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Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund

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Actif net
296,5 M $ dont 286,7 M $ en actions, soit 96,7 %
Positions
3 361 dans 36 pays
10 premières
6,7 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 201Prima Meat Packers Ltd 1 30018,9 k $0,01 %
2 202Morgan Advanced Materials PLC 6 67118,9 k $0,01 %
2 203Pico Far East Holdings Ltd 68 00018,8 k $0,01 %
2 204Anicom Holdings Inc 2 50018,8 k $0,01 %
2 205IVE Group Ltd 9 58218,8 k $0,01 %
2 206KOMEDA Holdings Co Ltd 1 10018,8 k $0,01 %
2 207Proact IT Group AB 1 47018,8 k $0,01 %
2 208Tosei Corp 1 80018,7 k $0,01 %
2 209Noritsu Koki Co Ltd 1 50018,7 k $0,01 %
2 210Hokuriku Electric Power Co 3 50018,7 k $0,01 %
2 211Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros 13 54518,6 k $0,01 %
2 212Harvia Oyj 39118,6 k $0,01 %
2 213China Aviation Oil Singapore Corp Ltd 13 10018,6 k $0,01 %
2 214CECONOMY AG 3 91918,5 k $0,01 %
2 215Tokai Corp/Gifu 1 30018,5 k $0,01 %
2 216Mutares SE & Co KGaA 59518,5 k $0,01 %
2 217Ines Corp 1 40018,5 k $0,01 %
2 218Verbio SE 54218,5 k $0,01 %
2 219Arata Corp 1 20018,4 k $0,01 %
2 220Cementir Holding NV 1 10818,4 k $0,01 %
2 221Protector Forsikring ASA 38218,4 k $0,01 %
2 222C&C Group PLC 14 77218,4 k $0,01 %
2 223BHG Group AB 8 19618,4 k $0,01 %
2 224Shangri-La Asia Ltd 36 00018,4 k $0,01 %
2 225Ibstock PLC 15 09218,4 k $0,01 %
2 226Vitec Software Group AB 77818,3 k $0,01 %
2 227Tachi-S Co Ltd 1 40018,3 k $0,01 %
2 228JM AB 1 33718,2 k $0,01 %
2 229Breedon Group PLC 4 64718,2 k $0,01 %
2 230Maruzen Showa Unyu Co Ltd 40018,2 k $0,01 %
2 231Konishi Co Ltd 2 00018,2 k $0,01 %
2 232McMillan Shakespeare Ltd 1 34418,2 k $0,01 %
2 233Norsk Hydro ASA 2 01418,2 k $0,01 %
2 234Acomo NV 70218,1 k $0,01 %
2 235Burford Capital Ltd 4 42118,1 k $0,01 %
2 236Iriso Electronics Co Ltd 1 00018,1 k $0,01 %
2 237Nova Ltd 3418,1 k $0,01 %
2 238Essity AB 63618,1 k $0,01 %
2 239Boustead Singapore Ltd 11 37218,1 k $0,01 %
2 240Justsystems Corp 80018,1 k $0,01 %
2 241Financial Partners Group Co Ltd 1 90018,1 k $0,01 %
2 242Lycopodium Ltd 1 44718,1 k $0,01 %
2 243Swedish Orphan Biovitrum AB 37818 k $0,01 %
2 244PVA TePla AG 34918 k $0,01 %
2 245Totech Corp 70018 k $0,01 %
2 246Cowell e Holdings Inc 6 00018 k $0,01 %
2 247Yurtec Corp 1 20018 k $0,01 %
2 248Neto Malinda Trading Ltd 38918 k $0,01 %
2 249Lassila & Tikanoja Oyj 2 30217,9 k $0,01 %
2 250Danieli & C Officine Meccaniche SpA 23317,9 k $0,01 %
2 251Elmera Group ASA 3 81217,9 k $0,01 %
2 252Sakai Moving Service Co Ltd 1 00017,9 k $0,01 %
2 253TechMatrix Corp 1 70017,9 k $0,01 %
2 254X-Fab Silicon Foundries SE 1 97817,9 k $0,01 %
2 255G-Tekt Corp 1 40017,9 k $0,01 %
2 256Permanent TSB Group Holdings PLC 5 21517,9 k $0,01 %
2 257YH Dimri Construction & Development Ltd 14817,9 k $0,01 %
2 258Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao 77017,9 k $0,01 %
2 259Shinagawa Refra Co Ltd 1 50017,8 k $0,01 %
2 260Domino's Pizza Enterprises Ltd 1 64317,8 k $0,01 %
2 261ASAHI YUKIZAI CORP 40017,8 k $0,01 %
2 262Chemometec A/S 32117,8 k $0,01 %
2 263OY Nofar Energy Ltd 25517,8 k $0,01 %
2 264Close Brothers Group PLC 3 30817,8 k $0,01 %
2 265Miramar Hotel & Investment 14 00017,7 k $0,01 %
2 266Vitrolife AB 1 96017,7 k $0,01 %
2 267Bando Chemical Industries Ltd 1 30017,7 k $0,01 %
2 268Izumi Co Ltd 3 00017,7 k $0,01 %
2 269Takamatsu Construction Group Co Ltd 80017,7 k $0,01 %
2 270StorageVault Canada Inc 5 36717,6 k $0,01 %
2 271Marshalls PLC 8 85217,6 k $0,01 %
2 272UT Group Co Ltd 16 50017,6 k $0,01 %
2 273Okura Industrial Co Ltd 60017,6 k $0,01 %
2 274Dor Alon Energy in Israel 1988 Ltd 29117,6 k $0,01 %
2 275Technotrans SE 47817,6 k $0,01 %
2 276BLUENORD ASA 35117,6 k $0,01 %
2 277CTI Engineering Co Ltd 1 00017,6 k $0,01 %
2 278SP Group A/S 28517,6 k $0,01 %
2 279Dios Fastigheter AB 2 65117,5 k $0,01 %
2 280Bellevue Gold Ltd 20 72617,5 k $0,01 %
2 281Doshisha Co Ltd 1 00017,5 k $0,01 %
2 282Alligo AB 1 27117,5 k $0,01 %
2 283Nippon Chemical Industrial Co Ltd 60017,4 k $0,01 %
2 284Neturen Co Ltd 2 20017,4 k $0,01 %
2 285Nihon Dengi Co Ltd 1 20017,4 k $0,01 %
2 286JX ADVANCED METALS CORP 63017,4 k $0,01 %
2 287Celsys Inc 1 50017,4 k $0,01 %
2 288Costain Group PLC 6 32517,4 k $0,01 %
2 289Shofu Inc 1 40017,4 k $0,01 %
2 290Wajax Corp 80017,4 k $0,01 %
2 291ARCLANDS CORP 1 47017,4 k $0,01 %
2 292StarHub Ltd 21 80017,4 k $0,01 %
2 293Kowloon Development Co Ltd 28 86317,4 k $0,01 %
2 294SK Kaken Co Ltd 30017,3 k $0,01 %
2 295NTG Nordic Transport Group A/S 58817,3 k $0,01 %
2 296Giordano International Ltd 100 00017,3 k $0,01 %
2 297FRONTLINE PLC 49817,3 k $0,01 %
2 298Tsurumi Manufacturing Co Ltd 1 20017,3 k $0,01 %
2 299Plazza AG 3217,3 k $0,01 %
2 300Quarterhill Inc 10 20017,3 k $0,01 %

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Finance 9,4 %
  • Industrie 3,7 %
  • Santé 3,3 %
  • Matériaux 3,2 %
  • Énergie 2,7 %
  • Technologie 2,5 %
  • Consommation de base 2,2 %
  • Communication 1,8 %
  • Consommation cyclique 1,8 %
  • Services publics 1,2 %
  • Non attribué 68,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 28,0 %
  • JPY 24,0 %
  • GBP 9,9 %
  • CHF 7,7 %
  • USD 7,3 %
  • CAD 7,2 %
  • AUD 6,1 %
  • SEK 2,8 %
  • DKK 2,0 %
  • HKD 1,6 %
  • SGD 1,3 %
  • ILS 1,2 %
  • NOK 0,8 %
  • NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Japon 24,0 %
  • Canada 12,4 %
  • Royaume-Uni 10,1 %
  • Suisse 8,0 %
  • France 7,2 %
  • Allemagne 6,6 %
  • Australie 6,1 %
  • Pays-Bas 3,5 %
  • Italie 3,2 %
  • Espagne 2,8 %
  • Suède 2,7 %
  • Danemark 1,9 %
  • Autres pays 11,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Japon1 20368,7 M $23,97 %
2Canada25935,4 M $12,35 %
3Royaume-Uni27529 M $10,13 %
4Suisse14122,9 M $8,00 %
5France13020,7 M $7,22 %
6Allemagne16119 M $6,62 %
7Australie22817,4 M $6,08 %
8Pays-Bas5210 M $3,47 %
9Italie749,2 M $3,22 %
10Espagne527,9 M $2,77 %
11Suède1737,9 M $2,74 %
12Danemark515,6 M $1,95 %
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