Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 296,5 Mio. $ davon 286,7 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 3.361 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 6,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | VZ Holding AG | 289 | 54.180 $ | 0,02 % |
| 1.202 | FIT Hon Teng Ltd | 59.000 | 54.166,5 $ | 0,02 % |
| 1.203 | SOITEC | 403 | 54.125,4 $ | 0,02 % |
| 1.204 | Dowa Holdings Co Ltd | 1.000 | 54.061 $ | 0,02 % |
| 1.205 | ID Logistics Group SACA | 138 | 53.958,6 $ | 0,02 % |
| 1.206 | Obic Co Ltd | 2.300 | 53.932,2 $ | 0,02 % |
| 1.207 | Hapag-Lloyd AG | 423 | 53.895,8 $ | 0,02 % |
| 1.208 | GN Store Nord AS | 4.025 | 53.822,5 $ | 0,02 % |
| 1.209 | Dai-Dan Co Ltd | 3.000 | 53.751,8 $ | 0,02 % |
| 1.210 | West Japan Railway Co | 3.200 | 53.671,8 $ | 0,02 % |
| 1.211 | FDJ UNITED | 2.190 | 53.540 $ | 0,02 % |
| 1.212 | Emmi AG | 49 | 53.434,4 $ | 0,02 % |
| 1.213 | Energean PLC | 5.890 | 53.393,5 $ | 0,02 % |
| 1.214 | Internet Initiative Japan Inc | 2.700 | 53.260,3 $ | 0,02 % |
| 1.215 | Viscofan SA | 798 | 53.250 $ | 0,02 % |
| 1.216 | Cochlear Ltd | 630 | 53.216,9 $ | 0,02 % |
| 1.217 | Yamato Holdings Co Ltd | 4.700 | 53.180,4 $ | 0,02 % |
| 1.218 | Tabcorp Holdings Ltd | 91.665 | 53.116,1 $ | 0,02 % |
| 1.219 | Nissan Motor Co Ltd | 28.600 | 53.096,4 $ | 0,02 % |
| 1.220 | Zigup PLC | 8.809 | 53.081,4 $ | 0,02 % |
| 1.221 | Bekaert SA | 1.188 | 53.048,9 $ | 0,02 % |
| 1.222 | Lintec Corp | 1.200 | 53.026,4 $ | 0,02 % |
| 1.223 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 14.000 | 52.720,7 $ | 0,02 % |
| 1.224 | Yamaha Corp | 7.500 | 52.695,3 $ | 0,02 % |
| 1.225 | Bank of East Asia Ltd/The | 32.912 | 52.691,9 $ | 0,02 % |
| 1.226 | Breville Group Ltd | 2.349 | 52.675,3 $ | 0,02 % |
| 1.227 | Vaudoise Assurances Holding SA | 54 | 52.559 $ | 0,02 % |
| 1.228 | Hanwa Co Ltd | 5.000 | 52.543,7 $ | 0,02 % |
| 1.229 | CAR Group Ltd | 2.932 | 52.457,5 $ | 0,02 % |
| 1.230 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 33.514 | 52.433,3 $ | 0,02 % |
| 1.231 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 19.244 | 52.396,8 $ | 0,02 % |
| 1.232 | Kyoritsu Maintenance Co Ltd | 2.800 | 52.344,1 $ | 0,02 % |
| 1.233 | Wienerberger AG | 2.029 | 52.332,3 $ | 0,02 % |
| 1.234 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 2.599 | 52.319,6 $ | 0,02 % |
| 1.235 | Outokumpu Oyj | 9.047 | 52.163 $ | 0,02 % |
| 1.236 | Tate & Lyle PLC | 7.095 | 52.148,5 $ | 0,02 % |
| 1.237 | Perenti Ltd | 33.353 | 51.741,6 $ | 0,02 % |
| 1.238 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 48.000 | 51.720,8 $ | 0,02 % |
| 1.239 | Qantas Airways Ltd | 6.981 | 51.683,1 $ | 0,02 % |
| 1.240 | MEITEC Group Holdings Inc | 2.700 | 51.670,7 $ | 0,02 % |
| 1.241 | Tokyu Corp | 5.000 | 51.565 $ | 0,02 % |
| 1.242 | Umicore SA | 2.209 | 51.538,1 $ | 0,02 % |
| 1.243 | Vidrala SA | 537 | 51.512,8 $ | 0,02 % |
| 1.244 | CMB Tech NV | 3.653 | 51.412,6 $ | 0,02 % |
| 1.245 | Resorttrust Inc | 4.800 | 51.353,4 $ | 0,02 % |
| 1.246 | Alten SA | 847 | 51.338,2 $ | 0,02 % |
| 1.247 | Salzgitter AG | 997 | 51.331,3 $ | 0,02 % |
| 1.248 | EDION Corp | 3.700 | 51.322,1 $ | 0,02 % |
| 1.249 | Viva Energy Group Ltd | 35.940 | 51.275,5 $ | 0,02 % |
| 1.250 | Rentokil Initial PLC | 9.054 | 51.249,7 $ | 0,02 % |
| 1.251 | ARE Holdings Inc | 2.800 | 51.143,5 $ | 0,02 % |
| 1.252 | Swatch Group AG/The | 1.053 | 51.115,2 $ | 0,02 % |
| 1.253 | Burkhalter Holding AG | 268 | 51.109,3 $ | 0,02 % |
| 1.254 | Tecan Group AG | 255 | 51.011,3 $ | 0,02 % |
| 1.255 | Park24 Co Ltd | 4.100 | 50.863,6 $ | 0,02 % |
| 1.256 | Castellum AB | 3.868 | 50.808,5 $ | 0,02 % |
| 1.257 | Zip Co Ltd | 22.416 | 50.762,4 $ | 0,02 % |
| 1.258 | Fuso Chemical Co Ltd | 1.800 | 50.718,4 $ | 0,02 % |
| 1.259 | Yakult Honsha Co Ltd | 3.000 | 50.623,9 $ | 0,02 % |
| 1.260 | Ship Healthcare Holdings Inc | 3.800 | 50.577,9 $ | 0,02 % |
| 1.261 | PORR AG | 999 | 50.532,3 $ | 0,02 % |
| 1.262 | Genesis Minerals Ltd | 13.966 | 50.524,6 $ | 0,02 % |
| 1.263 | Telenor ASA | 3.510 | 50.458,5 $ | 0,02 % |
| 1.264 | Tobu Railway Co Ltd | 2.800 | 50.443,8 $ | 0,02 % |
| 1.265 | Mowi ASA | 2.725 | 50.413,9 $ | 0,02 % |
| 1.266 | Aroundtown SA | 18.993 | 50.399,6 $ | 0,02 % |
| 1.267 | Indutrade AB | 2.434 | 50.363,4 $ | 0,02 % |
| 1.268 | Nippon Shokubai Co Ltd | 3.900 | 50.204 $ | 0,02 % |
| 1.269 | Makita Corp | 1.400 | 50.127 $ | 0,02 % |
| 1.270 | Square Enix Holdings Co Ltd | 3.400 | 50.099,1 $ | 0,02 % |
| 1.271 | Sanken Electric Co Ltd | 700 | 49.721,9 $ | 0,02 % |
| 1.272 | Sanki Engineering Co Ltd | 2.700 | 49.673,8 $ | 0,02 % |
| 1.273 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 7.000 | 49.547,3 $ | 0,02 % |
| 1.274 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 2.000 | 49.512,4 $ | 0,02 % |
| 1.275 | OVS SPA | 7.149 | 49.388,3 $ | 0,02 % |
| 1.276 | JCDecaux SE | 2.241 | 49.307,1 $ | 0,02 % |
| 1.277 | VTech Holdings Ltd | 7.500 | 49.263,1 $ | 0,02 % |
| 1.278 | Taikisha Ltd | 1.600 | 49.200,3 $ | 0,02 % |
| 1.279 | Tomy Co Ltd | 2.500 | 49.186,4 $ | 0,02 % |
| 1.280 | Sectra AB | 1.731 | 49.079,7 $ | 0,02 % |
| 1.281 | Keiyo Bank Ltd/The | 3.200 | 49.064,2 $ | 0,02 % |
| 1.282 | Liechtensteinische Landesbank AG | 381 | 49.059 $ | 0,02 % |
| 1.283 | CTP NV | 2.686 | 49.029,1 $ | 0,02 % |
| 1.284 | Coats Group PLC | 47.372 | 49.001,1 $ | 0,02 % |
| 1.285 | Zealand Pharma A/S | 1.105 | 48.994,8 $ | 0,02 % |
| 1.286 | Orora Ltd | 50.822 | 48.905,2 $ | 0,02 % |
| 1.287 | IGO Ltd | 9.517 | 48.860,9 $ | 0,02 % |
| 1.288 | JVCKenwood Corp | 7.000 | 48.851,9 $ | 0,02 % |
| 1.289 | Colowide Co Ltd | 4.300 | 48.735,2 $ | 0,02 % |
| 1.290 | Kokuyo Co Ltd | 9.900 | 48.717,6 $ | 0,02 % |
| 1.291 | Hoegh Autoliners ASA | 3.326 | 48.692,3 $ | 0,02 % |
| 1.292 | CTF Services Ltd | 49.379 | 48.643,8 $ | 0,02 % |
| 1.293 | Shikoku Kasei Holdings Corp | 2.200 | 48.551,3 $ | 0,02 % |
| 1.294 | NOK Corp | 2.700 | 48.472,6 $ | 0,02 % |
| 1.295 | Ebro Foods SA | 2.372 | 48.464,1 $ | 0,02 % |
| 1.296 | Keio Corp | 10.500 | 48.431,7 $ | 0,02 % |
| 1.297 | Netwealth Group Ltd | 3.405 | 48.404,1 $ | 0,02 % |
| 1.298 | Glory Ltd | 2.000 | 48.282,1 $ | 0,02 % |
| 1.299 | Clariant AG | 5.498 | 48.028,8 $ | 0,02 % |
| 1.300 | Eisai Co Ltd | 1.900 | 48.021,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,4 %
- Industrie 3,7 %
- Gesundheit 3,3 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Energie 2,7 %
- Technologie 2,5 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Kommunikation 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Versorger 1,2 %
- Nicht zugeordnet 68,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,0 %
- JPY 24,0 %
- GBP 9,9 %
- CHF 7,7 %
- USD 7,3 %
- CAD 7,2 %
- AUD 6,1 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,0 %
- Kanada 12,4 %
- Vereinigtes Königreich 10,1 %
- Schweiz 8,0 %
- Frankreich 7,2 %
- Deutschland 6,6 %
- Australien 6,1 %
- Niederlande 3,5 %
- Italien 3,2 %
- Spanien 2,8 %
- Schweden 2,7 %
- Dänemark 1,9 %
- Weitere Länder 11,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.203 | 68,7 Mio. $ | 23,97 % |
| 2 | Kanada | 259 | 35,4 Mio. $ | 12,35 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 275 | 29 Mio. $ | 10,13 % |
| 4 | Schweiz | 141 | 22,9 Mio. $ | 8,00 % |
| 5 | Frankreich | 130 | 20,7 Mio. $ | 7,22 % |
| 6 | Deutschland | 161 | 19 Mio. $ | 6,62 % |
| 7 | Australien | 228 | 17,4 Mio. $ | 6,08 % |
| 8 | Niederlande | 52 | 10 Mio. $ | 3,47 % |
| 9 | Italien | 74 | 9,2 Mio. $ | 3,22 % |
| 10 | Spanien | 52 | 7,9 Mio. $ | 2,77 % |
| 11 | Schweden | 173 | 7,9 Mio. $ | 2,74 % |
| 12 | Dänemark | 51 | 5,6 Mio. $ | 1,95 % |
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