Titelia

Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund

Allianz Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
296,5 Mio. $ davon 286,7 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
Positionen
3.361 in 36 Ländern
Zehn größte
6,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
2.301Vector Inc 1.60017.250,7 $0,01 %
2.302Ashdod Refinery Ltd 50717.222,3 $0,01 %
2.303Leopalace21 Corp 4.30017.203,6 $0,01 %
2.304MATAS A/S 1.27917.177,8 $0,01 %
2.305Hibiya Engineering Ltd 90017.164,7 $0,01 %
2.306Schweiter Technologies AG 4717.154,2 $0,01 %
2.307AOKI Holdings Inc 1.70017.149,7 $0,01 %
2.308H+H International A/S 1.16017.139,3 $0,01 %
2.309Pareto Bank ASA 2.49317.138,4 $0,01 %
2.310Humana AB 2.57217.117,2 $0,01 %
2.311UOB-Kay Hian Holdings Ltd 5.98617.109,5 $0,01 %
2.312Fukuyama Transporting Co Ltd 50017.101,9 $0,01 %
2.313Guoco Group Ltd 2.00017.089,1 $0,01 %
2.314Infrastrutture Wireless Italiane SpA 2.42517.075,2 $0,01 %
2.315Cosmo NV 20717.060,9 $0,01 %
2.316Mitsuboshi Belting Ltd 70017.060 $0,01 %
2.317TOC Co Ltd 2.90017.045,3 $0,01 %
2.318Mani Inc 1.60017.030,2 $0,01 %
2.319Sartorius Stedim Biotech 8217.028,2 $0,01 %
2.320Warteck Invest AG 717.026,8 $0,01 %
2.321Sumida Corp 2.00017.025,3 $0,01 %
2.322Television Francaise 1 SA 2.23617.018,5 $0,01 %
2.323Miyaji Engineering Group Inc 1.80017.012,5 $0,01 %
2.324Arjo AB 6.70317.003,7 $0,01 %
2.325Sparebanken More 1.55116.983,4 $0,01 %
2.326Tokyo Electron Device Ltd 70016.944,5 $0,01 %
2.327Regis Healthcare Ltd 3.76116.920,1 $0,01 %
2.328ICL Group Ltd 3.36316.885,5 $0,01 %
2.329Press Kogyo Co Ltd 3.50016.876 $0,01 %
2.330Addiko Bank AG 53616.862,6 $0,01 %
2.331Scandi Standard AB 1.11916.785,9 $0,01 %
2.332Dassault Aviation SA 5116.740,7 $0,01 %
2.333Nippon Denko Co Ltd 6.20016.739,9 $0,01 %
2.334Cybozu Inc 1.20016.715,9 $0,01 %
2.335Wuestenrot & Wuerttembergische AG 1.00116.699 $0,01 %
2.336Showa Sangyo Co Ltd 80016.684,1 $0,01 %
2.337GL Events SACA 43516.679,2 $0,01 %
2.338Isras Investment Co Ltd 5916.676,8 $0,01 %
2.339MIXI Inc 1.00016.658,2 $0,01 %
2.340MPC Container Ships ASA 6.50016.649,3 $0,01 %
2.341Issta Ltd 53516.634,9 $0,01 %
2.342Murakami Corp 40016.612,6 $0,01 %
2.343Timbercreek Financial Corp 3.60016.602,5 $0,01 %
2.344Plus Alpha Consulting Co Ltd 1.00016.600,9 $0,01 %
2.345Sumitomo Pharma Co Ltd 1.80016.543,2 $0,01 %
2.346METAWATER Co Ltd 80016.526 $0,01 %
2.347Marudai Food Co Ltd 1.20016.491,5 $0,01 %
2.348Medical Facilities Corp 1.30416.459,8 $0,01 %
2.349Italmobiliare SpA 51516.448,6 $0,01 %
2.350Norma Group SE 82016.434,7 $0,01 %
2.3514imprint Group PLC 33616.427 $0,01 %
2.352Nippon Parking Development Co Ltd 10.60016.409,4 $0,01 %
2.353Stella Chemifa Corp 40016.402,5 $0,01 %
2.354Milbon Co Ltd 1.00016.401,8 $0,01 %
2.355DyDo Group Holdings Inc 1.00016.401,7 $0,01 %
2.356Topre Corp 1.00016.348,1 $0,01 %
2.357Sintokogio Ltd 2.20016.331,6 $0,01 %
2.358Strike Group Co Ltd 2.10016.320 $0,01 %
2.359Okamoto Industries Inc 50016.283,8 $0,01 %
2.360Vertex Corp/Japan 2.00016.271,4 $0,01 %
2.361Shin Nippon Air Technologies Co Ltd 70016.263,5 $0,01 %
2.362Plover Bay Technologies Ltd 16.00016.262,6 $0,01 %
2.363Hansen Technologies Ltd 5.28316.260,1 $0,01 %
2.364Hexatronic Group AB 3.99316.234,7 $0,01 %
2.365Kinepolis Group NV 40016.206,6 $0,01 %
2.366Asia Pile Holdings Corp 1.80016.206,3 $0,01 %
2.367Nittoku Co Ltd 90016.201,6 $0,01 %
2.368Noevir Holdings Co Ltd 60016.200,8 $0,01 %
2.369Polaris Renewable Energy Inc 1.50016.183,6 $0,01 %
2.370Idec Corp/Japan 80016.183 $0,01 %
2.371Spartan Delta Corp 2.00016.148,4 $0,01 %
2.372Siix Corp 2.00016.148,2 $0,01 %
2.373Pharmanutra SpA 16116.133,8 $0,01 %
2.374Sakata INX Corp 1.10016.110,6 $0,01 %
2.375Indus Holding AG 54516.097,7 $0,01 %
2.376Prosegur Cash SA 22.24316.092,2 $0,01 %
2.377NCC Group PLC 10.05716.085,4 $0,01 %
2.378Victrex PLC 2.10916.079,2 $0,01 %
2.379Bloomsbury Publishing PLC 1.95116.071,3 $0,01 %
2.380NFI Group Inc 95616.058,1 $0,01 %
2.381dip Corp 1.40016.054,6 $0,01 %
2.382Maas Group Holdings Ltd 4.35416.009,8 $0,01 %
2.383Groupe Dynamite Inc 42416.008 $0,01 %
2.384Keihanshin Building Co Ltd 2.40016.001,4 $0,01 %
2.385Kosaido Holdings Co Ltd 4.60015.958,2 $0,01 %
2.386Japan Transcity Corp 2.30015.958,1 $0,01 %
2.387Telix Pharmaceuticals Ltd 1.38215.952,9 $0,01 %
2.388Ibersol SGPS SA 1.41615.938,1 $0,01 %
2.389Japan Lifeline Co Ltd 2.00015.920,8 $0,01 %
2.390Coltene Holding AG 25115.914 $0,01 %
2.391Dentsu Soken Inc 1.20015.836,9 $0,01 %
2.392Quadient SA 1.17315.820,6 $0,01 %
2.393Mitsui DM Sugar Co Ltd 80015.817,1 $0,01 %
2.394Nissan Shatai Co Ltd 2.70015.801,2 $0,01 %
2.395World Co Ltd 1.60015.784,8 $0,01 %
2.396IGG Inc 38.00015.782,8 $0,01 %
2.397Hargreaves Services PLC 1.46015.766,8 $0,01 %
2.398Central Asia Metals PLC 8.96715.751,1 $0,01 %
2.399Japan Wool Textile Co Ltd/The 1.50015.741,6 $0,01 %
2.400Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd 1.20015.734,5 $0,01 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 9,4 %
  • Industrie 3,7 %
  • Gesundheit 3,3 %
  • Rohstoffe 3,2 %
  • Energie 2,7 %
  • Technologie 2,5 %
  • Basiskonsum 2,2 %
  • Kommunikation 1,8 %
  • Zyklischer Konsum 1,8 %
  • Versorger 1,2 %
  • Nicht zugeordnet 68,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 28,0 %
  • JPY 24,0 %
  • GBP 9,9 %
  • CHF 7,7 %
  • USD 7,3 %
  • CAD 7,2 %
  • AUD 6,1 %
  • SEK 2,8 %
  • DKK 2,0 %
  • HKD 1,6 %
  • SGD 1,3 %
  • ILS 1,2 %
  • NOK 0,8 %
  • NZD 0,3 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 24,0 %
  • Kanada 12,4 %
  • Vereinigtes Königreich 10,1 %
  • Schweiz 8,0 %
  • Frankreich 7,2 %
  • Deutschland 6,6 %
  • Australien 6,1 %
  • Niederlande 3,5 %
  • Italien 3,2 %
  • Spanien 2,8 %
  • Schweden 2,7 %
  • Dänemark 1,9 %
  • Weitere Länder 11,5 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan1.20368,7 Mio. $23,97 %
2Kanada25935,4 Mio. $12,35 %
3Vereinigtes Königreich27529 Mio. $10,13 %
4Schweiz14122,9 Mio. $8,00 %
5Frankreich13020,7 Mio. $7,22 %
6Deutschland16119 Mio. $6,62 %
7Australien22817,4 Mio. $6,08 %
8Niederlande5210 Mio. $3,47 %
9Italien749,2 Mio. $3,22 %
10Spanien527,9 Mio. $2,77 %
11Schweden1737,9 Mio. $2,74 %
12Dänemark515,6 Mio. $1,95 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046865