Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund
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- Actif net
- 282,8 M $ dont 272,8 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 3 355 dans 36 pays
- 10 premières
- 6,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | SSE PLC | 4 853 | 167,5 k $ | 0,06 % |
| 402 | Nexans SA | 1 236 | 167,2 k $ | 0,06 % |
| 403 | K92 Mining Inc | 9 836 | 167 k $ | 0,06 % |
| 404 | Kobe Steel Ltd | 13 800 | 166,6 k $ | 0,06 % |
| 405 | ANDRITZ AG | 2 403 | 166,3 k $ | 0,06 % |
| 406 | Bombardier Inc | 940 | 166,3 k $ | 0,06 % |
| 407 | Honda Motor Co Ltd | 20 500 | 166 k $ | 0,06 % |
| 408 | IG Group Holdings PLC | 8 797 | 165,9 k $ | 0,06 % |
| 409 | Athabasca Oil Corp | 20 509 | 165,9 k $ | 0,06 % |
| 410 | Valiant Holding AG | 743 | 165,8 k $ | 0,06 % |
| 411 | Swatch Group AG/The | 744 | 165,4 k $ | 0,06 % |
| 412 | Centerra Gold Inc | 9 300 | 165,4 k $ | 0,06 % |
| 413 | IMI PLC | 4 848 | 165,3 k $ | 0,06 % |
| 414 | Raiffeisen Bank International AG | 3 857 | 165 k $ | 0,06 % |
| 415 | Definity Financial Corp | 3 500 | 164,8 k $ | 0,06 % |
| 416 | Torex Gold Resources Inc | 3 585 | 164,6 k $ | 0,06 % |
| 417 | Bankinter SA | 10 418 | 164 k $ | 0,06 % |
| 418 | Suncorp Group Ltd | 14 633 | 163,2 k $ | 0,06 % |
| 419 | Freenet AG | 5 312 | 162 k $ | 0,06 % |
| 420 | Stora Enso Oyj | 13 685 | 161,2 k $ | 0,06 % |
| 421 | Kingfisher PLC | 42 353 | 160,8 k $ | 0,06 % |
| 422 | Emera Inc | 3 100 | 160,7 k $ | 0,06 % |
| 423 | Henkel AG & Co. KGaA | 2 084 | 160,1 k $ | 0,06 % |
| 424 | South Bow Corp | 4 810 | 160,1 k $ | 0,06 % |
| 425 | Singapore Airlines Ltd | 30 900 | 159,9 k $ | 0,06 % |
| 426 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 8 685 | 159,7 k $ | 0,06 % |
| 427 | Berner Kantonalbank AG | 317 | 159,2 k $ | 0,06 % |
| 428 | Open Text Corp | 7 123 | 158,7 k $ | 0,06 % |
| 429 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 18 600 | 158,6 k $ | 0,06 % |
| 430 | Euronext NV | 981 | 157,8 k $ | 0,06 % |
| 431 | Saputo Inc | 5 028 | 157,1 k $ | 0,06 % |
| 432 | Whitehaven Coal Ltd | 24 779 | 156,6 k $ | 0,06 % |
| 433 | Techtronic Industries Co Ltd | 11 687 | 155,6 k $ | 0,06 % |
| 434 | Fortum Oyj | 6 069 | 154,2 k $ | 0,05 % |
| 435 | George Weston Ltd | 2 179 | 154 k $ | 0,05 % |
| 436 | Coca-Cola HBC AG | 2 713 | 153,8 k $ | 0,05 % |
| 437 | Sumitomo Corp | 4 100 | 152,6 k $ | 0,05 % |
| 438 | WSP Global Inc | 980 | 152,5 k $ | 0,05 % |
| 439 | Aritzia Inc | 1 865 | 152,2 k $ | 0,05 % |
| 440 | Thales SA | 517 | 151,8 k $ | 0,05 % |
| 441 | Mitsubishi Corp | 4 400 | 151,1 k $ | 0,05 % |
| 442 | Carlsberg AS | 1 210 | 151 k $ | 0,05 % |
| 443 | Resonac Holdings Corp | 2 300 | 150,3 k $ | 0,05 % |
| 444 | Vonovia SE | 6 001 | 149,4 k $ | 0,05 % |
| 445 | Bunzl PLC | 4 986 | 149,4 k $ | 0,05 % |
| 446 | Ebara Corp | 5 300 | 149,4 k $ | 0,05 % |
| 447 | SBI Holdings Inc | 8 000 | 149 k $ | 0,05 % |
| 448 | MINEBEA MITSUMI Inc | 9 032 | 148,2 k $ | 0,05 % |
| 449 | NGK Insulators Ltd | 5 700 | 147,8 k $ | 0,05 % |
| 450 | Talanx AG | 1 209 | 147,1 k $ | 0,05 % |
| 451 | Azimut Holding SpA | 3 866 | 146,8 k $ | 0,05 % |
| 452 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 6 900 | 146,8 k $ | 0,05 % |
| 453 | Whitbread PLC | 4 802 | 145,9 k $ | 0,05 % |
| 454 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 2 054 | 145,9 k $ | 0,05 % |
| 455 | Hongkong Land Holdings Ltd | 18 600 | 145,5 k $ | 0,05 % |
| 456 | Essity AB | 5 634 | 145,3 k $ | 0,05 % |
| 457 | Fujitsu Ltd | 7 100 | 144,3 k $ | 0,05 % |
| 458 | Intertek Group PLC | 2 958 | 144,2 k $ | 0,05 % |
| 459 | Sika AG | 866 | 144,1 k $ | 0,05 % |
| 460 | Seven & i Holdings Co Ltd | 10 700 | 144 k $ | 0,05 % |
| 461 | United Utilities Group PLC | 8 227 | 143,8 k $ | 0,05 % |
| 462 | Plus500 Ltd | 2 662 | 143,7 k $ | 0,05 % |
| 463 | Continental AG | 2 089 | 143,6 k $ | 0,05 % |
| 464 | Terumo Corp | 10 700 | 143,3 k $ | 0,05 % |
| 465 | Olympus Corp | 15 000 | 142,8 k $ | 0,05 % |
| 466 | Cembra Money Bank AG | 1 142 | 142,3 k $ | 0,05 % |
| 467 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1 | 142,3 k $ | 0,05 % |
| 468 | Mobimo Holding AG | 298 | 142,2 k $ | 0,05 % |
| 469 | Capital Power Corp | 3 000 | 142,1 k $ | 0,05 % |
| 470 | NEC Corp | 5 700 | 142 k $ | 0,05 % |
| 471 | Hensoldt AG | 1 632 | 141,7 k $ | 0,05 % |
| 472 | CSL Ltd | 1 439 | 141,3 k $ | 0,05 % |
| 473 | Haseko Corp | 7 600 | 141,2 k $ | 0,05 % |
| 474 | Downer EDI Ltd | 26 433 | 140,7 k $ | 0,05 % |
| 475 | Sulzer AG | 671 | 140,6 k $ | 0,05 % |
| 476 | Origin Energy Ltd | 16 345 | 140,1 k $ | 0,05 % |
| 477 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 2 400 | 139,1 k $ | 0,05 % |
| 478 | Renault SA | 4 101 | 139,1 k $ | 0,05 % |
| 479 | Aberdeen Group PLC | 54 618 | 139 k $ | 0,05 % |
| 480 | CAE Inc | 5 330 | 138,8 k $ | 0,05 % |
| 481 | Givaudan SA | 41 | 138,7 k $ | 0,05 % |
| 482 | Japan Exchange Group Inc | 11 900 | 138,2 k $ | 0,05 % |
| 483 | CK Asset Holdings Ltd | 24 175 | 138,1 k $ | 0,05 % |
| 484 | Hera SpA | 29 629 | 137,3 k $ | 0,05 % |
| 485 | TUI AG | 18 075 | 137,1 k $ | 0,05 % |
| 486 | Aisin Corp | 9 900 | 137,1 k $ | 0,05 % |
| 487 | Banque Cantonale Vaudoise | 844 | 136,8 k $ | 0,05 % |
| 488 | International Petroleum Corp | 5 067 | 136,4 k $ | 0,05 % |
| 489 | AP Moller - Maersk A/S | 55 | 136,3 k $ | 0,05 % |
| 490 | Gibson Energy Inc | 6 350 | 135,5 k $ | 0,05 % |
| 491 | Koninklijke BAM Groep NV | 13 407 | 135,4 k $ | 0,05 % |
| 492 | Antofagasta PLC | 3 040 | 135,2 k $ | 0,05 % |
| 493 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 7 921 | 134,3 k $ | 0,05 % |
| 494 | Informa PLC | 13 469 | 134,3 k $ | 0,05 % |
| 495 | Weir Group PLC/The | 3 582 | 134 k $ | 0,05 % |
| 496 | Buzzi SpA | 2 655 | 133,9 k $ | 0,05 % |
| 497 | Furukawa Electric Co Ltd | 700 | 133,8 k $ | 0,05 % |
| 498 | First Quantum Minerals Ltd | 5 571 | 133,2 k $ | 0,05 % |
| 499 | Fuji Electric Co Ltd | 1 900 | 133,1 k $ | 0,05 % |
| 500 | Severn Trent PLC | 3 229 | 132,6 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 8,6 %
- Industrie 3,6 %
- Santé 3,5 %
- Matériaux 3,4 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation de base 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Communication 1,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 68,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,0 %
- JPY 22,8 %
- GBP 10,3 %
- CAD 7,8 %
- CHF 7,5 %
- USD 7,1 %
- AUD 6,3 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,8 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,8 %
- Canada 12,5 %
- Royaume-Uni 10,6 %
- Suisse 7,7 %
- France 7,5 %
- Allemagne 7,1 %
- Australie 6,3 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Italie 2,9 %
- Suède 2,7 %
- Espagne 2,6 %
- Danemark 2,0 %
- Autres pays 12,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 208 | 62,2 M $ | 22,81 % |
| 2 | Canada | 252 | 34 M $ | 12,47 % |
| 3 | Royaume-Uni | 280 | 29 M $ | 10,62 % |
| 4 | Suisse | 138 | 21 M $ | 7,71 % |
| 5 | France | 127 | 20,5 M $ | 7,51 % |
| 6 | Allemagne | 162 | 19,3 M $ | 7,06 % |
| 7 | Australie | 227 | 17,3 M $ | 6,32 % |
| 8 | Pays-Bas | 52 | 8,8 M $ | 3,22 % |
| 9 | Italie | 73 | 8 M $ | 2,92 % |
| 10 | Suède | 173 | 7,3 M $ | 2,68 % |
| 11 | Espagne | 50 | 7,1 M $ | 2,60 % |
| 12 | Danemark | 52 | 5,4 M $ | 1,98 % |
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