Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund

Name: Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund
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Nettovermögen: 296,5 Mio. $ davon 286,7 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
Positionen: 3.361 in 36 Ländern
Zehn größte: 6,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.06.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
2.701	Mito Securities Co Ltd	2.900	11.737,3 $
2.702	Maxvalu Tokai Co Ltd	600	11.724,5 $
2.703	LITALICO Inc	1.200	11.707,2 $
2.704	Watahan & Co Ltd	1.400	11.704,6 $
2.705	Nanofilm Technologies International Ltd	12.400	11.694,4 $
2.706	Aisan Industry Co Ltd	1.000	11.667,7 $
2.707	Borregaard ASA	772	11.628,7 $
2.708	Hallenstein Glasson Holdings Ltd	2.045	11.604,3 $
2.709	Aiphone Co Ltd	700	11.598 $
2.710	YIT Oyj	3.849	11.582,3 $
2.711	Secunet Security Networks AG	60	11.572,8 $
2.712	Mivtach Shamir Holdings Ltd	82	11.563,9 $
2.713	Kuriyama Holdings Corp	1.200	11.562 $
2.714	SKY Network Television Ltd	6.212	11.542,5 $
2.715	ForFarmers NV	1.616	11.488,7 $
2.716	JP-Holdings Inc	3.200	11.483,4 $
2.717	CPH Group AG	168	11.481,9 $
2.718	Electra Consumer Products 1970 Ltd	451	11.476,5 $
2.719	Schweizerische Nationalbank	3	11.475,8 $
2.720	Halows Co Ltd	500	11.456,4 $
2.721	High Liner Foods Inc	1.100	11.441,4 $
2.722	Talgo SA	3.785	11.439,1 $
2.723	Meier Tobler Group AG	297	11.436,6 $
2.724	ASKA Pharmaceutical Holdings Co Ltd	800	11.396,8 $
2.725	Tamar Petroleum Ltd	1.411	11.395,1 $
2.726	Nanosonics Ltd	4.923	11.381,7 $
2.727	Vision Inc/Tokyo Japan	1.900	11.366,7 $
2.728	Iberpapel Gestion SA	539	11.363,7 $
2.729	Incap Oyj	1.122	11.360,7 $
2.730	Sparx Group Co Ltd	840	11.354,7 $
2.731	Alpen Co Ltd	900	11.343 $
2.732	VSTECS Holdings Ltd	10.000	11.340,1 $
2.733	Acrow Ltd	18.251	11.328,7 $
2.734	Enghouse Systems Ltd	1.000	11.325 $
2.735	Prashkovsky Investments and Construction Ltd	222	11.318,8 $
2.736	CSI Properties Ltd	476.000	11.308,6 $
2.737	Iwatsuka Confectionery Co Ltd	600	11.303,7 $
2.738	Dear Life Co Ltd	1.800	11.294,5 $
2.739	Kvutzat Acro Ltd	770	11.269,2 $
2.740	SATS ASA	2.638	11.208,1 $
2.741	B2 Impact ASA	4.614	11.198,5 $
2.742	Tv Tokyo Holdings Corp	500	11.191,8 $
2.743	Sanoh Industrial Co Ltd	1.900	11.176,5 $
2.744	FULLCAST Holdings Co Ltd	1.200	11.156,5 $
2.745	Sekisui Jushi Corp	700	11.149,4 $
2.746	Note AB	685	11.140,2 $
2.747	DREAM Unlimited Corp	800	11.113,5 $
2.748	Belluna Co Ltd	1.900	11.107 $
2.749	COLOPL Inc	4.900	11.099,5 $
2.750	Eramet SA	216	11.097,8 $
2.751	Maezawa Kyuso Industries Co Ltd	1.200	11.081,4 $
2.752	Anycolor Inc	800	11.076,7 $
2.753	Guotai Junan International Holdings Ltd	44.000	11.062,7 $
2.754	Beneteau SACA	1.496	11.048 $
2.755	GuocoLand Ltd	6.700	11.041,9 $
2.756	Pepper Money Ltd/Australia	10.548	11.012,7 $
2.757	Carl Zeiss Meditec AG	362	11.012 $
2.758	Fuji Co Ltd/Ehime	900	11.006,1 $
2.759	Metsa Board Oyj	3.531	10.999 $
2.760	Next 15 Group PLC	3.263	10.997,9 $
2.761	Macquarie Technology Group Ltd	226	10.994,2 $
2.762	Elior Group SA	4.906	10.975,9 $
2.763	Jeudan A/S	348	10.962,7 $
2.764	MTY Food Group Inc	413	10.947,5 $
2.765	doValue SpA	4.446	10.924,3 $
2.766	SGL Carbon SE	2.150	10.920,4 $
2.767	Riverstone Holdings Ltd	16.500	10.917,8 $
2.768	Metro Holdings Ltd/Singapore	30.000	10.906,2 $
2.769	TT Electronics plc	7.103	10.894,2 $
2.770	Clarkson PLC	196	10.831,8 $
2.771	Altech Corp	2.310	10.824,7 $
2.772	JSP Corp	700	10.786,4 $
2.773	Fiskars OYJ Abp	715	10.784,9 $
2.774	Tekken Corp	400	10.783,7 $
2.775	Worldline SA/France	912	10.724,5 $
2.776	Kyoei Steel Ltd	1.000	10.712,6 $
2.777	Andrew Peller Ltd	1.900	10.638,2 $
2.778	Bright Smart Securities & Commodities Group Ltd	12.000	10.635,3 $
2.779	Bell Food Group AG	48	10.635 $
2.780	UNISOL Holdings Corp	800	10.621,7 $
2.781	Pharma Mar SA	123	10.611,4 $
2.782	Bonava AB	11.184	10.606,4 $
2.783	Base Co Ltd	600	10.595,9 $
2.784	Taaleri Plc	1.296	10.591,9 $
2.785	Sala Corp	1.600	10.579,4 $
2.786	Foresight Group Holdings Ltd	1.819	10.573,3 $
2.787	France Bed Holdings Co Ltd	1.400	10.573 $
2.788	Eagle Industry Co Ltd	600	10.571,9 $
2.789	Moltiply Group SpA	272	10.550,4 $
2.790	Laurent-Perrier	109	10.539,1 $
2.791	Ohsho Food Service Corp	600	10.513,1 $
2.792	Fraser and Neave Ltd	9.500	10.501,6 $
2.793	Azrieli Group Ltd	77	10.487,9 $
2.794	Klaveness Combination Carriers ASA	1.189	10.479,5 $
2.795	Solvar Ltd	10.234	10.472,3 $
2.796	Savaria Corp	500	10.450,6 $
2.797	Yukiguni Factory Co Ltd	1.500	10.393,6 $
2.798	Hirakawa Hewtech Corp	441	10.392,6 $
2.799	Australian Finance Group Ltd	9.449	10.392,1 $
2.800	Nichiban Co Ltd	900	10.388,8 $

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Aufteilung nach Branche

Finanzen 9,4 %
Industrie 3,7 %
Gesundheit 3,3 %
Rohstoffe 3,2 %
Energie 2,7 %
Technologie 2,5 %
Basiskonsum 2,2 %
Kommunikation 1,8 %
Zyklischer Konsum 1,8 %
Versorger 1,2 %
Nicht zugeordnet 68,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

EUR 28,0 %
JPY 24,0 %
GBP 9,9 %
CHF 7,7 %
USD 7,3 %
CAD 7,2 %
AUD 6,1 %
SEK 2,8 %
DKK 2,0 %
HKD 1,6 %
SGD 1,3 %
ILS 1,2 %
NOK 0,8 %
NZD 0,3 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Japan 24,0 %
Kanada 12,4 %
Vereinigtes Königreich 10,1 %
Schweiz 8,0 %
Frankreich 7,2 %
Deutschland 6,6 %
Australien 6,1 %
Niederlande 3,5 %
Italien 3,2 %
Spanien 2,8 %
Schweden 2,7 %
Dänemark 1,9 %
Weitere Länder 11,5 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Japan	1.203	68,7 Mio. $	23,97 %
2	Kanada	259	35,4 Mio. $	12,35 %
3	Vereinigtes Königreich	275	29 Mio. $	10,13 %
4	Schweiz	141	22,9 Mio. $	8,00 %
5	Frankreich	130	20,7 Mio. $	7,22 %
6	Deutschland	161	19 Mio. $	6,62 %
7	Australien	228	17,4 Mio. $	6,08 %
8	Niederlande	52	10 Mio. $	3,47 %
9	Italien	74	9,2 Mio. $	3,22 %
10	Spanien	52	7,9 Mio. $	2,77 %
11	Schweden	173	7,9 Mio. $	2,74 %
12	Dänemark	51	5,6 Mio. $	1,95 %

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