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Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund

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Actif net
296,5 M $ dont 286,7 M $ en actions, soit 96,7 %
Positions
3 361 dans 36 pays
10 premières
6,7 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 301Vector Inc 1 60017,3 k $0,01 %
2 302Ashdod Refinery Ltd 50717,2 k $0,01 %
2 303Leopalace21 Corp 4 30017,2 k $0,01 %
2 304MATAS A/S 1 27917,2 k $0,01 %
2 305Hibiya Engineering Ltd 90017,2 k $0,01 %
2 306Schweiter Technologies AG 4717,2 k $0,01 %
2 307AOKI Holdings Inc 1 70017,1 k $0,01 %
2 308H+H International A/S 1 16017,1 k $0,01 %
2 309Pareto Bank ASA 2 49317,1 k $0,01 %
2 310Humana AB 2 57217,1 k $0,01 %
2 311UOB-Kay Hian Holdings Ltd 5 98617,1 k $0,01 %
2 312Fukuyama Transporting Co Ltd 50017,1 k $0,01 %
2 313Guoco Group Ltd 2 00017,1 k $0,01 %
2 314Infrastrutture Wireless Italiane SpA 2 42517,1 k $0,01 %
2 315Cosmo NV 20717,1 k $0,01 %
2 316Mitsuboshi Belting Ltd 70017,1 k $0,01 %
2 317TOC Co Ltd 2 90017 k $0,01 %
2 318Mani Inc 1 60017 k $0,01 %
2 319Sartorius Stedim Biotech 8217 k $0,01 %
2 320Warteck Invest AG 717 k $0,01 %
2 321Sumida Corp 2 00017 k $0,01 %
2 322Television Francaise 1 SA 2 23617 k $0,01 %
2 323Miyaji Engineering Group Inc 1 80017 k $0,01 %
2 324Arjo AB 6 70317 k $0,01 %
2 325Sparebanken More 1 55117 k $0,01 %
2 326Tokyo Electron Device Ltd 70016,9 k $0,01 %
2 327Regis Healthcare Ltd 3 76116,9 k $0,01 %
2 328ICL Group Ltd 3 36316,9 k $0,01 %
2 329Press Kogyo Co Ltd 3 50016,9 k $0,01 %
2 330Addiko Bank AG 53616,9 k $0,01 %
2 331Scandi Standard AB 1 11916,8 k $0,01 %
2 332Dassault Aviation SA 5116,7 k $0,01 %
2 333Nippon Denko Co Ltd 6 20016,7 k $0,01 %
2 334Cybozu Inc 1 20016,7 k $0,01 %
2 335Wuestenrot & Wuerttembergische AG 1 00116,7 k $0,01 %
2 336Showa Sangyo Co Ltd 80016,7 k $0,01 %
2 337GL Events SACA 43516,7 k $0,01 %
2 338Isras Investment Co Ltd 5916,7 k $0,01 %
2 339MIXI Inc 1 00016,7 k $0,01 %
2 340MPC Container Ships ASA 6 50016,6 k $0,01 %
2 341Issta Ltd 53516,6 k $0,01 %
2 342Murakami Corp 40016,6 k $0,01 %
2 343Timbercreek Financial Corp 3 60016,6 k $0,01 %
2 344Plus Alpha Consulting Co Ltd 1 00016,6 k $0,01 %
2 345Sumitomo Pharma Co Ltd 1 80016,5 k $0,01 %
2 346METAWATER Co Ltd 80016,5 k $0,01 %
2 347Marudai Food Co Ltd 1 20016,5 k $0,01 %
2 348Medical Facilities Corp 1 30416,5 k $0,01 %
2 349Italmobiliare SpA 51516,4 k $0,01 %
2 350Norma Group SE 82016,4 k $0,01 %
2 3514imprint Group PLC 33616,4 k $0,01 %
2 352Nippon Parking Development Co Ltd 10 60016,4 k $0,01 %
2 353Stella Chemifa Corp 40016,4 k $0,01 %
2 354Milbon Co Ltd 1 00016,4 k $0,01 %
2 355DyDo Group Holdings Inc 1 00016,4 k $0,01 %
2 356Topre Corp 1 00016,3 k $0,01 %
2 357Sintokogio Ltd 2 20016,3 k $0,01 %
2 358Strike Group Co Ltd 2 10016,3 k $0,01 %
2 359Okamoto Industries Inc 50016,3 k $0,01 %
2 360Vertex Corp/Japan 2 00016,3 k $0,01 %
2 361Shin Nippon Air Technologies Co Ltd 70016,3 k $0,01 %
2 362Plover Bay Technologies Ltd 16 00016,3 k $0,01 %
2 363Hansen Technologies Ltd 5 28316,3 k $0,01 %
2 364Hexatronic Group AB 3 99316,2 k $0,01 %
2 365Kinepolis Group NV 40016,2 k $0,01 %
2 366Asia Pile Holdings Corp 1 80016,2 k $0,01 %
2 367Nittoku Co Ltd 90016,2 k $0,01 %
2 368Noevir Holdings Co Ltd 60016,2 k $0,01 %
2 369Polaris Renewable Energy Inc 1 50016,2 k $0,01 %
2 370Idec Corp/Japan 80016,2 k $0,01 %
2 371Spartan Delta Corp 2 00016,1 k $0,01 %
2 372Siix Corp 2 00016,1 k $0,01 %
2 373Pharmanutra SpA 16116,1 k $0,01 %
2 374Sakata INX Corp 1 10016,1 k $0,01 %
2 375Indus Holding AG 54516,1 k $0,01 %
2 376Prosegur Cash SA 22 24316,1 k $0,01 %
2 377NCC Group PLC 10 05716,1 k $0,01 %
2 378Victrex PLC 2 10916,1 k $0,01 %
2 379Bloomsbury Publishing PLC 1 95116,1 k $0,01 %
2 380NFI Group Inc 95616,1 k $0,01 %
2 381dip Corp 1 40016,1 k $0,01 %
2 382Maas Group Holdings Ltd 4 35416 k $0,01 %
2 383Groupe Dynamite Inc 42416 k $0,01 %
2 384Keihanshin Building Co Ltd 2 40016 k $0,01 %
2 385Kosaido Holdings Co Ltd 4 60016 k $0,01 %
2 386Japan Transcity Corp 2 30016 k $0,01 %
2 387Telix Pharmaceuticals Ltd 1 38216 k $0,01 %
2 388Ibersol SGPS SA 1 41615,9 k $0,01 %
2 389Japan Lifeline Co Ltd 2 00015,9 k $0,01 %
2 390Coltene Holding AG 25115,9 k $0,01 %
2 391Dentsu Soken Inc 1 20015,8 k $0,01 %
2 392Quadient SA 1 17315,8 k $0,01 %
2 393Mitsui DM Sugar Co Ltd 80015,8 k $0,01 %
2 394Nissan Shatai Co Ltd 2 70015,8 k $0,01 %
2 395World Co Ltd 1 60015,8 k $0,01 %
2 396IGG Inc 38 00015,8 k $0,01 %
2 397Hargreaves Services PLC 1 46015,8 k $0,01 %
2 398Central Asia Metals PLC 8 96715,8 k $0,01 %
2 399Japan Wool Textile Co Ltd/The 1 50015,7 k $0,01 %
2 400Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd 1 20015,7 k $0,01 %

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Finance 9,4 %
  • Industrie 3,7 %
  • Santé 3,3 %
  • Matériaux 3,2 %
  • Énergie 2,7 %
  • Technologie 2,5 %
  • Consommation de base 2,2 %
  • Communication 1,8 %
  • Consommation cyclique 1,8 %
  • Services publics 1,2 %
  • Non attribué 68,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 28,0 %
  • JPY 24,0 %
  • GBP 9,9 %
  • CHF 7,7 %
  • USD 7,3 %
  • CAD 7,2 %
  • AUD 6,1 %
  • SEK 2,8 %
  • DKK 2,0 %
  • HKD 1,6 %
  • SGD 1,3 %
  • ILS 1,2 %
  • NOK 0,8 %
  • NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Japon 24,0 %
  • Canada 12,4 %
  • Royaume-Uni 10,1 %
  • Suisse 8,0 %
  • France 7,2 %
  • Allemagne 6,6 %
  • Australie 6,1 %
  • Pays-Bas 3,5 %
  • Italie 3,2 %
  • Espagne 2,8 %
  • Suède 2,7 %
  • Danemark 1,9 %
  • Autres pays 11,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Japon1 20368,7 M $23,97 %
2Canada25935,4 M $12,35 %
3Royaume-Uni27529 M $10,13 %
4Suisse14122,9 M $8,00 %
5France13020,7 M $7,22 %
6Allemagne16119 M $6,62 %
7Australie22817,4 M $6,08 %
8Pays-Bas5210 M $3,47 %
9Italie749,2 M $3,22 %
10Espagne527,9 M $2,77 %
11Suède1737,9 M $2,74 %
12Danemark515,6 M $1,95 %
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