Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 282,8 Mio. $ davon 272,8 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 3.355 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 6,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Swiss Prime Site AG | 2.489 | 421.806 $ | 0,15 % |
| 102 | ING Groep NV | 16.126 | 421.304,4 $ | 0,15 % |
| 103 | Swisscom AG | 503 | 419.988,6 $ | 0,15 % |
| 104 | Lloyds Banking Group PLC | 339.112 | 419.063,5 $ | 0,15 % |
| 105 | Barclays PLC | 79.226 | 417.413,9 $ | 0,15 % |
| 106 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 6.506 | 415.399,2 $ | 0,15 % |
| 107 | Komatsu Ltd | 10.500 | 412.215,8 $ | 0,15 % |
| 108 | Recruit Holdings Co Ltd | 9.500 | 411.017,6 $ | 0,15 % |
| 109 | ANZ Group Holdings Ltd | 16.341 | 410.694,3 $ | 0,15 % |
| 110 | GEA Group AG | 5.790 | 409.126,8 $ | 0,14 % |
| 111 | Danske Bank A/S | 8.395 | 407.618,7 $ | 0,14 % |
| 112 | L'Oreal SA | 982 | 402.630,5 $ | 0,14 % |
| 113 | Endeavour Mining PLC | 6.695 | 401.488,2 $ | 0,14 % |
| 114 | BAE Systems PLC | 13.792 | 401.410,1 $ | 0,14 % |
| 115 | Mizuho Financial Group Inc | 9.980 | 398.387,8 $ | 0,14 % |
| 116 | Carrefour SA | 21.362 | 393.772,1 $ | 0,14 % |
| 117 | Glencore PLC | 51.226 | 390.282,9 $ | 0,14 % |
| 118 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 7.694 | 389.982,7 $ | 0,14 % |
| 119 | Eiffage SA | 2.529 | 388.233,6 $ | 0,14 % |
| 120 | Dollarama Inc | 3.143 | 385.796,5 $ | 0,14 % |
| 121 | GSK PLC | 14.025 | 384.575,2 $ | 0,14 % |
| 122 | Intact Financial Corp | 2.110 | 382.406,2 $ | 0,14 % |
| 123 | Sandoz Group AG | 4.874 | 382.404,6 $ | 0,14 % |
| 124 | Mitsui & Co Ltd | 9.900 | 381.188,7 $ | 0,13 % |
| 125 | Hoya Corp | 2.200 | 379.527 $ | 0,13 % |
| 126 | CaixaBank SA | 31.551 | 378.510,6 $ | 0,13 % |
| 127 | NatWest Group PLC | 50.743 | 376.458,5 $ | 0,13 % |
| 128 | Bank Leumi Le-Israel BM | 16.869 | 376.229,1 $ | 0,13 % |
| 129 | Beazley PLC | 22.280 | 373.746,8 $ | 0,13 % |
| 130 | IAMGOLD Corp | 19.832 | 372.999,6 $ | 0,13 % |
| 131 | Evolution Mining Ltd | 41.069 | 372.116,8 $ | 0,13 % |
| 132 | Accelleron Industries AG | 4.098 | 370.219,1 $ | 0,13 % |
| 133 | OceanaGold Corp | 11.709 | 369.226,2 $ | 0,13 % |
| 134 | Swiss Life Holding AG | 335 | 367.273,2 $ | 0,13 % |
| 135 | Alimentation Couche-Tard Inc | 6.472 | 366.897,1 $ | 0,13 % |
| 136 | Vestas Wind Systems A/S | 12.178 | 364.666,3 $ | 0,13 % |
| 137 | Amrize Ltd | 6.549 | 364.298,4 $ | 0,13 % |
| 138 | Magna International Inc | 6.513 | 363.789,6 $ | 0,13 % |
| 139 | Geberit AG | 537 | 363.469,4 $ | 0,13 % |
| 140 | Vodafone Group PLC | 236.345 | 358.307,3 $ | 0,13 % |
| 141 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 10.458 | 356.071,6 $ | 0,13 % |
| 142 | SGS SA | 3.358 | 355.505,6 $ | 0,13 % |
| 143 | ASR Nederland NV | 5.157 | 355.228,6 $ | 0,13 % |
| 144 | Pembina Pipeline Corp | 7.920 | 354.559,9 $ | 0,13 % |
| 145 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 207 | 352.761,7 $ | 0,12 % |
| 146 | Schneider Electric SE | 1.284 | 352.629,1 $ | 0,12 % |
| 147 | BAWAG Group AG | 2.296 | 350.387 $ | 0,12 % |
| 148 | Compass Group PLC | 12.553 | 348.716,2 $ | 0,12 % |
| 149 | Deutsche Bank AG | 11.894 | 347.995,5 $ | 0,12 % |
| 150 | Infineon Technologies AG | 7.905 | 347.285 $ | 0,12 % |
| 151 | Wesfarmers Ltd | 6.822 | 345.747,3 $ | 0,12 % |
| 152 | iA Financial Corp Inc | 3.086 | 342.524 $ | 0,12 % |
| 153 | Ageas SA/NV | 4.666 | 341.701,9 $ | 0,12 % |
| 154 | Commerzbank AG | 9.513 | 341.484,7 $ | 0,12 % |
| 155 | Eni SpA | 11.914 | 338.268,1 $ | 0,12 % |
| 156 | UCB SA | 1.113 | 335.203 $ | 0,12 % |
| 157 | Nordea Bank Abp | 19.472 | 335.119,8 $ | 0,12 % |
| 158 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 29.389 | 333.074,4 $ | 0,12 % |
| 159 | Experian PLC | 9.546 | 331.755 $ | 0,12 % |
| 160 | Sampo Oyj | 30.949 | 331.586,9 $ | 0,12 % |
| 161 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 3.304 | 330.824,4 $ | 0,12 % |
| 162 | Manulife Financial Corp | 9.580 | 329.947,1 $ | 0,12 % |
| 163 | Finning International Inc | 5.300 | 328.006,3 $ | 0,12 % |
| 164 | China Gold International Resources Corp Ltd | 16.254 | 327.557,4 $ | 0,12 % |
| 165 | OMV AG | 4.510 | 327.485,1 $ | 0,12 % |
| 166 | Haleon PLC | 66.133 | 327.303,8 $ | 0,12 % |
| 167 | Publicis Groupe SA | 3.949 | 326.542,3 $ | 0,12 % |
| 168 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 8.800 | 324.670,2 $ | 0,11 % |
| 169 | Canadian National Railway Co | 3.149 | 323.844,4 $ | 0,11 % |
| 170 | Legrand SA | 2.076 | 320.750,2 $ | 0,11 % |
| 171 | MTU Aero Engines AG | 891 | 318.938,5 $ | 0,11 % |
| 172 | Kinross Gold Corp | 10.422 | 318.676,9 $ | 0,11 % |
| 173 | Orion Oyj | 3.926 | 317.473,4 $ | 0,11 % |
| 174 | AXA SA | 6.922 | 317.301,2 $ | 0,11 % |
| 175 | Erste Group Bank AG | 2.912 | 314.616,2 $ | 0,11 % |
| 176 | Industria de Diseno Textil SA | 5.471 | 314.518,5 $ | 0,11 % |
| 177 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 5.600 | 313.602,6 $ | 0,11 % |
| 178 | Teck Resources Ltd | 6.038 | 312.991,4 $ | 0,11 % |
| 179 | Coeur Mining Inc | 16.568 | 309.823,6 $ | 0,11 % |
| 180 | Tourmaline Oil Corp | 6.452 | 308.846,2 $ | 0,11 % |
| 181 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 13.904 | 308.668,5 $ | 0,11 % |
| 182 | National Grid PLC | 18.281 | 308.151,5 $ | 0,11 % |
| 183 | ARC Resources Ltd | 14.756 | 307.129,3 $ | 0,11 % |
| 184 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 17.646 | 303.987,6 $ | 0,11 % |
| 185 | Fortescue Ltd | 21.514 | 303.840 $ | 0,11 % |
| 186 | QIAGEN NV | 7.562 | 302.791,5 $ | 0,11 % |
| 187 | ORIX Corp | 10.100 | 302.624,3 $ | 0,11 % |
| 188 | AltaGas Ltd | 8.684 | 301.246 $ | 0,11 % |
| 189 | Gaztransport Et Technigaz SA | 1.292 | 301.060,2 $ | 0,11 % |
| 190 | Element Fleet Management Corp | 13.659 | 296.277,3 $ | 0,10 % |
| 191 | Rio Tinto PLC | 3.187 | 296.192,3 $ | 0,10 % |
| 192 | Reckitt Benckiser Group PLC | 4.330 | 293.800,7 $ | 0,10 % |
| 193 | Siemens AG | 1.230 | 291.705,1 $ | 0,10 % |
| 194 | Eldorado Gold Corp | 8.362 | 287.190,1 $ | 0,10 % |
| 195 | Hannover Rueck SE | 922 | 285.324,6 $ | 0,10 % |
| 196 | KBC Group NV | 2.333 | 285.157,6 $ | 0,10 % |
| 197 | Julius Baer Group Ltd | 3.861 | 284.582,7 $ | 0,10 % |
| 198 | Novonesis Novozymes B | 4.753 | 281.273,1 $ | 0,10 % |
| 199 | CCL Industries Inc | 4.483 | 280.924,8 $ | 0,10 % |
| 200 | ArcelorMittal SA | 5.391 | 280.841,7 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,6 %
- Industrie 3,6 %
- Gesundheit 3,5 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Energie 3,4 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Kommunikation 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 68,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,0 %
- JPY 22,8 %
- GBP 10,3 %
- CAD 7,8 %
- CHF 7,5 %
- USD 7,1 %
- AUD 6,3 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,8 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,8 %
- Kanada 12,5 %
- Vereinigtes Königreich 10,6 %
- Schweiz 7,7 %
- Frankreich 7,5 %
- Deutschland 7,1 %
- Australien 6,3 %
- Niederlande 3,2 %
- Italien 2,9 %
- Schweden 2,7 %
- Spanien 2,6 %
- Dänemark 2,0 %
- Weitere Länder 12,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.208 | 62,2 Mio. $ | 22,81 % |
| 2 | Kanada | 252 | 34 Mio. $ | 12,47 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 280 | 29 Mio. $ | 10,62 % |
| 4 | Schweiz | 138 | 21 Mio. $ | 7,71 % |
| 5 | Frankreich | 127 | 20,5 Mio. $ | 7,51 % |
| 6 | Deutschland | 162 | 19,3 Mio. $ | 7,06 % |
| 7 | Australien | 227 | 17,3 Mio. $ | 6,32 % |
| 8 | Niederlande | 52 | 8,8 Mio. $ | 3,22 % |
| 9 | Italien | 73 | 8 Mio. $ | 2,92 % |
| 10 | Schweden | 173 | 7,3 Mio. $ | 2,68 % |
| 11 | Spanien | 50 | 7,1 Mio. $ | 2,60 % |
| 12 | Dänemark | 52 | 5,4 Mio. $ | 1,98 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046865