Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund

Name: Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund
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Actif net: 282,8 M $ dont 272,8 M $ en actions, soit 96,5 %
Positions: 3 355 dans 36 pays
10 premières: 6,7 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 101	RTX A/S	418	6,2 k $
3 102	Straits Trading Co Ltd/Singapore	4 892	6,2 k $
3 103	Onoken Co Ltd	700	6,2 k $
3 104	BayWa AG	1 959	6,2 k $
3 105	eRex Co Ltd	1 000	6,1 k $
3 106	Computer Engineering & Consulting Ltd	500	6,1 k $
3 107	Eurotelesites AG	1 192	6,1 k $
3 108	Perion Network Ltd	602	6,1 k $
3 109	Pacific Textiles Holdings Ltd	44 000	6,1 k $
3 110	MARR SpA	689	6,1 k $
3 111	Annehem Fastigheter AB	3 174	6,1 k $
3 112	Seikagaku Corp	1 300	6 k $
3 113	PZ Cussons PLC	5 635	6 k $
3 114	OFX Group Ltd	16 085	6 k $
3 115	Delek Automotive Systems Ltd	928	6 k $
3 116	TeamViewer SE	1 187	6 k $
3 117	Sigma Healthcare Ltd	3 229	5,9 k $
3 118	Computer Modelling Group Ltd	1 926	5,9 k $
3 119	Gesco SE	371	5,9 k $
3 120	Alinco Inc	900	5,9 k $
3 121	KAWADA TECHNOLOGIES Inc	600	5,9 k $
3 122	Cie d'Entreprises CFE	494	5,8 k $
3 123	FleetPartners Group Ltd	3 324	5,8 k $
3 124	MarkLines Co Ltd	600	5,8 k $
3 125	Shindengen Electric Manufacturing Co Ltd	300	5,8 k $
3 126	Immobel SA	242	5,8 k $
3 127	Amadeus Fire AG	203	5,8 k $
3 128	Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd	300	5,7 k $
3 129	Arakawa Chemical Industries Ltd	700	5,7 k $
3 130	Central Security Patrols Co Ltd	300	5,7 k $
3 131	Hexagon Composites ASA	5 448	5,7 k $
3 132	NNIT A/S	800	5,7 k $
3 133	Mitsubishi Steel Manufacturing Co Ltd	500	5,7 k $
3 134	Nanofilm Technologies International Ltd	12 400	5,7 k $
3 135	Kendrion NV	287	5,7 k $
3 136	HKR International Ltd	37 840	5,7 k $
3 137	Axactor ASA	8 198	5,6 k $
3 138	GREE Holdings Inc	2 400	5,6 k $
3 139	Nippon Chemi-Con Corp	600	5,6 k $
3 140	Value Partners Group Ltd	22 000	5,6 k $
3 141	dotdigital group plc	8 979	5,6 k $
3 142	Tourism Holdings Ltd	4 383	5,6 k $
3 143	Megaport Ltd	1 060	5,5 k $
3 144	Akebono Brake Industry Co Ltd	7 300	5,5 k $
3 145	Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd	800	5,5 k $
3 146	Miroku Jyoho Service Co Ltd	500	5,5 k $
3 147	Toho Zinc Co Ltd	700	5,4 k $
3 148	Tadiran Group Ltd	85	5,4 k $
3 149	Severfield PLC	16 220	5,4 k $
3 150	Television Broadcasts Ltd	15 000	5,4 k $
3 151	Speedy Hire PLC	17 864	5,3 k $
3 152	Koenig & Bauer AG	572	5,3 k $
3 153	Pine Cliff Energy Ltd	10 900	5,3 k $
3 154	Intage Holdings Inc	500	5,3 k $
3 155	Nishimatsuya Chain Co Ltd	400	5,3 k $
3 156	Hoosiers Holdings Co Ltd	700	5,3 k $
3 157	Taiho Kogyo Co Ltd	800	5,3 k $
3 158	Vista Group International Ltd	5 420	5,3 k $
3 159	H-One Co Ltd	700	5,3 k $
3 160	Canada Packers Inc	360	5,2 k $
3 161	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd	760	5,2 k $
3 162	McBride PLC	2 861	5,2 k $
3 163	FDM Group Holdings PLC	3 891	5,2 k $
3 164	Chiyoda Co Ltd	800	5,2 k $
3 165	Nitto Kohki Co Ltd	500	5,2 k $
3 166	Shun Tak Holdings Ltd	70 000	5,2 k $
3 167	Public Financial Holdings Ltd	28 000	5,2 k $
3 168	Agrana Beteiligungs AG	364	5,1 k $
3 169	Bellevue Group AG	521	5,1 k $
3 170	Dicker Data Ltd	867	5,1 k $
3 171	Takkt AG	1 817	5,1 k $
3 172	Temple & Webster Group Ltd	1 018	5,1 k $
3 173	Midwich Group PLC	2 414	5,1 k $
3 174	S-Pool Inc	3 200	5,1 k $
3 175	Komax Holding AG	79	5,1 k $
3 176	Medcap AB	101	5 k $
3 177	Kongsberg Automotive ASA	25 060	5 k $
3 178	Nippon Concrete Industries Co Ltd	2 500	5 k $
3 179	Media Do Co Ltd	500	5 k $
3 180	MA Financial Group Ltd	1 015	5 k $
3 181	Solid Forsakring AB	445	5 k $
3 182	Africa Israel Residences Ltd	65	5 k $
3 183	Delta Galil Ltd	95	4,9 k $
3 184	Avant Group Corp	600	4,9 k $
3 185	Futaba Industrial Co Ltd	800	4,9 k $
3 186	Futaba Corp	1 200	4,9 k $
3 187	Hilton Food Group PLC	710	4,8 k $
3 188	Fuller Smith & Turner PLC	557	4,8 k $
3 189	V-ZUG Holding AG	100	4,8 k $
3 190	Liu Chong Hing Investment Ltd	8 000	4,8 k $
3 191	Gentrack Group Ltd	1 235	4,7 k $
3 192	Tessenderlo Group SA	205	4,7 k $
3 193	Pharos Energy PLC	12 892	4,7 k $
3 194	Ubisoft Entertainment SA	1 040	4,7 k $
3 195	Godo Steel Ltd	200	4,6 k $
3 196	Jumbo Interactive Ltd	868	4,6 k $
3 197	Ascopiave SpA	1 174	4,6 k $
3 198	Novonix Ltd	24 877	4,6 k $
3 199	JBCC Holdings Inc	600	4,6 k $
3 200	TYK Corp/Tokyo	1 300	4,6 k $

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Répartition par secteur

Finance 8,6 %
Industrie 3,6 %
Santé 3,5 %
Matériaux 3,4 %
Énergie 3,4 %
Consommation de base 2,3 %
Technologie 2,0 %
Communication 1,9 %
Consommation cyclique 1,8 %
Services publics 1,3 %
Non attribué 68,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 28,0 %
JPY 22,8 %
GBP 10,3 %
CAD 7,8 %
CHF 7,5 %
USD 7,1 %
AUD 6,3 %
SEK 2,7 %
DKK 2,0 %
HKD 1,8 %
SGD 1,3 %
ILS 1,2 %
NOK 0,9 %
NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 22,8 %
Canada 12,5 %
Royaume-Uni 10,6 %
Suisse 7,7 %
France 7,5 %
Allemagne 7,1 %
Australie 6,3 %
Pays-Bas 3,2 %
Italie 2,9 %
Suède 2,7 %
Espagne 2,6 %
Danemark 2,0 %
Autres pays 12,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 208	62,2 M $	22,81 %
2	Canada	252	34 M $	12,47 %
3	Royaume-Uni	280	29 M $	10,62 %
4	Suisse	138	21 M $	7,71 %
5	France	127	20,5 M $	7,51 %
6	Allemagne	162	19,3 M $	7,06 %
7	Australie	227	17,3 M $	6,32 %
8	Pays-Bas	52	8,8 M $	3,22 %
9	Italie	73	8 M $	2,92 %
10	Suède	173	7,3 M $	2,68 %
11	Espagne	50	7,1 M $	2,60 %
12	Danemark	52	5,4 M $	1,98 %

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