,01 %
2 137GungHo Online Entertainment Inc 1 50020,2 k $0,01 %
2 138Hamakyorex Co Ltd 1 80020,2 k $0,01 %
2 139Hafnia Ltd 3 09220,2 k $0,01 %
2 140WiseTech Global Ltd 87120,2 k $0,01 %
2 141ANA Holdings Inc 1 10020,1 k $0,01 %
2 142Bonheur ASA 86520,1 k $0,01 %
2 143Japan Investment Adviser Co Ltd 1 60020,1 k $0,01 %
2 144Konoike Transport Co Ltd 1 20020,1 k $0,01 %
2 145Rathbones Group PLC 94220 k $0,01 %
2 146GoGold Resources Inc 8 90020 k $0,01 %
2 147PAL GROUP Holdings Co Ltd 2 20019,9 k $0,01 %
2 148Ryman Healthcare Ltd 15 55519,9 k $0,01 %
2 149Vitasoy International Holdings Ltd 24 00019,9 k $0,01 %
2 150Coor Service Management Holding AB 3 80819,9 k $0,01 %
2 151Elecom Co Ltd 1 80019,8 k $0,01 %
2 152Hollywood Bowl Group PLC 5 44319,8 k $0,01 %
2 153Aktia Bank Oyj 1 53019,7 k $0,01 %
2 154TOWER Ltd 18 58819,7 k $0,01 %
2 155Great Eagle Holdings Ltd 10 51619,7 k $0,01 %
2 156Funai Soken Holdings Inc 3 00019,7 k $0,01 %
2 157Scope Metals Group Ltd 20719,7 k $0,01 %
2 158Wise Group PLC 1 63719,6 k $0,01 %
2 159Bytes Technology Group PLC 3 91619,6 k $0,01 %
2 160Shibusawa Logistics Corp 2 00019,6 k $0,01 %
2 161Leon's Furniture Ltd 1 16619,6 k $0,01 %
2 162Macnica Holdings Inc 1 00019,6 k $0,01 %
2 163Init Innovation in Traffic Systems SE 36919,6 k $0,01 %
2 164Ushio Inc 70019,6 k $0,01 %
2 165Mochida Pharmaceutical Co Ltd 1 00019,6 k $0,01 %
2 166VIEL & Cie SA 94719,5 k $0,01 %
2 167Jaccs Co Ltd 90019,5 k $0,01 %
2 168Arisawa Manufacturing Co Ltd 1 20019,5 k $0,01 %
2 169Sun Hung Kai & Co Ltd 38 00019,5 k $0,01 %
2 170TomTom NV 3 67019,5 k $0,01 %
2 171GFT Technologies SE 82419,4 k $0,01 %
2 172Meisei Industrial Co Ltd 1 70019,4 k $0,01 %
2 173MyState Ltd 6 11319,4 k $0,01 %
2 174Tsukishima Holdings Co Ltd 1 20019,4 k $0,01 %
2 175Torex Semiconductor Ltd 1 20019,3 k $0,01 %
2 176Phoenix Mecano AG 3819,3 k $0,01 %
2 177Imerys SA 80019,3 k $0,01 %
2 178SSAB AB 2 07819,3 k $0,01 %
2 179Sabre Insurance Group PLC 8 34619,3 k $0,01 %
2 180U-Next Holdings Co Ltd 1 90019,2 k $0,01 %
2 181Wakita & Co Ltd 1 80019,2 k $0,01 %
2 182oOh!media Ltd 19 08319,2 k $0,01 %
2 183Yondenko Corp 1 50019,2 k $0,01 %
2 184Crystal International Group Ltd 26 50019,2 k $0,01 %
2 185Shinnihon Corp 1 50019,1 k $0,01 %
2 186TX Group AG 12419,1 k $0,01 %
2 187Yahagi Construction Co Ltd 1 70019,1 k $0,01 %
2 188Knight Therapeutics Inc 2 74719,1 k $0,01 %
2 189Aoyama Trading Co Ltd 4 50019,1 k $0,01 %
2 190Yashima Denki Co Ltd 1 10019,1 k $0,01 %
2 191Kaufman & Broad SA 69219 k $0,01 %
2 192Stef SA 14119 k $0,01 %
2 193Mediterranean Towers Ltd 3 56519 k $0,01 %
2 194Foster Electric Co Ltd 1 00019 k $0,01 %
2 195Koshidaka Holdings Co Ltd 3 20019 k $0,01 %
2 196Towa Bank Ltd/The 2 10018,9 k $0,01 %
2 197PayPoint PLC 2 48818,9 k $0,01 %
2 198Fabege AB 2 46718,9 k $0,01 %
2 199Interroll Holding AG 1218,9 k $0,01 %
2 200Oyo Corp 1 10018,9 k $0,01 %

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Finance 9,4 %
  • Industrie 3,7 %
  • Santé 3,3 %
  • Matériaux 3,2 %
  • Énergie 2,7 %
  • Technologie 2,5 %
  • Consommation de base 2,2 %
  • Communication 1,8 %
  • Consommation cyclique 1,8 %
  • Services publics 1,2 %
  • Non attribué 68,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 28,0 %
  • JPY 24,0 %
  • GBP 9,9 %
  • CHF 7,7 %
  • USD 7,3 %
  • CAD 7,2 %
  • AUD 6,1 %
  • SEK 2,8 %
  • DKK 2,0 %
  • HKD 1,6 %
  • SGD 1,3 %
  • ILS 1,2 %
  • NOK 0,8 %
  • NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Japon 24,0 %
  • Canada 12,4 %
  • Royaume-Uni 10,1 %
  • Suisse 8,0 %
  • France 7,2 %
  • Allemagne 6,6 %
  • Australie 6,1 %
  • Pays-Bas 3,5 %
  • Italie 3,2 %
  • Espagne 2,8 %
  • Suède 2,7 %
  • Danemark 1,9 %
  • Autres pays 11,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Japon1 20368,7 M $23,97 %
2Canada25935,4 M $12,35 %
3Royaume-Uni27529 M $10,13 %
4Suisse14122,9 M $8,00 %
5France13020,7 M $7,22 %
6Allemagne16119 M $6,62 %
7Australie22817,4 M $6,08 %
8Pays-Bas5210 M $3,47 %
9Italie749,2 M $3,22 %
10Espagne527,9 M $2,77 %
11Suède1737,9 M $2,74 %
12Danemark515,6 M $1,95 %
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