Composition de Nationwide International Small Cap Fund
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- Actif net
- 294,7 M $ dont 285 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 224 dans 32 pays
- 10 premières
- 13,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arcadis NV | 144 967 | 6,8 M $ | 2,32 % |
| 2 | BAWAG Group AG | 25 345 | 5,1 M $ | 1,73 % |
| 3 | MISUMI Group Inc | 201 409 | 4,9 M $ | 1,65 % |
| 4 | Hammerson PLC | 684 938 | 3,5 M $ | 1,20 % |
| 5 | Mebuki Financial Group Inc | 359 960 | 3,4 M $ | 1,14 % |
| 6 | Charter Hall Group | 197 180 | 3,2 M $ | 1,10 % |
| 7 | HISCOX LTD | 132 081 | 3,2 M $ | 1,09 % |
| 8 | Rotork PLC | 460 938 | 3 M $ | 1,03 % |
| 9 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 142 154 | 3 M $ | 1,02 % |
| 10 | VGP NV | 30 487 | 3 M $ | 1,01 % |
| 11 | JCDecaux SE | 110 498 | 2,9 M $ | 0,98 % |
| 12 | SOFTCAT PLC | 108 826 | 2,8 M $ | 0,96 % |
| 13 | Hokuhoku Financial Group Inc | 60 800 | 2,8 M $ | 0,96 % |
| 14 | Fukuoka Financial Group Inc | 59 688 | 2,7 M $ | 0,93 % |
| 15 | Marks & Spencer Group PLC | 489 579 | 2,7 M $ | 0,91 % |
| 16 | IBIDEN CO LTD | 26 176 | 2,6 M $ | 0,89 % |
| 17 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 74 265 | 2,5 M $ | 0,85 % |
| 18 | Kokusai Electric Corp | 55 186 | 2,5 M $ | 0,84 % |
| 19 | CURRYS PLC | 1 096 635 | 2,5 M $ | 0,84 % |
| 20 | Wereldhave NV | 111 042 | 2,5 M $ | 0,83 % |
| 21 | Melisron Ltd | 18 438 | 2,4 M $ | 0,83 % |
| 22 | Keihanshin Building Co Ltd | 333 015 | 2,4 M $ | 0,81 % |
| 23 | Kyushu Electric Power Co Inc | 211 847 | 2,4 M $ | 0,80 % |
| 24 | VALLOUREC SA | 98 104 | 2,4 M $ | 0,80 % |
| 25 | Cellebrite DI Ltd | 159 075 | 2,3 M $ | 0,80 % |
| 26 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 99 223 | 2,3 M $ | 0,78 % |
| 27 | Descartes Systems Group Inc/The | 30 484 | 2,3 M $ | 0,78 % |
| 28 | Sega Sammy Holdings Inc | 131 495 | 2,3 M $ | 0,77 % |
| 29 | Hysan Development Co Ltd | 949 673 | 2,3 M $ | 0,77 % |
| 30 | Aedifica SA | 27 448 | 2,2 M $ | 0,76 % |
| 31 | ROCKWOOL A/S | 69 563 | 2,2 M $ | 0,75 % |
| 32 | Shimamura Co Ltd | 105 095 | 2,2 M $ | 0,75 % |
| 33 | IMI PLC | 55 410 | 2,2 M $ | 0,75 % |
| 34 | ASPEED Technology Inc | 4 963 | 2,2 M $ | 0,74 % |
| 35 | SimilarWeb Ltd | 303 438 | 2,2 M $ | 0,74 % |
| 36 | Royal Unibrew A/S | 28 840 | 2,2 M $ | 0,74 % |
| 37 | Irish Residential Properties REIT PLC | 1 683 556 | 2,1 M $ | 0,71 % |
| 38 | Sulzer AG | 11 414 | 2,1 M $ | 0,70 % |
| 39 | Rumo SA | 706 962 | 2 M $ | 0,68 % |
| 40 | De' Longhi SpA | 42 902 | 2 M $ | 0,68 % |
| 41 | Challenger Ltd | 287 914 | 2 M $ | 0,67 % |
| 42 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 18 901 | 2 M $ | 0,67 % |
| 43 | Logista Integral SA | 46 031 | 2 M $ | 0,67 % |
| 44 | Faraday Copper Corp | 500 631 | 2 M $ | 0,67 % |
| 45 | Hoshizaki Corp | 54 646 | 2 M $ | 0,66 % |
| 46 | WIX.COM LTD | 35 353 | 1,9 M $ | 0,66 % |
| 47 | TOTVS SA | 301 149 | 1,8 M $ | 0,63 % |
| 48 | Ayvens SA | 136 524 | 1,8 M $ | 0,62 % |
| 49 | Camtek Ltd/Israel | 13 667 | 1,8 M $ | 0,61 % |
| 50 | KBC Ancora | 17 655 | 1,8 M $ | 0,61 % |
| 51 | Nabtesco Corp | 62 628 | 1,8 M $ | 0,61 % |
| 52 | Alphamin Resources Corp | 1 701 568 | 1,8 M $ | 0,61 % |
| 53 | Marui Group Co Ltd | 94 375 | 1,8 M $ | 0,60 % |
| 54 | Italgas SpA | 169 147 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| 55 | Shimadzu Corp | 68 401 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| 56 | Kyoritsu Maintenance Co Ltd | 76 900 | 1,7 M $ | 0,57 % |
| 57 | Kongsberg Maritime AS | 297 494 | 1,7 M $ | 0,57 % |
| 58 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 4 896 | 1,7 M $ | 0,57 % |
| 59 | Babcock International Group PLC | 107 833 | 1,6 M $ | 0,56 % |
| 60 | Ulvac Inc | 30 332 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 61 | Castellum AB | 113 881 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 62 | Kyoto Financial Group Inc | 56 954 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 63 | ABC-Mart Inc | 92 338 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 64 | IMCD NV | 14 363 | 1,6 M $ | 0,53 % |
| 65 | Shanghai V-Test Semiconductor Tech. Co Ltd | 97 651 | 1,6 M $ | 0,53 % |
| 66 | QinetiQ Group PLC | 229 525 | 1,6 M $ | 0,53 % |
| 67 | Canon Marketing Japan Inc | 68 604 | 1,6 M $ | 0,53 % |
| 68 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 130 553 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 69 | ENN Energy Holdings Ltd | 258 295 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 70 | Orica Ltd | 93 811 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 71 | Trainline PLC | 475 696 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 72 | Nova Ljubljanska Banka dd | 29 092 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 73 | Genuit Group PLC | 410 671 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 74 | LunR Royalties Corp | 111 091 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 75 | easyJet PLC | 171 946 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 76 | Sanki Engineering Co Ltd | 101 500 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 77 | Activia Properties Inc | 1 616 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 78 | SigmaRoc PLC | 859 089 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 79 | United Internet AG | 52 369 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 80 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 224 326 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 81 | and ST HD Co Ltd | 66 713 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 82 | City Developments Ltd | 227 800 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 83 | PrairieSky Royalty Ltd | 55 923 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 84 | Pennon Group PLC | 214 089 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 85 | Nova Ltd | 3 424 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 86 | Puma SE | 42 109 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 87 | RS GROUP PLC | 140 825 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 88 | Montage Gold Corp | 116 992 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 89 | KINGFISHER PLC | 317 134 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 90 | INCHCAPE PLC | 115 393 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 91 | Games Workshop Group PLC | 5 059 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 92 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 136 756 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 93 | Billerud AB | 159 939 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 94 | Storebrand ASA | 59 982 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 95 | FLSmidth & Co A/S | 16 995 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 96 | Subsea 7 SA | 37 793 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 97 | Tokyotokeiba Co Ltd | 39 787 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 98 | Japan Steel Works Ltd/The | 26 963 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 99 | Pharvaris NV | 38 406 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 100 | Konecranes Oyj | 39 904 | 1,2 M $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 31,3 %
- EUR 20,9 %
- GBP 15,3 %
- USD 6,0 %
- CAD 6,0 %
- AUD 4,0 %
- HKD 2,9 %
- DKK 2,5 %
- SEK 2,2 %
- BRL 2,0 %
- ILS 1,6 %
- NOK 1,5 %
- CHF 1,1 %
- TWD 0,8 %
- CNY 0,5 %
- MXN 0,5 %
- SGD 0,5 %
- PLN 0,3 %
- INR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 31,5 %
- Royaume-Uni 14,2 %
- Canada 5,8 %
- Pays-Bas 4,8 %
- Israël 4,7 %
- Australie 4,0 %
- France 3,7 %
- Danemark 2,5 %
- Belgique 2,5 %
- Suède 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,1 %
- Brésil 2,0 %
- Autres pays 20,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 75 | 89,6 M $ | 31,45 % |
| 2 | Royaume-Uni | 28 | 40,5 M $ | 14,22 % |
| 3 | Canada | 16 | 16,5 M $ | 5,77 % |
| 4 | Pays-Bas | 6 | 13,7 M $ | 4,80 % |
| 5 | Israël | 9 | 13,3 M $ | 4,67 % |
| 6 | Australie | 11 | 11,3 M $ | 3,96 % |
| 7 | France | 6 | 10,5 M $ | 3,68 % |
| 8 | Danemark | 5 | 7,1 M $ | 2,48 % |
| 9 | Belgique | 3 | 7 M $ | 2,45 % |
| 10 | Suède | 6 | 6,4 M $ | 2,23 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 6 M $ | 2,09 % |
| 12 | Brésil | 4 | 5,7 M $ | 2,01 % |
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