Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund
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- Actif net
- 296,5 M $ dont 286,7 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 3 361 dans 36 pays
- 10 premières
- 6,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 14 400 | 119,7 k $ | 0,04 % |
| 602 | Hydro One Ltd | 2 900 | 119,6 k $ | 0,04 % |
| 603 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 1 437 | 119,6 k $ | 0,04 % |
| 604 | Enerflex Ltd | 4 858 | 119,3 k $ | 0,04 % |
| 605 | Hirogin Holdings Inc | 9 200 | 119 k $ | 0,04 % |
| 606 | CK Hutchison Holdings Ltd | 13 930 | 118,4 k $ | 0,04 % |
| 607 | Mitsubishi Corp | 4 400 | 118,4 k $ | 0,04 % |
| 608 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 4 735 | 117,9 k $ | 0,04 % |
| 609 | Renault SA | 4 101 | 117,6 k $ | 0,04 % |
| 610 | Merck KGaA | 701 | 117,6 k $ | 0,04 % |
| 611 | Temenos AG | 1 437 | 117,6 k $ | 0,04 % |
| 612 | Gunma Bank Ltd/The | 8 100 | 117,4 k $ | 0,04 % |
| 613 | Persimmon PLC | 8 393 | 117 k $ | 0,04 % |
| 614 | Lottery Corp Ltd/The | 29 337 | 117 k $ | 0,04 % |
| 615 | Israel Discount Bank Ltd | 11 744 | 116,6 k $ | 0,04 % |
| 616 | EDP Renewables SA | 7 194 | 116,5 k $ | 0,04 % |
| 617 | Northland Power Inc | 7 372 | 116,1 k $ | 0,04 % |
| 618 | Yokogawa Electric Corp | 3 300 | 115,9 k $ | 0,04 % |
| 619 | Johnson Matthey PLC | 4 610 | 115,7 k $ | 0,04 % |
| 620 | Secure Waste Infrastructure Corp | 7 382 | 115,4 k $ | 0,04 % |
| 621 | CSL Ltd | 1 439 | 114,6 k $ | 0,04 % |
| 622 | Bandai Namco Holdings Inc | 4 900 | 114,5 k $ | 0,04 % |
| 623 | Weir Group PLC/The | 3 582 | 114,3 k $ | 0,04 % |
| 624 | Tosoh Corp | 6 300 | 114,2 k $ | 0,04 % |
| 625 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 7 921 | 114,2 k $ | 0,04 % |
| 626 | Seiko Epson Corp | 6 800 | 113,9 k $ | 0,04 % |
| 627 | Rohm Co Ltd | 3 400 | 113,9 k $ | 0,04 % |
| 628 | EssilorLuxottica SA | 607 | 113,9 k $ | 0,04 % |
| 629 | Toray Industries Inc | 16 400 | 113,9 k $ | 0,04 % |
| 630 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 7 400 | 113,3 k $ | 0,04 % |
| 631 | Henkel AG & Co KGaA | 1 423 | 112,5 k $ | 0,04 % |
| 632 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 2 400 | 112,2 k $ | 0,04 % |
| 633 | Omron Corp | 3 100 | 111,9 k $ | 0,04 % |
| 634 | Pirelli & C SpA | 14 795 | 111,8 k $ | 0,04 % |
| 635 | MEIJI Holdings Co Ltd | 4 800 | 111,6 k $ | 0,04 % |
| 636 | Hokuhoku Financial Group Inc | 2 700 | 111,6 k $ | 0,04 % |
| 637 | Sulzer AG | 671 | 111,4 k $ | 0,04 % |
| 638 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 7 900 | 111 k $ | 0,04 % |
| 639 | SIG Group AG | 6 633 | 111 k $ | 0,04 % |
| 640 | Chubu Electric Power Co Inc | 5 900 | 111 k $ | 0,04 % |
| 641 | NTT Inc | 124 300 | 110,9 k $ | 0,04 % |
| 642 | ROCKWOOL A/S | 3 440 | 110,6 k $ | 0,04 % |
| 643 | Securitas AB | 6 718 | 110,4 k $ | 0,04 % |
| 644 | International Petroleum Corp | 5 067 | 110,3 k $ | 0,04 % |
| 645 | Ventia Services Group Pty Ltd | 25 655 | 110,2 k $ | 0,04 % |
| 646 | Orica Ltd | 6 697 | 110,2 k $ | 0,04 % |
| 647 | INCHCAPE PLC | 10 764 | 110,1 k $ | 0,04 % |
| 648 | Shizuoka Financial Group Inc | 5 900 | 110 k $ | 0,04 % |
| 649 | Taiyo Holdings Co Ltd | 3 600 | 110 k $ | 0,04 % |
| 650 | Nitori Holdings Co Ltd | 7 400 | 110 k $ | 0,04 % |
| 651 | Denso Corp | 9 500 | 109,7 k $ | 0,04 % |
| 652 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 3 429 | 109,7 k $ | 0,04 % |
| 653 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 11 900 | 109,6 k $ | 0,04 % |
| 654 | AtkinsRealis Group Inc | 1 762 | 109,4 k $ | 0,04 % |
| 655 | Georgia Capital PLC | 1 973 | 109,4 k $ | 0,04 % |
| 656 | Ricoh Co Ltd | 12 600 | 109,4 k $ | 0,04 % |
| 657 | Syensqo SA | 1 479 | 109,2 k $ | 0,04 % |
| 658 | Subaru Corp | 7 400 | 109,1 k $ | 0,04 % |
| 659 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 4 137 | 109 k $ | 0,04 % |
| 660 | TBC BANK GROUP PLC | 1 853 | 109 k $ | 0,04 % |
| 661 | Nippon Steel Corp | 32 875 | 108,9 k $ | 0,04 % |
| 662 | Shopify Inc | 950 | 108,5 k $ | 0,04 % |
| 663 | Bucher Industries AG | 275 | 108,3 k $ | 0,04 % |
| 664 | Chiba Bank Ltd/The | 7 100 | 108 k $ | 0,04 % |
| 665 | Kuraray Co Ltd | 10 500 | 107,9 k $ | 0,04 % |
| 666 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 4 100 | 107,8 k $ | 0,04 % |
| 667 | FLSmidth & Co A/S | 1 473 | 107,8 k $ | 0,04 % |
| 668 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 5 300 | 107,3 k $ | 0,04 % |
| 669 | Lagercrantz Group AB | 4 068 | 107,1 k $ | 0,04 % |
| 670 | Halma PLC | 2 048 | 107 k $ | 0,04 % |
| 671 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 7 200 | 106,9 k $ | 0,04 % |
| 672 | UACJ Corp | 6 800 | 106,8 k $ | 0,04 % |
| 673 | SOFTCAT PLC | 4 396 | 106,8 k $ | 0,04 % |
| 674 | Elisa Oyj | 2 543 | 106,8 k $ | 0,04 % |
| 675 | IHI Corp | 6 300 | 106,5 k $ | 0,04 % |
| 676 | Mineral Resources Ltd | 2 456 | 106,3 k $ | 0,04 % |
| 677 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 19 542 | 106 k $ | 0,04 % |
| 678 | Technology One Ltd | 5 164 | 105,8 k $ | 0,04 % |
| 679 | Oji Holdings Corp | 21 500 | 105,3 k $ | 0,04 % |
| 680 | Mazda Motor Corp | 15 600 | 105,1 k $ | 0,04 % |
| 681 | PEARSON PLC | 6 596 | 104,7 k $ | 0,04 % |
| 682 | Mycronic AB | 3 146 | 104,3 k $ | 0,04 % |
| 683 | Osaka Gas Co Ltd | 3 100 | 104,3 k $ | 0,04 % |
| 684 | INVESTEC PLC | 13 081 | 104,2 k $ | 0,04 % |
| 685 | Galderma Group AG | 458 | 104,2 k $ | 0,04 % |
| 686 | flatexDEGIRO SE | 2 430 | 104,1 k $ | 0,04 % |
| 687 | Quilter PLC | 40 781 | 104,1 k $ | 0,04 % |
| 688 | City Developments Ltd | 17 200 | 103,7 k $ | 0,04 % |
| 689 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 1 397 | 102,9 k $ | 0,03 % |
| 690 | Mitsubishi Electric Corp | 2 800 | 102,7 k $ | 0,03 % |
| 691 | Lottomatica Group Spa | 3 698 | 102,7 k $ | 0,03 % |
| 692 | Taiheiyo Cement Corp | 4 200 | 102,6 k $ | 0,03 % |
| 693 | ASMPT Ltd | 3 319 | 102,4 k $ | 0,03 % |
| 694 | Barratt Redrow PLC | 27 373 | 102,1 k $ | 0,03 % |
| 695 | Sekisui House Ltd | 4 900 | 102 k $ | 0,03 % |
| 696 | Acerinox SA | 5 810 | 101,9 k $ | 0,03 % |
| 697 | Tenaris SA | 3 678 | 101,8 k $ | 0,03 % |
| 698 | Toyo Tire Corp | 4 400 | 101,6 k $ | 0,03 % |
| 699 | DKSH Holding AG | 1 320 | 101,6 k $ | 0,03 % |
| 700 | Ferrotec Corp | 1 700 | 101,3 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,4 %
- Industrie 3,7 %
- Santé 3,3 %
- Matériaux 3,2 %
- Énergie 2,7 %
- Technologie 2,5 %
- Consommation de base 2,2 %
- Communication 1,8 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 68,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,0 %
- JPY 24,0 %
- GBP 9,9 %
- CHF 7,7 %
- USD 7,3 %
- CAD 7,2 %
- AUD 6,1 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,0 %
- Canada 12,4 %
- Royaume-Uni 10,1 %
- Suisse 8,0 %
- France 7,2 %
- Allemagne 6,6 %
- Australie 6,1 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Italie 3,2 %
- Espagne 2,8 %
- Suède 2,7 %
- Danemark 1,9 %
- Autres pays 11,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 203 | 68,7 M $ | 23,97 % |
| 2 | Canada | 259 | 35,4 M $ | 12,35 % |
| 3 | Royaume-Uni | 275 | 29 M $ | 10,13 % |
| 4 | Suisse | 141 | 22,9 M $ | 8,00 % |
| 5 | France | 130 | 20,7 M $ | 7,22 % |
| 6 | Allemagne | 161 | 19 M $ | 6,62 % |
| 7 | Australie | 228 | 17,4 M $ | 6,08 % |
| 8 | Pays-Bas | 52 | 10 M $ | 3,47 % |
| 9 | Italie | 74 | 9,2 M $ | 3,22 % |
| 10 | Espagne | 52 | 7,9 M $ | 2,77 % |
| 11 | Suède | 173 | 7,9 M $ | 2,74 % |
| 12 | Danemark | 51 | 5,6 M $ | 1,95 % |
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