Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund
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- Actif net
- 296,5 M $ dont 286,7 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 3 361 dans 36 pays
- 10 premières
- 6,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Givaudan SA | 41 | 173,8 k $ | 0,06 % |
| 402 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 8 685 | 172,9 k $ | 0,06 % |
| 403 | Perseus Mining Ltd | 51 864 | 172,9 k $ | 0,06 % |
| 404 | Fresnillo PLC | 4 743 | 172,8 k $ | 0,06 % |
| 405 | Aberdeen Group PLC | 54 618 | 172,7 k $ | 0,06 % |
| 406 | Continental AG | 2 089 | 172,3 k $ | 0,06 % |
| 407 | FUJIFILM Holdings Corp | 8 000 | 172,1 k $ | 0,06 % |
| 408 | Koninklijke Philips NV | 6 332 | 172 k $ | 0,06 % |
| 409 | ITOCHU Corp | 14 900 | 171,3 k $ | 0,06 % |
| 410 | Tryg A/S | 7 516 | 171,2 k $ | 0,06 % |
| 411 | Horiba Ltd | 1 000 | 171,1 k $ | 0,06 % |
| 412 | Swissquote Group Holding SA | 3 640 | 170,9 k $ | 0,06 % |
| 413 | South Bow Corp | 4 810 | 169,5 k $ | 0,06 % |
| 414 | Plus500 Ltd | 2 662 | 169 k $ | 0,06 % |
| 415 | Aker BP ASA | 5 553 | 169 k $ | 0,06 % |
| 416 | SSR Mining Inc | 5 949 | 168,2 k $ | 0,06 % |
| 417 | Franco-Nevada Corp | 805 | 168 k $ | 0,06 % |
| 418 | A2A SpA | 64 938 | 167,7 k $ | 0,06 % |
| 419 | Ajinomoto Co Inc | 4 600 | 167,3 k $ | 0,06 % |
| 420 | Empire Co Ltd | 4 760 | 166,7 k $ | 0,06 % |
| 421 | VALLOUREC SA | 7 098 | 165,7 k $ | 0,06 % |
| 422 | IMPERIAL OIL LTD | 1 473 | 165,4 k $ | 0,06 % |
| 423 | Emera Inc | 3 100 | 164,5 k $ | 0,06 % |
| 424 | Bayerische Motoren Werke AG | 2 511 | 164,3 k $ | 0,06 % |
| 425 | Koninklijke BAM Groep NV | 11 711 | 164,3 k $ | 0,06 % |
| 426 | Nippon Yusen KK | 5 100 | 164 k $ | 0,06 % |
| 427 | Alamos Gold Inc | 5 407 | 164 k $ | 0,06 % |
| 428 | Fujitsu Ltd | 8 200 | 163,7 k $ | 0,06 % |
| 429 | Alstom SA | 9 393 | 163,4 k $ | 0,06 % |
| 430 | NEC Corp | 6 700 | 162,7 k $ | 0,05 % |
| 431 | Marks & Spencer Group PLC | 32 929 | 162,5 k $ | 0,05 % |
| 432 | Informa PLC | 13 469 | 161,6 k $ | 0,05 % |
| 433 | Fortuna Mining Corp | 19 052 | 161,1 k $ | 0,05 % |
| 434 | Fuji Electric Co Ltd | 1 900 | 160,8 k $ | 0,05 % |
| 435 | B2Gold Corp | 42 842 | 160,7 k $ | 0,05 % |
| 436 | Huber + Suhner AG | 580 | 160,2 k $ | 0,05 % |
| 437 | DAIFUKU CO LTD | 3 600 | 160,2 k $ | 0,05 % |
| 438 | Straumann Holding AG | 1 215 | 159,8 k $ | 0,05 % |
| 439 | Kobe Steel Ltd | 13 800 | 159,7 k $ | 0,05 % |
| 440 | Essity AB | 5 634 | 159,4 k $ | 0,05 % |
| 441 | KINGFISHER PLC | 42 353 | 159,3 k $ | 0,05 % |
| 442 | Stantec Inc | 2 305 | 158,9 k $ | 0,05 % |
| 443 | Carlsberg AS | 1 210 | 158,8 k $ | 0,05 % |
| 444 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 2 054 | 158,1 k $ | 0,05 % |
| 445 | Wolters Kluwer NV | 2 443 | 157,9 k $ | 0,05 % |
| 446 | Olympus Corp | 15 000 | 157,7 k $ | 0,05 % |
| 447 | Open Text Corp | 7 123 | 157,7 k $ | 0,05 % |
| 448 | Sumitomo Corp | 16 400 | 157,6 k $ | 0,05 % |
| 449 | Euronext NV | 981 | 156,9 k $ | 0,05 % |
| 450 | Dyno Nobel Ltd | 57 661 | 156,9 k $ | 0,05 % |
| 451 | Azimut Holding SpA | 3 866 | 156,8 k $ | 0,05 % |
| 452 | SSE PLC | 4 853 | 156,8 k $ | 0,05 % |
| 453 | George Weston Ltd | 2 179 | 156,4 k $ | 0,05 % |
| 454 | Beazley PLC | 9 164 | 156,4 k $ | 0,05 % |
| 455 | Capital Power Corp | 3 000 | 156,4 k $ | 0,05 % |
| 456 | Lasertec Corp | 500 | 155,6 k $ | 0,05 % |
| 457 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 58 500 | 155,4 k $ | 0,05 % |
| 458 | Regis Resources Ltd | 37 118 | 155,3 k $ | 0,05 % |
| 459 | K92 Mining Inc | 9 836 | 154,4 k $ | 0,05 % |
| 460 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 9 600 | 154,1 k $ | 0,05 % |
| 461 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 3 400 | 153,8 k $ | 0,05 % |
| 462 | Pandora A/S | 1 333 | 153,7 k $ | 0,05 % |
| 463 | Belimo Holding AG | 136 | 153,4 k $ | 0,05 % |
| 464 | Challenger Ltd | 22 106 | 153,4 k $ | 0,05 % |
| 465 | Niterra Co Ltd | 2 300 | 153 k $ | 0,05 % |
| 466 | Talanx AG | 1 209 | 152,8 k $ | 0,05 % |
| 467 | Kirin Holdings Co Ltd | 8 900 | 152,5 k $ | 0,05 % |
| 468 | Whitbread PLC | 4 802 | 152,4 k $ | 0,05 % |
| 469 | United Utilities Group PLC | 8 773 | 152,2 k $ | 0,05 % |
| 470 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 5 571 | 152,2 k $ | 0,05 % |
| 471 | Equinox Gold Corp | 15 607 | 152,1 k $ | 0,05 % |
| 472 | AIRTEL AFRICA PLC | 34 968 | 152 k $ | 0,05 % |
| 473 | CAE Inc | 6 062 | 151,8 k $ | 0,05 % |
| 474 | South32 Ltd | 56 381 | 151,6 k $ | 0,05 % |
| 475 | Nissan Chemical Corp | 2 900 | 151,3 k $ | 0,05 % |
| 476 | Keyence Corp | 300 | 151,2 k $ | 0,05 % |
| 477 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 6 900 | 150,8 k $ | 0,05 % |
| 478 | CGI Inc | 2 333 | 150,7 k $ | 0,05 % |
| 479 | Kao Corp | 7 600 | 150,7 k $ | 0,05 % |
| 480 | Yokohama Financial Group Inc | 14 100 | 150,6 k $ | 0,05 % |
| 481 | CENTRICA PLC | 66 444 | 150,6 k $ | 0,05 % |
| 482 | Mitsui OSK Lines Ltd | 4 700 | 150,5 k $ | 0,05 % |
| 483 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 18 600 | 150,1 k $ | 0,05 % |
| 484 | Japan Exchange Group Inc | 11 900 | 150 k $ | 0,05 % |
| 485 | BlueScope Steel Ltd | 6 804 | 149,8 k $ | 0,05 % |
| 486 | Brambles Ltd | 11 094 | 149,7 k $ | 0,05 % |
| 487 | TUI AG | 18 075 | 149,6 k $ | 0,05 % |
| 488 | RB Global Inc | 1 281 | 149,1 k $ | 0,05 % |
| 489 | Kyocera Corp | 6 700 | 148,6 k $ | 0,05 % |
| 490 | Kurita Water Industries Ltd | 2 600 | 148,5 k $ | 0,05 % |
| 491 | Valiant Holding AG | 743 | 147,8 k $ | 0,05 % |
| 492 | Centerra Gold Inc | 9 300 | 147,5 k $ | 0,05 % |
| 493 | Downer EDI Ltd | 26 433 | 147,5 k $ | 0,05 % |
| 494 | Terumo Corp | 10 700 | 147,2 k $ | 0,05 % |
| 495 | Banca Generali SpA | 1 968 | 146,6 k $ | 0,05 % |
| 496 | Tele2 AB | 8 416 | 146,4 k $ | 0,05 % |
| 497 | Stora Enso Oyj | 13 685 | 146 k $ | 0,05 % |
| 498 | Saputo Inc | 5 028 | 145,7 k $ | 0,05 % |
| 499 | Beiersdorf AG | 1 685 | 145 k $ | 0,05 % |
| 500 | Stellantis NV | 25 365 | 144,7 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,4 %
- Industrie 3,7 %
- Santé 3,3 %
- Matériaux 3,2 %
- Énergie 2,7 %
- Technologie 2,5 %
- Consommation de base 2,2 %
- Communication 1,8 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 68,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,0 %
- JPY 24,0 %
- GBP 9,9 %
- CHF 7,7 %
- USD 7,3 %
- CAD 7,2 %
- AUD 6,1 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,0 %
- Canada 12,4 %
- Royaume-Uni 10,1 %
- Suisse 8,0 %
- France 7,2 %
- Allemagne 6,6 %
- Australie 6,1 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Italie 3,2 %
- Espagne 2,8 %
- Suède 2,7 %
- Danemark 1,9 %
- Autres pays 11,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 203 | 68,7 M $ | 23,97 % |
| 2 | Canada | 259 | 35,4 M $ | 12,35 % |
| 3 | Royaume-Uni | 275 | 29 M $ | 10,13 % |
| 4 | Suisse | 141 | 22,9 M $ | 8,00 % |
| 5 | France | 130 | 20,7 M $ | 7,22 % |
| 6 | Allemagne | 161 | 19 M $ | 6,62 % |
| 7 | Australie | 228 | 17,4 M $ | 6,08 % |
| 8 | Pays-Bas | 52 | 10 M $ | 3,47 % |
| 9 | Italie | 74 | 9,2 M $ | 3,22 % |
| 10 | Espagne | 52 | 7,9 M $ | 2,77 % |
| 11 | Suède | 173 | 7,9 M $ | 2,74 % |
| 12 | Danemark | 51 | 5,6 M $ | 1,95 % |
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