Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 282,8 Mio. $ davon 272,8 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 3.355 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 6,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | Walliser Kantonalbank | 239 | 46.393,2 $ | 0,02 % |
| 1.302 | CMB Tech NV | 3.653 | 46.372 $ | 0,02 % |
| 1.303 | Matrix IT Ltd | 1.665 | 46.331 $ | 0,02 % |
| 1.304 | Hiab Oyj | 981 | 46.319,3 $ | 0,02 % |
| 1.305 | Hill & Smith PLC | 1.650 | 46.272,1 $ | 0,02 % |
| 1.306 | Codan Ltd | 2.095 | 46.129,7 $ | 0,02 % |
| 1.307 | Yamato Kogyo Co Ltd | 600 | 46.052 $ | 0,02 % |
| 1.308 | MDA Space Ltd | 1.814 | 45.959,7 $ | 0,02 % |
| 1.309 | Argenx SE | 63 | 45.896,3 $ | 0,02 % |
| 1.310 | Kakaku.com Inc | 3.500 | 45.890,2 $ | 0,02 % |
| 1.311 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 2.500 | 45.691,6 $ | 0,02 % |
| 1.312 | Steadfast Group Ltd | 15.474 | 45.658 $ | 0,02 % |
| 1.313 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 7.000 | 45.639,9 $ | 0,02 % |
| 1.314 | Perenti Ltd | 33.353 | 45.578,8 $ | 0,02 % |
| 1.315 | Iren SpA | 15.986 | 45.532,7 $ | 0,02 % |
| 1.316 | Kerry Properties Ltd | 16.225 | 45.488 $ | 0,02 % |
| 1.317 | Makita Corp | 1.400 | 45.474,9 $ | 0,02 % |
| 1.318 | Swire Pacific Ltd | 4.146 | 45.472,9 $ | 0,02 % |
| 1.319 | Mullen Group Ltd | 3.700 | 45.435,3 $ | 0,02 % |
| 1.320 | NTN Corp | 22.000 | 45.369,1 $ | 0,02 % |
| 1.321 | Toho Gas Co Ltd | 5.600 | 45.163,6 $ | 0,02 % |
| 1.322 | Toyota Boshoku Corp | 2.900 | 45.114,4 $ | 0,02 % |
| 1.323 | Zigup PLC | 8.809 | 45.103 $ | 0,02 % |
| 1.324 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 485 | 45.092,9 $ | 0,02 % |
| 1.325 | Shimadzu Corp | 1.900 | 45.077,9 $ | 0,02 % |
| 1.326 | Ito En Ltd | 2.400 | 45.077,2 $ | 0,02 % |
| 1.327 | KWS Saat SE & Co KGaA | 518 | 45.049,9 $ | 0,02 % |
| 1.328 | Viridien | 294 | 45.027,6 $ | 0,02 % |
| 1.329 | Kamigumi Co Ltd | 1.300 | 44.989,9 $ | 0,02 % |
| 1.330 | Senko Group Holdings Co Ltd | 3.900 | 44.969,1 $ | 0,02 % |
| 1.331 | Castellum AB | 3.868 | 44.963,8 $ | 0,02 % |
| 1.332 | Galapagos NV | 1.490 | 44.871,2 $ | 0,02 % |
| 1.333 | Seven Bank Ltd | 26.300 | 44.783,8 $ | 0,02 % |
| 1.334 | Webuild SpA | 16.795 | 44.632,4 $ | 0,02 % |
| 1.335 | PEXA Group Ltd | 4.226 | 44.592,2 $ | 0,02 % |
| 1.336 | Saizeriya Co Ltd | 1.100 | 44.548,9 $ | 0,02 % |
| 1.337 | Shufersal Ltd | 3.049 | 44.534,8 $ | 0,02 % |
| 1.338 | Okumura Corp | 1.100 | 44.512,8 $ | 0,02 % |
| 1.339 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 2.600 | 44.442,5 $ | 0,02 % |
| 1.340 | Bodycote PLC | 5.403 | 44.292 $ | 0,02 % |
| 1.341 | CTP NV | 2.632 | 44.288,4 $ | 0,02 % |
| 1.342 | JOST Werke SE | 768 | 44.264 $ | 0,02 % |
| 1.343 | Rinnai Corp | 1.900 | 44.230 $ | 0,02 % |
| 1.344 | Dunelm Group PLC | 4.223 | 44.139,8 $ | 0,02 % |
| 1.345 | Metals X Ltd | 48.808 | 44.079,9 $ | 0,02 % |
| 1.346 | Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd | 1.800 | 44.031,1 $ | 0,02 % |
| 1.347 | TORM PLC | 1.569 | 44.029,9 $ | 0,02 % |
| 1.348 | Shimamura Co Ltd | 2.100 | 43.824,8 $ | 0,02 % |
| 1.349 | Richelieu Hardware Ltd | 1.492 | 43.808,5 $ | 0,02 % |
| 1.350 | Synsam AB | 5.990 | 43.764,5 $ | 0,02 % |
| 1.351 | PLS Group Ltd | 11.976 | 43.712,6 $ | 0,02 % |
| 1.352 | Aecon Group Inc | 1.453 | 43.676,7 $ | 0,02 % |
| 1.353 | FUJI OIL CO LTD /Osaka | 1.900 | 43.602,3 $ | 0,02 % |
| 1.354 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 2.599 | 43.556,6 $ | 0,02 % |
| 1.355 | Draegerwerk AG & Co. KGaA | 411 | 43.528,8 $ | 0,02 % |
| 1.356 | Nisshin Oillio Group Ltd/The | 3.600 | 43.484,6 $ | 0,02 % |
| 1.357 | Tecan Group AG | 255 | 43.344 $ | 0,02 % |
| 1.358 | Air Canada | 3.316 | 43.199,3 $ | 0,02 % |
| 1.359 | Kyoritsu Maintenance Co Ltd | 2.800 | 43.169 $ | 0,02 % |
| 1.360 | Kelt Exploration Ltd | 6.400 | 43.114,5 $ | 0,02 % |
| 1.361 | Arcs Co Ltd | 1.800 | 43.069,7 $ | 0,02 % |
| 1.362 | Mitsubishi Motors Corp | 22.000 | 43.056,1 $ | 0,02 % |
| 1.363 | Clariant AG | 4.338 | 43.021,7 $ | 0,02 % |
| 1.364 | Breville Group Ltd | 2.349 | 43.004,1 $ | 0,02 % |
| 1.365 | Sims Ltd | 3.431 | 42.968,2 $ | 0,02 % |
| 1.366 | Nokian Renkaat Oyj | 4.057 | 42.916,5 $ | 0,02 % |
| 1.367 | Dentsu Group Inc | 2.500 | 42.914,2 $ | 0,02 % |
| 1.368 | ERO Copper Corp | 1.599 | 42.616,2 $ | 0,02 % |
| 1.369 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 2.500 | 42.541,2 $ | 0,02 % |
| 1.370 | Socionext Inc | 3.500 | 42.536,2 $ | 0,02 % |
| 1.371 | Chugoku Electric Power Co Inc/The | 6.700 | 42.505,9 $ | 0,02 % |
| 1.372 | Alkane Resources Ltd | 41.565 | 42.466,1 $ | 0,02 % |
| 1.373 | Hazama Ando Corp | 3.400 | 42.427,1 $ | 0,02 % |
| 1.374 | Porr Ag | 999 | 42.413,1 $ | 0,02 % |
| 1.375 | AcadeMedia AB | 3.986 | 42.320,5 $ | 0,02 % |
| 1.376 | PCCW Ltd | 57.202 | 42.320,1 $ | 0,02 % |
| 1.377 | Starts Corp Inc | 1.400 | 42.304,4 $ | 0,02 % |
| 1.378 | Blue Zones Holdings Co Ltd | 3.500 | 42.185,9 $ | 0,01 % |
| 1.379 | Labrador Iron Ore Royalty Corp | 2.000 | 42.159,8 $ | 0,01 % |
| 1.380 | GMO Payment Gateway Inc | 800 | 42.138,1 $ | 0,01 % |
| 1.381 | Hang Lung Properties Ltd | 37.486 | 42.115,3 $ | 0,01 % |
| 1.382 | Fletcher Building Ltd | 24.693 | 42.059 $ | 0,01 % |
| 1.383 | Salzgitter AG | 997 | 42.047,4 $ | 0,01 % |
| 1.384 | Internet Initiative Japan Inc | 2.700 | 41.976,4 $ | 0,01 % |
| 1.385 | Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc | 1.100 | 41.930,3 $ | 0,01 % |
| 1.386 | HUGO BOSS AG | 989 | 41.909,5 $ | 0,01 % |
| 1.387 | Kandenko Co Ltd | 1.100 | 41.869,1 $ | 0,01 % |
| 1.388 | Kajima Corp | 1.100 | 41.790,8 $ | 0,01 % |
| 1.389 | Sectra AB | 1.731 | 41.652 $ | 0,01 % |
| 1.390 | Judo Capital Holdings Ltd | 44.262 | 41.641,6 $ | 0,01 % |
| 1.391 | RS GROUP PLC | 5.567 | 41.563,6 $ | 0,01 % |
| 1.392 | Nagoya Railroad Co Ltd | 3.800 | 41.504,2 $ | 0,01 % |
| 1.393 | Senshu Ikeda Holdings Inc | 7.500 | 41.477,3 $ | 0,01 % |
| 1.394 | Aica Kogyo Co Ltd | 1.800 | 41.464,4 $ | 0,01 % |
| 1.395 | Keiyo Bank Ltd/The | 3.200 | 41.442,2 $ | 0,01 % |
| 1.396 | Alrov Properties and Lodgings Ltd | 492 | 41.438,1 $ | 0,01 % |
| 1.397 | TerraVest Industries Inc | 435 | 41.354,6 $ | 0,01 % |
| 1.398 | Tomy Co Ltd | 2.500 | 41.352,4 $ | 0,01 % |
| 1.399 | Watches of Switzerland Group PLC | 6.954 | 41.245,1 $ | 0,01 % |
| 1.400 | Sinfonia Technology Co Ltd | 600 | 41.210,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,6 %
- Industrie 3,6 %
- Gesundheit 3,5 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Energie 3,4 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Kommunikation 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 68,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,0 %
- JPY 22,8 %
- GBP 10,3 %
- CAD 7,8 %
- CHF 7,5 %
- USD 7,1 %
- AUD 6,3 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,8 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,8 %
- Kanada 12,5 %
- Vereinigtes Königreich 10,6 %
- Schweiz 7,7 %
- Frankreich 7,5 %
- Deutschland 7,1 %
- Australien 6,3 %
- Niederlande 3,2 %
- Italien 2,9 %
- Schweden 2,7 %
- Spanien 2,6 %
- Dänemark 2,0 %
- Weitere Länder 12,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.208 | 62,2 Mio. $ | 22,81 % |
| 2 | Kanada | 252 | 34 Mio. $ | 12,47 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 280 | 29 Mio. $ | 10,62 % |
| 4 | Schweiz | 138 | 21 Mio. $ | 7,71 % |
| 5 | Frankreich | 127 | 20,5 Mio. $ | 7,51 % |
| 6 | Deutschland | 162 | 19,3 Mio. $ | 7,06 % |
| 7 | Australien | 227 | 17,3 Mio. $ | 6,32 % |
| 8 | Niederlande | 52 | 8,8 Mio. $ | 3,22 % |
| 9 | Italien | 73 | 8 Mio. $ | 2,92 % |
| 10 | Schweden | 173 | 7,3 Mio. $ | 2,68 % |
| 11 | Spanien | 50 | 7,1 Mio. $ | 2,60 % |
| 12 | Dänemark | 52 | 5,4 Mio. $ | 1,98 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046865