Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund

Name: Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund
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Actif net: 296,5 M $ dont 286,7 M $ en actions, soit 96,7 %
Positions: 3 361 dans 36 pays
10 premières: 6,7 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 801	Riken Technos Corp	1 000	10,4 k $
2 802	Ion Beam Applications	537	10,4 k $
2 803	Mirarth Holdings Inc	4 200	10,4 k $
2 804	Groupe Crit SA	175	10,4 k $
2 805	VEND MARKETPLACES ASA	430	10,4 k $
2 806	United Super Markets Holdings Inc	2 100	10,3 k $
2 807	Himalaya Shipping Ltd	773	10,3 k $
2 808	Avex Inc	1 400	10,3 k $
2 809	L1 Group Ltd	13 152	10,3 k $
2 810	Sparebank 1 Oestlandet	538	10,3 k $
2 811	Sakata Seed Corp	400	10,3 k $
2 812	Asmodee Group AB	702	10,3 k $
2 813	Olam Group Ltd	10 925	10,3 k $
2 814	Gurit Holding AG	200	10,3 k $
2 815	Nihon Kagaku Sangyo Co Ltd	800	10,2 k $
2 816	Ichibanya Co Ltd	1 900	10,2 k $
2 817	Western Forest Products Inc	820	10,2 k $
2 818	Airman Corp	900	10,2 k $
2 819	Imuraya Group Co Ltd	700	10,2 k $
2 820	EQT Holdings Ltd	899	10,2 k $
2 821	Fujiya Co Ltd	700	10,1 k $
2 822	CIR SpA-Compagnie Industriali	12 732	10,1 k $
2 823	Koatsu Gas Kogyo Co Ltd	1 500	10,1 k $
2 824	NRJ Group	1 307	10,1 k $
2 825	ST Corp	1 100	10,1 k $
2 826	Spin Master Corp	700	10,1 k $
2 827	Essentra PLC	9 485	10,1 k $
2 828	KeePer Technical Laboratory Co Ltd	600	10,1 k $
2 829	Akastor ASA	7 314	10 k $
2 830	Okinawa Electric Power Co Inc/The	1 800	10 k $
2 831	Shizuoka Gas Co Ltd	1 300	10 k $
2 832	Medley Inc	800	10 k $
2 833	Mitsubishi Pencil Co Ltd	600	10 k $
2 834	Yamatane Corp	800	10 k $
2 835	Acadian Timber Corp	800	10 k $
2 836	Oceania Healthcare Ltd	23 114	10 k $
2 837	Sankyo Seiko Co Ltd	2 100	9,9 k $
2 838	Ai Holdings Corp	600	9,9 k $
2 839	Tullow Oil PLC	64 721	9,9 k $
2 840	Obrascon Huarte Lain SA	19 012	9,9 k $
2 841	Infotel SA	227	9,9 k $
2 842	Japan Pulp & Paper Co Ltd	1 500	9,9 k $
2 843	AutoCanada Inc	613	9,9 k $
2 844	Inmocemento SA	2 308	9,9 k $
2 845	Bystronic AG	56	9,9 k $
2 846	Liontrust Asset Management PLC	2 122	9,8 k $
2 847	Zojirushi Corp	1 200	9,8 k $
2 848	Inaba Seisakusho Co Ltd	900	9,8 k $
2 849	Nxera Pharma Co Ltd	1 600	9,8 k $
2 850	CA Immobilien Anlagen AG	376	9,8 k $
2 851	S Foods Inc	600	9,8 k $
2 852	Israel Canada T.R Ltd	1 643	9,7 k $
2 853	Nagarro SE	114	9,7 k $
2 854	Stolt-Nielsen Ltd	329	9,7 k $
2 855	THG PLC	24 280	9,7 k $
2 856	Toa Corp/Hyogo	1 000	9,7 k $
2 857	AudioCodes Ltd	1 000	9,7 k $
2 858	Mercury NZ Ltd	2 468	9,7 k $
2 859	Zumtobel Group AG	2 117	9,7 k $
2 860	Savencia SA	127	9,7 k $
2 861	Eltel AB	7 737	9,7 k $
2 862	RWS Holdings PLC	10 192	9,6 k $
2 863	ElringKlinger AG	1 724	9,6 k $
2 864	Aeon Fantasy Co Ltd	600	9,6 k $
2 865	Deutsche EuroShop AG	478	9,6 k $
2 866	GRENKE AG	698	9,6 k $
2 867	Lindex Group OYJ	4 015	9,6 k $
2 868	I'll Inc	700	9,6 k $
2 869	Objective Corp Ltd	1 335	9,6 k $
2 870	Prestige International Inc	2 400	9,5 k $
2 871	Mayne Pharma Group Ltd	4 918	9,5 k $
2 872	Jade Group Inc/Japan	1 000	9,5 k $
2 873	Atrium Ljungberg AB	3 508	9,5 k $
2 874	Nichiden Corp	600	9,5 k $
2 875	Nippon Thompson Co Ltd	700	9,5 k $
2 876	Alandsbanken Abp	189	9,5 k $
2 877	Icom Inc	500	9,4 k $
2 878	Kyokuto Boeki Kaisha Ltd	900	9,4 k $
2 879	Fuji Media Holdings Inc	400	9,4 k $
2 880	Boiron SA	298	9,4 k $
2 881	Daiichi Jitsugyo Co Ltd	500	9,4 k $
2 882	Raffles Medical Group Ltd	13 300	9,4 k $
2 883	Hiday Hidaka Corp	600	9,4 k $
2 884	Mie Kotsu Group Holdings Inc	2 900	9,4 k $
2 885	Foraco International SA	4 900	9,4 k $
2 886	Almirall SA	730	9,4 k $
2 887	Sanford Ltd/NZ	2 346	9,4 k $
2 888	Algoma Central Corp	600	9,4 k $
2 889	LINK Mobility Group Holding ASA	3 655	9,4 k $
2 890	Ringer Hut Co Ltd	700	9,4 k $
2 891	Hirata Corp	500	9,4 k $
2 892	Jupiter Mines Ltd	50 009	9,4 k $
2 893	Stillfront Group AB	21 268	9,4 k $
2 894	Brooks Macdonald Group PLC	563	9,3 k $
2 895	Syuppin Co Ltd	1 400	9,3 k $
2 896	DNO ASA	5 671	9,3 k $
2 897	Quick Co Ltd	2 100	9,3 k $
2 898	Kose Holdings Corp	300	9,3 k $
2 899	Tanseisha Co Ltd	1 100	9,3 k $
2 900	PIA Corp	600	9,3 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Finance 9,4 %
Industrie 3,7 %
Santé 3,3 %
Matériaux 3,2 %
Énergie 2,7 %
Technologie 2,5 %
Consommation de base 2,2 %
Communication 1,8 %
Consommation cyclique 1,8 %
Services publics 1,2 %
Non attribué 68,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 28,0 %
JPY 24,0 %
GBP 9,9 %
CHF 7,7 %
USD 7,3 %
CAD 7,2 %
AUD 6,1 %
SEK 2,8 %
DKK 2,0 %
HKD 1,6 %
SGD 1,3 %
ILS 1,2 %
NOK 0,8 %
NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 24,0 %
Canada 12,4 %
Royaume-Uni 10,1 %
Suisse 8,0 %
France 7,2 %
Allemagne 6,6 %
Australie 6,1 %
Pays-Bas 3,5 %
Italie 3,2 %
Espagne 2,8 %
Suède 2,7 %
Danemark 1,9 %
Autres pays 11,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 203	68,7 M $	23,97 %
2	Canada	259	35,4 M $	12,35 %
3	Royaume-Uni	275	29 M $	10,13 %
4	Suisse	141	22,9 M $	8,00 %
5	France	130	20,7 M $	7,22 %
6	Allemagne	161	19 M $	6,62 %
7	Australie	228	17,4 M $	6,08 %
8	Pays-Bas	52	10 M $	3,47 %
9	Italie	74	9,2 M $	3,22 %
10	Espagne	52	7,9 M $	2,77 %
11	Suède	173	7,9 M $	2,74 %
12	Danemark	51	5,6 M $	1,95 %

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