Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund

Name: Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund
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Nettovermögen: 282,8 Mio. $ davon 272,8 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
Positionen: 3.355 in 36 Ländern
Zehn größte: 6,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
3.001	Econocom Group SA/NV	4.883	7916,6 $
3.002	Bapcor Ltd	18.778	7895,9 $
3.003	MFE-MediaForEurope NV	2.046	7880,4 $
3.004	TPR Co Ltd	1.000	7840,9 $
3.005	Pollard Banknote Ltd	600	7807,9 $
3.006	Dai Nippon Toryo Co Ltd	1.000	7795,9 $
3.007	Mayne Pharma Group Ltd	4.918	7773,1 $
3.008	WDB Holdings Co Ltd	800	7758,4 $
3.009	Sanlorenzo SpA/Ameglia	216	7754,2 $
3.010	Dustin Group AB	53.316	7746,2 $
3.011	Ryobi Ltd	500	7735 $
3.012	Hirata Corp	500	7730,4 $
3.013	FIDEA Holdings Co Ltd	650	7723,5 $
3.014	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	684	7703,2 $
3.015	Achilles Corp	900	7691,2 $
3.016	QB Net Holdings Co Ltd	900	7660,7 $
3.017	Nisshin Group Holdings Co Ltd	1.700	7652,8 $
3.018	J-Oil Mills Inc	600	7651 $
3.019	Orange Belgium SA	328	7647,7 $
3.020	Coast Entertainment Holdings Ltd	23.206	7641 $
3.021	Bakkafrost P/F	163	7637,5 $
3.022	Adesso SE	114	7621,2 $
3.023	Thomson Medical Group Ltd	176.600	7606,9 $
3.024	Suzuden Corp	700	7606,1 $
3.025	EnQuest PLC	28.229	7600,2 $
3.026	Warabeya Nichiyo Holdings Co Ltd	400	7589,2 $
3.027	Chofu Seisakusho Co Ltd	600	7587,3 $
3.028	Retailors Ltd	688	7532,2 $
3.029	Vulcan Steel Ltd	2.068	7529,4 $
3.030	Columbus A/S	4.933	7519,5 $
3.031	Fuso Pharmaceutical Industries Ltd	500	7483,2 $
3.032	Bulten AB	1.647	7480,6 $
3.033	Aimia Inc	3.715	7478,6 $
3.034	Olam Group Ltd	10.925	7453,1 $
3.035	Doutor Nichires Holdings Co Ltd	400	7446,6 $
3.036	Plasson Industries Ltd	150	7442,4 $
3.037	Inghams Group Ltd	5.374	7393,1 $
3.038	GB Group PLC	2.775	7386,3 $
3.039	Carlo Gavazzi Holding AG	38	7319,5 $
3.040	AMA Group Ltd	22.328	7304,5 $
3.041	Genki Global Dining Concepts Corp	400	7287,5 $
3.042	Boss Energy Ltd	6.703	7287 $
3.043	LNA Sante SA	225	7280,3 $
3.044	Ypsomed Holding AG	21	7280 $
3.045	Wing On Co International Ltd	4.000	7263,6 $
3.046	Lightspeed Commerce Inc	811	7253,5 $
3.047	SBO AG	174	7225,3 $
3.048	HI-LEX CORP	400	7218,1 $
3.049	Allgeier SE	370	7217,3 $
3.050	IBJ Inc	1.700	7203,7 $
3.051	TBS Holdings Inc	200	7198,6 $
3.052	Voltalia SA	882	7193,7 $
3.053	Gjensidige Forsikring ASA	274	7157,7 $
3.054	Japan Cash Machine Co Ltd	1.100	7156,7 $
3.055	MGX Resources Ltd	27.183	7143,9 $
3.056	Andrew Peller Ltd	1.900	7117 $
3.057	Insource Co Ltd	1.600	7110,8 $
3.058	Fabasoft AG	567	7103 $
3.059	STRATEC SE	360	7095,7 $
3.060	K Wah International Holdings Ltd	25.000	7087,1 $
3.061	Nakayama Steel Works Ltd	1.800	7056,1 $
3.062	Impax Asset Management Group PLC	4.298	7041,4 $
3.063	NS Solutions Corp	300	6978,7 $
3.064	Viva Goods Company Ltd	96.000	6972 $
3.065	Rieter Holding AG	1.820	6965,8 $
3.066	Shima Seiki Manufacturing Ltd	1.200	6920,3 $
3.067	Nedap NV	75	6910,9 $
3.068	Lime Technologies AB	314	6908,5 $
3.069	Cham Swiss Properties AG	218	6901,4 $
3.070	Oriola Oyj	6.310	6894 $
3.071	Carasso Motors Ltd	712	6864,8 $
3.072	Liontrust Asset Management PLC	2.122	6849,8 $
3.073	Eltel AB	7.737	6844,7 $
3.074	QT Group Oyj	308	6798,6 $
3.075	Mortgage Advice Bureau Holdings Ltd	915	6789,7 $
3.076	Cint Group AB	16.478	6672,4 $
3.077	Luotea Plc	2.302	6652 $
3.078	Organigram Global Inc	5.000	6650,4 $
3.079	GMO Financial Gate Inc	200	6618 $
3.080	Daihatsu Infinearth Mfg Co Ltd	500	6604,9 $
3.081	WingArc1st Inc	400	6600,9 $
3.082	Corporate Travel Management Ltd	3.168	6584,5 $
3.083	Henry Boot PLC	2.710	6531,7 $
3.084	Tayca Corp	600	6520,2 $
3.085	Bang & Olufsen A/S	4.812	6510,3 $
3.086	BFF Bank SpA	3.852	6473,1 $
3.087	Oma Saastopankki Oyj	461	6460,6 $
3.088	Camurus AB	129	6445,5 $
3.089	en Inc/Japan	900	6412,2 $
3.090	Selvaag Bolig ASA	1.875	6393,2 $
3.091	Bertrandt AG	372	6379 $
3.092	IONOS Group SE	222	6377,6 $
3.093	Foxtons Group PLC	11.092	6354,4 $
3.094	M&C Saatchi PLC	4.254	6348,9 $
3.095	Capita PLC	1.774	6340,9 $
3.096	Shimizu Bank Ltd/The	400	6323,3 $
3.097	G-Resources Group Ltd	4.600	6320,9 $
3.098	Creek & River Co Ltd	700	6285,8 $
3.099	Nagarro SE	114	6276,9 $
3.100	Singamas Container Holdings Ltd	78.000	6202,4 $

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Aufteilung nach Branche

Finanzen 8,6 %
Industrie 3,6 %
Gesundheit 3,5 %
Rohstoffe 3,4 %
Energie 3,4 %
Basiskonsum 2,3 %
Technologie 2,0 %
Kommunikation 1,9 %
Zyklischer Konsum 1,8 %
Versorger 1,3 %
Nicht zugeordnet 68,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

EUR 28,0 %
JPY 22,8 %
GBP 10,3 %
CAD 7,8 %
CHF 7,5 %
USD 7,1 %
AUD 6,3 %
SEK 2,7 %
DKK 2,0 %
HKD 1,8 %
SGD 1,3 %
ILS 1,2 %
NOK 0,9 %
NZD 0,3 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Japan 22,8 %
Kanada 12,5 %
Vereinigtes Königreich 10,6 %
Schweiz 7,7 %
Frankreich 7,5 %
Deutschland 7,1 %
Australien 6,3 %
Niederlande 3,2 %
Italien 2,9 %
Schweden 2,7 %
Spanien 2,6 %
Dänemark 2,0 %
Weitere Länder 12,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Japan	1.208	62,2 Mio. $	22,81 %
2	Kanada	252	34 Mio. $	12,47 %
3	Vereinigtes Königreich	280	29 Mio. $	10,62 %
4	Schweiz	138	21 Mio. $	7,71 %
5	Frankreich	127	20,5 Mio. $	7,51 %
6	Deutschland	162	19,3 Mio. $	7,06 %
7	Australien	227	17,3 Mio. $	6,32 %
8	Niederlande	52	8,8 Mio. $	3,22 %
9	Italien	73	8 Mio. $	2,92 %
10	Schweden	173	7,3 Mio. $	2,68 %
11	Spanien	50	7,1 Mio. $	2,60 %
12	Dänemark	52	5,4 Mio. $	1,98 %

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