Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 296,5 Mio. $ davon 286,7 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 3.361 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 6,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Basic-Fit NV | 1.638 | 61.051,7 $ | 0,02 % |
| 1.102 | Oshidori International Holdings Ltd | 213.600 | 61.034,2 $ | 0,02 % |
| 1.103 | Rorze Corp | 2.000 | 60.804,5 $ | 0,02 % |
| 1.104 | Avanza Bank Holding AB | 1.518 | 60.803,8 $ | 0,02 % |
| 1.105 | Musashino Bank Ltd/The | 3.900 | 60.611,9 $ | 0,02 % |
| 1.106 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 3.600 | 60.589,8 $ | 0,02 % |
| 1.107 | Golden Agri-Resources Ltd | 289.700 | 60.498,7 $ | 0,02 % |
| 1.108 | Yamada Holdings Co Ltd | 14.900 | 60.290,4 $ | 0,02 % |
| 1.109 | Sankyo Co Ltd | 6.200 | 60.171,6 $ | 0,02 % |
| 1.110 | Alleima AB | 6.565 | 60.102,7 $ | 0,02 % |
| 1.111 | Bollore SE | 12.929 | 59.948,1 $ | 0,02 % |
| 1.112 | Sinfonia Technology Co Ltd | 600 | 59.898,2 $ | 0,02 % |
| 1.113 | Sapporo Breweries Ltd | 4.800 | 59.889,3 $ | 0,02 % |
| 1.114 | Descartes Systems Group Inc/The | 864 | 59.832 $ | 0,02 % |
| 1.115 | Hochschild Mining PLC | 9.715 | 59.695,6 $ | 0,02 % |
| 1.116 | Veidekke ASA | 3.108 | 59.594,2 $ | 0,02 % |
| 1.117 | Zensho Holdings Co Ltd | 1.200 | 59.538,4 $ | 0,02 % |
| 1.118 | Paragon Banking Group PLC | 5.857 | 59.496,9 $ | 0,02 % |
| 1.119 | THK Co Ltd | 1.300 | 59.471,7 $ | 0,02 % |
| 1.120 | ADEKA Corp | 2.300 | 59.417,1 $ | 0,02 % |
| 1.121 | SFS Group AG | 360 | 59.314,5 $ | 0,02 % |
| 1.122 | Wacker Chemie AG | 571 | 59.308,9 $ | 0,02 % |
| 1.123 | Lion Corp | 5.600 | 59.057,3 $ | 0,02 % |
| 1.124 | TOTO Ltd | 1.100 | 59.049,6 $ | 0,02 % |
| 1.125 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 625 | 59.032,5 $ | 0,02 % |
| 1.126 | H & M Hennes & Mauritz AB | 3.424 | 58.921,6 $ | 0,02 % |
| 1.127 | Georg Fischer AG | 1.134 | 58.862,2 $ | 0,02 % |
| 1.128 | OEM International AB | 3.414 | 58.837,2 $ | 0,02 % |
| 1.129 | Jungheinrich Aktiengesellschaft | 2.224 | 58.764,2 $ | 0,02 % |
| 1.130 | Grainger PLC | 26.076 | 58.741,8 $ | 0,02 % |
| 1.131 | Huhtamaki Oyj | 1.951 | 58.640,4 $ | 0,02 % |
| 1.132 | Harvey Norman Holdings Ltd | 17.501 | 58.558,7 $ | 0,02 % |
| 1.133 | Electric Power Development Co Ltd | 2.600 | 58.545,3 $ | 0,02 % |
| 1.134 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 2.300 | 58.544,9 $ | 0,02 % |
| 1.135 | Aozora Bank Ltd | 3.500 | 58.519,6 $ | 0,02 % |
| 1.136 | NOF Corp | 3.600 | 58.497,8 $ | 0,02 % |
| 1.137 | Senior PLC | 15.312 | 58.493,2 $ | 0,02 % |
| 1.138 | Argenx SE | 63 | 58.435 $ | 0,02 % |
| 1.139 | Power Assets Holdings Ltd | 8.000 | 58.377,3 $ | 0,02 % |
| 1.140 | BW LPG Ltd | 3.350 | 58.273,3 $ | 0,02 % |
| 1.141 | Tieto Oyj | 2.780 | 58.159 $ | 0,02 % |
| 1.142 | Kyushu Railway Co | 2.700 | 58.070,3 $ | 0,02 % |
| 1.143 | Nikkiso Co Ltd | 2.300 | 57.974,3 $ | 0,02 % |
| 1.144 | Iluka Resources Ltd | 11.751 | 57.955,1 $ | 0,02 % |
| 1.145 | Shibaura Mechatronics Corp | 2.000 | 57.912,8 $ | 0,02 % |
| 1.146 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 2.617 | 57.858,8 $ | 0,02 % |
| 1.147 | Air Canada | 3.316 | 57.850,5 $ | 0,02 % |
| 1.148 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | 384 | 57.759,5 $ | 0,02 % |
| 1.149 | TGS ASA | 4.441 | 57.629,8 $ | 0,02 % |
| 1.150 | Nexi SpA | 14.213 | 57.555,8 $ | 0,02 % |
| 1.151 | Algonquin Power & Utilities Corp | 9.795 | 57.478,9 $ | 0,02 % |
| 1.152 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 3.900 | 57.425,1 $ | 0,02 % |
| 1.153 | HUB24 Ltd | 1.131 | 57.362,4 $ | 0,02 % |
| 1.154 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 2.520 | 57.328,2 $ | 0,02 % |
| 1.155 | Davide Campari-Milano NV | 9.206 | 57.306,7 $ | 0,02 % |
| 1.156 | Fuyo General Lease Co Ltd | 2.200 | 57.170,3 $ | 0,02 % |
| 1.157 | Europris ASA | 6.374 | 56.896,1 $ | 0,02 % |
| 1.158 | Kier Group PLC | 19.638 | 56.882,6 $ | 0,02 % |
| 1.159 | Yara International ASA | 1.291 | 56.779,7 $ | 0,02 % |
| 1.160 | Mullen Group Ltd | 3.700 | 56.722,4 $ | 0,02 % |
| 1.161 | Konica Minolta Inc | 16.600 | 56.698,7 $ | 0,02 % |
| 1.162 | Premier Foods PLC | 20.925 | 56.696,2 $ | 0,02 % |
| 1.163 | Sixt SE | 910 | 56.669,9 $ | 0,02 % |
| 1.164 | Sumitomo Osaka Cement Co Ltd | 1.500 | 56.658,5 $ | 0,02 % |
| 1.165 | Schindler Holding AG | 178 | 56.620,8 $ | 0,02 % |
| 1.166 | SPIRAX GROUP PLC | 623 | 56.517,2 $ | 0,02 % |
| 1.167 | ComfortDelGro Corp Ltd | 54.400 | 56.493,1 $ | 0,02 % |
| 1.168 | Emerald Resources NL | 14.809 | 56.427,9 $ | 0,02 % |
| 1.169 | Sprott Inc | 500 | 56.343 $ | 0,02 % |
| 1.170 | Calbee Inc | 3.100 | 56.326,9 $ | 0,02 % |
| 1.171 | Ambea AB | 3.647 | 56.258,7 $ | 0,02 % |
| 1.172 | Henderson Land Development Co Ltd | 17.706 | 56.189,7 $ | 0,02 % |
| 1.173 | Sundrug Co Ltd | 2.400 | 56.140,5 $ | 0,02 % |
| 1.174 | Super Retail Group Ltd | 6.121 | 56.018,8 $ | 0,02 % |
| 1.175 | Rakuten Group, Inc. | 12.000 | 55.992,5 $ | 0,02 % |
| 1.176 | Cie Financiere Tradition SA | 150 | 55.883,5 $ | 0,02 % |
| 1.177 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 5.200 | 55.809,4 $ | 0,02 % |
| 1.178 | Socionext Inc | 3.500 | 55.793,3 $ | 0,02 % |
| 1.179 | Coloplast A/S | 976 | 55.666 $ | 0,02 % |
| 1.180 | First Pacific Co Ltd | 90.669 | 55.655,9 $ | 0,02 % |
| 1.181 | Secom Co Ltd | 1.400 | 55.639,1 $ | 0,02 % |
| 1.182 | Siltronic AG | 597 | 55.611,4 $ | 0,02 % |
| 1.183 | Nokian Renkaat Oyj | 4.057 | 55.517,8 $ | 0,02 % |
| 1.184 | Scandic Hotels Group AB | 5.957 | 55.488,3 $ | 0,02 % |
| 1.185 | SSP Group Plc | 22.232 | 55.375,4 $ | 0,02 % |
| 1.186 | Bank of Nagoya Ltd/The | 1.500 | 55.300,7 $ | 0,02 % |
| 1.187 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 1.200 | 55.263,9 $ | 0,02 % |
| 1.188 | Fluidra SA | 2.437 | 55.260,9 $ | 0,02 % |
| 1.189 | Sino Land Co Ltd | 41.933 | 55.174,7 $ | 0,02 % |
| 1.190 | Hamamatsu Photonics KK | 3.300 | 55.013,9 $ | 0,02 % |
| 1.191 | Shiseido Co Ltd | 3.400 | 54.987,3 $ | 0,02 % |
| 1.192 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 755 | 54.808,7 $ | 0,02 % |
| 1.193 | Tecnicas Reunidas SA | 1.654 | 54.681,8 $ | 0,02 % |
| 1.194 | Freehold Royalties Ltd | 4.800 | 54.597 $ | 0,02 % |
| 1.195 | MISUMI Group Inc | 2.200 | 54.433,4 $ | 0,02 % |
| 1.196 | Advantage Energy Ltd | 7.481 | 54.389,1 $ | 0,02 % |
| 1.197 | NTN Corp | 22.000 | 54.383,1 $ | 0,02 % |
| 1.198 | MFE-MediaForEurope NV | 16.956 | 54.313,8 $ | 0,02 % |
| 1.199 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 1.200 | 54.218,4 $ | 0,02 % |
| 1.200 | SG Holdings Co Ltd | 5.700 | 54.191,6 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,4 %
- Industrie 3,7 %
- Gesundheit 3,3 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Energie 2,7 %
- Technologie 2,5 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Kommunikation 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Versorger 1,2 %
- Nicht zugeordnet 68,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,0 %
- JPY 24,0 %
- GBP 9,9 %
- CHF 7,7 %
- USD 7,3 %
- CAD 7,2 %
- AUD 6,1 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,0 %
- Kanada 12,4 %
- Vereinigtes Königreich 10,1 %
- Schweiz 8,0 %
- Frankreich 7,2 %
- Deutschland 6,6 %
- Australien 6,1 %
- Niederlande 3,5 %
- Italien 3,2 %
- Spanien 2,8 %
- Schweden 2,7 %
- Dänemark 1,9 %
- Weitere Länder 11,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.203 | 68,7 Mio. $ | 23,97 % |
| 2 | Kanada | 259 | 35,4 Mio. $ | 12,35 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 275 | 29 Mio. $ | 10,13 % |
| 4 | Schweiz | 141 | 22,9 Mio. $ | 8,00 % |
| 5 | Frankreich | 130 | 20,7 Mio. $ | 7,22 % |
| 6 | Deutschland | 161 | 19 Mio. $ | 6,62 % |
| 7 | Australien | 228 | 17,4 Mio. $ | 6,08 % |
| 8 | Niederlande | 52 | 10 Mio. $ | 3,47 % |
| 9 | Italien | 74 | 9,2 Mio. $ | 3,22 % |
| 10 | Spanien | 52 | 7,9 Mio. $ | 2,77 % |
| 11 | Schweden | 173 | 7,9 Mio. $ | 2,74 % |
| 12 | Dänemark | 51 | 5,6 Mio. $ | 1,95 % |
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