Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund
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- Actif net
- 282,8 M $ dont 272,8 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 3 355 dans 36 pays
- 10 premières
- 6,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Assa Abloy AB | 2 613 | 93,8 k $ | 0,03 % |
| 702 | Demant A/S | 3 084 | 93,7 k $ | 0,03 % |
| 703 | Orica Ltd | 6 697 | 93,7 k $ | 0,03 % |
| 704 | Pandora A/S | 1 333 | 93,6 k $ | 0,03 % |
| 705 | 5N Plus Inc | 4 100 | 93,4 k $ | 0,03 % |
| 706 | Tosoh Corp | 6 300 | 93,3 k $ | 0,03 % |
| 707 | Evonik Industries AG | 4 814 | 93,2 k $ | 0,03 % |
| 708 | HOCHTIEF AG | 212 | 93,2 k $ | 0,03 % |
| 709 | JFE Holdings, Inc. | 8 000 | 93,2 k $ | 0,03 % |
| 710 | Ventia Services Group Pty Ltd | 25 655 | 93,1 k $ | 0,03 % |
| 711 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 6 243 | 93,1 k $ | 0,03 % |
| 712 | Insignia Financial Ltd | 28 403 | 93 k $ | 0,03 % |
| 713 | Lixil Corp | 9 000 | 92,9 k $ | 0,03 % |
| 714 | Schroders PLC | 12 137 | 92,5 k $ | 0,03 % |
| 715 | Worley Ltd | 11 845 | 92,2 k $ | 0,03 % |
| 716 | Seibu Holdings Inc | 3 300 | 92,2 k $ | 0,03 % |
| 717 | Technogym SpA | 4 547 | 92,1 k $ | 0,03 % |
| 718 | Nitori Holdings Co Ltd | 5 800 | 92,1 k $ | 0,03 % |
| 719 | BE Semiconductor Industries NV | 436 | 92 k $ | 0,03 % |
| 720 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 1 267 | 91,9 k $ | 0,03 % |
| 721 | TransAlta Corp | 6 992 | 91,9 k $ | 0,03 % |
| 722 | Nagase & Co Ltd | 12 400 | 91,9 k $ | 0,03 % |
| 723 | EFG International AG | 4 307 | 91,6 k $ | 0,03 % |
| 724 | Amada Co Ltd | 6 600 | 91,6 k $ | 0,03 % |
| 725 | Ovintiv Inc | 1 541 | 91,5 k $ | 0,03 % |
| 726 | Chiba Bank Ltd/The | 7 100 | 91,5 k $ | 0,03 % |
| 727 | Medipal Holdings Corp | 4 900 | 91,5 k $ | 0,03 % |
| 728 | Mitsubishi Electric Corp | 2 800 | 91,4 k $ | 0,03 % |
| 729 | Kansai Paint Co Ltd | 6 100 | 91,3 k $ | 0,03 % |
| 730 | Serco Group PLC | 24 072 | 91,2 k $ | 0,03 % |
| 731 | Capcom Co Ltd | 4 300 | 91,2 k $ | 0,03 % |
| 732 | Franco-Nevada Corp | 368 | 91,1 k $ | 0,03 % |
| 733 | Lotus Bakeries NV | 8 | 90,9 k $ | 0,03 % |
| 734 | Allfunds Group Plc | 9 083 | 90,9 k $ | 0,03 % |
| 735 | Mitie Group PLC | 39 904 | 90,7 k $ | 0,03 % |
| 736 | Headwater Exploration Inc | 9 800 | 90,5 k $ | 0,03 % |
| 737 | Nifco Inc/Japan | 3 200 | 90,5 k $ | 0,03 % |
| 738 | Jeronimo Martins SGPS SA | 3 770 | 90,4 k $ | 0,03 % |
| 739 | Alfresa Holdings Corp | 5 600 | 90,2 k $ | 0,03 % |
| 740 | Shiga Bank Ltd/The | 7 500 | 90 k $ | 0,03 % |
| 741 | Trelleborg AB | 2 410 | 89,8 k $ | 0,03 % |
| 742 | Sodexo SA | 1 749 | 89,8 k $ | 0,03 % |
| 743 | Aumovio SE | 2 319 | 89,6 k $ | 0,03 % |
| 744 | Omron Corp | 3 100 | 89,3 k $ | 0,03 % |
| 745 | Bavarian Nordic A/S | 2 965 | 89,3 k $ | 0,03 % |
| 746 | Nippon Sanso Holdings Corp | 2 500 | 89,3 k $ | 0,03 % |
| 747 | Mondi PLC | 7 920 | 89,2 k $ | 0,03 % |
| 748 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 14 500 | 89 k $ | 0,03 % |
| 749 | Svenska Cellulosa AB SCA | 7 679 | 88,9 k $ | 0,03 % |
| 750 | EXEO Group Inc | 5 200 | 88,8 k $ | 0,03 % |
| 751 | Food & Life Cos Ltd | 1 500 | 88,8 k $ | 0,03 % |
| 752 | Kyoto Financial Group Inc | 3 400 | 88,7 k $ | 0,03 % |
| 753 | MatsukiyoCocokara & Co | 5 540 | 88,5 k $ | 0,03 % |
| 754 | Krones AG | 665 | 88,5 k $ | 0,03 % |
| 755 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 27 427 | 88,5 k $ | 0,03 % |
| 756 | Delek Group Ltd | 264 | 88,5 k $ | 0,03 % |
| 757 | Roche Holding AG | 213 | 88,3 k $ | 0,03 % |
| 758 | SWCC Corp | 1 100 | 88,1 k $ | 0,03 % |
| 759 | Barry Callebaut AG | 50 | 87,7 k $ | 0,03 % |
| 760 | London Stock Exchange Group PLC | 741 | 87,6 k $ | 0,03 % |
| 761 | Sunrise Communications AG | 1 465 | 87,4 k $ | 0,03 % |
| 762 | BKW AG | 442 | 87,1 k $ | 0,03 % |
| 763 | Ampol Ltd | 3 770 | 87 k $ | 0,03 % |
| 764 | Meitav Investment House Ltd | 2 471 | 86,8 k $ | 0,03 % |
| 765 | Kongsberg Gruppen ASA | 2 026 | 86,8 k $ | 0,03 % |
| 766 | Vault Minerals Ltd | 28 821 | 86,7 k $ | 0,03 % |
| 767 | Lagercrantz Group AB | 4 068 | 86,7 k $ | 0,03 % |
| 768 | Pearson PLC | 6 596 | 86,5 k $ | 0,03 % |
| 769 | PrairieSky Royalty Ltd | 3 732 | 86,4 k $ | 0,03 % |
| 770 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 40 500 | 86,3 k $ | 0,03 % |
| 771 | Japan Airlines Co Ltd | 5 300 | 86,2 k $ | 0,03 % |
| 772 | New Hope Corp Ltd | 21 426 | 86 k $ | 0,03 % |
| 773 | Boliden AB | 1 613 | 85,7 k $ | 0,03 % |
| 774 | Syensqo SA | 1 479 | 85,6 k $ | 0,03 % |
| 775 | Hexagon AB | 8 786 | 85,5 k $ | 0,03 % |
| 776 | Cranswick PLC | 1 228 | 85,4 k $ | 0,03 % |
| 777 | Resona Holdings Inc | 7 675 | 85,4 k $ | 0,03 % |
| 778 | Baytex Energy Corp | 19 094 | 85,4 k $ | 0,03 % |
| 779 | Sonae SGPS SA | 38 447 | 85,3 k $ | 0,03 % |
| 780 | AP Moller - Maersk A/S | 35 | 85 k $ | 0,03 % |
| 781 | Nichirei Corp | 6 800 | 84,9 k $ | 0,03 % |
| 782 | Diploma PLC | 1 063 | 84,8 k $ | 0,03 % |
| 783 | Kesko Oyj | 3 850 | 84,7 k $ | 0,03 % |
| 784 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 1 095 | 84,6 k $ | 0,03 % |
| 785 | Iwatani Corp | 6 600 | 84,4 k $ | 0,03 % |
| 786 | Atco Ltd/Canada | 1 724 | 84,4 k $ | 0,03 % |
| 787 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 3 000 | 84,4 k $ | 0,03 % |
| 788 | Seiko Epson Corp | 6 800 | 84 k $ | 0,03 % |
| 789 | Keppel Ltd | 9 000 | 83,5 k $ | 0,03 % |
| 790 | Eagers Automotive Ltd | 5 339 | 83,5 k $ | 0,03 % |
| 791 | Fukuoka Financial Group Inc | 2 200 | 83,5 k $ | 0,03 % |
| 792 | Methanex Corp | 1 400 | 83,4 k $ | 0,03 % |
| 793 | NCC AB | 3 753 | 83,4 k $ | 0,03 % |
| 794 | Sonic Healthcare Ltd | 5 862 | 83 k $ | 0,03 % |
| 795 | Maire SpA | 5 316 | 83 k $ | 0,03 % |
| 796 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 2 200 | 82,9 k $ | 0,03 % |
| 797 | flatexDEGIRO SE | 2 430 | 82,9 k $ | 0,03 % |
| 798 | Nissui Corp | 9 700 | 82,8 k $ | 0,03 % |
| 799 | Redeia Corp SA | 4 891 | 82,8 k $ | 0,03 % |
| 800 | INFRONEER Holdings Inc | 5 936 | 82,6 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 8,6 %
- Industrie 3,6 %
- Santé 3,5 %
- Matériaux 3,4 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation de base 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Communication 1,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 68,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,0 %
- JPY 22,8 %
- GBP 10,3 %
- CAD 7,8 %
- CHF 7,5 %
- USD 7,1 %
- AUD 6,3 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,8 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,8 %
- Canada 12,5 %
- Royaume-Uni 10,6 %
- Suisse 7,7 %
- France 7,5 %
- Allemagne 7,1 %
- Australie 6,3 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Italie 2,9 %
- Suède 2,7 %
- Espagne 2,6 %
- Danemark 2,0 %
- Autres pays 12,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 208 | 62,2 M $ | 22,81 % |
| 2 | Canada | 252 | 34 M $ | 12,47 % |
| 3 | Royaume-Uni | 280 | 29 M $ | 10,62 % |
| 4 | Suisse | 138 | 21 M $ | 7,71 % |
| 5 | France | 127 | 20,5 M $ | 7,51 % |
| 6 | Allemagne | 162 | 19,3 M $ | 7,06 % |
| 7 | Australie | 227 | 17,3 M $ | 6,32 % |
| 8 | Pays-Bas | 52 | 8,8 M $ | 3,22 % |
| 9 | Italie | 73 | 8 M $ | 2,92 % |
| 10 | Suède | 173 | 7,3 M $ | 2,68 % |
| 11 | Espagne | 50 | 7,1 M $ | 2,60 % |
| 12 | Danemark | 52 | 5,4 M $ | 1,98 % |
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