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Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund

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Actif net
282,8 M $ dont 272,8 M $ en actions, soit 96,5 %
Positions
3 355 dans 36 pays
10 premières
6,7 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 101BHG Group AB 8 19620,3 k $0,01 %
2 102Solstad Offshore ASA 2 85920,3 k $0,01 %
2 103Takara Bio Inc 2 80020,3 k $0,01 %
2 104Optex Group Co Ltd 1 20020,3 k $0,01 %
2 105Panoro Energy ASA 5 77020,3 k $0,01 %
2 106Harbour Energy PLC 5 12420,3 k $0,01 %
2 107Ibstock PLC 15 09220,3 k $0,01 %
2 108Air New Zealand Ltd 80 76320,2 k $0,01 %
2 109PAL GROUP Holdings Co Ltd 2 20020,2 k $0,01 %
2 110Hamakyorex Co Ltd 1 80020,2 k $0,01 %
2 111Kinaxis Inc 20020,2 k $0,01 %
2 112BLUENORD ASA 35120,2 k $0,01 %
2 113IntegraFin Holdings PLC 4 94220,1 k $0,01 %
2 114CAR Group Ltd 1 24620,1 k $0,01 %
2 115Imerys SA 80020,1 k $0,01 %
2 116Norion Bank AB 3 38120,1 k $0,01 %
2 117IP Group PLC 28 44820,1 k $0,01 %
2 118Oyo Corp 1 10020,1 k $0,01 %
2 119Azelis Group NV 1 98020,1 k $0,01 %
2 120YH Dimri Construction & Development Ltd 14820 k $0,01 %
2 121TRE Holdings Corp 2 00020 k $0,01 %
2 122FBD Holdings PLC 1 05420 k $0,01 %
2 123Electrolux AB 3 17620 k $0,01 %
2 124Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao 77020 k $0,01 %
2 125Cowell e Holdings Inc 6 00019,9 k $0,01 %
2 126Noritake Co Ltd 1 00019,9 k $0,01 %
2 127Sanyo Denki Co Ltd 70019,9 k $0,01 %
2 128Fabege AB 2 46719,9 k $0,01 %
2 129Interparfums SA 74419,9 k $0,01 %
2 130Crystal International Group Ltd 26 50019,9 k $0,01 %
2 131Phoenix Mecano AG 3819,9 k $0,01 %
2 132U-Next Holdings Co Ltd 1 90019,9 k $0,01 %
2 133TOWER Ltd 18 58819,8 k $0,01 %
2 134Cementir Holding NV 1 10819,8 k $0,01 %
2 135Izumi Co Ltd 3 00019,8 k $0,01 %
2 136Mersen SA 75419,8 k $0,01 %
2 137DO & CO AG 10419,7 k $0,01 %
2 138Vitec Software Group AB 77819,7 k $0,01 %
2 139Yurtec Corp 1 20019,7 k $0,01 %
2 140Lassila & Tikanoja Oyj 2 30219,7 k $0,01 %
2 141Umicore SA 1 04119,7 k $0,01 %
2 142Miyaji Engineering Group Inc 1 80019,7 k $0,01 %
2 143Evertz Technologies Ltd 1 70019,7 k $0,01 %
2 144Yellow Hat Ltd 2 00019,7 k $0,01 %
2 145Wise PLC 1 63719,6 k $0,01 %
2 146Vitrolife AB 1 96019,6 k $0,01 %
2 147Roland Corp 80019,6 k $0,01 %
2 148SMA Solar Technology AG 37119,6 k $0,01 %
2 149ANA Holdings Inc 1 10019,6 k $0,01 %
2 150Grand City Properties SA 1 87319,5 k $0,01 %
2 151Shinagawa Refra Co Ltd 1 50019,5 k $0,01 %
2 152CECONOMY AG 3 91919,4 k $0,01 %
2 153Japan Investment Adviser Co Ltd 1 60019,4 k $0,01 %
2 154Central Asia Metals PLC 8 96719,4 k $0,01 %
2 155Dor Alon Energy in Israel 1988 Ltd 29119,4 k $0,01 %
2 156SK Kaken Co Ltd 30019,4 k $0,01 %
2 157Shapir Engineering and Industry Ltd 1 61219,3 k $0,01 %
2 158TechMatrix Corp 1 70019,3 k $0,01 %
2 159Well Health Technologies Corp 6 99119,3 k $0,01 %
2 160CTI Engineering Co Ltd 1 00019,3 k $0,01 %
2 161Instalco AB 5 76519,3 k $0,01 %
2 162Noritsu Koki Co Ltd 1 50019,3 k $0,01 %
2 163ABC-Mart Inc 1 20019,2 k $0,01 %
2 164Stef SA 14119,2 k $0,01 %
2 165Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA 20319,2 k $0,01 %
2 166Spire Healthcare Group PLC 9 84219,1 k $0,01 %
2 167J Trust Co Ltd 5 60219,1 k $0,01 %
2 168Miramar Hotel & Investment 14 00019,1 k $0,01 %
2 169Norma Group SE 99519,1 k $0,01 %
2 170Vitasoy International Holdings Ltd 24 00019,1 k $0,01 %
2 171Nissei ASB Machine Co Ltd 40019,1 k $0,01 %
2 172Neto Malinda Trading Ltd 38919,1 k $0,01 %
2 173Financial Partners Group Co Ltd 1 90019,1 k $0,01 %
2 174Electrolux Professional AB 3 51219 k $0,01 %
2 175Dexterra Group Inc 2 18019 k $0,01 %
2 176Okamoto Industries Inc 50019 k $0,01 %
2 177Fluidra SA 82019 k $0,01 %
2 178Ryman Healthcare Ltd 15 55519 k $0,01 %
2 179Mediterranean Towers Ltd 3 56519 k $0,01 %
2 180Hino Motors Ltd 7 90019 k $0,01 %
2 181Nxera Pharma Co Ltd 3 40018,9 k $0,01 %
2 1821&1 AG 69518,9 k $0,01 %
2 183Dassault Aviation SA 5118,9 k $0,01 %
2 184Daito Pharmaceutical Co Ltd 2 06018,9 k $0,01 %
2 185Mowi ASA 82918,8 k $0,01 %
2 186Sparebanken More 1 55118,8 k $0,01 %
2 187Asanuma Corp 3 00018,8 k $0,01 %
2 188Byggmax Group AB 3 24518,8 k $0,01 %
2 189Spartan Delta Corp 2 00018,7 k $0,01 %
2 190Meisei Industrial Co Ltd 1 70018,7 k $0,01 %
2 191MyState Ltd 6 11318,7 k $0,01 %
2 192Giordano International Ltd 100 00018,6 k $0,01 %
2 193Halfords Group PLC 10 86018,6 k $0,01 %
2 194Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros 13 54518,6 k $0,01 %
2 195Foster Electric Co Ltd 1 00018,6 k $0,01 %
2 196Wajax Corp 80018,6 k $0,01 %
2 197Shinnihon Corp 1 50018,6 k $0,01 %
2 198GWA Group Ltd 12 75318,5 k $0,01 %
2 199Protector Forsikring ASA 38218,5 k $0,01 %
2 200Meren Energy Inc 10 55818,5 k $0,01 %

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Répartition par secteur

  • Finance 8,6 %
  • Industrie 3,6 %
  • Santé 3,5 %
  • Matériaux 3,4 %
  • Énergie 3,4 %
  • Consommation de base 2,3 %
  • Technologie 2,0 %
  • Communication 1,9 %
  • Consommation cyclique 1,8 %
  • Services publics 1,3 %
  • Non attribué 68,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 28,0 %
  • JPY 22,8 %
  • GBP 10,3 %
  • CAD 7,8 %
  • CHF 7,5 %
  • USD 7,1 %
  • AUD 6,3 %
  • SEK 2,7 %
  • DKK 2,0 %
  • HKD 1,8 %
  • SGD 1,3 %
  • ILS 1,2 %
  • NOK 0,9 %
  • NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Japon 22,8 %
  • Canada 12,5 %
  • Royaume-Uni 10,6 %
  • Suisse 7,7 %
  • France 7,5 %
  • Allemagne 7,1 %
  • Australie 6,3 %
  • Pays-Bas 3,2 %
  • Italie 2,9 %
  • Suède 2,7 %
  • Espagne 2,6 %
  • Danemark 2,0 %
  • Autres pays 12,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Japon1 20862,2 M $22,81 %
2Canada25234 M $12,47 %
3Royaume-Uni28029 M $10,62 %
4Suisse13821 M $7,71 %
5France12720,5 M $7,51 %
6Allemagne16219,3 M $7,06 %
7Australie22717,3 M $6,32 %
8Pays-Bas528,8 M $3,22 %
9Italie738 M $2,92 %
10Suède1737,3 M $2,68 %
11Espagne507,1 M $2,60 %
12Danemark525,4 M $1,98 %
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