Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund

Name: Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund
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Nettovermögen: 282,8 Mio. $ davon 272,8 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
Positionen: 3.355 in 36 Ländern
Zehn größte: 6,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
2.701	Alpen Co Ltd	900	11.695,9 $
2.702	Transaction Co Ltd	1.600	11.693,6 $
2.703	YIT Oyj	3.849	11.692,7 $
2.704	Adairs Ltd	12.945	11.675,4 $
2.705	James Fisher & Sons PLC	1.940	11.667,5 $
2.706	PATRIZIA SE	1.455	11.657,7 $
2.707	Kita-Nippon Bank Ltd/The	400	11.648,2 $
2.708	Sankyo Seiko Co Ltd	2.100	11.627,9 $
2.709	Klaveness Combination Carriers ASA	1.189	11.616,1 $
2.710	RS Technologies Co Ltd	500	11.590,3 $
2.711	Groupe Crit SA	175	11.523,6 $
2.712	Akastor ASA	7.314	11.491,6 $
2.713	Toei Animation Co Ltd	700	11.488,5 $
2.714	France Bed Holdings Co Ltd	1.400	11.474,3 $
2.715	Essentra PLC	9.485	11.468,6 $
2.716	Arbonia AG	2.028	11.450,2 $
2.717	IVU Traffic Technologies AG	550	11.449,1 $
2.718	S Foods Inc	600	11.446,3 $
2.719	KeePer Technical Laboratory Co Ltd	600	11.442,5 $
2.720	MTY Food Group Inc	413	11.428,8 $
2.721	Port of Tauranga Ltd	2.553	11.411,2 $
2.722	Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd	1.500	11.388,1 $
2.723	RENOVA Inc	2.100	11.383,2 $
2.724	SJM Holdings Ltd	42.585	11.382,6 $
2.725	Stolt-Nielsen Ltd	329	11.382,4 $
2.726	Koa Corp	1.200	11.365,7 $
2.727	Pluxee NV	926	11.343,7 $
2.728	Nexon Co Ltd	600	11.309,8 $
2.729	m-up Holdings Inc	2.800	11.307,2 $
2.730	Kanto Denka Kogyo Co Ltd	1.300	11.292,9 $
2.731	Tokyo Energy & Systems Inc	1.000	11.275 $
2.732	Monash IVF Group Ltd	24.681	11.261,3 $
2.733	Deutsche EuroShop AG	478	11.246,5 $
2.734	Hiday Hidaka Corp	600	11.242,1 $
2.735	ASKUL Corp	1.600	11.232,6 $
2.736	Quick Co Ltd	2.100	11.211,4 $
2.737	Toa Corp/Hyogo	1.000	11.200 $
2.738	Zip Co Ltd	10.059	11.198,3 $
2.739	Kose Holdings Corp	300	11.190,6 $
2.740	B2 Impact ASA	4.614	11.169,5 $
2.741	SKY Network Television Ltd	6.212	11.144,7 $
2.742	Bonava AB	11.184	11.140,9 $
2.743	VSTECS Holdings Ltd	10.000	11.129,6 $
2.744	Solvar Ltd	10.234	11.123,9 $
2.745	Imperial Metals Corp	1.991	11.122,4 $
2.746	Suedzucker AG	737	11.122,1 $
2.747	TT Electronics plc	7.103	11.117,1 $
2.748	Sakai Chemical Industry Co Ltd	500	11.084,6 $
2.749	X-Fab Silicon Foundries SE	1.978	11.084 $
2.750	Royal Holdings Co Ltd	1.200	11.072,8 $
2.751	UNISOL Holdings Corp	800	11.062,3 $
2.752	Sparebank 1 Oestlandet	538	11.058,4 $
2.753	Yamatane Corp	800	11.028 $
2.754	Worldline SA/France	36.491	11.019,6 $
2.755	Ichibanya Co Ltd	1.900	11.018,1 $
2.756	Airman Corp	900	11.008,5 $
2.757	Kameda Seika Co Ltd	1.200	10.980,4 $
2.758	Jeudan A/S	348	10.967,4 $
2.759	Cafe de Coral Holdings Ltd	20.000	10.963,2 $
2.760	Nippon Chemical Industrial Co Ltd	600	10.960,1 $
2.761	Atrium Ljungberg AB	3.508	10.958,4 $
2.762	Sakata Seed Corp	400	10.950,4 $
2.763	Fujiya Co Ltd	700	10.922,9 $
2.764	Eagle Industry Co Ltd	600	10.920,2 $
2.765	Alandsbanken Abp	189	10.919,7 $
2.766	Taaleri Plc	1.296	10.893,9 $
2.767	Metro Holdings Ltd/Singapore	30.000	10.872,3 $
2.768	Objective Corp Ltd	1.335	10.863 $
2.769	Cosel Co Ltd	1.500	10.848,9 $
2.770	On the Beach Group PLC	5.176	10.819 $
2.771	Truecaller AB	9.354	10.817,2 $
2.772	Matsuyafoods Holdings Co Ltd	300	10.796,5 $
2.773	Curves Holdings Co Ltd	2.300	10.790,2 $
2.774	Kawai Musical Instruments Manufacturing Co Ltd	600	10.754,6 $
2.775	Pinewood Technologies Group PLC	3.833	10.746,3 $
2.776	Electra Consumer Products 1970 Ltd	451	10.741,5 $
2.777	Imuraya Group Co Ltd	700	10.716,7 $
2.778	Hirakawa Hewtech Corp	441	10.713,6 $
2.779	Shibuya Corp	500	10.713,5 $
2.780	Ulvac Inc	200	10.709,5 $
2.781	Vend Marketplaces ASA	430	10.708,9 $
2.782	Nichiban Co Ltd	900	10.704,1 $
2.783	Tullow Oil PLC	64.721	10.688 $
2.784	Kyokuto Boeki Kaisha Ltd	900	10.662,7 $
2.785	Husqvarna AB	2.705	10.651,8 $
2.786	CK-San-Etsu Co Ltd	400	10.650,6 $
2.787	Riken Technos Corp	1.000	10.638 $
2.788	CA Immobilien Anlagen AG	376	10.636,2 $
2.789	Fukuda Corp	200	10.634,7 $
2.790	Fraser and Neave Ltd	9.500	10.633,8 $
2.791	Lindex Group OYJ	4.015	10.632,8 $
2.792	Vertu Motors PLC	13.891	10.631,7 $
2.793	Mirarth Holdings Inc	4.200	10.610,4 $
2.794	I'll Inc	700	10.581,4 $
2.795	Avex Inc	1.400	10.551,9 $
2.796	Fuji Pharma Co Ltd	700	10.548,7 $
2.797	Belluna Co Ltd	1.900	10.538,7 $
2.798	Koatsu Gas Kogyo Co Ltd	1.500	10.533,6 $
2.799	Nobia AB	50.184	10.498,7 $
2.800	Calian Group Ltd	200	10.495,4 $

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Aufteilung nach Branche

Finanzen 8,6 %
Industrie 3,6 %
Gesundheit 3,5 %
Rohstoffe 3,4 %
Energie 3,4 %
Basiskonsum 2,3 %
Technologie 2,0 %
Kommunikation 1,9 %
Zyklischer Konsum 1,8 %
Versorger 1,3 %
Nicht zugeordnet 68,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

EUR 28,0 %
JPY 22,8 %
GBP 10,3 %
CAD 7,8 %
CHF 7,5 %
USD 7,1 %
AUD 6,3 %
SEK 2,7 %
DKK 2,0 %
HKD 1,8 %
SGD 1,3 %
ILS 1,2 %
NOK 0,9 %
NZD 0,3 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Japan 22,8 %
Kanada 12,5 %
Vereinigtes Königreich 10,6 %
Schweiz 7,7 %
Frankreich 7,5 %
Deutschland 7,1 %
Australien 6,3 %
Niederlande 3,2 %
Italien 2,9 %
Schweden 2,7 %
Spanien 2,6 %
Dänemark 2,0 %
Weitere Länder 12,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Japan	1.208	62,2 Mio. $	22,81 %
2	Kanada	252	34 Mio. $	12,47 %
3	Vereinigtes Königreich	280	29 Mio. $	10,62 %
4	Schweiz	138	21 Mio. $	7,71 %
5	Frankreich	127	20,5 Mio. $	7,51 %
6	Deutschland	162	19,3 Mio. $	7,06 %
7	Australien	227	17,3 Mio. $	6,32 %
8	Niederlande	52	8,8 Mio. $	3,22 %
9	Italien	73	8 Mio. $	2,92 %
10	Schweden	173	7,3 Mio. $	2,68 %
11	Spanien	50	7,1 Mio. $	2,60 %
12	Dänemark	52	5,4 Mio. $	1,98 %

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