Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 296,5 Mio. $ davon 286,7 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 3.361 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 6,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 3.301 | SANGOMA TECHNOLOGIES CORPORATION | 600 | 2289 $ | 0,00 % |
| 3.302 | ASKUL Corp | 300 | 2204,7 $ | 0,00 % |
| 3.303 | Myer Holdings Ltd | 10.327 | 2171,7 $ | 0,00 % |
| 3.304 | Talenom Oyj | 1.633 | 2131,9 $ | 0,00 % |
| 3.305 | Scroll Corp | 200 | 2011,3 $ | 0,00 % |
| 3.306 | EDAG Engineering Group AG | 542 | 1969,1 $ | 0,00 % |
| 3.307 | Cettire Ltd | 14.275 | 1941,3 $ | 0,00 % |
| 3.308 | eQ Oyj | 170 | 1923,1 $ | 0,00 % |
| 3.309 | CTT-Correios de Portugal SA | 283 | 1871,3 $ | 0,00 % |
| 3.310 | Webjet Group Ltd | 6.523 | 1855 $ | 0,00 % |
| 3.311 | Vetropack Holding AG | 83 | 1852,7 $ | 0,00 % |
| 3.312 | FACC AG | 89 | 1838,1 $ | 0,00 % |
| 3.313 | Imasen Electric Industrial | 300 | 1694,3 $ | 0,00 % |
| 3.314 | Linedata Services | 36 | 1690,7 $ | 0,00 % |
| 3.315 | Topy Industries Ltd | 100 | 1676,4 $ | 0,00 % |
| 3.316 | Valor Gold Corp | 613 | 1599,4 $ | 0,00 % |
| 3.317 | TOBISHIMA HOLDINGS Inc | 130 | 1589,7 $ | 0,00 % |
| 3.318 | Orkla ASA | 149 | 1570 $ | 0,00 % |
| 3.319 | Orron Energy ab | 2.011 | 1559,9 $ | 0,00 % |
| 3.320 | Lai Sun Development Co Ltd | 17.100 | 1556,8 $ | 0,00 % |
| 3.321 | Pricer Aktiebolag | 4.407 | 1527,3 $ | 0,00 % |
| 3.322 | Watkin Jones PLC | 6.203 | 1525,1 $ | 0,00 % |
| 3.323 | Lucara Diamond Corp | 14.207 | 1502,8 $ | 0,00 % |
| 3.324 | Chuang's Consortium International Ltd | 44.000 | 1458,7 $ | 0,00 % |
| 3.325 | ARN Media Ltd | 8.376 | 1431,8 $ | 0,00 % |
| 3.326 | EC Healthcare | 27.000 | 1398,2 $ | 0,00 % |
| 3.327 | Hong Kong Technology Venture Co Ltd | 10.000 | 1378,2 $ | 0,00 % |
| 3.328 | Maytronics Ltd | 1.659 | 1369,1 $ | 0,00 % |
| 3.329 | BRANICKS Group AG | 1.139 | 1334,2 $ | 0,00 % |
| 3.330 | IR Japan Holdings Ltd | 300 | 1308,7 $ | 0,00 % |
| 3.331 | Largo Inc | 2.100 | 1303,2 $ | 0,00 % |
| 3.332 | Pentixapharm Holding AG | 458 | 1226,5 $ | 0,00 % |
| 3.333 | Elan Corp | 263 | 1203,6 $ | 0,00 % |
| 3.334 | Warehouse Group Ltd/The | 3.646 | 1187,8 $ | 0,00 % |
| 3.335 | Riso Kyoiku Group Corp | 931 | 1147,1 $ | 0,00 % |
| 3.336 | Headlam Group PLC | 4.313 | 1133,3 $ | 0,00 % |
| 3.337 | EML Payments Ltd | 5.345 | 1129,4 $ | 0,00 % |
| 3.338 | Yotai Refractories Co Ltd | 100 | 1078,1 $ | 0,00 % |
| 3.339 | Easor Oyj | 1.633 | 1063,4 $ | 0,00 % |
| 3.340 | Dye & Durham Ltd | 989 | 962,4 $ | 0,00 % |
| 3.341 | Fastighetsbolaget Emilshus AB | 168 | 953,4 $ | 0,00 % |
| 3.342 | Appen Ltd | 1.244 | 814,7 $ | 0,00 % |
| 3.343 | Medios AG | 56 | 773,1 $ | 0,00 % |
| 3.344 | SHANDONG HI-SPEED HOLDINGS GROUP LIMITED | 11.000 | 731,2 $ | 0,00 % |
| 3.345 | Calida Holding AG | 25 | 604,8 $ | 0,00 % |
| 3.346 | MECOM Power and Construction Ltd | 31.500 | 568 $ | 0,00 % |
| 3.347 | GARO AB | 485 | 561,8 $ | 0,00 % |
| 3.348 | Card Factory PLC | 614 | 546,6 $ | 0,00 % |
| 3.349 | Euroapi SA | 192 | 292,8 $ | 0,00 % |
| 3.350 | Hexagon Purus ASA | 186 | 225,5 $ | 0,00 % |
| 3.351 | CSC Holdings Ltd/HK | 70.000 | 186,9 $ | 0,00 % |
| 3.352 | accesso Technology Group PLC | 36 | 153,4 $ | 0,00 % |
| 3.353 | Griffin Mining Ltd | 34 | 138 $ | |
| 3.354 | Aurora Cannabis Inc | 49 | 136,5 $ | |
| 3.355 | Maisons du Monde SA | 394 | 101,6 $ | |
| 3.356 | Esprit Holdings Ltd | 1.595 | 89,8 $ | |
| 3.357 | Canopy Growth Corp | 90 | 87,6 $ | |
| 3.358 | Airport City Ltd | 1 | 12,8 $ | |
| 3.359 | Norcros PLC | 2 | 7,8 $ | |
| 3.360 | Gav-Yam Lands Corp Ltd | 0 | 3 $ | |
| 3.361 | REIT AZORIM - H.F LIVING LTD | 1 | 1,2 $ |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,4 %
- Industrie 3,7 %
- Gesundheit 3,3 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Energie 2,7 %
- Technologie 2,5 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Kommunikation 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Versorger 1,2 %
- Nicht zugeordnet 68,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,0 %
- JPY 24,0 %
- GBP 9,9 %
- CHF 7,7 %
- USD 7,3 %
- CAD 7,2 %
- AUD 6,1 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,0 %
- Kanada 12,4 %
- Vereinigtes Königreich 10,1 %
- Schweiz 8,0 %
- Frankreich 7,2 %
- Deutschland 6,6 %
- Australien 6,1 %
- Niederlande 3,5 %
- Italien 3,2 %
- Spanien 2,8 %
- Schweden 2,7 %
- Dänemark 1,9 %
- Weitere Länder 11,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.203 | 68,7 Mio. $ | 23,97 % |
| 2 | Kanada | 259 | 35,4 Mio. $ | 12,35 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 275 | 29 Mio. $ | 10,13 % |
| 4 | Schweiz | 141 | 22,9 Mio. $ | 8,00 % |
| 5 | Frankreich | 130 | 20,7 Mio. $ | 7,22 % |
| 6 | Deutschland | 161 | 19 Mio. $ | 6,62 % |
| 7 | Australien | 228 | 17,4 Mio. $ | 6,08 % |
| 8 | Niederlande | 52 | 10 Mio. $ | 3,47 % |
| 9 | Italien | 74 | 9,2 Mio. $ | 3,22 % |
| 10 | Spanien | 52 | 7,9 Mio. $ | 2,77 % |
| 11 | Schweden | 173 | 7,9 Mio. $ | 2,74 % |
| 12 | Dänemark | 51 | 5,6 Mio. $ | 1,95 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046865