Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund

Name: Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund
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Nettovermögen: 282,8 Mio. $ davon 272,8 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
Positionen: 3.355 in 36 Ländern
Zehn größte: 6,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
3.201	Orior AG	326	4520,1 $
3.202	Guerbet	405	4517,9 $
3.203	FP Partner Inc	300	4508,9 $
3.204	Canada Goose Holdings Inc	408	4475,8 $
3.205	IwaiCosmo Holdings Inc	200	4468,1 $
3.206	F-Tech Inc	1.000	4452,1 $
3.207	Genel Energy Plc	6.249	4448,6 $
3.208	Tsukuba Bank Ltd	1.200	4426,7 $
3.209	Xebio Holdings Co Ltd	700	4414,2 $
3.210	Zenrin Co Ltd	700	4408,4 $
3.211	Wing Tai Properties Ltd	16.000	4373,1 $
3.212	UBM Development AG	213	4356 $
3.213	TOA Road Corp	400	4354,4 $
3.214	Robert Walters PLC	3.902	4346,6 $
3.215	Knaus Tabbert AG	298	4343,7 $
3.216	Soundwill Holdings Ltd	5.000	4340,1 $
3.217	Airtrip Corp	1.000	4319,5 $
3.218	Kamux Corp	2.166	4306,7 $
3.219	Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd	670	4272,7 $
3.220	Cronos Group Inc	1.700	4267 $
3.221	AGFA-Gevaert NV	7.980	4262,5 $
3.222	Chevalier International Holdings Ltd	8.000	4254,6 $
3.223	G8 Education Ltd	24.848	4141,4 $
3.224	Zignago Vetro SpA	501	4053,8 $
3.225	S4 Capital PLC	10.874	4027,6 $
3.226	Nippon Television Holdings Inc	200	4025 $
3.227	Data#3 Ltd	870	4008,8 $
3.228	Workman Co Ltd	100	3996,4 $
3.229	Cellavision AB	246	3991,8 $
3.230	Kitagawa Corp	400	3975,8 $
3.231	EF-ON INC	1.700	3960,8 $
3.232	Amvis Holdings Inc	1.500	3956,2 $
3.233	Wowow Inc	500	3939,9 $
3.234	FastPartner AB	862	3930,3 $
3.235	Nippon Thompson Co Ltd	700	3910 $
3.236	Feintool International Holding AG	342	3854,8 $
3.237	Nippon Yakin Kogyo Co Ltd	130	3850,7 $
3.238	OM Holdings Ltd	21.175	3781,5 $
3.239	Aurelia Metals Ltd	21.161	3763,7 $
3.240	G5 Entertainment AB	649	3756,8 $
3.241	SNDL Inc	2.832	3738,2 $
3.242	F-Secure Oyj	1.966	3684,7 $
3.243	SRE Holdings Corp	200	3681,9 $
3.244	Autosports Group Ltd	2.250	3623,5 $
3.245	Tokyo Rope Manufacturing Co Ltd	300	3589,6 $
3.246	Embracer Group AB	702	3588,8 $
3.247	Perfect Medical Health Management Ltd	25.000	3574 $
3.248	Ovzon AB	628	3564,2 $
3.249	K&O Energy Group Inc	100	3520,7 $
3.250	Novolog Ltd	11.023	3507,5 $
3.251	Oxley Holdings Ltd	54.608	3501,5 $
3.252	NEL ASA	15.831	3464,8 $
3.253	Yorozu Corp	600	3447,3 $
3.254	Japan Medical Dynamic Marketing Inc	1.000	3444,2 $
3.255	7C Solarparken AG	1.688	3433,2 $
3.256	Altus Group Ltd/Canada	100	3433 $
3.257	Fairwood Holdings Ltd	6.500	3393,4 $
3.258	Enea AB	558	3322,4 $
3.259	C-Mer Medical Holdings Ltd	20.000	3303,8 $
3.260	Dauch Corporation	583	3302,2 $
3.261	Viaplay Group AB	23.328	3186,6 $
3.262	United Arrows Ltd	200	3070,9 $
3.263	Kid ASA	233	3034,9 $
3.264	Surteco Group SE	251	3018,4 $
3.265	EDAG Engineering Group AG	673	2985,7 $
3.266	Strix Group PLC	6.120	2979,8 $
3.267	Change Holdings Inc	500	2978 $
3.268	Universal Entertainment Corp	700	2970,2 $
3.269	KMD Brands Ltd	26.469	2968 $
3.270	Ence Energia y Celulosa SA	1.086	2909,1 $
3.271	Team Internet Group PLC	5.942	2897,4 $
3.272	ASOS PLC	1.006	2867,8 $
3.273	Audinate Group Ltd	1.617	2865,2 $
3.274	SBI ARUHI Corp	543	2856,4 $
3.275	Dye & Durham Ltd	989	2780,2 $
3.276	Chinese Estates Holdings Ltd	18.000	2737,7 $
3.277	ValueCommerce Co Ltd	1.000	2698,7 $
3.278	AVZ Minerals Limited	25.622	2686,5 $
3.279	Husqvarna AB	679	2671,3 $
3.280	DiscoverIE Group PLC	355	2555,8 $
3.281	SIG PLC	22.549	2532,8 $
3.282	Sekisui Kasei Co Ltd	900	2527,2 $
3.283	K-fast Holding AB	2.347	2501,5 $
3.284	Aoyama Zaisan Networks Co Ltd	300	2457 $
3.285	Synthomer PLC	4.585	2451,6 $
3.286	Lucara Diamond Corp	14.207	2451,4 $
3.287	Talenom Oyj	1.633	2403,4 $
3.288	Largo Inc	2.100	2400,6 $
3.289	Webjet Group Ltd	6.523	2382,8 $
3.290	SANGOMA TECHNOLOGIES CORPORATION	600	2363,9 $
3.291	Vetropack Holding AG	83	2361,3 $
3.292	Cettire Ltd	14.275	2259,2 $
3.293	Pole To Win Holdings Inc	1.200	2221,5 $
3.294	Headlam Group PLC	4.313	2140,1 $
3.295	Myer Holdings Ltd	10.327	2093,3 $
3.296	EML Payments Ltd	5.345	2073,4 $
3.297	Watkin Jones PLC	6.203	2066,1 $
3.298	Tsubaki Nakashima Co Ltd	1.100	2037,7 $
3.299	eQ Oyj	170	2030,9 $
3.300	CTT-Correios de Portugal SA	283	2001,9 $

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Aufteilung nach Branche

Finanzen 8,6 %
Industrie 3,6 %
Gesundheit 3,5 %
Rohstoffe 3,4 %
Energie 3,4 %
Basiskonsum 2,3 %
Technologie 2,0 %
Kommunikation 1,9 %
Zyklischer Konsum 1,8 %
Versorger 1,3 %
Nicht zugeordnet 68,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

EUR 28,0 %
JPY 22,8 %
GBP 10,3 %
CAD 7,8 %
CHF 7,5 %
USD 7,1 %
AUD 6,3 %
SEK 2,7 %
DKK 2,0 %
HKD 1,8 %
SGD 1,3 %
ILS 1,2 %
NOK 0,9 %
NZD 0,3 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Japan 22,8 %
Kanada 12,5 %
Vereinigtes Königreich 10,6 %
Schweiz 7,7 %
Frankreich 7,5 %
Deutschland 7,1 %
Australien 6,3 %
Niederlande 3,2 %
Italien 2,9 %
Schweden 2,7 %
Spanien 2,6 %
Dänemark 2,0 %
Weitere Länder 12,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Japan	1.208	62,2 Mio. $	22,81 %
2	Kanada	252	34 Mio. $	12,47 %
3	Vereinigtes Königreich	280	29 Mio. $	10,62 %
4	Schweiz	138	21 Mio. $	7,71 %
5	Frankreich	127	20,5 Mio. $	7,51 %
6	Deutschland	162	19,3 Mio. $	7,06 %
7	Australien	227	17,3 Mio. $	6,32 %
8	Niederlande	52	8,8 Mio. $	3,22 %
9	Italien	73	8 Mio. $	2,92 %
10	Schweden	173	7,3 Mio. $	2,68 %
11	Spanien	50	7,1 Mio. $	2,60 %
12	Dänemark	52	5,4 Mio. $	1,98 %

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