Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund

Name: Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund
Creator: Titelia
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Actif net: 296,5 M $ dont 286,7 M $ en actions, soit 96,7 %
Positions: 3 361 dans 36 pays
10 premières: 6,7 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 101	Lime Technologies AB	314	6,4 k $
3 102	Ubisoft Entertainment SA	1 040	6,4 k $
3 103	Shima Seiki Manufacturing Ltd	1 200	6,4 k $
3 104	Revenio Group Oyj	457	6,4 k $
3 105	Cham Swiss Properties AG	218	6,4 k $
3 106	Selvaag Bolig ASA	1 875	6,3 k $
3 107	en Inc/Japan	900	6,3 k $
3 108	NS Solutions Corp	300	6,3 k $
3 109	Mortgage Advice Bureau Holdings PLC	915	6,3 k $
3 110	Tadiran Group Ltd	85	6,2 k $
3 111	OFX Group Ltd	16 085	6,2 k $
3 112	Straits Trading Co Ltd/Singapore	4 892	6,2 k $
3 113	K Wah International Holdings Ltd	25 000	6,2 k $
3 114	Sigma Healthcare Ltd	3 229	6,2 k $
3 115	Salix Group AB	933	6,2 k $
3 116	RTX A/S	418	6,1 k $
3 117	Oma Saastopankki Oyj	461	6,1 k $
3 118	Insource Co Ltd	1 600	6 k $
3 119	Eurotelesites AG	1 192	6 k $
3 120	Henry Boot PLC	2 710	6 k $
3 121	Casio Computer Co Ltd	500	5,9 k $
3 122	Orior AG	326	5,9 k $
3 123	McBride PLC	2 861	5,9 k $
3 124	Koenig & Bauer AG	572	5,9 k $
3 125	Alinco Inc	900	5,8 k $
3 126	Shimizu Bank Ltd/The	400	5,8 k $
3 127	BayWa AG	1 959	5,8 k $
3 128	WingArc1st Inc	400	5,8 k $
3 129	Perion Network Ltd	602	5,8 k $
3 130	Value Partners Group Ltd	22 000	5,8 k $
3 131	IDP Education Ltd	3 637	5,8 k $
3 132	Onoken Co Ltd	700	5,8 k $
3 133	Seikagaku Corp	1 300	5,8 k $
3 134	SBO AG	174	5,7 k $
3 135	Creek & River Co Ltd	700	5,7 k $
3 136	Kyorin Pharmaceutical Co Ltd	800	5,7 k $
3 137	Bapcor Ltd	18 778	5,7 k $
3 138	Axactor ASA	11 339	5,7 k $
3 139	Retailors Ltd	688	5,7 k $
3 140	Impax Asset Management Group PLC	4 298	5,6 k $
3 141	Gesco SE	371	5,6 k $
3 142	GREE Holdings Inc	2 400	5,6 k $
3 143	Tkms AG& Co KGaA	65	5,5 k $
3 144	Fagerhult Group AB	3 114	5,5 k $
3 145	TYK Corp/Tokyo	1 300	5,5 k $
3 146	Medcap AB	101	5,5 k $
3 147	Annehem Fastigheter AB	3 174	5,5 k $
3 148	Japan Medical Dynamic Marketing Inc	1 000	5,4 k $
3 149	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd	760	5,4 k $
3 150	Fuller Smith & Turner PLC	557	5,4 k $
3 151	FDM Group Holdings PLC	3 891	5,4 k $
3 152	Miroku Jyoho Service Co Ltd	500	5,3 k $
3 153	Intage Holdings Inc	500	5,3 k $
3 154	Taiho Kogyo Co Ltd	800	5,3 k $
3 155	Nitto Kohki Co Ltd	500	5,2 k $
3 156	Delta Galil Ltd	95	5,2 k $
3 157	MARR SpA	689	5,2 k $
3 158	Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd	800	5,2 k $
3 159	Hoosiers Holdings Co Ltd	700	5,1 k $
3 160	Organigram Global Inc	5 000	5,1 k $
3 161	S-Pool Inc	3 200	5,1 k $
3 162	Kongsberg Automotive ASA	25 060	5,1 k $
3 163	Delek Automotive Systems Ltd	928	5 k $
3 164	dotdigital group plc	8 979	5 k $
3 165	V-ZUG Holding AG	100	5 k $
3 166	Nippon Concrete Industries Co Ltd	2 500	5 k $
3 167	HI-LEX CORP	400	5 k $
3 168	Public Financial Holdings Ltd	28 000	4,9 k $
3 169	IwaiCosmo Holdings Inc	200	4,9 k $
3 170	Agrana Beteiligungs AG	364	4,9 k $
3 171	Computer Modelling Group Ltd	1 926	4,9 k $
3 172	Canada Packers Inc	360	4,9 k $
3 173	KAWADA TECHNOLOGIES Inc	600	4,9 k $
3 174	Synthomer PLC	4 585	4,9 k $
3 175	Hilton Food Group PLC	710	4,8 k $
3 176	Pacific Textiles Holdings Ltd	44 000	4,8 k $
3 177	Chiyoda Co Ltd	800	4,8 k $
3 178	Speedy Hire PLC	17 864	4,8 k $
3 179	Nishimatsuya Chain Co Ltd	400	4,8 k $
3 180	Akebono Brake Industry Co Ltd	7 300	4,8 k $
3 181	NNIT A/S	800	4,8 k $
3 182	Takkt AG	1 817	4,8 k $
3 183	Boss Energy Ltd	6 703	4,8 k $
3 184	Central Security Patrols Co Ltd	300	4,8 k $
3 185	HKR International Ltd	37 840	4,7 k $
3 186	Africa Israel Residences Ltd	65	4,7 k $
3 187	Cronos Group Inc	1 700	4,7 k $
3 188	Hexagon Composites ASA	5 448	4,7 k $
3 189	Airtrip Corp	1 000	4,7 k $
3 190	Viva Goods Company Ltd	96 000	4,7 k $
3 191	Luotea Plc	2 302	4,7 k $
3 192	Futaba Industrial Co Ltd	800	4,6 k $
3 193	F-Secure Oyj	1 966	4,6 k $
3 194	JBCC Holdings Inc	600	4,6 k $
3 195	G-Resources Group Ltd	4 600	4,6 k $
3 196	eRex Co Ltd	1 000	4,6 k $
3 197	Embracer Group AB	702	4,6 k $
3 198	Tsukuba Bank Ltd	1 200	4,6 k $
3 199	Shun Tak Holdings Ltd	70 000	4,6 k $
3 200	Solid Forsakring AB	445	4,6 k $

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Répartition par secteur

Finance 9,4 %
Industrie 3,7 %
Santé 3,3 %
Matériaux 3,2 %
Énergie 2,7 %
Technologie 2,5 %
Consommation de base 2,2 %
Communication 1,8 %
Consommation cyclique 1,8 %
Services publics 1,2 %
Non attribué 68,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 28,0 %
JPY 24,0 %
GBP 9,9 %
CHF 7,7 %
USD 7,3 %
CAD 7,2 %
AUD 6,1 %
SEK 2,8 %
DKK 2,0 %
HKD 1,6 %
SGD 1,3 %
ILS 1,2 %
NOK 0,8 %
NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 24,0 %
Canada 12,4 %
Royaume-Uni 10,1 %
Suisse 8,0 %
France 7,2 %
Allemagne 6,6 %
Australie 6,1 %
Pays-Bas 3,5 %
Italie 3,2 %
Espagne 2,8 %
Suède 2,7 %
Danemark 1,9 %
Autres pays 11,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 203	68,7 M $	23,97 %
2	Canada	259	35,4 M $	12,35 %
3	Royaume-Uni	275	29 M $	10,13 %
4	Suisse	141	22,9 M $	8,00 %
5	France	130	20,7 M $	7,22 %
6	Allemagne	161	19 M $	6,62 %
7	Australie	228	17,4 M $	6,08 %
8	Pays-Bas	52	10 M $	3,47 %
9	Italie	74	9,2 M $	3,22 %
10	Espagne	52	7,9 M $	2,77 %
11	Suède	173	7,9 M $	2,74 %
12	Danemark	51	5,6 M $	1,95 %

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