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Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund

Allianz Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
296,5 Mio. $ davon 286,7 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
Positionen
3.361 in 36 Ländern
Zehn größte
6,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101IMPERIAL BRANDS PLC 11.693432.257,5 $0,15 %
102Publicis Groupe SA 4.371431.984,4 $0,15 %
103L'Oreal SA 982430.795,8 $0,15 %
104ASM International NV 375429.228,3 $0,14 %
105Swisscom AG 556429.196,8 $0,14 %
106Magna International Inc 6.513428.321,3 $0,14 %
107Wesfarmers Ltd 6.822428.063,4 $0,14 %
108AIB Group PLC 36.413427.871,1 $0,14 %
109iA Financial Corp Inc 3.086426.155,7 $0,14 %
110MTU Aero Engines AG 1.022425.031,6 $0,14 %
111Accelleron Industries AG 4.098421.352,3 $0,14 %
112Schneider Electric SE 1.284421.224,2 $0,14 %
113Heidelberg Materials AG 2.196418.864,8 $0,14 %
114Taiyo Yuden Co Ltd 3.300417.919,7 $0,14 %
115Sun Life Financial Inc 5.300416.159 $0,14 %
116Dollarama Inc 3.143415.830,8 $0,14 %
117Sumitomo Electric Industries Ltd 22.400413.510,7 $0,14 %
118Alimentation Couche-Tard Inc 6.472412.572,3 $0,14 %
119Komatsu Ltd 10.500411.014,4 $0,14 %
120Swiss Prime Site AG 2.489406.307,7 $0,14 %
121Compass Group PLC 12.553405.579,9 $0,14 %
122UCB SA 1.354405.397,3 $0,14 %
123Commerzbank AG 9.513404.748,6 $0,14 %
124SGS SA 3.490404.563,9 $0,14 %
125Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 10.458403.914,1 $0,14 %
126Deutsche Bank AG 11.894402.685,8 $0,14 %
127National Australia Bank Ltd 15.286401.971,3 $0,14 %
128Airbus SE 1.806401.940,6 $0,14 %
129ANZ Group Holdings Ltd 16.341400.342,3 $0,14 %
130Prysmian SpA 2.372398.426,7 $0,13 %
131Carrefour SA 21.362396.783,7 $0,13 %
132Siemens AG 1.230395.203,3 $0,13 %
133STANDARD CHARTERED PLC 14.492392.730,3 $0,13 %
134Erste Group Bank AG 2.912390.097,4 $0,13 %
135ASR Nederland NV 5.157389.223 $0,13 %
136Manulife Financial Corp 9.580388.134,7 $0,13 %
137GEA Group AG 5.606384.521,2 $0,13 %
138Alcon AG 5.680383.742,4 $0,13 %
139Astellas Pharma Inc 28.500383.183,6 $0,13 %
140ORIX Corp 10.100382.824,1 $0,13 %
141Bank Leumi Le-Israel BM 16.869377.699,1 $0,13 %
142Repsol SA 15.138376.827,6 $0,13 %
143Infineon Technologies AG 4.024375.635,4 $0,13 %
144Canadian National Railway Co 3.149375.629,5 $0,13 %
145Deutsche Boerse AG 1.369373.524,2 $0,13 %
146Eiffage SA 2.529373.349,4 $0,13 %
147Ageas SA/NV 4.666373.261,9 $0,13 %
148Nordea Bank Abp 19.472369.783,7 $0,12 %
149Swiss Life Holding AG 335368.640,8 $0,12 %
150TDK Corp 16.500368.580,5 $0,12 %
151GSK PLC 14.025367.933,9 $0,12 %
152Pembina Pipeline Corp 7.920366.446,9 $0,12 %
153Teck Resources Ltd 6.038359.657,2 $0,12 %
154Geberit AG 537358.431,2 $0,12 %
155Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 7.694357.608,8 $0,12 %
156Hoya Corp 2.200354.823,2 $0,12 %
157Legrand SA 2.076350.382,4 $0,12 %
158Daikin Industries Ltd 2.300349.400,5 $0,12 %
159Fujikura Ltd 9.000349.398,5 $0,12 %
160Glencore PLC 51.226349.332,4 $0,12 %
161FinecoBank Banca Fineco SpA 13.904348.792,6 $0,12 %
162AXA SA 6.922346.879,1 $0,12 %
163Amrize Ltd 6.549346.715,5 $0,12 %
164Industria de Diseno Textil SA 5.471344.776,9 $0,12 %
165Vestas Wind Systems A/S 12.178344.109 $0,12 %
166Fairfax Financial Holdings Ltd 207340.510 $0,11 %
167Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 17.646339.543,9 $0,11 %
168BAE SYSTEMS PLC 13.792337.347,3 $0,11 %
169adidas AG 1.638335.812,1 $0,11 %
170ENDEAVOUR MINING PLC 6.695335.717,8 $0,11 %
171ABN AMRO Bank NV 7.892335.625,8 $0,11 %
172Evolution Mining Ltd 41.069335.292,3 $0,11 %
173Julius Baer Group Ltd 3.861333.817,6 $0,11 %
174Rheinmetall AG 292330.492,9 $0,11 %
175Telefonaktiebolaget LM Ericsson 29.389328.120,8 $0,11 %
176ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 2.213326.760,1 $0,11 %
177ArcelorMittal SA 5.391324.133,7 $0,11 %
178Orion Oyj 3.926322.981,5 $0,11 %
179SPIE SA 5.573321.398,7 $0,11 %
180Experian PLC 9.546320.950,9 $0,11 %
181AltaGas Ltd 8.684320.819,9 $0,11 %
182ABB Ltd 2.947319.831,9 $0,11 %
183Danone SA 3.890319.004,9 $0,11 %
184IAMGOLD Corp 19.832314.800,3 $0,11 %
185PANASONIC HOLDINGS CORP 11.200314.499,6 $0,11 %
186Vodafone Group PLC 236.345312.226,8 $0,11 %
187Asahi Kasei Corp 28.200311.085,3 $0,10 %
188ARC Resources Ltd 14.756310.083,1 $0,10 %
189VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT 3.835307.210,5 $0,10 %
190Banco BPM SpA 17.769306.876,1 $0,10 %
191Haleon PLC 66.133305.102,5 $0,10 %
192DISCO CORP 600304.968,8 $0,10 %
193Canadian Pacific Kansas City Ltd 3.512304.475,3 $0,10 %
194Santos Ltd 61.022302.893,9 $0,10 %
195NATIONAL GRID PLC 18.281302.619,7 $0,10 %
196Bank of Ireland Group PLC 15.183302.609,6 $0,10 %
197RIO TINTO PLC 3.187301.379,8 $0,10 %
198Novonesis Novozymes B 4.753300.389,7 $0,10 %
199Inpex Corp 14.900300.257,7 $0,10 %
200Mercedes-Benz Group AG 5.893295.762,5 $0,10 %

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 9,4 %
  • Industrie 3,7 %
  • Gesundheit 3,3 %
  • Rohstoffe 3,2 %
  • Energie 2,7 %
  • Technologie 2,5 %
  • Basiskonsum 2,2 %
  • Kommunikation 1,8 %
  • Zyklischer Konsum 1,8 %
  • Versorger 1,2 %
  • Nicht zugeordnet 68,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 28,0 %
  • JPY 24,0 %
  • GBP 9,9 %
  • CHF 7,7 %
  • USD 7,3 %
  • CAD 7,2 %
  • AUD 6,1 %
  • SEK 2,8 %
  • DKK 2,0 %
  • HKD 1,6 %
  • SGD 1,3 %
  • ILS 1,2 %
  • NOK 0,8 %
  • NZD 0,3 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 24,0 %
  • Kanada 12,4 %
  • Vereinigtes Königreich 10,1 %
  • Schweiz 8,0 %
  • Frankreich 7,2 %
  • Deutschland 6,6 %
  • Australien 6,1 %
  • Niederlande 3,5 %
  • Italien 3,2 %
  • Spanien 2,8 %
  • Schweden 2,7 %
  • Dänemark 1,9 %
  • Weitere Länder 11,5 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan1.20368,7 Mio. $23,97 %
2Kanada25935,4 Mio. $12,35 %
3Vereinigtes Königreich27529 Mio. $10,13 %
4Schweiz14122,9 Mio. $8,00 %
5Frankreich13020,7 Mio. $7,22 %
6Deutschland16119 Mio. $6,62 %
7Australien22817,4 Mio. $6,08 %
8Niederlande5210 Mio. $3,47 %
9Italien749,2 Mio. $3,22 %
10Spanien527,9 Mio. $2,77 %
11Schweden1737,9 Mio. $2,74 %
12Dänemark515,6 Mio. $1,95 %
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