Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 282,8 Mio. $ davon 272,8 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 3.355 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 6,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 2.501 | Airport Facilities Co Ltd | 2.300 | 14.012,9 $ | 0,01 % |
| 2.502 | Channel Infrastructure NZ Ltd | 8.421 | 14.009,3 $ | 0,01 % |
| 2.503 | AZ-COM MARUWA Holdings Inc | 2.500 | 14.006,7 $ | 0,01 % |
| 2.504 | Borregaard ASA | 772 | 14.002,8 $ | 0,01 % |
| 2.505 | Elior Group SA | 4.906 | 14.001,2 $ | 0,01 % |
| 2.506 | Toyo Kanetsu KK | 800 | 13.975,6 $ | 0,00 % |
| 2.507 | grems Inc | 800 | 13.974,8 $ | 0,00 % |
| 2.508 | Nissha Co Ltd | 1.800 | 13.960,7 $ | 0,00 % |
| 2.509 | Sumida Corp | 2.000 | 13.951,5 $ | 0,00 % |
| 2.510 | Akatsuki Inc | 800 | 13.902 $ | 0,00 % |
| 2.511 | Tsubakimoto Kogyo Co Ltd | 800 | 13.878,7 $ | 0,00 % |
| 2.512 | Fuji Kyuko Co Ltd | 900 | 13.868,4 $ | 0,00 % |
| 2.513 | Mota-Engil SGPS SA | 2.652 | 13.853,3 $ | 0,00 % |
| 2.514 | VP Bank AG | 128 | 13.829,6 $ | 0,00 % |
| 2.515 | Kyosan Electric Manufacturing Co Ltd | 3.500 | 13.824 $ | 0,00 % |
| 2.516 | Raisio Oyj | 4.461 | 13.817,9 $ | 0,00 % |
| 2.517 | Aker ASA | 125 | 13.816 $ | 0,00 % |
| 2.518 | Elmera Group ASA | 3.812 | 13.815,4 $ | 0,00 % |
| 2.519 | LSL Property Services PLC | 4.644 | 13.811,4 $ | 0,00 % |
| 2.520 | Matsui Securities Co Ltd | 2.300 | 13.811 $ | 0,00 % |
| 2.521 | Hongkong & Shanghai Hotels Ltd/The | 18.230 | 13.796,3 $ | 0,00 % |
| 2.522 | Ayvens SA | 1.170 | 13.782,3 $ | 0,00 % |
| 2.523 | Nyfosa AB | 1.983 | 13.781,6 $ | 0,00 % |
| 2.524 | CTS Co Ltd | 2.400 | 13.777,5 $ | 0,00 % |
| 2.525 | Nishio Holdings Co Ltd | 500 | 13.764,8 $ | 0,00 % |
| 2.526 | NZX Ltd | 18.105 | 13.760,2 $ | 0,00 % |
| 2.527 | Vision Inc/Tokyo Japan | 1.900 | 13.737,1 $ | 0,00 % |
| 2.528 | JP-Holdings Inc | 3.200 | 13.729,6 $ | 0,00 % |
| 2.529 | Singapore Post Ltd | 51.000 | 13.701,7 $ | 0,00 % |
| 2.530 | McMillan Shakespeare Ltd | 1.344 | 13.684,9 $ | 0,00 % |
| 2.531 | Toho Titanium Co Ltd | 900 | 13.683,3 $ | 0,00 % |
| 2.532 | Maxvalu Tokai Co Ltd | 600 | 13.680,5 $ | 0,00 % |
| 2.533 | HelloFresh SE | 3.009 | 13.640,6 $ | 0,00 % |
| 2.534 | San Holdings Inc | 1.600 | 13.630,4 $ | 0,00 % |
| 2.535 | Sato Shoji Corp | 900 | 13.593 $ | 0,00 % |
| 2.536 | GMO Financial Holdings Inc | 2.400 | 13.582,5 $ | 0,00 % |
| 2.537 | Hexatronic Group AB | 3.993 | 13.581,9 $ | 0,00 % |
| 2.538 | Solasto Corp | 1.900 | 13.565,4 $ | 0,00 % |
| 2.539 | Tokyo Electron Device Ltd | 700 | 13.557,2 $ | 0,00 % |
| 2.540 | Alfa Financial Software Holdings PLC | 7.046 | 13.555,3 $ | 0,00 % |
| 2.541 | Hemnet Group AB | 1.202 | 13.536,8 $ | 0,00 % |
| 2.542 | Halows Co Ltd | 500 | 13.533,8 $ | 0,00 % |
| 2.543 | DKK Co Ltd | 700 | 13.521,5 $ | 0,00 % |
| 2.544 | Nichireki Group Co Ltd | 1.000 | 13.472,4 $ | 0,00 % |
| 2.545 | Ecora Royalties Plc | 7.200 | 13.462,7 $ | 0,00 % |
| 2.546 | Funding Circle Holdings PLC | 7.892 | 13.453,8 $ | 0,00 % |
| 2.547 | Chori Co Ltd | 500 | 13.443,3 $ | 0,00 % |
| 2.548 | Towa Bank Ltd/The | 2.100 | 13.418,9 $ | 0,00 % |
| 2.549 | Nikko Co Ltd/Hyogo | 2.700 | 13.400,7 $ | 0,00 % |
| 2.550 | Transcontinental Inc | 3.570 | 13.398,1 $ | 0,00 % |
| 2.551 | Komeri Co Ltd | 600 | 13.311 $ | 0,00 % |
| 2.552 | GLOBERIDE Inc | 1.000 | 13.301 $ | 0,00 % |
| 2.553 | Obara Group Inc | 400 | 13.296,5 $ | 0,00 % |
| 2.554 | Mesoblast Ltd | 8.774 | 13.291,6 $ | 0,00 % |
| 2.555 | Deutsche Pfandbriefbank AG | 3.889 | 13.284,2 $ | 0,00 % |
| 2.556 | HIS Co Ltd | 2.000 | 13.273 $ | 0,00 % |
| 2.557 | Guotai Junan International Holdings Ltd | 44.000 | 13.258,2 $ | 0,00 % |
| 2.558 | Humana AB | 2.572 | 13.244,5 $ | 0,00 % |
| 2.559 | Energiekontor AG | 299 | 13.232,7 $ | 0,00 % |
| 2.560 | Telix Pharmaceuticals Ltd | 1.382 | 13.229,4 $ | 0,00 % |
| 2.561 | Polaris Renewable Energy Inc | 1.500 | 13.210,9 $ | 0,00 % |
| 2.562 | NFI Group Inc | 956 | 13.210,4 $ | 0,00 % |
| 2.563 | Van de Velde NV | 377 | 13.199,5 $ | 0,00 % |
| 2.564 | Manitou BF SA | 586 | 13.199,1 $ | 0,00 % |
| 2.565 | Bukit Sembawang Estates Ltd | 3.700 | 13.189,5 $ | 0,00 % |
| 2.566 | Tivoli A/S | 137 | 13.182 $ | 0,00 % |
| 2.567 | Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd | 88.000 | 13.176,6 $ | 0,00 % |
| 2.568 | H Lundbeck A/S | 2.536 | 13.149,3 $ | 0,00 % |
| 2.569 | Ashtead Technology Holdings plc | 2.358 | 13.134 $ | 0,00 % |
| 2.570 | CPI Europe AG | 725 | 13.121,5 $ | 0,00 % |
| 2.571 | Meier Tobler Group AG | 297 | 13.093,6 $ | 0,00 % |
| 2.572 | Strauss Group Ltd | 297 | 13.083,8 $ | 0,00 % |
| 2.573 | Lycopodium Ltd | 1.447 | 13.073,2 $ | 0,00 % |
| 2.574 | Young & Co's Brewery PLC | 1.308 | 13.066 $ | 0,00 % |
| 2.575 | Inui Global Logistics Co Ltd | 1.400 | 13.066 $ | 0,00 % |
| 2.576 | Fujita Kanko Inc | 1.000 | 13.063,9 $ | 0,00 % |
| 2.577 | Kelsian Group Ltd | 4.820 | 13.063,5 $ | 0,00 % |
| 2.578 | Toyo Gosei Co Ltd | 200 | 13.034,3 $ | 0,00 % |
| 2.579 | Aussie Broadband Ltd | 3.878 | 13.033,6 $ | 0,00 % |
| 2.580 | Delfi Ltd | 17.600 | 13.023,7 $ | 0,00 % |
| 2.581 | Sanyo Trading Co Ltd | 1.300 | 13.019,2 $ | 0,00 % |
| 2.582 | Tv Tokyo Holdings Corp | 500 | 13.010,1 $ | 0,00 % |
| 2.583 | BioGaia AB | 1.017 | 12.998,5 $ | 0,00 % |
| 2.584 | Maas Group Holdings Ltd | 4.354 | 12.996,1 $ | 0,00 % |
| 2.585 | COLOPL Inc | 4.900 | 12.984,1 $ | 0,00 % |
| 2.586 | FJ Next Holdings Co Ltd | 1.300 | 12.978,7 $ | 0,00 % |
| 2.587 | Australian Ethical Investment Ltd | 4.100 | 12.968,6 $ | 0,00 % |
| 2.588 | Iseki & Co Ltd | 1.300 | 12.951,5 $ | 0,00 % |
| 2.589 | Tomoku Co Ltd | 600 | 12.933,2 $ | 0,00 % |
| 2.590 | Plus Alpha Consulting Co Ltd | 1.000 | 12.916,7 $ | 0,00 % |
| 2.591 | CSI Properties Ltd | 476.000 | 12.895,2 $ | 0,00 % |
| 2.592 | Geo Holdings Corp | 1.200 | 12.884,7 $ | 0,00 % |
| 2.593 | Tachibana Eletech Co Ltd | 700 | 12.883,4 $ | 0,00 % |
| 2.594 | Nanosonics Ltd | 4.923 | 12.871 $ | 0,00 % |
| 2.595 | Teikoku Sen-I Co Ltd | 700 | 12.869 $ | 0,00 % |
| 2.596 | Solar A/S | 409 | 12.856,5 $ | 0,00 % |
| 2.597 | Cibus Nordic Real Estate AB publ | 851 | 12.852,6 $ | 0,00 % |
| 2.598 | Deceuninck NV | 5.524 | 12.830,1 $ | 0,00 % |
| 2.599 | Young & Co's Brewery PLC | 1.515 | 12.827 $ | 0,00 % |
| 2.600 | EQT Holdings Ltd | 899 | 12.826,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,6 %
- Industrie 3,6 %
- Gesundheit 3,5 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Energie 3,4 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Kommunikation 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 68,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,0 %
- JPY 22,8 %
- GBP 10,3 %
- CAD 7,8 %
- CHF 7,5 %
- USD 7,1 %
- AUD 6,3 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,8 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,8 %
- Kanada 12,5 %
- Vereinigtes Königreich 10,6 %
- Schweiz 7,7 %
- Frankreich 7,5 %
- Deutschland 7,1 %
- Australien 6,3 %
- Niederlande 3,2 %
- Italien 2,9 %
- Schweden 2,7 %
- Spanien 2,6 %
- Dänemark 2,0 %
- Weitere Länder 12,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.208 | 62,2 Mio. $ | 22,81 % |
| 2 | Kanada | 252 | 34 Mio. $ | 12,47 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 280 | 29 Mio. $ | 10,62 % |
| 4 | Schweiz | 138 | 21 Mio. $ | 7,71 % |
| 5 | Frankreich | 127 | 20,5 Mio. $ | 7,51 % |
| 6 | Deutschland | 162 | 19,3 Mio. $ | 7,06 % |
| 7 | Australien | 227 | 17,3 Mio. $ | 6,32 % |
| 8 | Niederlande | 52 | 8,8 Mio. $ | 3,22 % |
| 9 | Italien | 73 | 8 Mio. $ | 2,92 % |
| 10 | Schweden | 173 | 7,3 Mio. $ | 2,68 % |
| 11 | Spanien | 50 | 7,1 Mio. $ | 2,60 % |
| 12 | Dänemark | 52 | 5,4 Mio. $ | 1,98 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046865