Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund
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- Actif net
- 282,8 M $ dont 272,8 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 3 355 dans 36 pays
- 10 premières
- 6,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | SITC International Holdings Co Ltd | 30 000 | 132,4 k $ | 0,05 % |
| 502 | DNB Bank ASA | 4 211 | 131,4 k $ | 0,05 % |
| 503 | Mitsui Kinzoku Co Ltd | 700 | 131,3 k $ | 0,05 % |
| 504 | thyssenkrupp AG | 15 172 | 130,8 k $ | 0,05 % |
| 505 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 14 400 | 130,5 k $ | 0,05 % |
| 506 | Asahi Group Holdings Ltd | 13 000 | 130,5 k $ | 0,05 % |
| 507 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 7 900 | 130,1 k $ | 0,05 % |
| 508 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 3 400 | 129,8 k $ | 0,05 % |
| 509 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 23 542 | 129,7 k $ | 0,05 % |
| 510 | Aeon Co Ltd | 10 815 | 129,1 k $ | 0,05 % |
| 511 | Adyen NV | 129 | 129,1 k $ | 0,05 % |
| 512 | Ajinomoto Co Inc | 4 600 | 129 k $ | 0,05 % |
| 513 | Tenaris SA | 4 415 | 128,9 k $ | 0,05 % |
| 514 | IHI Corp | 6 300 | 128,8 k $ | 0,05 % |
| 515 | Huber + Suhner AG | 580 | 128,5 k $ | 0,05 % |
| 516 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 15 100 | 128,3 k $ | 0,05 % |
| 517 | Mapfre SA | 28 427 | 127,2 k $ | 0,05 % |
| 518 | Challenger Ltd | 22 106 | 127,2 k $ | 0,05 % |
| 519 | Straumann Holding AG | 1 215 | 126,8 k $ | 0,04 % |
| 520 | Marks & Spencer Group PLC | 28 214 | 126,7 k $ | 0,04 % |
| 521 | J Front Retailing Co Ltd | 8 200 | 126,2 k $ | 0,04 % |
| 522 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 11 900 | 126 k $ | 0,04 % |
| 523 | Daifuku Co Ltd | 3 600 | 125,8 k $ | 0,04 % |
| 524 | SKF AB | 5 262 | 125,7 k $ | 0,04 % |
| 525 | Osaka Gas Co Ltd | 3 100 | 125,7 k $ | 0,04 % |
| 526 | Yokohama Financial Group Inc | 14 100 | 125,4 k $ | 0,04 % |
| 527 | Royal Unibrew A/S | 1 532 | 125,1 k $ | 0,04 % |
| 528 | Dyno Nobel Ltd | 57 661 | 125 k $ | 0,04 % |
| 529 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 1 437 | 124,7 k $ | 0,04 % |
| 530 | Skanska AB | 4 619 | 124,6 k $ | 0,04 % |
| 531 | Beiersdorf AG | 1 408 | 124,6 k $ | 0,04 % |
| 532 | Sage Group PLC/The | 11 134 | 124,3 k $ | 0,04 % |
| 533 | Temenos AG | 1 437 | 124 k $ | 0,04 % |
| 534 | Kurita Water Industries Ltd | 2 600 | 123,7 k $ | 0,04 % |
| 535 | Northland Power Inc | 7 372 | 123,7 k $ | 0,04 % |
| 536 | NTT Inc | 124 300 | 123,4 k $ | 0,04 % |
| 537 | Loomis AB | 2 724 | 123,4 k $ | 0,04 % |
| 538 | voestalpine AG | 2 734 | 123,4 k $ | 0,04 % |
| 539 | SUMCO Corp | 11 300 | 123,3 k $ | 0,04 % |
| 540 | West African Resources Ltd | 54 361 | 123,2 k $ | 0,04 % |
| 541 | RB Global Inc | 1 281 | 122,9 k $ | 0,04 % |
| 542 | Tokyo Gas Co Ltd | 2 600 | 122,8 k $ | 0,04 % |
| 543 | Ramelius Resources Ltd | 46 182 | 122,6 k $ | 0,04 % |
| 544 | Lundin Gold Inc | 1 594 | 121,8 k $ | 0,04 % |
| 545 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 5 300 | 121,7 k $ | 0,04 % |
| 546 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 2 135 | 121,4 k $ | 0,04 % |
| 547 | Neste Oyj | 3 760 | 121,4 k $ | 0,04 % |
| 548 | Bucher Industries AG | 275 | 121,4 k $ | 0,04 % |
| 549 | Bandai Namco Holdings Inc | 4 900 | 121 k $ | 0,04 % |
| 550 | BlueScope Steel Ltd | 6 804 | 121 k $ | 0,04 % |
| 551 | Phoenix Financial Ltd | 2 268 | 120,6 k $ | 0,04 % |
| 552 | FUCHS SE | 2 875 | 120,2 k $ | 0,04 % |
| 553 | Persimmon PLC | 8 393 | 120,1 k $ | 0,04 % |
| 554 | Hydro One Ltd | 2 900 | 119,8 k $ | 0,04 % |
| 555 | Zalando SE | 4 980 | 119,1 k $ | 0,04 % |
| 556 | COMSYS Holdings Corp | 3 721 | 119,1 k $ | 0,04 % |
| 557 | Unicaja Banco SA | 39 799 | 118,5 k $ | 0,04 % |
| 558 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 4 100 | 118,5 k $ | 0,04 % |
| 559 | Daiwa Securities Group Inc. | 12 600 | 118,5 k $ | 0,04 % |
| 560 | Subaru Corp | 7 400 | 118,2 k $ | 0,04 % |
| 561 | Denso Corp | 9 500 | 118 k $ | 0,04 % |
| 562 | SCREEN Holdings Co Ltd | 2 000 | 117,9 k $ | 0,04 % |
| 563 | Israel Discount Bank Ltd | 11 744 | 117,8 k $ | 0,04 % |
| 564 | Brookfield Corp | 2 906 | 117,7 k $ | 0,04 % |
| 565 | Banca Generali SpA | 1 968 | 117,3 k $ | 0,04 % |
| 566 | Johnson Matthey PLC | 4 610 | 117,2 k $ | 0,04 % |
| 567 | Seatrium Ltd | 63 000 | 116,8 k $ | 0,04 % |
| 568 | Horiba Ltd | 1 000 | 116,7 k $ | 0,04 % |
| 569 | Credit Saison Co Ltd | 4 500 | 116,6 k $ | 0,04 % |
| 570 | Aeroports de Paris SA | 954 | 116,1 k $ | 0,04 % |
| 571 | Secure Waste Infrastructure Corp | 7 382 | 115,9 k $ | 0,04 % |
| 572 | Amundi SA | 1 347 | 115,8 k $ | 0,04 % |
| 573 | Oji Holdings Corp | 21 500 | 115,8 k $ | 0,04 % |
| 574 | Toray Industries Inc | 16 400 | 115,6 k $ | 0,04 % |
| 575 | Kuehne + Nagel International AG | 506 | 115,6 k $ | 0,04 % |
| 576 | Svenska Handelsbanken AB | 8 846 | 115,6 k $ | 0,04 % |
| 577 | Taiyo Holdings Co Ltd | 3 600 | 115,2 k $ | 0,04 % |
| 578 | Qube Holdings Ltd | 34 191 | 114,8 k $ | 0,04 % |
| 579 | Subsea 7 SA | 3 678 | 114,5 k $ | 0,04 % |
| 580 | Daito Trust Construction Co Ltd | 4 900 | 114,1 k $ | 0,04 % |
| 581 | AtkinsRealis Group Inc | 1 762 | 113,4 k $ | 0,04 % |
| 582 | Atlas Copco AB | 7 276 | 113,1 k $ | 0,04 % |
| 583 | Securitas AB | 6 718 | 113 k $ | 0,04 % |
| 584 | Shopify Inc | 950 | 112,7 k $ | 0,04 % |
| 585 | Credit Agricole SA | 5 991 | 112,5 k $ | 0,04 % |
| 586 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 19 400 | 112,4 k $ | 0,04 % |
| 587 | Kerry Group PLC | 1 416 | 112,1 k $ | 0,04 % |
| 588 | FLSmidth & Co A/S | 1 473 | 111,9 k $ | 0,04 % |
| 589 | ITV PLC | 112 358 | 111,9 k $ | 0,04 % |
| 590 | Valmet Oyj | 3 924 | 111,9 k $ | 0,04 % |
| 591 | Just Group PLC | 38 522 | 111,7 k $ | 0,04 % |
| 592 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 3 500 | 111,4 k $ | 0,04 % |
| 593 | Nissan Chemical Corp | 2 900 | 111,3 k $ | 0,04 % |
| 594 | IGM Financial Inc | 2 332 | 111,1 k $ | 0,04 % |
| 595 | City Developments Ltd | 17 200 | 110,9 k $ | 0,04 % |
| 596 | Cellnex Telecom SA | 3 412 | 110,8 k $ | 0,04 % |
| 597 | Kuraray Co Ltd | 10 500 | 110,6 k $ | 0,04 % |
| 598 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 8 800 | 110,5 k $ | 0,04 % |
| 599 | Lasertec Corp | 500 | 110,3 k $ | 0,04 % |
| 600 | Nippon Steel Corp. | 29 975 | 110,1 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 8,6 %
- Industrie 3,6 %
- Santé 3,5 %
- Matériaux 3,4 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation de base 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Communication 1,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 68,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,0 %
- JPY 22,8 %
- GBP 10,3 %
- CAD 7,8 %
- CHF 7,5 %
- USD 7,1 %
- AUD 6,3 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,8 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,8 %
- Canada 12,5 %
- Royaume-Uni 10,6 %
- Suisse 7,7 %
- France 7,5 %
- Allemagne 7,1 %
- Australie 6,3 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Italie 2,9 %
- Suède 2,7 %
- Espagne 2,6 %
- Danemark 2,0 %
- Autres pays 12,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 208 | 62,2 M $ | 22,81 % |
| 2 | Canada | 252 | 34 M $ | 12,47 % |
| 3 | Royaume-Uni | 280 | 29 M $ | 10,62 % |
| 4 | Suisse | 138 | 21 M $ | 7,71 % |
| 5 | France | 127 | 20,5 M $ | 7,51 % |
| 6 | Allemagne | 162 | 19,3 M $ | 7,06 % |
| 7 | Australie | 227 | 17,3 M $ | 6,32 % |
| 8 | Pays-Bas | 52 | 8,8 M $ | 3,22 % |
| 9 | Italie | 73 | 8 M $ | 2,92 % |
| 10 | Suède | 173 | 7,3 M $ | 2,68 % |
| 11 | Espagne | 50 | 7,1 M $ | 2,60 % |
| 12 | Danemark | 52 | 5,4 M $ | 1,98 % |
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