Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund

Name: Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund
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Nettovermögen: 296,5 Mio. $ davon 286,7 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
Positionen: 3.361 in 36 Ländern
Zehn größte: 6,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.06.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
2.501	Japan Steel Works Ltd/The	300	14.316,3 $
2.502	Nippon Carbon Co Ltd	500	14.310,3 $
2.503	FJ Next Holdings Co Ltd	1.300	14.302,8 $
2.504	Akatsuki Inc	800	14.279,3 $
2.505	IPH Ltd	5.324	14.266,7 $
2.506	Ocado Group PLC	5.999	14.263,7 $
2.507	Safilo Group SpA	7.277	14.241,9 $
2.508	Canfor Corp	1.498	14.239,5 $
2.509	Nihon Nohyaku Co Ltd	2.300	14.236,5 $
2.510	VP Bank AG	128	14.231,3 $
2.511	Toei Co Ltd	400	14.218,2 $
2.512	Deutsche Pfandbriefbank AG	3.889	14.205,3 $
2.513	Furuno Electric Co Ltd	400	14.199,3 $
2.514	H Lundbeck A/S	2.536	14.196,7 $
2.515	JINUSHI Co Ltd	800	14.165,3 $
2.516	Lifestyle Communities Ltd	3.878	14.161,2 $
2.517	Trainline PLC	5.230	14.154,5 $
2.518	Mota-Engil SGPS SA	2.652	14.142,4 $
2.519	Altra Fastigheter AB	1.983	14.140 $
2.520	Gakken Holdings Co Ltd	2.300	14.136,6 $
2.521	Fuji Kyuko Co Ltd	900	14.134,8 $
2.522	ARCHION Corp	7.900	14.099,2 $
2.523	BioArctic AB	415	14.099,1 $
2.524	Calfrac Well Services Ltd	3.100	14.078 $
2.525	Ithaca Energy PLC	4.920	14.047,3 $
2.526	Cosel Co Ltd	1.500	14.023,3 $
2.527	Yushiro Inc	800	14.020,9 $
2.528	Iseki & Co Ltd	1.300	14.014,5 $
2.529	Kanaden Corp	900	14.002,7 $
2.530	Tachibana Eletech Co Ltd	700	14.000,2 $
2.531	Eastnine AB	3.016	13.989,8 $
2.532	ELOPAK ASA	3.926	13.957,5 $
2.533	Sumitomo Bakelite Co Ltd	300	13.938,8 $
2.534	Okamoto Machine Tool Works Ltd	400	13.919,4 $
2.535	Autoneum Holding AG	104	13.908,6 $
2.536	Scandinavian Tobacco Group A/S	1.363	13.883,8 $
2.537	Deutsche Beteiligungs AG	552	13.875,5 $
2.538	Young & Co's Brewery PLC	1.515	13.869,1 $
2.539	IRESS Ltd	3.230	13.856,1 $
2.540	OUE Ltd	17.900	13.855,1 $
2.541	Peet Ltd	11.336	13.852,7 $
2.542	CMK Corp	3.400	13.851,8 $
2.543	VT Holdings Co Ltd	5.000	13.840,8 $
2.544	Transaction Co Ltd	1.600	13.830,1 $
2.545	ZERIA Pharmaceutical Co Ltd	1.100	13.826 $
2.546	Robertet SA	15	13.818 $
2.547	Nexity SA	1.539	13.811,4 $
2.548	Deceuninck NV	5.524	13.793,7 $
2.549	Amplitude Energy Ltd	15.563	13.787,3 $
2.550	Capital Ltd	9.940	13.779,1 $
2.551	T Hasegawa Co Ltd	700	13.743,7 $
2.552	Qol Holdings Co Ltd	1.200	13.715 $
2.553	Ki-Star Real Estate Co Ltd	600	13.707,8 $
2.554	Shibuya Corp	500	13.698,4 $
2.555	Gulf Keystone Petroleum Ltd	5.883	13.697,1 $
2.556	Tubacex SA	3.573	13.688,5 $
2.557	Oiles Corp	800	13.678 $
2.558	SRA Holdings	500	13.665 $
2.559	DSM-Firmenich AG	144	13.659,6 $
2.560	DFS Furniture PLC	7.507	13.651,7 $
2.561	Vertu Motors PLC	13.891	13.635,1 $
2.562	Matsui Securities Co Ltd	2.300	13.610,5 $
2.563	Adairs Ltd	13.426	13.610 $
2.564	Truecaller AB	9.354	13.601,7 $
2.565	TV Asahi Holdings Corp	700	13.578 $
2.566	HelloFresh SE	3.009	13.571,7 $
2.567	BFF Bank SpA	3.852	13.544,2 $
2.568	Bukit Sembawang Estates Ltd	3.700	13.543,7 $
2.569	Pinewood Technologies Group PLC	3.833	13.528,4 $
2.570	Tokyo Tekko Co Ltd	1.200	13.503 $
2.571	WEB Travel Group Ltd	6.523	13.473,3 $
2.572	Kyokuyo Co Ltd	500	13.469,4 $
2.573	Azorim-Investment Development & Construction Co Ltd	2.404	13.462,3 $
2.574	Vetoquinol SA	166	13.450,1 $
2.575	Singapore Post Ltd	51.000	13.421,7 $
2.576	Hong Fok Corp Ltd	18.500	13.415,6 $
2.577	Atria Oyj	772	13.409,2 $
2.578	West Holdings Corp	910	13.403,2 $
2.579	TOMRA Systems ASA	1.392	13.390,1 $
2.580	Kita-Nippon Bank Ltd/The	400	13.364,9 $
2.581	Stabilus SE	772	13.356,2 $
2.582	Austevoll Seafood ASA	1.699	13.321,5 $
2.583	Energiekontor AG	299	13.320,9 $
2.584	Tsubakimoto Kogyo Co Ltd	800	13.316,6 $
2.585	PHC Holdings Corp	2.100	13.312,4 $
2.586	SmartGroup Corp Ltd	1.501	13.308,5 $
2.587	MEKO AB	1.681	13.303,7 $
2.588	Starzen Co Ltd	1.800	13.295,8 $
2.589	San Holdings Inc	1.600	13.274 $
2.590	ODFJELL SE	1.260	13.264,8 $
2.591	Frasers Property Ltd	16.000	13.247,3 $
2.592	HELICAL PLC	5.187	13.246 $
2.593	Aussie Broadband Ltd	3.878	13.242,9 $
2.594	Aubay	211	13.241,9 $
2.595	Dr Martens PLC	14.425	13.227,3 $
2.596	BW Offshore Ltd	2.991	13.216,3 $
2.597	Sato Corp	900	13.215,6 $
2.598	DKK Co Ltd	700	13.195,3 $
2.599	Airport Facilities Co Ltd	2.300	13.162,1 $
2.600	Tivoli A/S	137	13.155,5 $

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Aufteilung nach Branche

Finanzen 9,4 %
Industrie 3,7 %
Gesundheit 3,3 %
Rohstoffe 3,2 %
Energie 2,7 %
Technologie 2,5 %
Basiskonsum 2,2 %
Kommunikation 1,8 %
Zyklischer Konsum 1,8 %
Versorger 1,2 %
Nicht zugeordnet 68,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

EUR 28,0 %
JPY 24,0 %
GBP 9,9 %
CHF 7,7 %
USD 7,3 %
CAD 7,2 %
AUD 6,1 %
SEK 2,8 %
DKK 2,0 %
HKD 1,6 %
SGD 1,3 %
ILS 1,2 %
NOK 0,8 %
NZD 0,3 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Japan 24,0 %
Kanada 12,4 %
Vereinigtes Königreich 10,1 %
Schweiz 8,0 %
Frankreich 7,2 %
Deutschland 6,6 %
Australien 6,1 %
Niederlande 3,5 %
Italien 3,2 %
Spanien 2,8 %
Schweden 2,7 %
Dänemark 1,9 %
Weitere Länder 11,5 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Japan	1.203	68,7 Mio. $	23,97 %
2	Kanada	259	35,4 Mio. $	12,35 %
3	Vereinigtes Königreich	275	29 Mio. $	10,13 %
4	Schweiz	141	22,9 Mio. $	8,00 %
5	Frankreich	130	20,7 Mio. $	7,22 %
6	Deutschland	161	19 Mio. $	6,62 %
7	Australien	228	17,4 Mio. $	6,08 %
8	Niederlande	52	10 Mio. $	3,47 %
9	Italien	74	9,2 Mio. $	3,22 %
10	Spanien	52	7,9 Mio. $	2,77 %
11	Schweden	173	7,9 Mio. $	2,74 %
12	Dänemark	51	5,6 Mio. $	1,95 %

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