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Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund

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Actif net
282,8 M $ dont 272,8 M $ en actions, soit 96,5 %
Positions
3 355 dans 36 pays
10 premières
6,7 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 501Airport Facilities Co Ltd 2 30014 k $0,01 %
2 502Channel Infrastructure NZ Ltd 8 42114 k $0,01 %
2 503AZ-COM MARUWA Holdings Inc 2 50014 k $0,01 %
2 504Borregaard ASA 77214 k $0,01 %
2 505Elior Group SA 4 90614 k $0,01 %
2 506Toyo Kanetsu KK 80014 k $0,00 %
2 507grems Inc 80014 k $0,00 %
2 508Nissha Co Ltd 1 80014 k $0,00 %
2 509Sumida Corp 2 00014 k $0,00 %
2 510Akatsuki Inc 80013,9 k $0,00 %
2 511Tsubakimoto Kogyo Co Ltd 80013,9 k $0,00 %
2 512Fuji Kyuko Co Ltd 90013,9 k $0,00 %
2 513Mota-Engil SGPS SA 2 65213,9 k $0,00 %
2 514VP Bank AG 12813,8 k $0,00 %
2 515Kyosan Electric Manufacturing Co Ltd 3 50013,8 k $0,00 %
2 516Raisio Oyj 4 46113,8 k $0,00 %
2 517Aker ASA 12513,8 k $0,00 %
2 518Elmera Group ASA 3 81213,8 k $0,00 %
2 519LSL Property Services PLC 4 64413,8 k $0,00 %
2 520Matsui Securities Co Ltd 2 30013,8 k $0,00 %
2 521Hongkong & Shanghai Hotels Ltd/The 18 23013,8 k $0,00 %
2 522Ayvens SA 1 17013,8 k $0,00 %
2 523Nyfosa AB 1 98313,8 k $0,00 %
2 524CTS Co Ltd 2 40013,8 k $0,00 %
2 525Nishio Holdings Co Ltd 50013,8 k $0,00 %
2 526NZX Ltd 18 10513,8 k $0,00 %
2 527Vision Inc/Tokyo Japan 1 90013,7 k $0,00 %
2 528JP-Holdings Inc 3 20013,7 k $0,00 %
2 529Singapore Post Ltd 51 00013,7 k $0,00 %
2 530McMillan Shakespeare Ltd 1 34413,7 k $0,00 %
2 531Toho Titanium Co Ltd 90013,7 k $0,00 %
2 532Maxvalu Tokai Co Ltd 60013,7 k $0,00 %
2 533HelloFresh SE 3 00913,6 k $0,00 %
2 534San Holdings Inc 1 60013,6 k $0,00 %
2 535Sato Shoji Corp 90013,6 k $0,00 %
2 536GMO Financial Holdings Inc 2 40013,6 k $0,00 %
2 537Hexatronic Group AB 3 99313,6 k $0,00 %
2 538Solasto Corp 1 90013,6 k $0,00 %
2 539Tokyo Electron Device Ltd 70013,6 k $0,00 %
2 540Alfa Financial Software Holdings PLC 7 04613,6 k $0,00 %
2 541Hemnet Group AB 1 20213,5 k $0,00 %
2 542Halows Co Ltd 50013,5 k $0,00 %
2 543DKK Co Ltd 70013,5 k $0,00 %
2 544Nichireki Group Co Ltd 1 00013,5 k $0,00 %
2 545Ecora Royalties Plc 7 20013,5 k $0,00 %
2 546Funding Circle Holdings PLC 7 89213,5 k $0,00 %
2 547Chori Co Ltd 50013,4 k $0,00 %
2 548Towa Bank Ltd/The 2 10013,4 k $0,00 %
2 549Nikko Co Ltd/Hyogo 2 70013,4 k $0,00 %
2 550Transcontinental Inc 3 57013,4 k $0,00 %
2 551Komeri Co Ltd 60013,3 k $0,00 %
2 552GLOBERIDE Inc 1 00013,3 k $0,00 %
2 553Obara Group Inc 40013,3 k $0,00 %
2 554Mesoblast Ltd 8 77413,3 k $0,00 %
2 555Deutsche Pfandbriefbank AG 3 88913,3 k $0,00 %
2 556HIS Co Ltd 2 00013,3 k $0,00 %
2 557Guotai Junan International Holdings Ltd 44 00013,3 k $0,00 %
2 558Humana AB 2 57213,2 k $0,00 %
2 559Energiekontor AG 29913,2 k $0,00 %
2 560Telix Pharmaceuticals Ltd 1 38213,2 k $0,00 %
2 561Polaris Renewable Energy Inc 1 50013,2 k $0,00 %
2 562NFI Group Inc 95613,2 k $0,00 %
2 563Van de Velde NV 37713,2 k $0,00 %
2 564Manitou BF SA 58613,2 k $0,00 %
2 565Bukit Sembawang Estates Ltd 3 70013,2 k $0,00 %
2 566Tivoli A/S 13713,2 k $0,00 %
2 567Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd 88 00013,2 k $0,00 %
2 568H Lundbeck A/S 2 53613,1 k $0,00 %
2 569Ashtead Technology Holdings plc 2 35813,1 k $0,00 %
2 570CPI Europe AG 72513,1 k $0,00 %
2 571Meier Tobler Group AG 29713,1 k $0,00 %
2 572Strauss Group Ltd 29713,1 k $0,00 %
2 573Lycopodium Ltd 1 44713,1 k $0,00 %
2 574Young & Co's Brewery PLC 1 30813,1 k $0,00 %
2 575Inui Global Logistics Co Ltd 1 40013,1 k $0,00 %
2 576Fujita Kanko Inc 1 00013,1 k $0,00 %
2 577Kelsian Group Ltd 4 82013,1 k $0,00 %
2 578Toyo Gosei Co Ltd 20013 k $0,00 %
2 579Aussie Broadband Ltd 3 87813 k $0,00 %
2 580Delfi Ltd 17 60013 k $0,00 %
2 581Sanyo Trading Co Ltd 1 30013 k $0,00 %
2 582Tv Tokyo Holdings Corp 50013 k $0,00 %
2 583BioGaia AB 1 01713 k $0,00 %
2 584Maas Group Holdings Ltd 4 35413 k $0,00 %
2 585COLOPL Inc 4 90013 k $0,00 %
2 586FJ Next Holdings Co Ltd 1 30013 k $0,00 %
2 587Australian Ethical Investment Ltd 4 10013 k $0,00 %
2 588Iseki & Co Ltd 1 30013 k $0,00 %
2 589Tomoku Co Ltd 60012,9 k $0,00 %
2 590Plus Alpha Consulting Co Ltd 1 00012,9 k $0,00 %
2 591CSI Properties Ltd 476 00012,9 k $0,00 %
2 592Geo Holdings Corp 1 20012,9 k $0,00 %
2 593Tachibana Eletech Co Ltd 70012,9 k $0,00 %
2 594Nanosonics Ltd 4 92312,9 k $0,00 %
2 595Teikoku Sen-I Co Ltd 70012,9 k $0,00 %
2 596Solar A/S 40912,9 k $0,00 %
2 597Cibus Nordic Real Estate AB publ 85112,9 k $0,00 %
2 598Deceuninck NV 5 52412,8 k $0,00 %
2 599Young & Co's Brewery PLC 1 51512,8 k $0,00 %
2 600EQT Holdings Ltd 89912,8 k $0,00 %

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Répartition par secteur

  • Finance 8,6 %
  • Industrie 3,6 %
  • Santé 3,5 %
  • Matériaux 3,4 %
  • Énergie 3,4 %
  • Consommation de base 2,3 %
  • Technologie 2,0 %
  • Communication 1,9 %
  • Consommation cyclique 1,8 %
  • Services publics 1,3 %
  • Non attribué 68,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 28,0 %
  • JPY 22,8 %
  • GBP 10,3 %
  • CAD 7,8 %
  • CHF 7,5 %
  • USD 7,1 %
  • AUD 6,3 %
  • SEK 2,7 %
  • DKK 2,0 %
  • HKD 1,8 %
  • SGD 1,3 %
  • ILS 1,2 %
  • NOK 0,9 %
  • NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Japon 22,8 %
  • Canada 12,5 %
  • Royaume-Uni 10,6 %
  • Suisse 7,7 %
  • France 7,5 %
  • Allemagne 7,1 %
  • Australie 6,3 %
  • Pays-Bas 3,2 %
  • Italie 2,9 %
  • Suède 2,7 %
  • Espagne 2,6 %
  • Danemark 2,0 %
  • Autres pays 12,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Japon1 20862,2 M $22,81 %
2Canada25234 M $12,47 %
3Royaume-Uni28029 M $10,62 %
4Suisse13821 M $7,71 %
5France12720,5 M $7,51 %
6Allemagne16219,3 M $7,06 %
7Australie22717,3 M $6,32 %
8Pays-Bas528,8 M $3,22 %
9Italie738 M $2,92 %
10Suède1737,3 M $2,68 %
11Espagne507,1 M $2,60 %
12Danemark525,4 M $1,98 %
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