Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund

Name: Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund
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Actif net: 282,8 M $ dont 272,8 M $ en actions, soit 96,5 %
Positions: 3 355 dans 36 pays
10 premières: 6,7 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 801	Raffles Medical Group Ltd	13 300	10,5 k $
2 802	Sala Corp	1 600	10,5 k $
2 803	IDP Education Ltd	3 637	10,4 k $
2 804	Rion Co Ltd	600	10,4 k $
2 805	Laurent-Perrier	109	10,4 k $
2 806	Kvutzat Acro Ltd	770	10,4 k $
2 807	TAI Cheung Holdings Ltd	21 000	10,4 k $
2 808	Prashkovsky Investments and Construction Ltd	222	10,4 k $
2 809	Daiichi Jitsugyo Co Ltd	500	10,4 k $
2 810	doValue SpA	4 446	10,4 k $
2 811	Healius Ltd	26 644	10,4 k $
2 812	SIGMAXYZ Holdings Inc	2 600	10,4 k $
2 813	Almirall SA	730	10,3 k $
2 814	NRJ Group	1 307	10,3 k $
2 815	Azrieli Group Ltd	77	10,3 k $
2 816	RWS Holdings PLC	10 192	10,3 k $
2 817	Ai Holdings Corp	600	10,3 k $
2 818	Tanseisha Co Ltd	1 100	10,3 k $
2 819	DSM-Firmenich AG	144	10,3 k $
2 820	Prestige International Inc	2 400	10,3 k $
2 821	West Holdings Corp	910	10,2 k $
2 822	ST Corp	1 100	10,2 k $
2 823	JSP Corp	700	10,2 k $
2 824	Yukiguni Factory Co Ltd	1 500	10,2 k $
2 825	North Atlantic Energies	134	10,2 k $
2 826	GRENKE AG	698	10,2 k $
2 827	Evotec SE	2 062	10,2 k $
2 828	Solstad Maritime ASA	3 416	10,2 k $
2 829	Fuji Media Holdings Inc	400	10,1 k $
2 830	Tama Home Co Ltd	400	10,1 k $
2 831	Thule Group AB	464	10,1 k $
2 832	Comture Corp	1 100	10,1 k $
2 833	Mie Kotsu Group Holdings Inc	2 900	10,1 k $
2 834	Sparx Group Co Ltd	840	10,1 k $
2 835	Fiskars OYJ Abp	715	10,1 k $
2 836	Carl Zeiss Meditec AG	362	10,1 k $
2 837	Ringer Hut Co Ltd	700	10,1 k $
2 838	Revenio Group Oyj	457	10,1 k $
2 839	Brooks Macdonald Group PLC	563	10 k $
2 840	Japan Pulp & Paper Co Ltd	1 500	10 k $
2 841	CIR SpA-Compagnie Industriali	12 732	10 k $
2 842	EJ Holdings Inc	900	10 k $
2 843	Moltiply Group SpA	272	10 k $
2 844	Digital Arts Inc	300	9,9 k $
2 845	Bonterra Energy Corp	2 100	9,9 k $
2 846	Gurit Holding AG	200	9,9 k $
2 847	Deep Yellow Ltd	7 840	9,9 k $
2 848	Acadian Timber Corp	800	9,8 k $
2 849	Kurimoto Ltd	1 000	9,8 k $
2 850	LIKE Inc	1 000	9,8 k $
2 851	ElringKlinger AG	1 724	9,8 k $
2 852	Syuppin Co Ltd	1 400	9,8 k $
2 853	ABG Sundal Collier Holding ASA	11 831	9,8 k $
2 854	DKS Co Ltd	200	9,8 k $
2 855	Kenko Mayonnaise Co Ltd	700	9,8 k $
2 856	Journey Energy Inc	2 500	9,8 k $
2 857	Mivtach Shamir Holdings Ltd	82	9,8 k $
2 858	Tamura Corp	2 500	9,8 k $
2 859	Pizza Pizza Royalty Corp	900	9,8 k $
2 860	Okamoto Machine Tool Works Ltd	400	9,7 k $
2 861	Inaba Seisakusho Co Ltd	900	9,7 k $
2 862	Osaki Electric Co Ltd	900	9,7 k $
2 863	Next 15 Group PLC	3 263	9,7 k $
2 864	Reach PLC	12 118	9,7 k $
2 865	Cloudberry Clean Energy ASA	7 088	9,7 k $
2 866	Infotel SA	227	9,7 k $
2 867	SKYCITY Entertainment Group Ltd	23 951	9,7 k $
2 868	Hokuto Corp	800	9,7 k $
2 869	Medley Inc	800	9,7 k $
2 870	Barco NV	868	9,6 k $
2 871	Savaria Corp	500	9,6 k $
2 872	Shinko Shoji Co Ltd	1 200	9,6 k $
2 873	Mars Group Holdings Corp	500	9,6 k $
2 874	Rokko Butter Co Ltd	1 300	9,5 k $
2 875	WH Smith PLC	1 241	9,5 k $
2 876	Sanford Ltd/NZ	2 346	9,5 k $
2 877	Forterra PLC	4 586	9,5 k $
2 878	Sekisui Jushi Corp	700	9,5 k $
2 879	Oriental Shiraishi Corp	4 000	9,5 k $
2 880	Nederman Holding AB	641	9,5 k $
2 881	Jade Group Inc/Japan	1 000	9,5 k $
2 882	YAKUODO Holdings Co Ltd	800	9,4 k $
2 883	Macquarie Technology Group Ltd	226	9,4 k $
2 884	Icom Inc	500	9,4 k $
2 885	THG PLC	24 280	9,3 k $
2 886	Leifheit AG	540	9,3 k $
2 887	Orient Corp	1 520	9,3 k $
2 888	Wing Tai Holdings Ltd	7 300	9,3 k $
2 889	Zumtobel Group AG	2 117	9,3 k $
2 890	Boiron SA	298	9,3 k $
2 891	Oceania Healthcare Ltd	23 114	9,3 k $
2 892	Obrascon Huarte Lain SA	19 012	9,3 k $
2 893	Lifedrink Co Inc	1 200	9,3 k $
2 894	Medmix AG	849	9,3 k $
2 895	JIG-SAW Inc	600	9,3 k $
2 896	KNOW IT AB	816	9,3 k $
2 897	Navigator Co SA/The	2 362	9,3 k $
2 898	LEC Inc	1 300	9,3 k $
2 899	Nitto Seiko Co Ltd	1 900	9,2 k $
2 900	Odfjell Technology Ltd	1 211	9,2 k $

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Répartition par secteur

Finance 8,6 %
Industrie 3,6 %
Santé 3,5 %
Matériaux 3,4 %
Énergie 3,4 %
Consommation de base 2,3 %
Technologie 2,0 %
Communication 1,9 %
Consommation cyclique 1,8 %
Services publics 1,3 %
Non attribué 68,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 28,0 %
JPY 22,8 %
GBP 10,3 %
CAD 7,8 %
CHF 7,5 %
USD 7,1 %
AUD 6,3 %
SEK 2,7 %
DKK 2,0 %
HKD 1,8 %
SGD 1,3 %
ILS 1,2 %
NOK 0,9 %
NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 22,8 %
Canada 12,5 %
Royaume-Uni 10,6 %
Suisse 7,7 %
France 7,5 %
Allemagne 7,1 %
Australie 6,3 %
Pays-Bas 3,2 %
Italie 2,9 %
Suède 2,7 %
Espagne 2,6 %
Danemark 2,0 %
Autres pays 12,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 208	62,2 M $	22,81 %
2	Canada	252	34 M $	12,47 %
3	Royaume-Uni	280	29 M $	10,62 %
4	Suisse	138	21 M $	7,71 %
5	France	127	20,5 M $	7,51 %
6	Allemagne	162	19,3 M $	7,06 %
7	Australie	227	17,3 M $	6,32 %
8	Pays-Bas	52	8,8 M $	3,22 %
9	Italie	73	8 M $	2,92 %
10	Suède	173	7,3 M $	2,68 %
11	Espagne	50	7,1 M $	2,60 %
12	Danemark	52	5,4 M $	1,98 %

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