Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 282,8 Mio. $ davon 272,8 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 3.355 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 6,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 2.101 | BHG Group AB | 8.196 | 20.333,6 $ | 0,01 % |
| 2.102 | Solstad Offshore ASA | 2.859 | 20.314,6 $ | 0,01 % |
| 2.103 | Takara Bio Inc | 2.800 | 20.298,5 $ | 0,01 % |
| 2.104 | Optex Group Co Ltd | 1.200 | 20.291,8 $ | 0,01 % |
| 2.105 | Panoro Energy ASA | 5.770 | 20.291,6 $ | 0,01 % |
| 2.106 | Harbour Energy PLC | 5.124 | 20.266,5 $ | 0,01 % |
| 2.107 | Ibstock PLC | 15.092 | 20.251,2 $ | 0,01 % |
| 2.108 | Air New Zealand Ltd | 80.763 | 20.246,5 $ | 0,01 % |
| 2.109 | PAL GROUP Holdings Co Ltd | 2.200 | 20.237 $ | 0,01 % |
| 2.110 | Hamakyorex Co Ltd | 1.800 | 20.204,2 $ | 0,01 % |
| 2.111 | Kinaxis Inc | 200 | 20.188,4 $ | 0,01 % |
| 2.112 | BLUENORD ASA | 351 | 20.164,4 $ | 0,01 % |
| 2.113 | IntegraFin Holdings PLC | 4.942 | 20.145,8 $ | 0,01 % |
| 2.114 | CAR Group Ltd | 1.246 | 20.145,2 $ | 0,01 % |
| 2.115 | Imerys SA | 800 | 20.136,2 $ | 0,01 % |
| 2.116 | Norion Bank AB | 3.381 | 20.100,4 $ | 0,01 % |
| 2.117 | IP Group PLC | 28.448 | 20.072,9 $ | 0,01 % |
| 2.118 | Oyo Corp | 1.100 | 20.058,3 $ | 0,01 % |
| 2.119 | Azelis Group NV | 1.980 | 20.050,8 $ | 0,01 % |
| 2.120 | YH Dimri Construction & Development Ltd | 148 | 20.017,7 $ | 0,01 % |
| 2.121 | TRE Holdings Corp | 2.000 | 20.008,3 $ | 0,01 % |
| 2.122 | FBD Holdings PLC | 1.054 | 19.999,5 $ | 0,01 % |
| 2.123 | Electrolux AB | 3.176 | 19.989,6 $ | 0,01 % |
| 2.124 | Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao | 770 | 19.986 $ | 0,01 % |
| 2.125 | Cowell e Holdings Inc | 6.000 | 19.939,8 $ | 0,01 % |
| 2.126 | Noritake Co Ltd | 1.000 | 19.934,4 $ | 0,01 % |
| 2.127 | Sanyo Denki Co Ltd | 700 | 19.925,8 $ | 0,01 % |
| 2.128 | Fabege AB | 2.467 | 19.922,6 $ | 0,01 % |
| 2.129 | Interparfums SA | 744 | 19.914,7 $ | 0,01 % |
| 2.130 | Crystal International Group Ltd | 26.500 | 19.908,8 $ | 0,01 % |
| 2.131 | Phoenix Mecano AG | 38 | 19.864,7 $ | 0,01 % |
| 2.132 | U-Next Holdings Co Ltd | 1.900 | 19.857,7 $ | 0,01 % |
| 2.133 | TOWER Ltd | 18.588 | 19.831,5 $ | 0,01 % |
| 2.134 | Cementir Holding NV | 1.108 | 19.807,4 $ | 0,01 % |
| 2.135 | Izumi Co Ltd | 3.000 | 19.767,5 $ | 0,01 % |
| 2.136 | Mersen SA | 754 | 19.763,1 $ | 0,01 % |
| 2.137 | DO & CO AG | 104 | 19.747,6 $ | 0,01 % |
| 2.138 | Vitec Software Group AB | 778 | 19.732,8 $ | 0,01 % |
| 2.139 | Yurtec Corp | 1.200 | 19.728,6 $ | 0,01 % |
| 2.140 | Lassila & Tikanoja Oyj | 2.302 | 19.723,7 $ | 0,01 % |
| 2.141 | Umicore SA | 1.041 | 19.707,3 $ | 0,01 % |
| 2.142 | Miyaji Engineering Group Inc | 1.800 | 19.699 $ | 0,01 % |
| 2.143 | Evertz Technologies Ltd | 1.700 | 19.690,1 $ | 0,01 % |
| 2.144 | Yellow Hat Ltd | 2.000 | 19.684,6 $ | 0,01 % |
| 2.145 | Wise PLC | 1.637 | 19.644,7 $ | 0,01 % |
| 2.146 | Vitrolife AB | 1.960 | 19.621,7 $ | 0,01 % |
| 2.147 | Roland Corp | 800 | 19.589 $ | 0,01 % |
| 2.148 | SMA Solar Technology AG | 371 | 19.572,2 $ | 0,01 % |
| 2.149 | ANA Holdings Inc | 1.100 | 19.560 $ | 0,01 % |
| 2.150 | Grand City Properties SA | 1.873 | 19.535 $ | 0,01 % |
| 2.151 | Shinagawa Refra Co Ltd | 1.500 | 19.519,2 $ | 0,01 % |
| 2.152 | CECONOMY AG | 3.919 | 19.444,7 $ | 0,01 % |
| 2.153 | Japan Investment Adviser Co Ltd | 1.600 | 19.403,7 $ | 0,01 % |
| 2.154 | Central Asia Metals PLC | 8.967 | 19.384,6 $ | 0,01 % |
| 2.155 | Dor Alon Energy in Israel 1988 Ltd | 291 | 19.382,5 $ | 0,01 % |
| 2.156 | SK Kaken Co Ltd | 300 | 19.380,4 $ | 0,01 % |
| 2.157 | Shapir Engineering and Industry Ltd | 1.612 | 19.337,5 $ | 0,01 % |
| 2.158 | TechMatrix Corp | 1.700 | 19.317,6 $ | 0,01 % |
| 2.159 | Well Health Technologies Corp | 6.991 | 19.300,8 $ | 0,01 % |
| 2.160 | CTI Engineering Co Ltd | 1.000 | 19.300,2 $ | 0,01 % |
| 2.161 | Instalco AB | 5.765 | 19.293,5 $ | 0,01 % |
| 2.162 | Noritsu Koki Co Ltd | 1.500 | 19.285,4 $ | 0,01 % |
| 2.163 | ABC-Mart Inc | 1.200 | 19.188 $ | 0,01 % |
| 2.164 | Stef SA | 141 | 19.172,8 $ | 0,01 % |
| 2.165 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 203 | 19.163,8 $ | 0,01 % |
| 2.166 | Spire Healthcare Group PLC | 9.842 | 19.148,4 $ | 0,01 % |
| 2.167 | J Trust Co Ltd | 5.602 | 19.119,8 $ | 0,01 % |
| 2.168 | Miramar Hotel & Investment | 14.000 | 19.108,2 $ | 0,01 % |
| 2.169 | Norma Group SE | 995 | 19.090,2 $ | 0,01 % |
| 2.170 | Vitasoy International Holdings Ltd | 24.000 | 19.088,2 $ | 0,01 % |
| 2.171 | Nissei ASB Machine Co Ltd | 400 | 19.070,2 $ | 0,01 % |
| 2.172 | Neto Malinda Trading Ltd | 389 | 19.063,7 $ | 0,01 % |
| 2.173 | Financial Partners Group Co Ltd | 1.900 | 19.056,6 $ | 0,01 % |
| 2.174 | Electrolux Professional AB | 3.512 | 19.031,5 $ | 0,01 % |
| 2.175 | Dexterra Group Inc | 2.180 | 19.027,4 $ | 0,01 % |
| 2.176 | Okamoto Industries Inc | 500 | 19.011,8 $ | 0,01 % |
| 2.177 | Fluidra SA | 820 | 19.005,9 $ | 0,01 % |
| 2.178 | Ryman Healthcare Ltd | 15.555 | 18.988 $ | 0,01 % |
| 2.179 | Mediterranean Towers Ltd | 3.565 | 18.971,7 $ | 0,01 % |
| 2.180 | Hino Motors Ltd | 7.900 | 18.959,3 $ | 0,01 % |
| 2.181 | Nxera Pharma Co Ltd | 3.400 | 18.933,3 $ | 0,01 % |
| 2.182 | 1&1 AG | 695 | 18.915,5 $ | 0,01 % |
| 2.183 | Dassault Aviation SA | 51 | 18.913,4 $ | 0,01 % |
| 2.184 | Daito Pharmaceutical Co Ltd | 2.060 | 18.903,1 $ | 0,01 % |
| 2.185 | Mowi ASA | 829 | 18.843,5 $ | 0,01 % |
| 2.186 | Sparebanken More | 1.551 | 18.835,5 $ | 0,01 % |
| 2.187 | Asanuma Corp | 3.000 | 18.793,7 $ | 0,01 % |
| 2.188 | Byggmax Group AB | 3.245 | 18.770,4 $ | 0,01 % |
| 2.189 | Spartan Delta Corp | 2.000 | 18.692,9 $ | 0,01 % |
| 2.190 | Meisei Industrial Co Ltd | 1.700 | 18.688,1 $ | 0,01 % |
| 2.191 | MyState Ltd | 6.113 | 18.666,2 $ | 0,01 % |
| 2.192 | Giordano International Ltd | 100.000 | 18.647,6 $ | 0,01 % |
| 2.193 | Halfords Group PLC | 10.860 | 18.638,2 $ | 0,01 % |
| 2.194 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 13.545 | 18.627,8 $ | 0,01 % |
| 2.195 | Foster Electric Co Ltd | 1.000 | 18.624 $ | 0,01 % |
| 2.196 | Wajax Corp | 800 | 18.623,9 $ | 0,01 % |
| 2.197 | Shinnihon Corp | 1.500 | 18.577,6 $ | 0,01 % |
| 2.198 | GWA Group Ltd | 12.753 | 18.545,5 $ | 0,01 % |
| 2.199 | Protector Forsikring ASA | 382 | 18.529,3 $ | 0,01 % |
| 2.200 | Meren Energy Inc | 10.558 | 18.521,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,6 %
- Industrie 3,6 %
- Gesundheit 3,5 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Energie 3,4 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Kommunikation 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 68,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,0 %
- JPY 22,8 %
- GBP 10,3 %
- CAD 7,8 %
- CHF 7,5 %
- USD 7,1 %
- AUD 6,3 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,8 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,8 %
- Kanada 12,5 %
- Vereinigtes Königreich 10,6 %
- Schweiz 7,7 %
- Frankreich 7,5 %
- Deutschland 7,1 %
- Australien 6,3 %
- Niederlande 3,2 %
- Italien 2,9 %
- Schweden 2,7 %
- Spanien 2,6 %
- Dänemark 2,0 %
- Weitere Länder 12,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.208 | 62,2 Mio. $ | 22,81 % |
| 2 | Kanada | 252 | 34 Mio. $ | 12,47 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 280 | 29 Mio. $ | 10,62 % |
| 4 | Schweiz | 138 | 21 Mio. $ | 7,71 % |
| 5 | Frankreich | 127 | 20,5 Mio. $ | 7,51 % |
| 6 | Deutschland | 162 | 19,3 Mio. $ | 7,06 % |
| 7 | Australien | 227 | 17,3 Mio. $ | 6,32 % |
| 8 | Niederlande | 52 | 8,8 Mio. $ | 3,22 % |
| 9 | Italien | 73 | 8 Mio. $ | 2,92 % |
| 10 | Schweden | 173 | 7,3 Mio. $ | 2,68 % |
| 11 | Spanien | 50 | 7,1 Mio. $ | 2,60 % |
| 12 | Dänemark | 52 | 5,4 Mio. $ | 1,98 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046865