Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund

Name: Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund
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Actif net: 296,5 M $ dont 286,7 M $ en actions, soit 96,7 %
Positions: 3 361 dans 36 pays
10 premières: 6,7 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 701	Mito Securities Co Ltd	2 900	11,7 k $
2 702	Maxvalu Tokai Co Ltd	600	11,7 k $
2 703	LITALICO Inc	1 200	11,7 k $
2 704	Watahan & Co Ltd	1 400	11,7 k $
2 705	Nanofilm Technologies International Ltd	12 400	11,7 k $
2 706	Aisan Industry Co Ltd	1 000	11,7 k $
2 707	Borregaard ASA	772	11,6 k $
2 708	Hallenstein Glasson Holdings Ltd	2 045	11,6 k $
2 709	Aiphone Co Ltd	700	11,6 k $
2 710	YIT Oyj	3 849	11,6 k $
2 711	Secunet Security Networks AG	60	11,6 k $
2 712	Mivtach Shamir Holdings Ltd	82	11,6 k $
2 713	Kuriyama Holdings Corp	1 200	11,6 k $
2 714	SKY Network Television Ltd	6 212	11,5 k $
2 715	ForFarmers NV	1 616	11,5 k $
2 716	JP-Holdings Inc	3 200	11,5 k $
2 717	CPH Group AG	168	11,5 k $
2 718	Electra Consumer Products 1970 Ltd	451	11,5 k $
2 719	Schweizerische Nationalbank	3	11,5 k $
2 720	Halows Co Ltd	500	11,5 k $
2 721	High Liner Foods Inc	1 100	11,4 k $
2 722	Talgo SA	3 785	11,4 k $
2 723	Meier Tobler Group AG	297	11,4 k $
2 724	ASKA Pharmaceutical Holdings Co Ltd	800	11,4 k $
2 725	Tamar Petroleum Ltd	1 411	11,4 k $
2 726	Nanosonics Ltd	4 923	11,4 k $
2 727	Vision Inc/Tokyo Japan	1 900	11,4 k $
2 728	Iberpapel Gestion SA	539	11,4 k $
2 729	Incap Oyj	1 122	11,4 k $
2 730	Sparx Group Co Ltd	840	11,4 k $
2 731	Alpen Co Ltd	900	11,3 k $
2 732	VSTECS Holdings Ltd	10 000	11,3 k $
2 733	Acrow Ltd	18 251	11,3 k $
2 734	Enghouse Systems Ltd	1 000	11,3 k $
2 735	Prashkovsky Investments and Construction Ltd	222	11,3 k $
2 736	CSI Properties Ltd	476 000	11,3 k $
2 737	Iwatsuka Confectionery Co Ltd	600	11,3 k $
2 738	Dear Life Co Ltd	1 800	11,3 k $
2 739	Kvutzat Acro Ltd	770	11,3 k $
2 740	SATS ASA	2 638	11,2 k $
2 741	B2 Impact ASA	4 614	11,2 k $
2 742	Tv Tokyo Holdings Corp	500	11,2 k $
2 743	Sanoh Industrial Co Ltd	1 900	11,2 k $
2 744	FULLCAST Holdings Co Ltd	1 200	11,2 k $
2 745	Sekisui Jushi Corp	700	11,1 k $
2 746	Note AB	685	11,1 k $
2 747	DREAM Unlimited Corp	800	11,1 k $
2 748	Belluna Co Ltd	1 900	11,1 k $
2 749	COLOPL Inc	4 900	11,1 k $
2 750	Eramet SA	216	11,1 k $
2 751	Maezawa Kyuso Industries Co Ltd	1 200	11,1 k $
2 752	Anycolor Inc	800	11,1 k $
2 753	Guotai Junan International Holdings Ltd	44 000	11,1 k $
2 754	Beneteau SACA	1 496	11 k $
2 755	GuocoLand Ltd	6 700	11 k $
2 756	Pepper Money Ltd/Australia	10 548	11 k $
2 757	Carl Zeiss Meditec AG	362	11 k $
2 758	Fuji Co Ltd/Ehime	900	11 k $
2 759	Metsa Board Oyj	3 531	11 k $
2 760	Next 15 Group PLC	3 263	11 k $
2 761	Macquarie Technology Group Ltd	226	11 k $
2 762	Elior Group SA	4 906	11 k $
2 763	Jeudan A/S	348	11 k $
2 764	MTY Food Group Inc	413	10,9 k $
2 765	doValue SpA	4 446	10,9 k $
2 766	SGL Carbon SE	2 150	10,9 k $
2 767	Riverstone Holdings Ltd	16 500	10,9 k $
2 768	Metro Holdings Ltd/Singapore	30 000	10,9 k $
2 769	TT Electronics plc	7 103	10,9 k $
2 770	Clarkson PLC	196	10,8 k $
2 771	Altech Corp	2 310	10,8 k $
2 772	JSP Corp	700	10,8 k $
2 773	Fiskars OYJ Abp	715	10,8 k $
2 774	Tekken Corp	400	10,8 k $
2 775	Worldline SA/France	912	10,7 k $
2 776	Kyoei Steel Ltd	1 000	10,7 k $
2 777	Andrew Peller Ltd	1 900	10,6 k $
2 778	Bright Smart Securities & Commodities Group Ltd	12 000	10,6 k $
2 779	Bell Food Group AG	48	10,6 k $
2 780	UNISOL Holdings Corp	800	10,6 k $
2 781	Pharma Mar SA	123	10,6 k $
2 782	Bonava AB	11 184	10,6 k $
2 783	Base Co Ltd	600	10,6 k $
2 784	Taaleri Plc	1 296	10,6 k $
2 785	Sala Corp	1 600	10,6 k $
2 786	Foresight Group Holdings Ltd	1 819	10,6 k $
2 787	France Bed Holdings Co Ltd	1 400	10,6 k $
2 788	Eagle Industry Co Ltd	600	10,6 k $
2 789	Moltiply Group SpA	272	10,6 k $
2 790	Laurent-Perrier	109	10,5 k $
2 791	Ohsho Food Service Corp	600	10,5 k $
2 792	Fraser and Neave Ltd	9 500	10,5 k $
2 793	Azrieli Group Ltd	77	10,5 k $
2 794	Klaveness Combination Carriers ASA	1 189	10,5 k $
2 795	Solvar Ltd	10 234	10,5 k $
2 796	Savaria Corp	500	10,5 k $
2 797	Yukiguni Factory Co Ltd	1 500	10,4 k $
2 798	Hirakawa Hewtech Corp	441	10,4 k $
2 799	Australian Finance Group Ltd	9 449	10,4 k $
2 800	Nichiban Co Ltd	900	10,4 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Finance 9,4 %
Industrie 3,7 %
Santé 3,3 %
Matériaux 3,2 %
Énergie 2,7 %
Technologie 2,5 %
Consommation de base 2,2 %
Communication 1,8 %
Consommation cyclique 1,8 %
Services publics 1,2 %
Non attribué 68,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 28,0 %
JPY 24,0 %
GBP 9,9 %
CHF 7,7 %
USD 7,3 %
CAD 7,2 %
AUD 6,1 %
SEK 2,8 %
DKK 2,0 %
HKD 1,6 %
SGD 1,3 %
ILS 1,2 %
NOK 0,8 %
NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 24,0 %
Canada 12,4 %
Royaume-Uni 10,1 %
Suisse 8,0 %
France 7,2 %
Allemagne 6,6 %
Australie 6,1 %
Pays-Bas 3,5 %
Italie 3,2 %
Espagne 2,8 %
Suède 2,7 %
Danemark 1,9 %
Autres pays 11,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 203	68,7 M $	23,97 %
2	Canada	259	35,4 M $	12,35 %
3	Royaume-Uni	275	29 M $	10,13 %
4	Suisse	141	22,9 M $	8,00 %
5	France	130	20,7 M $	7,22 %
6	Allemagne	161	19 M $	6,62 %
7	Australie	228	17,4 M $	6,08 %
8	Pays-Bas	52	10 M $	3,47 %
9	Italie	74	9,2 M $	3,22 %
10	Espagne	52	7,9 M $	2,77 %
11	Suède	173	7,9 M $	2,74 %
12	Danemark	51	5,6 M $	1,95 %

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