Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 282,8 Mio. $ davon 272,8 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 3.355 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 6,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 3.301 | Chuang's Consortium International Ltd | 52.000 | 1989,5 $ | 0,00 % |
| 3.302 | Syrah Resources Ltd | 21.561 | 1973,7 $ | 0,00 % |
| 3.303 | EC Healthcare | 33.000 | 1956,9 $ | 0,00 % |
| 3.304 | Orkla ASA | 149 | 1875,2 $ | 0,00 % |
| 3.305 | Shandong Hi-Speed Holdings Group Ltd | 11.000 | 1874,1 $ | 0,00 % |
| 3.306 | Topy Industries Ltd | 100 | 1869,7 $ | 0,00 % |
| 3.307 | BRANICKS Group AG | 1.139 | 1812,1 $ | 0,00 % |
| 3.308 | TOBISHIMA HOLDINGS Inc | 130 | 1731,2 $ | 0,00 % |
| 3.309 | Linedata Services | 36 | 1714,5 $ | 0,00 % |
| 3.310 | Scroll Corp | 200 | 1696,1 $ | 0,00 % |
| 3.311 | Maytronics Ltd | 1.659 | 1677,7 $ | 0,00 % |
| 3.312 | Hong Kong Technology Venture Co Ltd | 10.000 | 1661,2 $ | 0,00 % |
| 3.313 | Imasen Electric Industrial | 300 | 1584 $ | 0,00 % |
| 3.314 | Orron Energy ab | 2.011 | 1543 $ | 0,00 % |
| 3.315 | Alfen N.V. | 138 | 1479,4 $ | 0,00 % |
| 3.316 | Warehouse Group Ltd/The | 3.646 | 1379 $ | 0,00 % |
| 3.317 | Esprit Holdings Ltd | 11.595 | 1369,5 $ | 0,00 % |
| 3.318 | ARN Media Ltd | 8.376 | 1356 $ | 0,00 % |
| 3.319 | FACC AG | 89 | 1355,1 $ | 0,00 % |
| 3.320 | IR Japan Holdings Ltd | 300 | 1351,4 $ | 0,00 % |
| 3.321 | Lai Sun Development Co Ltd | 17.100 | 1350,4 $ | 0,00 % |
| 3.322 | Pricer Aktiebolag | 4.407 | 1343,1 $ | 0,00 % |
| 3.323 | Dorel Industries Inc | 1.000 | 1337,3 $ | 0,00 % |
| 3.324 | Coffee Stain Group AB | 702 | 1286,3 $ | 0,00 % |
| 3.325 | Appen Ltd | 1.244 | 1253,5 $ | 0,00 % |
| 3.326 | Easor Oyj | 1.633 | 1209,7 $ | 0,00 % |
| 3.327 | Elan Corp | 263 | 1206,1 $ | 0,00 % |
| 3.328 | Yotai Refractories Co Ltd | 100 | 1149,7 $ | 0,00 % |
| 3.329 | Riso Kyoiku Group Corp | 931 | 1136,4 $ | 0,00 % |
| 3.330 | CTT Systems AB | 75 | 1049,7 $ | 0,00 % |
| 3.331 | Argo Properties NV | 25 | 1027,3 $ | 0,00 % |
| 3.332 | Pentixapharm Holding AG | 458 | 962,6 $ | 0,00 % |
| 3.333 | Fastighetsbolaget Emilshus AB | 168 | 912,5 $ | 0,00 % |
| 3.334 | Maisons du Monde SA | 531 | 862,4 $ | 0,00 % |
| 3.335 | Medios AG | 56 | 778,5 $ | 0,00 % |
| 3.336 | GAM Holding AG | 5.224 | 696 $ | 0,00 % |
| 3.337 | MECOM Power and Construction Ltd | 31.500 | 655,9 $ | 0,00 % |
| 3.338 | GARO AB | 485 | 575,9 $ | 0,00 % |
| 3.339 | Card Factory PLC | 614 | 509,5 $ | 0,00 % |
| 3.340 | Calida Holding AG | 25 | 404,3 $ | 0,00 % |
| 3.341 | Euroapi SA | 192 | 293,4 $ | 0,00 % |
| 3.342 | iomart Group PLC | 1.684 | 264,9 $ | 0,00 % |
| 3.343 | Asia Standard International Group Ltd | 10.000 | 255,4 $ | 0,00 % |
| 3.344 | CSC Holdings Ltd/HK | 70.000 | 226,5 $ | 0,00 % |
| 3.345 | Hexagon Purus ASA | 1.869 | 203,1 $ | 0,00 % |
| 3.346 | Aurora Cannabis Inc | 49 | 161,4 $ | 0,00 % |
| 3.347 | Victoria Gold Corp. | 2.097 | 135,7 $ | |
| 3.348 | Griffin Mining Ltd | 34 | 123 $ | |
| 3.349 | accesso Technology Group PLC | 36 | 117,3 $ | |
| 3.350 | Canopy Growth Corp | 90 | 85,4 $ | |
| 3.351 | Mingfa Group International Co Ltd | 3.000 | 39,1 $ | |
| 3.352 | Hallenstein Glasson Holdings Ltd | 5 | 28,7 $ | |
| 3.353 | Airport City Ltd | 1 | 12,1 $ | |
| 3.354 | Norcros PLC | 2 | 7,4 $ | |
| 3.355 | Gav-Yam Lands Corp Ltd | 0 | 2,7 $ |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,6 %
- Industrie 3,6 %
- Gesundheit 3,5 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Energie 3,4 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Kommunikation 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 68,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,0 %
- JPY 22,8 %
- GBP 10,3 %
- CAD 7,8 %
- CHF 7,5 %
- USD 7,1 %
- AUD 6,3 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,8 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,8 %
- Kanada 12,5 %
- Vereinigtes Königreich 10,6 %
- Schweiz 7,7 %
- Frankreich 7,5 %
- Deutschland 7,1 %
- Australien 6,3 %
- Niederlande 3,2 %
- Italien 2,9 %
- Schweden 2,7 %
- Spanien 2,6 %
- Dänemark 2,0 %
- Weitere Länder 12,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.208 | 62,2 Mio. $ | 22,81 % |
| 2 | Kanada | 252 | 34 Mio. $ | 12,47 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 280 | 29 Mio. $ | 10,62 % |
| 4 | Schweiz | 138 | 21 Mio. $ | 7,71 % |
| 5 | Frankreich | 127 | 20,5 Mio. $ | 7,51 % |
| 6 | Deutschland | 162 | 19,3 Mio. $ | 7,06 % |
| 7 | Australien | 227 | 17,3 Mio. $ | 6,32 % |
| 8 | Niederlande | 52 | 8,8 Mio. $ | 3,22 % |
| 9 | Italien | 73 | 8 Mio. $ | 2,92 % |
| 10 | Schweden | 173 | 7,3 Mio. $ | 2,68 % |
| 11 | Spanien | 50 | 7,1 Mio. $ | 2,60 % |
| 12 | Dänemark | 52 | 5,4 Mio. $ | 1,98 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046865