Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund

Name: Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund
Creator: Titelia
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Actif net: 296,5 M $ dont 286,7 M $ en actions, soit 96,7 %
Positions: 3 361 dans 36 pays
10 premières: 6,7 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 901	Australian Clinical Labs Ltd	5 975	9,2 k $
2 902	goeasy Ltd	300	9,2 k $
2 903	Fukuda Corp	400	9,1 k $
2 904	Hemnet Group AB	1 202	9,1 k $
2 905	Arakawa Chemical Industries Ltd	700	9,1 k $
2 906	Chubu Shiryo Co Ltd	800	9,1 k $
2 907	LIKE Inc	1 000	9,1 k $
2 908	Mars Group Holdings Corp	500	9,1 k $
2 909	Australian Agricultural Co Ltd	9 834	9,1 k $
2 910	JM Holdings Co Ltd	1 200	9 k $
2 911	Kameda Seika Co Ltd	1 200	9 k $
2 912	Crest Nicholson Holdings plc	9 402	9 k $
2 913	Royal Holdings Co Ltd	1 200	9 k $
2 914	Metall Zug AG	10	9 k $
2 915	Fabasoft AG	567	9 k $
2 916	Hokuto Corp	800	9 k $
2 917	TAI Cheung Holdings Ltd	21 000	9 k $
2 918	Nitto Seiko Co Ltd	1 900	9 k $
2 919	Leifheit AG	540	9 k $
2 920	Dustin Group AB	53 316	9 k $
2 921	SThree PLC	4 264	9 k $
2 922	EJ Holdings Inc	900	9 k $
2 923	A&D HOLON Holdings Co Ltd	500	9 k $
2 924	Cloudberry Clean Energy ASA	7 088	8,9 k $
2 925	Arbonia AG	2 028	8,9 k $
2 926	LNA Sante SA	225	8,9 k $
2 927	Land Development Nimrodi Group Ltd	759	8,9 k $
2 928	Suedzucker AG	737	8,8 k $
2 929	Sanlorenzo SpA/Ameglia	216	8,8 k $
2 930	JIG-SAW Inc	600	8,8 k $
2 931	Matsuyafoods Holdings Co Ltd	300	8,8 k $
2 932	Future PLC	2 193	8,8 k $
2 933	Morguard Corp	100	8,8 k $
2 934	Texhong International Group Ltd	11 500	8,8 k $
2 935	James Halstead PLC	5 198	8,8 k $
2 936	Select Harvests Ltd	3 426	8,7 k $
2 937	Southern Cross Media Group Ltd	24 480	8,7 k $
2 938	Moriroku Co Ltd	600	8,7 k $
2 939	Tayca Corp	600	8,7 k $
2 940	Tokmanni Group Corp	1 077	8,7 k $
2 941	Navigator Co SA/The	2 362	8,7 k $
2 942	Comture Corp	1 100	8,7 k $
2 943	Imperial Metals Corp	1 991	8,7 k $
2 944	Wing Tai Holdings Ltd	7 300	8,7 k $
2 945	Nederman Holding AB	641	8,7 k $
2 946	NAC Co Ltd	2 800	8,7 k $
2 947	Seche Environnement SACA	95	8,6 k $
2 948	Fuji Pharma Co Ltd	700	8,6 k $
2 949	SIGMAXYZ Holdings Inc	2 600	8,6 k $
2 950	Kenko Mayonnaise Co Ltd	700	8,6 k $
2 951	TPR Co Ltd	1 000	8,6 k $
2 952	Ariston Holding NV	2 091	8,6 k $
2 953	WDB Holdings Co Ltd	800	8,6 k $
2 954	Honeys Holdings Co Ltd	1 000	8,6 k $
2 955	Rokko Butter Co Ltd	1 300	8,6 k $
2 956	Kurimoto Ltd	1 000	8,5 k $
2 957	ABG Sundal Collier Holding ASA	11 831	8,5 k $
2 958	Etablissements Maurel et Prom SA	968	8,5 k $
2 959	Texwinca Holdings Ltd	60 000	8,5 k $
2 960	eGuarantee Inc	800	8,5 k $
2 961	Deep Source Holdings Ltd	130 000	8,5 k $
2 962	GMO Financial Gate Inc	200	8,5 k $
2 963	Solstad Maritime ASA	3 416	8,4 k $
2 964	Platzer Fastigheter Holding AB	1 195	8,4 k $
2 965	G-7 Holdings Inc	1 000	8,4 k $
2 966	Nissin Foods Co Ltd	10 000	8,4 k $
2 967	Reach PLC	12 118	8,4 k $
2 968	Econocom Group SA/NV	4 883	8,4 k $
2 969	Sanyo Electric Railway Co Ltd	700	8,3 k $
2 970	Omni Bridgeway Ltd	7 289	8,3 k $
2 971	Komori Corp	900	8,3 k $
2 972	Osaki Electric Co Ltd	900	8,3 k $
2 973	Barco NV	868	8,3 k $
2 974	Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA	2 427	8,3 k $
2 975	Oriental Shiraishi Corp	4 000	8,3 k $
2 976	Accent Group Ltd	16 866	8,3 k $
2 977	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	22 824	8,3 k $
2 978	Medmix AG	849	8,3 k $
2 979	Retail Partners Co Ltd	1 000	8,3 k $
2 980	EnQuest PLC	28 229	8,2 k $
2 981	Forterra PLC	4 586	8,2 k $
2 982	Mitsubishi Research Institute Inc	300	8,2 k $
2 983	Karnov Group AB	1 170	8,2 k $
2 984	Dai Nippon Toryo Co Ltd	1 000	8,2 k $
2 985	YAKUODO Holdings Co Ltd	800	8,2 k $
2 986	Pizza Pizza Royalty Corp	900	8,2 k $
2 987	Nedap NV	75	8,2 k $
2 988	QT Group Oyj	308	8,2 k $
2 989	IBJ Inc	1 700	8,1 k $
2 990	Sabaf SpA	567	8,1 k $
2 991	Exco Technologies Ltd	1 500	8,1 k $
2 992	Bonterra Energy Corp	2 100	8,1 k $
2 993	Orange Belgium SA	328	8,1 k $
2 994	Cint Group AB	13 182	8 k $
2 995	Ryobi Ltd	500	8 k $
2 996	Management Solutions Co Ltd	1 000	8 k $
2 997	Nihon Flush Co Ltd	1 800	8 k $
2 998	Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd	670	8 k $
2 999	Carasso Motors Ltd	712	8 k $
3 000	Studio Alice Co Ltd	700	8 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Finance 9,4 %
Industrie 3,7 %
Santé 3,3 %
Matériaux 3,2 %
Énergie 2,7 %
Technologie 2,5 %
Consommation de base 2,2 %
Communication 1,8 %
Consommation cyclique 1,8 %
Services publics 1,2 %
Non attribué 68,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 28,0 %
JPY 24,0 %
GBP 9,9 %
CHF 7,7 %
USD 7,3 %
CAD 7,2 %
AUD 6,1 %
SEK 2,8 %
DKK 2,0 %
HKD 1,6 %
SGD 1,3 %
ILS 1,2 %
NOK 0,8 %
NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 24,0 %
Canada 12,4 %
Royaume-Uni 10,1 %
Suisse 8,0 %
France 7,2 %
Allemagne 6,6 %
Australie 6,1 %
Pays-Bas 3,5 %
Italie 3,2 %
Espagne 2,8 %
Suède 2,7 %
Danemark 1,9 %
Autres pays 11,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 203	68,7 M $	23,97 %
2	Canada	259	35,4 M $	12,35 %
3	Royaume-Uni	275	29 M $	10,13 %
4	Suisse	141	22,9 M $	8,00 %
5	France	130	20,7 M $	7,22 %
6	Allemagne	161	19 M $	6,62 %
7	Australie	228	17,4 M $	6,08 %
8	Pays-Bas	52	10 M $	3,47 %
9	Italie	74	9,2 M $	3,22 %
10	Espagne	52	7,9 M $	2,77 %
11	Suède	173	7,9 M $	2,74 %
12	Danemark	51	5,6 M $	1,95 %

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