Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 282,8 Mio. $ davon 272,8 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 3.355 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 6,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 2.301 | MEC Co Ltd | 400 | 16.733,3 $ | 0,01 % |
| 2.302 | Sword Group | 464 | 16.726,4 $ | 0,01 % |
| 2.303 | Kumiai Chemical Industry Co Ltd | 3.400 | 16.708,2 $ | 0,01 % |
| 2.304 | Indus Holding AG | 545 | 16.685,9 $ | 0,01 % |
| 2.305 | TOMRA Systems ASA | 1.392 | 16.659,8 $ | 0,01 % |
| 2.306 | Enlight Renewable Energy Ltd | 249 | 16.650,5 $ | 0,01 % |
| 2.307 | DyDo Group Holdings Inc | 1.000 | 16.612,2 $ | 0,01 % |
| 2.308 | Gulf Keystone Petroleum Ltd | 5.883 | 16.599,9 $ | 0,01 % |
| 2.309 | ARCLANDS CORP | 1.470 | 16.591,1 $ | 0,01 % |
| 2.310 | Boustead Singapore Ltd | 11.372 | 16.553,1 $ | 0,01 % |
| 2.311 | Momentum Group AB | 1.271 | 16.542,1 $ | 0,01 % |
| 2.312 | Bell System24 Holdings Inc | 1.800 | 16.534 $ | 0,01 % |
| 2.313 | Pasona Group Inc | 1.400 | 16.524,1 $ | 0,01 % |
| 2.314 | SUNeVision Holdings Ltd | 23.000 | 16.509 $ | 0,01 % |
| 2.315 | Showa Sangyo Co Ltd | 800 | 16.507,6 $ | 0,01 % |
| 2.316 | SSAB AB | 2.078 | 16.482,2 $ | 0,01 % |
| 2.317 | Vossloh AG | 208 | 16.472,2 $ | 0,01 % |
| 2.318 | Mutares SE & Co KGaA | 496 | 16.459,6 $ | 0,01 % |
| 2.319 | VIEL & Cie SA | 947 | 16.459 $ | 0,01 % |
| 2.320 | Marshalls PLC | 8.852 | 16.443,1 $ | 0,01 % |
| 2.321 | Itochu-Shokuhin Co Ltd | 200 | 16.439,6 $ | 0,01 % |
| 2.322 | PAX Global Technology Ltd | 30.000 | 16.422,8 $ | 0,01 % |
| 2.323 | Saab AB | 250 | 16.408,4 $ | 0,01 % |
| 2.324 | Glenveagh Properties PLC | 7.325 | 16.405,3 $ | 0,01 % |
| 2.325 | Essity AB | 636 | 16.386,1 $ | 0,01 % |
| 2.326 | Totech Corp | 700 | 16.382,5 $ | 0,01 % |
| 2.327 | Japan Steel Works Ltd/The | 300 | 16.336,9 $ | 0,01 % |
| 2.328 | Nippon Denko Co Ltd | 6.200 | 16.336,7 $ | 0,01 % |
| 2.329 | Ivanhoe Mines Ltd | 1.905 | 16.284,7 $ | 0,01 % |
| 2.330 | Prosegur Cash SA | 22.243 | 16.230,7 $ | 0,01 % |
| 2.331 | Nissan Shatai Co Ltd | 2.700 | 16.229 $ | 0,01 % |
| 2.332 | G-Tekt Corp | 1.400 | 16.223,4 $ | 0,01 % |
| 2.333 | Seikitokyu Kogyo Co Ltd | 1.700 | 16.221,5 $ | 0,01 % |
| 2.334 | Tsuburaya Fields Holdings Inc | 1.800 | 16.201,2 $ | 0,01 % |
| 2.335 | Kyodo Printing Co Ltd | 1.600 | 16.196,4 $ | 0,01 % |
| 2.336 | Daetwyler Holding AG | 90 | 16.107,6 $ | 0,01 % |
| 2.337 | Regis Healthcare Ltd | 3.761 | 16.104,1 $ | 0,01 % |
| 2.338 | MIXI Inc | 1.000 | 16.090,2 $ | 0,01 % |
| 2.339 | Deutsche Beteiligungs AG | 552 | 16.089,4 $ | 0,01 % |
| 2.340 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 233 | 16.079,1 $ | 0,01 % |
| 2.341 | Sartorius Stedim Biotech | 82 | 16.052,2 $ | 0,01 % |
| 2.342 | Asia Pile Holdings Corp | 1.800 | 16.052,2 $ | 0,01 % |
| 2.343 | Corticeira Amorim SGPS SA | 2.123 | 16.040,7 $ | 0,01 % |
| 2.344 | Fujicco Co Ltd | 1.600 | 16.029 $ | 0,01 % |
| 2.345 | UOB-Kay Hian Holdings Ltd | 5.986 | 16.015,6 $ | 0,01 % |
| 2.346 | BW Offshore Ltd | 2.991 | 16.013,4 $ | 0,01 % |
| 2.347 | Nice Ltd | 145 | 16.000,3 $ | 0,01 % |
| 2.348 | Servcorp Ltd | 3.363 | 15.997,2 $ | 0,01 % |
| 2.349 | Kowloon Development Co Ltd | 28.863 | 15.992 $ | 0,01 % |
| 2.350 | DANYA CEBUS LTD | 310 | 15.990,7 $ | 0,01 % |
| 2.351 | APG SGA SA | 65 | 15.972 $ | 0,01 % |
| 2.352 | Advanced Medical Solutions Group PLC | 6.242 | 15.965,8 $ | 0,01 % |
| 2.353 | Victrex PLC | 2.109 | 15.958,9 $ | 0,01 % |
| 2.354 | Sakata INX Corp | 1.100 | 15.933,7 $ | 0,01 % |
| 2.355 | Italmobiliare SpA | 515 | 15.892,8 $ | 0,01 % |
| 2.356 | SkiStar AB | 913 | 15.887,3 $ | 0,01 % |
| 2.357 | Cybozu Inc | 1.200 | 15.868 $ | 0,01 % |
| 2.358 | Ehime Bank Ltd/The | 1.600 | 15.855,7 $ | 0,01 % |
| 2.359 | BlackBerry Ltd | 4.889 | 15.852,6 $ | 0,01 % |
| 2.360 | Furuno Electric Co Ltd | 400 | 15.827,9 $ | 0,01 % |
| 2.361 | Toho Co Ltd/Tokyo | 1.500 | 15.824,7 $ | 0,01 % |
| 2.362 | Tsurumi Manufacturing Co Ltd | 1.200 | 15.824,4 $ | 0,01 % |
| 2.363 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 378 | 15.812,2 $ | 0,01 % |
| 2.364 | Kyokuyo Co Ltd | 500 | 15.784,9 $ | 0,01 % |
| 2.365 | Tamar Petroleum Ltd | 1.411 | 15.778,8 $ | 0,01 % |
| 2.366 | Hargreaves Services PLC | 1.595 | 15.751,7 $ | 0,01 % |
| 2.367 | Wuestenrot & Wuerttembergische AG | 1.001 | 15.740,4 $ | 0,01 % |
| 2.368 | Trainline PLC | 5.230 | 15.722 $ | 0,01 % |
| 2.369 | Air France-KLM | 1.552 | 15.708,5 $ | 0,01 % |
| 2.370 | IRESS Ltd | 3.230 | 15.701,2 $ | 0,01 % |
| 2.371 | Capital Ltd | 9.940 | 15.678 $ | 0,01 % |
| 2.372 | Hypothekarbank Lenzburg AG | 3 | 15.660,4 $ | 0,01 % |
| 2.373 | Medical Facilities Corp | 1.304 | 15.637,9 $ | 0,01 % |
| 2.374 | Better Collective A/S | 1.065 | 15.574,7 $ | 0,01 % |
| 2.375 | SP Group A/S | 285 | 15.572,3 $ | 0,01 % |
| 2.376 | Hays PLC | 35.410 | 15.569,8 $ | 0,01 % |
| 2.377 | OUE Ltd | 17.900 | 15.528,5 $ | 0,01 % |
| 2.378 | Nichirin Co Ltd | 600 | 15.509 $ | 0,01 % |
| 2.379 | VT Holdings Co Ltd | 5.000 | 15.500,6 $ | 0,01 % |
| 2.380 | Ho Bee Land Ltd | 9.400 | 15.494,8 $ | 0,01 % |
| 2.381 | Proact IT Group AB | 1.470 | 15.491,5 $ | 0,01 % |
| 2.382 | Mitsuba Corp | 2.000 | 15.485,4 $ | 0,01 % |
| 2.383 | NCC Group PLC | 10.057 | 15.462,5 $ | 0,01 % |
| 2.384 | Sto SE & Co. KGaA | 123 | 15.457,8 $ | 0,01 % |
| 2.385 | Ebara Jitsugyo Co Ltd | 1.000 | 15.451,4 $ | 0,01 % |
| 2.386 | Yushiro Inc | 800 | 15.438,6 $ | 0,01 % |
| 2.387 | Bravura Solutions Ltd | 10.781 | 15.429,1 $ | 0,01 % |
| 2.388 | Mani Inc | 1.600 | 15.423,3 $ | 0,01 % |
| 2.389 | Odfjell SE | 1.260 | 15.421,7 $ | 0,01 % |
| 2.390 | Daido Metal Co Ltd | 2.800 | 15.405,1 $ | 0,01 % |
| 2.391 | Addiko Bank AG | 536 | 15.390,6 $ | 0,01 % |
| 2.392 | Nippon Sheet Glass Co Ltd | 4.900 | 15.379,7 $ | 0,01 % |
| 2.393 | Denyo Co Ltd | 700 | 15.378,4 $ | 0,01 % |
| 2.394 | Costain Group PLC | 6.325 | 15.372,6 $ | 0,01 % |
| 2.395 | Daikokutenbussan Co Ltd | 500 | 15.368,3 $ | 0,01 % |
| 2.396 | MPC Container Ships ASA | 6.500 | 15.368,1 $ | 0,01 % |
| 2.397 | Fiera Capital Corp | 4.000 | 15.357 $ | 0,01 % |
| 2.398 | Mitsui High-Tec Inc | 4.000 | 15.345,6 $ | 0,01 % |
| 2.399 | Var Energi ASA | 2.990 | 15.342,1 $ | 0,01 % |
| 2.400 | ZERIA Pharmaceutical Co Ltd | 1.100 | 15.326,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,6 %
- Industrie 3,6 %
- Gesundheit 3,5 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Energie 3,4 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Kommunikation 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 68,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,0 %
- JPY 22,8 %
- GBP 10,3 %
- CAD 7,8 %
- CHF 7,5 %
- USD 7,1 %
- AUD 6,3 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,8 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,8 %
- Kanada 12,5 %
- Vereinigtes Königreich 10,6 %
- Schweiz 7,7 %
- Frankreich 7,5 %
- Deutschland 7,1 %
- Australien 6,3 %
- Niederlande 3,2 %
- Italien 2,9 %
- Schweden 2,7 %
- Spanien 2,6 %
- Dänemark 2,0 %
- Weitere Länder 12,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.208 | 62,2 Mio. $ | 22,81 % |
| 2 | Kanada | 252 | 34 Mio. $ | 12,47 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 280 | 29 Mio. $ | 10,62 % |
| 4 | Schweiz | 138 | 21 Mio. $ | 7,71 % |
| 5 | Frankreich | 127 | 20,5 Mio. $ | 7,51 % |
| 6 | Deutschland | 162 | 19,3 Mio. $ | 7,06 % |
| 7 | Australien | 227 | 17,3 Mio. $ | 6,32 % |
| 8 | Niederlande | 52 | 8,8 Mio. $ | 3,22 % |
| 9 | Italien | 73 | 8 Mio. $ | 2,92 % |
| 10 | Schweden | 173 | 7,3 Mio. $ | 2,68 % |
| 11 | Spanien | 50 | 7,1 Mio. $ | 2,60 % |
| 12 | Dänemark | 52 | 5,4 Mio. $ | 1,98 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046865