Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund
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- Actif net
- 282,8 M $ dont 272,8 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 3 355 dans 36 pays
- 10 premières
- 6,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | GS Yuasa Corp | 3 200 | 110 k $ | 0,04 % |
| 602 | Belimo Holding AG | 136 | 110 k $ | 0,04 % |
| 603 | Sekisui House Ltd | 4 900 | 109,4 k $ | 0,04 % |
| 604 | AGC Inc. | 3 100 | 109,3 k $ | 0,04 % |
| 605 | Lottery Corp Ltd/The | 29 337 | 109,3 k $ | 0,04 % |
| 606 | Smiths Group PLC | 3 581 | 109,1 k $ | 0,04 % |
| 607 | Kemira Oyj | 4 979 | 109 k $ | 0,04 % |
| 608 | Skylark Holdings Co Ltd | 5 000 | 108,1 k $ | 0,04 % |
| 609 | Ibiden Co Ltd | 2 200 | 107,9 k $ | 0,04 % |
| 610 | Takashimaya Co Ltd | 9 000 | 107,7 k $ | 0,04 % |
| 611 | Air Water Inc | 7 900 | 107,6 k $ | 0,04 % |
| 612 | Gunma Bank Ltd/The | 8 100 | 107,4 k $ | 0,04 % |
| 613 | Niterra Co Ltd | 2 300 | 107,3 k $ | 0,04 % |
| 614 | Ansell Ltd | 5 475 | 107,1 k $ | 0,04 % |
| 615 | CK Hutchison Holdings Ltd | 13 930 | 107,1 k $ | 0,04 % |
| 616 | Computershare Ltd | 5 418 | 107 k $ | 0,04 % |
| 617 | CES Energy Solutions Corp | 8 074 | 106,9 k $ | 0,04 % |
| 618 | Japan Post Holdings Co Ltd | 9 300 | 106,7 k $ | 0,04 % |
| 619 | Sojitz Corp | 2 700 | 106,7 k $ | 0,04 % |
| 620 | Ricoh Co Ltd | 12 600 | 106,5 k $ | 0,04 % |
| 621 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 3 800 | 106,5 k $ | 0,04 % |
| 622 | Ramsay Health Care Ltd | 3 907 | 106,5 k $ | 0,04 % |
| 623 | Inchcape PLC | 10 764 | 106,5 k $ | 0,04 % |
| 624 | FUJIFILM Holdings Corp | 5 600 | 106,4 k $ | 0,04 % |
| 625 | InterContinental Hotels Group PLC | 808 | 106,4 k $ | 0,04 % |
| 626 | Taylor Wimpey PLC | 89 907 | 106,3 k $ | 0,04 % |
| 627 | Mitsubishi Materials Corp | 3 400 | 106,3 k $ | 0,04 % |
| 628 | Keyence Corp | 300 | 106,3 k $ | 0,04 % |
| 629 | St Galler Kantonalbank AG | 126 | 105,7 k $ | 0,04 % |
| 630 | Nichias Corp | 5 700 | 105,7 k $ | 0,04 % |
| 631 | Mazda Motor Corp | 15 600 | 105,3 k $ | 0,04 % |
| 632 | First Majestic Silver Corp | 4 900 | 105,1 k $ | 0,04 % |
| 633 | Lundin Mining Corp | 4 207 | 104,9 k $ | 0,04 % |
| 634 | Brother Industries Ltd | 5 700 | 104,6 k $ | 0,04 % |
| 635 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 8 700 | 104,5 k $ | 0,04 % |
| 636 | T&D Holdings Inc | 4 100 | 104,2 k $ | 0,04 % |
| 637 | Kyocera Corp | 6 700 | 103,6 k $ | 0,04 % |
| 638 | Colliers International Group Inc | 967 | 103,4 k $ | 0,04 % |
| 639 | Murata Manufacturing Co Ltd | 4 600 | 103,1 k $ | 0,04 % |
| 640 | EssilorLuxottica SA | 442 | 102,9 k $ | 0,04 % |
| 641 | East Japan Railway Co | 4 500 | 102,7 k $ | 0,04 % |
| 642 | Yokogawa Electric Corp | 3 300 | 102,2 k $ | 0,04 % |
| 643 | IMCD NV | 979 | 102,2 k $ | 0,04 % |
| 644 | Elisa Oyj | 2 104 | 102 k $ | 0,04 % |
| 645 | Henkel AG & Co KGaA | 1 423 | 101,9 k $ | 0,04 % |
| 646 | Pirelli & C SpA | 14 795 | 101,9 k $ | 0,04 % |
| 647 | Hirogin Holdings Inc | 9 200 | 101,7 k $ | 0,04 % |
| 648 | Hokuhoku Financial Group Inc | 2 700 | 101,6 k $ | 0,04 % |
| 649 | Enerflex Ltd | 4 858 | 101,6 k $ | 0,04 % |
| 650 | Kao Corp. | 2 600 | 101,6 k $ | 0,04 % |
| 651 | Bilfinger SE | 896 | 101,4 k $ | 0,04 % |
| 652 | Accor SA | 2 117 | 101,4 k $ | 0,04 % |
| 653 | Toyo Tire Corp | 4 400 | 101,4 k $ | 0,04 % |
| 654 | TMX Group Ltd | 2 855 | 101,3 k $ | 0,04 % |
| 655 | UACJ Corp | 6 800 | 101,1 k $ | 0,04 % |
| 656 | Pan African Resources PLC | 53 360 | 100,7 k $ | 0,04 % |
| 657 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 1 397 | 100,7 k $ | 0,04 % |
| 658 | VAT Group AG | 163 | 100,6 k $ | 0,04 % |
| 659 | Investec PLC | 13 081 | 100,5 k $ | 0,04 % |
| 660 | Bank of Queensland Ltd | 21 633 | 100,4 k $ | 0,04 % |
| 661 | TBC Bank Group PLC | 1 853 | 100,4 k $ | 0,04 % |
| 662 | Sankyu Inc | 1 800 | 100,2 k $ | 0,04 % |
| 663 | Telstra Group Ltd. | 27 105 | 99,8 k $ | 0,04 % |
| 664 | SIG Group AG | 6 633 | 99,6 k $ | 0,04 % |
| 665 | Konami Group Corp | 800 | 99,5 k $ | 0,04 % |
| 666 | Kanematsu Corp | 7 000 | 99,5 k $ | 0,04 % |
| 667 | Technology One Ltd | 5 164 | 99,3 k $ | 0,04 % |
| 668 | Marui Group Co Ltd | 5 100 | 98,7 k $ | 0,03 % |
| 669 | UOL Group Ltd | 12 900 | 98,3 k $ | 0,03 % |
| 670 | Wesdome Gold Mines Ltd | 5 500 | 98,2 k $ | 0,03 % |
| 671 | Scout24 SE | 1 281 | 98,1 k $ | 0,03 % |
| 672 | Adecco Group AG | 4 040 | 97,8 k $ | 0,03 % |
| 673 | Shizuoka Financial Group Inc | 5 900 | 97,5 k $ | 0,03 % |
| 674 | Orsted AS | 3 969 | 97,2 k $ | 0,03 % |
| 675 | Chubu Electric Power Co Inc | 5 900 | 96,9 k $ | 0,03 % |
| 676 | DKSH Holding AG | 1 320 | 96,8 k $ | 0,03 % |
| 677 | Sekisui Chemical Co Ltd | 5 800 | 96,7 k $ | 0,03 % |
| 678 | Hulic Co Ltd | 8 300 | 96,6 k $ | 0,03 % |
| 679 | TP ICAP Group PLC | 26 693 | 96,5 k $ | 0,03 % |
| 680 | AddTech AB | 2 837 | 96,4 k $ | 0,03 % |
| 681 | Banca Mediolanum SpA | 4 735 | 96,2 k $ | 0,03 % |
| 682 | ROCKWOOL A/S | 3 440 | 96 k $ | 0,03 % |
| 683 | KION Group AG | 1 845 | 95,8 k $ | 0,03 % |
| 684 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 3 429 | 95,8 k $ | 0,03 % |
| 685 | Barratt Redrow PLC | 27 373 | 95,7 k $ | 0,03 % |
| 686 | Georgia Capital PLC | 1 973 | 95,5 k $ | 0,03 % |
| 687 | Signify NV | 4 566 | 95,5 k $ | 0,03 % |
| 688 | Vontobel Holding AG | 1 096 | 95,1 k $ | 0,03 % |
| 689 | Sembcorp Industries Ltd | 18 300 | 95,1 k $ | 0,03 % |
| 690 | Quilter PLC | 40 781 | 95 k $ | 0,03 % |
| 691 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 5 000 | 94,9 k $ | 0,03 % |
| 692 | 77 Bank Ltd/The | 4 800 | 94,5 k $ | 0,03 % |
| 693 | OSB Group PLC | 13 641 | 94,5 k $ | 0,03 % |
| 694 | EDP Renovaveis SA | 5 896 | 94,3 k $ | 0,03 % |
| 695 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 9 700 | 94,3 k $ | 0,03 % |
| 696 | Royal Gold Inc | 370 | 94,2 k $ | 0,03 % |
| 697 | Makino Milling Machine Co Ltd | 1 300 | 94,1 k $ | 0,03 % |
| 698 | Yamaha Motor Co Ltd | 13 200 | 94,1 k $ | 0,03 % |
| 699 | Taiheiyo Cement Corp | 4 200 | 93,9 k $ | 0,03 % |
| 700 | Cleanaway Waste Management Ltd | 59 285 | 93,8 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 8,6 %
- Industrie 3,6 %
- Santé 3,5 %
- Matériaux 3,4 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation de base 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Communication 1,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 68,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,0 %
- JPY 22,8 %
- GBP 10,3 %
- CAD 7,8 %
- CHF 7,5 %
- USD 7,1 %
- AUD 6,3 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,8 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,8 %
- Canada 12,5 %
- Royaume-Uni 10,6 %
- Suisse 7,7 %
- France 7,5 %
- Allemagne 7,1 %
- Australie 6,3 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Italie 2,9 %
- Suède 2,7 %
- Espagne 2,6 %
- Danemark 2,0 %
- Autres pays 12,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 208 | 62,2 M $ | 22,81 % |
| 2 | Canada | 252 | 34 M $ | 12,47 % |
| 3 | Royaume-Uni | 280 | 29 M $ | 10,62 % |
| 4 | Suisse | 138 | 21 M $ | 7,71 % |
| 5 | France | 127 | 20,5 M $ | 7,51 % |
| 6 | Allemagne | 162 | 19,3 M $ | 7,06 % |
| 7 | Australie | 227 | 17,3 M $ | 6,32 % |
| 8 | Pays-Bas | 52 | 8,8 M $ | 3,22 % |
| 9 | Italie | 73 | 8 M $ | 2,92 % |
| 10 | Suède | 173 | 7,3 M $ | 2,68 % |
| 11 | Espagne | 50 | 7,1 M $ | 2,60 % |
| 12 | Danemark | 52 | 5,4 M $ | 1,98 % |
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