Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund
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- Actif net
- 282,8 M $ dont 272,8 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 3 355 dans 36 pays
- 10 premières
- 6,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | RELX PLC | 6 345 | 209,2 k $ | 0,07 % |
| 302 | Bureau Veritas SA | 6 927 | 208,1 k $ | 0,07 % |
| 303 | TFI International Inc | 1 908 | 207,7 k $ | 0,07 % |
| 304 | Symrise AG | 2 450 | 207,4 k $ | 0,07 % |
| 305 | Kubota Corp | 13 100 | 206,7 k $ | 0,07 % |
| 306 | Centrica PLC | 72 687 | 205,6 k $ | 0,07 % |
| 307 | PSP Swiss Property AG | 1 027 | 204,5 k $ | 0,07 % |
| 308 | Aker BP ASA | 5 553 | 204 k $ | 0,07 % |
| 309 | Legal & General Group PLC | 61 855 | 203,8 k $ | 0,07 % |
| 310 | EDP SA | 38 410 | 203,3 k $ | 0,07 % |
| 311 | Sompo Holdings Inc | 5 200 | 203,2 k $ | 0,07 % |
| 312 | Kering SA | 668 | 202 k $ | 0,07 % |
| 313 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 17 604 | 201,6 k $ | 0,07 % |
| 314 | Nordex SE | 3 813 | 200,8 k $ | 0,07 % |
| 315 | Iveco Group NV | 9 031 | 200,3 k $ | 0,07 % |
| 316 | Macquarie Group Ltd | 1 408 | 199,7 k $ | 0,07 % |
| 317 | NKT A/S | 1 522 | 199,4 k $ | 0,07 % |
| 318 | Stantec Inc | 2 305 | 199,2 k $ | 0,07 % |
| 319 | Heineken NV | 2 583 | 198,7 k $ | 0,07 % |
| 320 | Italgas SpA | 17 057 | 198,6 k $ | 0,07 % |
| 321 | Hudbay Minerals Inc | 9 462 | 198,2 k $ | 0,07 % |
| 322 | Waste Connections Inc | 1 218 | 197,9 k $ | 0,07 % |
| 323 | SCOR SE | 5 589 | 197,4 k $ | 0,07 % |
| 324 | Atlas Copco AB | 11 197 | 197,1 k $ | 0,07 % |
| 325 | Danone SA | 2 452 | 196,9 k $ | 0,07 % |
| 326 | Quebecor Inc | 4 622 | 196,3 k $ | 0,07 % |
| 327 | Swedbank AB | 5 769 | 196 k $ | 0,07 % |
| 328 | Banco Comercial Portugues SA | 199 239 | 195,3 k $ | 0,07 % |
| 329 | Jyske Bank A/S | 1 407 | 194,8 k $ | 0,07 % |
| 330 | Gildan Activewear Inc | 3 498 | 194,8 k $ | 0,07 % |
| 331 | B2Gold Corp | 42 842 | 194,7 k $ | 0,07 % |
| 332 | Technip Energies NV | 4 631 | 194,6 k $ | 0,07 % |
| 333 | Mitsui OSK Lines Ltd | 4 700 | 194,5 k $ | 0,07 % |
| 334 | AL Sydbank | 2 404 | 194,1 k $ | 0,07 % |
| 335 | Universal Music Group NV | 10 012 | 194,1 k $ | 0,07 % |
| 336 | Hiscox Ltd | 9 627 | 194 k $ | 0,07 % |
| 337 | Elis SA | 6 853 | 194 k $ | 0,07 % |
| 338 | Sandvik AB | 5 052 | 193,2 k $ | 0,07 % |
| 339 | Aurubis AG | 1 113 | 193 k $ | 0,07 % |
| 340 | IMPERIAL OIL LTD | 1 473 | 193 k $ | 0,07 % |
| 341 | TELECOM ITALIA SPA | 233 136 | 192,5 k $ | 0,07 % |
| 342 | Perseus Mining Ltd | 51 864 | 191,8 k $ | 0,07 % |
| 343 | Tamarack Valley Energy Ltd | 23 200 | 191,8 k $ | 0,07 % |
| 344 | Metso Oyj | 11 036 | 190,8 k $ | 0,07 % |
| 345 | Nomura Holdings Inc | 24 100 | 190,6 k $ | 0,07 % |
| 346 | ITOCHU Corp | 14 900 | 189,4 k $ | 0,07 % |
| 347 | Fortuna Mining Corp | 19 052 | 189,4 k $ | 0,07 % |
| 348 | Admiral Group PLC | 4 475 | 188,8 k $ | 0,07 % |
| 349 | Howden Joinery Group PLC | 17 744 | 188,5 k $ | 0,07 % |
| 350 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 781 | 188,2 k $ | 0,07 % |
| 351 | Allreal Holding AG | 664 | 187,9 k $ | 0,07 % |
| 352 | Nippon Yusen KK | 5 100 | 187,2 k $ | 0,07 % |
| 353 | Logitech International SA | 2 052 | 187,2 k $ | 0,07 % |
| 354 | Westgold Resources Ltd | 43 691 | 186,2 k $ | 0,07 % |
| 355 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 7 100 | 185,8 k $ | 0,07 % |
| 356 | M&G PLC | 51 009 | 185,4 k $ | 0,07 % |
| 357 | Genmab A/S | 688 | 184,1 k $ | 0,07 % |
| 358 | Nitto Denko Corp | 9 200 | 184,1 k $ | 0,07 % |
| 359 | A2A SpA | 64 938 | 184 k $ | 0,07 % |
| 360 | Babcock International Group PLC | 11 931 | 183,8 k $ | 0,07 % |
| 361 | Otsuka Holdings Co Ltd | 2 600 | 183,5 k $ | 0,06 % |
| 362 | Games Workshop Group PLC | 777 | 183,1 k $ | 0,06 % |
| 363 | Wolters Kluwer NV | 2 443 | 182,7 k $ | 0,06 % |
| 364 | Airtel Africa PLC | 39 507 | 182,2 k $ | 0,06 % |
| 365 | DCC PLC | 2 932 | 180,7 k $ | 0,06 % |
| 366 | St James's Place PLC | 11 465 | 180,3 k $ | 0,06 % |
| 367 | Sonova Holding AG | 795 | 180,3 k $ | 0,06 % |
| 368 | Tryg A/S | 7 516 | 179,9 k $ | 0,06 % |
| 369 | Woolworths Group Ltd | 7 136 | 179,6 k $ | 0,06 % |
| 370 | Swissquote Group Holding SA | 364 | 179,5 k $ | 0,06 % |
| 371 | Japan Post Bank Co Ltd | 10 800 | 177,7 k $ | 0,06 % |
| 372 | Loblaw Cos Ltd | 3 896 | 177,6 k $ | 0,06 % |
| 373 | Regis Resources Ltd | 37 118 | 177,6 k $ | 0,06 % |
| 374 | Knorr-Bremse AG | 1 589 | 177,4 k $ | 0,06 % |
| 375 | Constellation Software Inc/Canada | 101 | 177,3 k $ | 0,06 % |
| 376 | Aurizon Holdings Ltd | 64 153 | 176,8 k $ | 0,06 % |
| 377 | Vallourec SACA | 7 098 | 176,4 k $ | 0,06 % |
| 378 | Lion Finance Group PLC | 1 414 | 175,4 k $ | 0,06 % |
| 379 | Moncler SpA | 2 903 | 174,9 k $ | 0,06 % |
| 380 | ISS A/S | 4 768 | 174,9 k $ | 0,06 % |
| 381 | SSR Mining Inc | 5 949 | 174,8 k $ | 0,06 % |
| 382 | TC Energy Corp | 2 789 | 174,6 k $ | 0,06 % |
| 383 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 58 500 | 173,9 k $ | 0,06 % |
| 384 | Koninklijke Philips NV | 6 332 | 173,4 k $ | 0,06 % |
| 385 | Brambles Ltd | 11 094 | 173,3 k $ | 0,06 % |
| 386 | Siemens Healthineers AG | 4 131 | 173,3 k $ | 0,06 % |
| 387 | Tele2 AB | 8 416 | 173,1 k $ | 0,06 % |
| 388 | Onex Corp | 2 367 | 172,8 k $ | 0,06 % |
| 389 | Diageo PLC | 9 254 | 171,9 k $ | 0,06 % |
| 390 | Endesa SA | 4 061 | 171,2 k $ | 0,06 % |
| 391 | Ferrari NV | 506 | 170,8 k $ | 0,06 % |
| 392 | CGI Inc | 2 333 | 170,6 k $ | 0,06 % |
| 393 | Empire Co Ltd | 4 760 | 170,5 k $ | 0,06 % |
| 394 | Singapore Exchange Ltd | 11 100 | 170,4 k $ | 0,06 % |
| 395 | South32 Ltd | 56 381 | 169,4 k $ | 0,06 % |
| 396 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 7 500 | 169,4 k $ | 0,06 % |
| 397 | Peyto Exploration & Development Corp | 8 660 | 169,2 k $ | 0,06 % |
| 398 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 6 200 | 169,1 k $ | 0,06 % |
| 399 | Drax Group PLC | 14 274 | 168,6 k $ | 0,06 % |
| 400 | Stellantis NV | 23 310 | 168,3 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 8,6 %
- Industrie 3,6 %
- Santé 3,5 %
- Matériaux 3,4 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation de base 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Communication 1,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 68,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,0 %
- JPY 22,8 %
- GBP 10,3 %
- CAD 7,8 %
- CHF 7,5 %
- USD 7,1 %
- AUD 6,3 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,8 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,8 %
- Canada 12,5 %
- Royaume-Uni 10,6 %
- Suisse 7,7 %
- France 7,5 %
- Allemagne 7,1 %
- Australie 6,3 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Italie 2,9 %
- Suède 2,7 %
- Espagne 2,6 %
- Danemark 2,0 %
- Autres pays 12,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 208 | 62,2 M $ | 22,81 % |
| 2 | Canada | 252 | 34 M $ | 12,47 % |
| 3 | Royaume-Uni | 280 | 29 M $ | 10,62 % |
| 4 | Suisse | 138 | 21 M $ | 7,71 % |
| 5 | France | 127 | 20,5 M $ | 7,51 % |
| 6 | Allemagne | 162 | 19,3 M $ | 7,06 % |
| 7 | Australie | 227 | 17,3 M $ | 6,32 % |
| 8 | Pays-Bas | 52 | 8,8 M $ | 3,22 % |
| 9 | Italie | 73 | 8 M $ | 2,92 % |
| 10 | Suède | 173 | 7,3 M $ | 2,68 % |
| 11 | Espagne | 50 | 7,1 M $ | 2,60 % |
| 12 | Danemark | 52 | 5,4 M $ | 1,98 % |
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