Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund

Name: Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund
Creator: Titelia
License: https://titelia.com/fr/sources

Allianz Variable Insurance Products Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net: 296,5 M $ dont 286,7 M $ en actions, soit 96,7 %
Positions: 3 361 dans 36 pays
10 premières: 6,7 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 601	Cafe de Coral Holdings Ltd	20 000	13,1 k $
2 602	Komeri Co Ltd	600	13,1 k $
2 603	Ecora Royalties Plc	7 200	13,1 k $
2 604	NICE LTD	145	13,1 k $
2 605	Fox Wizel Ltd	138	13,1 k $
2 606	Daikokutenbussan Co Ltd	500	13,1 k $
2 607	CK-San-Etsu Co Ltd	400	13,1 k $
2 608	Totetsu Kogyo Co Ltd	500	13,1 k $
2 609	Curves Holdings Co Ltd	2 300	13 k $
2 610	Raisio Oyj	4 461	13 k $
2 611	Van de Velde NV	377	13 k $
2 612	Maeda Kosen Co Ltd	1 200	13 k $
2 613	Saab AB	250	13 k $
2 614	Ashtead Technology Holdings plc	2 358	13 k $
2 615	Cibus Real Estate AB publ	851	13 k $
2 616	Pasona Group Inc	1 400	13 k $
2 617	STRATHCONA RESOURCES LTD	487	12,9 k $
2 618	Stendorren Fastigheter AB	716	12,9 k $
2 619	INVISIO AB	611	12,9 k $
2 620	Pagegroup PLC	9 157	12,9 k $
2 621	Nichireki Group Co Ltd	1 000	12,9 k $
2 622	Port of Tauranga Ltd	2 553	12,9 k $
2 623	Tokyo Energy & Systems Inc	1 000	12,9 k $
2 624	Daiki Aluminium Industry Co Ltd	1 400	12,9 k $
2 625	Better Collective A/S	1 065	12,9 k $
2 626	PAX Global Technology Ltd	30 000	12,9 k $
2 627	Scales Corp Ltd	3 496	12,9 k $
2 628	SUNeVision Holdings Ltd	23 000	12,8 k $
2 629	Sto SE & Co. KGaA	123	12,8 k $
2 630	PATRIZIA SE	1 455	12,8 k $
2 631	Hisaka Works Ltd	1 200	12,8 k $
2 632	RENOVA Inc	2 100	12,8 k $
2 633	IVU Traffic Technologies AG	550	12,8 k $
2 634	Wellneo Sugar Co Ltd	800	12,7 k $
2 635	Sanyo Shokai Ltd	500	12,7 k $
2 636	CPI Europe AG	725	12,7 k $
2 637	DANYA CEBUS LTD	310	12,7 k $
2 638	Arafura Rare Earths Ltd	74 602	12,7 k $
2 639	Frontera Energy Corp	2 118	12,7 k $
2 640	LSL Property Services PLC	4 644	12,7 k $
2 641	Blue Square Real Estate Ltd	116	12,7 k $
2 642	St Barbara Ltd	39 661	12,7 k $
2 643	Manitou BF SA	586	12,7 k $
2 644	Pack Corp/The	1 500	12,5 k $
2 645	Sanyo Trading Co Ltd	2 600	12,5 k $
2 646	Entra ASA	1 172	12,5 k $
2 647	Daio Paper Corp	2 200	12,4 k $
2 648	Monash IVF Group Ltd	24 681	12,4 k $
2 649	Intercos SpA	838	12,4 k $
2 650	Inui Global Logistics Co Ltd	1 400	12,4 k $
2 651	m-up Holdings Inc	2 800	12,4 k $
2 652	Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd	88 000	12,4 k $
2 653	Var Energi ASA	2 990	12,4 k $
2 654	CTS Co Ltd	2 400	12,3 k $
2 655	AZ-COM MARUWA Holdings Inc	2 500	12,3 k $
2 656	Domino's Pizza Group PLC	5 120	12,3 k $
2 657	Delfi Ltd	17 600	12,3 k $
2 658	BioGaia AB	1 017	12,3 k $
2 659	Hongkong & Shanghai Hotels Ltd/The	18 230	12,3 k $
2 660	Harworth Group PLC	7 709	12,2 k $
2 661	Amuse Inc	1 100	12,2 k $
2 662	Alpha Systems Inc	600	12,2 k $
2 663	Lifedrink Co Inc	1 200	12,2 k $
2 664	Instone Real Estate Group SE	1 430	12,2 k $
2 665	Surge Energy Inc	1 871	12,2 k $
2 666	Pluxee NV	926	12,1 k $
2 667	Kondotec Inc	1 300	12,1 k $
2 668	Pacific Metals Co Ltd	900	12,1 k $
2 669	Arad Ltd	619	12,1 k $
2 670	Nishio Holdings Co Ltd	500	12,1 k $
2 671	Feed One Co Ltd	1 600	12,1 k $
2 672	Multiconsult ASA	824	12,1 k $
2 673	Toyo Kanetsu KK	800	12,1 k $
2 674	HIS Co Ltd	2 000	12,1 k $
2 675	Goldcrest Co Ltd	600	12 k $
2 676	Goldwin Inc	900	12 k $
2 677	On the Beach Group PLC	5 176	12 k $
2 678	PHX Energy Services Corp	1 600	12 k $
2 679	Mainstreet Equity Corp	100	12 k $
2 680	Basilea Pharmaceutica Ag Allschwil	181	12 k $
2 681	Argo Graphics Inc	1 600	12 k $
2 682	KEIWA Inc	1 600	12 k $
2 683	grems Inc	800	12 k $
2 684	Dynacor Group Inc	2 800	11,9 k $
2 685	Mesoblast Ltd	8 774	11,9 k $
2 686	Australian Ethical Investment Ltd	4 100	11,9 k $
2 687	Nufarm Ltd	6 341	11,9 k $
2 688	AFI Properties Ltd	183	11,9 k $
2 689	Kawai Musical Instruments Manufacturing Co Ltd	600	11,9 k $
2 690	Calian Group Ltd	200	11,9 k $
2 691	James Fisher & Sons PLC	1 940	11,9 k $
2 692	Chori Co Ltd	500	11,9 k $
2 693	Argo Properties NV	264	11,9 k $
2 694	Oriental Watch Holdings	28 290	11,8 k $
2 695	Chiyoda Integre Co Ltd	600	11,8 k $
2 696	Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd	1 500	11,8 k $
2 697	Shinko Shoji Co Ltd	1 200	11,8 k $
2 698	Solar A/S	409	11,8 k $
2 699	Evotec SE	2 062	11,8 k $
2 700	Fujita Kanko Inc	1 000	11,8 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Finance 9,4 %
Industrie 3,7 %
Santé 3,3 %
Matériaux 3,2 %
Énergie 2,7 %
Technologie 2,5 %
Consommation de base 2,2 %
Communication 1,8 %
Consommation cyclique 1,8 %
Services publics 1,2 %
Non attribué 68,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 28,0 %
JPY 24,0 %
GBP 9,9 %
CHF 7,7 %
USD 7,3 %
CAD 7,2 %
AUD 6,1 %
SEK 2,8 %
DKK 2,0 %
HKD 1,6 %
SGD 1,3 %
ILS 1,2 %
NOK 0,8 %
NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 24,0 %
Canada 12,4 %
Royaume-Uni 10,1 %
Suisse 8,0 %
France 7,2 %
Allemagne 6,6 %
Australie 6,1 %
Pays-Bas 3,5 %
Italie 3,2 %
Espagne 2,8 %
Suède 2,7 %
Danemark 1,9 %
Autres pays 11,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 203	68,7 M $	23,97 %
2	Canada	259	35,4 M $	12,35 %
3	Royaume-Uni	275	29 M $	10,13 %
4	Suisse	141	22,9 M $	8,00 %
5	France	130	20,7 M $	7,22 %
6	Allemagne	161	19 M $	6,62 %
7	Australie	228	17,4 M $	6,08 %
8	Pays-Bas	52	10 M $	3,47 %
9	Italie	74	9,2 M $	3,22 %
10	Espagne	52	7,9 M $	2,77 %
11	Suède	173	7,9 M $	2,74 %
12	Danemark	51	5,6 M $	1,95 %

Citer cette page

Titelia. « Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000046865