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Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund

Allianz Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
296,5 Mio. $ davon 286,7 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
Positionen
3.361 in 36 Ländern
Zehn größte
6,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
2.201Prima Meat Packers Ltd 1.30018.877,4 $0,01 %
2.202Morgan Advanced Materials PLC 6.67118.870,1 $0,01 %
2.203Pico Far East Holdings Ltd 68.00018.834,9 $0,01 %
2.204Anicom Holdings Inc 2.50018.826,7 $0,01 %
2.205IVE Group Ltd 9.58218.809 $0,01 %
2.206KOMEDA Holdings Co Ltd 1.10018.794,2 $0,01 %
2.207Proact IT Group AB 1.47018.781 $0,01 %
2.208Tosei Corp 1.80018.748,8 $0,01 %
2.209Noritsu Koki Co Ltd 1.50018.742,1 $0,01 %
2.210Hokuriku Electric Power Co 3.50018.681,8 $0,01 %
2.211Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros 13.54518.610,3 $0,01 %
2.212Harvia Oyj 39118.597,1 $0,01 %
2.213China Aviation Oil Singapore Corp Ltd 13.10018.578,2 $0,01 %
2.214CECONOMY AG 3.91918.535,1 $0,01 %
2.215Tokai Corp/Gifu 1.30018.508,7 $0,01 %
2.216Mutares SE & Co KGaA 59518.492,6 $0,01 %
2.217Ines Corp 1.40018.464,1 $0,01 %
2.218Verbio SE 54218.451,7 $0,01 %
2.219Arata Corp 1.20018.436,1 $0,01 %
2.220Cementir Holding NV 1.10818.434,5 $0,01 %
2.221Protector Forsikring ASA 38218.431,2 $0,01 %
2.222C&C Group PLC 14.77218.430,4 $0,01 %
2.223BHG Group AB 8.19618.424 $0,01 %
2.224Shangri-La Asia Ltd 36.00018.408,1 $0,01 %
2.225Ibstock PLC 15.09218.380,2 $0,01 %
2.226Vitec Software Group AB 77818.321,6 $0,01 %
2.227Tachi-S Co Ltd 1.40018.290,1 $0,01 %
2.228JM AB 1.33718.240,5 $0,01 %
2.229Breedon Group PLC 4.64718.225,1 $0,01 %
2.230Maruzen Showa Unyu Co Ltd 40018.215,6 $0,01 %
2.231Konishi Co Ltd 2.00018.194,2 $0,01 %
2.232McMillan Shakespeare Ltd 1.34418.168,9 $0,01 %
2.233Norsk Hydro ASA 2.01418.160,1 $0,01 %
2.234Acomo NV 70218.094 $0,01 %
2.235Burford Capital Ltd 4.42118.092,6 $0,01 %
2.236Iriso Electronics Co Ltd 1.00018.092,2 $0,01 %
2.237Nova Ltd 3418.089,6 $0,01 %
2.238Essity AB 63618.077,9 $0,01 %
2.239Boustead Singapore Ltd 11.37218.077,3 $0,01 %
2.240Justsystems Corp 80018.076,7 $0,01 %
2.241Financial Partners Group Co Ltd 1.90018.073,2 $0,01 %
2.242Lycopodium Ltd 1.44718.070,5 $0,01 %
2.243Swedish Orphan Biovitrum AB 37818.022,7 $0,01 %
2.244PVA TePla AG 34918.015,5 $0,01 %
2.245Totech Corp 70018.013,8 $0,01 %
2.246Cowell e Holdings Inc 6.00018.011,5 $0,01 %
2.247Yurtec Corp 1.20018.006,9 $0,01 %
2.248Neto Malinda Trading Ltd 38917.958,6 $0,01 %
2.249Lassila & Tikanoja Oyj 2.30217.941,5 $0,01 %
2.250Danieli & C Officine Meccaniche SpA 23317.936,8 $0,01 %
2.251Elmera Group ASA 3.81217.918,3 $0,01 %
2.252Sakai Moving Service Co Ltd 1.00017.917,4 $0,01 %
2.253TechMatrix Corp 1.70017.910,8 $0,01 %
2.254X-Fab Silicon Foundries SE 1.97817.905,2 $0,01 %
2.255G-Tekt Corp 1.40017.891,6 $0,01 %
2.256Permanent TSB Group Holdings PLC 5.21517.880,2 $0,01 %
2.257YH Dimri Construction & Development Ltd 14817.869,4 $0,01 %
2.258Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao 77017.868,5 $0,01 %
2.259Shinagawa Refra Co Ltd 1.50017.842,8 $0,01 %
2.260Domino's Pizza Enterprises Ltd 1.64317.835 $0,01 %
2.261ASAHI YUKIZAI CORP 40017.826,9 $0,01 %
2.262Chemometec A/S 32117.798 $0,01 %
2.263OY Nofar Energy Ltd 25517.797,2 $0,01 %
2.264Close Brothers Group PLC 3.30817.791,7 $0,01 %
2.265Miramar Hotel & Investment 14.00017.748 $0,01 %
2.266Vitrolife AB 1.96017.745,8 $0,01 %
2.267Bando Chemical Industries Ltd 1.30017.744,5 $0,01 %
2.268Izumi Co Ltd 3.00017.741,3 $0,01 %
2.269Takamatsu Construction Group Co Ltd 80017.733,4 $0,01 %
2.270StorageVault Canada Inc 5.36717.636,4 $0,01 %
2.271Marshalls PLC 8.85217.631,3 $0,01 %
2.272UT Group Co Ltd 16.50017.624,1 $0,01 %
2.273Okura Industrial Co Ltd 60017.619,4 $0,01 %
2.274Dor Alon Energy in Israel 1988 Ltd 29117.613,5 $0,01 %
2.275Technotrans SE 47817.613,2 $0,01 %
2.276BLUENORD ASA 35117.585,7 $0,01 %
2.277CTI Engineering Co Ltd 1.00017.565,2 $0,01 %
2.278SP Group A/S 28517.559,4 $0,01 %
2.279Dios Fastigheter AB 2.65117.547,9 $0,01 %
2.280Bellevue Gold Ltd 20.72617.489,6 $0,01 %
2.281Doshisha Co Ltd 1.00017.481 $0,01 %
2.282Alligo AB 1.27117.468,6 $0,01 %
2.283Nippon Chemical Industrial Co Ltd 60017.444,9 $0,01 %
2.284Neturen Co Ltd 2.20017.434,3 $0,01 %
2.285Nihon Dengi Co Ltd 1.20017.430,2 $0,01 %
2.286JX ADVANCED METALS CORP 63017.428,5 $0,01 %
2.287Celsys Inc 1.50017.423,5 $0,01 %
2.288Costain Group PLC 6.32517.422,7 $0,01 %
2.289Shofu Inc 1.40017.416,8 $0,01 %
2.290Wajax Corp 80017.414,9 $0,01 %
2.291ARCLANDS CORP 1.47017.408,3 $0,01 %
2.292StarHub Ltd 21.80017.372 $0,01 %
2.293Kowloon Development Co Ltd 28.86317.353,7 $0,01 %
2.294SK Kaken Co Ltd 30017.349 $0,01 %
2.295NTG Nordic Transport Group A/S 58817.348,4 $0,01 %
2.296Giordano International Ltd 100.00017.345 $0,01 %
2.297FRONTLINE PLC 49817.283,4 $0,01 %
2.298Tsurumi Manufacturing Co Ltd 1.20017.273,3 $0,01 %
2.299Plazza AG 3217.271,3 $0,01 %
2.300Quarterhill Inc 10.20017.262,5 $0,01 %

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 9,4 %
  • Industrie 3,7 %
  • Gesundheit 3,3 %
  • Rohstoffe 3,2 %
  • Energie 2,7 %
  • Technologie 2,5 %
  • Basiskonsum 2,2 %
  • Kommunikation 1,8 %
  • Zyklischer Konsum 1,8 %
  • Versorger 1,2 %
  • Nicht zugeordnet 68,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 28,0 %
  • JPY 24,0 %
  • GBP 9,9 %
  • CHF 7,7 %
  • USD 7,3 %
  • CAD 7,2 %
  • AUD 6,1 %
  • SEK 2,8 %
  • DKK 2,0 %
  • HKD 1,6 %
  • SGD 1,3 %
  • ILS 1,2 %
  • NOK 0,8 %
  • NZD 0,3 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 24,0 %
  • Kanada 12,4 %
  • Vereinigtes Königreich 10,1 %
  • Schweiz 8,0 %
  • Frankreich 7,2 %
  • Deutschland 6,6 %
  • Australien 6,1 %
  • Niederlande 3,5 %
  • Italien 3,2 %
  • Spanien 2,8 %
  • Schweden 2,7 %
  • Dänemark 1,9 %
  • Weitere Länder 11,5 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan1.20368,7 Mio. $23,97 %
2Kanada25935,4 Mio. $12,35 %
3Vereinigtes Königreich27529 Mio. $10,13 %
4Schweiz14122,9 Mio. $8,00 %
5Frankreich13020,7 Mio. $7,22 %
6Deutschland16119 Mio. $6,62 %
7Australien22817,4 Mio. $6,08 %
8Niederlande5210 Mio. $3,47 %
9Italien749,2 Mio. $3,22 %
10Spanien527,9 Mio. $2,77 %
11Schweden1737,9 Mio. $2,74 %
12Dänemark515,6 Mio. $1,95 %
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