Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund

Name: Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund
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Nettovermögen: 282,8 Mio. $ davon 272,8 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
Positionen: 3.355 in 36 Ländern
Zehn größte: 6,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
2.601	Alpha Systems Inc	600	12.826,7 $
2.602	Scope Metals Group Ltd	207	12.821,7 $
2.603	Sato Corp	900	12.817 $
2.604	Sintokogio Ltd	2.200	12.802,4 $
2.605	Adtran Networks SE	485	12.782,2 $
2.606	Pepper Money Ltd/Australia	10.548	12.756,8 $
2.607	VersaBank	900	12.753 $
2.608	Instone Real Estate Group SE	1.430	12.750,7 $
2.609	Watahan & Co Ltd	1.400	12.732 $
2.610	Satori Electric Co Ltd	1.100	12.730,6 $
2.611	DNO ASA	5.671	12.718 $
2.612	Zojirushi Corp	1.200	12.710,9 $
2.613	Hour Glass Ltd/The	7.100	12.706,7 $
2.614	Entra ASA	1.172	12.705,8 $
2.615	Chiyoda Integre Co Ltd	600	12.702,6 $
2.616	Goldcrest Co Ltd	600	12.694,6 $
2.617	Eramet SA	216	12.688,2 $
2.618	Mito Securities Co Ltd	2.900	12.670,5 $
2.619	Arafura Rare Earths Ltd	64.633	12.670,1 $
2.620	PIA Corp	600	12.669,4 $
2.621	Schweizerische Nationalbank	3	12.667,3 $
2.622	Hong Fok Corp Ltd	18.500	12.649,3 $
2.623	Goldwin Inc	900	12.645,8 $
2.624	Surge Energy Inc	1.871	12.644,6 $
2.625	Celsys Inc	1.500	12.642,7 $
2.626	FULLCAST Holdings Co Ltd	1.200	12.637,5 $
2.627	Mainstreet Equity Corp	100	12.635,7 $
2.628	Daiki Aluminium Industry Co Ltd	1.400	12.635 $
2.629	Nittoku Co Ltd	900	12.634,4 $
2.630	Ki-Star Real Estate Co Ltd	600	12.624 $
2.631	Daikyonishikawa Corp	2.400	12.618,1 $
2.632	Pack Corp/The	1.500	12.602,8 $
2.633	Vector Inc	1.600	12.597,9 $
2.634	Altech Corp	770	12.596 $
2.635	Lifestyle Communities Ltd	3.878	12.570,2 $
2.636	T Hasegawa Co Ltd	700	12.559,7 $
2.637	Stella Chemifa Corp	400	12.530,2 $
2.638	Crest Nicholson Holdings plc	9.402	12.507,9 $
2.639	Metsa Board Oyj	3.531	12.502 $
2.640	oOh!media Ltd	19.083	12.476,4 $
2.641	Shizuoka Gas Co Ltd	1.300	12.448,5 $
2.642	Sanyo Shokai Ltd	500	12.363,8 $
2.643	Kondotec Inc	1.300	12.354,3 $
2.644	GuocoLand Ltd	6.700	12.350,4 $
2.645	Davide Campari-Milano NV	1.734	12.348,2 $
2.646	Note AB	685	12.331,9 $
2.647	Incap Oyj	1.122	12.320,4 $
2.648	Leroy Seafood Group ASA	2.420	12.314,2 $
2.649	Fixstars Corp	1.600	12.277,8 $
2.650	MEKO AB	1.681	12.270,4 $
2.651	CPH Group AG	168	12.258,8 $
2.652	Nichicon Corp	1.100	12.237,1 $
2.653	Kinepolis Group NV	400	12.232,2 $
2.654	Iberpapel Gestion SA	539	12.222,5 $
2.655	Secunet Security Networks AG	60	12.218 $
2.656	Bell Food Group AG	48	12.202,8 $
2.657	Iwatsuka Confectionery Co Ltd	600	12.145 $
2.658	Base Co Ltd	600	12.144 $
2.659	Oiles Corp	800	12.134,8 $
2.660	Nihon Kagaku Sangyo Co Ltd	800	12.134,2 $
2.661	WEB Travel Group Ltd	6.523	12.123,9 $
2.662	Frasers Property Ltd	16.000	12.121,8 $
2.663	ASKA Pharmaceutical Holdings Co Ltd	800	12.105,8 $
2.664	IPH Ltd	5.324	12.081,5 $
2.665	Dr Martens PLC	14.425	12.077,8 $
2.666	Aiphone Co Ltd	700	12.070,8 $
2.667	Okinawa Electric Power Co Inc/The	1.800	12.062 $
2.668	Helical PLC	5.187	12.038,1 $
2.669	Torex Semiconductor Ltd	1.200	12.036,2 $
2.670	DFS Furniture PLC	7.507	12.032,3 $
2.671	Clarkson PLC	196	12.022,7 $
2.672	KEIWA Inc	1.600	12.000,5 $
2.673	Talgo SA	3.785	11.989,7 $
2.674	Feed One Co Ltd	1.600	11.989,2 $
2.675	Tuas Ltd	2.802	11.980 $
2.676	Maezawa Kyuso Industries Co Ltd	1.200	11.972,9 $
2.677	Scales Corp Ltd	3.496	11.965 $
2.678	Enghouse Systems Ltd	1.000	11.956,3 $
2.679	CMK Corp	3.400	11.939 $
2.680	Oriental Watch Holdings	28.290	11.933,5 $
2.681	Australian Finance Group Ltd	9.449	11.933,5 $
2.682	United Super Markets Holdings Inc	2.100	11.907,1 $
2.683	Fox Wizel Ltd	138	11.903,2 $
2.684	Tubacex SA	3.573	11.901,7 $
2.685	PVA TePla AG	349	11.898,9 $
2.686	Grieg Seafood ASA	1.502	11.897,2 $
2.687	Kanaden Corp	900	11.876,8 $
2.688	Dear Life Co Ltd	1.800	11.874 $
2.689	Fuji Co Ltd/Ehime	900	11.868,1 $
2.690	Beneteau SACA	1.496	11.835,3 $
2.691	ForFarmers NV	1.616	11.812 $
2.692	Etablissements Maurel et Prom SA	968	11.806,6 $
2.693	Dynacor Group Inc	2.800	11.796,7 $
2.694	Tekken Corp	400	11.787,2 $
2.695	JM Holdings Co Ltd	1.200	11.767,6 $
2.696	Hisaka Works Ltd	1.200	11.765,6 $
2.697	High Liner Foods Inc	1.100	11.728,4 $
2.698	Ohsho Food Service Corp	600	11.719,1 $
2.699	Aisan Industry Co Ltd	1.000	11.715,6 $
2.700	Domino's Pizza Group PLC	5.120	11.714,5 $

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Aufteilung nach Branche

Finanzen 8,6 %
Industrie 3,6 %
Gesundheit 3,5 %
Rohstoffe 3,4 %
Energie 3,4 %
Basiskonsum 2,3 %
Technologie 2,0 %
Kommunikation 1,9 %
Zyklischer Konsum 1,8 %
Versorger 1,3 %
Nicht zugeordnet 68,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

EUR 28,0 %
JPY 22,8 %
GBP 10,3 %
CAD 7,8 %
CHF 7,5 %
USD 7,1 %
AUD 6,3 %
SEK 2,7 %
DKK 2,0 %
HKD 1,8 %
SGD 1,3 %
ILS 1,2 %
NOK 0,9 %
NZD 0,3 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Japan 22,8 %
Kanada 12,5 %
Vereinigtes Königreich 10,6 %
Schweiz 7,7 %
Frankreich 7,5 %
Deutschland 7,1 %
Australien 6,3 %
Niederlande 3,2 %
Italien 2,9 %
Schweden 2,7 %
Spanien 2,6 %
Dänemark 2,0 %
Weitere Länder 12,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Japan	1.208	62,2 Mio. $	22,81 %
2	Kanada	252	34 Mio. $	12,47 %
3	Vereinigtes Königreich	280	29 Mio. $	10,62 %
4	Schweiz	138	21 Mio. $	7,71 %
5	Frankreich	127	20,5 Mio. $	7,51 %
6	Deutschland	162	19,3 Mio. $	7,06 %
7	Australien	227	17,3 Mio. $	6,32 %
8	Niederlande	52	8,8 Mio. $	3,22 %
9	Italien	73	8 Mio. $	2,92 %
10	Schweden	173	7,3 Mio. $	2,68 %
11	Spanien	50	7,1 Mio. $	2,60 %
12	Dänemark	52	5,4 Mio. $	1,98 %

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