Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund

Name: Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund
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Nettovermögen: 282,8 Mio. $ davon 272,8 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
Positionen: 3.355 in 36 Ländern
Zehn größte: 6,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
2.801	Raffles Medical Group Ltd	13.300	10.488 $
2.802	Sala Corp	1.600	10.463,3 $
2.803	IDP Education Ltd	3.637	10.447 $
2.804	Rion Co Ltd	600	10.446,7 $
2.805	Laurent-Perrier	109	10.419,5 $
2.806	Kvutzat Acro Ltd	770	10.417 $
2.807	TAI Cheung Holdings Ltd	21.000	10.402 $
2.808	Prashkovsky Investments and Construction Ltd	222	10.371,8 $
2.809	Daiichi Jitsugyo Co Ltd	500	10.368,3 $
2.810	doValue SpA	4.446	10.360,1 $
2.811	Healius Ltd	26.644	10.356 $
2.812	SIGMAXYZ Holdings Inc	2.600	10.355,6 $
2.813	Almirall SA	730	10.346,4 $
2.814	NRJ Group	1.307	10.333,1 $
2.815	Azrieli Group Ltd	77	10.321,1 $
2.816	RWS Holdings PLC	10.192	10.316,7 $
2.817	Ai Holdings Corp	600	10.310,3 $
2.818	Tanseisha Co Ltd	1.100	10.285,1 $
2.819	DSM-Firmenich AG	144	10.283,2 $
2.820	Prestige International Inc	2.400	10.255,3 $
2.821	West Holdings Corp	910	10.236,4 $
2.822	ST Corp	1.100	10.229 $
2.823	JSP Corp	700	10.212 $
2.824	Yukiguni Factory Co Ltd	1.500	10.188,8 $
2.825	North Atlantic Energies	134	10.182,2 $
2.826	GRENKE AG	698	10.180,6 $
2.827	Evotec SE	2.062	10.169,3 $
2.828	Solstad Maritime ASA	3.416	10.152,3 $
2.829	Fuji Media Holdings Inc	400	10.145,9 $
2.830	Tama Home Co Ltd	400	10.119,6 $
2.831	Thule Group AB	464	10.100 $
2.832	Comture Corp	1.100	10.086,1 $
2.833	Mie Kotsu Group Holdings Inc	2.900	10.081,8 $
2.834	Sparx Group Co Ltd	840	10.079,4 $
2.835	Fiskars OYJ Abp	715	10.078,7 $
2.836	Carl Zeiss Meditec AG	362	10.065 $
2.837	Ringer Hut Co Ltd	700	10.063,6 $
2.838	Revenio Group Oyj	457	10.060,7 $
2.839	Brooks Macdonald Group PLC	563	10.047,4 $
2.840	Japan Pulp & Paper Co Ltd	1.500	10.003,7 $
2.841	CIR SpA-Compagnie Industriali	12.732	9970,6 $
2.842	EJ Holdings Inc	900	9967,1 $
2.843	Moltiply Group SpA	272	9958,2 $
2.844	Digital Arts Inc	300	9929,8 $
2.845	Bonterra Energy Corp	2.100	9904,4 $
2.846	Gurit Holding AG	200	9901,3 $
2.847	Deep Yellow Ltd	7.840	9873,6 $
2.848	Acadian Timber Corp	800	9846,9 $
2.849	Kurimoto Ltd	1.000	9840,9 $
2.850	LIKE Inc	1.000	9837,9 $
2.851	ElringKlinger AG	1.724	9835,1 $
2.852	Syuppin Co Ltd	1.400	9826,8 $
2.853	ABG Sundal Collier Holding ASA	11.831	9824,5 $
2.854	DKS Co Ltd	200	9798,3 $
2.855	Kenko Mayonnaise Co Ltd	700	9796,9 $
2.856	Journey Energy Inc	2.500	9795,8 $
2.857	Mivtach Shamir Holdings Ltd	82	9775,4 $
2.858	Tamura Corp	2.500	9773,4 $
2.859	Pizza Pizza Royalty Corp	900	9770,7 $
2.860	Okamoto Machine Tool Works Ltd	400	9747,7 $
2.861	Inaba Seisakusho Co Ltd	900	9743,5 $
2.862	Osaki Electric Co Ltd	900	9742,4 $
2.863	Next 15 Group PLC	3.263	9707,3 $
2.864	Reach PLC	12.118	9698,6 $
2.865	Cloudberry Clean Energy ASA	7.088	9693,6 $
2.866	Infotel SA	227	9684,8 $
2.867	SKYCITY Entertainment Group Ltd	23.951	9662,9 $
2.868	Hokuto Corp	800	9657,9 $
2.869	Medley Inc	800	9650,6 $
2.870	Barco NV	868	9620,2 $
2.871	Savaria Corp	500	9616,1 $
2.872	Shinko Shoji Co Ltd	1.200	9580,4 $
2.873	Mars Group Holdings Corp	500	9571,7 $
2.874	Rokko Butter Co Ltd	1.300	9536,2 $
2.875	WH Smith PLC	1.241	9522,8 $
2.876	Sanford Ltd/NZ	2.346	9516,2 $
2.877	Forterra PLC	4.586	9501,4 $
2.878	Sekisui Jushi Corp	700	9491,7 $
2.879	Oriental Shiraishi Corp	4.000	9480,9 $
2.880	Nederman Holding AB	641	9477,5 $
2.881	Jade Group Inc/Japan	1.000	9470,2 $
2.882	YAKUODO Holdings Co Ltd	800	9433,7 $
2.883	Macquarie Technology Group Ltd	226	9422,5 $
2.884	Icom Inc	500	9401,5 $
2.885	THG PLC	24.280	9330,9 $
2.886	Leifheit AG	540	9320,2 $
2.887	Orient Corp	1.520	9317 $
2.888	Wing Tai Holdings Ltd	7.300	9315,3 $
2.889	Zumtobel Group AG	2.117	9313 $
2.890	Boiron SA	298	9306,2 $
2.891	Oceania Healthcare Ltd	23.114	9305 $
2.892	Obrascon Huarte Lain SA	19.012	9297,6 $
2.893	Lifedrink Co Inc	1.200	9276,6 $
2.894	Medmix AG	849	9274,8 $
2.895	JIG-SAW Inc	600	9272,8 $
2.896	KNOW IT AB	816	9265,4 $
2.897	Navigator Co SA/The	2.362	9254,6 $
2.898	LEC Inc	1.300	9253,1 $
2.899	Nitto Seiko Co Ltd	1.900	9238,8 $
2.900	Odfjell Technology Ltd	1.211	9232,3 $

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Aufteilung nach Branche

Finanzen 8,6 %
Industrie 3,6 %
Gesundheit 3,5 %
Rohstoffe 3,4 %
Energie 3,4 %
Basiskonsum 2,3 %
Technologie 2,0 %
Kommunikation 1,9 %
Zyklischer Konsum 1,8 %
Versorger 1,3 %
Nicht zugeordnet 68,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

EUR 28,0 %
JPY 22,8 %
GBP 10,3 %
CAD 7,8 %
CHF 7,5 %
USD 7,1 %
AUD 6,3 %
SEK 2,7 %
DKK 2,0 %
HKD 1,8 %
SGD 1,3 %
ILS 1,2 %
NOK 0,9 %
NZD 0,3 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Japan 22,8 %
Kanada 12,5 %
Vereinigtes Königreich 10,6 %
Schweiz 7,7 %
Frankreich 7,5 %
Deutschland 7,1 %
Australien 6,3 %
Niederlande 3,2 %
Italien 2,9 %
Schweden 2,7 %
Spanien 2,6 %
Dänemark 2,0 %
Weitere Länder 12,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Japan	1.208	62,2 Mio. $	22,81 %
2	Kanada	252	34 Mio. $	12,47 %
3	Vereinigtes Königreich	280	29 Mio. $	10,62 %
4	Schweiz	138	21 Mio. $	7,71 %
5	Frankreich	127	20,5 Mio. $	7,51 %
6	Deutschland	162	19,3 Mio. $	7,06 %
7	Australien	227	17,3 Mio. $	6,32 %
8	Niederlande	52	8,8 Mio. $	3,22 %
9	Italien	73	8 Mio. $	2,92 %
10	Schweden	173	7,3 Mio. $	2,68 %
11	Spanien	50	7,1 Mio. $	2,60 %
12	Dänemark	52	5,4 Mio. $	1,98 %

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