Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund

Name: Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund
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Nettovermögen: 296,5 Mio. $ davon 286,7 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
Positionen: 3.361 in 36 Ländern
Zehn größte: 6,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.06.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
2.801	Riken Technos Corp	1.000	10.375 $
2.802	Ion Beam Applications	537	10.373,4 $
2.803	Mirarth Holdings Inc	4.200	10.366,5 $
2.804	Groupe Crit SA	175	10.357,1 $
2.805	VEND MARKETPLACES ASA	430	10.356,9 $
2.806	United Super Markets Holdings Inc	2.100	10.340,7 $
2.807	Himalaya Shipping Ltd	773	10.327,3 $
2.808	Avex Inc	1.400	10.322,4 $
2.809	L1 Group Ltd	13.152	10.303,8 $
2.810	Sparebank 1 Oestlandet	538	10.293,2 $
2.811	Sakata Seed Corp	400	10.284,8 $
2.812	Asmodee Group AB	702	10.280,2 $
2.813	Olam Group Ltd	10.925	10.258,3 $
2.814	Gurit Holding AG	200	10.255,4 $
2.815	Nihon Kagaku Sangyo Co Ltd	800	10.241,5 $
2.816	Ichibanya Co Ltd	1.900	10.233,3 $
2.817	Western Forest Products Inc	820	10.223,3 $
2.818	Airman Corp	900	10.182,8 $
2.819	Imuraya Group Co Ltd	700	10.178,1 $
2.820	EQT Holdings Ltd	899	10.150,6 $
2.821	Fujiya Co Ltd	700	10.125 $
2.822	CIR SpA-Compagnie Industriali	12.732	10.109,1 $
2.823	Koatsu Gas Kogyo Co Ltd	1.500	10.102,8 $
2.824	NRJ Group	1.307	10.095 $
2.825	ST Corp	1.100	10.092,2 $
2.826	Spin Master Corp	700	10.059,9 $
2.827	Essentra PLC	9.485	10.056,1 $
2.828	KeePer Technical Laboratory Co Ltd	600	10.054,7 $
2.829	Akastor ASA	7.314	10.023,5 $
2.830	Okinawa Electric Power Co Inc/The	1.800	10.008 $
2.831	Shizuoka Gas Co Ltd	1.300	9998,5 $
2.832	Medley Inc	800	9993 $
2.833	Mitsubishi Pencil Co Ltd	600	9990,5 $
2.834	Yamatane Corp	800	9989 $
2.835	Acadian Timber Corp	800	9985,2 $
2.836	Oceania Healthcare Ltd	23.114	9975,4 $
2.837	Sankyo Seiko Co Ltd	2.100	9946,3 $
2.838	Ai Holdings Corp	600	9938,7 $
2.839	Tullow Oil PLC	64.721	9928,5 $
2.840	Obrascon Huarte Lain SA	19.012	9924,2 $
2.841	Infotel SA	227	9910,7 $
2.842	Japan Pulp & Paper Co Ltd	1.500	9905,9 $
2.843	AutoCanada Inc	613	9894,6 $
2.844	Inmocemento SA	2.308	9888 $
2.845	Bystronic AG	56	9874,8 $
2.846	Liontrust Asset Management PLC	2.122	9836,3 $
2.847	Zojirushi Corp	1.200	9832,9 $
2.848	Inaba Seisakusho Co Ltd	900	9825,8 $
2.849	Nxera Pharma Co Ltd	1.600	9822,1 $
2.850	CA Immobilien Anlagen AG	376	9797,9 $
2.851	S Foods Inc	600	9774,8 $
2.852	Israel Canada T.R Ltd	1.643	9729,1 $
2.853	Nagarro SE	114	9721,4 $
2.854	Stolt-Nielsen Ltd	329	9698,1 $
2.855	THG PLC	24.280	9693,3 $
2.856	Toa Corp/Hyogo	1.000	9689,8 $
2.857	AudioCodes Ltd	1.000	9680 $
2.858	Mercury NZ Ltd	2.468	9675,7 $
2.859	Zumtobel Group AG	2.117	9669,7 $
2.860	Savencia SA	127	9664,1 $
2.861	Eltel AB	7.737	9659,2 $
2.862	RWS Holdings PLC	10.192	9643,9 $
2.863	ElringKlinger AG	1.724	9614,2 $
2.864	Aeon Fantasy Co Ltd	600	9594,8 $
2.865	Deutsche EuroShop AG	478	9591 $
2.866	GRENKE AG	698	9587,6 $
2.867	Lindex Group OYJ	4.015	9568,7 $
2.868	I'll Inc	700	9567,2 $
2.869	Objective Corp Ltd	1.335	9561,3 $
2.870	Prestige International Inc	2.400	9536 $
2.871	Mayne Pharma Group Ltd	4.918	9528,2 $
2.872	Jade Group Inc/Japan	1.000	9522,6 $
2.873	Atrium Ljungberg AB	3.508	9520 $
2.874	Nichiden Corp	600	9497,5 $
2.875	Nippon Thompson Co Ltd	700	9472 $
2.876	Alandsbanken Abp	189	9459,4 $
2.877	Icom Inc	500	9443,1 $
2.878	Kyokuto Boeki Kaisha Ltd	900	9435,2 $
2.879	Fuji Media Holdings Inc	400	9434,4 $
2.880	Boiron SA	298	9433,1 $
2.881	Daiichi Jitsugyo Co Ltd	500	9422,8 $
2.882	Raffles Medical Group Ltd	13.300	9419,3 $
2.883	Hiday Hidaka Corp	600	9410,9 $
2.884	Mie Kotsu Group Holdings Inc	2.900	9407,9 $
2.885	Foraco International SA	4.900	9398,5 $
2.886	Almirall SA	730	9394,7 $
2.887	Sanford Ltd/NZ	2.346	9391,6 $
2.888	Algoma Central Corp	600	9384,4 $
2.889	LINK Mobility Group Holding ASA	3.655	9377,1 $
2.890	Ringer Hut Co Ltd	700	9372,4 $
2.891	Hirata Corp	500	9365,2 $
2.892	Jupiter Mines Ltd	50.009	9360,2 $
2.893	Stillfront Group AB	21.268	9352,2 $
2.894	Brooks Macdonald Group PLC	563	9338 $
2.895	Syuppin Co Ltd	1.400	9331,5 $
2.896	DNO ASA	5.671	9311 $
2.897	Quick Co Ltd	2.100	9309,9 $
2.898	Kose Holdings Corp	300	9294,6 $
2.899	Tanseisha Co Ltd	1.100	9271,8 $
2.900	PIA Corp	600	9251,3 $

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Aufteilung nach Branche

Finanzen 9,4 %
Industrie 3,7 %
Gesundheit 3,3 %
Rohstoffe 3,2 %
Energie 2,7 %
Technologie 2,5 %
Basiskonsum 2,2 %
Kommunikation 1,8 %
Zyklischer Konsum 1,8 %
Versorger 1,2 %
Nicht zugeordnet 68,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

EUR 28,0 %
JPY 24,0 %
GBP 9,9 %
CHF 7,7 %
USD 7,3 %
CAD 7,2 %
AUD 6,1 %
SEK 2,8 %
DKK 2,0 %
HKD 1,6 %
SGD 1,3 %
ILS 1,2 %
NOK 0,8 %
NZD 0,3 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Japan 24,0 %
Kanada 12,4 %
Vereinigtes Königreich 10,1 %
Schweiz 8,0 %
Frankreich 7,2 %
Deutschland 6,6 %
Australien 6,1 %
Niederlande 3,5 %
Italien 3,2 %
Spanien 2,8 %
Schweden 2,7 %
Dänemark 1,9 %
Weitere Länder 11,5 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Japan	1.203	68,7 Mio. $	23,97 %
2	Kanada	259	35,4 Mio. $	12,35 %
3	Vereinigtes Königreich	275	29 Mio. $	10,13 %
4	Schweiz	141	22,9 Mio. $	8,00 %
5	Frankreich	130	20,7 Mio. $	7,22 %
6	Deutschland	161	19 Mio. $	6,62 %
7	Australien	228	17,4 Mio. $	6,08 %
8	Niederlande	52	10 Mio. $	3,47 %
9	Italien	74	9,2 Mio. $	3,22 %
10	Spanien	52	7,9 Mio. $	2,77 %
11	Schweden	173	7,9 Mio. $	2,74 %
12	Dänemark	51	5,6 Mio. $	1,95 %

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