Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund

Name: Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund
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Nettovermögen: 296,5 Mio. $ davon 286,7 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
Positionen: 3.361 in 36 Ländern
Zehn größte: 6,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.06.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
3.001	AKWEL SADIR	1.027	7979,1 $
3.002	Kongsberg Maritime AS	1.540	7976,2 $
3.003	Swire Pacific Ltd	5.000	7975,1 $
3.004	ES-Con Japan Ltd	1.200	7957,2 $
3.005	Orient Corp	1.520	7948,6 $
3.006	SJM Holdings Ltd	42.585	7946,7 $
3.007	MFE-MediaForEurope NV	2.046	7944 $
3.008	Daihatsu Infinearth Mfg Co Ltd	500	7934,1 $
3.009	Plasson Industries Ltd	150	7916,4 $
3.010	Investore Property Ltd	13.324	7865,1 $
3.011	Far East Consortium International Ltd	91.904	7853,6 $
3.012	LPKF Laser & Electronics SE	315	7838,6 $
3.013	FIDEA Holdings Co Ltd	650	7838,5 $
3.014	bpost SA	4.417	7825,4 $
3.015	Token Corp	100	7797,9 $
3.016	Lindsay Australia Ltd	19.924	7796,9 $
3.017	Genki Global Dining Concepts Corp	400	7791,8 $
3.018	PZ Cussons PLC	5.635	7788,9 $
3.019	WH Smith PLC	1.489	7771,1 $
3.020	Okabe Co Ltd	1.400	7699,3 $
3.021	Kyokuto Securities Co Ltd	800	7681,9 $
3.022	Dicker Data Ltd	878	7667 $
3.023	Inghams Group Ltd	5.374	7664 $
3.024	Deep Yellow Ltd	7.840	7655 $
3.025	Yokowo Co Ltd	200	7641,7 $
3.026	Gilat Satellite Networks Ltd	573	7633,7 $
3.027	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	684	7625 $
3.028	Mobilezone Holding AG	450	7561,4 $
3.029	J-Oil Mills Inc	600	7548,3 $
3.030	Camurus AB	129	7534,6 $
3.031	Fuji Corp Ltd	1.600	7510,4 $
3.032	M&C Saatchi PLC	4.254	7505,6 $
3.033	Columbus A/S	4.933	7499,5 $
3.034	SKYCITY Entertainment Group Ltd	23.951	7490,8 $
3.035	TELUS Corp	708	7488,9 $
3.036	Pollard Banknote Ltd	600	7455,1 $
3.037	Tama Home Co Ltd	400	7454,9 $
3.038	Cie d'Entreprises CFE	494	7452,9 $
3.039	Fudo Tetra Corp	440	7430,8 $
3.040	Severfield PLC	16.220	7430,7 $
3.041	Taisei Lamick Group Head Quarter & Innovation Co Ltd	500	7424,7 $
3.042	Gjensidige Forsikring ASA	274	7420,5 $
3.043	Bonduelle SCA	854	7419,7 $
3.044	LEC Inc	1.300	7402,7 $
3.045	Voltalia SA	882	7398,2 $
3.046	Sankyo Tateyama Inc	1.900	7354,6 $
3.047	Bulten AB	1.647	7348,9 $
3.048	Chofu Seisakusho Co Ltd	600	7346,8 $
3.049	Vulcan Steel Ltd	2.068	7310,7 $
3.050	GB GROUP PLC	2.775	7266,3 $
3.051	Coast Entertainment Holdings Ltd	23.206	7237,4 $
3.052	Vista Group International Ltd	5.420	7225,9 $
3.053	Tourism Holdings Ltd	4.383	7223,4 $
3.054	Journey Energy Inc	2.500	7210,4 $
3.055	Healius Ltd	26.644	7206 $
3.056	Thomson Medical Group Ltd	176.600	7098,3 $
3.057	AMA Group Ltd	22.328	7057,8 $
3.058	Shindengen Electric Manufacturing Co Ltd	300	7056,7 $
3.059	Aimia Inc	3.715	7047 $
3.060	Osaka Steel Co Ltd	500	7043,5 $
3.061	Equital Ltd	201	7029,6 $
3.062	Nobia AB	5.018	6965,5 $
3.063	Istyle Inc	3.000	6955,9 $
3.064	QB Net Holdings Co Ltd	900	6926,1 $
3.065	STRATEC SE	360	6910,8 $
3.066	Kato Works Co Ltd	900	6908,3 $
3.067	Digital Arts Inc	300	6875,8 $
3.068	ME GROUP INTERNATIONAL PLC	5.138	6842,4 $
3.069	Wavestone	153	6828,8 $
3.070	Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd	300	6825,5 $
3.071	Carlo Gavazzi Holding AG	38	6798,8 $
3.072	Integral Diagnostics Ltd	4.878	6774,3 $
3.073	Allgeier SE	370	6764,9 $
3.074	Nisshin Group Holdings Co Ltd	1.700	6744,7 $
3.075	North Atlantic Energies	134	6731,2 $
3.076	Japan Cash Machine Co Ltd	1.100	6729 $
3.077	Odfjell Technology Ltd	1.211	6694,7 $
3.078	Rieter Holding AG	1.820	6693,1 $
3.079	Nakayama Steel Works Ltd	1.800	6674,9 $
3.080	Doutor Nichires Holdings Co Ltd	400	6674,3 $
3.081	Bang & Olufsen A/S	4.812	6673 $
3.082	Mitsubishi Steel Manufacturing Co Ltd	500	6659,7 $
3.083	TeamViewer SE	1.187	6657,1 $
3.084	Wing On Co International Ltd	4.000	6639,2 $
3.085	Bakkafrost P/F	163	6635,4 $
3.086	KNOW IT AB	816	6635,1 $
3.087	FleetPartners Group Ltd	3.324	6622,4 $
3.088	Foxtons Group PLC	11.092	6613,1 $
3.089	Corporate Travel Management Ltd	3.168	6607,5 $
3.090	H-One Co Ltd	700	6601,4 $
3.091	Adesso SE	114	6581,3 $
3.092	MGX Resources Ltd	27.183	6581,3 $
3.093	Computer Engineering & Consulting Ltd	500	6508,1 $
3.094	Oriola Oyj	6.310	6505,8 $
3.095	Warabeya Nichiyo Holdings Co Ltd	400	6504,8 $
3.096	Immobel SA	242	6472 $
3.097	Fuso Pharmaceutical Industries Ltd	500	6461,5 $
3.098	Achilles Corp	900	6459,6 $
3.099	Capita PLC	1.774	6458,4 $
3.100	Kendrion NV	287	6435,5 $

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Aufteilung nach Branche

Finanzen 9,4 %
Industrie 3,7 %
Gesundheit 3,3 %
Rohstoffe 3,2 %
Energie 2,7 %
Technologie 2,5 %
Basiskonsum 2,2 %
Kommunikation 1,8 %
Zyklischer Konsum 1,8 %
Versorger 1,2 %
Nicht zugeordnet 68,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

EUR 28,0 %
JPY 24,0 %
GBP 9,9 %
CHF 7,7 %
USD 7,3 %
CAD 7,2 %
AUD 6,1 %
SEK 2,8 %
DKK 2,0 %
HKD 1,6 %
SGD 1,3 %
ILS 1,2 %
NOK 0,8 %
NZD 0,3 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Japan 24,0 %
Kanada 12,4 %
Vereinigtes Königreich 10,1 %
Schweiz 8,0 %
Frankreich 7,2 %
Deutschland 6,6 %
Australien 6,1 %
Niederlande 3,5 %
Italien 3,2 %
Spanien 2,8 %
Schweden 2,7 %
Dänemark 1,9 %
Weitere Länder 11,5 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Japan	1.203	68,7 Mio. $	23,97 %
2	Kanada	259	35,4 Mio. $	12,35 %
3	Vereinigtes Königreich	275	29 Mio. $	10,13 %
4	Schweiz	141	22,9 Mio. $	8,00 %
5	Frankreich	130	20,7 Mio. $	7,22 %
6	Deutschland	161	19 Mio. $	6,62 %
7	Australien	228	17,4 Mio. $	6,08 %
8	Niederlande	52	10 Mio. $	3,47 %
9	Italien	74	9,2 Mio. $	3,22 %
10	Spanien	52	7,9 Mio. $	2,77 %
11	Schweden	173	7,9 Mio. $	2,74 %
12	Dänemark	51	5,6 Mio. $	1,95 %

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