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Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund

Allianz Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
296,5 Mio. $ davon 286,7 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
Positionen
3.361 in 36 Ländern
Zehn größte
6,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
2.101Toei Animation Co Ltd 1.40020.977,5 $0,01 %
2.102Triple Flag Precious Metals Corp 70020.973,8 $0,01 %
2.103Sinko Industries Ltd 2.70020.893,9 $0,01 %
2.104VersaBank 90020.889 $0,01 %
2.105Genky DrugStores Co Ltd 1.00020.813,6 $0,01 %
2.106North American Construction Group Ltd 1.56420.801,2 $0,01 %
2.107Transport International Holdings Ltd 17.03320.796,7 $0,01 %
2.108Toyo Gosei Co Ltd 20020.768,4 $0,01 %
2.109Nichiha Corp 1.10020.764,1 $0,01 %
2.110Leroy Seafood Group ASA 5.35720.747 $0,01 %
2.111Tokushu Tokai Paper Co Ltd 1.80020.693,1 $0,01 %
2.112Hunting PLC 3.51920.682,7 $0,01 %
2.113ABC-Mart Inc 1.20020.671,5 $0,01 %
2.114Takasago International Corp 3.00020.666,4 $0,01 %
2.115LA Holdings Co Ltd/Japan 1.20020.646,1 $0,01 %
2.116Nippon Chemi-Con Corp 60020.615,8 $0,01 %
2.117EQT AB 72820.601,6 $0,01 %
2.118FBD Holdings PLC 1.05420.585,3 $0,01 %
2.119Firm Capital Mortgage Investment Corp 2.40020.528,9 $0,01 %
2.120Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd 1.70020.500,1 $0,01 %
2.121Wallenstam AB 5.03920.465,6 $0,01 %
2.122Kitron ASA 1.89420.437,7 $0,01 %
2.123Well Health Technologies Corp 6.99120.409,5 $0,01 %
2.124Hanza AB 1.37320.407,3 $0,01 %
2.125Roland Corp 80020.384,6 $0,01 %
2.126Wynn Macau Ltd 31.60020.381,7 $0,01 %
2.127Kyosan Electric Manufacturing Co Ltd 3.50020.367,8 $0,01 %
2.128Nippon Signal Co Ltd 2.10020.340 $0,01 %
2.129Galilei Holdings Co Ltd 1.00020.328,4 $0,01 %
2.130GWA Group Ltd 12.75320.322,2 $0,01 %
2.131Asahi Diamond Industrial Co Ltd 2.70020.319 $0,01 %
2.132Naturenergie Holding AG 53220.286 $0,01 %
2.133Emeis SA 1.26320.283,2 $0,01 %
2.134Air New Zealand Ltd 80.76320.275,4 $0,01 %
2.135MGM China Holdings Ltd 15.60020.230,6 $0,01 %
2.136Ascom Holding AG 2.80220.211 $0,01 %
2.137GungHo Online Entertainment Inc 1.50020.207,5 $0,01 %
2.138Hamakyorex Co Ltd 1.80020.196,2 $0,01 %
2.139Hafnia Ltd 3.09220.165,6 $0,01 %
2.140WiseTech Global Ltd 87120.164,1 $0,01 %
2.141ANA Holdings Inc 1.10020.149,1 $0,01 %
2.142Bonheur ASA 86520.117,6 $0,01 %
2.143Japan Investment Adviser Co Ltd 1.60020.083,7 $0,01 %
2.144Konoike Transport Co Ltd 1.20020.063 $0,01 %
2.145Rathbones Group PLC 94220.030,2 $0,01 %
2.146GoGold Resources Inc 8.90019.957,7 $0,01 %
2.147PAL GROUP Holdings Co Ltd 2.20019.937,1 $0,01 %
2.148Ryman Healthcare Ltd 15.55519.931,7 $0,01 %
2.149Vitasoy International Holdings Ltd 24.00019.890,8 $0,01 %
2.150Coor Service Management Holding AB 3.80819.860,1 $0,01 %
2.151Elecom Co Ltd 1.80019.846,3 $0,01 %
2.152Hollywood Bowl Group PLC 5.44319.829,3 $0,01 %
2.153Aktia Bank Oyj 1.53019.729,9 $0,01 %
2.154TOWER Ltd 18.58819.729,1 $0,01 %
2.155Great Eagle Holdings Ltd 10.51619.705,3 $0,01 %
2.156Funai Soken Holdings Inc 3.00019.690,4 $0,01 %
2.157Scope Metals Group Ltd 20719.671,4 $0,01 %
2.158Wise Group PLC 1.63719.640,1 $0,01 %
2.159Bytes Technology Group PLC 3.91619.634,3 $0,01 %
2.160Shibusawa Logistics Corp 2.00019.591,4 $0,01 %
2.161Leon's Furniture Ltd 1.16619.585,5 $0,01 %
2.162Macnica Holdings Inc 1.00019.584,8 $0,01 %
2.163Init Innovation in Traffic Systems SE 36919.568,4 $0,01 %
2.164Ushio Inc 70019.566,5 $0,01 %
2.165Mochida Pharmaceutical Co Ltd 1.00019.563,5 $0,01 %
2.166VIEL & Cie SA 94719.540,6 $0,01 %
2.167Jaccs Co Ltd 90019.532 $0,01 %
2.168Arisawa Manufacturing Co Ltd 1.20019.504 $0,01 %
2.169Sun Hung Kai & Co Ltd 38.00019.503,7 $0,01 %
2.170TomTom NV 3.67019.481,7 $0,01 %
2.171GFT Technologies SE 82419.407,7 $0,01 %
2.172Meisei Industrial Co Ltd 1.70019.400 $0,01 %
2.173MyState Ltd 6.11319.395,2 $0,01 %
2.174Tsukishima Holdings Co Ltd 1.20019.367 $0,01 %
2.175Torex Semiconductor Ltd 1.20019.292,7 $0,01 %
2.176Phoenix Mecano AG 3819.285,6 $0,01 %
2.177Imerys SA 80019.280,1 $0,01 %
2.178SSAB AB 2.07819.276,1 $0,01 %
2.179Sabre Insurance Group PLC 8.34619.266,9 $0,01 %
2.180U-Next Holdings Co Ltd 1.90019.238,6 $0,01 %
2.181Wakita & Co Ltd 1.80019.208,5 $0,01 %
2.182oOh!media Ltd 19.08319.208,3 $0,01 %
2.183Yondenko Corp 1.50019.205,4 $0,01 %
2.184Crystal International Group Ltd 26.50019.168,1 $0,01 %
2.185Shinnihon Corp 1.50019.147,8 $0,01 %
2.186TX Group AG 12419.129,5 $0,01 %
2.187Yahagi Construction Co Ltd 1.70019.128,2 $0,01 %
2.188Knight Therapeutics Inc 2.74719.080,4 $0,01 %
2.189Aoyama Trading Co Ltd 4.50019.070,9 $0,01 %
2.190Yashima Denki Co Ltd 1.10019.065,2 $0,01 %
2.191Kaufman & Broad SA 69219.021,4 $0,01 %
2.192Stef SA 14119.014,8 $0,01 %
2.193Mediterranean Towers Ltd 3.56519.014,3 $0,01 %
2.194Foster Electric Co Ltd 1.00018.965,7 $0,01 %
2.195Koshidaka Holdings Co Ltd 3.20018.951,4 $0,01 %
2.196Towa Bank Ltd/The 2.10018.949,1 $0,01 %
2.197PayPoint PLC 2.48818.931,6 $0,01 %
2.198Fabege AB 2.46718.912,8 $0,01 %
2.199Interroll Holding AG 1218.903,8 $0,01 %
2.200Oyo Corp 1.10018.878,4 $0,01 %

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 9,4 %
  • Industrie 3,7 %
  • Gesundheit 3,3 %
  • Rohstoffe 3,2 %
  • Energie 2,7 %
  • Technologie 2,5 %
  • Basiskonsum 2,2 %
  • Kommunikation 1,8 %
  • Zyklischer Konsum 1,8 %
  • Versorger 1,2 %
  • Nicht zugeordnet 68,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 28,0 %
  • JPY 24,0 %
  • GBP 9,9 %
  • CHF 7,7 %
  • USD 7,3 %
  • CAD 7,2 %
  • AUD 6,1 %
  • SEK 2,8 %
  • DKK 2,0 %
  • HKD 1,6 %
  • SGD 1,3 %
  • ILS 1,2 %
  • NOK 0,8 %
  • NZD 0,3 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 24,0 %
  • Kanada 12,4 %
  • Vereinigtes Königreich 10,1 %
  • Schweiz 8,0 %
  • Frankreich 7,2 %
  • Deutschland 6,6 %
  • Australien 6,1 %
  • Niederlande 3,5 %
  • Italien 3,2 %
  • Spanien 2,8 %
  • Schweden 2,7 %
  • Dänemark 1,9 %
  • Weitere Länder 11,5 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan1.20368,7 Mio. $23,97 %
2Kanada25935,4 Mio. $12,35 %
3Vereinigtes Königreich27529 Mio. $10,13 %
4Schweiz14122,9 Mio. $8,00 %
5Frankreich13020,7 Mio. $7,22 %
6Deutschland16119 Mio. $6,62 %
7Australien22817,4 Mio. $6,08 %
8Niederlande5210 Mio. $3,47 %
9Italien749,2 Mio. $3,22 %
10Spanien527,9 Mio. $2,77 %
11Schweden1737,9 Mio. $2,74 %
12Dänemark515,6 Mio. $1,95 %
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