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Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund

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Actif net
282,8 M $ dont 272,8 M $ en actions, soit 96,5 %
Positions
3 355 dans 36 pays
10 premières
6,7 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 401Idec Corp/Japan 80015,3 k $0,01 %
2 402Pacific Metals Co Ltd 90015,3 k $0,01 %
2 403TV Asahi Holdings Corp 70015,3 k $0,01 %
2 404Lenzing AG 54915,3 k $0,01 %
2 405Chemometec A/S 32115,2 k $0,01 %
2 406Salvatore Ferragamo SpA 1 88515,2 k $0,01 %
2 407Romande Energie Holding SA 24615,2 k $0,01 %
2 408PHX Energy Services Corp 1 60015,2 k $0,01 %
2 409Vetoquinol SA 16615,2 k $0,01 %
2 4104imprint Group PLC 33615,2 k $0,01 %
2 411Dentsu Soken Inc 1 20015,2 k $0,01 %
2 412Vanquis Banking Group PLC 10 04615,2 k $0,01 %
2 413Tokyo Tekko Co Ltd 1 20015,1 k $0,01 %
2 414Isras Investment Co Ltd 5915,1 k $0,01 %
2 415Topre Corp 1 00015,1 k $0,01 %
2 416Harvia Oyj 39115,1 k $0,01 %
2 417Nova Ltd 3415,1 k $0,01 %
2 418Singapore Telecommunications Ltd 3 90015,1 k $0,01 %
2 419Alzchem Group AG 7715,1 k $0,01 %
2 420Piolax Inc 1 50015,1 k $0,01 %
2 421Autoneum Holding AG 10415,1 k $0,01 %
2 422Atria Oyj 77215,1 k $0,01 %
2 423Coltene Holding AG 25115,1 k $0,01 %
2 424Macnica Holdings Inc 1 00015 k $0,01 %
2 425World Co Ltd 1 60015 k $0,01 %
2 426Tikehau Capital SCA 80015 k $0,01 %
2 427Siix Corp 2 00015 k $0,01 %
2 428Toei Co Ltd 40015 k $0,01 %
2 429Harworth Group PLC 7 70915 k $0,01 %
2 430Modern Dental Group Ltd 19 00015 k $0,01 %
2 431TOC Co Ltd 2 90015 k $0,01 %
2 432Technotrans SE 47814,9 k $0,01 %
2 433Rank Group PLC 12 43914,9 k $0,01 %
2 434GL Events SACA 43514,9 k $0,01 %
2 435Vital KSK Holdings Inc 1 60014,9 k $0,01 %
2 436Ichinen Holdings Co Ltd 1 10014,9 k $0,01 %
2 437Aichi Tokei Denki Co Ltd 80014,9 k $0,01 %
2 438H+H International A/S 1 16014,9 k $0,01 %
2 439Cedar Woods Properties Ltd 3 02114,8 k $0,01 %
2 440Kyoei Steel Ltd 1 00014,8 k $0,01 %
2 441NTG Nordic Transport Group A/S 58814,8 k $0,01 %
2 442Maeda Kosen Co Ltd 1 20014,8 k $0,01 %
2 443Ricoh Leasing Co Ltd 40014,8 k $0,01 %
2 444Canfor Corp 1 49814,8 k $0,01 %
2 445Keihanshin Building Co Ltd 1 20014,8 k $0,01 %
2 446Elopak ASA 3 92614,8 k $0,01 %
2 447STRATHCONA RESOURCES LTD 48714,8 k $0,01 %
2 448Shin Nippon Air Technologies Co Ltd 70014,7 k $0,01 %
2 449Kamei Corp 70014,7 k $0,01 %
2 450Quadient SA 1 17314,7 k $0,01 %
2 451Anycolor Inc 80014,7 k $0,01 %
2 452Medistim ASA 67114,7 k $0,01 %
2 453Pharmanutra SpA 16114,7 k $0,01 %
2 454SRA Holdings 50014,7 k $0,01 %
2 455Bystronic AG 5614,7 k $0,01 %
2 456Amot Investments Ltd 2 39314,7 k $0,01 %
2 457Peet Ltd 11 33614,7 k $0,01 %
2 458Nihon Nohyaku Co Ltd 2 30014,7 k $0,01 %
2 459Knight Therapeutics Inc 2 74714,6 k $0,01 %
2 460Argo Graphics Inc 1 60014,6 k $0,01 %
2 461Alma Media Oyj 99614,6 k $0,01 %
2 462Marusan Securities Co Ltd 2 30014,6 k $0,01 %
2 463Jacquet Metals SACA 61614,6 k $0,01 %
2 464Calfrac Well Services Ltd 3 10014,6 k $0,01 %
2 465Ballard Power Systems Inc 6 05614,6 k $0,01 %
2 466Scandinavian Tobacco Group A/S 1 36314,6 k $0,01 %
2 467PHC Holdings Corp 2 10014,6 k $0,01 %
2 468Hiag Immobilien Holding AG 8614,5 k $0,01 %
2 469Safilo Group SpA 7 27714,5 k $0,01 %
2 470Deep Source Holdings Ltd 130 00014,5 k $0,01 %
2 471Bloomsbury Publishing PLC 1 95114,5 k $0,01 %
2 472Wellneo Sugar Co Ltd 80014,5 k $0,01 %
2 473Starzen Co Ltd 1 80014,4 k $0,01 %
2 474XPS Pensions Group PLC 3 69214,4 k $0,01 %
2 475Ocado Group PLC 5 99914,4 k $0,01 %
2 476Kainos Group PLC 1 49514,4 k $0,01 %
2 477Gakken Holdings Co Ltd 2 30014,4 k $0,01 %
2 478Azorim-Investment Development & Construction Co Ltd 2 40414,4 k $0,01 %
2 479Ashdod Refinery Ltd 50714,4 k $0,01 %
2 480Blue Square Real Estate Ltd 11614,4 k $0,01 %
2 481Nexity SA 1 53914,4 k $0,01 %
2 482Aida Engineering Ltd 2 10014,4 k $0,01 %
2 483BioArctic AB 41514,4 k $0,01 %
2 484Kosaido Holdings Co Ltd 4 60014,3 k $0,01 %
2 485Daio Paper Corp 2 20014,3 k $0,01 %
2 486Weathernews Inc 1 20014,3 k $0,01 %
2 487Marimekko Oyj 1 21114,3 k $0,01 %
2 488AFI Properties Ltd 20614,3 k $0,01 %
2 489Bytes Technology Group PLC 3 91614,3 k $0,01 %
2 490Eastnine AB 3 01614,3 k $0,01 %
2 491Nippon Carbon Co Ltd 50014,2 k $0,01 %
2 492Kuriyama Holdings Corp 1 20014,2 k $0,01 %
2 493Qol Holdings Co Ltd 1 20014,2 k $0,01 %
2 494Stendorren Fastigheter AB 71614,2 k $0,01 %
2 495Hokkan Holdings Ltd 1 00014,1 k $0,01 %
2 496Amuse Inc 1 10014,1 k $0,01 %
2 497Rana Gruber ASA 1 73414,1 k $0,01 %
2 498Stabilus SE 77214,1 k $0,01 %
2 499Robertet SA 1514 k $0,01 %
2 500Multiconsult ASA 82414 k $0,01 %

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Répartition par secteur

  • Finance 8,6 %
  • Industrie 3,6 %
  • Santé 3,5 %
  • Matériaux 3,4 %
  • Énergie 3,4 %
  • Consommation de base 2,3 %
  • Technologie 2,0 %
  • Communication 1,9 %
  • Consommation cyclique 1,8 %
  • Services publics 1,3 %
  • Non attribué 68,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 28,0 %
  • JPY 22,8 %
  • GBP 10,3 %
  • CAD 7,8 %
  • CHF 7,5 %
  • USD 7,1 %
  • AUD 6,3 %
  • SEK 2,7 %
  • DKK 2,0 %
  • HKD 1,8 %
  • SGD 1,3 %
  • ILS 1,2 %
  • NOK 0,9 %
  • NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Japon 22,8 %
  • Canada 12,5 %
  • Royaume-Uni 10,6 %
  • Suisse 7,7 %
  • France 7,5 %
  • Allemagne 7,1 %
  • Australie 6,3 %
  • Pays-Bas 3,2 %
  • Italie 2,9 %
  • Suède 2,7 %
  • Espagne 2,6 %
  • Danemark 2,0 %
  • Autres pays 12,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Japon1 20862,2 M $22,81 %
2Canada25234 M $12,47 %
3Royaume-Uni28029 M $10,62 %
4Suisse13821 M $7,71 %
5France12720,5 M $7,51 %
6Allemagne16219,3 M $7,06 %
7Australie22717,3 M $6,32 %
8Pays-Bas528,8 M $3,22 %
9Italie738 M $2,92 %
10Suède1737,3 M $2,68 %
11Espagne507,1 M $2,60 %
12Danemark525,4 M $1,98 %
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