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Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund

Allianz Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
282,8 Mio. $ davon 272,8 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
Positionen
3.355 in 36 Ländern
Zehn größte
6,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
2.201Ascom Holding AG 2.80218.503,7 $0,01 %
2.202dip Corp 1.40018.482,6 $0,01 %
2.203Amplitude Energy Ltd 15.56318.473,1 $0,01 %
2.204Kitron ASA 1.89418.467,2 $0,01 %
2.205Breedon Group PLC 4.64718.466,8 $0,01 %
2.206Restar Corp 1.10018.455,3 $0,01 %
2.207Burford Capital Ltd 4.42118.352,3 $0,01 %
2.208Domino's Pizza Enterprises Ltd 1.62118.350,3 $0,01 %
2.209Press Kogyo Co Ltd 3.50018.338,9 $0,01 %
2.210PayPoint PLC 2.48818.325,3 $0,01 %
2.211Takamatsu Construction Group Co Ltd 80018.321,8 $0,01 %
2.212Tokushu Tokai Paper Co Ltd 1.80018.301,7 $0,01 %
2.213Eizo Corp 1.40018.263 $0,01 %
2.214Brembo NV 1.92018.255,7 $0,01 %
2.215Strike Group Co Ltd 2.10018.252,7 $0,01 %
2.216Elecom Co Ltd 1.80018.246,5 $0,01 %
2.217Austevoll Seafood ASA 1.69918.203,1 $0,01 %
2.218Plazza AG 3218.190 $0,01 %
2.219Warteck Invest AG 718.133,8 $0,01 %
2.220Bright Smart Securities & Commodities Group Ltd 12.00018.125,1 $0,01 %
2.221Television Francaise 1 SA 2.23618.091,2 $0,01 %
2.222Japan Transcity Corp 2.30018.075,6 $0,01 %
2.223Hansen Technologies Ltd 5.28318.053,7 $0,01 %
2.224Tachi-S Co Ltd 1.40018.043,2 $0,01 %
2.225Morgan Advanced Materials PLC 6.67118.007,6 $0,01 %
2.226BML Inc 70018.005 $0,01 %
2.227Sodick Co Ltd 2.30017.992,8 $0,01 %
2.228Tosei Corp 1.80017.967,6 $0,01 %
2.229Nomura Micro Science Co Ltd 90017.947,6 $0,01 %
2.230Nippon Parking Development Co Ltd 10.60017.887,6 $0,01 %
2.231Okura Industrial Co Ltd 60017.872,6 $0,01 %
2.232Justsystems Corp 80017.816,2 $0,01 %
2.233Ibersol SGPS SA 1.41617.806,3 $0,01 %
2.234Arjo AB 6.70317.761,8 $0,01 %
2.235Dios Fastigheter AB 2.65117.724,7 $0,01 %
2.236Permanent TSB Group Holdings PLC 5.21517.711,8 $0,01 %
2.237Interfor Corp 2.42717.710,9 $0,01 %
2.238Issta Ltd 53517.695,5 $0,01 %
2.239Yondenko Corp 1.50017.691,2 $0,01 %
2.240OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon 4.49517.652,1 $0,01 %
2.241Neuren Pharmaceuticals Ltd 2.14217.644,6 $0,01 %
2.242Frontline PLC 49817.628,9 $0,01 %
2.243Close Brothers Group PLC 3.30817.617,7 $0,01 %
2.244Guoco Group Ltd 2.00017.617 $0,01 %
2.245Altius Minerals Corp 50017.589,3 $0,01 %
2.246Neturen Co Ltd 2.20017.574,2 $0,01 %
2.247METAWATER Co Ltd 80017.562 $0,01 %
2.248Scandi Standard AB 1.11917.551,1 $0,01 %
2.249Mitsuboshi Belting Ltd 70017.530,5 $0,01 %
2.250Leopalace21 Corp 4.30017.494,2 $0,01 %
2.251St Barbara Ltd 39.66117.465,9 $0,01 %
2.252Konishi Co Ltd 2.00017.455,9 $0,01 %
2.253Timbercreek Financial Corp 3.60017.444,8 $0,01 %
2.254Arisawa Manufacturing Co Ltd 1.20017.428,1 $0,01 %
2.255Japan Lifeline Co Ltd 2.00017.409,2 $0,01 %
2.256Japan Wool Textile Co Ltd/The 1.50017.407,1 $0,01 %
2.257NCAB Group AB 2.91117.405,3 $0,01 %
2.258Wiit SpA 57317.400,3 $0,01 %
2.259IVE Group Ltd 9.58217.395,2 $0,01 %
2.260AOKI Holdings Inc 1.70017.384,5 $0,01 %
2.261Sabre Insurance Group PLC 8.34617.379,7 $0,01 %
2.262Standard Life PLC 1.92217.378,4 $0,01 %
2.263Ryoyo Ryosan Holdings Inc 90017.357,3 $0,01 %
2.264ICL Group Ltd 3.36317.341,9 $0,01 %
2.265Nihon Dengi Co Ltd 1.20017.325,9 $0,01 %
2.266Sakai Moving Service Co Ltd 1.00017.312 $0,01 %
2.267StarHub Ltd 21.80017.308,6 $0,01 %
2.268Marudai Food Co Ltd 1.20017.303,9 $0,01 %
2.269KLN Logistics Group Ltd 20.50017.300,7 $0,01 %
2.270Ines Corp 1.40017.288,4 $0,01 %
2.271Auction Technology Group PLC 3.90717.252,5 $0,01 %
2.272Mitsui DM Sugar Co Ltd 80017.215 $0,01 %
2.273Daitron Co Ltd 1.00017.143,7 $0,01 %
2.274Noevir Holdings Co Ltd 60017.137,7 $0,01 %
2.275Totetsu Kogyo Co Ltd 50017.122,5 $0,01 %
2.276JCU Corp 50017.116,5 $0,01 %
2.277Sartorius AG 7017.079,7 $0,01 %
2.278Alligo AB 1.27117.074,7 $0,01 %
2.279Milbon Co Ltd 1.00017.066,1 $0,01 %
2.280Hollywood Bowl Group PLC 5.44317.060,6 $0,01 %
2.281Schweiter Technologies AG 4717.051,1 $0,01 %
2.282IGG Inc 38.00017.025 $0,01 %
2.283GoGold Resources Inc 8.90017.020,6 $0,01 %
2.284JM AB 1.33717.019,3 $0,01 %
2.285Alconix Corp 1.00017.012,5 $0,01 %
2.286StorageVault Canada Inc 5.36716.978,1 $0,01 %
2.287Infratil Ltd 2.51716.939,3 $0,01 %
2.288Fukuyama Transporting Co Ltd 50016.925,9 $0,01 %
2.289SEC Carbon Ltd 1.00016.920,2 $0,01 %
2.290Shibusawa Logistics Corp 2.00016.882,6 $0,01 %
2.291Murakami Corp 40016.866,2 $0,01 %
2.292Hokuetsu Corp 2.90016.859 $0,01 %
2.293Pagegroup PLC 9.15716.856,9 $0,01 %
2.294INVISIO AB 61116.845,4 $0,01 %
2.295GFT Technologies SE 82416.834,9 $0,01 %
2.296Bando Chemical Industries Ltd 1.30016.829,2 $0,01 %
2.297Gooch & Housego PLC 1.68016.767 $0,01 %
2.298Unipres Corp 2.00016.761,9 $0,01 %
2.299JINUSHI Co Ltd 80016.761,5 $0,01 %
2.300Nihon Dempa Kogyo Co Ltd 2.20016.751,7 $0,01 %

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 8,6 %
  • Industrie 3,6 %
  • Gesundheit 3,5 %
  • Rohstoffe 3,4 %
  • Energie 3,4 %
  • Basiskonsum 2,3 %
  • Technologie 2,0 %
  • Kommunikation 1,9 %
  • Zyklischer Konsum 1,8 %
  • Versorger 1,3 %
  • Nicht zugeordnet 68,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 28,0 %
  • JPY 22,8 %
  • GBP 10,3 %
  • CAD 7,8 %
  • CHF 7,5 %
  • USD 7,1 %
  • AUD 6,3 %
  • SEK 2,7 %
  • DKK 2,0 %
  • HKD 1,8 %
  • SGD 1,3 %
  • ILS 1,2 %
  • NOK 0,9 %
  • NZD 0,3 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 22,8 %
  • Kanada 12,5 %
  • Vereinigtes Königreich 10,6 %
  • Schweiz 7,7 %
  • Frankreich 7,5 %
  • Deutschland 7,1 %
  • Australien 6,3 %
  • Niederlande 3,2 %
  • Italien 2,9 %
  • Schweden 2,7 %
  • Spanien 2,6 %
  • Dänemark 2,0 %
  • Weitere Länder 12,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan1.20862,2 Mio. $22,81 %
2Kanada25234 Mio. $12,47 %
3Vereinigtes Königreich28029 Mio. $10,62 %
4Schweiz13821 Mio. $7,71 %
5Frankreich12720,5 Mio. $7,51 %
6Deutschland16219,3 Mio. $7,06 %
7Australien22717,3 Mio. $6,32 %
8Niederlande528,8 Mio. $3,22 %
9Italien738 Mio. $2,92 %
10Schweden1737,3 Mio. $2,68 %
11Spanien507,1 Mio. $2,60 %
12Dänemark525,4 Mio. $1,98 %
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