Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund

Name: Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund
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Actif net: 282,8 M $ dont 272,8 M $ en actions, soit 96,5 %
Positions: 3 355 dans 36 pays
10 premières: 6,7 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 201	Orior AG	326	4,5 k $
3 202	Guerbet	405	4,5 k $
3 203	FP Partner Inc	300	4,5 k $
3 204	Canada Goose Holdings Inc	408	4,5 k $
3 205	IwaiCosmo Holdings Inc	200	4,5 k $
3 206	F-Tech Inc	1 000	4,5 k $
3 207	Genel Energy Plc	6 249	4,4 k $
3 208	Tsukuba Bank Ltd	1 200	4,4 k $
3 209	Xebio Holdings Co Ltd	700	4,4 k $
3 210	Zenrin Co Ltd	700	4,4 k $
3 211	Wing Tai Properties Ltd	16 000	4,4 k $
3 212	UBM Development AG	213	4,4 k $
3 213	TOA Road Corp	400	4,4 k $
3 214	Robert Walters PLC	3 902	4,3 k $
3 215	Knaus Tabbert AG	298	4,3 k $
3 216	Soundwill Holdings Ltd	5 000	4,3 k $
3 217	Airtrip Corp	1 000	4,3 k $
3 218	Kamux Corp	2 166	4,3 k $
3 219	Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd	670	4,3 k $
3 220	Cronos Group Inc	1 700	4,3 k $
3 221	AGFA-Gevaert NV	7 980	4,3 k $
3 222	Chevalier International Holdings Ltd	8 000	4,3 k $
3 223	G8 Education Ltd	24 848	4,1 k $
3 224	Zignago Vetro SpA	501	4,1 k $
3 225	S4 Capital PLC	10 874	4 k $
3 226	Nippon Television Holdings Inc	200	4 k $
3 227	Data#3 Ltd	870	4 k $
3 228	Workman Co Ltd	100	4 k $
3 229	Cellavision AB	246	4 k $
3 230	Kitagawa Corp	400	4 k $
3 231	EF-ON INC	1 700	4 k $
3 232	Amvis Holdings Inc	1 500	4 k $
3 233	Wowow Inc	500	3,9 k $
3 234	FastPartner AB	862	3,9 k $
3 235	Nippon Thompson Co Ltd	700	3,9 k $
3 236	Feintool International Holding AG	342	3,9 k $
3 237	Nippon Yakin Kogyo Co Ltd	130	3,9 k $
3 238	OM Holdings Ltd	21 175	3,8 k $
3 239	Aurelia Metals Ltd	21 161	3,8 k $
3 240	G5 Entertainment AB	649	3,8 k $
3 241	SNDL Inc	2 832	3,7 k $
3 242	F-Secure Oyj	1 966	3,7 k $
3 243	SRE Holdings Corp	200	3,7 k $
3 244	Autosports Group Ltd	2 250	3,6 k $
3 245	Tokyo Rope Manufacturing Co Ltd	300	3,6 k $
3 246	Embracer Group AB	702	3,6 k $
3 247	Perfect Medical Health Management Ltd	25 000	3,6 k $
3 248	Ovzon AB	628	3,6 k $
3 249	K&O Energy Group Inc	100	3,5 k $
3 250	Novolog Ltd	11 023	3,5 k $
3 251	Oxley Holdings Ltd	54 608	3,5 k $
3 252	NEL ASA	15 831	3,5 k $
3 253	Yorozu Corp	600	3,4 k $
3 254	Japan Medical Dynamic Marketing Inc	1 000	3,4 k $
3 255	7C Solarparken AG	1 688	3,4 k $
3 256	Altus Group Ltd/Canada	100	3,4 k $
3 257	Fairwood Holdings Ltd	6 500	3,4 k $
3 258	Enea AB	558	3,3 k $
3 259	C-Mer Medical Holdings Ltd	20 000	3,3 k $
3 260	Dauch Corporation	583	3,3 k $
3 261	Viaplay Group AB	23 328	3,2 k $
3 262	United Arrows Ltd	200	3,1 k $
3 263	Kid ASA	233	3 k $
3 264	Surteco Group SE	251	3 k $
3 265	EDAG Engineering Group AG	673	3 k $
3 266	Strix Group PLC	6 120	3 k $
3 267	Change Holdings Inc	500	3 k $
3 268	Universal Entertainment Corp	700	3 k $
3 269	KMD Brands Ltd	26 469	3 k $
3 270	Ence Energia y Celulosa SA	1 086	2,9 k $
3 271	Team Internet Group PLC	5 942	2,9 k $
3 272	ASOS PLC	1 006	2,9 k $
3 273	Audinate Group Ltd	1 617	2,9 k $
3 274	SBI ARUHI Corp	543	2,9 k $
3 275	Dye & Durham Ltd	989	2,8 k $
3 276	Chinese Estates Holdings Ltd	18 000	2,7 k $
3 277	ValueCommerce Co Ltd	1 000	2,7 k $
3 278	AVZ Minerals Limited	25 622	2,7 k $
3 279	Husqvarna AB	679	2,7 k $
3 280	DiscoverIE Group PLC	355	2,6 k $
3 281	SIG PLC	22 549	2,5 k $
3 282	Sekisui Kasei Co Ltd	900	2,5 k $
3 283	K-fast Holding AB	2 347	2,5 k $
3 284	Aoyama Zaisan Networks Co Ltd	300	2,5 k $
3 285	Synthomer PLC	4 585	2,5 k $
3 286	Lucara Diamond Corp	14 207	2,5 k $
3 287	Talenom Oyj	1 633	2,4 k $
3 288	Largo Inc	2 100	2,4 k $
3 289	Webjet Group Ltd	6 523	2,4 k $
3 290	SANGOMA TECHNOLOGIES CORPORATION	600	2,4 k $
3 291	Vetropack Holding AG	83	2,4 k $
3 292	Cettire Ltd	14 275	2,3 k $
3 293	Pole To Win Holdings Inc	1 200	2,2 k $
3 294	Headlam Group PLC	4 313	2,1 k $
3 295	Myer Holdings Ltd	10 327	2,1 k $
3 296	EML Payments Ltd	5 345	2,1 k $
3 297	Watkin Jones PLC	6 203	2,1 k $
3 298	Tsubaki Nakashima Co Ltd	1 100	2 k $
3 299	eQ Oyj	170	2 k $
3 300	CTT-Correios de Portugal SA	283	2 k $

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Répartition par secteur

Finance 8,6 %
Industrie 3,6 %
Santé 3,5 %
Matériaux 3,4 %
Énergie 3,4 %
Consommation de base 2,3 %
Technologie 2,0 %
Communication 1,9 %
Consommation cyclique 1,8 %
Services publics 1,3 %
Non attribué 68,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 28,0 %
JPY 22,8 %
GBP 10,3 %
CAD 7,8 %
CHF 7,5 %
USD 7,1 %
AUD 6,3 %
SEK 2,7 %
DKK 2,0 %
HKD 1,8 %
SGD 1,3 %
ILS 1,2 %
NOK 0,9 %
NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 22,8 %
Canada 12,5 %
Royaume-Uni 10,6 %
Suisse 7,7 %
France 7,5 %
Allemagne 7,1 %
Australie 6,3 %
Pays-Bas 3,2 %
Italie 2,9 %
Suède 2,7 %
Espagne 2,6 %
Danemark 2,0 %
Autres pays 12,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 208	62,2 M $	22,81 %
2	Canada	252	34 M $	12,47 %
3	Royaume-Uni	280	29 M $	10,62 %
4	Suisse	138	21 M $	7,71 %
5	France	127	20,5 M $	7,51 %
6	Allemagne	162	19,3 M $	7,06 %
7	Australie	227	17,3 M $	6,32 %
8	Pays-Bas	52	8,8 M $	3,22 %
9	Italie	73	8 M $	2,92 %
10	Suède	173	7,3 M $	2,68 %
11	Espagne	50	7,1 M $	2,60 %
12	Danemark	52	5,4 M $	1,98 %

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