Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 282,8 Mio. $ davon 272,8 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 3.355 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 6,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | Musashino Bank Ltd/The | 3.900 | 52.247,3 $ | 0,02 % |
| 1.202 | Hirose Electric Co Ltd | 400 | 52.234,3 $ | 0,02 % |
| 1.203 | Beach Energy Ltd | 58.994 | 52.166,2 $ | 0,02 % |
| 1.204 | CANAL+ SA | 19.285 | 52.086,8 $ | 0,02 % |
| 1.205 | Netwealth Group Ltd | 3.405 | 52.070,6 $ | 0,02 % |
| 1.206 | UBE Corp | 3.300 | 51.820 $ | 0,02 % |
| 1.207 | Ebro Foods SA | 2.372 | 51.760,2 $ | 0,02 % |
| 1.208 | DFI Retail Group Holdings Ltd | 12.300 | 51.755,6 $ | 0,02 % |
| 1.209 | Nisshin Seifun Group Inc | 3.900 | 51.725,1 $ | 0,02 % |
| 1.210 | Iida Group Holdings Co Ltd | 3.400 | 51.706,7 $ | 0,02 % |
| 1.211 | ID Logistics Group SACA | 138 | 51.650,3 $ | 0,02 % |
| 1.212 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 41.175 | 51.639,8 $ | 0,02 % |
| 1.213 | Fielmann Group AG | 1.026 | 51.486,8 $ | 0,02 % |
| 1.214 | Premier Foods PLC | 20.925 | 51.478,8 $ | 0,02 % |
| 1.215 | Ambea AB | 3.647 | 51.461,5 $ | 0,02 % |
| 1.216 | SGH Ltd | 1.812 | 51.377,8 $ | 0,02 % |
| 1.217 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 2.700 | 51.369,1 $ | 0,02 % |
| 1.218 | Keio Corp | 10.500 | 51.317 $ | 0,02 % |
| 1.219 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 755 | 51.240,4 $ | 0,02 % |
| 1.220 | Dai-Dan Co Ltd | 3.000 | 51.209,6 $ | 0,02 % |
| 1.221 | Chorus Ltd | 9.495 | 51.185,4 $ | 0,02 % |
| 1.222 | Zealand Pharma A/S | 1.105 | 51.120,9 $ | 0,02 % |
| 1.223 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 3.100 | 51.090,7 $ | 0,02 % |
| 1.224 | Glanbia PLC | 2.595 | 51.057,6 $ | 0,02 % |
| 1.225 | Precision Drilling Corp | 518 | 50.984,4 $ | 0,02 % |
| 1.226 | Glory Ltd | 2.000 | 50.916,2 $ | 0,02 % |
| 1.227 | C Uyemura & Co Ltd | 400 | 50.861,6 $ | 0,02 % |
| 1.228 | AGL Energy Ltd. | 7.439 | 50.739,7 $ | 0,02 % |
| 1.229 | BRP Inc | 705 | 50.686,6 $ | 0,02 % |
| 1.230 | Telecom Plus PLC | 2.957 | 50.633,7 $ | 0,02 % |
| 1.231 | Coats Group PLC | 47.372 | 50.599,4 $ | 0,02 % |
| 1.232 | Tobu Railway Co Ltd | 2.800 | 50.577,4 $ | 0,02 % |
| 1.233 | EDION Corp | 3.700 | 50.552,3 $ | 0,02 % |
| 1.234 | Mandatum Oyj | 6.273 | 50.339,2 $ | 0,02 % |
| 1.235 | MFE-MediaForEurope NV | 16.956 | 50.281,7 $ | 0,02 % |
| 1.236 | Forvia SE | 4.399 | 50.096,5 $ | 0,02 % |
| 1.237 | Nisshinbo Holdings Inc | 5.400 | 50.062,5 $ | 0,02 % |
| 1.238 | Merck KGaA | 403 | 50.041,6 $ | 0,02 % |
| 1.239 | Hanwa Co Ltd | 5.000 | 49.987,6 $ | 0,02 % |
| 1.240 | Kier Group PLC | 19.638 | 49.986,2 $ | 0,02 % |
| 1.241 | Rational AG | 69 | 49.938,8 $ | 0,02 % |
| 1.242 | Seiko Group Corp | 1.400 | 49.937,6 $ | 0,02 % |
| 1.243 | Outokumpu Oyj | 9.047 | 49.733,3 $ | 0,02 % |
| 1.244 | CTF Services Ltd | 49.379 | 49.712 $ | 0,02 % |
| 1.245 | Sumitomo Bakelite Co Ltd | 1.600 | 49.673,6 $ | 0,02 % |
| 1.246 | Cie Financiere Tradition SA | 150 | 49.671,9 $ | 0,02 % |
| 1.247 | OR Royalties Inc | 1.304 | 49.660,6 $ | 0,02 % |
| 1.248 | Yamada Holdings Co Ltd | 14.900 | 49.656 $ | 0,02 % |
| 1.249 | Kyowa Kirin Co Ltd | 3.000 | 49.560,7 $ | 0,02 % |
| 1.250 | Nemetschek SE | 672 | 49.454,6 $ | 0,02 % |
| 1.251 | Colowide Co Ltd | 4.300 | 49.429,4 $ | 0,02 % |
| 1.252 | Pacific Industrial Co Ltd | 2.600 | 49.409,7 $ | 0,02 % |
| 1.253 | Park24 Co Ltd | 4.100 | 49.275,7 $ | 0,02 % |
| 1.254 | Schouw & Co A/S | 476 | 49.038,9 $ | 0,02 % |
| 1.255 | SKY Perfect JSAT Corp | 2.600 | 48.955,2 $ | 0,02 % |
| 1.256 | JVCKenwood Corp | 7.000 | 48.904,5 $ | 0,02 % |
| 1.257 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 700 | 48.875,2 $ | 0,02 % |
| 1.258 | Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd | 1.600 | 48.813,5 $ | 0,02 % |
| 1.259 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 1.000 | 48.768 $ | 0,02 % |
| 1.260 | Nikkon Holdings Co Ltd | 1.800 | 48.718,4 $ | 0,02 % |
| 1.261 | NOK Corp | 2.700 | 48.678,2 $ | 0,02 % |
| 1.262 | NSD Co Ltd | 2.800 | 48.615,3 $ | 0,02 % |
| 1.263 | Karoon Energy Ltd | 34.924 | 48.477,9 $ | 0,02 % |
| 1.264 | Canon Marketing Japan Inc | 2.200 | 48.470 $ | 0,02 % |
| 1.265 | Ezaki Glico Co Ltd | 1.300 | 48.322,7 $ | 0,02 % |
| 1.266 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 2.700 | 48.322,6 $ | 0,02 % |
| 1.267 | Summerset Group Holdings Ltd | 9.450 | 48.275,8 $ | 0,02 % |
| 1.268 | Volvo AB | 1.462 | 48.039,7 $ | 0,02 % |
| 1.269 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 1.714 | 47.992,3 $ | 0,02 % |
| 1.270 | Vidrala SA | 537 | 47.991,1 $ | 0,02 % |
| 1.271 | ALSOK Co Ltd | 6.000 | 47.987,7 $ | 0,02 % |
| 1.272 | Hoegh Autoliners ASA | 3.326 | 47.952,9 $ | 0,02 % |
| 1.273 | Otsuka Corp | 2.500 | 47.948,2 $ | 0,02 % |
| 1.274 | Amano Corp | 2.000 | 47.933,1 $ | 0,02 % |
| 1.275 | Inabata & Co Ltd | 1.900 | 47.873,1 $ | 0,02 % |
| 1.276 | DCM Holdings Co Ltd | 4.700 | 47.786,3 $ | 0,02 % |
| 1.277 | LY Corp | 19.700 | 47.750,5 $ | 0,02 % |
| 1.278 | Haw Par Corp Ltd | 3.600 | 47.714,2 $ | 0,02 % |
| 1.279 | Tohoku Electric Power Co Inc | 6.400 | 47.647,5 $ | 0,02 % |
| 1.280 | EVT Ltd | 5.146 | 47.448,9 $ | 0,02 % |
| 1.281 | Tokai Rika Co Ltd | 2.500 | 47.419,4 $ | 0,02 % |
| 1.282 | Liechtensteinische Landesbank AG | 381 | 47.415 $ | 0,02 % |
| 1.283 | Keikyu Corp | 4.900 | 47.312,4 $ | 0,02 % |
| 1.284 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 1.200 | 47.310,3 $ | 0,02 % |
| 1.285 | Axfood AB | 1.386 | 47.300,7 $ | 0,02 % |
| 1.286 | Nihon M&A Center Holdings Inc | 11.700 | 47.203,4 $ | 0,02 % |
| 1.287 | Mabuchi Motor Co Ltd | 4.700 | 47.179,2 $ | 0,02 % |
| 1.288 | Oshidori International Holdings Ltd | 213.600 | 47.085,1 $ | 0,02 % |
| 1.289 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 1.062 | 47.061,3 $ | 0,02 % |
| 1.290 | Greencore Group PLC | 14.632 | 47.048,5 $ | 0,02 % |
| 1.291 | OEM International AB | 3.414 | 46.981,7 $ | 0,02 % |
| 1.292 | International Personal Finance PLC | 14.415 | 46.968,3 $ | 0,02 % |
| 1.293 | REA Group Ltd | 424 | 46.949,8 $ | 0,02 % |
| 1.294 | Westshore Terminals Investment Corp | 1.941 | 46.930,6 $ | 0,02 % |
| 1.295 | Odakyu Electric Railway Co Ltd | 4.500 | 46.848,2 $ | 0,02 % |
| 1.296 | Billerud Aktiebolag | 6.052 | 46.769,2 $ | 0,02 % |
| 1.297 | Great-West Lifeco Inc | 997 | 46.699,7 $ | 0,02 % |
| 1.298 | Topaz Energy Corp | 2.100 | 46.683,4 $ | 0,02 % |
| 1.299 | CyberAgent Inc | 5.500 | 46.618,8 $ | 0,02 % |
| 1.300 | Swatch Group AG/The | 1.053 | 46.448,8 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,6 %
- Industrie 3,6 %
- Gesundheit 3,5 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Energie 3,4 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Kommunikation 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 68,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,0 %
- JPY 22,8 %
- GBP 10,3 %
- CAD 7,8 %
- CHF 7,5 %
- USD 7,1 %
- AUD 6,3 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,8 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,8 %
- Kanada 12,5 %
- Vereinigtes Königreich 10,6 %
- Schweiz 7,7 %
- Frankreich 7,5 %
- Deutschland 7,1 %
- Australien 6,3 %
- Niederlande 3,2 %
- Italien 2,9 %
- Schweden 2,7 %
- Spanien 2,6 %
- Dänemark 2,0 %
- Weitere Länder 12,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.208 | 62,2 Mio. $ | 22,81 % |
| 2 | Kanada | 252 | 34 Mio. $ | 12,47 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 280 | 29 Mio. $ | 10,62 % |
| 4 | Schweiz | 138 | 21 Mio. $ | 7,71 % |
| 5 | Frankreich | 127 | 20,5 Mio. $ | 7,51 % |
| 6 | Deutschland | 162 | 19,3 Mio. $ | 7,06 % |
| 7 | Australien | 227 | 17,3 Mio. $ | 6,32 % |
| 8 | Niederlande | 52 | 8,8 Mio. $ | 3,22 % |
| 9 | Italien | 73 | 8 Mio. $ | 2,92 % |
| 10 | Schweden | 173 | 7,3 Mio. $ | 2,68 % |
| 11 | Spanien | 50 | 7,1 Mio. $ | 2,60 % |
| 12 | Dänemark | 52 | 5,4 Mio. $ | 1,98 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046865