Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund
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- Actif net
- 296,5 M $ dont 286,7 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 3 361 dans 36 pays
- 10 premières
- 6,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Aristocrat Leisure Ltd | 2 067 | 88 k $ | 0,03 % |
| 802 | Arkema SA | 1 396 | 88 k $ | 0,03 % |
| 803 | SRG Global Ltd | 31 648 | 87,6 k $ | 0,03 % |
| 804 | Konami Group Corp | 800 | 87,4 k $ | 0,03 % |
| 805 | Evonik Industries AG | 4 814 | 87,3 k $ | 0,03 % |
| 806 | Citizen Watch Co Ltd | 5 800 | 87,3 k $ | 0,03 % |
| 807 | Allfunds Group Plc | 9 083 | 87,3 k $ | 0,03 % |
| 808 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 27 427 | 87,2 k $ | 0,03 % |
| 809 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 11 907 | 87,2 k $ | 0,03 % |
| 810 | Signify NV | 4 566 | 87,1 k $ | 0,03 % |
| 811 | Maire SpA | 5 316 | 87 k $ | 0,03 % |
| 812 | Paz Retail And Energy Ltd | 326 | 86,9 k $ | 0,03 % |
| 813 | Asahi Intecc Co Ltd | 3 700 | 86,8 k $ | 0,03 % |
| 814 | Toda Corp | 8 600 | 86,8 k $ | 0,03 % |
| 815 | Melrose Industries PLC | 13 768 | 86,8 k $ | 0,03 % |
| 816 | Bird Construction Inc | 1 900 | 86,7 k $ | 0,03 % |
| 817 | Hulic Co Ltd | 8 300 | 86,6 k $ | 0,03 % |
| 818 | Sojitz Corp | 2 700 | 86,6 k $ | 0,03 % |
| 819 | Deutsche Lufthansa AG | 7 555 | 86,4 k $ | 0,03 % |
| 820 | Denka Co Ltd | 3 200 | 86,4 k $ | 0,03 % |
| 821 | EFG International AG | 4 307 | 86,4 k $ | 0,03 % |
| 822 | Skylark Holdings Co Ltd | 5 000 | 86,3 k $ | 0,03 % |
| 823 | Lundin Gold Inc | 1 594 | 86 k $ | 0,03 % |
| 824 | Daido Steel Co Ltd | 5 000 | 86 k $ | 0,03 % |
| 825 | Kesko Oyj | 3 850 | 85,9 k $ | 0,03 % |
| 826 | Man Group PLC/Jersey | 22 059 | 85,5 k $ | 0,03 % |
| 827 | Ampol Ltd | 3 770 | 85,5 k $ | 0,03 % |
| 828 | Azbil Corp | 8 000 | 85,4 k $ | 0,03 % |
| 829 | CURRYS PLC | 40 320 | 85,4 k $ | 0,03 % |
| 830 | Krones AG | 665 | 85,2 k $ | 0,03 % |
| 831 | Rational AG | 116 | 84,9 k $ | 0,03 % |
| 832 | DMG Mori Co Ltd | 3 900 | 84,9 k $ | 0,03 % |
| 833 | Tokyo Century Corp | 5 500 | 84,7 k $ | 0,03 % |
| 834 | Anglo American PLC | 1 728 | 84,6 k $ | 0,03 % |
| 835 | Dentsu Group Inc | 4 400 | 84,4 k $ | 0,03 % |
| 836 | Autotrader Group PLC | 12 713 | 84,2 k $ | 0,03 % |
| 837 | Medibank Pvt Ltd | 24 385 | 83,9 k $ | 0,03 % |
| 838 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 1 267 | 83,8 k $ | 0,03 % |
| 839 | Aalberts NV | 1 879 | 83,8 k $ | 0,03 % |
| 840 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 1 585 | 83,6 k $ | 0,03 % |
| 841 | Vault Minerals Ltd | 28 821 | 83,4 k $ | 0,03 % |
| 842 | Nisshinbo Holdings Inc | 5 400 | 83,2 k $ | 0,03 % |
| 843 | Redeia Corp SA | 4 891 | 83,2 k $ | 0,03 % |
| 844 | First Majestic Silver Corp | 4 900 | 83,2 k $ | 0,03 % |
| 845 | AUB Group Ltd | 4 196 | 83,1 k $ | 0,03 % |
| 846 | Bavarian Nordic A/S | 2 965 | 82,9 k $ | 0,03 % |
| 847 | Burberry Group PLC | 5 848 | 82,5 k $ | 0,03 % |
| 848 | Bilfinger SE | 896 | 82,3 k $ | 0,03 % |
| 849 | Epiroc AB | 2 998 | 82,3 k $ | 0,03 % |
| 850 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 2 600 | 82,1 k $ | 0,03 % |
| 851 | Alm Brand A/S | 33 031 | 81,8 k $ | 0,03 % |
| 852 | TOPPAN Holdings Inc | 2 580 | 81,8 k $ | 0,03 % |
| 853 | Naturgy Energy Group SA | 2 607 | 81,8 k $ | 0,03 % |
| 854 | Headwater Exploration Inc | 9 800 | 81,8 k $ | 0,03 % |
| 855 | KION Group AG | 1 845 | 81,7 k $ | 0,03 % |
| 856 | D'ieteren Group | 418 | 81,4 k $ | 0,03 % |
| 857 | SSAB AB | 8 788 | 81,3 k $ | 0,03 % |
| 858 | Zeon Corp | 5 600 | 81,2 k $ | 0,03 % |
| 859 | Ovintiv Inc | 1 541 | 81,2 k $ | 0,03 % |
| 860 | STEADFAST GROUP LTD | 22 981 | 81,1 k $ | 0,03 % |
| 861 | JGC Holdings Corp | 5 200 | 81,1 k $ | 0,03 % |
| 862 | AP Moller - Maersk A/S | 35 | 80,8 k $ | 0,03 % |
| 863 | Koito Manufacturing Co Ltd | 5 100 | 80,6 k $ | 0,03 % |
| 864 | Balfour Beatty PLC | 6 990 | 80,5 k $ | 0,03 % |
| 865 | Barry Callebaut AG | 58 | 80,4 k $ | 0,03 % |
| 866 | Stanley Electric Co Ltd | 3 700 | 80,4 k $ | 0,03 % |
| 867 | Alfa Laval AB | 1 345 | 80,1 k $ | 0,03 % |
| 868 | Chugin Financial Group Inc | 4 200 | 80,1 k $ | 0,03 % |
| 869 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 1 370 | 79,9 k $ | 0,03 % |
| 870 | Capcom Co Ltd | 4 300 | 79,8 k $ | 0,03 % |
| 871 | Luzerner Kantonalbank AG | 583 | 79,5 k $ | 0,03 % |
| 872 | APERAM SA | 1 631 | 79,4 k $ | 0,03 % |
| 873 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 3 100 | 79,4 k $ | 0,03 % |
| 874 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 1 210 | 79,4 k $ | 0,03 % |
| 875 | MITIE GROUP PLC | 39 904 | 79,3 k $ | 0,03 % |
| 876 | New Hope Corp Ltd | 21 426 | 79,1 k $ | 0,03 % |
| 877 | Technogym SpA | 4 547 | 79 k $ | 0,03 % |
| 878 | Cairn Homes PLC | 27 975 | 79 k $ | 0,03 % |
| 879 | Eagers Automotive Ltd | 5 339 | 79 k $ | 0,03 % |
| 880 | Adecco Group AG | 4 278 | 79 k $ | 0,03 % |
| 881 | MIRAIT ONE corp | 3 300 | 78,9 k $ | 0,03 % |
| 882 | Medipal Holdings Corp | 4 900 | 78,9 k $ | 0,03 % |
| 883 | Cathay Pacific Airways Ltd | 47 347 | 78,9 k $ | 0,03 % |
| 884 | SATS Ltd | 22 376 | 78,6 k $ | 0,03 % |
| 885 | Oki Electric Industry Co Ltd | 3 600 | 78,6 k $ | 0,03 % |
| 886 | Svenska Cellulosa AB SCA | 7 679 | 78,5 k $ | 0,03 % |
| 887 | SGH Ltd | 2 417 | 78,4 k $ | 0,03 % |
| 888 | JD SPORTS FASHION PLC | 69 594 | 78,3 k $ | 0,03 % |
| 889 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 40 500 | 78,2 k $ | 0,03 % |
| 890 | Attendo AB | 6 164 | 78 k $ | 0,03 % |
| 891 | TAG Immobilien AG | 4 836 | 78 k $ | 0,03 % |
| 892 | Metcash Ltd | 38 038 | 77,9 k $ | 0,03 % |
| 893 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 1 036 | 77,7 k $ | 0,03 % |
| 894 | Nippon Gas Co Ltd | 4 400 | 77,6 k $ | 0,03 % |
| 895 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 1 095 | 77,5 k $ | 0,03 % |
| 896 | Yamaguchi Financial Group Inc | 4 400 | 77,4 k $ | 0,03 % |
| 897 | Iwatani Corp | 6 600 | 77,1 k $ | 0,03 % |
| 898 | JFE Holdings, Inc. | 8 000 | 77,1 k $ | 0,03 % |
| 899 | Koninklijke Vopak NV | 1 478 | 76,9 k $ | 0,03 % |
| 900 | Keppel Ltd | 9 000 | 76,7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,4 %
- Industrie 3,7 %
- Santé 3,3 %
- Matériaux 3,2 %
- Énergie 2,7 %
- Technologie 2,5 %
- Consommation de base 2,2 %
- Communication 1,8 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 68,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,0 %
- JPY 24,0 %
- GBP 9,9 %
- CHF 7,7 %
- USD 7,3 %
- CAD 7,2 %
- AUD 6,1 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,0 %
- Canada 12,4 %
- Royaume-Uni 10,1 %
- Suisse 8,0 %
- France 7,2 %
- Allemagne 6,6 %
- Australie 6,1 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Italie 3,2 %
- Espagne 2,8 %
- Suède 2,7 %
- Danemark 1,9 %
- Autres pays 11,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 203 | 68,7 M $ | 23,97 % |
| 2 | Canada | 259 | 35,4 M $ | 12,35 % |
| 3 | Royaume-Uni | 275 | 29 M $ | 10,13 % |
| 4 | Suisse | 141 | 22,9 M $ | 8,00 % |
| 5 | France | 130 | 20,7 M $ | 7,22 % |
| 6 | Allemagne | 161 | 19 M $ | 6,62 % |
| 7 | Australie | 228 | 17,4 M $ | 6,08 % |
| 8 | Pays-Bas | 52 | 10 M $ | 3,47 % |
| 9 | Italie | 74 | 9,2 M $ | 3,22 % |
| 10 | Espagne | 52 | 7,9 M $ | 2,77 % |
| 11 | Suède | 173 | 7,9 M $ | 2,74 % |
| 12 | Danemark | 51 | 5,6 M $ | 1,95 % |
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