Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund

Name: Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund
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Actif net: 282,8 M $ dont 272,8 M $ en actions, soit 96,5 %
Positions: 3 355 dans 36 pays
10 premières: 6,7 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 001	Econocom Group SA/NV	4 883	7,9 k $
3 002	Bapcor Ltd	18 778	7,9 k $
3 003	MFE-MediaForEurope NV	2 046	7,9 k $
3 004	TPR Co Ltd	1 000	7,8 k $
3 005	Pollard Banknote Ltd	600	7,8 k $
3 006	Dai Nippon Toryo Co Ltd	1 000	7,8 k $
3 007	Mayne Pharma Group Ltd	4 918	7,8 k $
3 008	WDB Holdings Co Ltd	800	7,8 k $
3 009	Sanlorenzo SpA/Ameglia	216	7,8 k $
3 010	Dustin Group AB	53 316	7,7 k $
3 011	Ryobi Ltd	500	7,7 k $
3 012	Hirata Corp	500	7,7 k $
3 013	FIDEA Holdings Co Ltd	650	7,7 k $
3 014	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	684	7,7 k $
3 015	Achilles Corp	900	7,7 k $
3 016	QB Net Holdings Co Ltd	900	7,7 k $
3 017	Nisshin Group Holdings Co Ltd	1 700	7,7 k $
3 018	J-Oil Mills Inc	600	7,7 k $
3 019	Orange Belgium SA	328	7,6 k $
3 020	Coast Entertainment Holdings Ltd	23 206	7,6 k $
3 021	Bakkafrost P/F	163	7,6 k $
3 022	Adesso SE	114	7,6 k $
3 023	Thomson Medical Group Ltd	176 600	7,6 k $
3 024	Suzuden Corp	700	7,6 k $
3 025	EnQuest PLC	28 229	7,6 k $
3 026	Warabeya Nichiyo Holdings Co Ltd	400	7,6 k $
3 027	Chofu Seisakusho Co Ltd	600	7,6 k $
3 028	Retailors Ltd	688	7,5 k $
3 029	Vulcan Steel Ltd	2 068	7,5 k $
3 030	Columbus A/S	4 933	7,5 k $
3 031	Fuso Pharmaceutical Industries Ltd	500	7,5 k $
3 032	Bulten AB	1 647	7,5 k $
3 033	Aimia Inc	3 715	7,5 k $
3 034	Olam Group Ltd	10 925	7,5 k $
3 035	Doutor Nichires Holdings Co Ltd	400	7,4 k $
3 036	Plasson Industries Ltd	150	7,4 k $
3 037	Inghams Group Ltd	5 374	7,4 k $
3 038	GB Group PLC	2 775	7,4 k $
3 039	Carlo Gavazzi Holding AG	38	7,3 k $
3 040	AMA Group Ltd	22 328	7,3 k $
3 041	Genki Global Dining Concepts Corp	400	7,3 k $
3 042	Boss Energy Ltd	6 703	7,3 k $
3 043	LNA Sante SA	225	7,3 k $
3 044	Ypsomed Holding AG	21	7,3 k $
3 045	Wing On Co International Ltd	4 000	7,3 k $
3 046	Lightspeed Commerce Inc	811	7,3 k $
3 047	SBO AG	174	7,2 k $
3 048	HI-LEX CORP	400	7,2 k $
3 049	Allgeier SE	370	7,2 k $
3 050	IBJ Inc	1 700	7,2 k $
3 051	TBS Holdings Inc	200	7,2 k $
3 052	Voltalia SA	882	7,2 k $
3 053	Gjensidige Forsikring ASA	274	7,2 k $
3 054	Japan Cash Machine Co Ltd	1 100	7,2 k $
3 055	MGX Resources Ltd	27 183	7,1 k $
3 056	Andrew Peller Ltd	1 900	7,1 k $
3 057	Insource Co Ltd	1 600	7,1 k $
3 058	Fabasoft AG	567	7,1 k $
3 059	STRATEC SE	360	7,1 k $
3 060	K Wah International Holdings Ltd	25 000	7,1 k $
3 061	Nakayama Steel Works Ltd	1 800	7,1 k $
3 062	Impax Asset Management Group PLC	4 298	7 k $
3 063	NS Solutions Corp	300	7 k $
3 064	Viva Goods Company Ltd	96 000	7 k $
3 065	Rieter Holding AG	1 820	7 k $
3 066	Shima Seiki Manufacturing Ltd	1 200	6,9 k $
3 067	Nedap NV	75	6,9 k $
3 068	Lime Technologies AB	314	6,9 k $
3 069	Cham Swiss Properties AG	218	6,9 k $
3 070	Oriola Oyj	6 310	6,9 k $
3 071	Carasso Motors Ltd	712	6,9 k $
3 072	Liontrust Asset Management PLC	2 122	6,8 k $
3 073	Eltel AB	7 737	6,8 k $
3 074	QT Group Oyj	308	6,8 k $
3 075	Mortgage Advice Bureau Holdings Ltd	915	6,8 k $
3 076	Cint Group AB	16 478	6,7 k $
3 077	Luotea Plc	2 302	6,7 k $
3 078	Organigram Global Inc	5 000	6,7 k $
3 079	GMO Financial Gate Inc	200	6,6 k $
3 080	Daihatsu Infinearth Mfg Co Ltd	500	6,6 k $
3 081	WingArc1st Inc	400	6,6 k $
3 082	Corporate Travel Management Ltd	3 168	6,6 k $
3 083	Henry Boot PLC	2 710	6,5 k $
3 084	Tayca Corp	600	6,5 k $
3 085	Bang & Olufsen A/S	4 812	6,5 k $
3 086	BFF Bank SpA	3 852	6,5 k $
3 087	Oma Saastopankki Oyj	461	6,5 k $
3 088	Camurus AB	129	6,4 k $
3 089	en Inc/Japan	900	6,4 k $
3 090	Selvaag Bolig ASA	1 875	6,4 k $
3 091	Bertrandt AG	372	6,4 k $
3 092	IONOS Group SE	222	6,4 k $
3 093	Foxtons Group PLC	11 092	6,4 k $
3 094	M&C Saatchi PLC	4 254	6,3 k $
3 095	Capita PLC	1 774	6,3 k $
3 096	Shimizu Bank Ltd/The	400	6,3 k $
3 097	G-Resources Group Ltd	4 600	6,3 k $
3 098	Creek & River Co Ltd	700	6,3 k $
3 099	Nagarro SE	114	6,3 k $
3 100	Singamas Container Holdings Ltd	78 000	6,2 k $

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Répartition par secteur

Finance 8,6 %
Industrie 3,6 %
Santé 3,5 %
Matériaux 3,4 %
Énergie 3,4 %
Consommation de base 2,3 %
Technologie 2,0 %
Communication 1,9 %
Consommation cyclique 1,8 %
Services publics 1,3 %
Non attribué 68,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 28,0 %
JPY 22,8 %
GBP 10,3 %
CAD 7,8 %
CHF 7,5 %
USD 7,1 %
AUD 6,3 %
SEK 2,7 %
DKK 2,0 %
HKD 1,8 %
SGD 1,3 %
ILS 1,2 %
NOK 0,9 %
NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 22,8 %
Canada 12,5 %
Royaume-Uni 10,6 %
Suisse 7,7 %
France 7,5 %
Allemagne 7,1 %
Australie 6,3 %
Pays-Bas 3,2 %
Italie 2,9 %
Suède 2,7 %
Espagne 2,6 %
Danemark 2,0 %
Autres pays 12,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 208	62,2 M $	22,81 %
2	Canada	252	34 M $	12,47 %
3	Royaume-Uni	280	29 M $	10,62 %
4	Suisse	138	21 M $	7,71 %
5	France	127	20,5 M $	7,51 %
6	Allemagne	162	19,3 M $	7,06 %
7	Australie	227	17,3 M $	6,32 %
8	Pays-Bas	52	8,8 M $	3,22 %
9	Italie	73	8 M $	2,92 %
10	Suède	173	7,3 M $	2,68 %
11	Espagne	50	7,1 M $	2,60 %
12	Danemark	52	5,4 M $	1,98 %

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