Fonds mit Gentrack Group Ltd
ISIN NZGTKE0002S9 · Australien
- Haltende Fonds
- 25
- Davon ETFs
- 9 16 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 12,2 Mio. € 14,2 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 1.385.229 | 4,9 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 913.156 | 3,6 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 409.391 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 198.797 | 988.875,6 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| iShares MSCI New Zealand ETF iShares Trust | 188.530 | 938.644,9 $ | 1,27 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 152.301 | 543.962,5 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 116.549 | 412.318,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 111.983 | 399.961,6 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 68.741 | 243.186,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 44.995 | 159.739,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 40.593 | 157.360,2 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 22.389 | 111.335,1 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 18.152 | 64.442,7 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 14.487 | 51.742,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 12.157 | 43.420,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 12.020 | 42.931 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 9.860 | 35.216,3 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 7.810 | 29.884,2 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 5.468 | 19.529,7 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional International Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 5.397 | 19.160,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 3.379 | 12.854,3 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 3.060 | 11.660,4 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 1.235 | 4723,5 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 92 | 326,6 $ | zum 30.04.2026 ↗ | |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 60 | 213 $ | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| iShares MSCI New Zealand ETF iShares Trust | 1,27 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 25 | 0 | 3.745.831 | +1,2 % |
| 2026Q1 | 25 | +1 | 3.700.391 | +3,6 % |
| 2025Q4 | 24 | +5 | 3.570.458 | +397,1 % |
| 2025Q3 | 19 | -1 | 718.310 | +3,5 % |
| 2025Q2 | 20 | 0 | 694.206 | +0,2 % |
| 2025Q1 | 20 | +1 | 693.124 | +52,4 % |
| 2024Q4 | 19 | +1 | 454.919 | +58,4 % |
| 2024Q3 | 18 | +1 | 287.206 | +8,6 % |
| 2024Q2 | 17 | 0 | 264.478 | -1,2 % |
| 2024Q1 | 17 | -1 | 267.792 | -3,3 % |
| 2023Q4 | 18 | 276.936 |
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