Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 282,8 Mio. $ davon 272,8 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 3.355 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 6,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Bechtle AG | 1.894 | 64.043,9 $ | 0,02 % |
| 1.002 | Linamar Corp | 1.033 | 63.997,1 $ | 0,02 % |
| 1.003 | Renesas Electronics Corp | 4.500 | 63.908,4 $ | 0,02 % |
| 1.004 | BioMerieux | 600 | 63.886,6 $ | 0,02 % |
| 1.005 | H & M Hennes & Mauritz AB | 3.424 | 63.870 $ | 0,02 % |
| 1.006 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 2.800 | 63.861,5 $ | 0,02 % |
| 1.007 | RENK Group AG | 1.090 | 63.844,7 $ | 0,02 % |
| 1.008 | BOYD GROUP INC | 500 | 63.840 $ | 0,02 % |
| 1.009 | Huhtamaki Oyj | 1.951 | 63.678,4 $ | 0,02 % |
| 1.010 | First Pacific Co Ltd | 90.669 | 63.664,8 $ | 0,02 % |
| 1.011 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 2.300 | 63.650,1 $ | 0,02 % |
| 1.012 | Sheng Siong Group Ltd | 28.900 | 63.602,5 $ | 0,02 % |
| 1.013 | West Japan Railway Co | 3.200 | 63.564,8 $ | 0,02 % |
| 1.014 | Persol Holdings Co Ltd | 43.400 | 63.510,7 $ | 0,02 % |
| 1.015 | Capricorn Metals Ltd | 7.978 | 63.501,7 $ | 0,02 % |
| 1.016 | GN Store Nord AS | 4.025 | 63.380,4 $ | 0,02 % |
| 1.017 | Magellan Financial Group Ltd | 9.183 | 63.173,9 $ | 0,02 % |
| 1.018 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 14.000 | 63.117,1 $ | 0,02 % |
| 1.019 | Netcompany Group A/S | 1.040 | 63.091,6 $ | 0,02 % |
| 1.020 | Organo Corp | 700 | 63.027,8 $ | 0,02 % |
| 1.021 | Zeon Corp | 5.600 | 62.974 $ | 0,02 % |
| 1.022 | Shimano Inc | 600 | 62.880,9 $ | 0,02 % |
| 1.023 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 1.200 | 62.657,3 $ | 0,02 % |
| 1.024 | Sino Land Co Ltd | 41.933 | 62.487,4 $ | 0,02 % |
| 1.025 | H Lundbeck A/S | 10.077 | 62.472,9 $ | 0,02 % |
| 1.026 | Deutsche Lufthansa AG | 7.555 | 62.351,1 $ | 0,02 % |
| 1.027 | Power Assets Holdings Ltd | 8.000 | 62.332,1 $ | 0,02 % |
| 1.028 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 3.900 | 62.324,9 $ | 0,02 % |
| 1.029 | Elia Group SA/NV | 405 | 62.056,6 $ | 0,02 % |
| 1.030 | Dexerials Corp | 4.500 | 62.011,9 $ | 0,02 % |
| 1.031 | Viva Energy Group Ltd | 35.317 | 62.008,7 $ | 0,02 % |
| 1.032 | InPost SA | 3.532 | 61.997 $ | 0,02 % |
| 1.033 | Telenor ASA | 3.510 | 61.862,6 $ | 0,02 % |
| 1.034 | Descartes Systems Group Inc/The | 864 | 61.851 $ | 0,02 % |
| 1.035 | CLP Holdings Ltd | 6.564 | 61.803,9 $ | 0,02 % |
| 1.036 | Implenia AG | 783 | 61.788,9 $ | 0,02 % |
| 1.037 | Nordnet AB publ | 1.900 | 61.785,9 $ | 0,02 % |
| 1.038 | SATS Ltd | 22.376 | 61.740,1 $ | 0,02 % |
| 1.039 | Rengo Co Ltd | 7.600 | 61.590,8 $ | 0,02 % |
| 1.040 | ASMPT Ltd | 4.719 | 61.551,1 $ | 0,02 % |
| 1.041 | Citizen Watch Co Ltd | 5.800 | 61.539,6 $ | 0,02 % |
| 1.042 | ComfortDelGro Corp Ltd | 54.400 | 61.388,4 $ | 0,02 % |
| 1.043 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 700 | 61.329,5 $ | 0,02 % |
| 1.044 | First Resources Ltd | 27.100 | 61.071,4 $ | 0,02 % |
| 1.045 | ARE Holdings Inc | 2.800 | 61.065,2 $ | 0,02 % |
| 1.046 | Veidekke ASA | 3.108 | 60.923,2 $ | 0,02 % |
| 1.047 | Oki Electric Industry Co Ltd | 3.600 | 60.908,7 $ | 0,02 % |
| 1.048 | NEXTDC Ltd | 7.599 | 60.900,4 $ | 0,02 % |
| 1.049 | Orion Oyj | 751 | 60.893,7 $ | 0,02 % |
| 1.050 | Nissan Motor Co Ltd | 28.600 | 60.713,6 $ | 0,02 % |
| 1.051 | Norsk Hydro ASA | 5.714 | 60.629,6 $ | 0,02 % |
| 1.052 | Valeo SE | 4.944 | 60.573,1 $ | 0,02 % |
| 1.053 | Nippon Kayaku Co Ltd | 5.400 | 60.544,2 $ | 0,02 % |
| 1.054 | Tabcorp Holdings Ltd | 91.665 | 60.450,1 $ | 0,02 % |
| 1.055 | Advantage Energy Ltd | 7.481 | 60.400,9 $ | 0,02 % |
| 1.056 | Iyogin Holdings Inc | 3.300 | 60.374,3 $ | 0,02 % |
| 1.057 | Tieto Oyj | 2.780 | 60.349,3 $ | 0,02 % |
| 1.058 | Europris ASA | 6.374 | 60.260,9 $ | 0,02 % |
| 1.059 | Sony Financial Group Inc | 66.100 | 60.221,9 $ | 0,02 % |
| 1.060 | Lancashire Holdings Ltd | 7.712 | 60.170,9 $ | 0,02 % |
| 1.061 | Algonquin Power & Utilities Corp | 9.795 | 60.086,3 $ | 0,02 % |
| 1.062 | Harvey Norman Holdings Ltd | 17.501 | 60.012,6 $ | 0,02 % |
| 1.063 | Calbee Inc | 3.100 | 60.010,5 $ | 0,02 % |
| 1.064 | Freehold Royalties Ltd | 4.800 | 59.943,9 $ | 0,02 % |
| 1.065 | Sinch AB | 22.650 | 59.897,8 $ | 0,02 % |
| 1.066 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 3.600 | 59.792,5 $ | 0,02 % |
| 1.067 | Cardinal Energy Ltd | 7.312 | 59.772,4 $ | 0,02 % |
| 1.068 | DMG Mori Co Ltd | 3.900 | 59.742,7 $ | 0,02 % |
| 1.069 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 1.500 | 59.735,6 $ | 0,02 % |
| 1.070 | TGS ASA | 4.441 | 59.723,8 $ | 0,02 % |
| 1.071 | Helios Towers PLC | 24.829 | 59.701,9 $ | 0,02 % |
| 1.072 | Fuyo General Lease Co Ltd | 2.200 | 59.672,6 $ | 0,02 % |
| 1.073 | Tecnicas Reunidas SA | 1.654 | 59.503,1 $ | 0,02 % |
| 1.074 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 14.600 | 59.492,6 $ | 0,02 % |
| 1.075 | Genesis Minerals Ltd | 13.966 | 59.458,8 $ | 0,02 % |
| 1.076 | Monadelphous Group Ltd | 3.129 | 59.373,4 $ | 0,02 % |
| 1.077 | Sundrug Co Ltd | 2.400 | 59.305,2 $ | 0,02 % |
| 1.078 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 48.000 | 59.218,2 $ | 0,02 % |
| 1.079 | Kiyo Bank Ltd/The | 2.400 | 59.079,5 $ | 0,02 % |
| 1.080 | Tokyu Corp | 5.000 | 59.064,7 $ | 0,02 % |
| 1.081 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 5.200 | 59.060,5 $ | 0,02 % |
| 1.082 | Eisai Co Ltd | 1.900 | 59.052,2 $ | 0,02 % |
| 1.083 | Granges AB | 3.735 | 58.952,1 $ | 0,02 % |
| 1.084 | Tkms AG& Co KGaA | 650 | 58.930,1 $ | 0,02 % |
| 1.085 | Daido Steel Co Ltd | 5.000 | 58.846,1 $ | 0,02 % |
| 1.086 | Marubeni Corp | 1.600 | 58.839,5 $ | 0,02 % |
| 1.087 | Hapag-Lloyd AG | 423 | 58.832,9 $ | 0,02 % |
| 1.088 | Meidensha Corp | 1.200 | 58.776,4 $ | 0,02 % |
| 1.089 | Senior PLC | 15.312 | 58.679,9 $ | 0,02 % |
| 1.090 | Avanza Bank Holding AB | 1.518 | 58.669,2 $ | 0,02 % |
| 1.091 | Siegfried Holding AG | 619 | 58.652,3 $ | 0,02 % |
| 1.092 | K+S AG | 3.115 | 58.646,5 $ | 0,02 % |
| 1.093 | Mitsui-Soko Holdings Co Ltd | 2.300 | 58.588,9 $ | 0,02 % |
| 1.094 | ICG PLC | 2.880 | 58.573,3 $ | 0,02 % |
| 1.095 | Randstad NV | 2.226 | 58.473,6 $ | 0,02 % |
| 1.096 | Lion Corp | 5.600 | 58.462,9 $ | 0,02 % |
| 1.097 | DOF Group ASA | 4.087 | 58.375 $ | 0,02 % |
| 1.098 | BW LPG Ltd | 3.350 | 58.357,9 $ | 0,02 % |
| 1.099 | MCJ Co Ltd | 4.000 | 58.254,3 $ | 0,02 % |
| 1.100 | Ship Healthcare Holdings Inc | 3.800 | 58.107,9 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,6 %
- Industrie 3,6 %
- Gesundheit 3,5 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Energie 3,4 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Kommunikation 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 68,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,0 %
- JPY 22,8 %
- GBP 10,3 %
- CAD 7,8 %
- CHF 7,5 %
- USD 7,1 %
- AUD 6,3 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,8 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,8 %
- Kanada 12,5 %
- Vereinigtes Königreich 10,6 %
- Schweiz 7,7 %
- Frankreich 7,5 %
- Deutschland 7,1 %
- Australien 6,3 %
- Niederlande 3,2 %
- Italien 2,9 %
- Schweden 2,7 %
- Spanien 2,6 %
- Dänemark 2,0 %
- Weitere Länder 12,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.208 | 62,2 Mio. $ | 22,81 % |
| 2 | Kanada | 252 | 34 Mio. $ | 12,47 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 280 | 29 Mio. $ | 10,62 % |
| 4 | Schweiz | 138 | 21 Mio. $ | 7,71 % |
| 5 | Frankreich | 127 | 20,5 Mio. $ | 7,51 % |
| 6 | Deutschland | 162 | 19,3 Mio. $ | 7,06 % |
| 7 | Australien | 227 | 17,3 Mio. $ | 6,32 % |
| 8 | Niederlande | 52 | 8,8 Mio. $ | 3,22 % |
| 9 | Italien | 73 | 8 Mio. $ | 2,92 % |
| 10 | Schweden | 173 | 7,3 Mio. $ | 2,68 % |
| 11 | Spanien | 50 | 7,1 Mio. $ | 2,60 % |
| 12 | Dänemark | 52 | 5,4 Mio. $ | 1,98 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046865