Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund
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- Actif net
- 282,8 M $ dont 272,8 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 3 355 dans 36 pays
- 10 premières
- 6,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 3 301 | Chuang's Consortium International Ltd | 52 000 | 2 k $ | 0,00 % |
| 3 302 | Syrah Resources Ltd | 21 561 | 2 k $ | 0,00 % |
| 3 303 | EC Healthcare | 33 000 | 2 k $ | 0,00 % |
| 3 304 | Orkla ASA | 149 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 3 305 | Shandong Hi-Speed Holdings Group Ltd | 11 000 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 3 306 | Topy Industries Ltd | 100 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 3 307 | BRANICKS Group AG | 1 139 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 3 308 | TOBISHIMA HOLDINGS Inc | 130 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 3 309 | Linedata Services | 36 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 3 310 | Scroll Corp | 200 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 3 311 | Maytronics Ltd | 1 659 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 3 312 | Hong Kong Technology Venture Co Ltd | 10 000 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 3 313 | Imasen Electric Industrial | 300 | 1,6 k $ | 0,00 % |
| 3 314 | Orron Energy ab | 2 011 | 1,5 k $ | 0,00 % |
| 3 315 | Alfen N.V. | 138 | 1,5 k $ | 0,00 % |
| 3 316 | Warehouse Group Ltd/The | 3 646 | 1,4 k $ | 0,00 % |
| 3 317 | Esprit Holdings Ltd | 11 595 | 1,4 k $ | 0,00 % |
| 3 318 | ARN Media Ltd | 8 376 | 1,4 k $ | 0,00 % |
| 3 319 | FACC AG | 89 | 1,4 k $ | 0,00 % |
| 3 320 | IR Japan Holdings Ltd | 300 | 1,4 k $ | 0,00 % |
| 3 321 | Lai Sun Development Co Ltd | 17 100 | 1,4 k $ | 0,00 % |
| 3 322 | Pricer Aktiebolag | 4 407 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 3 323 | Dorel Industries Inc | 1 000 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 3 324 | Coffee Stain Group AB | 702 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 3 325 | Appen Ltd | 1 244 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 3 326 | Easor Oyj | 1 633 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 3 327 | Elan Corp | 263 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 3 328 | Yotai Refractories Co Ltd | 100 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 3 329 | Riso Kyoiku Group Corp | 931 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 3 330 | CTT Systems AB | 75 | 1 k $ | 0,00 % |
| 3 331 | Argo Properties NV | 25 | 1 k $ | 0,00 % |
| 3 332 | Pentixapharm Holding AG | 458 | 962,6 $ | 0,00 % |
| 3 333 | Fastighetsbolaget Emilshus AB | 168 | 912,5 $ | 0,00 % |
| 3 334 | Maisons du Monde SA | 531 | 862,4 $ | 0,00 % |
| 3 335 | Medios AG | 56 | 778,5 $ | 0,00 % |
| 3 336 | GAM Holding AG | 5 224 | 696 $ | 0,00 % |
| 3 337 | MECOM Power and Construction Ltd | 31 500 | 655,9 $ | 0,00 % |
| 3 338 | GARO AB | 485 | 575,9 $ | 0,00 % |
| 3 339 | Card Factory PLC | 614 | 509,5 $ | 0,00 % |
| 3 340 | Calida Holding AG | 25 | 404,3 $ | 0,00 % |
| 3 341 | Euroapi SA | 192 | 293,4 $ | 0,00 % |
| 3 342 | iomart Group PLC | 1 684 | 264,9 $ | 0,00 % |
| 3 343 | Asia Standard International Group Ltd | 10 000 | 255,4 $ | 0,00 % |
| 3 344 | CSC Holdings Ltd/HK | 70 000 | 226,5 $ | 0,00 % |
| 3 345 | Hexagon Purus ASA | 1 869 | 203,1 $ | 0,00 % |
| 3 346 | Aurora Cannabis Inc | 49 | 161,4 $ | 0,00 % |
| 3 347 | Victoria Gold Corp. | 2 097 | 135,7 $ | |
| 3 348 | Griffin Mining Ltd | 34 | 123 $ | |
| 3 349 | accesso Technology Group PLC | 36 | 117,3 $ | |
| 3 350 | Canopy Growth Corp | 90 | 85,4 $ | |
| 3 351 | Mingfa Group International Co Ltd | 3 000 | 39,1 $ | |
| 3 352 | Hallenstein Glasson Holdings Ltd | 5 | 28,7 $ | |
| 3 353 | Airport City Ltd | 1 | 12,1 $ | |
| 3 354 | Norcros PLC | 2 | 7,4 $ | |
| 3 355 | Gav-Yam Lands Corp Ltd | 0 | 2,7 $ |
Répartition par secteur
- Finance 8,6 %
- Industrie 3,6 %
- Santé 3,5 %
- Matériaux 3,4 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation de base 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Communication 1,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 68,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,0 %
- JPY 22,8 %
- GBP 10,3 %
- CAD 7,8 %
- CHF 7,5 %
- USD 7,1 %
- AUD 6,3 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,8 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,8 %
- Canada 12,5 %
- Royaume-Uni 10,6 %
- Suisse 7,7 %
- France 7,5 %
- Allemagne 7,1 %
- Australie 6,3 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Italie 2,9 %
- Suède 2,7 %
- Espagne 2,6 %
- Danemark 2,0 %
- Autres pays 12,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 208 | 62,2 M $ | 22,81 % |
| 2 | Canada | 252 | 34 M $ | 12,47 % |
| 3 | Royaume-Uni | 280 | 29 M $ | 10,62 % |
| 4 | Suisse | 138 | 21 M $ | 7,71 % |
| 5 | France | 127 | 20,5 M $ | 7,51 % |
| 6 | Allemagne | 162 | 19,3 M $ | 7,06 % |
| 7 | Australie | 227 | 17,3 M $ | 6,32 % |
| 8 | Pays-Bas | 52 | 8,8 M $ | 3,22 % |
| 9 | Italie | 73 | 8 M $ | 2,92 % |
| 10 | Suède | 173 | 7,3 M $ | 2,68 % |
| 11 | Espagne | 50 | 7,1 M $ | 2,60 % |
| 12 | Danemark | 52 | 5,4 M $ | 1,98 % |
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