Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 296,5 Mio. $ davon 286,7 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 3.361 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 6,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Bank of Canada | 17.828 | 3,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 2 | Nestle SA | 22.644 | 2,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 3 | ASML Holding NV | 1.128 | 2,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 4 | SHELL PLC | 51.129 | 2 Mio. $ | 0,67 % |
| 5 | Roche Holding AG | 4.512 | 1,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 6 | BHP Group Ltd | 41.746 | 1,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 8.839 | 1,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 8 | Novartis AG | 10.301 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 9 | SoftBank Group Corp | 36.800 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 10 | TotalEnergies SE | 17.634 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 11 | Tokyo Electron Ltd | 2.800 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 12 | Deutsche Telekom AG | 47.136 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 13 | Bayer AG | 22.998 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 14 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 49.047 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 15 | HSBC HOLDINGS PLC | 62.150 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 16 | Toronto-Dominion Bank/The | 9.654 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 17 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.071 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 18 | Orange SA | 60.235 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 19 | Banco Santander SA | 81.839 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 20 | Suncor Energy Inc | 20.322 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 21 | Vinci SA | 7.347 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 22 | Sony Group Corp | 53.000 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 23 | Novo Nordisk A/S | 21.389 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| 24 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 12.147 | 1 Mio. $ | 0,34 % |
| 25 | Bank of Montreal | 5.333 | 942.423,3 $ | 0,32 % |
| 26 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 47.500 | 942.396,4 $ | 0,32 % |
| 27 | ADVANTEST CORP | 4.600 | 935.154,4 $ | 0,32 % |
| 28 | BP PLC | 151.966 | 935.091,8 $ | 0,32 % |
| 29 | Engie SA | 29.538 | 931.300,3 $ | 0,31 % |
| 30 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 47.917 | 919.845,8 $ | 0,31 % |
| 31 | UBS Group AG | 18.493 | 916.345,1 $ | 0,31 % |
| 32 | Bank of Nova Scotia/The | 10.216 | 887.321,1 $ | 0,30 % |
| 33 | TOYOTA MOTOR CORP | 51.720 | 867.437,9 $ | 0,29 % |
| 34 | UniCredit SpA | 9.339 | 835.465,1 $ | 0,28 % |
| 35 | Zurich Insurance Group AG | 1.109 | 819.254,1 $ | 0,28 % |
| 36 | Safran SA | 2.037 | 805.285,7 $ | 0,27 % |
| 37 | Barrick Mining Corp | 21.343 | 784.277,5 $ | 0,26 % |
| 38 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 15.061 | 761.190,3 $ | 0,26 % |
| 39 | BASF SE | 13.890 | 742.427,2 $ | 0,25 % |
| 40 | Societe Generale SA | 8.330 | 737.539,1 $ | 0,25 % |
| 41 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 16.600 | 735.126,4 $ | 0,25 % |
| 42 | Enel SpA | 63.820 | 733.201,1 $ | 0,25 % |
| 43 | British American Tobacco PLC | 11.494 | 708.798,6 $ | 0,24 % |
| 44 | NN Group NV | 8.032 | 703.715 $ | 0,24 % |
| 45 | Koninklijke KPN NV | 141.424 | 701.528,6 $ | 0,24 % |
| 46 | Swiss Re AG | 4.396 | 699.585,9 $ | 0,24 % |
| 47 | Cie de Saint-Gobain SA | 7.597 | 687.737,3 $ | 0,23 % |
| 48 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 17.278 | 682.741,3 $ | 0,23 % |
| 49 | AIA Group Ltd | 73.040 | 669.940,5 $ | 0,23 % |
| 50 | Holcim AG | 7.265 | 657.907,5 $ | 0,22 % |
| 51 | BNP Paribas SA | 5.565 | 650.366,6 $ | 0,22 % |
| 52 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 16.600 | 649.062,5 $ | 0,22 % |
| 53 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 5.577 | 641.481,1 $ | 0,22 % |
| 54 | Agnico Eagle Mines Ltd | 4.097 | 636.132,2 $ | 0,21 % |
| 55 | Intesa Sanpaolo SpA | 92.770 | 635.421,3 $ | 0,21 % |
| 56 | Recruit Holdings Co Ltd | 9.100 | 633.504,5 $ | 0,21 % |
| 57 | Fast Retailing Co Ltd | 1.200 | 613.769,1 $ | 0,21 % |
| 58 | Siemens Energy AG | 3.173 | 601.319,6 $ | 0,20 % |
| 59 | Cie Financiere Richemont SA | 2.524 | 585.827,5 $ | 0,20 % |
| 60 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.012 | 564.891,6 $ | 0,19 % |
| 61 | Celestica Inc | 1.548 | 564.619,9 $ | 0,19 % |
| 62 | Rio Tinto Ltd | 4.730 | 563.100,9 $ | 0,19 % |
| 63 | RWE AG | 8.652 | 560.501,9 $ | 0,19 % |
| 64 | KBC Group NV | 4.075 | 555.785,1 $ | 0,19 % |
| 65 | Banco de Sabadell SA | 155.480 | 552.247 $ | 0,19 % |
| 66 | Helvetia Baloise Holding AG | 2.129 | 549.889,1 $ | 0,19 % |
| 67 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 28.199 | 545.822,4 $ | 0,18 % |
| 68 | Telecom Italia SpA/Milano | 59.537 | 542.591 $ | 0,18 % |
| 69 | BARCLAYS PLC | 79.226 | 531.946 $ | 0,18 % |
| 70 | Tesco PLC | 85.411 | 521.426,8 $ | 0,18 % |
| 71 | Whitecap Resources Inc | 50.086 | 520.184,4 $ | 0,18 % |
| 72 | NATWEST GROUP PLC | 59.003 | 519.956 $ | 0,18 % |
| 73 | Deutsche Post AG | 8.483 | 514.703,5 $ | 0,17 % |
| 74 | Hitachi Ltd | 18.500 | 514.154,1 $ | 0,17 % |
| 75 | STMicroelectronics NV | 6.865 | 512.569,7 $ | 0,17 % |
| 76 | ING Groep NV | 16.126 | 510.141,6 $ | 0,17 % |
| 77 | Enbridge Inc | 9.308 | 504.716,4 $ | 0,17 % |
| 78 | BT GROUP PLC | 198.972 | 501.679,4 $ | 0,17 % |
| 79 | Volvo AB | 14.717 | 500.451,7 $ | 0,17 % |
| 80 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 339.112 | 500.290,7 $ | 0,17 % |
| 81 | Intact Financial Corp | 2.403 | 496.003,2 $ | 0,17 % |
| 82 | Sampo Oyj | 47.192 | 495.985,3 $ | 0,17 % |
| 83 | KDDI Corp | 29.300 | 494.304,8 $ | 0,17 % |
| 84 | Nutrien Ltd | 7.681 | 483.777,2 $ | 0,16 % |
| 85 | Westpac Banking Corp | 19.776 | 483.395,4 $ | 0,16 % |
| 86 | Lonza Group AG | 716 | 483.324,3 $ | 0,16 % |
| 87 | Commonwealth Bank of Australia | 4.220 | 482.213,1 $ | 0,16 % |
| 88 | Mizuho Financial Group Inc | 9.980 | 479.274,1 $ | 0,16 % |
| 89 | Air Liquide SA | 2.419 | 479.004,4 $ | 0,16 % |
| 90 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 6.506 | 474.739,9 $ | 0,16 % |
| 91 | QBE Insurance Group Ltd | 26.931 | 469.936,7 $ | 0,16 % |
| 92 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 11.313 | 455.257,2 $ | 0,15 % |
| 93 | Cenovus Energy Inc | 18.325 | 454.718,5 $ | 0,15 % |
| 94 | Sanofi SA | 5.313 | 453.971,4 $ | 0,15 % |
| 95 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 10.400 | 453.560,5 $ | 0,15 % |
| 96 | E.ON SE | 21.875 | 451.289,7 $ | 0,15 % |
| 97 | CaixaBank SA | 31.551 | 447.786,6 $ | 0,15 % |
| 98 | Bouygues SA | 7.969 | 444.588,4 $ | 0,15 % |
| 99 | Sandoz Group AG | 4.874 | 440.559,6 $ | 0,15 % |
| 100 | BAWAG Group AG | 2.182 | 437.455,5 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,4 %
- Industrie 3,7 %
- Gesundheit 3,3 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Energie 2,7 %
- Technologie 2,5 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Kommunikation 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Versorger 1,2 %
- Nicht zugeordnet 68,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,0 %
- JPY 24,0 %
- GBP 9,9 %
- CHF 7,7 %
- USD 7,3 %
- CAD 7,2 %
- AUD 6,1 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,0 %
- Kanada 12,4 %
- Vereinigtes Königreich 10,1 %
- Schweiz 8,0 %
- Frankreich 7,2 %
- Deutschland 6,6 %
- Australien 6,1 %
- Niederlande 3,5 %
- Italien 3,2 %
- Spanien 2,8 %
- Schweden 2,7 %
- Dänemark 1,9 %
- Weitere Länder 11,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.203 | 68,7 Mio. $ | 23,97 % |
| 2 | Kanada | 259 | 35,4 Mio. $ | 12,35 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 275 | 29 Mio. $ | 10,13 % |
| 4 | Schweiz | 141 | 22,9 Mio. $ | 8,00 % |
| 5 | Frankreich | 130 | 20,7 Mio. $ | 7,22 % |
| 6 | Deutschland | 161 | 19 Mio. $ | 6,62 % |
| 7 | Australien | 228 | 17,4 Mio. $ | 6,08 % |
| 8 | Niederlande | 52 | 10 Mio. $ | 3,47 % |
| 9 | Italien | 74 | 9,2 Mio. $ | 3,22 % |
| 10 | Spanien | 52 | 7,9 Mio. $ | 2,77 % |
| 11 | Schweden | 173 | 7,9 Mio. $ | 2,74 % |
| 12 | Dänemark | 51 | 5,6 Mio. $ | 1,95 % |
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