Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund

Name: Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund
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Actif net: 296,5 M $ dont 286,7 M $ en actions, soit 96,7 %
Positions: 3 361 dans 36 pays
10 premières: 6,7 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 501	Japan Steel Works Ltd/The	300	14,3 k $
2 502	Nippon Carbon Co Ltd	500	14,3 k $
2 503	FJ Next Holdings Co Ltd	1 300	14,3 k $
2 504	Akatsuki Inc	800	14,3 k $
2 505	IPH Ltd	5 324	14,3 k $
2 506	Ocado Group PLC	5 999	14,3 k $
2 507	Safilo Group SpA	7 277	14,2 k $
2 508	Canfor Corp	1 498	14,2 k $
2 509	Nihon Nohyaku Co Ltd	2 300	14,2 k $
2 510	VP Bank AG	128	14,2 k $
2 511	Toei Co Ltd	400	14,2 k $
2 512	Deutsche Pfandbriefbank AG	3 889	14,2 k $
2 513	Furuno Electric Co Ltd	400	14,2 k $
2 514	H Lundbeck A/S	2 536	14,2 k $
2 515	JINUSHI Co Ltd	800	14,2 k $
2 516	Lifestyle Communities Ltd	3 878	14,2 k $
2 517	Trainline PLC	5 230	14,2 k $
2 518	Mota-Engil SGPS SA	2 652	14,1 k $
2 519	Altra Fastigheter AB	1 983	14,1 k $
2 520	Gakken Holdings Co Ltd	2 300	14,1 k $
2 521	Fuji Kyuko Co Ltd	900	14,1 k $
2 522	ARCHION Corp	7 900	14,1 k $
2 523	BioArctic AB	415	14,1 k $
2 524	Calfrac Well Services Ltd	3 100	14,1 k $
2 525	Ithaca Energy PLC	4 920	14 k $
2 526	Cosel Co Ltd	1 500	14 k $
2 527	Yushiro Inc	800	14 k $
2 528	Iseki & Co Ltd	1 300	14 k $
2 529	Kanaden Corp	900	14 k $
2 530	Tachibana Eletech Co Ltd	700	14 k $
2 531	Eastnine AB	3 016	14 k $
2 532	ELOPAK ASA	3 926	14 k $
2 533	Sumitomo Bakelite Co Ltd	300	13,9 k $
2 534	Okamoto Machine Tool Works Ltd	400	13,9 k $
2 535	Autoneum Holding AG	104	13,9 k $
2 536	Scandinavian Tobacco Group A/S	1 363	13,9 k $
2 537	Deutsche Beteiligungs AG	552	13,9 k $
2 538	Young & Co's Brewery PLC	1 515	13,9 k $
2 539	IRESS Ltd	3 230	13,9 k $
2 540	OUE Ltd	17 900	13,9 k $
2 541	Peet Ltd	11 336	13,9 k $
2 542	CMK Corp	3 400	13,9 k $
2 543	VT Holdings Co Ltd	5 000	13,8 k $
2 544	Transaction Co Ltd	1 600	13,8 k $
2 545	ZERIA Pharmaceutical Co Ltd	1 100	13,8 k $
2 546	Robertet SA	15	13,8 k $
2 547	Nexity SA	1 539	13,8 k $
2 548	Deceuninck NV	5 524	13,8 k $
2 549	Amplitude Energy Ltd	15 563	13,8 k $
2 550	Capital Ltd	9 940	13,8 k $
2 551	T Hasegawa Co Ltd	700	13,7 k $
2 552	Qol Holdings Co Ltd	1 200	13,7 k $
2 553	Ki-Star Real Estate Co Ltd	600	13,7 k $
2 554	Shibuya Corp	500	13,7 k $
2 555	Gulf Keystone Petroleum Ltd	5 883	13,7 k $
2 556	Tubacex SA	3 573	13,7 k $
2 557	Oiles Corp	800	13,7 k $
2 558	SRA Holdings	500	13,7 k $
2 559	DSM-Firmenich AG	144	13,7 k $
2 560	DFS Furniture PLC	7 507	13,7 k $
2 561	Vertu Motors PLC	13 891	13,6 k $
2 562	Matsui Securities Co Ltd	2 300	13,6 k $
2 563	Adairs Ltd	13 426	13,6 k $
2 564	Truecaller AB	9 354	13,6 k $
2 565	TV Asahi Holdings Corp	700	13,6 k $
2 566	HelloFresh SE	3 009	13,6 k $
2 567	BFF Bank SpA	3 852	13,5 k $
2 568	Bukit Sembawang Estates Ltd	3 700	13,5 k $
2 569	Pinewood Technologies Group PLC	3 833	13,5 k $
2 570	Tokyo Tekko Co Ltd	1 200	13,5 k $
2 571	WEB Travel Group Ltd	6 523	13,5 k $
2 572	Kyokuyo Co Ltd	500	13,5 k $
2 573	Azorim-Investment Development & Construction Co Ltd	2 404	13,5 k $
2 574	Vetoquinol SA	166	13,5 k $
2 575	Singapore Post Ltd	51 000	13,4 k $
2 576	Hong Fok Corp Ltd	18 500	13,4 k $
2 577	Atria Oyj	772	13,4 k $
2 578	West Holdings Corp	910	13,4 k $
2 579	TOMRA Systems ASA	1 392	13,4 k $
2 580	Kita-Nippon Bank Ltd/The	400	13,4 k $
2 581	Stabilus SE	772	13,4 k $
2 582	Austevoll Seafood ASA	1 699	13,3 k $
2 583	Energiekontor AG	299	13,3 k $
2 584	Tsubakimoto Kogyo Co Ltd	800	13,3 k $
2 585	PHC Holdings Corp	2 100	13,3 k $
2 586	SmartGroup Corp Ltd	1 501	13,3 k $
2 587	MEKO AB	1 681	13,3 k $
2 588	Starzen Co Ltd	1 800	13,3 k $
2 589	San Holdings Inc	1 600	13,3 k $
2 590	ODFJELL SE	1 260	13,3 k $
2 591	Frasers Property Ltd	16 000	13,2 k $
2 592	HELICAL PLC	5 187	13,2 k $
2 593	Aussie Broadband Ltd	3 878	13,2 k $
2 594	Aubay	211	13,2 k $
2 595	Dr Martens PLC	14 425	13,2 k $
2 596	BW Offshore Ltd	2 991	13,2 k $
2 597	Sato Corp	900	13,2 k $
2 598	DKK Co Ltd	700	13,2 k $
2 599	Airport Facilities Co Ltd	2 300	13,2 k $
2 600	Tivoli A/S	137	13,2 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Finance 9,4 %
Industrie 3,7 %
Santé 3,3 %
Matériaux 3,2 %
Énergie 2,7 %
Technologie 2,5 %
Consommation de base 2,2 %
Communication 1,8 %
Consommation cyclique 1,8 %
Services publics 1,2 %
Non attribué 68,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 28,0 %
JPY 24,0 %
GBP 9,9 %
CHF 7,7 %
USD 7,3 %
CAD 7,2 %
AUD 6,1 %
SEK 2,8 %
DKK 2,0 %
HKD 1,6 %
SGD 1,3 %
ILS 1,2 %
NOK 0,8 %
NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 24,0 %
Canada 12,4 %
Royaume-Uni 10,1 %
Suisse 8,0 %
France 7,2 %
Allemagne 6,6 %
Australie 6,1 %
Pays-Bas 3,5 %
Italie 3,2 %
Espagne 2,8 %
Suède 2,7 %
Danemark 1,9 %
Autres pays 11,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 203	68,7 M $	23,97 %
2	Canada	259	35,4 M $	12,35 %
3	Royaume-Uni	275	29 M $	10,13 %
4	Suisse	141	22,9 M $	8,00 %
5	France	130	20,7 M $	7,22 %
6	Allemagne	161	19 M $	6,62 %
7	Australie	228	17,4 M $	6,08 %
8	Pays-Bas	52	10 M $	3,47 %
9	Italie	74	9,2 M $	3,22 %
10	Espagne	52	7,9 M $	2,77 %
11	Suède	173	7,9 M $	2,74 %
12	Danemark	51	5,6 M $	1,95 %

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