Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 296,5 Mio. $ davon 286,7 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 3.361 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 6,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 2.401 | Yonex Co Ltd | 1.100 | 15.691,1 $ | 0,01 % |
| 2.402 | Byggmax Group AB | 3.245 | 15.673,8 $ | 0,01 % |
| 2.403 | Sato Shoji Corp | 900 | 15.670 $ | 0,01 % |
| 2.404 | Denyo Co Ltd | 700 | 15.659,3 $ | 0,01 % |
| 2.405 | Rank Group PLC | 12.439 | 15.655,3 $ | 0,01 % |
| 2.406 | Hokuetsu Corp | 2.900 | 15.654,6 $ | 0,01 % |
| 2.407 | Daito Pharmaceutical Co Ltd | 2.060 | 15.593,6 $ | 0,01 % |
| 2.408 | Nichicon Corp | 600 | 15.579,6 $ | 0,01 % |
| 2.409 | Kyodo Printing Co Ltd | 1.600 | 15.578 $ | 0,01 % |
| 2.410 | Asanuma Corp | 3.000 | 15.578 $ | 0,01 % |
| 2.411 | Nikko Co Ltd/Hyogo | 2.700 | 15.575,1 $ | 0,01 % |
| 2.412 | Solstad Offshore ASA | 2.859 | 15.573,2 $ | 0,01 % |
| 2.413 | Vanquis Banking Group PLC | 10.046 | 15.544,1 $ | 0,01 % |
| 2.414 | Medistim ASA | 671 | 15.534,7 $ | 0,01 % |
| 2.415 | Corticeira Amorim SGPS SA | 2.123 | 15.504,3 $ | 0,01 % |
| 2.416 | Funding Circle Holdings PLC | 7.892 | 15.478,8 $ | 0,01 % |
| 2.417 | BML Inc | 700 | 15.470,7 $ | 0,01 % |
| 2.418 | Nippon Television Holdings Inc | 900 | 15.465,2 $ | 0,01 % |
| 2.419 | Alconix Corp | 1.000 | 15.443,4 $ | 0,01 % |
| 2.420 | Canaccord Genuity Group Inc | 1.500 | 15.443,2 $ | 0,01 % |
| 2.421 | Tsuburaya Fields Holdings Inc | 1.800 | 15.434,2 $ | 0,01 % |
| 2.422 | Ayvens SA | 1.170 | 15.424 $ | 0,01 % |
| 2.423 | Qualitau Ltd | 98 | 15.417,1 $ | 0,01 % |
| 2.424 | Addnode Group AB | 3.641 | 15.404,8 $ | 0,01 % |
| 2.425 | DKS Co Ltd | 200 | 15.400,7 $ | 0,01 % |
| 2.426 | Galiano Gold Inc | 8.215 | 15.351,4 $ | 0,01 % |
| 2.427 | Electrolux Professional AB | 3.512 | 15.348,1 $ | 0,01 % |
| 2.428 | Fincantieri SpA | 1.348 | 15.324 $ | 0,01 % |
| 2.429 | IQE PLC | 24.323 | 15.323,6 $ | 0,01 % |
| 2.430 | Channel Infrastructure NZ Ltd | 8.421 | 15.305,4 $ | 0,01 % |
| 2.431 | Servcorp Ltd | 3.363 | 15.288,1 $ | 0,01 % |
| 2.432 | APG SGA SA | 65 | 15.252,5 $ | 0,01 % |
| 2.433 | Hypothekarbank Lenzburg AG | 3 | 15.227,5 $ | 0,01 % |
| 2.434 | Seikitokyu Kogyo Co Ltd | 1.700 | 15.216,6 $ | 0,01 % |
| 2.435 | Marusan Securities Co Ltd | 2.300 | 15.214,6 $ | 0,01 % |
| 2.436 | Kainos Group PLC | 1.495 | 15.214,3 $ | 0,01 % |
| 2.437 | Nissha Co Ltd | 1.800 | 15.203,5 $ | 0,01 % |
| 2.438 | Sword Group | 464 | 15.193,4 $ | 0,01 % |
| 2.439 | Lenzing AG | 549 | 15.192,7 $ | 0,01 % |
| 2.440 | Ebara Jitsugyo Co Ltd | 1.000 | 15.155,9 $ | 0,01 % |
| 2.441 | Tikehau Capital SCA | 800 | 15.144,1 $ | 0,01 % |
| 2.442 | Bravura Solutions Ltd | 10.781 | 15.129,6 $ | 0,01 % |
| 2.443 | Obara Group Inc | 400 | 15.099,5 $ | 0,01 % |
| 2.444 | Ricoh Leasing Co Ltd | 400 | 15.072,6 $ | 0,01 % |
| 2.445 | XPS PENSIONS GROUP PLC | 3.692 | 15.067,5 $ | 0,01 % |
| 2.446 | Kumiai Chemical Industry Co Ltd | 3.400 | 15.052,9 $ | 0,01 % |
| 2.447 | 1&1 AG | 695 | 15.041,4 $ | 0,01 % |
| 2.448 | Ichinen Holdings Co Ltd | 1.100 | 15.019,7 $ | 0,01 % |
| 2.449 | Bell System24 Holdings Inc | 1.800 | 15.014,7 $ | 0,01 % |
| 2.450 | Nichirin Co Ltd | 600 | 15.001,3 $ | 0,01 % |
| 2.451 | SkiStar AB | 913 | 14.988,2 $ | 0,01 % |
| 2.452 | Aida Engineering Ltd | 2.100 | 14.976,2 $ | 0,01 % |
| 2.453 | Vital KSK Holdings Inc | 1.600 | 14.941,6 $ | 0,01 % |
| 2.454 | Vossloh AG | 208 | 14.938 $ | 0,01 % |
| 2.455 | Kelsian Group Ltd | 4.820 | 14.932,5 $ | 0,01 % |
| 2.456 | Ryoyo Ryosan Holdings Inc | 900 | 14.932,1 $ | 0,01 % |
| 2.457 | Amot Investments Ltd | 2.393 | 14.927,1 $ | 0,01 % |
| 2.458 | Unipres Corp | 2.000 | 14.918,4 $ | 0,01 % |
| 2.459 | Alma Media Oyj | 996 | 14.913,1 $ | 0,01 % |
| 2.460 | Panoro Energy ASA | 5.770 | 14.909,9 $ | 0,01 % |
| 2.461 | Momentum Group AB | 1.271 | 14.897,2 $ | 0,01 % |
| 2.462 | Geo Holdings Corp | 1.200 | 14.887,4 $ | 0,01 % |
| 2.463 | Fiera Capital Corp | 4.000 | 14.865 $ | 0,01 % |
| 2.464 | Ho Bee Land Ltd | 9.400 | 14.854,6 $ | 0,01 % |
| 2.465 | Daikyonishikawa Corp | 2.400 | 14.846,6 $ | 0,01 % |
| 2.466 | SEC Carbon Ltd | 1.000 | 14.833 $ | 0,01 % |
| 2.467 | Weathernews Inc | 1.200 | 14.805,7 $ | 0,01 % |
| 2.468 | Teikoku Sen-I Co Ltd | 700 | 14.745,1 $ | 0,01 % |
| 2.469 | Romande Energie Holding SA | 246 | 14.742,5 $ | 0,01 % |
| 2.470 | Fujicco Co Ltd | 1.600 | 14.727 $ | 0,01 % |
| 2.471 | Kamei Corp | 700 | 14.723 $ | 0,01 % |
| 2.472 | Aichi Tokei Denki Co Ltd | 800 | 14.719,9 $ | 0,01 % |
| 2.473 | Tamura Corp | 2.500 | 14.647,3 $ | 0,00 % |
| 2.474 | Hays PLC | 35.410 | 14.645,1 $ | 0,00 % |
| 2.475 | GMO Financial Holdings Inc | 2.400 | 14.607,2 $ | 0,00 % |
| 2.476 | Banca IFIS SpA | 1.008 | 14.598,2 $ | 0,00 % |
| 2.477 | Marimekko Oyj | 1.211 | 14.596,9 $ | 0,00 % |
| 2.478 | Young & Co's Brewery PLC | 1.308 | 14.593,6 $ | 0,00 % |
| 2.479 | Nippon Sheet Glass Co Ltd | 4.900 | 14.576,6 $ | 0,00 % |
| 2.480 | Ora Banda Mining Ltd | 19.890 | 14.554,4 $ | 0,00 % |
| 2.481 | Mitsuba Corp | 2.000 | 14.539,5 $ | 0,00 % |
| 2.482 | Cedar Woods Properties Ltd | 3.021 | 14.508,3 $ | 0,00 % |
| 2.483 | NZX Ltd | 18.105 | 14.506,4 $ | 0,00 % |
| 2.484 | Alfa Financial Software Holdings PLC | 7.046 | 14.491,6 $ | 0,00 % |
| 2.485 | AKER ASA | 125 | 14.484,6 $ | 0,00 % |
| 2.486 | ADF Group Inc | 1.200 | 14.478,5 $ | 0,00 % |
| 2.487 | Piolax Inc | 1.500 | 14.478,1 $ | 0,00 % |
| 2.488 | Modern Dental Group Ltd | 19.000 | 14.466,8 $ | 0,00 % |
| 2.489 | Sakai Chemical Industry Co Ltd | 500 | 14.464,1 $ | 0,00 % |
| 2.490 | Rion Co Ltd | 600 | 14.462,8 $ | 0,00 % |
| 2.491 | HARBOUR ENERGY PLC | 5.124 | 14.433,4 $ | 0,00 % |
| 2.492 | Hiag Immobilien Holding AG | 86 | 14.431,7 $ | 0,00 % |
| 2.493 | Jacquet Metals SACA | 616 | 14.395,6 $ | 0,00 % |
| 2.494 | Hour Glass Ltd/The | 7.100 | 14.394,3 $ | 0,00 % |
| 2.495 | Hokkan Holdings Ltd | 1.000 | 14.392,1 $ | 0,00 % |
| 2.496 | GLOBERIDE Inc | 1.000 | 14.385,3 $ | 0,00 % |
| 2.497 | KLN Logistics Group Ltd | 20.500 | 14.371,3 $ | 0,00 % |
| 2.498 | Meren Energy Inc | 10.558 | 14.369,2 $ | 0,00 % |
| 2.499 | Tomoku Co Ltd | 600 | 14.328,3 $ | 0,00 % |
| 2.500 | Transcontinental Inc | 3.570 | 14.324,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,4 %
- Industrie 3,7 %
- Gesundheit 3,3 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Energie 2,7 %
- Technologie 2,5 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Kommunikation 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Versorger 1,2 %
- Nicht zugeordnet 68,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,0 %
- JPY 24,0 %
- GBP 9,9 %
- CHF 7,7 %
- USD 7,3 %
- CAD 7,2 %
- AUD 6,1 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,0 %
- Kanada 12,4 %
- Vereinigtes Königreich 10,1 %
- Schweiz 8,0 %
- Frankreich 7,2 %
- Deutschland 6,6 %
- Australien 6,1 %
- Niederlande 3,5 %
- Italien 3,2 %
- Spanien 2,8 %
- Schweden 2,7 %
- Dänemark 1,9 %
- Weitere Länder 11,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.203 | 68,7 Mio. $ | 23,97 % |
| 2 | Kanada | 259 | 35,4 Mio. $ | 12,35 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 275 | 29 Mio. $ | 10,13 % |
| 4 | Schweiz | 141 | 22,9 Mio. $ | 8,00 % |
| 5 | Frankreich | 130 | 20,7 Mio. $ | 7,22 % |
| 6 | Deutschland | 161 | 19 Mio. $ | 6,62 % |
| 7 | Australien | 228 | 17,4 Mio. $ | 6,08 % |
| 8 | Niederlande | 52 | 10 Mio. $ | 3,47 % |
| 9 | Italien | 74 | 9,2 Mio. $ | 3,22 % |
| 10 | Spanien | 52 | 7,9 Mio. $ | 2,77 % |
| 11 | Schweden | 173 | 7,9 Mio. $ | 2,74 % |
| 12 | Dänemark | 51 | 5,6 Mio. $ | 1,95 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046865