Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund

Name: Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund
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Nettovermögen: 296,5 Mio. $ davon 286,7 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
Positionen: 3.361 in 36 Ländern
Zehn größte: 6,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.06.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
3.101	Lime Technologies AB	314	6416 $
3.102	Ubisoft Entertainment SA	1.040	6394 $
3.103	Shima Seiki Manufacturing Ltd	1.200	6381,9 $
3.104	Revenio Group Oyj	457	6371,6 $
3.105	Cham Swiss Properties AG	218	6370,2 $
3.106	Selvaag Bolig ASA	1.875	6328,8 $
3.107	en Inc/Japan	900	6316,3 $
3.108	NS Solutions Corp	300	6293,9 $
3.109	Mortgage Advice Bureau Holdings PLC	915	6255 $
3.110	Tadiran Group Ltd	85	6217,6 $
3.111	OFX Group Ltd	16.085	6185 $
3.112	Straits Trading Co Ltd/Singapore	4.892	6175 $
3.113	K Wah International Holdings Ltd	25.000	6166,8 $
3.114	Sigma Healthcare Ltd	3.229	6151,7 $
3.115	Salix Group AB	933	6150 $
3.116	RTX A/S	418	6101,8 $
3.117	Oma Saastopankki Oyj	461	6071,9 $
3.118	Insource Co Ltd	1.600	6022,8 $
3.119	Eurotelesites AG	1.192	6021 $
3.120	Henry Boot PLC	2.710	5966,7 $
3.121	Casio Computer Co Ltd	500	5930,1 $
3.122	Orior AG	326	5928,3 $
3.123	McBride PLC	2.861	5918,5 $
3.124	Koenig & Bauer AG	572	5915,4 $
3.125	Alinco Inc	900	5844,1 $
3.126	Shimizu Bank Ltd/The	400	5838 $
3.127	BayWa AG	1.959	5808,6 $
3.128	WingArc1st Inc	400	5785,9 $
3.129	Perion Network Ltd	602	5776,7 $
3.130	Value Partners Group Ltd	22.000	5773,6 $
3.131	IDP Education Ltd	3.637	5764,6 $
3.132	Onoken Co Ltd	700	5758 $
3.133	Seikagaku Corp	1.300	5752,1 $
3.134	SBO AG	174	5727,2 $
3.135	Creek & River Co Ltd	700	5686,8 $
3.136	Kyorin Pharmaceutical Co Ltd	800	5683,6 $
3.137	Bapcor Ltd	18.778	5675,9 $
3.138	Axactor ASA	11.339	5674 $
3.139	Retailors Ltd	688	5662,2 $
3.140	Impax Asset Management Group PLC	4.298	5627,4 $
3.141	Gesco SE	371	5595,1 $
3.142	GREE Holdings Inc	2.400	5557,8 $
3.143	Tkms AG& Co KGaA	65	5540,9 $
3.144	Fagerhult Group AB	3.114	5535,8 $
3.145	TYK Corp/Tokyo	1.300	5505,7 $
3.146	Medcap AB	101	5467,3 $
3.147	Annehem Fastigheter AB	3.174	5451,9 $
3.148	Japan Medical Dynamic Marketing Inc	1.000	5449,4 $
3.149	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd	760	5415,9 $
3.150	Fuller Smith & Turner PLC	557	5362,4 $
3.151	FDM Group Holdings PLC	3.891	5352,6 $
3.152	Miroku Jyoho Service Co Ltd	500	5349,2 $
3.153	Intage Holdings Inc	500	5315,3 $
3.154	Taiho Kogyo Co Ltd	800	5284,6 $
3.155	Nitto Kohki Co Ltd	500	5219,9 $
3.156	Delta Galil Ltd	95	5212,8 $
3.157	MARR SpA	689	5165,2 $
3.158	Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd	800	5165 $
3.159	Hoosiers Holdings Co Ltd	700	5144,7 $
3.160	Organigram Global Inc	5.000	5094,9 $
3.161	S-Pool Inc	3.200	5075,6 $
3.162	Kongsberg Automotive ASA	25.060	5054,5 $
3.163	Delek Automotive Systems Ltd	928	5033,1 $
3.164	dotdigital group plc	8.979	5026 $
3.165	V-ZUG Holding AG	100	5014,1 $
3.166	Nippon Concrete Industries Co Ltd	2.500	5004,3 $
3.167	HI-LEX CORP	400	4984,5 $
3.168	Public Financial Holdings Ltd	28.000	4936,9 $
3.169	IwaiCosmo Holdings Inc	200	4926,4 $
3.170	Agrana Beteiligungs AG	364	4908,8 $
3.171	Computer Modelling Group Ltd	1.926	4862,2 $
3.172	Canada Packers Inc	360	4861,4 $
3.173	KAWADA TECHNOLOGIES Inc	600	4855,5 $
3.174	Synthomer PLC	4.585	4853,7 $
3.175	Hilton Food Group PLC	710	4846,1 $
3.176	Pacific Textiles Holdings Ltd	44.000	4842,8 $
3.177	Chiyoda Co Ltd	800	4818,4 $
3.178	Speedy Hire PLC	17.864	4812,1 $
3.179	Nishimatsuya Chain Co Ltd	400	4802 $
3.180	Akebono Brake Industry Co Ltd	7.300	4799,1 $
3.181	NNIT A/S	800	4781 $
3.182	Takkt AG	1.817	4760 $
3.183	Boss Energy Ltd	6.703	4753,2 $
3.184	Central Security Patrols Co Ltd	300	4750,2 $
3.185	HKR International Ltd	37.840	4747 $
3.186	Africa Israel Residences Ltd	65	4745,8 $
3.187	Cronos Group Inc	1.700	4726 $
3.188	Hexagon Composites ASA	5.448	4712,5 $
3.189	Airtrip Corp	1.000	4683,4 $
3.190	Viva Goods Company Ltd	96.000	4676,1 $
3.191	Luotea Plc	2.302	4655,5 $
3.192	Futaba Industrial Co Ltd	800	4648,2 $
3.193	F-Secure Oyj	1.966	4629,8 $
3.194	JBCC Holdings Inc	600	4606,8 $
3.195	G-Resources Group Ltd	4.600	4588,4 $
3.196	eRex Co Ltd	1.000	4573,8 $
3.197	Embracer Group AB	702	4572,9 $
3.198	Tsukuba Bank Ltd	1.200	4567,7 $
3.199	Shun Tak Holdings Ltd	70.000	4562,2 $
3.200	Solid Forsakring AB	445	4550,2 $

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Aufteilung nach Branche

Finanzen 9,4 %
Industrie 3,7 %
Gesundheit 3,3 %
Rohstoffe 3,2 %
Energie 2,7 %
Technologie 2,5 %
Basiskonsum 2,2 %
Kommunikation 1,8 %
Zyklischer Konsum 1,8 %
Versorger 1,2 %
Nicht zugeordnet 68,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

EUR 28,0 %
JPY 24,0 %
GBP 9,9 %
CHF 7,7 %
USD 7,3 %
CAD 7,2 %
AUD 6,1 %
SEK 2,8 %
DKK 2,0 %
HKD 1,6 %
SGD 1,3 %
ILS 1,2 %
NOK 0,8 %
NZD 0,3 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Japan 24,0 %
Kanada 12,4 %
Vereinigtes Königreich 10,1 %
Schweiz 8,0 %
Frankreich 7,2 %
Deutschland 6,6 %
Australien 6,1 %
Niederlande 3,5 %
Italien 3,2 %
Spanien 2,8 %
Schweden 2,7 %
Dänemark 1,9 %
Weitere Länder 11,5 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Japan	1.203	68,7 Mio. $	23,97 %
2	Kanada	259	35,4 Mio. $	12,35 %
3	Vereinigtes Königreich	275	29 Mio. $	10,13 %
4	Schweiz	141	22,9 Mio. $	8,00 %
5	Frankreich	130	20,7 Mio. $	7,22 %
6	Deutschland	161	19 Mio. $	6,62 %
7	Australien	228	17,4 Mio. $	6,08 %
8	Niederlande	52	10 Mio. $	3,47 %
9	Italien	74	9,2 Mio. $	3,22 %
10	Spanien	52	7,9 Mio. $	2,77 %
11	Schweden	173	7,9 Mio. $	2,74 %
12	Dänemark	51	5,6 Mio. $	1,95 %

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