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Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund

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Actif net
296,5 M $ dont 286,7 M $ en actions, soit 96,7 %
Positions
3 361 dans 36 pays
10 premières
6,7 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 401Yonex Co Ltd 1 10015,7 k $0,01 %
2 402Byggmax Group AB 3 24515,7 k $0,01 %
2 403Sato Shoji Corp 90015,7 k $0,01 %
2 404Denyo Co Ltd 70015,7 k $0,01 %
2 405Rank Group PLC 12 43915,7 k $0,01 %
2 406Hokuetsu Corp 2 90015,7 k $0,01 %
2 407Daito Pharmaceutical Co Ltd 2 06015,6 k $0,01 %
2 408Nichicon Corp 60015,6 k $0,01 %
2 409Kyodo Printing Co Ltd 1 60015,6 k $0,01 %
2 410Asanuma Corp 3 00015,6 k $0,01 %
2 411Nikko Co Ltd/Hyogo 2 70015,6 k $0,01 %
2 412Solstad Offshore ASA 2 85915,6 k $0,01 %
2 413Vanquis Banking Group PLC 10 04615,5 k $0,01 %
2 414Medistim ASA 67115,5 k $0,01 %
2 415Corticeira Amorim SGPS SA 2 12315,5 k $0,01 %
2 416Funding Circle Holdings PLC 7 89215,5 k $0,01 %
2 417BML Inc 70015,5 k $0,01 %
2 418Nippon Television Holdings Inc 90015,5 k $0,01 %
2 419Alconix Corp 1 00015,4 k $0,01 %
2 420Canaccord Genuity Group Inc 1 50015,4 k $0,01 %
2 421Tsuburaya Fields Holdings Inc 1 80015,4 k $0,01 %
2 422Ayvens SA 1 17015,4 k $0,01 %
2 423Qualitau Ltd 9815,4 k $0,01 %
2 424Addnode Group AB 3 64115,4 k $0,01 %
2 425DKS Co Ltd 20015,4 k $0,01 %
2 426Galiano Gold Inc 8 21515,4 k $0,01 %
2 427Electrolux Professional AB 3 51215,3 k $0,01 %
2 428Fincantieri SpA 1 34815,3 k $0,01 %
2 429IQE PLC 24 32315,3 k $0,01 %
2 430Channel Infrastructure NZ Ltd 8 42115,3 k $0,01 %
2 431Servcorp Ltd 3 36315,3 k $0,01 %
2 432APG SGA SA 6515,3 k $0,01 %
2 433Hypothekarbank Lenzburg AG 315,2 k $0,01 %
2 434Seikitokyu Kogyo Co Ltd 1 70015,2 k $0,01 %
2 435Marusan Securities Co Ltd 2 30015,2 k $0,01 %
2 436Kainos Group PLC 1 49515,2 k $0,01 %
2 437Nissha Co Ltd 1 80015,2 k $0,01 %
2 438Sword Group 46415,2 k $0,01 %
2 439Lenzing AG 54915,2 k $0,01 %
2 440Ebara Jitsugyo Co Ltd 1 00015,2 k $0,01 %
2 441Tikehau Capital SCA 80015,1 k $0,01 %
2 442Bravura Solutions Ltd 10 78115,1 k $0,01 %
2 443Obara Group Inc 40015,1 k $0,01 %
2 444Ricoh Leasing Co Ltd 40015,1 k $0,01 %
2 445XPS PENSIONS GROUP PLC 3 69215,1 k $0,01 %
2 446Kumiai Chemical Industry Co Ltd 3 40015,1 k $0,01 %
2 4471&1 AG 69515 k $0,01 %
2 448Ichinen Holdings Co Ltd 1 10015 k $0,01 %
2 449Bell System24 Holdings Inc 1 80015 k $0,01 %
2 450Nichirin Co Ltd 60015 k $0,01 %
2 451SkiStar AB 91315 k $0,01 %
2 452Aida Engineering Ltd 2 10015 k $0,01 %
2 453Vital KSK Holdings Inc 1 60014,9 k $0,01 %
2 454Vossloh AG 20814,9 k $0,01 %
2 455Kelsian Group Ltd 4 82014,9 k $0,01 %
2 456Ryoyo Ryosan Holdings Inc 90014,9 k $0,01 %
2 457Amot Investments Ltd 2 39314,9 k $0,01 %
2 458Unipres Corp 2 00014,9 k $0,01 %
2 459Alma Media Oyj 99614,9 k $0,01 %
2 460Panoro Energy ASA 5 77014,9 k $0,01 %
2 461Momentum Group AB 1 27114,9 k $0,01 %
2 462Geo Holdings Corp 1 20014,9 k $0,01 %
2 463Fiera Capital Corp 4 00014,9 k $0,01 %
2 464Ho Bee Land Ltd 9 40014,9 k $0,01 %
2 465Daikyonishikawa Corp 2 40014,8 k $0,01 %
2 466SEC Carbon Ltd 1 00014,8 k $0,01 %
2 467Weathernews Inc 1 20014,8 k $0,01 %
2 468Teikoku Sen-I Co Ltd 70014,7 k $0,01 %
2 469Romande Energie Holding SA 24614,7 k $0,01 %
2 470Fujicco Co Ltd 1 60014,7 k $0,01 %
2 471Kamei Corp 70014,7 k $0,01 %
2 472Aichi Tokei Denki Co Ltd 80014,7 k $0,01 %
2 473Tamura Corp 2 50014,6 k $0,00 %
2 474Hays PLC 35 41014,6 k $0,00 %
2 475GMO Financial Holdings Inc 2 40014,6 k $0,00 %
2 476Banca IFIS SpA 1 00814,6 k $0,00 %
2 477Marimekko Oyj 1 21114,6 k $0,00 %
2 478Young & Co's Brewery PLC 1 30814,6 k $0,00 %
2 479Nippon Sheet Glass Co Ltd 4 90014,6 k $0,00 %
2 480Ora Banda Mining Ltd 19 89014,6 k $0,00 %
2 481Mitsuba Corp 2 00014,5 k $0,00 %
2 482Cedar Woods Properties Ltd 3 02114,5 k $0,00 %
2 483NZX Ltd 18 10514,5 k $0,00 %
2 484Alfa Financial Software Holdings PLC 7 04614,5 k $0,00 %
2 485AKER ASA 12514,5 k $0,00 %
2 486ADF Group Inc 1 20014,5 k $0,00 %
2 487Piolax Inc 1 50014,5 k $0,00 %
2 488Modern Dental Group Ltd 19 00014,5 k $0,00 %
2 489Sakai Chemical Industry Co Ltd 50014,5 k $0,00 %
2 490Rion Co Ltd 60014,5 k $0,00 %
2 491HARBOUR ENERGY PLC 5 12414,4 k $0,00 %
2 492Hiag Immobilien Holding AG 8614,4 k $0,00 %
2 493Jacquet Metals SACA 61614,4 k $0,00 %
2 494Hour Glass Ltd/The 7 10014,4 k $0,00 %
2 495Hokkan Holdings Ltd 1 00014,4 k $0,00 %
2 496GLOBERIDE Inc 1 00014,4 k $0,00 %
2 497KLN Logistics Group Ltd 20 50014,4 k $0,00 %
2 498Meren Energy Inc 10 55814,4 k $0,00 %
2 499Tomoku Co Ltd 60014,3 k $0,00 %
2 500Transcontinental Inc 3 57014,3 k $0,00 %

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Finance 9,4 %
  • Industrie 3,7 %
  • Santé 3,3 %
  • Matériaux 3,2 %
  • Énergie 2,7 %
  • Technologie 2,5 %
  • Consommation de base 2,2 %
  • Communication 1,8 %
  • Consommation cyclique 1,8 %
  • Services publics 1,2 %
  • Non attribué 68,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 28,0 %
  • JPY 24,0 %
  • GBP 9,9 %
  • CHF 7,7 %
  • USD 7,3 %
  • CAD 7,2 %
  • AUD 6,1 %
  • SEK 2,8 %
  • DKK 2,0 %
  • HKD 1,6 %
  • SGD 1,3 %
  • ILS 1,2 %
  • NOK 0,8 %
  • NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Japon 24,0 %
  • Canada 12,4 %
  • Royaume-Uni 10,1 %
  • Suisse 8,0 %
  • France 7,2 %
  • Allemagne 6,6 %
  • Australie 6,1 %
  • Pays-Bas 3,5 %
  • Italie 3,2 %
  • Espagne 2,8 %
  • Suède 2,7 %
  • Danemark 1,9 %
  • Autres pays 11,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Japon1 20368,7 M $23,97 %
2Canada25935,4 M $12,35 %
3Royaume-Uni27529 M $10,13 %
4Suisse14122,9 M $8,00 %
5France13020,7 M $7,22 %
6Allemagne16119 M $6,62 %
7Australie22817,4 M $6,08 %
8Pays-Bas5210 M $3,47 %
9Italie749,2 M $3,22 %
10Espagne527,9 M $2,77 %
11Suède1737,9 M $2,74 %
12Danemark515,6 M $1,95 %
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