Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 282,8 Mio. $ davon 272,8 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 3.355 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 6,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Bank of Canada | 17.828 | 2,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 2 | Shell PLC | 51.129 | 2,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 3 | Nestle SA | 22.644 | 2,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 4 | Roche Holding AG | 4.512 | 1,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 5 | Deutsche Telekom AG | 47.136 | 1,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 8.839 | 1,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 7 | TotalEnergies SE | 17.634 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 8 | Novartis AG | 10.301 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 9 | BHP Group Ltd | 41.746 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 10 | ASML Holding NV | 1.128 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 11 | Bayer AG | 31.096 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 12 | Suncor Energy Inc | 20.322 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 13 | Orange SA | 60.235 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 14 | BP PLC | 151.966 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 15 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.071 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 16 | Vinci SA | 7.347 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 17 | Sony Group Corp | 53.000 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 18 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 49.047 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 19 | Engie SA | 32.820 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 20 | HSBC Holdings PLC | 62.150 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| 21 | Toyota Motor Corp. | 48.820 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| 22 | Banco Santander SA | 81.839 | 925.910,5 $ | 0,33 % |
| 23 | SoftBank Group Corp | 38.400 | 922.998 $ | 0,33 % |
| 24 | Toronto-Dominion Bank/The | 9.654 | 901.271,4 $ | 0,32 % |
| 25 | Barrick Mining Corp | 21.343 | 871.229,8 $ | 0,31 % |
| 26 | Societe Generale SA | 11.580 | 845.413,2 $ | 0,30 % |
| 27 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 12.147 | 842.770,4 $ | 0,30 % |
| 28 | Canadian Natural Resources Ltd | 17.278 | 842.162,7 $ | 0,30 % |
| 29 | BASF SE | 13.890 | 839.208,5 $ | 0,30 % |
| 30 | Agnico Eagle Mines Ltd | 4.091 | 830.461,2 $ | 0,29 % |
| 31 | AIA Group Ltd | 73.040 | 820.541,3 $ | 0,29 % |
| 32 | Bank of Montreal | 5.933 | 803.208,4 $ | 0,28 % |
| 33 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 47.500 | 802.620 $ | 0,28 % |
| 34 | Novo Nordisk A/S | 21.389 | 788.276,8 $ | 0,28 % |
| 35 | Koninklijke KPN NV | 141.424 | 786.484,2 $ | 0,28 % |
| 36 | Tokio Marine Holdings Inc | 16.600 | 775.256,8 $ | 0,27 % |
| 37 | Swiss Re AG | 4.396 | 734.275,9 $ | 0,26 % |
| 38 | Rolls-Royce Holdings PLC | 47.917 | 731.626,9 $ | 0,26 % |
| 39 | UBS Group AG | 18.493 | 719.446,9 $ | 0,25 % |
| 40 | Bank of Nova Scotia/The | 10.216 | 708.162,1 $ | 0,25 % |
| 41 | Enel SpA | 63.820 | 694.706,4 $ | 0,25 % |
| 42 | Tokyo Electron Ltd | 2.800 | 684.810,6 $ | 0,24 % |
| 43 | UniCredit SpA | 9.339 | 672.854,4 $ | 0,24 % |
| 44 | Woodside Energy Group Ltd | 28.199 | 672.414 $ | 0,24 % |
| 45 | British American Tobacco PLC | 11.494 | 669.431,7 $ | 0,24 % |
| 46 | DBS Group Holdings Ltd | 15.061 | 669.366,7 $ | 0,24 % |
| 47 | Safran SA | 2.037 | 666.097,4 $ | 0,24 % |
| 48 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.012 | 630.320,1 $ | 0,22 % |
| 49 | NN Group NV | 8.032 | 628.189,4 $ | 0,22 % |
| 50 | QBE Insurance Group Ltd. | 42.625 | 626.151,8 $ | 0,22 % |
| 51 | Advantest Corp | 4.600 | 622.418,9 $ | 0,22 % |
| 52 | Holcim AG | 7.265 | 603.022,6 $ | 0,21 % |
| 53 | Zurich Insurance Group AG | 826 | 589.085,7 $ | 0,21 % |
| 54 | Nutrien Ltd | 7.681 | 579.780,4 $ | 0,21 % |
| 55 | Deutsche Boerse AG | 1.980 | 575.580,3 $ | 0,20 % |
| 56 | Air Liquide SA | 2.749 | 566.219 $ | 0,20 % |
| 57 | Whitecap Resources Inc | 50.086 | 565.098,5 $ | 0,20 % |
| 58 | AIB Group PLC | 53.023 | 563.873 $ | 0,20 % |
| 59 | Banco de Sabadell SA | 155.480 | 558.923,4 $ | 0,20 % |
| 60 | BT Group PLC | 198.972 | 557.629,6 $ | 0,20 % |
| 61 | Helvetia Baloise Holding AG | 2.129 | 550.079,1 $ | 0,19 % |
| 62 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 16.600 | 547.248,2 $ | 0,19 % |
| 63 | Westpac Banking Corp | 19.776 | 543.149,8 $ | 0,19 % |
| 64 | Hitachi Ltd | 18.500 | 540.725,1 $ | 0,19 % |
| 65 | Tesco PLC | 85.411 | 538.463,1 $ | 0,19 % |
| 66 | RWE AG | 8.053 | 536.288,3 $ | 0,19 % |
| 67 | Rio Tinto Ltd | 4.730 | 531.694,8 $ | 0,19 % |
| 68 | BNP Paribas SA | 5.565 | 530.056,4 $ | 0,19 % |
| 69 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 5.577 | 528.448,9 $ | 0,19 % |
| 70 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 11.313 | 528.063,2 $ | 0,19 % |
| 71 | Sanofi SA | 5.313 | 512.401 $ | 0,18 % |
| 72 | Santos Ltd | 93.037 | 510.833,5 $ | 0,18 % |
| 73 | Sun Life Financial Inc | 8.091 | 506.960 $ | 0,18 % |
| 74 | Enbridge Inc | 9.308 | 504.649 $ | 0,18 % |
| 75 | Commonwealth Bank of Australia | 4.220 | 492.817,1 $ | 0,17 % |
| 76 | Cie de Saint-Gobain SA | 5.989 | 492.800,2 $ | 0,17 % |
| 77 | E.ON SE | 22.365 | 488.761,4 $ | 0,17 % |
| 78 | Rheinmetall AG | 292 | 486.903,8 $ | 0,17 % |
| 79 | Cenovus Energy Inc | 18.325 | 486.376,9 $ | 0,17 % |
| 80 | Volvo AB | 14.717 | 480.401,6 $ | 0,17 % |
| 81 | Fast Retailing Co Ltd | 1.200 | 477.660 $ | 0,17 % |
| 82 | Imperial Brands PLC | 11.693 | 475.826,3 $ | 0,17 % |
| 83 | Intesa Sanpaolo SpA | 76.993 | 467.956,2 $ | 0,17 % |
| 84 | Equinor ASA | 11.010 | 466.333,2 $ | 0,16 % |
| 85 | KDDI Corp | 27.000 | 462.416,1 $ | 0,16 % |
| 86 | Bouygues SA | 7.969 | 459.690,5 $ | 0,16 % |
| 87 | Airbus SE | 2.447 | 459.547,1 $ | 0,16 % |
| 88 | Lonza Group AG | 716 | 458.203,7 $ | 0,16 % |
| 89 | Heidelberg Materials AG | 2.196 | 452.224,7 $ | 0,16 % |
| 90 | Cie Financiere Richemont SA | 2.524 | 449.871,3 $ | 0,16 % |
| 91 | Siemens Energy AG | 2.705 | 445.117,2 $ | 0,16 % |
| 92 | National Australia Bank Ltd | 15.286 | 441.994,4 $ | 0,16 % |
| 93 | Nokia Oyj | 55.338 | 440.981,3 $ | 0,16 % |
| 94 | Deutsche Post AG | 8.483 | 437.419,8 $ | 0,15 % |
| 95 | Inpex Corp | 14.900 | 437.234,7 $ | 0,15 % |
| 96 | Celestica Inc | 1.548 | 436.743,2 $ | 0,15 % |
| 97 | ASM International NV | 565 | 430.318,3 $ | 0,15 % |
| 98 | Alcon AG | 5.680 | 426.472 $ | 0,15 % |
| 99 | Repsol SA | 15.138 | 425.262,2 $ | 0,15 % |
| 100 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 10.400 | 423.190,9 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,6 %
- Industrie 3,6 %
- Gesundheit 3,5 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Energie 3,4 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Kommunikation 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 68,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,0 %
- JPY 22,8 %
- GBP 10,3 %
- CAD 7,8 %
- CHF 7,5 %
- USD 7,1 %
- AUD 6,3 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,8 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,8 %
- Kanada 12,5 %
- Vereinigtes Königreich 10,6 %
- Schweiz 7,7 %
- Frankreich 7,5 %
- Deutschland 7,1 %
- Australien 6,3 %
- Niederlande 3,2 %
- Italien 2,9 %
- Schweden 2,7 %
- Spanien 2,6 %
- Dänemark 2,0 %
- Weitere Länder 12,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.208 | 62,2 Mio. $ | 22,81 % |
| 2 | Kanada | 252 | 34 Mio. $ | 12,47 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 280 | 29 Mio. $ | 10,62 % |
| 4 | Schweiz | 138 | 21 Mio. $ | 7,71 % |
| 5 | Frankreich | 127 | 20,5 Mio. $ | 7,51 % |
| 6 | Deutschland | 162 | 19,3 Mio. $ | 7,06 % |
| 7 | Australien | 227 | 17,3 Mio. $ | 6,32 % |
| 8 | Niederlande | 52 | 8,8 Mio. $ | 3,22 % |
| 9 | Italien | 73 | 8 Mio. $ | 2,92 % |
| 10 | Schweden | 173 | 7,3 Mio. $ | 2,68 % |
| 11 | Spanien | 50 | 7,1 Mio. $ | 2,60 % |
| 12 | Dänemark | 52 | 5,4 Mio. $ | 1,98 % |
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