Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund
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- Actif net
- 296,5 M $ dont 286,7 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 3 361 dans 36 pays
- 10 premières
- 6,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Ramsay Health Care Ltd | 4 739 | 144,6 k $ | 0,05 % |
| 502 | Peyto Exploration & Development Corp | 8 660 | 144,5 k $ | 0,05 % |
| 503 | Zalando SE | 4 980 | 144,3 k $ | 0,05 % |
| 504 | Computershare Ltd | 5 418 | 143,8 k $ | 0,05 % |
| 505 | DRAX GROUP PLC | 14 274 | 143,8 k $ | 0,05 % |
| 506 | Iveco Group NV | 9 031 | 143,6 k $ | 0,05 % |
| 507 | Kokusai Electric Corp | 2 100 | 143,4 k $ | 0,05 % |
| 508 | BE Semiconductor Industries NV | 436 | 143,2 k $ | 0,05 % |
| 509 | Torex Gold Resources Inc | 3 585 | 142,7 k $ | 0,05 % |
| 510 | VAT Group AG | 163 | 142,6 k $ | 0,05 % |
| 511 | Westgold Resources Ltd | 43 691 | 142,6 k $ | 0,05 % |
| 512 | Unicaja Banco SA | 39 799 | 141,9 k $ | 0,05 % |
| 513 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 6 200 | 141,2 k $ | 0,05 % |
| 514 | NGK Corp | 3 000 | 141,1 k $ | 0,05 % |
| 515 | Telia Co AB | 28 958 | 141 k $ | 0,05 % |
| 516 | Mapfre SA | 28 427 | 140,7 k $ | 0,05 % |
| 517 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 12 | 139,7 k $ | 0,05 % |
| 518 | SUMCO Corp | 5 500 | 139,4 k $ | 0,05 % |
| 519 | InterContinental Hotels Group PLC | 808 | 139,4 k $ | 0,05 % |
| 520 | Takashimaya Co Ltd | 9 000 | 139,2 k $ | 0,05 % |
| 521 | Glanbia PLC | 4 907 | 137,2 k $ | 0,05 % |
| 522 | Aeon Co Ltd | 16 615 | 137,1 k $ | 0,05 % |
| 523 | CK Asset Holdings Ltd | 24 175 | 136,8 k $ | 0,05 % |
| 524 | Freenet AG | 5 312 | 136,8 k $ | 0,05 % |
| 525 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 4 500 | 135,9 k $ | 0,05 % |
| 526 | Buzzi SpA | 2 655 | 135,9 k $ | 0,05 % |
| 527 | SKF AB | 5 262 | 135,1 k $ | 0,05 % |
| 528 | Accor SA | 2 323 | 135 k $ | 0,05 % |
| 529 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 19 400 | 134,8 k $ | 0,05 % |
| 530 | Air Water Inc | 7 900 | 134,6 k $ | 0,05 % |
| 531 | AGC Inc | 3 100 | 134,1 k $ | 0,05 % |
| 532 | Aisin Corp | 9 900 | 133,8 k $ | 0,05 % |
| 533 | Cembra Money Bank AG | 1 142 | 133,7 k $ | 0,05 % |
| 534 | Loomis AB | 2 724 | 133,6 k $ | 0,05 % |
| 535 | Hongkong Land Holdings Ltd | 18 600 | 133,1 k $ | 0,04 % |
| 536 | Haseko Corp | 7 600 | 133 k $ | 0,04 % |
| 537 | Lotus Bakeries NV | 10 | 132,8 k $ | 0,04 % |
| 538 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 3 500 | 130,7 k $ | 0,04 % |
| 539 | AP Moller - Maersk A/S | 55 | 130,5 k $ | 0,04 % |
| 540 | Whitehaven Coal Ltd | 24 779 | 130,5 k $ | 0,04 % |
| 541 | IGM Financial Inc | 2 332 | 130,2 k $ | 0,04 % |
| 542 | Svenska Handelsbanken AB | 8 846 | 130,2 k $ | 0,04 % |
| 543 | SBI Holdings Inc | 8 000 | 130,1 k $ | 0,04 % |
| 544 | Brother Industries Ltd | 5 700 | 129,7 k $ | 0,04 % |
| 545 | Amundi SA | 1 347 | 129,3 k $ | 0,04 % |
| 546 | Athabasca Oil Corp | 17 909 | 129,1 k $ | 0,04 % |
| 547 | Atlas Copco AB | 7 276 | 129 k $ | 0,04 % |
| 548 | Gibson Energy Inc | 6 350 | 128,6 k $ | 0,04 % |
| 549 | GS Yuasa Corp | 3 200 | 128,3 k $ | 0,04 % |
| 550 | Mobimo Holding AG | 298 | 128,1 k $ | 0,04 % |
| 551 | voestalpine AG | 2 734 | 127,8 k $ | 0,04 % |
| 552 | Scout24 SE | 1 542 | 127,5 k $ | 0,04 % |
| 553 | LUNDIN MINING CORP | 5 207 | 126,9 k $ | 0,04 % |
| 554 | 5N Plus Inc | 4 100 | 126,6 k $ | 0,04 % |
| 555 | Hensoldt AG | 1 632 | 126,4 k $ | 0,04 % |
| 556 | Demant A/S | 3 084 | 126,3 k $ | 0,04 % |
| 557 | SEVERN TRENT PLC | 3 229 | 126,2 k $ | 0,04 % |
| 558 | Phoenix Financial Ltd | 2 268 | 125,8 k $ | 0,04 % |
| 559 | COMSYS Holdings Corp | 3 721 | 125,7 k $ | 0,04 % |
| 560 | FUCHS SE | 2 875 | 125,6 k $ | 0,04 % |
| 561 | Subsea 7 SA | 3 678 | 125,6 k $ | 0,04 % |
| 562 | DNB Bank ASA | 4 211 | 125,3 k $ | 0,04 % |
| 563 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 2 135 | 125,1 k $ | 0,04 % |
| 564 | NEXTDC Ltd | 12 283 | 124,8 k $ | 0,04 % |
| 565 | Japan Post Holdings Co Ltd | 9 300 | 124,7 k $ | 0,04 % |
| 566 | Aeroports de Paris SA | 954 | 124,3 k $ | 0,04 % |
| 567 | Origin Energy Ltd | 16 345 | 124,2 k $ | 0,04 % |
| 568 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 7 126 | 124,1 k $ | 0,04 % |
| 569 | Brookfield Corp | 2 906 | 123,9 k $ | 0,04 % |
| 570 | Daiwa Securities Group Inc | 12 600 | 123,9 k $ | 0,04 % |
| 571 | NHK Spring Co Ltd | 5 100 | 123,8 k $ | 0,04 % |
| 572 | Banque Cantonale Vaudoise | 844 | 123,7 k $ | 0,04 % |
| 573 | Asahi Group Holdings Ltd | 13 000 | 123,7 k $ | 0,04 % |
| 574 | Skanska AB | 4 619 | 123,7 k $ | 0,04 % |
| 575 | Hera SpA | 29 629 | 123,6 k $ | 0,04 % |
| 576 | HOCHTIEF AG | 212 | 122,8 k $ | 0,04 % |
| 577 | Kuehne + Nagel International AG | 506 | 122,8 k $ | 0,04 % |
| 578 | Makino Milling Machine Co Ltd | 1 300 | 122,5 k $ | 0,04 % |
| 579 | Poste Italiane SpA | 3 742 | 122,4 k $ | 0,04 % |
| 580 | Evolution AB | 1 774 | 122,3 k $ | 0,04 % |
| 581 | Neste Oyj | 3 760 | 122,2 k $ | 0,04 % |
| 582 | Credit Saison Co Ltd | 4 500 | 122,1 k $ | 0,04 % |
| 583 | Sonic Healthcare Ltd | 8 487 | 121,8 k $ | 0,04 % |
| 584 | Amada Co Ltd | 6 600 | 121,8 k $ | 0,04 % |
| 585 | Smiths Group PLC | 3 581 | 121,7 k $ | 0,04 % |
| 586 | Berner Kantonalbank AG | 256 | 121,5 k $ | 0,04 % |
| 587 | WSP Global Inc | 980 | 121,5 k $ | 0,04 % |
| 588 | T&D Holdings Inc | 4 100 | 121,5 k $ | 0,04 % |
| 589 | Qube Holdings Ltd | 34 191 | 120,8 k $ | 0,04 % |
| 590 | Ansell Ltd | 5 475 | 120,7 k $ | 0,04 % |
| 591 | Sage Group PLC/The | 11 134 | 120,6 k $ | 0,04 % |
| 592 | Credit Agricole SA | 5 991 | 120,5 k $ | 0,04 % |
| 593 | SITC International Holdings Co Ltd | 30 000 | 120,5 k $ | 0,04 % |
| 594 | Adyen NV | 129 | 120,5 k $ | 0,04 % |
| 595 | Shiga Bank Ltd/The | 7 500 | 120,4 k $ | 0,04 % |
| 596 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 15 100 | 120,3 k $ | 0,04 % |
| 597 | ITV PLC | 112 358 | 120,2 k $ | 0,04 % |
| 598 | Ferrovial NV | 1 751 | 120,1 k $ | 0,04 % |
| 599 | TP ICAP Group PLC | 26 693 | 119,8 k $ | 0,04 % |
| 600 | Dexerials Corp | 4 500 | 119,8 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,4 %
- Industrie 3,7 %
- Santé 3,3 %
- Matériaux 3,2 %
- Énergie 2,7 %
- Technologie 2,5 %
- Consommation de base 2,2 %
- Communication 1,8 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 68,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,0 %
- JPY 24,0 %
- GBP 9,9 %
- CHF 7,7 %
- USD 7,3 %
- CAD 7,2 %
- AUD 6,1 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,0 %
- Canada 12,4 %
- Royaume-Uni 10,1 %
- Suisse 8,0 %
- France 7,2 %
- Allemagne 6,6 %
- Australie 6,1 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Italie 3,2 %
- Espagne 2,8 %
- Suède 2,7 %
- Danemark 1,9 %
- Autres pays 11,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 203 | 68,7 M $ | 23,97 % |
| 2 | Canada | 259 | 35,4 M $ | 12,35 % |
| 3 | Royaume-Uni | 275 | 29 M $ | 10,13 % |
| 4 | Suisse | 141 | 22,9 M $ | 8,00 % |
| 5 | France | 130 | 20,7 M $ | 7,22 % |
| 6 | Allemagne | 161 | 19 M $ | 6,62 % |
| 7 | Australie | 228 | 17,4 M $ | 6,08 % |
| 8 | Pays-Bas | 52 | 10 M $ | 3,47 % |
| 9 | Italie | 74 | 9,2 M $ | 3,22 % |
| 10 | Espagne | 52 | 7,9 M $ | 2,77 % |
| 11 | Suède | 173 | 7,9 M $ | 2,74 % |
| 12 | Danemark | 51 | 5,6 M $ | 1,95 % |
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