Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 282,8 Mio. $ davon 272,8 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 3.355 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 6,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Georg Fischer AG | 1.134 | 58.102,6 $ | 0,02 % |
| 1.102 | Kaneka Corp | 1.900 | 57.978,6 $ | 0,02 % |
| 1.103 | North Pacific Bank Ltd | 9.500 | 57.974,2 $ | 0,02 % |
| 1.104 | Edenred SE | 2.900 | 57.732,8 $ | 0,02 % |
| 1.105 | Asahi Intecc Co Ltd | 2.700 | 57.607,9 $ | 0,02 % |
| 1.106 | Morgan Sindall Group PLC | 1.042 | 57.230,2 $ | 0,02 % |
| 1.107 | Tokai Carbon Co Ltd | 9.200 | 57.215,7 $ | 0,02 % |
| 1.108 | Emerald Resources NL | 14.809 | 57.141,2 $ | 0,02 % |
| 1.109 | Nintendo Co Ltd | 1.000 | 57.066,3 $ | 0,02 % |
| 1.110 | Sixt SE | 910 | 57.043 $ | 0,02 % |
| 1.111 | Dowa Holdings Co Ltd | 1.000 | 57.022,7 $ | 0,02 % |
| 1.112 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 800 | 56.884,1 $ | 0,02 % |
| 1.113 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 2.100 | 56.752,2 $ | 0,02 % |
| 1.114 | Kyushu Financial Group Inc | 7.790 | 56.675 $ | 0,02 % |
| 1.115 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 2.617 | 56.662,3 $ | 0,02 % |
| 1.116 | VTech Holdings Ltd | 7.500 | 56.647,6 $ | 0,02 % |
| 1.117 | Mega Or Holdings Ltd | 353 | 56.443 $ | 0,02 % |
| 1.118 | Basic-Fit NV | 1.638 | 56.402,4 $ | 0,02 % |
| 1.119 | Nippon Shokubai Co Ltd | 3.900 | 56.383,3 $ | 0,02 % |
| 1.120 | Indutrade AB | 2.434 | 56.319,6 $ | 0,02 % |
| 1.121 | RTL Group SA | 1.338 | 56.305,5 $ | 0,02 % |
| 1.122 | Croda International PLC | 1.507 | 56.303,1 $ | 0,02 % |
| 1.123 | Rentokil Initial PLC | 9.054 | 56.285,9 $ | 0,02 % |
| 1.124 | MEITEC Group Holdings Inc | 2.700 | 56.152,8 $ | 0,02 % |
| 1.125 | Paragon Banking Group PLC | 5.857 | 56.142,2 $ | 0,02 % |
| 1.126 | Grainger PLC | 26.076 | 56.125,2 $ | 0,02 % |
| 1.127 | Obic Co Ltd | 2.300 | 56.053,1 $ | 0,02 % |
| 1.128 | H2O Retailing Corp | 3.700 | 55.991,5 $ | 0,02 % |
| 1.129 | Rakuten Group Inc | 12.000 | 55.975,7 $ | 0,02 % |
| 1.130 | Viscofan SA | 798 | 55.959,7 $ | 0,02 % |
| 1.131 | Aozora Bank Ltd | 3.500 | 55.928,1 $ | 0,02 % |
| 1.132 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | 384 | 55.780,2 $ | 0,02 % |
| 1.133 | Nojima Corp | 8.100 | 55.764,4 $ | 0,02 % |
| 1.134 | Spirax Group PLC | 623 | 55.748,8 $ | 0,02 % |
| 1.135 | Konica Minolta Inc | 16.600 | 55.610,9 $ | 0,02 % |
| 1.136 | ROCKWOOL A/S | 1.867 | 55.460,8 $ | 0,02 % |
| 1.137 | Micronics Japan Co Ltd | 900 | 55.439,9 $ | 0,02 % |
| 1.138 | Bekaert SA | 1.188 | 55.402,6 $ | 0,02 % |
| 1.139 | Wacker Chemie AG | 571 | 55.307,4 $ | 0,02 % |
| 1.140 | BayCurrent Inc | 1.900 | 55.299,2 $ | 0,02 % |
| 1.141 | D'ieteren Group | 299 | 55.270,8 $ | 0,02 % |
| 1.142 | Namura Shipbuilding Co Ltd | 2.000 | 55.232,5 $ | 0,02 % |
| 1.143 | Extendicare Inc | 2.912 | 55.103,8 $ | 0,02 % |
| 1.144 | VZ Holding AG | 289 | 54.911,5 $ | 0,02 % |
| 1.145 | Bank of East Asia Ltd/The | 32.912 | 54.910,9 $ | 0,02 % |
| 1.146 | Firstgroup PLC | 24.945 | 54.780,5 $ | 0,02 % |
| 1.147 | Bank of Nagoya Ltd/The | 1.500 | 54.726,7 $ | 0,02 % |
| 1.148 | EQB Inc | 682 | 54.662 $ | 0,02 % |
| 1.149 | Super Retail Group Ltd | 6.121 | 54.657,4 $ | 0,02 % |
| 1.150 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 2.400 | 54.648,8 $ | 0,02 % |
| 1.151 | Wheaton Precious Metals Corp | 416 | 54.613,3 $ | 0,02 % |
| 1.152 | Vaudoise Assurances Holding SA | 54 | 54.553,2 $ | 0,02 % |
| 1.153 | Iluka Resources Ltd | 11.751 | 54.548,3 $ | 0,02 % |
| 1.154 | Mitsui E&S Co Ltd | 1.500 | 54.515,5 $ | 0,02 % |
| 1.155 | Brunello Cucinelli SpA | 625 | 54.477,7 $ | 0,02 % |
| 1.156 | San-In Godo Bank Ltd/The | 4.900 | 54.464,7 $ | 0,02 % |
| 1.157 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 4.000 | 54.429,7 $ | 0,02 % |
| 1.158 | Bird Construction Inc | 1.900 | 54.422,3 $ | 0,02 % |
| 1.159 | JTEKT Corp | 5.100 | 54.405,7 $ | 0,02 % |
| 1.160 | Betsson AB | 5.071 | 54.375,2 $ | 0,02 % |
| 1.161 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 8.700 | 54.307,6 $ | 0,02 % |
| 1.162 | Wienerberger AG | 2.029 | 54.303 $ | 0,02 % |
| 1.163 | B&M European Value Retail plc | 24.109 | 54.290,8 $ | 0,02 % |
| 1.164 | SRG Global Ltd | 31.648 | 54.165,8 $ | 0,02 % |
| 1.165 | Volkswagen AG | 530 | 54.058,6 $ | 0,02 % |
| 1.166 | Burkhalter Holding AG | 268 | 54.053,7 $ | 0,02 % |
| 1.167 | Square Enix Holdings Co Ltd | 3.400 | 54.041,2 $ | 0,02 % |
| 1.168 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 5.200 | 54.010,7 $ | 0,02 % |
| 1.169 | Kokuyo Co Ltd | 9.900 | 53.991,1 $ | 0,02 % |
| 1.170 | Anglo American PLC | 1.271 | 53.989,9 $ | 0,02 % |
| 1.171 | Ambu A/S | 5.018 | 53.976,4 $ | 0,02 % |
| 1.172 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 1.210 | 53.971,1 $ | 0,02 % |
| 1.173 | TIS Inc | 2.500 | 53.950,9 $ | 0,02 % |
| 1.174 | Scandic Hotels Group AB | 5.957 | 53.943,7 $ | 0,02 % |
| 1.175 | Secom Co Ltd | 1.400 | 53.761,4 $ | 0,02 % |
| 1.176 | Yamazaki Baking Co Ltd | 2.400 | 53.748,4 $ | 0,02 % |
| 1.177 | SFS Group AG | 360 | 53.661,8 $ | 0,02 % |
| 1.178 | Pro Medicus Ltd | 648 | 53.523,2 $ | 0,02 % |
| 1.179 | SG Holdings Co Ltd | 5.700 | 53.451,1 $ | 0,02 % |
| 1.180 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 883 | 53.366,1 $ | 0,02 % |
| 1.181 | Hang Lung Group Ltd | 28.000 | 53.328,8 $ | 0,02 % |
| 1.182 | Alten SA | 847 | 53.239,2 $ | 0,02 % |
| 1.183 | ADEKA Corp | 2.300 | 53.199,2 $ | 0,02 % |
| 1.184 | Aroundtown SA | 20.148 | 53.186,8 $ | 0,02 % |
| 1.185 | Suruga Bank Ltd | 4.100 | 53.039,4 $ | 0,02 % |
| 1.186 | BIPROGY Inc | 1.800 | 53.027,1 $ | 0,02 % |
| 1.187 | Nexi SpA | 14.213 | 52.908,1 $ | 0,02 % |
| 1.188 | Tokuyama Corp | 2.200 | 52.895,3 $ | 0,02 % |
| 1.189 | FIT Hon Teng Ltd | 59.000 | 52.877,7 $ | 0,02 % |
| 1.190 | Yamaha Corp | 7.500 | 52.875,8 $ | 0,02 % |
| 1.191 | New World Development Co Ltd | 51.087 | 52.806,2 $ | 0,02 % |
| 1.192 | Resorttrust Inc | 4.800 | 52.791,1 $ | 0,02 % |
| 1.193 | Keller Group PLC | 2.069 | 52.771,5 $ | 0,02 % |
| 1.194 | Emmi AG | 49 | 52.470 $ | 0,02 % |
| 1.195 | IGO Ltd | 9.517 | 52.440,8 $ | 0,02 % |
| 1.196 | Shibaura Mechatronics Corp | 2.000 | 52.440,4 $ | 0,02 % |
| 1.197 | Puma SE | 2.064 | 52.419,9 $ | 0,02 % |
| 1.198 | Nankai Electric Railway Co Ltd | 2.700 | 52.350,8 $ | 0,02 % |
| 1.199 | Alleima AB | 6.565 | 52.332,4 $ | 0,02 % |
| 1.200 | NOS SGPS SA | 8.252 | 52.303,3 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,6 %
- Industrie 3,6 %
- Gesundheit 3,5 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Energie 3,4 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Kommunikation 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 68,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,0 %
- JPY 22,8 %
- GBP 10,3 %
- CAD 7,8 %
- CHF 7,5 %
- USD 7,1 %
- AUD 6,3 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,8 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,8 %
- Kanada 12,5 %
- Vereinigtes Königreich 10,6 %
- Schweiz 7,7 %
- Frankreich 7,5 %
- Deutschland 7,1 %
- Australien 6,3 %
- Niederlande 3,2 %
- Italien 2,9 %
- Schweden 2,7 %
- Spanien 2,6 %
- Dänemark 2,0 %
- Weitere Länder 12,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.208 | 62,2 Mio. $ | 22,81 % |
| 2 | Kanada | 252 | 34 Mio. $ | 12,47 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 280 | 29 Mio. $ | 10,62 % |
| 4 | Schweiz | 138 | 21 Mio. $ | 7,71 % |
| 5 | Frankreich | 127 | 20,5 Mio. $ | 7,51 % |
| 6 | Deutschland | 162 | 19,3 Mio. $ | 7,06 % |
| 7 | Australien | 227 | 17,3 Mio. $ | 6,32 % |
| 8 | Niederlande | 52 | 8,8 Mio. $ | 3,22 % |
| 9 | Italien | 73 | 8 Mio. $ | 2,92 % |
| 10 | Schweden | 173 | 7,3 Mio. $ | 2,68 % |
| 11 | Spanien | 50 | 7,1 Mio. $ | 2,60 % |
| 12 | Dänemark | 52 | 5,4 Mio. $ | 1,98 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046865