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Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund

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Actif net
296,5 M $ dont 286,7 M $ en actions, soit 96,7 %
Positions
3 361 dans 36 pays
10 premières
6,7 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
3 301SANGOMA TECHNOLOGIES CORPORATION 6002,3 k $0,00 %
3 302ASKUL Corp 3002,2 k $0,00 %
3 303Myer Holdings Ltd 10 3272,2 k $0,00 %
3 304Talenom Oyj 1 6332,1 k $0,00 %
3 305Scroll Corp 2002 k $0,00 %
3 306EDAG Engineering Group AG 5422 k $0,00 %
3 307Cettire Ltd 14 2751,9 k $0,00 %
3 308eQ Oyj 1701,9 k $0,00 %
3 309CTT-Correios de Portugal SA 2831,9 k $0,00 %
3 310Webjet Group Ltd 6 5231,9 k $0,00 %
3 311Vetropack Holding AG 831,9 k $0,00 %
3 312FACC AG 891,8 k $0,00 %
3 313Imasen Electric Industrial 3001,7 k $0,00 %
3 314Linedata Services 361,7 k $0,00 %
3 315Topy Industries Ltd 1001,7 k $0,00 %
3 316Valor Gold Corp 6131,6 k $0,00 %
3 317TOBISHIMA HOLDINGS Inc 1301,6 k $0,00 %
3 318Orkla ASA 1491,6 k $0,00 %
3 319Orron Energy ab 2 0111,6 k $0,00 %
3 320Lai Sun Development Co Ltd 17 1001,6 k $0,00 %
3 321Pricer Aktiebolag 4 4071,5 k $0,00 %
3 322Watkin Jones PLC 6 2031,5 k $0,00 %
3 323Lucara Diamond Corp 14 2071,5 k $0,00 %
3 324Chuang's Consortium International Ltd 44 0001,5 k $0,00 %
3 325ARN Media Ltd 8 3761,4 k $0,00 %
3 326EC Healthcare 27 0001,4 k $0,00 %
3 327Hong Kong Technology Venture Co Ltd 10 0001,4 k $0,00 %
3 328Maytronics Ltd 1 6591,4 k $0,00 %
3 329BRANICKS Group AG 1 1391,3 k $0,00 %
3 330IR Japan Holdings Ltd 3001,3 k $0,00 %
3 331Largo Inc 2 1001,3 k $0,00 %
3 332Pentixapharm Holding AG 4581,2 k $0,00 %
3 333Elan Corp 2631,2 k $0,00 %
3 334Warehouse Group Ltd/The 3 6461,2 k $0,00 %
3 335Riso Kyoiku Group Corp 9311,1 k $0,00 %
3 336Headlam Group PLC 4 3131,1 k $0,00 %
3 337EML Payments Ltd 5 3451,1 k $0,00 %
3 338Yotai Refractories Co Ltd 1001,1 k $0,00 %
3 339Easor Oyj 1 6331,1 k $0,00 %
3 340Dye & Durham Ltd 989962,4 $0,00 %
3 341Fastighetsbolaget Emilshus AB 168953,4 $0,00 %
3 342Appen Ltd 1 244814,7 $0,00 %
3 343Medios AG 56773,1 $0,00 %
3 344SHANDONG HI-SPEED HOLDINGS GROUP LIMITED 11 000731,2 $0,00 %
3 345Calida Holding AG 25604,8 $0,00 %
3 346MECOM Power and Construction Ltd 31 500568 $0,00 %
3 347GARO AB 485561,8 $0,00 %
3 348Card Factory PLC 614546,6 $0,00 %
3 349Euroapi SA 192292,8 $0,00 %
3 350Hexagon Purus ASA 186225,5 $0,00 %
3 351CSC Holdings Ltd/HK 70 000186,9 $0,00 %
3 352accesso Technology Group PLC 36153,4 $0,00 %
3 353Griffin Mining Ltd 34138 $
3 354Aurora Cannabis Inc 49136,5 $
3 355Maisons du Monde SA 394101,6 $
3 356Esprit Holdings Ltd 1 59589,8 $
3 357Canopy Growth Corp 9087,6 $
3 358Airport City Ltd 112,8 $
3 359Norcros PLC 27,8 $
3 360Gav-Yam Lands Corp Ltd 03 $
3 361REIT AZORIM - H.F LIVING LTD 11,2 $

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Répartition par secteur

  • Finance 9,4 %
  • Industrie 3,7 %
  • Santé 3,3 %
  • Matériaux 3,2 %
  • Énergie 2,7 %
  • Technologie 2,5 %
  • Consommation de base 2,2 %
  • Communication 1,8 %
  • Consommation cyclique 1,8 %
  • Services publics 1,2 %
  • Non attribué 68,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 28,0 %
  • JPY 24,0 %
  • GBP 9,9 %
  • CHF 7,7 %
  • USD 7,3 %
  • CAD 7,2 %
  • AUD 6,1 %
  • SEK 2,8 %
  • DKK 2,0 %
  • HKD 1,6 %
  • SGD 1,3 %
  • ILS 1,2 %
  • NOK 0,8 %
  • NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Japon 24,0 %
  • Canada 12,4 %
  • Royaume-Uni 10,1 %
  • Suisse 8,0 %
  • France 7,2 %
  • Allemagne 6,6 %
  • Australie 6,1 %
  • Pays-Bas 3,5 %
  • Italie 3,2 %
  • Espagne 2,8 %
  • Suède 2,7 %
  • Danemark 1,9 %
  • Autres pays 11,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Japon1 20368,7 M $23,97 %
2Canada25935,4 M $12,35 %
3Royaume-Uni27529 M $10,13 %
4Suisse14122,9 M $8,00 %
5France13020,7 M $7,22 %
6Allemagne16119 M $6,62 %
7Australie22817,4 M $6,08 %
8Pays-Bas5210 M $3,47 %
9Italie749,2 M $3,22 %
10Espagne527,9 M $2,77 %
11Suède1737,9 M $2,74 %
12Danemark515,6 M $1,95 %
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