Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund

Name: Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund
Creator: Titelia
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Actif net: 296,5 M $ dont 286,7 M $ en actions, soit 96,7 %
Positions: 3 361 dans 36 pays
10 premières: 6,7 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 201	S4 Capital PLC	10 874	4,5 k $
3 202	MarkLines Co Ltd	600	4,5 k $
3 203	Xebio Holdings Co Ltd	700	4,5 k $
3 204	Amadeus Fire AG	203	4,5 k $
3 205	Tessenderlo Group SA	205	4,5 k $
3 206	Sun Frontier Fudousan Co Ltd	300	4,5 k $
3 207	Chevalier International Holdings Ltd	8 000	4,5 k $
3 208	Singamas Container Holdings Ltd	78 000	4,4 k $
3 209	LunR Royalties Corp	332	4,4 k $
3 210	Tuas Ltd	2 802	4,4 k $
3 211	Bellevue Group AG	521	4,4 k $
3 212	G5 Entertainment AB	649	4,4 k $
3 213	Temple & Webster Group Ltd	1 018	4,4 k $
3 214	Pine Cliff Energy Ltd	10 900	4,4 k $
3 215	Liu Chong Hing Investment Ltd	8 000	4,4 k $
3 216	Robert Walters PLC	3 902	4,3 k $
3 217	Genel Energy Plc	6 249	4,3 k $
3 218	Midwich Group PLC	2 414	4,3 k $
3 219	TVB Ltd	15 000	4,3 k $
3 220	Enea AB	558	4,3 k $
3 221	Pharos Energy PLC	12 892	4,2 k $
3 222	Workman Co Ltd	100	4,2 k $
3 223	Komax Holding AG	79	4,2 k $
3 224	Guerbet	405	4,2 k $
3 225	MA Financial Group Ltd	1 015	4,2 k $
3 226	Grieg Seafood ASA	1 502	4,2 k $
3 227	UBM Development AG	213	4,1 k $
3 228	Zignago Vetro SpA	501	4,1 k $
3 229	Futaba Corp	1 200	4,1 k $
3 230	Wing Tai Properties Ltd	16 000	4,1 k $
3 231	Aurelia Metals Ltd	21 161	4,1 k $
3 232	Kitagawa Corp	400	4 k $
3 233	Avant Group Corp	600	4 k $
3 234	Media Do Co Ltd	500	4 k $
3 235	F-Tech Inc	1 000	4 k $
3 236	Feintool International Holding AG	342	4 k $
3 237	FP Partner Inc	300	4 k $
3 238	Soundwill Holdings Ltd	5 000	4 k $
3 239	Ascopiave SpA	1 174	3,9 k $
3 240	Jumbo Interactive Ltd	868	3,9 k $
3 241	AGFA-Gevaert NV	7 980	3,9 k $
3 242	Canada Goose Holdings Inc	408	3,9 k $
3 243	SNDL Inc	2 832	3,8 k $
3 244	TOA ROAD CORP	400	3,8 k $
3 245	NEL ASA	15 831	3,8 k $
3 246	Bertrandt AG	372	3,8 k $
3 247	Nippon Yakin Kogyo Co Ltd	130	3,8 k $
3 248	Fairwood Holdings Ltd	6 500	3,7 k $
3 249	Kamux Oyj	2 166	3,7 k $
3 250	Zenrin Co Ltd	700	3,7 k $
3 251	Knaus Tabbert AG	298	3,7 k $
3 252	Team Internet Group PLC	5 942	3,6 k $
3 253	Tokyo Rope Manufacturing Co Ltd	300	3,6 k $
3 254	Cellavision AB	246	3,5 k $
3 255	Perfect Medical Health Management Ltd	25 000	3,4 k $
3 256	Toho Zinc Co Ltd	700	3,4 k $
3 257	FastPartner AB	862	3,4 k $
3 258	OM Holdings Ltd	21 175	3,4 k $
3 259	Oxley Holdings Ltd	54 608	3,3 k $
3 260	7C Solarparken AG	1 688	3,2 k $
3 261	DiscoverIE Group PLC	355	3,2 k $
3 262	Godo Steel Ltd	200	3,2 k $
3 263	Altus Group Ltd/Canada	100	3,2 k $
3 264	Amvis Holdings Inc	1 500	3,1 k $
3 265	Yorozu Corp	600	3,1 k $
3 266	Wowow Inc	500	3,1 k $
3 267	Sekisui Kasei Co Ltd	900	2,9 k $
3 268	Viaplay Group AB	23 328	2,9 k $
3 269	United Arrows Ltd	200	2,9 k $
3 270	SRE Holdings Corp	200	2,9 k $
3 271	Ovzon AB	628	2,9 k $
3 272	Ence Energia y Celulosa SA	1 086	2,8 k $
3 273	KMD Brands Ltd	2 678	2,8 k $
3 274	Kid ASA	233	2,8 k $
3 275	ValueCommerce Co Ltd	1 000	2,8 k $
3 276	Change Holdings Inc	500	2,8 k $
3 277	Novolog Ltd	11 023	2,8 k $
3 278	Syrah Resources Ltd	37 895	2,8 k $
3 279	Universal Entertainment Corp	700	2,7 k $
3 280	Gentrack Group Ltd	1 235	2,7 k $
3 281	Audinate Group Ltd	1 617	2,7 k $
3 282	Autosports Group Ltd	2 250	2,7 k $
3 283	Dermapharm Holding SE	50	2,7 k $
3 284	AVZ Minerals Limited	25 622	2,7 k $
3 285	Dauch Corp	518	2,7 k $
3 286	Tsubaki Nakashima Co Ltd	1 100	2,7 k $
3 287	Husqvarna AB	679	2,7 k $
3 288	SBI ARUHI Corp	543	2,6 k $
3 289	Novonix Ltd	24 877	2,6 k $
3 290	Alfen N.V.	138	2,5 k $
3 291	K-fast Holding AB	2 347	2,4 k $
3 292	G8 Education Ltd	24 848	2,4 k $
3 293	Chinese Estates Holdings Ltd	18 000	2,4 k $
3 294	C-Mer Medical Holdings Ltd	20 000	2,4 k $
3 295	Pole To Win Holdings Inc	1 200	2,4 k $
3 296	SIG PLC	22 549	2,4 k $
3 297	Volati AB	933	2,4 k $
3 298	Surteco Group SE	212	2,3 k $
3 299	K&O Energy Group Inc	200	2,3 k $
3 300	Aoyama Zaisan Networks Co Ltd	300	2,3 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Finance 9,4 %
Industrie 3,7 %
Santé 3,3 %
Matériaux 3,2 %
Énergie 2,7 %
Technologie 2,5 %
Consommation de base 2,2 %
Communication 1,8 %
Consommation cyclique 1,8 %
Services publics 1,2 %
Non attribué 68,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 28,0 %
JPY 24,0 %
GBP 9,9 %
CHF 7,7 %
USD 7,3 %
CAD 7,2 %
AUD 6,1 %
SEK 2,8 %
DKK 2,0 %
HKD 1,6 %
SGD 1,3 %
ILS 1,2 %
NOK 0,8 %
NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 24,0 %
Canada 12,4 %
Royaume-Uni 10,1 %
Suisse 8,0 %
France 7,2 %
Allemagne 6,6 %
Australie 6,1 %
Pays-Bas 3,5 %
Italie 3,2 %
Espagne 2,8 %
Suède 2,7 %
Danemark 1,9 %
Autres pays 11,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 203	68,7 M $	23,97 %
2	Canada	259	35,4 M $	12,35 %
3	Royaume-Uni	275	29 M $	10,13 %
4	Suisse	141	22,9 M $	8,00 %
5	France	130	20,7 M $	7,22 %
6	Allemagne	161	19 M $	6,62 %
7	Australie	228	17,4 M $	6,08 %
8	Pays-Bas	52	10 M $	3,47 %
9	Italie	74	9,2 M $	3,22 %
10	Espagne	52	7,9 M $	2,77 %
11	Suède	173	7,9 M $	2,74 %
12	Danemark	51	5,6 M $	1,95 %

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