Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund
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- Actif net
- 296,5 M $ dont 286,7 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 3 361 dans 36 pays
- 10 premières
- 6,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Sodexo SA | 1 749 | 101,2 k $ | 0,03 % |
| 702 | Royal Unibrew A/S | 1 532 | 101,1 k $ | 0,03 % |
| 703 | West African Resources Ltd | 54 361 | 100,9 k $ | 0,03 % |
| 704 | Gildan Activewear Inc | 1 956 | 100,9 k $ | 0,03 % |
| 705 | DIPLOMA PLC | 1 063 | 100,6 k $ | 0,03 % |
| 706 | Trelleborg AB | 2 410 | 100,4 k $ | 0,03 % |
| 707 | Lixil Corp | 9 000 | 100,3 k $ | 0,03 % |
| 708 | Resona Holdings Inc | 7 675 | 100,1 k $ | 0,03 % |
| 709 | St Galler Kantonalbank AG | 126 | 100,1 k $ | 0,03 % |
| 710 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 7 600 | 100,1 k $ | 0,03 % |
| 711 | AddTech AB | 2 837 | 100 k $ | 0,03 % |
| 712 | Yamaha Motor Co Ltd | 13 200 | 99,9 k $ | 0,03 % |
| 713 | Kansai Paint Co Ltd | 6 100 | 99,8 k $ | 0,03 % |
| 714 | Vontobel Holding AG | 1 096 | 99,6 k $ | 0,03 % |
| 715 | MatsukiyoCocokara & Co | 6 740 | 99,6 k $ | 0,03 % |
| 716 | Indra Sistemas SA | 1 799 | 98,9 k $ | 0,03 % |
| 717 | INFRONEER Holdings Inc | 5 936 | 98,5 k $ | 0,03 % |
| 718 | 77 Bank Ltd/The | 4 800 | 98,5 k $ | 0,03 % |
| 719 | Capstone Copper Corp | 10 700 | 98,3 k $ | 0,03 % |
| 720 | Nichias Corp | 4 000 | 98,3 k $ | 0,03 % |
| 721 | Schindler Holding AG | 296 | 98,1 k $ | 0,03 % |
| 722 | Tokai Carbon Co Ltd | 9 200 | 97,9 k $ | 0,03 % |
| 723 | DIC Corp | 3 300 | 97,8 k $ | 0,03 % |
| 724 | Tokyo Gas Co Ltd | 2 600 | 97,8 k $ | 0,03 % |
| 725 | Meiko Electronics Co Ltd | 500 | 97,3 k $ | 0,03 % |
| 726 | TransAlta Corp | 6 992 | 96,7 k $ | 0,03 % |
| 727 | Cleanaway Waste Management Ltd | 59 285 | 96,7 k $ | 0,03 % |
| 728 | NRW Holdings Ltd | 18 618 | 96,5 k $ | 0,03 % |
| 729 | Taylor Wimpey PLC | 89 907 | 96,3 k $ | 0,03 % |
| 730 | Seatrium Ltd | 63 000 | 96,2 k $ | 0,03 % |
| 731 | Sanwa Holdings Corp | 4 100 | 96,1 k $ | 0,03 % |
| 732 | Sankyu Inc | 1 800 | 96 k $ | 0,03 % |
| 733 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | 1 930 | 96 k $ | 0,03 % |
| 734 | Exchange Income Corp | 1 028 | 95,9 k $ | 0,03 % |
| 735 | Nifco Inc/Japan | 3 200 | 95,6 k $ | 0,03 % |
| 736 | Sysmex Corp | 10 500 | 95,5 k $ | 0,03 % |
| 737 | Aumovio SE | 2 319 | 95,3 k $ | 0,03 % |
| 738 | Telstra Group Ltd | 27 105 | 95,3 k $ | 0,03 % |
| 739 | UOL Group Ltd | 12 900 | 95,3 k $ | 0,03 % |
| 740 | Valmet Oyj | 3 924 | 94,8 k $ | 0,03 % |
| 741 | AMP Ltd | 85 105 | 94,8 k $ | 0,03 % |
| 742 | Bank of Queensland Ltd | 21 633 | 94,7 k $ | 0,03 % |
| 743 | Micronics Japan Co Ltd | 900 | 94,6 k $ | 0,03 % |
| 744 | Wesdome Gold Mines Ltd | 5 500 | 94,4 k $ | 0,03 % |
| 745 | Kyoto Financial Group Inc | 3 400 | 94,4 k $ | 0,03 % |
| 746 | Bravida Holding AB | 7 404 | 94,4 k $ | 0,03 % |
| 747 | CES Energy Solutions Corp | 8 074 | 94,3 k $ | 0,03 % |
| 748 | East Japan Railway Co | 4 500 | 94,3 k $ | 0,03 % |
| 749 | Babcock International Group PLC | 7 463 | 94,2 k $ | 0,03 % |
| 750 | OSB Group PLC | 13 641 | 93,9 k $ | 0,03 % |
| 751 | Singapore Telecommunications Ltd | 27 400 | 93,9 k $ | 0,03 % |
| 752 | Juroku Financial Group Inc | 6 500 | 93,8 k $ | 0,03 % |
| 753 | Russel Metals Inc | 2 211 | 93,8 k $ | 0,03 % |
| 754 | Ramelius Resources Ltd | 46 182 | 93,7 k $ | 0,03 % |
| 755 | Sony Financial Group Inc | 106 300 | 93,5 k $ | 0,03 % |
| 756 | Daito Trust Construction Co Ltd | 4 900 | 93,5 k $ | 0,03 % |
| 757 | Kemira Oyj | 4 979 | 93,4 k $ | 0,03 % |
| 758 | Japan Airlines Co Ltd | 5 300 | 93,4 k $ | 0,03 % |
| 759 | SWCC Corp | 1 100 | 93,1 k $ | 0,03 % |
| 760 | Sekisui Chemical Co Ltd | 5 800 | 92,8 k $ | 0,03 % |
| 761 | Hyakugo Bank Ltd/The | 7 600 | 92,8 k $ | 0,03 % |
| 762 | Fukuoka Financial Group Inc | 2 200 | 92,7 k $ | 0,03 % |
| 763 | Assa Abloy AB | 2 613 | 92,3 k $ | 0,03 % |
| 764 | Nomura Research Institute Ltd | 3 256 | 92,3 k $ | 0,03 % |
| 765 | Nippon Sanso Holdings Corp | 2 500 | 92,2 k $ | 0,03 % |
| 766 | Mebuki Financial Group Inc | 10 470 | 92,1 k $ | 0,03 % |
| 767 | Pro Medicus Ltd | 648 | 91,7 k $ | 0,03 % |
| 768 | Mitsubishi Materials Corp | 3 400 | 91,6 k $ | 0,03 % |
| 769 | Nikon Corp | 6 500 | 91,2 k $ | 0,03 % |
| 770 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 5 000 | 91,1 k $ | 0,03 % |
| 771 | Worley Ltd | 11 845 | 90,9 k $ | 0,03 % |
| 772 | Colliers International Group Inc | 967 | 90,7 k $ | 0,03 % |
| 773 | Nichirei Corp | 6 800 | 90,7 k $ | 0,03 % |
| 774 | Tsugami Corp | 1 800 | 90,6 k $ | 0,03 % |
| 775 | NIDEC CORP | 5 500 | 90,4 k $ | 0,03 % |
| 776 | Maruichi Steel Tube Ltd | 7 800 | 90,4 k $ | 0,03 % |
| 777 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 18 300 | 90,2 k $ | 0,03 % |
| 778 | Venture Corp Ltd | 6 800 | 90,1 k $ | 0,03 % |
| 779 | Atco Ltd/Canada | 1 724 | 90,1 k $ | 0,03 % |
| 780 | Marui Group Co Ltd | 5 100 | 89,9 k $ | 0,03 % |
| 781 | Nagase & Co Ltd | 12 400 | 89,9 k $ | 0,03 % |
| 782 | Mitsui Chemicals Inc | 6 800 | 89,9 k $ | 0,03 % |
| 783 | Food & Life Cos Ltd | 3 000 | 89,8 k $ | 0,03 % |
| 784 | AJ BELL PLC | 11 052 | 89,7 k $ | 0,03 % |
| 785 | CRANSWICK PLC | 1 228 | 89,6 k $ | 0,03 % |
| 786 | Kanematsu Corp | 7 000 | 89,6 k $ | 0,03 % |
| 787 | Roche Holding AG | 213 | 89,5 k $ | 0,03 % |
| 788 | Orsted AS | 3 969 | 89,2 k $ | 0,03 % |
| 789 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 2 648 | 89,1 k $ | 0,03 % |
| 790 | EXEO Group Inc | 5 200 | 89 k $ | 0,03 % |
| 791 | Toyoda Gosei Co Ltd | 2 800 | 89 k $ | 0,03 % |
| 792 | Van Lanschot Kempen NV | 1 171 | 88,9 k $ | 0,03 % |
| 793 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 200 | 88,8 k $ | 0,03 % |
| 794 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 2 800 | 88,8 k $ | 0,03 % |
| 795 | Sinch AB | 22 650 | 88,7 k $ | 0,03 % |
| 796 | Sonae SGPS SA | 38 447 | 88,5 k $ | 0,03 % |
| 797 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 700 | 88,5 k $ | 0,03 % |
| 798 | Enagas SA | 4 572 | 88,4 k $ | 0,03 % |
| 799 | IMCD NV | 979 | 88,4 k $ | 0,03 % |
| 800 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 3 800 | 88,4 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,4 %
- Industrie 3,7 %
- Santé 3,3 %
- Matériaux 3,2 %
- Énergie 2,7 %
- Technologie 2,5 %
- Consommation de base 2,2 %
- Communication 1,8 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 68,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,0 %
- JPY 24,0 %
- GBP 9,9 %
- CHF 7,7 %
- USD 7,3 %
- CAD 7,2 %
- AUD 6,1 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,0 %
- Canada 12,4 %
- Royaume-Uni 10,1 %
- Suisse 8,0 %
- France 7,2 %
- Allemagne 6,6 %
- Australie 6,1 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Italie 3,2 %
- Espagne 2,8 %
- Suède 2,7 %
- Danemark 1,9 %
- Autres pays 11,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 203 | 68,7 M $ | 23,97 % |
| 2 | Canada | 259 | 35,4 M $ | 12,35 % |
| 3 | Royaume-Uni | 275 | 29 M $ | 10,13 % |
| 4 | Suisse | 141 | 22,9 M $ | 8,00 % |
| 5 | France | 130 | 20,7 M $ | 7,22 % |
| 6 | Allemagne | 161 | 19 M $ | 6,62 % |
| 7 | Australie | 228 | 17,4 M $ | 6,08 % |
| 8 | Pays-Bas | 52 | 10 M $ | 3,47 % |
| 9 | Italie | 74 | 9,2 M $ | 3,22 % |
| 10 | Espagne | 52 | 7,9 M $ | 2,77 % |
| 11 | Suède | 173 | 7,9 M $ | 2,74 % |
| 12 | Danemark | 51 | 5,6 M $ | 1,95 % |
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