Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund

Name: Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund
Creator: Titelia
License: https://titelia.com/fr/sources

Allianz Variable Insurance Products Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net: 282,8 M $ dont 272,8 M $ en actions, soit 96,5 %
Positions: 3 355 dans 36 pays
10 premières: 6,7 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 601	Alpha Systems Inc	600	12,8 k $
2 602	Scope Metals Group Ltd	207	12,8 k $
2 603	Sato Corp	900	12,8 k $
2 604	Sintokogio Ltd	2 200	12,8 k $
2 605	Adtran Networks SE	485	12,8 k $
2 606	Pepper Money Ltd/Australia	10 548	12,8 k $
2 607	VersaBank	900	12,8 k $
2 608	Instone Real Estate Group SE	1 430	12,8 k $
2 609	Watahan & Co Ltd	1 400	12,7 k $
2 610	Satori Electric Co Ltd	1 100	12,7 k $
2 611	DNO ASA	5 671	12,7 k $
2 612	Zojirushi Corp	1 200	12,7 k $
2 613	Hour Glass Ltd/The	7 100	12,7 k $
2 614	Entra ASA	1 172	12,7 k $
2 615	Chiyoda Integre Co Ltd	600	12,7 k $
2 616	Goldcrest Co Ltd	600	12,7 k $
2 617	Eramet SA	216	12,7 k $
2 618	Mito Securities Co Ltd	2 900	12,7 k $
2 619	Arafura Rare Earths Ltd	64 633	12,7 k $
2 620	PIA Corp	600	12,7 k $
2 621	Schweizerische Nationalbank	3	12,7 k $
2 622	Hong Fok Corp Ltd	18 500	12,6 k $
2 623	Goldwin Inc	900	12,6 k $
2 624	Surge Energy Inc	1 871	12,6 k $
2 625	Celsys Inc	1 500	12,6 k $
2 626	FULLCAST Holdings Co Ltd	1 200	12,6 k $
2 627	Mainstreet Equity Corp	100	12,6 k $
2 628	Daiki Aluminium Industry Co Ltd	1 400	12,6 k $
2 629	Nittoku Co Ltd	900	12,6 k $
2 630	Ki-Star Real Estate Co Ltd	600	12,6 k $
2 631	Daikyonishikawa Corp	2 400	12,6 k $
2 632	Pack Corp/The	1 500	12,6 k $
2 633	Vector Inc	1 600	12,6 k $
2 634	Altech Corp	770	12,6 k $
2 635	Lifestyle Communities Ltd	3 878	12,6 k $
2 636	T Hasegawa Co Ltd	700	12,6 k $
2 637	Stella Chemifa Corp	400	12,5 k $
2 638	Crest Nicholson Holdings plc	9 402	12,5 k $
2 639	Metsa Board Oyj	3 531	12,5 k $
2 640	oOh!media Ltd	19 083	12,5 k $
2 641	Shizuoka Gas Co Ltd	1 300	12,4 k $
2 642	Sanyo Shokai Ltd	500	12,4 k $
2 643	Kondotec Inc	1 300	12,4 k $
2 644	GuocoLand Ltd	6 700	12,4 k $
2 645	Davide Campari-Milano NV	1 734	12,3 k $
2 646	Note AB	685	12,3 k $
2 647	Incap Oyj	1 122	12,3 k $
2 648	Leroy Seafood Group ASA	2 420	12,3 k $
2 649	Fixstars Corp	1 600	12,3 k $
2 650	MEKO AB	1 681	12,3 k $
2 651	CPH Group AG	168	12,3 k $
2 652	Nichicon Corp	1 100	12,2 k $
2 653	Kinepolis Group NV	400	12,2 k $
2 654	Iberpapel Gestion SA	539	12,2 k $
2 655	Secunet Security Networks AG	60	12,2 k $
2 656	Bell Food Group AG	48	12,2 k $
2 657	Iwatsuka Confectionery Co Ltd	600	12,1 k $
2 658	Base Co Ltd	600	12,1 k $
2 659	Oiles Corp	800	12,1 k $
2 660	Nihon Kagaku Sangyo Co Ltd	800	12,1 k $
2 661	WEB Travel Group Ltd	6 523	12,1 k $
2 662	Frasers Property Ltd	16 000	12,1 k $
2 663	ASKA Pharmaceutical Holdings Co Ltd	800	12,1 k $
2 664	IPH Ltd	5 324	12,1 k $
2 665	Dr Martens PLC	14 425	12,1 k $
2 666	Aiphone Co Ltd	700	12,1 k $
2 667	Okinawa Electric Power Co Inc/The	1 800	12,1 k $
2 668	Helical PLC	5 187	12 k $
2 669	Torex Semiconductor Ltd	1 200	12 k $
2 670	DFS Furniture PLC	7 507	12 k $
2 671	Clarkson PLC	196	12 k $
2 672	KEIWA Inc	1 600	12 k $
2 673	Talgo SA	3 785	12 k $
2 674	Feed One Co Ltd	1 600	12 k $
2 675	Tuas Ltd	2 802	12 k $
2 676	Maezawa Kyuso Industries Co Ltd	1 200	12 k $
2 677	Scales Corp Ltd	3 496	12 k $
2 678	Enghouse Systems Ltd	1 000	12 k $
2 679	CMK Corp	3 400	11,9 k $
2 680	Oriental Watch Holdings	28 290	11,9 k $
2 681	Australian Finance Group Ltd	9 449	11,9 k $
2 682	United Super Markets Holdings Inc	2 100	11,9 k $
2 683	Fox Wizel Ltd	138	11,9 k $
2 684	Tubacex SA	3 573	11,9 k $
2 685	PVA TePla AG	349	11,9 k $
2 686	Grieg Seafood ASA	1 502	11,9 k $
2 687	Kanaden Corp	900	11,9 k $
2 688	Dear Life Co Ltd	1 800	11,9 k $
2 689	Fuji Co Ltd/Ehime	900	11,9 k $
2 690	Beneteau SACA	1 496	11,8 k $
2 691	ForFarmers NV	1 616	11,8 k $
2 692	Etablissements Maurel et Prom SA	968	11,8 k $
2 693	Dynacor Group Inc	2 800	11,8 k $
2 694	Tekken Corp	400	11,8 k $
2 695	JM Holdings Co Ltd	1 200	11,8 k $
2 696	Hisaka Works Ltd	1 200	11,8 k $
2 697	High Liner Foods Inc	1 100	11,7 k $
2 698	Ohsho Food Service Corp	600	11,7 k $
2 699	Aisan Industry Co Ltd	1 000	11,7 k $
2 700	Domino's Pizza Group PLC	5 120	11,7 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

Finance 8,6 %
Industrie 3,6 %
Santé 3,5 %
Matériaux 3,4 %
Énergie 3,4 %
Consommation de base 2,3 %
Technologie 2,0 %
Communication 1,9 %
Consommation cyclique 1,8 %
Services publics 1,3 %
Non attribué 68,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 28,0 %
JPY 22,8 %
GBP 10,3 %
CAD 7,8 %
CHF 7,5 %
USD 7,1 %
AUD 6,3 %
SEK 2,7 %
DKK 2,0 %
HKD 1,8 %
SGD 1,3 %
ILS 1,2 %
NOK 0,9 %
NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 22,8 %
Canada 12,5 %
Royaume-Uni 10,6 %
Suisse 7,7 %
France 7,5 %
Allemagne 7,1 %
Australie 6,3 %
Pays-Bas 3,2 %
Italie 2,9 %
Suède 2,7 %
Espagne 2,6 %
Danemark 2,0 %
Autres pays 12,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 208	62,2 M $	22,81 %
2	Canada	252	34 M $	12,47 %
3	Royaume-Uni	280	29 M $	10,62 %
4	Suisse	138	21 M $	7,71 %
5	France	127	20,5 M $	7,51 %
6	Allemagne	162	19,3 M $	7,06 %
7	Australie	227	17,3 M $	6,32 %
8	Pays-Bas	52	8,8 M $	3,22 %
9	Italie	73	8 M $	2,92 %
10	Suède	173	7,3 M $	2,68 %
11	Espagne	50	7,1 M $	2,60 %
12	Danemark	52	5,4 M $	1,98 %

Citer cette page

Titelia. « Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000046865