Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund

Name: Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund
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Actif net: 282,8 M $ dont 272,8 M $ en actions, soit 96,5 %
Positions: 3 355 dans 36 pays
10 premières: 6,7 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 901	Texwinca Holdings Ltd	60 000	9,2 k $
2 902	bpost SA	4 417	9,2 k $
2 903	NAC Co Ltd	2 800	9,2 k $
2 904	Honeys Holdings Co Ltd	1 000	9,2 k $
2 905	Nissin Foods Co Ltd	10 000	9,2 k $
2 906	Foraco International SA	4 900	9,2 k $
2 907	Israel Canada T.R Ltd	1 643	9,2 k $
2 908	Select Harvests Ltd	3 426	9,2 k $
2 909	Far East Consortium International Ltd	91 904	9,2 k $
2 910	Moriroku Co Ltd	600	9,2 k $
2 911	Sabaf SpA	567	9,2 k $
2 912	Australian Agricultural Co Ltd	9 834	9,2 k $
2 913	Metall Zug AG	10	9,2 k $
2 914	ME GROUP INTERNATIONAL PLC	5 138	9,2 k $
2 915	Nihon Flush Co Ltd	1 800	9,1 k $
2 916	Nichiden Corp	600	9,1 k $
2 917	Algoma Central Corp	600	9,1 k $
2 918	Acrow Ltd	15 775	9,1 k $
2 919	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	22 824	9,1 k $
2 920	Jupiter Mines Ltd	50 009	9,1 k $
2 921	AutoCanada Inc	613	9,1 k $
2 922	Nibe Industrier AB	2 170	9,1 k $
2 923	L1 Group Ltd	13 152	9 k $
2 924	Fagerhult Group AB	3 114	9 k $
2 925	Hagiwara Electric Holdings Co Ltd	400	9 k $
2 926	Southern Cross Media Group Ltd	24 480	9 k $
2 927	Nufarm Ltd	6 341	9 k $
2 928	Ariston Holding NV	2 091	9 k $
2 929	Spin Master Corp	700	8,9 k $
2 930	Mitsubishi Research Institute Inc	300	8,9 k $
2 931	Tokmanni Group Corp	1 077	8,9 k $
2 932	Sanyo Electric Railway Co Ltd	700	8,9 k $
2 933	Savencia SA	127	8,9 k $
2 934	Chubu Shiryo Co Ltd	800	8,9 k $
2 935	TELUS Corp	692	8,9 k $
2 936	LPKF Laser & Electronics SE	1 212	8,9 k $
2 937	Arad Ltd	619	8,9 k $
2 938	Quarterhill Inc	10 200	8,9 k $
2 939	Mitsubishi Pencil Co Ltd	600	8,8 k $
2 940	Seche Environnement SACA	95	8,8 k $
2 941	Aeon Fantasy Co Ltd	600	8,8 k $
2 942	Riverstone Holdings Ltd	16 500	8,8 k $
2 943	Munters Group AB	494	8,8 k $
2 944	Komori Corp	900	8,8 k $
2 945	Karnov Group AB	1 170	8,8 k $
2 946	Accent Group Ltd	16 866	8,8 k $
2 947	Mercury NZ Ltd	2 422	8,7 k $
2 948	Studio Alice Co Ltd	700	8,7 k $
2 949	Western Forest Products Inc	820	8,7 k $
2 950	Osaka Steel Co Ltd	500	8,7 k $
2 951	Mobilezone Holding AG	450	8,7 k $
2 952	LITALICO Inc	1 200	8,7 k $
2 953	Platzer Fastigheter Holding AB	1 195	8,6 k $
2 954	Australian Clinical Labs Ltd	5 975	8,6 k $
2 955	Texhong International Group Ltd	11 500	8,6 k $
2 956	Future PLC	2 193	8,6 k $
2 957	Stillfront Group AB	21 268	8,6 k $
2 958	SmartGroup Corp Ltd	1 501	8,6 k $
2 959	Foresight Group Holdings Ltd	1 819	8,6 k $
2 960	Equital Ltd	201	8,5 k $
2 961	Token Corp	100	8,5 k $
2 962	Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA	2 427	8,5 k $
2 963	G-7 Holdings Inc	1 000	8,5 k $
2 964	SThree PLC	4 264	8,4 k $
2 965	Kyokuto Securities Co Ltd	800	8,4 k $
2 966	AKWEL SADIR	1 027	8,4 k $
2 967	AudioCodes Ltd	1 000	8,4 k $
2 968	Okabe Co Ltd	1 400	8,4 k $
2 969	Kyorin Pharmaceutical Co Ltd	800	8,4 k $
2 970	Fudo Tetra Corp	440	8,3 k $
2 971	Bonduelle SCA	854	8,3 k $
2 972	Land Development Nimrodi Group Ltd	759	8,3 k $
2 973	James Halstead PLC	5 198	8,3 k $
2 974	Sankyo Tateyama Inc	1 900	8,3 k $
2 975	Morguard Corp	100	8,3 k $
2 976	goeasy Ltd	300	8,2 k $
2 977	ES-Con Japan Ltd	1 200	8,2 k $
2 978	eGuarantee Inc	800	8,2 k $
2 979	Exco Technologies Ltd	1 500	8,2 k $
2 980	A&D HOLON Holdings Co Ltd	500	8,2 k $
2 981	Sanoh Industrial Co Ltd	1 900	8,2 k $
2 982	Swire Pacific Ltd	5 000	8,2 k $
2 983	Wavestone	153	8,2 k $
2 984	SGL Carbon SE	2 150	8,1 k $
2 985	Fuji Corp Ltd	1 600	8,1 k $
2 986	boohoo Group PLC	34 054	8,1 k $
2 987	Ion Beam Applications	537	8,1 k $
2 988	Istyle Inc	3 000	8,1 k $
2 989	Management Solutions Co Ltd	1 000	8,1 k $
2 990	ADF Group Inc	1 200	8 k $
2 991	Lindsay Australia Ltd	19 217	8 k $
2 992	Investore Property Ltd	13 324	8 k $
2 993	IQE PLC	24 323	8 k $
2 994	Integral Diagnostics Ltd	4 878	8 k $
2 995	Asmodee Group AB	702	8 k $
2 996	Omni Bridgeway Ltd	7 289	8 k $
2 997	Retail Partners Co Ltd	1 000	8 k $
2 998	Taisei Lamick Group Head Quarter & Innovation Co Ltd	500	7,9 k $
2 999	Volati AB	933	7,9 k $
3 000	Kato Works Co Ltd	900	7,9 k $

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Répartition par secteur

Finance 8,6 %
Industrie 3,6 %
Santé 3,5 %
Matériaux 3,4 %
Énergie 3,4 %
Consommation de base 2,3 %
Technologie 2,0 %
Communication 1,9 %
Consommation cyclique 1,8 %
Services publics 1,3 %
Non attribué 68,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 28,0 %
JPY 22,8 %
GBP 10,3 %
CAD 7,8 %
CHF 7,5 %
USD 7,1 %
AUD 6,3 %
SEK 2,7 %
DKK 2,0 %
HKD 1,8 %
SGD 1,3 %
ILS 1,2 %
NOK 0,9 %
NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 22,8 %
Canada 12,5 %
Royaume-Uni 10,6 %
Suisse 7,7 %
France 7,5 %
Allemagne 7,1 %
Australie 6,3 %
Pays-Bas 3,2 %
Italie 2,9 %
Suède 2,7 %
Espagne 2,6 %
Danemark 2,0 %
Autres pays 12,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 208	62,2 M $	22,81 %
2	Canada	252	34 M $	12,47 %
3	Royaume-Uni	280	29 M $	10,62 %
4	Suisse	138	21 M $	7,71 %
5	France	127	20,5 M $	7,51 %
6	Allemagne	162	19,3 M $	7,06 %
7	Australie	227	17,3 M $	6,32 %
8	Pays-Bas	52	8,8 M $	3,22 %
9	Italie	73	8 M $	2,92 %
10	Suède	173	7,3 M $	2,68 %
11	Espagne	50	7,1 M $	2,60 %
12	Danemark	52	5,4 M $	1,98 %

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