Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 282,8 M $ dont 272,8 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 3 355 dans 36 pays
- 10 premières
- 6,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Porsche Automobil Holding SE | 2 286 | 82,2 k $ | 0,03 % |
| 802 | Acerinox SA | 5 810 | 82,2 k $ | 0,03 % |
| 803 | Associated British Foods PLC | 3 280 | 82,1 k $ | 0,03 % |
| 804 | Venture Corp Ltd | 6 800 | 81,8 k $ | 0,03 % |
| 805 | Nippon Gas Co Ltd | 4 400 | 81,8 k $ | 0,03 % |
| 806 | Pennon Group PLC | 11 551 | 81,4 k $ | 0,03 % |
| 807 | Mitsui Chemicals Inc | 6 800 | 81,1 k $ | 0,03 % |
| 808 | NHK Spring Co Ltd | 5 100 | 80,9 k $ | 0,03 % |
| 809 | Alm Brand A/S | 33 031 | 80,7 k $ | 0,03 % |
| 810 | Capstone Copper Corp | 10 700 | 80,7 k $ | 0,03 % |
| 811 | Mebuki Financial Group Inc | 10 470 | 80,7 k $ | 0,03 % |
| 812 | MEIJI Holdings Co Ltd | 3 300 | 80,5 k $ | 0,03 % |
| 813 | Taiyo Yuden Co Ltd | 3 300 | 80,5 k $ | 0,03 % |
| 814 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 12 500 | 80,4 k $ | 0,03 % |
| 815 | Paz Retail And Energy Ltd | 326 | 80,3 k $ | 0,03 % |
| 816 | Toda Corp | 8 600 | 80,3 k $ | 0,03 % |
| 817 | Central Japan Railway Co | 3 100 | 80,3 k $ | 0,03 % |
| 818 | Yancoal Australia Ltd | 14 140 | 80,2 k $ | 0,03 % |
| 819 | Indra Sistemas SA | 1 451 | 79,9 k $ | 0,03 % |
| 820 | Meiko Electronics Co Ltd | 500 | 79,8 k $ | 0,03 % |
| 821 | Koninklijke Vopak NV | 1 478 | 79,7 k $ | 0,03 % |
| 822 | Kalmar Oyj | 1 572 | 79,7 k $ | 0,03 % |
| 823 | NH Foods Ltd | 1 800 | 79,7 k $ | 0,03 % |
| 824 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 2 648 | 79,6 k $ | 0,03 % |
| 825 | Thomson Reuters Corp | 882 | 79,5 k $ | 0,03 % |
| 826 | Autotrader Group PLC | 12 713 | 79,5 k $ | 0,03 % |
| 827 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 2 600 | 79,4 k $ | 0,03 % |
| 828 | Getlink SE | 3 680 | 79,3 k $ | 0,03 % |
| 829 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 11 562 | 79,3 k $ | 0,03 % |
| 830 | Koito Manufacturing Co Ltd | 5 100 | 79,2 k $ | 0,03 % |
| 831 | Lottomatica Group Spa | 2 737 | 79 k $ | 0,03 % |
| 832 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 1 585 | 79 k $ | 0,03 % |
| 833 | Hochschild Mining PLC | 9 715 | 78,9 k $ | 0,03 % |
| 834 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 2 300 | 78,7 k $ | 0,03 % |
| 835 | Nikon Corp | 6 500 | 78,7 k $ | 0,03 % |
| 836 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 1 370 | 78,6 k $ | 0,03 % |
| 837 | Naturgy Energy Group SA | 2 607 | 78,3 k $ | 0,03 % |
| 838 | Metcash Ltd | 38 038 | 78,1 k $ | 0,03 % |
| 839 | Bravida Holding AB | 7 404 | 78,1 k $ | 0,03 % |
| 840 | Kirin Holdings Co Ltd | 4 900 | 78 k $ | 0,03 % |
| 841 | Xero Ltd | 1 457 | 77,9 k $ | 0,03 % |
| 842 | AMP Ltd | 85 105 | 77,8 k $ | 0,03 % |
| 843 | Van Lanschot Kempen NV | 1 171 | 77,6 k $ | 0,03 % |
| 844 | Luzerner Kantonalbank AG | 583 | 77,4 k $ | 0,03 % |
| 845 | Evolution AB | 1 240 | 77,4 k $ | 0,03 % |
| 846 | DIC Corp | 3 300 | 77,2 k $ | 0,03 % |
| 847 | Exchange Income Corp | 1 028 | 77,2 k $ | 0,03 % |
| 848 | SOL SpA | 1 125 | 77 k $ | 0,03 % |
| 849 | Zuger Kantonalbank | 6 | 77 k $ | 0,03 % |
| 850 | Open House Group Co Ltd | 1 200 | 76,8 k $ | 0,03 % |
| 851 | JGC Holdings Corp | 5 200 | 76,8 k $ | 0,03 % |
| 852 | Sankyo Co Ltd | 6 200 | 76,4 k $ | 0,03 % |
| 853 | Russel Metals Inc | 2 211 | 76,3 k $ | 0,03 % |
| 854 | QinetiQ Group PLC | 12 593 | 76,1 k $ | 0,03 % |
| 855 | Samsonite Group SA | 40 200 | 75,8 k $ | 0,03 % |
| 856 | MIRAIT ONE corp | 3 300 | 75,7 k $ | 0,03 % |
| 857 | TAG Immobilien AG | 4 836 | 75,6 k $ | 0,03 % |
| 858 | Endeavour Group Ltd/Australia | 33 434 | 75,4 k $ | 0,03 % |
| 859 | Genting Singapore Ltd | 143 500 | 75,4 k $ | 0,03 % |
| 860 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 8 643 | 75,3 k $ | 0,03 % |
| 861 | Alps Alpine Co Ltd | 5 560 | 75,2 k $ | 0,03 % |
| 862 | Yara International ASA | 1 291 | 75,2 k $ | 0,03 % |
| 863 | Chugin Financial Group Inc | 4 200 | 74,9 k $ | 0,03 % |
| 864 | Obayashi Corp. | 3 100 | 74,7 k $ | 0,03 % |
| 865 | Logista Integral SA | 1 984 | 74,6 k $ | 0,03 % |
| 866 | MAN GROUP PLC | 22 059 | 74,5 k $ | 0,03 % |
| 867 | FirstService Corp | 536 | 74,5 k $ | 0,03 % |
| 868 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 4 100 | 74,5 k $ | 0,03 % |
| 869 | Juroku Financial Group Inc | 6 500 | 74,3 k $ | 0,03 % |
| 870 | Stella-Jones Inc | 1 107 | 74,3 k $ | 0,03 % |
| 871 | Per Aarsleff Holding A/S | 635 | 74,1 k $ | 0,03 % |
| 872 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 3 100 | 74,1 k $ | 0,03 % |
| 873 | United Internet AG | 2 332 | 74,1 k $ | 0,03 % |
| 874 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 4 200 | 74,1 k $ | 0,03 % |
| 875 | Cochlear Ltd | 630 | 74 k $ | 0,03 % |
| 876 | Mycronic AB | 3 146 | 73,9 k $ | 0,03 % |
| 877 | Bollore SE | 12 929 | 73,9 k $ | 0,03 % |
| 878 | Hyakugo Bank Ltd/The | 7 600 | 73,8 k $ | 0,03 % |
| 879 | Berkeley Group Holdings PLC | 1 610 | 73,8 k $ | 0,03 % |
| 880 | Medibank Pvt Ltd | 24 385 | 73,8 k $ | 0,03 % |
| 881 | Epiroc AB | 2 998 | 73,6 k $ | 0,03 % |
| 882 | Keihan Holdings Co Ltd | 3 600 | 73,6 k $ | 0,03 % |
| 883 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 6 900 | 73,4 k $ | 0,03 % |
| 884 | Taisei Corp | 700 | 73,1 k $ | 0,03 % |
| 885 | Toyoda Gosei Co Ltd | 2 800 | 72,9 k $ | 0,03 % |
| 886 | Vicat SACA | 998 | 72,8 k $ | 0,03 % |
| 887 | Paramount Resources Ltd | 3 407 | 72,8 k $ | 0,03 % |
| 888 | Rotork PLC | 17 511 | 72,7 k $ | 0,03 % |
| 889 | Sugi Holdings Co Ltd | 3 300 | 72,7 k $ | 0,03 % |
| 890 | Denka Co Ltd | 3 200 | 72,6 k $ | 0,03 % |
| 891 | Arkema SA | 1 067 | 72,6 k $ | 0,03 % |
| 892 | Rubis SCA | 1 812 | 72,5 k $ | 0,03 % |
| 893 | Canon Inc | 2 600 | 72,4 k $ | 0,03 % |
| 894 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 4 300 | 72,4 k $ | 0,03 % |
| 895 | Deme Group NV | 335 | 72,3 k $ | 0,03 % |
| 896 | Melrose Industries PLC | 10 708 | 72,1 k $ | 0,03 % |
| 897 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 2 200 | 72,1 k $ | 0,03 % |
| 898 | Teijin Ltd | 6 900 | 72 k $ | 0,03 % |
| 899 | Halma PLC | 1 413 | 71,8 k $ | 0,03 % |
| 900 | Electric Power Development Co Ltd | 2 600 | 71,5 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 8,6 %
- Industrie 3,6 %
- Santé 3,5 %
- Matériaux 3,4 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation de base 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Communication 1,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 68,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,0 %
- JPY 22,8 %
- GBP 10,3 %
- CAD 7,8 %
- CHF 7,5 %
- USD 7,1 %
- AUD 6,3 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,8 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,8 %
- Canada 12,5 %
- Royaume-Uni 10,6 %
- Suisse 7,7 %
- France 7,5 %
- Allemagne 7,1 %
- Australie 6,3 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Italie 2,9 %
- Suède 2,7 %
- Espagne 2,6 %
- Danemark 2,0 %
- Autres pays 12,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 208 | 62,2 M $ | 22,81 % |
| 2 | Canada | 252 | 34 M $ | 12,47 % |
| 3 | Royaume-Uni | 280 | 29 M $ | 10,62 % |
| 4 | Suisse | 138 | 21 M $ | 7,71 % |
| 5 | France | 127 | 20,5 M $ | 7,51 % |
| 6 | Allemagne | 162 | 19,3 M $ | 7,06 % |
| 7 | Australie | 227 | 17,3 M $ | 6,32 % |
| 8 | Pays-Bas | 52 | 8,8 M $ | 3,22 % |
| 9 | Italie | 73 | 8 M $ | 2,92 % |
| 10 | Suède | 173 | 7,3 M $ | 2,68 % |
| 11 | Espagne | 50 | 7,1 M $ | 2,60 % |
| 12 | Danemark | 52 | 5,4 M $ | 1,98 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000046865