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Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund

Allianz Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
296,5 Mio. $ davon 286,7 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
Positionen
3.361 in 36 Ländern
Zehn größte
6,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.301Mitsui-Soko Holdings Co Ltd 2.30048.002,7 $0,02 %
1.302Kyowa Kirin Co Ltd 3.00047.924,4 $0,02 %
1.303Bodycote PLC 5.40347.669,2 $0,02 %
1.304RTL Group SA 1.33847.621,2 $0,02 %
1.305Fletcher Building Ltd 24.69347.613,3 $0,02 %
1.306Nisshin Seifun Group Inc 3.90047.600,4 $0,02 %
1.307NOS SGPS SA 8.25247.571,1 $0,02 %
1.308Netcompany Group A/S 1.04047.418,4 $0,02 %
1.309International Personal Finance PLC 14.41547.412 $0,02 %
1.310BOYD GROUP SERVICES INC 50047.348,6 $0,02 %
1.311BIPROGY Inc 1.80047.325,5 $0,02 %
1.312ALK-Abello A/S 1.26647.306 $0,02 %
1.313NANKAI Co Ltd 2.70047.291,5 $0,02 %
1.314Yamazaki Baking Co Ltd 2.40047.286,3 $0,02 %
1.315Service Stream Ltd 25.67147.222,4 $0,02 %
1.316Senko Group Holdings Co Ltd 3.90047.182,4 $0,02 %
1.317BioMerieux 60047.113,1 $0,02 %
1.318JOHNSON SERVICE GROUP PLC 21.51347.028,5 $0,02 %
1.319Credito Emiliano SpA 2.41847.020,6 $0,02 %
1.320K+S AG 3.11547.013 $0,02 %
1.321Nihon Dempa Kogyo Co Ltd 2.20047.005,9 $0,02 %
1.322Vivendi SE 18.99846.938,6 $0,02 %
1.323Canon Marketing Japan Inc 2.20046.908,9 $0,02 %
1.324Ambu A/S 5.01846.903,3 $0,02 %
1.325Walliser Kantonalbank 23946.900,8 $0,02 %
1.326DOF Group ASA 4.08746.860,8 $0,02 %
1.327Summerset Group Holdings Ltd 9.45046.812,4 $0,02 %
1.328Wheaton Precious Metals Corp 41646.801,1 $0,02 %
1.329DFI Retail Group Holdings Ltd 12.30046.730,8 $0,02 %
1.330Elkem ASA 14.42646.660,9 $0,02 %
1.331Aecon Group Inc 1.45346.640,3 $0,02 %
1.332MARUBENI CORP 1.60046.596 $0,02 %
1.333Atea ASA 2.66146.588,2 $0,02 %
1.334Kongsberg Gruppen ASA 1.54046.444,6 $0,02 %
1.335Jeol Ltd 1.00046.365,9 $0,02 %
1.336Resolute Mining Ltd 70.58746.314,9 $0,02 %
1.337Hoist Finance AB 2.50946.266,9 $0,02 %
1.338Odakyu Electric Railway Co Ltd 4.50046.191,6 $0,02 %
1.339FUJI OIL CO LTD /Osaka 1.90046.179,7 $0,02 %
1.340House Foods Group Inc 2.00046.084,3 $0,02 %
1.341Kandenko Co Ltd 1.10045.998,7 $0,02 %
1.342TKH Group NV 92145.977,1 $0,02 %
1.343Pigeon Corp 3.60045.928,6 $0,02 %
1.344EVT Ltd 5.14645.925 $0,02 %
1.345Puuilo Oyj 2.23645.903,3 $0,02 %
1.346Nihon M&A Center Holdings Inc 11.70045.877,9 $0,02 %
1.347Mitsubishi Logistics Corp 4.80045.847,3 $0,02 %
1.348Tokai Rika Co Ltd 2.50045.841,5 $0,02 %
1.349GMO Payment Gateway Inc 80045.787,6 $0,02 %
1.350Mabuchi Motor Co Ltd 4.70045.787,2 $0,02 %
1.351Fujimi Inc 1.60045.754,4 $0,02 %
1.352Furuya Metal Co Ltd 90045.750,7 $0,02 %
1.353Nippon Light Metal Holdings Co Ltd 2.70045.721,9 $0,02 %
1.354GFL Environmental Inc 1.24345.710,8 $0,02 %
1.355Iida Group Holdings Co Ltd 3.40045.672,8 $0,02 %
1.356JOST Werke SE 76845.632,4 $0,02 %
1.357Modec Inc 80045.605,9 $0,02 %
1.358Inabata & Co Ltd 1.90045.589,3 $0,02 %
1.359Seven Bank Ltd 26.30045.563,5 $0,02 %
1.360Freightways Group Ltd 5.75245.474,7 $0,02 %
1.361Nextage Co Ltd 1.80045.459,9 $0,02 %
1.362Iren SpA 15.98645.264,5 $0,02 %
1.363ZOZO Inc 6.40045.250,6 $0,02 %
1.364Senshu Ikeda Holdings Inc 7.50045.229,9 $0,02 %
1.365Generali 92845.185,1 $0,02 %
1.366OSG Corp 2.00045.132,4 $0,02 %
1.367Yamato Kogyo Co Ltd 60045.100,2 $0,02 %
1.368Amano Corp 2.00045.005,5 $0,02 %
1.369Black Diamond Group Ltd 3.44944.921,4 $0,02 %
1.370Metals X Ltd 48.80844.913,2 $0,02 %
1.371Xinyi Glass Holdings Ltd 41.17544.877,3 $0,02 %
1.372Hang Lung Group Ltd 28.00044.806,9 $0,02 %
1.373Oita Bank Ltd/The 3.00044.788,2 $0,02 %
1.374Awa Bank Ltd/The 1.00044.786,8 $0,02 %
1.375Toyo Suisan Kaisha Ltd 70044.762,7 $0,02 %
1.376Megmilk Snow Brand Co Ltd 2.00044.723,3 $0,02 %
1.377Lakefront Biotherapeutics NV 1.49044.649,9 $0,02 %
1.378Alrov Properties and Lodgings Ltd 49244.604,2 $0,02 %
1.379Softwareone Holding AG 4.61144.523,1 $0,02 %
1.380SMC Corp 10044.500,8 $0,02 %
1.381Keikyu Corp 4.90044.500,5 $0,02 %
1.382Betsson AB 5.07144.333,9 $0,02 %
1.383Takasago Thermal Engineering Co Ltd 1.40044.295,1 $0,01 %
1.384Haw Par Corp Ltd 3.60044.262,2 $0,01 %
1.385Melia Hotels International SA 3.18444.221,4 $0,01 %
1.386DCM Holdings Co Ltd 4.70044.161,5 $0,01 %
1.387Topaz Energy Corp 2.10044.099,9 $0,01 %
1.388Dunelm Group PLC 4.22344.084,2 $0,01 %
1.389Rohto Pharmaceutical Co Ltd 3.00044.077,8 $0,01 %
1.390Kardex Holding AG 15744.062,9 $0,01 %
1.391Kanadevia Corp 5.60044.008,9 $0,01 %
1.392Namura Shipbuilding Co Ltd 2.00043.983,6 $0,01 %
1.393Forvia SE 4.39943.976,9 $0,01 %
1.394Jardine Cycle & Carriage Ltd 2.10043.788,9 $0,01 %
1.395TOWER SEMICONDUCTOR LTD 16843.787,5 $0,01 %
1.396Webuild SpA 16.79543.732,2 $0,01 %
1.397JET2 PLC 2.54943.707,2 $0,01 %
1.398Partner Communications Co Ltd 3.56943.673,9 $0,01 %
1.399Volkswagen AG 53043.636,7 $0,01 %
1.400Sopra Steria Group 27343.572,1 $0,01 %

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 9,4 %
  • Industrie 3,7 %
  • Gesundheit 3,3 %
  • Rohstoffe 3,2 %
  • Energie 2,7 %
  • Technologie 2,5 %
  • Basiskonsum 2,2 %
  • Kommunikation 1,8 %
  • Zyklischer Konsum 1,8 %
  • Versorger 1,2 %
  • Nicht zugeordnet 68,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 28,0 %
  • JPY 24,0 %
  • GBP 9,9 %
  • CHF 7,7 %
  • USD 7,3 %
  • CAD 7,2 %
  • AUD 6,1 %
  • SEK 2,8 %
  • DKK 2,0 %
  • HKD 1,6 %
  • SGD 1,3 %
  • ILS 1,2 %
  • NOK 0,8 %
  • NZD 0,3 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 24,0 %
  • Kanada 12,4 %
  • Vereinigtes Königreich 10,1 %
  • Schweiz 8,0 %
  • Frankreich 7,2 %
  • Deutschland 6,6 %
  • Australien 6,1 %
  • Niederlande 3,5 %
  • Italien 3,2 %
  • Spanien 2,8 %
  • Schweden 2,7 %
  • Dänemark 1,9 %
  • Weitere Länder 11,5 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan1.20368,7 Mio. $23,97 %
2Kanada25935,4 Mio. $12,35 %
3Vereinigtes Königreich27529 Mio. $10,13 %
4Schweiz14122,9 Mio. $8,00 %
5Frankreich13020,7 Mio. $7,22 %
6Deutschland16119 Mio. $6,62 %
7Australien22817,4 Mio. $6,08 %
8Niederlande5210 Mio. $3,47 %
9Italien749,2 Mio. $3,22 %
10Spanien527,9 Mio. $2,77 %
11Schweden1737,9 Mio. $2,74 %
12Dänemark515,6 Mio. $1,95 %
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