Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund

Name: Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund
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Nettovermögen: 296,5 Mio. $ davon 286,7 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
Positionen: 3.361 in 36 Ländern
Zehn größte: 6,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.06.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
2.601	Cafe de Coral Holdings Ltd	20.000	13.141,5 $
2.602	Komeri Co Ltd	600	13.137,8 $
2.603	Ecora Royalties Plc	7.200	13.112 $
2.604	NICE LTD	145	13.111,2 $
2.605	Fox Wizel Ltd	138	13.103,9 $
2.606	Daikokutenbussan Co Ltd	500	13.084,5 $
2.607	CK-San-Etsu Co Ltd	400	13.075,4 $
2.608	Totetsu Kogyo Co Ltd	500	13.058,2 $
2.609	Curves Holdings Co Ltd	2.300	13.034,1 $
2.610	Raisio Oyj	4.461	13.025,1 $
2.611	Van de Velde NV	377	13.001,4 $
2.612	Maeda Kosen Co Ltd	1.200	13.000,7 $
2.613	Saab AB	250	12.972,1 $
2.614	Ashtead Technology Holdings plc	2.358	12.965,1 $
2.615	Cibus Real Estate AB publ	851	12.959,5 $
2.616	Pasona Group Inc	1.400	12.950,6 $
2.617	STRATHCONA RESOURCES LTD	487	12.936,5 $
2.618	Stendorren Fastigheter AB	716	12.930,7 $
2.619	INVISIO AB	611	12.926 $
2.620	Pagegroup PLC	9.157	12.918,6 $
2.621	Nichireki Group Co Ltd	1.000	12.916,2 $
2.622	Port of Tauranga Ltd	2.553	12.907,8 $
2.623	Tokyo Energy & Systems Inc	1.000	12.897,6 $
2.624	Daiki Aluminium Industry Co Ltd	1.400	12.884,8 $
2.625	Better Collective A/S	1.065	12.862,6 $
2.626	PAX Global Technology Ltd	30.000	12.859,4 $
2.627	Scales Corp Ltd	3.496	12.853,7 $
2.628	SUNeVision Holdings Ltd	23.000	12.837,9 $
2.629	Sto SE & Co. KGaA	123	12.831 $
2.630	PATRIZIA SE	1.455	12.818,9 $
2.631	Hisaka Works Ltd	1.200	12.804,4 $
2.632	RENOVA Inc	2.100	12.794,8 $
2.633	IVU Traffic Technologies AG	550	12.757,9 $
2.634	Wellneo Sugar Co Ltd	800	12.747,7 $
2.635	Sanyo Shokai Ltd	500	12.746,2 $
2.636	CPI Europe AG	725	12.742,8 $
2.637	DANYA CEBUS LTD	310	12.737,1 $
2.638	Arafura Rare Earths Ltd	74.602	12.731,6 $
2.639	Frontera Energy Corp	2.118	12.710,1 $
2.640	LSL Property Services PLC	4.644	12.691 $
2.641	Blue Square Real Estate Ltd	116	12.676,6 $
2.642	St Barbara Ltd	39.661	12.666,2 $
2.643	Manitou BF SA	586	12.660,1 $
2.644	Pack Corp/The	1.500	12.528,8 $
2.645	Sanyo Trading Co Ltd	2.600	12.517,2 $
2.646	Entra ASA	1.172	12.508,4 $
2.647	Daio Paper Corp	2.200	12.444,9 $
2.648	Monash IVF Group Ltd	24.681	12.431,4 $
2.649	Intercos SpA	838	12.413,7 $
2.650	Inui Global Logistics Co Ltd	1.400	12.404,6 $
2.651	m-up Holdings Inc	2.800	12.387,6 $
2.652	Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd	88.000	12.355,8 $
2.653	Var Energi ASA	2.990	12.353,5 $
2.654	CTS Co Ltd	2.400	12.336,4 $
2.655	AZ-COM MARUWA Holdings Inc	2.500	12.321,2 $
2.656	Domino's Pizza Group PLC	5.120	12.303,4 $
2.657	Delfi Ltd	17.600	12.275,4 $
2.658	BioGaia AB	1.017	12.267,7 $
2.659	Hongkong & Shanghai Hotels Ltd/The	18.230	12.265,1 $
2.660	Harworth Group PLC	7.709	12.247 $
2.661	Amuse Inc	1.100	12.224,1 $
2.662	Alpha Systems Inc	600	12.212,4 $
2.663	Lifedrink Co Inc	1.200	12.201,8 $
2.664	Instone Real Estate Group SE	1.430	12.188,9 $
2.665	Surge Energy Inc	1.871	12.177,8 $
2.666	Pluxee NV	926	12.140,4 $
2.667	Kondotec Inc	1.300	12.132,8 $
2.668	Pacific Metals Co Ltd	900	12.124,8 $
2.669	Arad Ltd	619	12.122,4 $
2.670	Nishio Holdings Co Ltd	500	12.095,9 $
2.671	Feed One Co Ltd	1.600	12.091,4 $
2.672	Multiconsult ASA	824	12.074,3 $
2.673	Toyo Kanetsu KK	800	12.072,7 $
2.674	HIS Co Ltd	2.000	12.054,4 $
2.675	Goldcrest Co Ltd	600	12.046,1 $
2.676	Goldwin Inc	900	12.011,9 $
2.677	On the Beach Group PLC	5.176	12.010,1 $
2.678	PHX Energy Services Corp	1.600	12.004,8 $
2.679	Mainstreet Equity Corp	100	11.990,7 $
2.680	Basilea Pharmaceutica Ag Allschwil	181	11.967,7 $
2.681	Argo Graphics Inc	1.600	11.962,9 $
2.682	KEIWA Inc	1.600	11.953,3 $
2.683	grems Inc	800	11.950,6 $
2.684	Dynacor Group Inc	2.800	11.945,6 $
2.685	Mesoblast Ltd	8.774	11.940,2 $
2.686	Australian Ethical Investment Ltd	4.100	11.939,6 $
2.687	Nufarm Ltd	6.341	11.936,7 $
2.688	AFI Properties Ltd	183	11.921,5 $
2.689	Kawai Musical Instruments Manufacturing Co Ltd	600	11.919,1 $
2.690	Calian Group Ltd	200	11.918,8 $
2.691	James Fisher & Sons PLC	1.940	11.887,3 $
2.692	Chori Co Ltd	500	11.883,9 $
2.693	Argo Properties NV	264	11.861,1 $
2.694	Oriental Watch Holdings	28.290	11.840,2 $
2.695	Chiyoda Integre Co Ltd	600	11.824 $
2.696	Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd	1.500	11.813,4 $
2.697	Shinko Shoji Co Ltd	1.200	11.809,3 $
2.698	Solar A/S	409	11.786,8 $
2.699	Evotec SE	2.062	11.776,5 $
2.700	Fujita Kanko Inc	1.000	11.753,8 $

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Aufteilung nach Branche

Finanzen 9,4 %
Industrie 3,7 %
Gesundheit 3,3 %
Rohstoffe 3,2 %
Energie 2,7 %
Technologie 2,5 %
Basiskonsum 2,2 %
Kommunikation 1,8 %
Zyklischer Konsum 1,8 %
Versorger 1,2 %
Nicht zugeordnet 68,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

EUR 28,0 %
JPY 24,0 %
GBP 9,9 %
CHF 7,7 %
USD 7,3 %
CAD 7,2 %
AUD 6,1 %
SEK 2,8 %
DKK 2,0 %
HKD 1,6 %
SGD 1,3 %
ILS 1,2 %
NOK 0,8 %
NZD 0,3 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Japan 24,0 %
Kanada 12,4 %
Vereinigtes Königreich 10,1 %
Schweiz 8,0 %
Frankreich 7,2 %
Deutschland 6,6 %
Australien 6,1 %
Niederlande 3,5 %
Italien 3,2 %
Spanien 2,8 %
Schweden 2,7 %
Dänemark 1,9 %
Weitere Länder 11,5 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Japan	1.203	68,7 Mio. $	23,97 %
2	Kanada	259	35,4 Mio. $	12,35 %
3	Vereinigtes Königreich	275	29 Mio. $	10,13 %
4	Schweiz	141	22,9 Mio. $	8,00 %
5	Frankreich	130	20,7 Mio. $	7,22 %
6	Deutschland	161	19 Mio. $	6,62 %
7	Australien	228	17,4 Mio. $	6,08 %
8	Niederlande	52	10 Mio. $	3,47 %
9	Italien	74	9,2 Mio. $	3,22 %
10	Spanien	52	7,9 Mio. $	2,77 %
11	Schweden	173	7,9 Mio. $	2,74 %
12	Dänemark	51	5,6 Mio. $	1,95 %

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