Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund

Name: Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund
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Actif net: 296,5 M $ dont 286,7 M $ en actions, soit 96,7 %
Positions: 3 361 dans 36 pays
10 premières: 6,7 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 001	AKWEL SADIR	1 027	8 k $
3 002	Kongsberg Maritime AS	1 540	8 k $
3 003	Swire Pacific Ltd	5 000	8 k $
3 004	ES-Con Japan Ltd	1 200	8 k $
3 005	Orient Corp	1 520	7,9 k $
3 006	SJM Holdings Ltd	42 585	7,9 k $
3 007	MFE-MediaForEurope NV	2 046	7,9 k $
3 008	Daihatsu Infinearth Mfg Co Ltd	500	7,9 k $
3 009	Plasson Industries Ltd	150	7,9 k $
3 010	Investore Property Ltd	13 324	7,9 k $
3 011	Far East Consortium International Ltd	91 904	7,9 k $
3 012	LPKF Laser & Electronics SE	315	7,8 k $
3 013	FIDEA Holdings Co Ltd	650	7,8 k $
3 014	bpost SA	4 417	7,8 k $
3 015	Token Corp	100	7,8 k $
3 016	Lindsay Australia Ltd	19 924	7,8 k $
3 017	Genki Global Dining Concepts Corp	400	7,8 k $
3 018	PZ Cussons PLC	5 635	7,8 k $
3 019	WH Smith PLC	1 489	7,8 k $
3 020	Okabe Co Ltd	1 400	7,7 k $
3 021	Kyokuto Securities Co Ltd	800	7,7 k $
3 022	Dicker Data Ltd	878	7,7 k $
3 023	Inghams Group Ltd	5 374	7,7 k $
3 024	Deep Yellow Ltd	7 840	7,7 k $
3 025	Yokowo Co Ltd	200	7,6 k $
3 026	Gilat Satellite Networks Ltd	573	7,6 k $
3 027	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	684	7,6 k $
3 028	Mobilezone Holding AG	450	7,6 k $
3 029	J-Oil Mills Inc	600	7,5 k $
3 030	Camurus AB	129	7,5 k $
3 031	Fuji Corp Ltd	1 600	7,5 k $
3 032	M&C Saatchi PLC	4 254	7,5 k $
3 033	Columbus A/S	4 933	7,5 k $
3 034	SKYCITY Entertainment Group Ltd	23 951	7,5 k $
3 035	TELUS Corp	708	7,5 k $
3 036	Pollard Banknote Ltd	600	7,5 k $
3 037	Tama Home Co Ltd	400	7,5 k $
3 038	Cie d'Entreprises CFE	494	7,5 k $
3 039	Fudo Tetra Corp	440	7,4 k $
3 040	Severfield PLC	16 220	7,4 k $
3 041	Taisei Lamick Group Head Quarter & Innovation Co Ltd	500	7,4 k $
3 042	Gjensidige Forsikring ASA	274	7,4 k $
3 043	Bonduelle SCA	854	7,4 k $
3 044	LEC Inc	1 300	7,4 k $
3 045	Voltalia SA	882	7,4 k $
3 046	Sankyo Tateyama Inc	1 900	7,4 k $
3 047	Bulten AB	1 647	7,3 k $
3 048	Chofu Seisakusho Co Ltd	600	7,3 k $
3 049	Vulcan Steel Ltd	2 068	7,3 k $
3 050	GB GROUP PLC	2 775	7,3 k $
3 051	Coast Entertainment Holdings Ltd	23 206	7,2 k $
3 052	Vista Group International Ltd	5 420	7,2 k $
3 053	Tourism Holdings Ltd	4 383	7,2 k $
3 054	Journey Energy Inc	2 500	7,2 k $
3 055	Healius Ltd	26 644	7,2 k $
3 056	Thomson Medical Group Ltd	176 600	7,1 k $
3 057	AMA Group Ltd	22 328	7,1 k $
3 058	Shindengen Electric Manufacturing Co Ltd	300	7,1 k $
3 059	Aimia Inc	3 715	7 k $
3 060	Osaka Steel Co Ltd	500	7 k $
3 061	Equital Ltd	201	7 k $
3 062	Nobia AB	5 018	7 k $
3 063	Istyle Inc	3 000	7 k $
3 064	QB Net Holdings Co Ltd	900	6,9 k $
3 065	STRATEC SE	360	6,9 k $
3 066	Kato Works Co Ltd	900	6,9 k $
3 067	Digital Arts Inc	300	6,9 k $
3 068	ME GROUP INTERNATIONAL PLC	5 138	6,8 k $
3 069	Wavestone	153	6,8 k $
3 070	Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd	300	6,8 k $
3 071	Carlo Gavazzi Holding AG	38	6,8 k $
3 072	Integral Diagnostics Ltd	4 878	6,8 k $
3 073	Allgeier SE	370	6,8 k $
3 074	Nisshin Group Holdings Co Ltd	1 700	6,7 k $
3 075	North Atlantic Energies	134	6,7 k $
3 076	Japan Cash Machine Co Ltd	1 100	6,7 k $
3 077	Odfjell Technology Ltd	1 211	6,7 k $
3 078	Rieter Holding AG	1 820	6,7 k $
3 079	Nakayama Steel Works Ltd	1 800	6,7 k $
3 080	Doutor Nichires Holdings Co Ltd	400	6,7 k $
3 081	Bang & Olufsen A/S	4 812	6,7 k $
3 082	Mitsubishi Steel Manufacturing Co Ltd	500	6,7 k $
3 083	TeamViewer SE	1 187	6,7 k $
3 084	Wing On Co International Ltd	4 000	6,6 k $
3 085	Bakkafrost P/F	163	6,6 k $
3 086	KNOW IT AB	816	6,6 k $
3 087	FleetPartners Group Ltd	3 324	6,6 k $
3 088	Foxtons Group PLC	11 092	6,6 k $
3 089	Corporate Travel Management Ltd	3 168	6,6 k $
3 090	H-One Co Ltd	700	6,6 k $
3 091	Adesso SE	114	6,6 k $
3 092	MGX Resources Ltd	27 183	6,6 k $
3 093	Computer Engineering & Consulting Ltd	500	6,5 k $
3 094	Oriola Oyj	6 310	6,5 k $
3 095	Warabeya Nichiyo Holdings Co Ltd	400	6,5 k $
3 096	Immobel SA	242	6,5 k $
3 097	Fuso Pharmaceutical Industries Ltd	500	6,5 k $
3 098	Achilles Corp	900	6,5 k $
3 099	Capita PLC	1 774	6,5 k $
3 100	Kendrion NV	287	6,4 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Finance 9,4 %
Industrie 3,7 %
Santé 3,3 %
Matériaux 3,2 %
Énergie 2,7 %
Technologie 2,5 %
Consommation de base 2,2 %
Communication 1,8 %
Consommation cyclique 1,8 %
Services publics 1,2 %
Non attribué 68,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 28,0 %
JPY 24,0 %
GBP 9,9 %
CHF 7,7 %
USD 7,3 %
CAD 7,2 %
AUD 6,1 %
SEK 2,8 %
DKK 2,0 %
HKD 1,6 %
SGD 1,3 %
ILS 1,2 %
NOK 0,8 %
NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 24,0 %
Canada 12,4 %
Royaume-Uni 10,1 %
Suisse 8,0 %
France 7,2 %
Allemagne 6,6 %
Australie 6,1 %
Pays-Bas 3,5 %
Italie 3,2 %
Espagne 2,8 %
Suède 2,7 %
Danemark 1,9 %
Autres pays 11,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 203	68,7 M $	23,97 %
2	Canada	259	35,4 M $	12,35 %
3	Royaume-Uni	275	29 M $	10,13 %
4	Suisse	141	22,9 M $	8,00 %
5	France	130	20,7 M $	7,22 %
6	Allemagne	161	19 M $	6,62 %
7	Australie	228	17,4 M $	6,08 %
8	Pays-Bas	52	10 M $	3,47 %
9	Italie	74	9,2 M $	3,22 %
10	Espagne	52	7,9 M $	2,77 %
11	Suède	173	7,9 M $	2,74 %
12	Danemark	51	5,6 M $	1,95 %

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