Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund
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- Actif net
- 296,5 M $ dont 286,7 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 3 361 dans 36 pays
- 10 premières
- 6,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Heineken NV | 2 583 | 217,2 k $ | 0,07 % |
| 302 | Bombardier Inc | 940 | 216,4 k $ | 0,07 % |
| 303 | Swedbank AB | 5 769 | 215,5 k $ | 0,07 % |
| 304 | Pernod Ricard SA | 2 951 | 215,5 k $ | 0,07 % |
| 305 | Prudential PLC | 16 140 | 214,9 k $ | 0,07 % |
| 306 | Moncler SpA | 3 697 | 214,5 k $ | 0,07 % |
| 307 | IMI PLC | 5 440 | 214 k $ | 0,07 % |
| 308 | Seven & i Holdings Co Ltd | 17 700 | 213,4 k $ | 0,07 % |
| 309 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 883 | 213,2 k $ | 0,07 % |
| 310 | Toyota Tsusho Corp | 5 700 | 212,7 k $ | 0,07 % |
| 311 | LION FINANCE GROUP PLC | 1 414 | 212,6 k $ | 0,07 % |
| 312 | Elis SA | 6 853 | 212,3 k $ | 0,07 % |
| 313 | Metro Inc/CN | 3 317 | 212,1 k $ | 0,07 % |
| 314 | AL Sydbank | 2 404 | 211,8 k $ | 0,07 % |
| 315 | ADMIRAL GROUP PLC | 4 475 | 211,4 k $ | 0,07 % |
| 316 | Bankinter SA | 12 593 | 211,3 k $ | 0,07 % |
| 317 | Nomura Holdings Inc | 24 100 | 210,3 k $ | 0,07 % |
| 318 | Universal Music Group NV | 10 012 | 209,7 k $ | 0,07 % |
| 319 | WH Group Ltd | 197 415 | 209,3 k $ | 0,07 % |
| 320 | DSV A/S | 879 | 208,7 k $ | 0,07 % |
| 321 | Sandvik AB | 5 052 | 208,6 k $ | 0,07 % |
| 322 | Furukawa Electric Co Ltd | 7 000 | 208,2 k $ | 0,07 % |
| 323 | EBARA CORP | 5 300 | 207,9 k $ | 0,07 % |
| 324 | ANDRITZ AG | 2 403 | 207,8 k $ | 0,07 % |
| 325 | Singapore Exchange Ltd | 11 100 | 207,7 k $ | 0,07 % |
| 326 | St James's Place PLC | 12 819 | 206,1 k $ | 0,07 % |
| 327 | Japan Post Bank Co Ltd | 10 800 | 205,8 k $ | 0,07 % |
| 328 | Aritzia Inc | 1 865 | 205,7 k $ | 0,07 % |
| 329 | Nexans SA | 1 236 | 205,3 k $ | 0,07 % |
| 330 | Konecranes Oyj | 6 675 | 205,2 k $ | 0,07 % |
| 331 | Rogers Communications Inc | 6 303 | 205,1 k $ | 0,07 % |
| 332 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 4 400 | 203,7 k $ | 0,07 % |
| 333 | Jyske Bank A/S | 1 407 | 203,5 k $ | 0,07 % |
| 334 | Waste Connections Inc | 1 218 | 203 k $ | 0,07 % |
| 335 | DPM Metals Inc | 6 248 | 202,9 k $ | 0,07 % |
| 336 | SCOR SE | 5 589 | 202,8 k $ | 0,07 % |
| 337 | London Stock Exchange Group PLC | 1 870 | 202,5 k $ | 0,07 % |
| 338 | Tamarack Valley Energy Ltd | 23 200 | 202,4 k $ | 0,07 % |
| 339 | Isuzu Motors Ltd | 15 300 | 202,3 k $ | 0,07 % |
| 340 | Nordex SE | 3 813 | 201,3 k $ | 0,07 % |
| 341 | EDP SA | 38 410 | 201,1 k $ | 0,07 % |
| 342 | RELX PLC | 6 345 | 199,8 k $ | 0,07 % |
| 343 | Brenntag SE | 3 281 | 199,4 k $ | 0,07 % |
| 344 | Sompo Holdings Inc | 5 200 | 198,4 k $ | 0,07 % |
| 345 | Woolworths Group Ltd | 7 136 | 197,7 k $ | 0,07 % |
| 346 | Italgas SpA | 17 057 | 197,5 k $ | 0,07 % |
| 347 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 17 744 | 197,2 k $ | 0,07 % |
| 348 | HAL Trust | 1 036 | 195,3 k $ | 0,07 % |
| 349 | Suncorp Group Ltd | 14 633 | 195,2 k $ | 0,07 % |
| 350 | ISS A/S | 4 768 | 195,2 k $ | 0,07 % |
| 351 | Techtronic Industries Co Ltd | 11 687 | 195,1 k $ | 0,07 % |
| 352 | SBM Offshore NV | 5 609 | 193,8 k $ | 0,07 % |
| 353 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 15 575 | 193,4 k $ | 0,07 % |
| 354 | Logitech International SA | 2 052 | 192,8 k $ | 0,07 % |
| 355 | Metso Oyj | 11 036 | 191,8 k $ | 0,06 % |
| 356 | Telefonica SA | 47 699 | 191,7 k $ | 0,06 % |
| 357 | Symrise AG | 1 897 | 190,4 k $ | 0,06 % |
| 358 | Constellation Software Inc/Canada | 101 | 190,2 k $ | 0,06 % |
| 359 | Kering SA | 668 | 189,9 k $ | 0,06 % |
| 360 | Resonac Holdings Corp | 1 700 | 189,6 k $ | 0,06 % |
| 361 | Partners Group Holding AG | 231 | 189,2 k $ | 0,06 % |
| 362 | Sonova Holding AG | 795 | 188,9 k $ | 0,06 % |
| 363 | Vonovia SE | 7 651 | 188,8 k $ | 0,06 % |
| 364 | Genmab A/S | 688 | 188,5 k $ | 0,06 % |
| 365 | Ferrari NV | 506 | 187,8 k $ | 0,06 % |
| 366 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 700 | 187,5 k $ | 0,06 % |
| 367 | IG Group Holdings PLC | 7 787 | 186,8 k $ | 0,06 % |
| 368 | Fortum Oyj | 8 051 | 186 k $ | 0,06 % |
| 369 | DIAGEO PLC | 9 254 | 186 k $ | 0,06 % |
| 370 | Honda Motor Co Ltd | 20 500 | 185,7 k $ | 0,06 % |
| 371 | Aurizon Holdings Ltd | 64 153 | 185,7 k $ | 0,06 % |
| 372 | Definity Financial Corp | 3 500 | 185,7 k $ | 0,06 % |
| 373 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 781 | 185,5 k $ | 0,06 % |
| 374 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 7 100 | 185,4 k $ | 0,06 % |
| 375 | Endesa SA | 4 061 | 185,1 k $ | 0,06 % |
| 376 | Nokia Oyj | 13 969 | 184,9 k $ | 0,06 % |
| 377 | TC Energy Corp | 2 789 | 184,8 k $ | 0,06 % |
| 378 | Knorr-Bremse AG | 1 589 | 184,5 k $ | 0,06 % |
| 379 | Singapore Airlines Ltd | 30 900 | 184,3 k $ | 0,06 % |
| 380 | Cellnex Telecom SA | 6 133 | 183,6 k $ | 0,06 % |
| 381 | PSP Swiss Property AG | 1 027 | 183,2 k $ | 0,06 % |
| 382 | J Front Retailing Co Ltd | 8 200 | 182,5 k $ | 0,06 % |
| 383 | Siemens Healthineers AG | 4 665 | 182,3 k $ | 0,06 % |
| 384 | Swatch Group AG/The | 744 | 182,1 k $ | 0,06 % |
| 385 | ANTOFAGASTA PLC | 3 572 | 181,4 k $ | 0,06 % |
| 386 | Nitto Denko Corp | 9 200 | 181,2 k $ | 0,06 % |
| 387 | Thales SA | 705 | 181,1 k $ | 0,06 % |
| 388 | thyssenkrupp AG | 15 172 | 180,4 k $ | 0,06 % |
| 389 | Sika AG | 866 | 178,5 k $ | 0,06 % |
| 390 | ENEOS Holdings, Inc. | 24 100 | 177,4 k $ | 0,06 % |
| 391 | Coca-Cola HBC AG | 2 713 | 177,1 k $ | 0,06 % |
| 392 | Onex Corp | 2 367 | 177 k $ | 0,06 % |
| 393 | Loblaw Cos Ltd | 3 896 | 176,8 k $ | 0,06 % |
| 394 | Pan American Silver Corp | 3 938 | 176,6 k $ | 0,06 % |
| 395 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 15 042 | 176 k $ | 0,06 % |
| 396 | Legal & General Group PLC | 46 278 | 175,7 k $ | 0,06 % |
| 397 | Technip Energies NV | 4 631 | 175,3 k $ | 0,06 % |
| 398 | Henkel AG & Co. KGaA | 2 084 | 175,1 k $ | 0,06 % |
| 399 | Allreal Holding AG | 664 | 174,2 k $ | 0,06 % |
| 400 | Bunzl PLC | 4 986 | 173,9 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,4 %
- Industrie 3,7 %
- Santé 3,3 %
- Matériaux 3,2 %
- Énergie 2,7 %
- Technologie 2,5 %
- Consommation de base 2,2 %
- Communication 1,8 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 68,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,0 %
- JPY 24,0 %
- GBP 9,9 %
- CHF 7,7 %
- USD 7,3 %
- CAD 7,2 %
- AUD 6,1 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,0 %
- Canada 12,4 %
- Royaume-Uni 10,1 %
- Suisse 8,0 %
- France 7,2 %
- Allemagne 6,6 %
- Australie 6,1 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Italie 3,2 %
- Espagne 2,8 %
- Suède 2,7 %
- Danemark 1,9 %
- Autres pays 11,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 203 | 68,7 M $ | 23,97 % |
| 2 | Canada | 259 | 35,4 M $ | 12,35 % |
| 3 | Royaume-Uni | 275 | 29 M $ | 10,13 % |
| 4 | Suisse | 141 | 22,9 M $ | 8,00 % |
| 5 | France | 130 | 20,7 M $ | 7,22 % |
| 6 | Allemagne | 161 | 19 M $ | 6,62 % |
| 7 | Australie | 228 | 17,4 M $ | 6,08 % |
| 8 | Pays-Bas | 52 | 10 M $ | 3,47 % |
| 9 | Italie | 74 | 9,2 M $ | 3,22 % |
| 10 | Espagne | 52 | 7,9 M $ | 2,77 % |
| 11 | Suède | 173 | 7,9 M $ | 2,74 % |
| 12 | Danemark | 51 | 5,6 M $ | 1,95 % |
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