Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund

Name: Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund
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Nettovermögen: 282,8 Mio. $ davon 272,8 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
Positionen: 3.355 in 36 Ländern
Zehn größte: 6,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
3.101	RTX A/S	418	6187,9 $
3.102	Straits Trading Co Ltd/Singapore	4.892	6180 $
3.103	Onoken Co Ltd	700	6165,7 $
3.104	BayWa AG	1.959	6157,4 $
3.105	eRex Co Ltd	1.000	6139,7 $
3.106	Computer Engineering & Consulting Ltd	500	6126,5 $
3.107	Eurotelesites AG	1.192	6117,2 $
3.108	Perion Network Ltd	602	6108,9 $
3.109	Pacific Textiles Holdings Ltd	44.000	6091,2 $
3.110	MARR SpA	689	6076,5 $
3.111	Annehem Fastigheter AB	3.174	6059,9 $
3.112	Seikagaku Corp	1.300	6046 $
3.113	PZ Cussons PLC	5.635	6000,1 $
3.114	OFX Group Ltd	16.085	5994,8 $
3.115	Delek Automotive Systems Ltd	928	5987,1 $
3.116	TeamViewer SE	1.187	5971,6 $
3.117	Sigma Healthcare Ltd	3.229	5935,8 $
3.118	Computer Modelling Group Ltd	1.926	5926,6 $
3.119	Gesco SE	371	5916,5 $
3.120	Alinco Inc	900	5889,1 $
3.121	KAWADA TECHNOLOGIES Inc	600	5888,1 $
3.122	Cie d'Entreprises CFE	494	5834 $
3.123	FleetPartners Group Ltd	3.324	5832,4 $
3.124	MarkLines Co Ltd	600	5817,1 $
3.125	Shindengen Electric Manufacturing Co Ltd	300	5790,9 $
3.126	Immobel SA	242	5783,5 $
3.127	Amadeus Fire AG	203	5759,5 $
3.128	Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd	300	5726,6 $
3.129	Arakawa Chemical Industries Ltd	700	5721,8 $
3.130	Central Security Patrols Co Ltd	300	5710,7 $
3.131	Hexagon Composites ASA	5.448	5708,4 $
3.132	NNIT A/S	800	5707,4 $
3.133	Mitsubishi Steel Manufacturing Co Ltd	500	5690,4 $
3.134	Nanofilm Technologies International Ltd	12.400	5682,8 $
3.135	Kendrion NV	287	5665,8 $
3.136	HKR International Ltd	37.840	5664,3 $
3.137	Axactor ASA	8.198	5636,6 $
3.138	GREE Holdings Inc	2.400	5612,9 $
3.139	Nippon Chemi-Con Corp	600	5586 $
3.140	Value Partners Group Ltd	22.000	5577,5 $
3.141	dotdigital group plc	8.979	5576 $
3.142	Tourism Holdings Ltd	4.383	5560 $
3.143	Megaport Ltd	1.060	5532,8 $
3.144	Akebono Brake Industry Co Ltd	7.300	5531,1 $
3.145	Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd	800	5513 $
3.146	Miroku Jyoho Service Co Ltd	500	5501,3 $
3.147	Toho Zinc Co Ltd	700	5409,4 $
3.148	Tadiran Group Ltd	85	5380,1 $
3.149	Severfield PLC	16.220	5354,2 $
3.150	Television Broadcasts Ltd	15.000	5350,1 $
3.151	Speedy Hire PLC	17.864	5343,4 $
3.152	Koenig & Bauer AG	572	5340,8 $
3.153	Pine Cliff Energy Ltd	10.900	5328,9 $
3.154	Intage Holdings Inc	500	5328,8 $
3.155	Nishimatsuya Chain Co Ltd	400	5308,9 $
3.156	Hoosiers Holdings Co Ltd	700	5299 $
3.157	Taiho Kogyo Co Ltd	800	5263,8 $
3.158	Vista Group International Ltd	5.420	5253,9 $
3.159	H-One Co Ltd	700	5252,9 $
3.160	Canada Packers Inc	360	5220,5 $
3.161	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd	760	5206,1 $
3.162	McBride PLC	2.861	5198,8 $
3.163	FDM Group Holdings PLC	3.891	5191,7 $
3.164	Chiyoda Co Ltd	800	5186 $
3.165	Nitto Kohki Co Ltd	500	5182,3 $
3.166	Shun Tak Holdings Ltd	70.000	5171,9 $
3.167	Public Financial Holdings Ltd	28.000	5171,8 $
3.168	Agrana Beteiligungs AG	364	5139 $
3.169	Bellevue Group AG	521	5137,2 $
3.170	Dicker Data Ltd	867	5124 $
3.171	Takkt AG	1.817	5109,1 $
3.172	Temple & Webster Group Ltd	1.018	5102,5 $
3.173	Midwich Group PLC	2.414	5086,8 $
3.174	S-Pool Inc	3.200	5082,2 $
3.175	Komax Holding AG	79	5053,4 $
3.176	Medcap AB	101	5036,2 $
3.177	Kongsberg Automotive ASA	25.060	5019,5 $
3.178	Nippon Concrete Industries Co Ltd	2.500	5017,9 $
3.179	Media Do Co Ltd	500	4989,2 $
3.180	MA Financial Group Ltd	1.015	4970,6 $
3.181	Solid Forsakring AB	445	4965,3 $
3.182	Africa Israel Residences Ltd	65	4959,7 $
3.183	Delta Galil Ltd	95	4949,3 $
3.184	Avant Group Corp	600	4932 $
3.185	Futaba Industrial Co Ltd	800	4884,4 $
3.186	Futaba Corp	1.200	4881,6 $
3.187	Hilton Food Group PLC	710	4836 $
3.188	Fuller Smith & Turner PLC	557	4823,1 $
3.189	V-ZUG Holding AG	100	4815,9 $
3.190	Liu Chong Hing Investment Ltd	8.000	4798 $
3.191	Gentrack Group Ltd	1.235	4723,5 $
3.192	Tessenderlo Group SA	205	4676,7 $
3.193	Pharos Energy PLC	12.892	4657,8 $
3.194	Ubisoft Entertainment SA	1.040	4656,4 $
3.195	Godo Steel Ltd	200	4648,7 $
3.196	Jumbo Interactive Ltd	868	4630,2 $
3.197	Ascopiave SpA	1.174	4624,9 $
3.198	Novonix Ltd	24.877	4593,5 $
3.199	JBCC Holdings Inc	600	4575,4 $
3.200	TYK Corp/Tokyo	1.300	4559,5 $

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Aufteilung nach Branche

Finanzen 8,6 %
Industrie 3,6 %
Gesundheit 3,5 %
Rohstoffe 3,4 %
Energie 3,4 %
Basiskonsum 2,3 %
Technologie 2,0 %
Kommunikation 1,9 %
Zyklischer Konsum 1,8 %
Versorger 1,3 %
Nicht zugeordnet 68,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

EUR 28,0 %
JPY 22,8 %
GBP 10,3 %
CAD 7,8 %
CHF 7,5 %
USD 7,1 %
AUD 6,3 %
SEK 2,7 %
DKK 2,0 %
HKD 1,8 %
SGD 1,3 %
ILS 1,2 %
NOK 0,9 %
NZD 0,3 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Japan 22,8 %
Kanada 12,5 %
Vereinigtes Königreich 10,6 %
Schweiz 7,7 %
Frankreich 7,5 %
Deutschland 7,1 %
Australien 6,3 %
Niederlande 3,2 %
Italien 2,9 %
Schweden 2,7 %
Spanien 2,6 %
Dänemark 2,0 %
Weitere Länder 12,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Japan	1.208	62,2 Mio. $	22,81 %
2	Kanada	252	34 Mio. $	12,47 %
3	Vereinigtes Königreich	280	29 Mio. $	10,62 %
4	Schweiz	138	21 Mio. $	7,71 %
5	Frankreich	127	20,5 Mio. $	7,51 %
6	Deutschland	162	19,3 Mio. $	7,06 %
7	Australien	227	17,3 Mio. $	6,32 %
8	Niederlande	52	8,8 Mio. $	3,22 %
9	Italien	73	8 Mio. $	2,92 %
10	Schweden	173	7,3 Mio. $	2,68 %
11	Spanien	50	7,1 Mio. $	2,60 %
12	Dänemark	52	5,4 Mio. $	1,98 %

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