Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund

Name: Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund
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Nettovermögen: 296,5 Mio. $ davon 286,7 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
Positionen: 3.361 in 36 Ländern
Zehn größte: 6,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.06.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
3.201	S4 Capital PLC	10.874	4545,3 $
3.202	MarkLines Co Ltd	600	4541,3 $
3.203	Xebio Holdings Co Ltd	700	4537,7 $
3.204	Amadeus Fire AG	203	4537,1 $
3.205	Tessenderlo Group SA	205	4531,6 $
3.206	Sun Frontier Fudousan Co Ltd	300	4490,8 $
3.207	Chevalier International Holdings Ltd	8.000	4488,3 $
3.208	Singamas Container Holdings Ltd	78.000	4433,1 $
3.209	LunR Royalties Corp	332	4424,8 $
3.210	Tuas Ltd	2.802	4413,4 $
3.211	Bellevue Group AG	521	4409,1 $
3.212	G5 Entertainment AB	649	4405,7 $
3.213	Temple & Webster Group Ltd	1.018	4401,7 $
3.214	Pine Cliff Energy Ltd	10.900	4381,2 $
3.215	Liu Chong Hing Investment Ltd	8.000	4359,6 $
3.216	Robert Walters PLC	3.902	4349,3 $
3.217	Genel Energy Plc	6.249	4326,5 $
3.218	Midwich Group PLC	2.414	4285,2 $
3.219	TVB Ltd	15.000	4285 $
3.220	Enea AB	558	4265,5 $
3.221	Pharos Energy PLC	12.892	4221,1 $
3.222	Workman Co Ltd	100	4214,8 $
3.223	Komax Holding AG	79	4194,4 $
3.224	Guerbet	405	4189,1 $
3.225	MA Financial Group Ltd	1.015	4169,9 $
3.226	Grieg Seafood ASA	1.502	4152,8 $
3.227	UBM Development AG	213	4149,8 $
3.228	Zignago Vetro SpA	501	4110,7 $
3.229	Futaba Corp	1.200	4101,5 $
3.230	Wing Tai Properties Ltd	16.000	4080,3 $
3.231	Aurelia Metals Ltd	21.161	4062,7 $
3.232	Kitagawa Corp	400	4041,7 $
3.233	Avant Group Corp	600	4034,4 $
3.234	Media Do Co Ltd	500	4025,3 $
3.235	F-Tech Inc	1.000	3999,1 $
3.236	Feintool International Holding AG	342	3986,9 $
3.237	FP Partner Inc	300	3976,2 $
3.238	Soundwill Holdings Ltd	5.000	3952,9 $
3.239	Ascopiave SpA	1.174	3943,6 $
3.240	Jumbo Interactive Ltd	868	3911 $
3.241	AGFA-Gevaert NV	7.980	3903,6 $
3.242	Canada Goose Holdings Inc	408	3880,1 $
3.243	SNDL Inc	2.832	3823,2 $
3.244	TOA ROAD CORP	400	3818,3 $
3.245	NEL ASA	15.831	3791,2 $
3.246	Bertrandt AG	372	3777,3 $
3.247	Nippon Yakin Kogyo Co Ltd	130	3753,7 $
3.248	Fairwood Holdings Ltd	6.500	3744,7 $
3.249	Kamux Oyj	2.166	3740,1 $
3.250	Zenrin Co Ltd	700	3734,1 $
3.251	Knaus Tabbert AG	298	3724,9 $
3.252	Team Internet Group PLC	5.942	3626,2 $
3.253	Tokyo Rope Manufacturing Co Ltd	300	3583,2 $
3.254	Cellavision AB	246	3456,6 $
3.255	Perfect Medical Health Management Ltd	25.000	3446,1 $
3.256	Toho Zinc Co Ltd	700	3396,4 $
3.257	FastPartner AB	862	3384,5 $
3.258	OM Holdings Ltd	21.175	3377,3 $
3.259	Oxley Holdings Ltd	54.608	3250,2 $
3.260	7C Solarparken AG	1.688	3240 $
3.261	DiscoverIE Group PLC	355	3183,9 $
3.262	Godo Steel Ltd	200	3183,9 $
3.263	Altus Group Ltd/Canada	100	3177,5 $
3.264	Amvis Holdings Inc	1.500	3090,9 $
3.265	Yorozu Corp	600	3082,2 $
3.266	Wowow Inc	500	3072,2 $
3.267	Sekisui Kasei Co Ltd	900	2949,3 $
3.268	Viaplay Group AB	23.328	2941,7 $
3.269	United Arrows Ltd	200	2931,4 $
3.270	SRE Holdings Corp	200	2901,1 $
3.271	Ovzon AB	628	2851,6 $
3.272	Ence Energia y Celulosa SA	1.086	2844,9 $
3.273	KMD Brands Ltd	2.678	2822,8 $
3.274	Kid ASA	233	2813,8 $
3.275	ValueCommerce Co Ltd	1.000	2805,5 $
3.276	Change Holdings Inc	500	2788,1 $
3.277	Novolog Ltd	11.023	2776,3 $
3.278	Syrah Resources Ltd	37.895	2763,9 $
3.279	Universal Entertainment Corp	700	2733,2 $
3.280	Gentrack Group Ltd	1.235	2729,2 $
3.281	Audinate Group Ltd	1.617	2727 $
3.282	Autosports Group Ltd	2.250	2719,5 $
3.283	Dermapharm Holding SE	50	2693,6 $
3.284	AVZ Minerals Limited	25.622	2686,5 $
3.285	Dauch Corp	518	2682,2 $
3.286	Tsubaki Nakashima Co Ltd	1.100	2674,2 $
3.287	Husqvarna AB	679	2655,6 $
3.288	SBI ARUHI Corp	543	2617,8 $
3.289	Novonix Ltd	24.877	2591,6 $
3.290	Alfen N.V.	138	2481,1 $
3.291	K-fast Holding AB	2.347	2425,3 $
3.292	G8 Education Ltd	24.848	2414,1 $
3.293	Chinese Estates Holdings Ltd	18.000	2411,9 $
3.294	C-Mer Medical Holdings Ltd	20.000	2402,2 $
3.295	Pole To Win Holdings Inc	1.200	2395,7 $
3.296	SIG PLC	22.549	2363,2 $
3.297	Volati AB	933	2353,4 $
3.298	Surteco Group SE	212	2337,8 $
3.299	K&O Energy Group Inc	200	2331,3 $
3.300	Aoyama Zaisan Networks Co Ltd	300	2312,6 $

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Aufteilung nach Branche

Finanzen 9,4 %
Industrie 3,7 %
Gesundheit 3,3 %
Rohstoffe 3,2 %
Energie 2,7 %
Technologie 2,5 %
Basiskonsum 2,2 %
Kommunikation 1,8 %
Zyklischer Konsum 1,8 %
Versorger 1,2 %
Nicht zugeordnet 68,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

EUR 28,0 %
JPY 24,0 %
GBP 9,9 %
CHF 7,7 %
USD 7,3 %
CAD 7,2 %
AUD 6,1 %
SEK 2,8 %
DKK 2,0 %
HKD 1,6 %
SGD 1,3 %
ILS 1,2 %
NOK 0,8 %
NZD 0,3 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Japan 24,0 %
Kanada 12,4 %
Vereinigtes Königreich 10,1 %
Schweiz 8,0 %
Frankreich 7,2 %
Deutschland 6,6 %
Australien 6,1 %
Niederlande 3,5 %
Italien 3,2 %
Spanien 2,8 %
Schweden 2,7 %
Dänemark 1,9 %
Weitere Länder 11,5 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Japan	1.203	68,7 Mio. $	23,97 %
2	Kanada	259	35,4 Mio. $	12,35 %
3	Vereinigtes Königreich	275	29 Mio. $	10,13 %
4	Schweiz	141	22,9 Mio. $	8,00 %
5	Frankreich	130	20,7 Mio. $	7,22 %
6	Deutschland	161	19 Mio. $	6,62 %
7	Australien	228	17,4 Mio. $	6,08 %
8	Niederlande	52	10 Mio. $	3,47 %
9	Italien	74	9,2 Mio. $	3,22 %
10	Spanien	52	7,9 Mio. $	2,77 %
11	Schweden	173	7,9 Mio. $	2,74 %
12	Dänemark	51	5,6 Mio. $	1,95 %

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