Titelia

Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund

Allianz Variable Insurance Products Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
282,8 M $ dont 272,8 M $ en actions, soit 96,5 %
Positions
3 355 dans 36 pays
10 premières
6,7 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 301MEC Co Ltd 40016,7 k $0,01 %
2 302Sword Group 46416,7 k $0,01 %
2 303Kumiai Chemical Industry Co Ltd 3 40016,7 k $0,01 %
2 304Indus Holding AG 54516,7 k $0,01 %
2 305TOMRA Systems ASA 1 39216,7 k $0,01 %
2 306Enlight Renewable Energy Ltd 24916,7 k $0,01 %
2 307DyDo Group Holdings Inc 1 00016,6 k $0,01 %
2 308Gulf Keystone Petroleum Ltd 5 88316,6 k $0,01 %
2 309ARCLANDS CORP 1 47016,6 k $0,01 %
2 310Boustead Singapore Ltd 11 37216,6 k $0,01 %
2 311Momentum Group AB 1 27116,5 k $0,01 %
2 312Bell System24 Holdings Inc 1 80016,5 k $0,01 %
2 313Pasona Group Inc 1 40016,5 k $0,01 %
2 314SUNeVision Holdings Ltd 23 00016,5 k $0,01 %
2 315Showa Sangyo Co Ltd 80016,5 k $0,01 %
2 316SSAB AB 2 07816,5 k $0,01 %
2 317Vossloh AG 20816,5 k $0,01 %
2 318Mutares SE & Co KGaA 49616,5 k $0,01 %
2 319VIEL & Cie SA 94716,5 k $0,01 %
2 320Marshalls PLC 8 85216,4 k $0,01 %
2 321Itochu-Shokuhin Co Ltd 20016,4 k $0,01 %
2 322PAX Global Technology Ltd 30 00016,4 k $0,01 %
2 323Saab AB 25016,4 k $0,01 %
2 324Glenveagh Properties PLC 7 32516,4 k $0,01 %
2 325Essity AB 63616,4 k $0,01 %
2 326Totech Corp 70016,4 k $0,01 %
2 327Japan Steel Works Ltd/The 30016,3 k $0,01 %
2 328Nippon Denko Co Ltd 6 20016,3 k $0,01 %
2 329Ivanhoe Mines Ltd 1 90516,3 k $0,01 %
2 330Prosegur Cash SA 22 24316,2 k $0,01 %
2 331Nissan Shatai Co Ltd 2 70016,2 k $0,01 %
2 332G-Tekt Corp 1 40016,2 k $0,01 %
2 333Seikitokyu Kogyo Co Ltd 1 70016,2 k $0,01 %
2 334Tsuburaya Fields Holdings Inc 1 80016,2 k $0,01 %
2 335Kyodo Printing Co Ltd 1 60016,2 k $0,01 %
2 336Daetwyler Holding AG 9016,1 k $0,01 %
2 337Regis Healthcare Ltd 3 76116,1 k $0,01 %
2 338MIXI Inc 1 00016,1 k $0,01 %
2 339Deutsche Beteiligungs AG 55216,1 k $0,01 %
2 340Danieli & C Officine Meccaniche SpA 23316,1 k $0,01 %
2 341Sartorius Stedim Biotech 8216,1 k $0,01 %
2 342Asia Pile Holdings Corp 1 80016,1 k $0,01 %
2 343Corticeira Amorim SGPS SA 2 12316 k $0,01 %
2 344Fujicco Co Ltd 1 60016 k $0,01 %
2 345UOB-Kay Hian Holdings Ltd 5 98616 k $0,01 %
2 346BW Offshore Ltd 2 99116 k $0,01 %
2 347Nice Ltd 14516 k $0,01 %
2 348Servcorp Ltd 3 36316 k $0,01 %
2 349Kowloon Development Co Ltd 28 86316 k $0,01 %
2 350DANYA CEBUS LTD 31016 k $0,01 %
2 351APG SGA SA 6516 k $0,01 %
2 352Advanced Medical Solutions Group PLC 6 24216 k $0,01 %
2 353Victrex PLC 2 10916 k $0,01 %
2 354Sakata INX Corp 1 10015,9 k $0,01 %
2 355Italmobiliare SpA 51515,9 k $0,01 %
2 356SkiStar AB 91315,9 k $0,01 %
2 357Cybozu Inc 1 20015,9 k $0,01 %
2 358Ehime Bank Ltd/The 1 60015,9 k $0,01 %
2 359BlackBerry Ltd 4 88915,9 k $0,01 %
2 360Furuno Electric Co Ltd 40015,8 k $0,01 %
2 361Toho Co Ltd/Tokyo 1 50015,8 k $0,01 %
2 362Tsurumi Manufacturing Co Ltd 1 20015,8 k $0,01 %
2 363Swedish Orphan Biovitrum AB 37815,8 k $0,01 %
2 364Kyokuyo Co Ltd 50015,8 k $0,01 %
2 365Tamar Petroleum Ltd 1 41115,8 k $0,01 %
2 366Hargreaves Services PLC 1 59515,8 k $0,01 %
2 367Wuestenrot & Wuerttembergische AG 1 00115,7 k $0,01 %
2 368Trainline PLC 5 23015,7 k $0,01 %
2 369Air France-KLM 1 55215,7 k $0,01 %
2 370IRESS Ltd 3 23015,7 k $0,01 %
2 371Capital Ltd 9 94015,7 k $0,01 %
2 372Hypothekarbank Lenzburg AG 315,7 k $0,01 %
2 373Medical Facilities Corp 1 30415,6 k $0,01 %
2 374Better Collective A/S 1 06515,6 k $0,01 %
2 375SP Group A/S 28515,6 k $0,01 %
2 376Hays PLC 35 41015,6 k $0,01 %
2 377OUE Ltd 17 90015,5 k $0,01 %
2 378Nichirin Co Ltd 60015,5 k $0,01 %
2 379VT Holdings Co Ltd 5 00015,5 k $0,01 %
2 380Ho Bee Land Ltd 9 40015,5 k $0,01 %
2 381Proact IT Group AB 1 47015,5 k $0,01 %
2 382Mitsuba Corp 2 00015,5 k $0,01 %
2 383NCC Group PLC 10 05715,5 k $0,01 %
2 384Sto SE & Co. KGaA 12315,5 k $0,01 %
2 385Ebara Jitsugyo Co Ltd 1 00015,5 k $0,01 %
2 386Yushiro Inc 80015,4 k $0,01 %
2 387Bravura Solutions Ltd 10 78115,4 k $0,01 %
2 388Mani Inc 1 60015,4 k $0,01 %
2 389Odfjell SE 1 26015,4 k $0,01 %
2 390Daido Metal Co Ltd 2 80015,4 k $0,01 %
2 391Addiko Bank AG 53615,4 k $0,01 %
2 392Nippon Sheet Glass Co Ltd 4 90015,4 k $0,01 %
2 393Denyo Co Ltd 70015,4 k $0,01 %
2 394Costain Group PLC 6 32515,4 k $0,01 %
2 395Daikokutenbussan Co Ltd 50015,4 k $0,01 %
2 396MPC Container Ships ASA 6 50015,4 k $0,01 %
2 397Fiera Capital Corp 4 00015,4 k $0,01 %
2 398Mitsui High-Tec Inc 4 00015,3 k $0,01 %
2 399Var Energi ASA 2 99015,3 k $0,01 %
2 400ZERIA Pharmaceutical Co Ltd 1 10015,3 k $0,01 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Finance 8,6 %
  • Industrie 3,6 %
  • Santé 3,5 %
  • Matériaux 3,4 %
  • Énergie 3,4 %
  • Consommation de base 2,3 %
  • Technologie 2,0 %
  • Communication 1,9 %
  • Consommation cyclique 1,8 %
  • Services publics 1,3 %
  • Non attribué 68,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 28,0 %
  • JPY 22,8 %
  • GBP 10,3 %
  • CAD 7,8 %
  • CHF 7,5 %
  • USD 7,1 %
  • AUD 6,3 %
  • SEK 2,7 %
  • DKK 2,0 %
  • HKD 1,8 %
  • SGD 1,3 %
  • ILS 1,2 %
  • NOK 0,9 %
  • NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Japon 22,8 %
  • Canada 12,5 %
  • Royaume-Uni 10,6 %
  • Suisse 7,7 %
  • France 7,5 %
  • Allemagne 7,1 %
  • Australie 6,3 %
  • Pays-Bas 3,2 %
  • Italie 2,9 %
  • Suède 2,7 %
  • Espagne 2,6 %
  • Danemark 2,0 %
  • Autres pays 12,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Japon1 20862,2 M $22,81 %
2Canada25234 M $12,47 %
3Royaume-Uni28029 M $10,62 %
4Suisse13821 M $7,71 %
5France12720,5 M $7,51 %
6Allemagne16219,3 M $7,06 %
7Australie22717,3 M $6,32 %
8Pays-Bas528,8 M $3,22 %
9Italie738 M $2,92 %
10Suède1737,3 M $2,68 %
11Espagne507,1 M $2,60 %
12Danemark525,4 M $1,98 %
Citer cette page

Titelia. « Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000046865