Composition de Nationwide International Small Cap Fund
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- Actif net
- 293,2 M $ dont 285,6 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 226 dans 32 pays
- 10 premières
- 13,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arcadis NV | 156 468 | 6,7 M $ | 2,29 % |
| 2 | BAWAG Group AG | 28 132 | 4,9 M $ | 1,65 % |
| 3 | MISUMI Group Inc | 187 622 | 4,3 M $ | 1,48 % |
| 4 | Mebuki Financial Group Inc | 464 160 | 3,9 M $ | 1,33 % |
| 5 | Unimicron Technology Corp | 125 530 | 3,5 M $ | 1,21 % |
| 6 | Furukawa Electric Co Ltd | 12 793 | 3,5 M $ | 1,19 % |
| 7 | Hysan Development Co Ltd | 1 296 673 | 3,3 M $ | 1,11 % |
| 8 | ASPEED Technology Inc | 6 201 | 3,3 M $ | 1,11 % |
| 9 | Italgas SpA | 262 613 | 3,2 M $ | 1,08 % |
| 10 | Hammerson PLC | 700 225 | 3,2 M $ | 1,08 % |
| 11 | Chroma ATE Inc | 45 256 | 3,1 M $ | 1,04 % |
| 12 | Fukuoka Financial Group Inc | 73 688 | 3 M $ | 1,04 % |
| 13 | Ibiden Co Ltd | 33 876 | 3 M $ | 1,01 % |
| 14 | Wereldhave NV | 114 074 | 3 M $ | 1,01 % |
| 15 | Kyushu Electric Power Co Inc | 264 669 | 2,9 M $ | 0,98 % |
| 16 | Hiscox Ltd | 130 176 | 2,8 M $ | 0,94 % |
| 17 | Shimizu Corp. | 139 228 | 2,7 M $ | 0,93 % |
| 18 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 416 000 | 2,7 M $ | 0,93 % |
| 19 | JCDecaux SE | 120 484 | 2,7 M $ | 0,91 % |
| 20 | Activia Properties Inc | 2 957 | 2,7 M $ | 0,91 % |
| 21 | Marks & Spencer Group PLC | 562 028 | 2,5 M $ | 0,86 % |
| 22 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 5 096 | 2,4 M $ | 0,83 % |
| 23 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 68 125 | 2,4 M $ | 0,82 % |
| 24 | VGP NV | 23 220 | 2,4 M $ | 0,82 % |
| 25 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 110 807 | 2,4 M $ | 0,81 % |
| 26 | Kokusai Electric Corp | 56 586 | 2,3 M $ | 0,80 % |
| 27 | Currys PLC | 1 339 335 | 2,3 M $ | 0,78 % |
| 28 | Descartes Systems Group Inc/The | 31 213 | 2,3 M $ | 0,77 % |
| 29 | Shimamura Co Ltd | 106 595 | 2,2 M $ | 0,76 % |
| 30 | Sulzer AG | 11 585 | 2,2 M $ | 0,76 % |
| 31 | Resorttrust Inc | 196 122 | 2,2 M $ | 0,75 % |
| 32 | IMI PLC | 56 884 | 2,2 M $ | 0,74 % |
| 33 | Melisron Ltd | 14 413 | 2,1 M $ | 0,73 % |
| 34 | Hokuhoku Financial Group Inc | 54 300 | 2,1 M $ | 0,71 % |
| 35 | Camtek Ltd/Israel | 10 681 | 2 M $ | 0,70 % |
| 36 | Games Workshop Group PLC | 7 730 | 2 M $ | 0,70 % |
| 37 | TOTVS SA | 310 849 | 2 M $ | 0,68 % |
| 38 | United Internet AG | 63 277 | 2 M $ | 0,68 % |
| 39 | Wix.com Ltd | 26 495 | 2 M $ | 0,67 % |
| 40 | Ulvac Inc | 31 132 | 2 M $ | 0,67 % |
| 41 | Charter Hall Group | 130 562 | 1,9 M $ | 0,65 % |
| 42 | Nabtesco Corp | 56 628 | 1,9 M $ | 0,65 % |
| 43 | Rotork PLC | 452 452 | 1,9 M $ | 0,65 % |
| 44 | Ayvens SA | 139 635 | 1,9 M $ | 0,64 % |
| 45 | Softcat PLC | 100 262 | 1,9 M $ | 0,64 % |
| 46 | Cellebrite DI Ltd | 144 101 | 1,9 M $ | 0,64 % |
| 47 | Challenger Ltd | 298 841 | 1,9 M $ | 0,64 % |
| 48 | ENN Energy Holdings Ltd | 234 295 | 1,8 M $ | 0,62 % |
| 49 | Nova Ltd | 3 512 | 1,8 M $ | 0,60 % |
| 50 | Canon Marketing Japan Inc | 75 804 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| 51 | Sega Sammy Holdings Inc | 118 307 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| 52 | SigmaRoc PLC | 1 015 378 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| 53 | Mitsui Kinzoku Co Ltd | 5 990 | 1,6 M $ | 0,56 % |
| 54 | Alphamin Resources Corp | 1 617 122 | 1,6 M $ | 0,56 % |
| 55 | Aedifica SA | 19 204 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 56 | Nova Ljubljanska Banka dd | 30 745 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 57 | Senior PLC | 414 777 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 58 | Sanki Engineering Co Ltd | 104 100 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 59 | ABC-Mart Inc | 94 438 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 60 | Konecranes Oyj | 48 614 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 61 | Kyoto Financial Group Inc | 57 733 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 62 | KBC Ancora | 17 276 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 63 | Trainline PLC | 489 789 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 64 | Genesis Minerals Ltd | 370 474 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 65 | Tower Semiconductor Ltd | 7 129 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 66 | Hoshizaki Corp | 47 695 | 1,6 M $ | 0,53 % |
| 67 | City Developments Ltd | 235 300 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 68 | FLSmidth & Co A/S | 20 405 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 69 | LunR Royalties Corp | 88 536 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 70 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 139 128 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 71 | Genuit Group PLC | 424 704 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 72 | Resonac Holdings Corp | 16 209 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 73 | Wienerberger AG | 49 052 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 74 | Tokyotokeiba Co Ltd | 39 787 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 75 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 124 656 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 76 | Marui Group Co Ltd | 72 797 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 77 | Babcock International Group PLC | 92 961 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 78 | De' Longhi SpA | 35 321 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 79 | Denka Co Ltd | 51 046 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 80 | Inchcape PLC | 119 604 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 81 | and ST HD Co Ltd | 69 213 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 82 | Royal Unibrew A/S | 19 632 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 83 | Faraday Copper Corp | 378 914 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 84 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 95 316 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 85 | PrairieSky Royalty Ltd | 50 999 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 86 | THK Co Ltd | 34 000 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 87 | Kingfisher PLC | 326 369 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 88 | Europris ASA | 124 938 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 89 | Coats Group PLC | 1 123 289 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 90 | Collective Mining Ltd | 69 666 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 91 | Subsea 7 SA | 34 526 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 92 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 232 726 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 93 | Open House Group Co Ltd | 20 860 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 94 | Pharvaris NV | 39 257 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 95 | NGEx Minerals Ltd | 64 603 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 96 | Talon Metals Corp | 219 879 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 97 | PALTAC Corp | 40 317 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 98 | Orica Ltd | 77 669 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 99 | Methanex Corp | 17 978 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 100 | ALK-Abello A/S | 31 153 | 1,2 M $ | 0,40 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 34,1 %
- EUR 18,8 %
- GBP 13,6 %
- USD 6,4 %
- CAD 5,4 %
- TWD 3,8 %
- AUD 3,6 %
- HKD 3,5 %
- DKK 1,9 %
- SEK 1,8 %
- ILS 1,7 %
- CHF 1,4 %
- NOK 1,3 %
- BRL 1,3 %
- MXN 0,6 %
- SGD 0,5 %
- PLN 0,3 %
- INR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 34,1 %
- Royaume-Uni 12,7 %
- Israël 5,4 %
- Pays-Bas 4,7 %
- Canada 4,2 %
- Australie 3,6 %
- Taïwan 3,5 %
- France 3,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,4 %
- États-Unis 2,3 %
- Autriche 2,3 %
- Belgique 2,0 %
- Autres pays 20,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 74 | 97,3 M $ | 34,05 % |
| 2 | Royaume-Uni | 28 | 36,2 M $ | 12,67 % |
| 3 | Israël | 11 | 15,4 M $ | 5,38 % |
| 4 | Pays-Bas | 6 | 13,5 M $ | 4,74 % |
| 5 | Canada | 12 | 12 M $ | 4,20 % |
| 6 | Australie | 12 | 10,2 M $ | 3,55 % |
| 7 | Taïwan | 3 | 9,9 M $ | 3,45 % |
| 8 | France | 7 | 8,4 M $ | 2,96 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 6,8 M $ | 2,37 % |
| 10 | États-Unis | 8 | 6,7 M $ | 2,34 % |
| 11 | Autriche | 3 | 6,5 M $ | 2,27 % |
| 12 | Belgique | 3 | 5,6 M $ | 1,97 % |
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