Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 296,5 Mio. $ davon 286,7 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 3.361 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 6,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | PAN AFRICAN RESOURCES PLC | 53.360 | 68.009,4 $ | 0,02 % |
| 1.002 | Morgan Sindall Group PLC | 1.042 | 67.983,1 $ | 0,02 % |
| 1.003 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 5.200 | 67.944,5 $ | 0,02 % |
| 1.004 | Genting Singapore Ltd | 143.500 | 67.892,5 $ | 0,02 % |
| 1.005 | Rightmove PLC | 11.674 | 67.880,9 $ | 0,02 % |
| 1.006 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 10.400 | 67.697,2 $ | 0,02 % |
| 1.007 | Monadelphous Group Ltd | 3.129 | 67.596,1 $ | 0,02 % |
| 1.008 | Delek Group Ltd | 264 | 67.347,4 $ | 0,02 % |
| 1.009 | Meitav Investment House Ltd | 1.540 | 67.066,2 $ | 0,02 % |
| 1.010 | Bechtle AG | 1.894 | 67.049,8 $ | 0,02 % |
| 1.011 | DEME GROUP NV | 335 | 67.014,4 $ | 0,02 % |
| 1.012 | Tokuyama Corp | 2.200 | 66.975,9 $ | 0,02 % |
| 1.013 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 3.900 | 66.916,2 $ | 0,02 % |
| 1.014 | Kaneka Corp | 1.900 | 66.871,9 $ | 0,02 % |
| 1.015 | Snam SpA | 9.280 | 66.788,2 $ | 0,02 % |
| 1.016 | Jungfraubahn Holding AG | 206 | 66.764,3 $ | 0,02 % |
| 1.017 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 2.200 | 66.709,2 $ | 0,02 % |
| 1.018 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 28.186 | 66.689,1 $ | 0,02 % |
| 1.019 | Central Japan Railway Co | 3.100 | 66.536,1 $ | 0,02 % |
| 1.020 | Nippon Kayaku Co Ltd | 5.400 | 66.462 $ | 0,02 % |
| 1.021 | Canon Inc | 2.600 | 66.446,6 $ | 0,02 % |
| 1.022 | Suntory Beverage & Food Ltd | 2.400 | 66.407,3 $ | 0,02 % |
| 1.023 | dormakaba Holding AG | 1.026 | 66.341,5 $ | 0,02 % |
| 1.024 | Grifols SA | 6.461 | 66.183,8 $ | 0,02 % |
| 1.025 | JAPAN TOBACCO INC | 1.800 | 66.151,7 $ | 0,02 % |
| 1.026 | Granges AB | 3.735 | 66.151 $ | 0,02 % |
| 1.027 | Persol Holdings Co Ltd | 43.400 | 66.101,1 $ | 0,02 % |
| 1.028 | Rengo Co Ltd | 7.600 | 66.091,3 $ | 0,02 % |
| 1.029 | Lancashire Holdings Ltd | 7.712 | 66.061,1 $ | 0,02 % |
| 1.030 | Helios Towers PLC | 24.829 | 65.963,6 $ | 0,02 % |
| 1.031 | NSK Ltd | 9.300 | 65.959,4 $ | 0,02 % |
| 1.032 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 4.300 | 65.936,7 $ | 0,02 % |
| 1.033 | Nojima Corp | 8.100 | 65.921,8 $ | 0,02 % |
| 1.034 | NH Foods Ltd | 1.800 | 65.868,2 $ | 0,02 % |
| 1.035 | CKD Corp | 1.400 | 65.788,1 $ | 0,02 % |
| 1.036 | Jenoptik AG | 1.226 | 65.770,2 $ | 0,02 % |
| 1.037 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 1.246 | 65.753,7 $ | 0,02 % |
| 1.038 | Grafton Group PLC | 5.497 | 65.694,3 $ | 0,02 % |
| 1.039 | Pacific Basin Shipping Ltd | 190.000 | 65.680,8 $ | 0,02 % |
| 1.040 | Nikkon Holdings Co Ltd | 1.800 | 65.672,8 $ | 0,02 % |
| 1.041 | Kiyo Bank Ltd/The | 2.400 | 65.625,1 $ | 0,02 % |
| 1.042 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 1.500 | 65.623,5 $ | 0,02 % |
| 1.043 | H Lundbeck A/S | 10.077 | 65.581 $ | 0,02 % |
| 1.044 | LEG Immobilien SE | 1.038 | 65.534,6 $ | 0,02 % |
| 1.045 | North Pacific Bank Ltd | 9.500 | 65.525,9 $ | 0,02 % |
| 1.046 | Watches of Switzerland Group PLC | 6.954 | 65.461,4 $ | 0,02 % |
| 1.047 | Hoshizaki Corp | 2.000 | 65.315,7 $ | 0,02 % |
| 1.048 | Sims Ltd | 3.431 | 65.220,3 $ | 0,02 % |
| 1.049 | Paramount Resources Ltd | 3.407 | 65.204,1 $ | 0,02 % |
| 1.050 | H2O Retailing Corp | 3.700 | 65.142,3 $ | 0,02 % |
| 1.051 | First Resources Ltd | 27.100 | 65.122,5 $ | 0,02 % |
| 1.052 | Japan Post Insurance Co Ltd | 6.900 | 65.067,3 $ | 0,02 % |
| 1.053 | Shionogi & Co Ltd | 3.800 | 65.023,7 $ | 0,02 % |
| 1.054 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 5.000 | 64.947,4 $ | 0,02 % |
| 1.055 | UBE Corp | 3.300 | 64.896,7 $ | 0,02 % |
| 1.056 | Peab AB | 6.889 | 64.772,8 $ | 0,02 % |
| 1.057 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 77.850 | 64.719 $ | 0,02 % |
| 1.058 | Methanex Corp | 1.400 | 64.673,9 $ | 0,02 % |
| 1.059 | ICG PLC | 2.880 | 64.552,5 $ | 0,02 % |
| 1.060 | Seibu Holdings Inc | 3.300 | 64.475 $ | 0,02 % |
| 1.061 | Elia Group SA/NV | 405 | 64.411,3 $ | 0,02 % |
| 1.062 | Iyogin Holdings Inc | 3.300 | 64.346,3 $ | 0,02 % |
| 1.063 | Codan Ltd | 2.095 | 64.337,2 $ | 0,02 % |
| 1.064 | Convatec Group PLC | 22.519 | 64.242,7 $ | 0,02 % |
| 1.065 | Randstad NV | 2.226 | 64.149,5 $ | 0,02 % |
| 1.066 | Shimano Inc | 600 | 64.087,2 $ | 0,02 % |
| 1.067 | EQB Inc | 682 | 63.963,1 $ | 0,02 % |
| 1.068 | Sugi Holdings Co Ltd | 3.300 | 63.849,7 $ | 0,02 % |
| 1.069 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 2.500 | 63.658 $ | 0,02 % |
| 1.070 | Shufersal Ltd | 4.438 | 63.612,8 $ | 0,02 % |
| 1.071 | Rubis SCA | 1.812 | 63.573,8 $ | 0,02 % |
| 1.072 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 4.000 | 63.552,9 $ | 0,02 % |
| 1.073 | Computacenter PLC | 1.120 | 63.500,1 $ | 0,02 % |
| 1.074 | PrairieSky Royalty Ltd | 2.832 | 63.386 $ | 0,02 % |
| 1.075 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 2.400 | 63.343,6 $ | 0,02 % |
| 1.076 | JTEKT Corp | 5.100 | 63.274,8 $ | 0,02 % |
| 1.077 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 1.520 | 63.230,4 $ | 0,02 % |
| 1.078 | Teleperformance SE | 1.195 | 62.797,9 $ | 0,02 % |
| 1.079 | Obayashi Corp | 3.100 | 62.756,7 $ | 0,02 % |
| 1.080 | Wilmar International Ltd | 22.400 | 62.747,6 $ | 0,02 % |
| 1.081 | Puma SE | 2.064 | 62.670,6 $ | 0,02 % |
| 1.082 | CANAL+ SA | 19.285 | 62.559,3 $ | 0,02 % |
| 1.083 | Open House Group Co Ltd | 1.200 | 62.543,6 $ | 0,02 % |
| 1.084 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 22.829 | 62.542,7 $ | 0,02 % |
| 1.085 | B&M European Value Retail plc | 24.109 | 62.373,6 $ | 0,02 % |
| 1.086 | Hiab Oyj | 981 | 62.189,8 $ | 0,02 % |
| 1.087 | Firstgroup PLC | 24.945 | 62.135,6 $ | 0,02 % |
| 1.088 | Taisei Corp | 700 | 62.044,5 $ | 0,02 % |
| 1.089 | Suruga Bank Ltd | 4.100 | 62.005,7 $ | 0,02 % |
| 1.090 | ROCKWOOL A/S | 1.867 | 61.906,1 $ | 0,02 % |
| 1.091 | Magellan Financial Group Ltd | 9.183 | 61.880,8 $ | 0,02 % |
| 1.092 | BlackBerry Ltd | 4.889 | 61.746 $ | 0,02 % |
| 1.093 | Yaskawa Electric Corp | 1.400 | 61.617,2 $ | 0,02 % |
| 1.094 | Orion Oyj | 751 | 61.553 $ | 0,02 % |
| 1.095 | BRP Inc | 1.005 | 61.394,2 $ | 0,02 % |
| 1.096 | CLP Holdings Ltd | 6.564 | 61.354,8 $ | 0,02 % |
| 1.097 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 2.500 | 61.287,2 $ | 0,02 % |
| 1.098 | United Internet AG | 2.332 | 61.276,7 $ | 0,02 % |
| 1.099 | Shimadzu Corp | 2.400 | 61.255,4 $ | 0,02 % |
| 1.100 | Stella-Jones Inc | 1.107 | 61.185,2 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,4 %
- Industrie 3,7 %
- Gesundheit 3,3 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Energie 2,7 %
- Technologie 2,5 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Kommunikation 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Versorger 1,2 %
- Nicht zugeordnet 68,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,0 %
- JPY 24,0 %
- GBP 9,9 %
- CHF 7,7 %
- USD 7,3 %
- CAD 7,2 %
- AUD 6,1 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,0 %
- Kanada 12,4 %
- Vereinigtes Königreich 10,1 %
- Schweiz 8,0 %
- Frankreich 7,2 %
- Deutschland 6,6 %
- Australien 6,1 %
- Niederlande 3,5 %
- Italien 3,2 %
- Spanien 2,8 %
- Schweden 2,7 %
- Dänemark 1,9 %
- Weitere Länder 11,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.203 | 68,7 Mio. $ | 23,97 % |
| 2 | Kanada | 259 | 35,4 Mio. $ | 12,35 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 275 | 29 Mio. $ | 10,13 % |
| 4 | Schweiz | 141 | 22,9 Mio. $ | 8,00 % |
| 5 | Frankreich | 130 | 20,7 Mio. $ | 7,22 % |
| 6 | Deutschland | 161 | 19 Mio. $ | 6,62 % |
| 7 | Australien | 228 | 17,4 Mio. $ | 6,08 % |
| 8 | Niederlande | 52 | 10 Mio. $ | 3,47 % |
| 9 | Italien | 74 | 9,2 Mio. $ | 3,22 % |
| 10 | Spanien | 52 | 7,9 Mio. $ | 2,77 % |
| 11 | Schweden | 173 | 7,9 Mio. $ | 2,74 % |
| 12 | Dänemark | 51 | 5,6 Mio. $ | 1,95 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046865