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Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund

Allianz Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
282,8 Mio. $ davon 272,8 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
Positionen
3.355 in 36 Ländern
Zehn größte
6,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
2.401Idec Corp/Japan 80015.304,7 $0,01 %
2.402Pacific Metals Co Ltd 90015.293,3 $0,01 %
2.403TV Asahi Holdings Corp 70015.291 $0,01 %
2.404Lenzing AG 54915.259,5 $0,01 %
2.405Chemometec A/S 32115.216 $0,01 %
2.406Salvatore Ferragamo SpA 1.88515.207,9 $0,01 %
2.407Romande Energie Holding SA 24615.203 $0,01 %
2.408PHX Energy Services Corp 1.60015.195,9 $0,01 %
2.409Vetoquinol SA 16615.195,8 $0,01 %
2.4104imprint Group PLC 33615.186,3 $0,01 %
2.411Dentsu Soken Inc 1.20015.185,9 $0,01 %
2.412Vanquis Banking Group PLC 10.04615.165,4 $0,01 %
2.413Tokyo Tekko Co Ltd 1.20015.147,5 $0,01 %
2.414Isras Investment Co Ltd 5915.138,2 $0,01 %
2.415Topre Corp 1.00015.129 $0,01 %
2.416Harvia Oyj 39115.118,4 $0,01 %
2.417Nova Ltd 3415.115,6 $0,01 %
2.418Singapore Telecommunications Ltd 3.90015.101 $0,01 %
2.419Alzchem Group AG 7715.098,2 $0,01 %
2.420Piolax Inc 1.50015.098 $0,01 %
2.421Autoneum Holding AG 10415.084,5 $0,01 %
2.422Atria Oyj 77215.067,2 $0,01 %
2.423Coltene Holding AG 25115.054,6 $0,01 %
2.424Macnica Holdings Inc 1.00015.035,9 $0,01 %
2.425World Co Ltd 1.60015.022,8 $0,01 %
2.426Tikehau Capital SCA 80015.021,6 $0,01 %
2.427Siix Corp 2.00015.004,1 $0,01 %
2.428Toei Co Ltd 40014.981,3 $0,01 %
2.429Harworth Group PLC 7.70914.980,6 $0,01 %
2.430Modern Dental Group Ltd 19.00014.969,8 $0,01 %
2.431TOC Co Ltd 2.90014.963,7 $0,01 %
2.432Technotrans SE 47814.914,8 $0,01 %
2.433Rank Group PLC 12.43914.909 $0,01 %
2.434GL Events SACA 43514.899 $0,01 %
2.435Vital KSK Holdings Inc 1.60014.884 $0,01 %
2.436Ichinen Holdings Co Ltd 1.10014.872,2 $0,01 %
2.437Aichi Tokei Denki Co Ltd 80014.862,3 $0,01 %
2.438H+H International A/S 1.16014.856,7 $0,01 %
2.439Cedar Woods Properties Ltd 3.02114.846,4 $0,01 %
2.440Kyoei Steel Ltd 1.00014.842,8 $0,01 %
2.441NTG Nordic Transport Group A/S 58814.840,4 $0,01 %
2.442Maeda Kosen Co Ltd 1.20014.814,4 $0,01 %
2.443Ricoh Leasing Co Ltd 40014.787,9 $0,01 %
2.444Canfor Corp 1.49814.776,5 $0,01 %
2.445Keihanshin Building Co Ltd 1.20014.768,3 $0,01 %
2.446Elopak ASA 3.92614.758,4 $0,01 %
2.447STRATHCONA RESOURCES LTD 48714.754,6 $0,01 %
2.448Shin Nippon Air Technologies Co Ltd 70014.736,9 $0,01 %
2.449Kamei Corp 70014.725,4 $0,01 %
2.450Quadient SA 1.17314.722,5 $0,01 %
2.451Anycolor Inc 80014.716,4 $0,01 %
2.452Medistim ASA 67114.702,7 $0,01 %
2.453Pharmanutra SpA 16114.695,6 $0,01 %
2.454SRA Holdings 50014.681,4 $0,01 %
2.455Bystronic AG 5614.677 $0,01 %
2.456Amot Investments Ltd 2.39314.675,2 $0,01 %
2.457Peet Ltd 11.33614.671 $0,01 %
2.458Nihon Nohyaku Co Ltd 2.30014.650,6 $0,01 %
2.459Knight Therapeutics Inc 2.74714.634,6 $0,01 %
2.460Argo Graphics Inc 1.60014.632,2 $0,01 %
2.461Alma Media Oyj 99614.631,1 $0,01 %
2.462Marusan Securities Co Ltd 2.30014.623,6 $0,01 %
2.463Jacquet Metals SACA 61614.612,4 $0,01 %
2.464Calfrac Well Services Ltd 3.10014.598,5 $0,01 %
2.465Ballard Power Systems Inc 6.05614.586 $0,01 %
2.466Scandinavian Tobacco Group A/S 1.36314.577,3 $0,01 %
2.467PHC Holdings Corp 2.10014.551,4 $0,01 %
2.468Hiag Immobilien Holding AG 8614.537,6 $0,01 %
2.469Safilo Group SpA 7.27714.500,1 $0,01 %
2.470Deep Source Holdings Ltd 130.00014.497,9 $0,01 %
2.471Bloomsbury Publishing PLC 1.95114.489 $0,01 %
2.472Wellneo Sugar Co Ltd 80014.463,9 $0,01 %
2.473Starzen Co Ltd 1.80014.444,4 $0,01 %
2.474XPS Pensions Group PLC 3.69214.433,4 $0,01 %
2.475Ocado Group PLC 5.99914.433,3 $0,01 %
2.476Kainos Group PLC 1.49514.431,4 $0,01 %
2.477Gakken Holdings Co Ltd 2.30014.420,7 $0,01 %
2.478Azorim-Investment Development & Construction Co Ltd 2.40414.409,5 $0,01 %
2.479Ashdod Refinery Ltd 50714.392,2 $0,01 %
2.480Blue Square Real Estate Ltd 11614.386,1 $0,01 %
2.481Nexity SA 1.53914.368,1 $0,01 %
2.482Aida Engineering Ltd 2.10014.353,3 $0,01 %
2.483BioArctic AB 41514.351,9 $0,01 %
2.484Kosaido Holdings Co Ltd 4.60014.335 $0,01 %
2.485Daio Paper Corp 2.20014.323,7 $0,01 %
2.486Weathernews Inc 1.20014.294,1 $0,01 %
2.487Marimekko Oyj 1.21114.287,4 $0,01 %
2.488AFI Properties Ltd 20614.286,4 $0,01 %
2.489Bytes Technology Group PLC 3.91614.273,5 $0,01 %
2.490Eastnine AB 3.01614.272,2 $0,01 %
2.491Nippon Carbon Co Ltd 50014.239,8 $0,01 %
2.492Kuriyama Holdings Corp 1.20014.202,7 $0,01 %
2.493Qol Holdings Co Ltd 1.20014.169,8 $0,01 %
2.494Stendorren Fastigheter AB 71614.167,2 $0,01 %
2.495Hokkan Holdings Ltd 1.00014.116,1 $0,01 %
2.496Amuse Inc 1.10014.094,2 $0,01 %
2.497Rana Gruber ASA 1.73414.085,7 $0,01 %
2.498Stabilus SE 77214.064,1 $0,01 %
2.499Robertet SA 1514.047,8 $0,01 %
2.500Multiconsult ASA 82414.027,4 $0,01 %

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 8,6 %
  • Industrie 3,6 %
  • Gesundheit 3,5 %
  • Rohstoffe 3,4 %
  • Energie 3,4 %
  • Basiskonsum 2,3 %
  • Technologie 2,0 %
  • Kommunikation 1,9 %
  • Zyklischer Konsum 1,8 %
  • Versorger 1,3 %
  • Nicht zugeordnet 68,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 28,0 %
  • JPY 22,8 %
  • GBP 10,3 %
  • CAD 7,8 %
  • CHF 7,5 %
  • USD 7,1 %
  • AUD 6,3 %
  • SEK 2,7 %
  • DKK 2,0 %
  • HKD 1,8 %
  • SGD 1,3 %
  • ILS 1,2 %
  • NOK 0,9 %
  • NZD 0,3 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 22,8 %
  • Kanada 12,5 %
  • Vereinigtes Königreich 10,6 %
  • Schweiz 7,7 %
  • Frankreich 7,5 %
  • Deutschland 7,1 %
  • Australien 6,3 %
  • Niederlande 3,2 %
  • Italien 2,9 %
  • Schweden 2,7 %
  • Spanien 2,6 %
  • Dänemark 2,0 %
  • Weitere Länder 12,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan1.20862,2 Mio. $22,81 %
2Kanada25234 Mio. $12,47 %
3Vereinigtes Königreich28029 Mio. $10,62 %
4Schweiz13821 Mio. $7,71 %
5Frankreich12720,5 Mio. $7,51 %
6Deutschland16219,3 Mio. $7,06 %
7Australien22717,3 Mio. $6,32 %
8Niederlande528,8 Mio. $3,22 %
9Italien738 Mio. $2,92 %
10Schweden1737,3 Mio. $2,68 %
11Spanien507,1 Mio. $2,60 %
12Dänemark525,4 Mio. $1,98 %
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