Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund

Name: Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund
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Actif net: 282,8 M $ dont 272,8 M $ en actions, soit 96,5 %
Positions: 3 355 dans 36 pays
10 premières: 6,7 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 701	Alpen Co Ltd	900	11,7 k $
2 702	Transaction Co Ltd	1 600	11,7 k $
2 703	YIT Oyj	3 849	11,7 k $
2 704	Adairs Ltd	12 945	11,7 k $
2 705	James Fisher & Sons PLC	1 940	11,7 k $
2 706	PATRIZIA SE	1 455	11,7 k $
2 707	Kita-Nippon Bank Ltd/The	400	11,6 k $
2 708	Sankyo Seiko Co Ltd	2 100	11,6 k $
2 709	Klaveness Combination Carriers ASA	1 189	11,6 k $
2 710	RS Technologies Co Ltd	500	11,6 k $
2 711	Groupe Crit SA	175	11,5 k $
2 712	Akastor ASA	7 314	11,5 k $
2 713	Toei Animation Co Ltd	700	11,5 k $
2 714	France Bed Holdings Co Ltd	1 400	11,5 k $
2 715	Essentra PLC	9 485	11,5 k $
2 716	Arbonia AG	2 028	11,5 k $
2 717	IVU Traffic Technologies AG	550	11,4 k $
2 718	S Foods Inc	600	11,4 k $
2 719	KeePer Technical Laboratory Co Ltd	600	11,4 k $
2 720	MTY Food Group Inc	413	11,4 k $
2 721	Port of Tauranga Ltd	2 553	11,4 k $
2 722	Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd	1 500	11,4 k $
2 723	RENOVA Inc	2 100	11,4 k $
2 724	SJM Holdings Ltd	42 585	11,4 k $
2 725	Stolt-Nielsen Ltd	329	11,4 k $
2 726	Koa Corp	1 200	11,4 k $
2 727	Pluxee NV	926	11,3 k $
2 728	Nexon Co Ltd	600	11,3 k $
2 729	m-up Holdings Inc	2 800	11,3 k $
2 730	Kanto Denka Kogyo Co Ltd	1 300	11,3 k $
2 731	Tokyo Energy & Systems Inc	1 000	11,3 k $
2 732	Monash IVF Group Ltd	24 681	11,3 k $
2 733	Deutsche EuroShop AG	478	11,2 k $
2 734	Hiday Hidaka Corp	600	11,2 k $
2 735	ASKUL Corp	1 600	11,2 k $
2 736	Quick Co Ltd	2 100	11,2 k $
2 737	Toa Corp/Hyogo	1 000	11,2 k $
2 738	Zip Co Ltd	10 059	11,2 k $
2 739	Kose Holdings Corp	300	11,2 k $
2 740	B2 Impact ASA	4 614	11,2 k $
2 741	SKY Network Television Ltd	6 212	11,1 k $
2 742	Bonava AB	11 184	11,1 k $
2 743	VSTECS Holdings Ltd	10 000	11,1 k $
2 744	Solvar Ltd	10 234	11,1 k $
2 745	Imperial Metals Corp	1 991	11,1 k $
2 746	Suedzucker AG	737	11,1 k $
2 747	TT Electronics plc	7 103	11,1 k $
2 748	Sakai Chemical Industry Co Ltd	500	11,1 k $
2 749	X-Fab Silicon Foundries SE	1 978	11,1 k $
2 750	Royal Holdings Co Ltd	1 200	11,1 k $
2 751	UNISOL Holdings Corp	800	11,1 k $
2 752	Sparebank 1 Oestlandet	538	11,1 k $
2 753	Yamatane Corp	800	11 k $
2 754	Worldline SA/France	36 491	11 k $
2 755	Ichibanya Co Ltd	1 900	11 k $
2 756	Airman Corp	900	11 k $
2 757	Kameda Seika Co Ltd	1 200	11 k $
2 758	Jeudan A/S	348	11 k $
2 759	Cafe de Coral Holdings Ltd	20 000	11 k $
2 760	Nippon Chemical Industrial Co Ltd	600	11 k $
2 761	Atrium Ljungberg AB	3 508	11 k $
2 762	Sakata Seed Corp	400	11 k $
2 763	Fujiya Co Ltd	700	10,9 k $
2 764	Eagle Industry Co Ltd	600	10,9 k $
2 765	Alandsbanken Abp	189	10,9 k $
2 766	Taaleri Plc	1 296	10,9 k $
2 767	Metro Holdings Ltd/Singapore	30 000	10,9 k $
2 768	Objective Corp Ltd	1 335	10,9 k $
2 769	Cosel Co Ltd	1 500	10,8 k $
2 770	On the Beach Group PLC	5 176	10,8 k $
2 771	Truecaller AB	9 354	10,8 k $
2 772	Matsuyafoods Holdings Co Ltd	300	10,8 k $
2 773	Curves Holdings Co Ltd	2 300	10,8 k $
2 774	Kawai Musical Instruments Manufacturing Co Ltd	600	10,8 k $
2 775	Pinewood Technologies Group PLC	3 833	10,7 k $
2 776	Electra Consumer Products 1970 Ltd	451	10,7 k $
2 777	Imuraya Group Co Ltd	700	10,7 k $
2 778	Hirakawa Hewtech Corp	441	10,7 k $
2 779	Shibuya Corp	500	10,7 k $
2 780	Ulvac Inc	200	10,7 k $
2 781	Vend Marketplaces ASA	430	10,7 k $
2 782	Nichiban Co Ltd	900	10,7 k $
2 783	Tullow Oil PLC	64 721	10,7 k $
2 784	Kyokuto Boeki Kaisha Ltd	900	10,7 k $
2 785	Husqvarna AB	2 705	10,7 k $
2 786	CK-San-Etsu Co Ltd	400	10,7 k $
2 787	Riken Technos Corp	1 000	10,6 k $
2 788	CA Immobilien Anlagen AG	376	10,6 k $
2 789	Fukuda Corp	200	10,6 k $
2 790	Fraser and Neave Ltd	9 500	10,6 k $
2 791	Lindex Group OYJ	4 015	10,6 k $
2 792	Vertu Motors PLC	13 891	10,6 k $
2 793	Mirarth Holdings Inc	4 200	10,6 k $
2 794	I'll Inc	700	10,6 k $
2 795	Avex Inc	1 400	10,6 k $
2 796	Fuji Pharma Co Ltd	700	10,5 k $
2 797	Belluna Co Ltd	1 900	10,5 k $
2 798	Koatsu Gas Kogyo Co Ltd	1 500	10,5 k $
2 799	Nobia AB	50 184	10,5 k $
2 800	Calian Group Ltd	200	10,5 k $

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Répartition par secteur

Finance 8,6 %
Industrie 3,6 %
Santé 3,5 %
Matériaux 3,4 %
Énergie 3,4 %
Consommation de base 2,3 %
Technologie 2,0 %
Communication 1,9 %
Consommation cyclique 1,8 %
Services publics 1,3 %
Non attribué 68,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 28,0 %
JPY 22,8 %
GBP 10,3 %
CAD 7,8 %
CHF 7,5 %
USD 7,1 %
AUD 6,3 %
SEK 2,7 %
DKK 2,0 %
HKD 1,8 %
SGD 1,3 %
ILS 1,2 %
NOK 0,9 %
NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 22,8 %
Canada 12,5 %
Royaume-Uni 10,6 %
Suisse 7,7 %
France 7,5 %
Allemagne 7,1 %
Australie 6,3 %
Pays-Bas 3,2 %
Italie 2,9 %
Suède 2,7 %
Espagne 2,6 %
Danemark 2,0 %
Autres pays 12,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 208	62,2 M $	22,81 %
2	Canada	252	34 M $	12,47 %
3	Royaume-Uni	280	29 M $	10,62 %
4	Suisse	138	21 M $	7,71 %
5	France	127	20,5 M $	7,51 %
6	Allemagne	162	19,3 M $	7,06 %
7	Australie	227	17,3 M $	6,32 %
8	Pays-Bas	52	8,8 M $	3,22 %
9	Italie	73	8 M $	2,92 %
10	Suède	173	7,3 M $	2,68 %
11	Espagne	50	7,1 M $	2,60 %
12	Danemark	52	5,4 M $	1,98 %

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