Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund

Name: Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund
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Nettovermögen: 296,5 Mio. $ davon 286,7 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
Positionen: 3.361 in 36 Ländern
Zehn größte: 6,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.06.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
2.901	Australian Clinical Labs Ltd	5.975	9241 $
2.902	goeasy Ltd	300	9202,5 $
2.903	Fukuda Corp	400	9139,8 $
2.904	Hemnet Group AB	1.202	9126,7 $
2.905	Arakawa Chemical Industries Ltd	700	9116,4 $
2.906	Chubu Shiryo Co Ltd	800	9095,5 $
2.907	LIKE Inc	1.000	9068,3 $
2.908	Mars Group Holdings Corp	500	9060,6 $
2.909	Australian Agricultural Co Ltd	9.834	9057,2 $
2.910	JM Holdings Co Ltd	1.200	9030,9 $
2.911	Kameda Seika Co Ltd	1.200	9025,1 $
2.912	Crest Nicholson Holdings plc	9.402	9019,1 $
2.913	Royal Holdings Co Ltd	1.200	9015,1 $
2.914	Metall Zug AG	10	9013,7 $
2.915	Fabasoft AG	567	9007 $
2.916	Hokuto Corp	800	9007 $
2.917	TAI Cheung Holdings Ltd	21.000	8998,2 $
2.918	Nitto Seiko Co Ltd	1.900	8992,2 $
2.919	Leifheit AG	540	8977,8 $
2.920	Dustin Group AB	53.316	8967,9 $
2.921	SThree PLC	4.264	8957,5 $
2.922	EJ Holdings Inc	900	8955,6 $
2.923	A&D HOLON Holdings Co Ltd	500	8955,1 $
2.924	Cloudberry Clean Energy ASA	7.088	8950 $
2.925	Arbonia AG	2.028	8940,3 $
2.926	LNA Sante SA	225	8921 $
2.927	Land Development Nimrodi Group Ltd	759	8884 $
2.928	Suedzucker AG	737	8842,4 $
2.929	Sanlorenzo SpA/Ameglia	216	8840,2 $
2.930	JIG-SAW Inc	600	8831,1 $
2.931	Matsuyafoods Holdings Co Ltd	300	8817,4 $
2.932	Future PLC	2.193	8792,2 $
2.933	Morguard Corp	100	8774,4 $
2.934	Texhong International Group Ltd	11.500	8768,7 $
2.935	James Halstead PLC	5.198	8758,4 $
2.936	Select Harvests Ltd	3.426	8746,9 $
2.937	Southern Cross Media Group Ltd	24.480	8729,4 $
2.938	Moriroku Co Ltd	600	8718,8 $
2.939	Tayca Corp	600	8716,3 $
2.940	Tokmanni Group Corp	1.077	8715,6 $
2.941	Navigator Co SA/The	2.362	8708,4 $
2.942	Comture Corp	1.100	8706,8 $
2.943	Imperial Metals Corp	1.991	8690,7 $
2.944	Wing Tai Holdings Ltd	7.300	8687,5 $
2.945	Nederman Holding AB	641	8676,9 $
2.946	NAC Co Ltd	2.800	8676,5 $
2.947	Seche Environnement SACA	95	8640,7 $
2.948	Fuji Pharma Co Ltd	700	8603,7 $
2.949	SIGMAXYZ Holdings Inc	2.600	8592,5 $
2.950	Kenko Mayonnaise Co Ltd	700	8590,3 $
2.951	TPR Co Ltd	1.000	8581,3 $
2.952	Ariston Holding NV	2.091	8578,8 $
2.953	WDB Holdings Co Ltd	800	8569,9 $
2.954	Honeys Holdings Co Ltd	1.000	8565,9 $
2.955	Rokko Butter Co Ltd	1.300	8552,1 $
2.956	Kurimoto Ltd	1.000	8530,7 $
2.957	ABG Sundal Collier Holding ASA	11.831	8508,6 $
2.958	Etablissements Maurel et Prom SA	968	8504,2 $
2.959	Texwinca Holdings Ltd	60.000	8497,6 $
2.960	eGuarantee Inc	800	8482,3 $
2.961	Deep Source Holdings Ltd	130.000	8470,9 $
2.962	GMO Financial Gate Inc	200	8451,9 $
2.963	Solstad Maritime ASA	3.416	8449,6 $
2.964	Platzer Fastigheter Holding AB	1.195	8447 $
2.965	G-7 Holdings Inc	1.000	8436,1 $
2.966	Nissin Foods Co Ltd	10.000	8418,4 $
2.967	Reach PLC	12.118	8408,6 $
2.968	Econocom Group SA/NV	4.883	8380,6 $
2.969	Sanyo Electric Railway Co Ltd	700	8335,9 $
2.970	Omni Bridgeway Ltd	7.289	8335,7 $
2.971	Komori Corp	900	8335,3 $
2.972	Osaki Electric Co Ltd	900	8334,9 $
2.973	Barco NV	868	8326,7 $
2.974	Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA	2.427	8319,2 $
2.975	Oriental Shiraishi Corp	4.000	8318,6 $
2.976	Accent Group Ltd	16.866	8314,2 $
2.977	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	22.824	8311,8 $
2.978	Medmix AG	849	8303,9 $
2.979	Retail Partners Co Ltd	1.000	8281,2 $
2.980	EnQuest PLC	28.229	8229,4 $
2.981	Forterra PLC	4.586	8226,5 $
2.982	Mitsubishi Research Institute Inc	300	8221,8 $
2.983	Karnov Group AB	1.170	8221,4 $
2.984	Dai Nippon Toryo Co Ltd	1.000	8216,7 $
2.985	YAKUODO Holdings Co Ltd	800	8214,3 $
2.986	Pizza Pizza Royalty Corp	900	8193,4 $
2.987	Nedap NV	75	8187,8 $
2.988	QT Group Oyj	308	8157,8 $
2.989	IBJ Inc	1.700	8136,8 $
2.990	Sabaf SpA	567	8129,9 $
2.991	Exco Technologies Ltd	1.500	8123,6 $
2.992	Bonterra Energy Corp	2.100	8070,7 $
2.993	Orange Belgium SA	328	8053,6 $
2.994	Cint Group AB	13.182	8037,7 $
2.995	Ryobi Ltd	500	8027,2 $
2.996	Management Solutions Co Ltd	1.000	8024,2 $
2.997	Nihon Flush Co Ltd	1.800	8022,7 $
2.998	Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd	670	7998,8 $
2.999	Carasso Motors Ltd	712	7997,8 $
3.000	Studio Alice Co Ltd	700	7995,6 $

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Aufteilung nach Branche

Finanzen 9,4 %
Industrie 3,7 %
Gesundheit 3,3 %
Rohstoffe 3,2 %
Energie 2,7 %
Technologie 2,5 %
Basiskonsum 2,2 %
Kommunikation 1,8 %
Zyklischer Konsum 1,8 %
Versorger 1,2 %
Nicht zugeordnet 68,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

EUR 28,0 %
JPY 24,0 %
GBP 9,9 %
CHF 7,7 %
USD 7,3 %
CAD 7,2 %
AUD 6,1 %
SEK 2,8 %
DKK 2,0 %
HKD 1,6 %
SGD 1,3 %
ILS 1,2 %
NOK 0,8 %
NZD 0,3 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Japan 24,0 %
Kanada 12,4 %
Vereinigtes Königreich 10,1 %
Schweiz 8,0 %
Frankreich 7,2 %
Deutschland 6,6 %
Australien 6,1 %
Niederlande 3,5 %
Italien 3,2 %
Spanien 2,8 %
Schweden 2,7 %
Dänemark 1,9 %
Weitere Länder 11,5 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Japan	1.203	68,7 Mio. $	23,97 %
2	Kanada	259	35,4 Mio. $	12,35 %
3	Vereinigtes Königreich	275	29 Mio. $	10,13 %
4	Schweiz	141	22,9 Mio. $	8,00 %
5	Frankreich	130	20,7 Mio. $	7,22 %
6	Deutschland	161	19 Mio. $	6,62 %
7	Australien	228	17,4 Mio. $	6,08 %
8	Niederlande	52	10 Mio. $	3,47 %
9	Italien	74	9,2 Mio. $	3,22 %
10	Spanien	52	7,9 Mio. $	2,77 %
11	Schweden	173	7,9 Mio. $	2,74 %
12	Dänemark	51	5,6 Mio. $	1,95 %

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