Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund

Name: Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund
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Nettovermögen: 282,8 Mio. $ davon 272,8 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
Positionen: 3.355 in 36 Ländern
Zehn größte: 6,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
2.901	Texwinca Holdings Ltd	60.000	9225,4 $
2.902	bpost SA	4.417	9219,1 $
2.903	NAC Co Ltd	2.800	9215,9 $
2.904	Honeys Holdings Co Ltd	1.000	9213,5 $
2.905	Nissin Foods Co Ltd	10.000	9200,1 $
2.906	Foraco International SA	4.900	9194,8 $
2.907	Israel Canada T.R Ltd	1.643	9188,7 $
2.908	Select Harvests Ltd	3.426	9185,1 $
2.909	Far East Consortium International Ltd	91.904	9178,3 $
2.910	Moriroku Co Ltd	600	9177,3 $
2.911	Sabaf SpA	567	9172,7 $
2.912	Australian Agricultural Co Ltd	9.834	9172,2 $
2.913	Metall Zug AG	10	9169,8 $
2.914	ME GROUP INTERNATIONAL PLC	5.138	9156,1 $
2.915	Nihon Flush Co Ltd	1.800	9132,1 $
2.916	Nichiden Corp	600	9120,4 $
2.917	Algoma Central Corp	600	9102 $
2.918	Acrow Ltd	15.775	9099 $
2.919	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	22.824	9091,6 $
2.920	Jupiter Mines Ltd	50.009	9071,6 $
2.921	AutoCanada Inc	613	9056,8 $
2.922	Nibe Industrier AB	2.170	9051,1 $
2.923	L1 Group Ltd	13.152	9032,4 $
2.924	Fagerhult Group AB	3.114	9031,9 $
2.925	Hagiwara Electric Holdings Co Ltd	400	9030,1 $
2.926	Southern Cross Media Group Ltd	24.480	9007,5 $
2.927	Nufarm Ltd	6.341	9004,1 $
2.928	Ariston Holding NV	2.091	8956,5 $
2.929	Spin Master Corp	700	8948,2 $
2.930	Mitsubishi Research Institute Inc	300	8919,9 $
2.931	Tokmanni Group Corp	1.077	8919,1 $
2.932	Sanyo Electric Railway Co Ltd	700	8919 $
2.933	Savencia SA	127	8911,4 $
2.934	Chubu Shiryo Co Ltd	800	8910,3 $
2.935	TELUS Corp	692	8895,7 $
2.936	LPKF Laser & Electronics SE	1.212	8894,4 $
2.937	Arad Ltd	619	8879,2 $
2.938	Quarterhill Inc	10.200	8873,4 $
2.939	Mitsubishi Pencil Co Ltd	600	8839,6 $
2.940	Seche Environnement SACA	95	8838 $
2.941	Aeon Fantasy Co Ltd	600	8815,9 $
2.942	Riverstone Holdings Ltd	16.500	8813,4 $
2.943	Munters Group AB	494	8800,6 $
2.944	Komori Corp	900	8797,2 $
2.945	Karnov Group AB	1.170	8786,7 $
2.946	Accent Group Ltd	16.866	8776,8 $
2.947	Mercury NZ Ltd	2.422	8712,8 $
2.948	Studio Alice Co Ltd	700	8700,1 $
2.949	Western Forest Products Inc	820	8689,9 $
2.950	Osaka Steel Co Ltd	500	8689,3 $
2.951	Mobilezone Holding AG	450	8674,6 $
2.952	LITALICO Inc	1.200	8671,8 $
2.953	Platzer Fastigheter Holding AB	1.195	8620,6 $
2.954	Australian Clinical Labs Ltd	5.975	8619,5 $
2.955	Texhong International Group Ltd	11.500	8614,2 $
2.956	Future PLC	2.193	8608,2 $
2.957	Stillfront Group AB	21.268	8593,3 $
2.958	SmartGroup Corp Ltd	1.501	8589,1 $
2.959	Foresight Group Holdings Ltd	1.819	8568,6 $
2.960	Equital Ltd	201	8531,1 $
2.961	Token Corp	100	8511,3 $
2.962	Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA	2.427	8501,5 $
2.963	G-7 Holdings Inc	1.000	8496,2 $
2.964	SThree PLC	4.264	8444,8 $
2.965	Kyokuto Securities Co Ltd	800	8438,9 $
2.966	AKWEL SADIR	1.027	8424 $
2.967	AudioCodes Ltd	1.000	8410 $
2.968	Okabe Co Ltd	1.400	8385,7 $
2.969	Kyorin Pharmaceutical Co Ltd	800	8353,2 $
2.970	Fudo Tetra Corp	440	8348,3 $
2.971	Bonduelle SCA	854	8346 $
2.972	Land Development Nimrodi Group Ltd	759	8333,2 $
2.973	James Halstead PLC	5.198	8330,3 $
2.974	Sankyo Tateyama Inc	1.900	8267,5 $
2.975	Morguard Corp	100	8257,2 $
2.976	goeasy Ltd	300	8245,7 $
2.977	ES-Con Japan Ltd	1.200	8223,6 $
2.978	eGuarantee Inc	800	8212 $
2.979	Exco Technologies Ltd	1.500	8196,1 $
2.980	A&D HOLON Holdings Co Ltd	500	8186,8 $
2.981	Sanoh Industrial Co Ltd	1.900	8182,5 $
2.982	Swire Pacific Ltd	5.000	8182,3 $
2.983	Wavestone	153	8182,2 $
2.984	SGL Carbon SE	2.150	8139 $
2.985	Fuji Corp Ltd	1.600	8138,4 $
2.986	boohoo Group PLC	34.054	8130,7 $
2.987	Ion Beam Applications	537	8128,1 $
2.988	Istyle Inc	3.000	8088,1 $
2.989	Management Solutions Co Ltd	1.000	8077,3 $
2.990	ADF Group Inc	1.200	8040,8 $
2.991	Lindsay Australia Ltd	19.217	8034,5 $
2.992	Investore Property Ltd	13.324	8006,1 $
2.993	IQE PLC	24.323	7997,3 $
2.994	Integral Diagnostics Ltd	4.878	7991 $
2.995	Asmodee Group AB	702	7982,3 $
2.996	Omni Bridgeway Ltd	7.289	7974,2 $
2.997	Retail Partners Co Ltd	1.000	7962,9 $
2.998	Taisei Lamick Group Head Quarter & Innovation Co Ltd	500	7931 $
2.999	Volati AB	933	7919,7 $
3.000	Kato Works Co Ltd	900	7917,7 $

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Aufteilung nach Branche

Finanzen 8,6 %
Industrie 3,6 %
Gesundheit 3,5 %
Rohstoffe 3,4 %
Energie 3,4 %
Basiskonsum 2,3 %
Technologie 2,0 %
Kommunikation 1,9 %
Zyklischer Konsum 1,8 %
Versorger 1,3 %
Nicht zugeordnet 68,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

EUR 28,0 %
JPY 22,8 %
GBP 10,3 %
CAD 7,8 %
CHF 7,5 %
USD 7,1 %
AUD 6,3 %
SEK 2,7 %
DKK 2,0 %
HKD 1,8 %
SGD 1,3 %
ILS 1,2 %
NOK 0,9 %
NZD 0,3 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Japan 22,8 %
Kanada 12,5 %
Vereinigtes Königreich 10,6 %
Schweiz 7,7 %
Frankreich 7,5 %
Deutschland 7,1 %
Australien 6,3 %
Niederlande 3,2 %
Italien 2,9 %
Schweden 2,7 %
Spanien 2,6 %
Dänemark 2,0 %
Weitere Länder 12,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Japan	1.208	62,2 Mio. $	22,81 %
2	Kanada	252	34 Mio. $	12,47 %
3	Vereinigtes Königreich	280	29 Mio. $	10,62 %
4	Schweiz	138	21 Mio. $	7,71 %
5	Frankreich	127	20,5 Mio. $	7,51 %
6	Deutschland	162	19,3 Mio. $	7,06 %
7	Australien	227	17,3 Mio. $	6,32 %
8	Niederlande	52	8,8 Mio. $	3,22 %
9	Italien	73	8 Mio. $	2,92 %
10	Schweden	173	7,3 Mio. $	2,68 %
11	Spanien	50	7,1 Mio. $	2,60 %
12	Dänemark	52	5,4 Mio. $	1,98 %

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