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Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund

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Actif net
282,8 M $ dont 272,8 M $ en actions, soit 96,5 %
Positions
3 355 dans 36 pays
10 premières
6,7 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 201Ascom Holding AG 2 80218,5 k $0,01 %
2 202dip Corp 1 40018,5 k $0,01 %
2 203Amplitude Energy Ltd 15 56318,5 k $0,01 %
2 204Kitron ASA 1 89418,5 k $0,01 %
2 205Breedon Group PLC 4 64718,5 k $0,01 %
2 206Restar Corp 1 10018,5 k $0,01 %
2 207Burford Capital Ltd 4 42118,4 k $0,01 %
2 208Domino's Pizza Enterprises Ltd 1 62118,4 k $0,01 %
2 209Press Kogyo Co Ltd 3 50018,3 k $0,01 %
2 210PayPoint PLC 2 48818,3 k $0,01 %
2 211Takamatsu Construction Group Co Ltd 80018,3 k $0,01 %
2 212Tokushu Tokai Paper Co Ltd 1 80018,3 k $0,01 %
2 213Eizo Corp 1 40018,3 k $0,01 %
2 214Brembo NV 1 92018,3 k $0,01 %
2 215Strike Group Co Ltd 2 10018,3 k $0,01 %
2 216Elecom Co Ltd 1 80018,2 k $0,01 %
2 217Austevoll Seafood ASA 1 69918,2 k $0,01 %
2 218Plazza AG 3218,2 k $0,01 %
2 219Warteck Invest AG 718,1 k $0,01 %
2 220Bright Smart Securities & Commodities Group Ltd 12 00018,1 k $0,01 %
2 221Television Francaise 1 SA 2 23618,1 k $0,01 %
2 222Japan Transcity Corp 2 30018,1 k $0,01 %
2 223Hansen Technologies Ltd 5 28318,1 k $0,01 %
2 224Tachi-S Co Ltd 1 40018 k $0,01 %
2 225Morgan Advanced Materials PLC 6 67118 k $0,01 %
2 226BML Inc 70018 k $0,01 %
2 227Sodick Co Ltd 2 30018 k $0,01 %
2 228Tosei Corp 1 80018 k $0,01 %
2 229Nomura Micro Science Co Ltd 90017,9 k $0,01 %
2 230Nippon Parking Development Co Ltd 10 60017,9 k $0,01 %
2 231Okura Industrial Co Ltd 60017,9 k $0,01 %
2 232Justsystems Corp 80017,8 k $0,01 %
2 233Ibersol SGPS SA 1 41617,8 k $0,01 %
2 234Arjo AB 6 70317,8 k $0,01 %
2 235Dios Fastigheter AB 2 65117,7 k $0,01 %
2 236Permanent TSB Group Holdings PLC 5 21517,7 k $0,01 %
2 237Interfor Corp 2 42717,7 k $0,01 %
2 238Issta Ltd 53517,7 k $0,01 %
2 239Yondenko Corp 1 50017,7 k $0,01 %
2 240OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon 4 49517,7 k $0,01 %
2 241Neuren Pharmaceuticals Ltd 2 14217,6 k $0,01 %
2 242Frontline PLC 49817,6 k $0,01 %
2 243Close Brothers Group PLC 3 30817,6 k $0,01 %
2 244Guoco Group Ltd 2 00017,6 k $0,01 %
2 245Altius Minerals Corp 50017,6 k $0,01 %
2 246Neturen Co Ltd 2 20017,6 k $0,01 %
2 247METAWATER Co Ltd 80017,6 k $0,01 %
2 248Scandi Standard AB 1 11917,6 k $0,01 %
2 249Mitsuboshi Belting Ltd 70017,5 k $0,01 %
2 250Leopalace21 Corp 4 30017,5 k $0,01 %
2 251St Barbara Ltd 39 66117,5 k $0,01 %
2 252Konishi Co Ltd 2 00017,5 k $0,01 %
2 253Timbercreek Financial Corp 3 60017,4 k $0,01 %
2 254Arisawa Manufacturing Co Ltd 1 20017,4 k $0,01 %
2 255Japan Lifeline Co Ltd 2 00017,4 k $0,01 %
2 256Japan Wool Textile Co Ltd/The 1 50017,4 k $0,01 %
2 257NCAB Group AB 2 91117,4 k $0,01 %
2 258Wiit SpA 57317,4 k $0,01 %
2 259IVE Group Ltd 9 58217,4 k $0,01 %
2 260AOKI Holdings Inc 1 70017,4 k $0,01 %
2 261Sabre Insurance Group PLC 8 34617,4 k $0,01 %
2 262Standard Life PLC 1 92217,4 k $0,01 %
2 263Ryoyo Ryosan Holdings Inc 90017,4 k $0,01 %
2 264ICL Group Ltd 3 36317,3 k $0,01 %
2 265Nihon Dengi Co Ltd 1 20017,3 k $0,01 %
2 266Sakai Moving Service Co Ltd 1 00017,3 k $0,01 %
2 267StarHub Ltd 21 80017,3 k $0,01 %
2 268Marudai Food Co Ltd 1 20017,3 k $0,01 %
2 269KLN Logistics Group Ltd 20 50017,3 k $0,01 %
2 270Ines Corp 1 40017,3 k $0,01 %
2 271Auction Technology Group PLC 3 90717,3 k $0,01 %
2 272Mitsui DM Sugar Co Ltd 80017,2 k $0,01 %
2 273Daitron Co Ltd 1 00017,1 k $0,01 %
2 274Noevir Holdings Co Ltd 60017,1 k $0,01 %
2 275Totetsu Kogyo Co Ltd 50017,1 k $0,01 %
2 276JCU Corp 50017,1 k $0,01 %
2 277Sartorius AG 7017,1 k $0,01 %
2 278Alligo AB 1 27117,1 k $0,01 %
2 279Milbon Co Ltd 1 00017,1 k $0,01 %
2 280Hollywood Bowl Group PLC 5 44317,1 k $0,01 %
2 281Schweiter Technologies AG 4717,1 k $0,01 %
2 282IGG Inc 38 00017 k $0,01 %
2 283GoGold Resources Inc 8 90017 k $0,01 %
2 284JM AB 1 33717 k $0,01 %
2 285Alconix Corp 1 00017 k $0,01 %
2 286StorageVault Canada Inc 5 36717 k $0,01 %
2 287Infratil Ltd 2 51716,9 k $0,01 %
2 288Fukuyama Transporting Co Ltd 50016,9 k $0,01 %
2 289SEC Carbon Ltd 1 00016,9 k $0,01 %
2 290Shibusawa Logistics Corp 2 00016,9 k $0,01 %
2 291Murakami Corp 40016,9 k $0,01 %
2 292Hokuetsu Corp 2 90016,9 k $0,01 %
2 293Pagegroup PLC 9 15716,9 k $0,01 %
2 294INVISIO AB 61116,8 k $0,01 %
2 295GFT Technologies SE 82416,8 k $0,01 %
2 296Bando Chemical Industries Ltd 1 30016,8 k $0,01 %
2 297Gooch & Housego PLC 1 68016,8 k $0,01 %
2 298Unipres Corp 2 00016,8 k $0,01 %
2 299JINUSHI Co Ltd 80016,8 k $0,01 %
2 300Nihon Dempa Kogyo Co Ltd 2 20016,8 k $0,01 %

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Répartition par secteur

  • Finance 8,6 %
  • Industrie 3,6 %
  • Santé 3,5 %
  • Matériaux 3,4 %
  • Énergie 3,4 %
  • Consommation de base 2,3 %
  • Technologie 2,0 %
  • Communication 1,9 %
  • Consommation cyclique 1,8 %
  • Services publics 1,3 %
  • Non attribué 68,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 28,0 %
  • JPY 22,8 %
  • GBP 10,3 %
  • CAD 7,8 %
  • CHF 7,5 %
  • USD 7,1 %
  • AUD 6,3 %
  • SEK 2,7 %
  • DKK 2,0 %
  • HKD 1,8 %
  • SGD 1,3 %
  • ILS 1,2 %
  • NOK 0,9 %
  • NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Japon 22,8 %
  • Canada 12,5 %
  • Royaume-Uni 10,6 %
  • Suisse 7,7 %
  • France 7,5 %
  • Allemagne 7,1 %
  • Australie 6,3 %
  • Pays-Bas 3,2 %
  • Italie 2,9 %
  • Suède 2,7 %
  • Espagne 2,6 %
  • Danemark 2,0 %
  • Autres pays 12,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Japon1 20862,2 M $22,81 %
2Canada25234 M $12,47 %
3Royaume-Uni28029 M $10,62 %
4Suisse13821 M $7,71 %
5France12720,5 M $7,51 %
6Allemagne16219,3 M $7,06 %
7Australie22717,3 M $6,32 %
8Pays-Bas528,8 M $3,22 %
9Italie738 M $2,92 %
10Suède1737,3 M $2,68 %
11Espagne507,1 M $2,60 %
12Danemark525,4 M $1,98 %
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